Liceo classico G.D. Romagnosi Viale Maria Luigia, PARMA

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1 1. PROGRAMMA ANNUALE PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 Relazione della Giunta Esecutiva approvata dal consiglio di Istituto per con delibera n.26 del Dirigente Scolastico: Prof Guido Campanini Il Direttore dei servizi generali e amministrativi: Lucilla Zanelli. La relazione della Giunta Esecutiva sul Programma Annuale per l'esercizio Finanziario 2015 viene presentata al Consiglio di Istituto in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 dal DM n. 21/2007 e dalla nota del n Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, la Giunta Esecutiva ha tenuto in considerazione e in debite valutazioni i seguenti elementi: ( I DATI SI RIFERISCONO ALL ANNO SCOLASTICO 2014/15) A) La popolazione scolastica: Nel corrente anno scolastico alla data del 1 settembre, risultano iscritti 893 alunni (frequentanti al 15 ottobre 870) distribuiti su 36 classi così ripartite: Ginnasio: - N. 7 quarte; N. 7 quinte; Liceo: - N. 8 prime; N. 7 seconde; N. 7 terze; B) Il personale: La scuola ha un Dirigente scolastico titolare. L'organico docenti amministrato dall 'Istituto (organico di fatto), è composto da 66 unità: n. 2 insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time + 1 incaricato annuale part-time; n.61 docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (di cui 6 p.t.) n. 1 docente di sostegno a tempo indeterminato; n. 1 docente a tempo determinato su spezzone orario Il personale A.T.A. è composto di 19 unità, compreso il Direttore sga, così distribuite: n. 6 assistenti amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; n. 1 assistente tecnico a tempo indeterminato; n.11 collaboratori scolastici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato C) La situazione edilizia Il liceo G. D. Romagnosi è dotato di: n. 39 aule; 1 aula di scienze; 1 aula magna; 1 aula di fisica; 2 biblioteche, una delle quali destinata all utilizzo da parte degli studenti; 1 aula di storia dell arte; 1 aula multimediale e 3 aule destinate alle collezioni naturalistiche e indisponibili per la didattica. Nel corrente anno scolastico, la scuola ospita n.3 classi del Liceo delle Scienze Umane A. Sanvitale. D) Le richieste di materiale didattico, tecnico scientifico e di consumo indispensabile. Lo stanziamento dello Stato e degli Enti locali (non considerando le ingenti spese per gli stipendi del personale, per le utenze e per la manutenzione dell edificio) è appena sufficiente per il funzionamento minimo dell istituto. Per avere una un offerta formativa di qualità, per l ampliamento della stessa e per i necessari investimenti tecnologici, occorre avere entrate da parte di privati, e soprattutto da parte dei genitori dei ragazzi. 1

2 La GIUNTA ESECUTIVA procede all'esame delle singole aggregazioni: PARTE PRIMA: ENTRATE - Mod. A (art 2 D.I. 44) Aggr. Importi Voce 01 Avanzo di amministrazione presunto 01 Avanzo non vincolato ,03 02 Avanzo vincolato ,77 02 Finanziamenti dallo Stato 01 Dotazione ordinaria ,00 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 05 Fondo Aree sottoutilizzate FAS 03 Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione Ordinaria (regione) 02 Dotazione perequativa (regione) 03 Altri finanziamenti non vincolati (regione) 04 Altri finanziamenti vincolati (regione) 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre ist.ni pubbliche 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati 1.500,00 04 Comune non vincolati 05 Comune vincolati 06 Altre istituzioni 1.100,00 05 Contributi da privati 01 Famiglie non vincolati ,00 02 Famiglie vincolati ,00 03 Altri non vincolati 6.000,00 04 Altri vincolati 06 Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale 07 Altre entrate 01 Interessi Rendite Alienazione di beni 04 Diverse 08 Mutui 01 Mutui 02 Anticipazioni Totale entrate ,80 2

3 Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici culturali così come proposti dal "Piano Offerta Formativa" del Liceo Classico Statale Gian Domenico Romagnosi di Parma. Contemporaneamente si propone l obiettivo di favorire le iniziative di un offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e orientamento. Determinazione delle entrate La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati. Aggregato 01 -avanzo di amministrazione E' determinato sulla base dell'allegato Mod. D (art.3 comma 2 D.l. 44) e ammonta ad , 80 distinto in ,77 per la parte vincolata, e ,86 per la parte non vincolata a cui vanno sommati ,17 di residui attivi di competenza MIUR riferiti agli anni dal 2004 al 2008 che,non essendo propriamente esigibili, non sono stati attribuiti ma accantonati in Z01. PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Si dispone il totale prelevamento dell avanzo di amministrazione 2014, tenendo conto delle sottoelencate spese finalizzate : Destinazione ,00 per 4/12 funzionamento 2014 per spese di funzionamento A ,93 per supplenze brevi spese di personale A ,93 per corsi di recupero personale A ,26 per spese di personale A ,0 ulteriori spese di funzionamento A ,10 spese di orientamento A ,00 per premio Fava(concorso giornalistico) P ,87 per cedola rendita BTP Bria P ,00 per tirocinio formativo P ,00 per acconto viaggio della memoria P ,99 per partenariato Comenius P ,52 per rassegna Scuolainscena P per ricerche sulla Storia del Romagnosi P ,77 L Utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impiegato: 3

4 Mod. D (art.3 c.2) Aggr. A Voce Attività Importo Vincolato Importo Non vincolato A01 Funzionamento amministrativo generale 6.239, ,00 A02 Funzionamento didattico generale ,00 A03 Spese per il personale ,12 A04 Spese d'investimento ,00 A05 Manutenzione edifici P G Progetti P01 LINGUE D EUROPA ,00 P02 LE LINGUE DEL TEATRO ,00 P03 MUSICA IERI E OGGI ,00 P04 I PERCORSI DELL ARTE VISIVA 5.000,00 P05 TRASPARENZA, SICUREZZA E ALLESTIMENTI ,00 P06 LA SCRITTURA DELLA LUCE 1.711,86 P07 PROGETTO PLURIDISCIPL. G.D.ROMAGNOSI 2.196, ,00 P08 EDUCAZIONE ALLA SALUTE 2.000, ,00 P09 ATTIVITA DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ,00 P10 ITINERA ET CETERA 1.168, ,00 P11 PROGETTI COMENIUS 3.316,99 P12 SCUOLAINSCENA ,52 P13 RICERCHE SULLA STORIA DEL ROMAGNOSI 31,17 Gestioni economiche G01 Azienda agraria G02 Azienda speciale G03 Attività per conto terzi G04 Attività convittuale Totale generale , ,86 Oltre a: ,17 accantonati L avanzo non vincolato, attribuito ai progetti, è dato in parte dal contributo iscrizioni 2014/15 4

5 Aggregato 02 -finanziamenti dallo Stato 01 -Dotazione Ordinaria La risorsa finanziaria sulla quale questa scuola può fare affidamento per quanto di competenza del MIUR, comunicata con nota 9144 del , è pari a euro ,00. Tale risorsa è riferita al periodo gennaio/agosto 2014 ed è stata determinata come segue : euro 1.000,00 quale quota fissa per istituto (tab.2 Quadro A) per il funzionamento amministrativo e didattico euro 7.192,00 quale quota per alunno ( tab.2 Quadro A) " " " " euro 32,00 quale quota per alunno diversamente abile (tab.2 Quadro A) " " " euro 2.172,00 per 90 % compenso revisori dei conti quale scuola capofila ambito ,00 + avanzo 4/12 Aggregato 04 -finanziamenti enti locali 03 Provincia vincolati Contributo per Progetto Educ cofinanziato dalla scuola al 50% , Altre istituzioni Contributo dell Università per il Progetto Corda , ,00 Aggregato 05 -contributi da privati 01 Famiglie non vincolati La voce principale relativa a questo Aggregato è data dal contributo degli studenti che viene destinato sia alle attrezzature e alla manutenzione dei laboratori, sia al rimborso dell' Assicurazione, sia all acquisto di facile consumo (fotocopie,libretti assenze,ecc),ma soprattutto all ampliamento dell offerta formativa. L' importo preventivato del contributo iscrizioni per l anno 2014/15, è stimato in ,00. Di tale importo si impegnano ad oggi ,00, per l assicurazione 2015/16 ( ,00) e per consumo ( ,00). La rimanenza di ,00 viene attribuita alla disponibilità da programmare, Z01 per il POF 2015/ ,00 5

6 02 Famiglie vincolati -Contributi per viaggi d'istruzione e attività extracurricolari: i contributi relativi possono essere stimati in ,00. Tale importo è riferito ai viaggi di istruzione programmati ad oggi ,00 + avanzo 03 - Altri non vincolati - Premio fedeltà della ditta Molinari (distrib. merende e bevande) :.4.800,000 - Autofinanziamento della scuola per vendita libri, magliette e fotocopie: , ,00 Aggregato 07 -altre entrate 01 Interessi La previsione è giustificata dalla stima degli interessi sul conto corrente bancario erogati dalla Tesoreria dello Stato tramite Cariparma, ente tesoriere dell'istituto, e sul conto corrente postale.. 50, Rendite Le rendite, relative ad una donazione a suo tempo ricevuta pro borsa di studio, derivano da BTP con scadenza 15 maggio ,00 + avanzo 099 -Partite di giro Anticipazioni: su questo Aggregato si imputa il Fondo per le Minute Spese che è quantificato in. 300,00 come anticipazione al Direttore S. G. A. 6

7 Determinazione delle spese La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente verificando opportunamente, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di Spesa allegata al modello A ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa. Determinazione del fondo di riserva Il Fondo di Riserva viene determinato in. 411,20 contenuto nella misura massima prevista (5% della Dotazione Ordinaria di ,00. Quadratura del programma annuale Utilizzo avanzo di amministrazione L'Avanzo di Amministrazione vincolato è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione; a tal riguardo si fa riferimento al modello D (Utilizzo avanzo) allegato Distribuzione delle voci d'entrata sulle voci di spesa La dotazione ordinaria pari a ,00, viene integralmente trascritta nella voce A01 (funzionamento amministrativo) I finanziamenti vincolati da privati vengono così distribuiti: ,00 contributo Provincia per Progetto Educ P ,00 cedola BTP per Borsa di studio al progetto P ,00 contributo Università per progetto Corda al progetto P ,00 contributo per gite scolastiche, al progetto P10 Le altre voci d'entrata non vincolate vengono attribuite secondo necessità: ,00 contributo per assicurazioni (12.000,00), libretti, fotocopie ecc.(8.000,00),voce A ,00 premio fedeltà Molinari, al Progetto P ,00 autofinanziamento al Progetto P05 + fondo riserva. 50,00 interessi, al Progetto P ,00 iscrizioni 15/16 allo Z01 (disponibilità da programmare) 7

8 PARTE SECONDA SPESE (mod. A) Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie aree o aggregazioni si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sotto indicate finalizzazioni: SPESE Aggr Importi. Voce A Attività A01 Funzionamento amministrativo generale ,10 A02 Funzionamento didattico generale ,00 A03 Spese di personale ,12 A04 Spese d'investimento ,00 A05 Manutenzione edifici P Progetti P01 LINGUE D EUROPA ,00 P02 LE LINGUE DEL TEATRO ,00 P03 MUSICA IERI E OGGI ,00 P04 I PERCORSI DELL ARTE 5.000,00 P05 TRASPARENZA,SICUREZZA E ALLESTIMENTI ,80 P06 LA SCRITTURA DELLA LUCE 1.711,86 P07 PROGETTO PLURIDISCIPLINARE G.D.ROMAGNOSI ,87 P08 EDUCAZIONE ALLA SALUTE E CIC ,00 P09 ATTIVITA DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ,00 P10 ITINERA ET CETERA ,00 P11 PROGETTI COMENIUS 3.316,99 P12 SCUOLAINSCENA ,52 P13 RICERCHE SULLA STORIA DEL ROMAGNOSI 31,17 G Gestioni economiche G01 Azienda agraria G02 Azienda speciale G03 Attività per conto terzi G04 Attività convittuale R Fondo di riserva R98 Fondo di riserva 411,20 Totale spese ,63 Z Z01 Disponibilità finanziaria da programmare ,17 Totale a pareggio ,80 8

9 Spese aggregazione A - Attività La spesa per funzionamento è così giustificata: A01 Funzionamento amministrativo generale Aggregazione Attività Importi A01 Spese per acquisto materiale per il funzionamento amministrativo 2.000,00 A01 Spese per acquisto libri, manuali, riviste per uso amministrativo 700,00 A01 Spese per materiali e accessori (mat. informatico e igienico sanitario) 7.000,00 A01 Consulenza tecnico scientifica e informatica 2.000,00 A01 Assistenza medico sanitaria 1.500,00 A01 Spese per la manutenzione ordinaria di impianti e software 1.500,00 A01 Spese telefoniche 8.700,00 A01 Servizi ausiliari (lavanderia, stampa, rilegatura) 474,62 A01 Servizi di tesoreria 1.500,00 A01 Spese per visite fiscali dal 2007 al ,48 A01 Spese Amministrative e Compensi ai Revisori dei conti 4.172, ,10 A02 - Funzionamento didattico generale Aggregazione Attività Importi A02 Acquisti di carta e cancelleria 2.200,00 A02 Spese per accessori attività sportive 2.500,00 A02 Spese per acquisto materiale tecnico 1.000,00 A02 Noleggi e leasing impianti e macchinari (fotocopiatori) ,00 A02 Spese per manutenzione accessori 3.000,00 A02 Assicurazioni ,00 A02 Partecipazione a reti di scuole 1.300,00 A02 Restituzione versamenti non dovuti 2.000,00 Totale ,00 A03 - Spese di personale La previsione di ,12 è giustificata dalle spese di personale per avanzo supplenze brevi e corsi di recupero oltre che per le attività del Piano dell Offerta Formativa. A04 - Spese d'investimento La previsione di ,00, è destinata a ultimare la rete wi-fi e all aggiornamento dei software. 9

10 P R O G E T T I P01 - Progetto "LINGUE D EUROPA" ,00 Il progetto è promosso dal Collegio Docenti e finanziato con fondi privati (avanzo) Si prevedono : - Un corso di lingua spagnola con esperta esterna (2.387,00) - Un corso di lingua cinese con esperta esterna (1.250,00) - Organizzazione scambio Worms (465,00) - Clil materie veicolate in lingua docenti interni per h (2.276,00) - Certificazioni - Spese varie di consumo P02 - Progetto "LE LINGUE DEL TEATRO" ,00 Il progetto è promosso dal Collegio Docenti e finanziato con fondi privati(avanzo). Raggruppa in sé tutte le attività teatrali: N. 1 laboratorio pomeridiano del gruppo Alea con esperta esterna (2.000,00) N.80 ore di Teatro in lingua (francese inglese) con esperto esterno (2.800,00) e n.2 docenti interni di lingua straniera per 30 ore (700,00) Un progetto di teatro con esperta esterna (2.400,00) Il Liceo a Teatro (1.000,00+rimborso biglietti) Spese varie di consumo P03 - Progetto "MUSICA IERI E OGGI" ,00 Il progetto è promosso dal Collegio Docenti e finanziato con fondi privati(avanzo). Raggruppa in sé le attività di musica e canto Corso Direzione di orchestra con esperto esterno (2.000,00) Corso di canto corale con esperto esterno (1.597,00) N.1 Laboratorio pomeridiano: Canto corale con esperto esterno di 40 h.(1.820,00) e docente della scuola referente per 20 h.(465,00) Due corsi Pof Let s musicol Romagnosi con esperti esterni (1.536, ,00) Un progetto Pof con direttore d orchestra e esperto (4.404,00) Spese varie di consumo P04 - Progetto "I PERCORSI DELL ARTE " ,00 Il progetto è promosso dal Collegio Docenti e finanziato con fondi privati(avanzo). N.1 corso Pof Apprendisti Ciceroni con docente interno per 6 h. (140,00) N.1 corso di Scrittura Creativa con docente interno (235,00) Spese varie di consumo P05 - Progetto "TRASPARENZA, SICUREZZA E ALLESTIMENTI ,80 Il progetto è promosso dalla Scuola e finanziato con fondi privati(avanzo). - N.1 progetto Sito internet + manutenzione server con consulente interno (3.500,00) - Progetto trasloco biblioteca d arte 3 h x 2 docenti (700,00) - N.1 responsabile Sicurezza (1.000,00) - Contratto esperto esterno RSPP (3.000,00) - Spese varie di consumo P06 - Progetto "LA SCRITTURA DELLA LUCE" ,86 Il progetto è promosso dal Collegio Docenti e finanziato con fondi privati(avanzo). - Spese varie di consumo 10

11 P07 Progetto pluridisciplinare "G.D.ROMAGNOSI ,87 Il progetto è promosso dal Collegio Docenti e finanziato con fondi privati(avanzo). Raggruppa : - Progetto qualità - Progetto Corda finanziato dall Università e integrato dalla scuola - Progetto Educ cofinanziato dalla Provincia (3.800) - Borsa di studio G.Bria - Convenzioni con Istituto Storico della Resistenza e Centro Studi per la stagione dei movimenti - Organizzazione viaggio della memoria (250,00) - Rally di matematica (120,00) - Premio Fava-concorso giornalistico 2014 (2.000,00) - Spese varie di consumo P08 - Progetto "EDUCAZIONE ALLA SALUTE ,00 Il progetto è promosso dalla Scuola e finanziato con fondi privati(avanzo). Prevede: - Uno sportello d ascolto con esperto esterno (4.200,00) - Progetto CIC - Progetto tutors DSA finanziato dell università (2.000,00) - Spese varie di consumo P09 - Progetto "ATTIVITA DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO" ,00 Il progetto è promosso dalla scuola e finanziato con fondi privati(avanzo). Si prevedono: - ore di aggiornamento personale per sicurezza e primo soccorso - Ore formazione docenti e ata - Ore formazione alunni per stages P10 - Progetto "ITINERA ET CETERA" ,00 Il progetto raggruppa tutte le uscite didattiche sia quelle a carico totale delle famiglie che quelle dove si prevede la partecipazione della scuola (scambi, gare,certamen,concorsi o manifestazioni,celebrazioni etc.) : A carico famiglie (viaggi di istruzione ,00) Rimborsi spese docenti P11 PROGETTI COMENIUS ,99 Il progetto B /16 è stato autorizzato e finanziato dall Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell autonomia scolastica INDIRE.. Finanziamento iniziale : ,00 su un tot. di ,00 P12 Progetto SCUOLAINSCENA ,52 La nostra scuola è capofila della rete provinciale delle scuole superiori Tela di Penelope e amministra, da convenzione, il Festival Scuolainscena Ad oggi è pervenuto il contributo della Provincia (6.000,00) P13 Progetto RICERCHE SULLA STORIA DEL ROMAGNOSI. 31,17 Il progetto è stato cofinanziato dalla Fondazione Cariparma con un contributo 11

12 di ,00 (avanzo) Liceo classico G.D. Romagnosi R98 - Fondo di riserva La previsione del 5% della dotazione ordinaria di ,00, ai sensi della normativa vigente, verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sul funzionamento amministrativo e didattico.. 411,20 VOCE Z01 - Disponibilità da programmare Tale fondo viene costituito dai residui attivi provenienti dall'avanzo di amministrazione non vincolato (64.725,17) + il contributo iscrizioni 2015/16 (80.000,00) che, determinano una disponibilità da programmare pari a ,17. Viene definito in 300,00 l'importo del fondo minute spese del Direttore dei servizi. Conclusioni Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'istituto a voler deliberare il Programma Annuale che pareggia per un importo complessivo di ,80. Parma, IL DIRETTORE S.G.A (Lucilla Zanelli) IL DIRIGENTE SCOLASTICO (Guido Campanini) 12