RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA

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1 UNIGEST Proventi da investimenti A Interessi su titoli di Stato in euro Interessi su titoli obbligazionari in euro Utili/perdite da realizzi B Titoli di Stato in euro Titoli obbligazionari quotati in euro Risultato finanziario lordo A+B Spese di revisione contabile D Spese per l acquisto e la vendita di attività E Risultato finanziario netto A+B+-D-E Giacenza media delle attività investite medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 20,50 da 01/02/2012 a 31/01/2013 3,08 da 01/03/2012 a 28/02/2013 6,42 da 01/04/2012 a 31/03/2013 6,49 da 01/05/2012 a 30/04/2013 6,77 da 01/06/2012 a 31/05/2013 8,52 da 01/07/2012 a 30/06/2013 8,98 da 01/08/2012 a 31/07/2013 9,98 da 01/09/2012 a 31/08/ ,01 da 01/10/2012 a 30/09/ ,24 da 01/11/2012 a 31/10/ ,99 da 01/12/2012 a 30/11/ ,49 da 01/01/2013 a 31/12/ ,50

2 AURIS Proventi da investimenti A Interessi su titoli di Stato in euro Interessi su titoli obbligazionari in euro Altre tipologie di proventi: di cui: Liquidità Utili/perdite da realizzi B (98.568) Titoli di Stato in euro (55.435) Titoli obbligazionari quotati in euro (43.133) Risultato finanziario lordo A+B Spese di revisione contabile D Spese per l acquisto e la vendita di attività E Risultato finanziario netto A+B+-D-E Giacenza media delle attività investite medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,81 da 01/01/2013 a 31/12/2013 2,81

3 PERSONA LIFE DIMENSIONE EUROPA Proventi da investimenti A Interessi su titoli di Stato in euro Interessi su titoli obbligazionari in euro Utili/perdite da realizzi B Titoli di Stato in euro Titoli obbligazionari quotati in euro (4.740) Risultato finanziario lordo A+B Spese di revisione contabile D Spese per l acquisto e la vendita di attività E Risultato finanziario netto A+B+-D-E Giacenza media delle attività investite medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 1,85 da 01/01/2013 a 31/12/2013 1,85

4 SUN ALLIANE PLUS Proventi da investimenti A Interessi su titoli di Stato in euro Interessi su titoli di Stato in valuta Interessi su titoli obbligazionari in euro Dividendi su azioni in euro Altre tipologie di proventi: di cui: Quote di OIR Liquidità Utili/perdite da realizzi B ( ) Titoli di Stato in euro Titoli di Stato in valuta 5 Titoli obbligazionari quotati in euro ( ) Titoli azionari quotati in euro ( ) Risultato finanziario lordo A+B Spese di revisione contabile D Spese per l acquisto e la vendita di attività E 249 Risultato finanziario netto A+B+-D-E Giacenza media delle attività investite medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,87 da 01/01/2013 a 31/12/2013 2,87

5 RADAR Proventi da investimenti A Interessi su titoli di Stato in euro Interessi su titoli obbligazionari in euro Dividendi su azioni in euro Altre tipologie di proventi: di cui: Liquidità Utili/perdite da realizzi B (93.975) Titoli di Stato in euro Titoli obbligazionari quotati in euro Titoli obbligazionari non quotati in euro (8.023) Titoli azionari quotati in euro ( ) Risultato finanziario lordo A+B Spese di revisione contabile D Spese per l acquisto e la vendita di attività E Risultato finanziario netto A+B+-D-E Giacenza media delle attività investite medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,76 da 01/02/2012 a 31/01/2013 0,47 da 01/03/2012 a 28/02/2013 0,42 da 01/04/2012 a 31/03/2013 0,36 da 01/05/2012 a 30/04/2013 0,30 da 01/06/2012 a 31/05/2013 2,67 da 01/07/2012 a 30/06/2013 2,61 da 01/08/2012 a 31/07/2013 2,65 da 01/09/2012 a 31/08/2013 2,48 da 01/10/2012 a 30/09/2013 2,48 da 01/11/2012 a 31/10/2013 3,36 da 01/12/2012 a 30/11/2013 3,47 da 01/01/2013 a 31/12/2013 2,76

6 ASPAV Proventi da investimenti A Interessi su titoli di Stato in euro Interessi su titoli di Stato in valuta Interessi su titoli obbligazionari in euro Interessi su titoli obbligazionari in valuta Dividendi su azioni in euro Altre tipologie di proventi: ( ) di cui: Strumenti Derivati ( ) Quote di OIR Liquidità 22 Utili/perdite da realizzi B Titoli di Stato in euro Titoli di Stato in valuta (4.757) Titoli obbligazionari quotati in euro Titoli azionari quotati in euro ( ) Risultato finanziario lordo A+B Spese di revisione contabile D Spese per l acquisto e la vendita di attività E 6 Risultato finanziario netto A+B+-D-E Giacenza media delle attività investite medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 4,10 da 01/02/2012 a 31/01/2013 4,01 da 01/03/2012 a 28/02/2013 4,02 da 01/04/2012 a 31/03/2013 3,97 da 01/05/2012 a 30/04/2013 3,94 da 01/06/2012 a 31/05/2013 3,95 da 01/07/2012 a 30/06/2013 3,95 da 01/08/2012 a 31/07/2013 4,04 da 01/09/2012 a 31/08/2013 3,62 da 01/10/2012 a 30/09/2013 3,98 da 01/11/2012 a 31/10/2013 4,02 da 01/12/2012 a 30/11/2013 4,08 da 01/01/2013 a 31/12/2013 4,10

7 PERSONA LIFE EUROSUN DINAMIO Proventi da investimenti A Interessi su titoli di Stato in euro Interessi su titoli obbligazionari in euro Dividendi su azioni in euro Altre tipologie di proventi: di cui: Quote di OIR Liquidità Utili/perdite da realizzi B Titoli di Stato in euro Titoli obbligazionari quotati in euro Titoli azionari quotati in euro ( ) Altre tipologie di utili/perdite di cui: Quote di OIR Risultato finanziario lordo A+B Spese di revisione contabile D Spese per l acquisto e la vendita di attività E Risultato finanziario netto A+B+-D-E Giacenza media delle attività investite medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 3,82 da 01/02/2012 a 31/01/2013 4,21 da 01/03/2012 a 28/02/2013 4,21 da 01/04/2012 a 31/03/2013 4,15 da 01/05/2012 a 30/04/2013 4,10 da 01/06/2012 a 31/05/2013 4,04 da 01/07/2012 a 30/06/2013 3,96 da 01/08/2012 a 31/07/2013 4,01 da 01/09/2012 a 31/08/2013 3,85 da 01/10/2012 a 30/09/2013 3,73 da 01/11/2012 a 31/10/2013 3,81 da 01/12/2012 a 30/11/2013 3,82 da 01/01/2013 a 31/12/2013 3,82