FINANCE LAB LE COMPETENZE PER DECIDERE E GESTIRE IN AMBITO FINANZIARIO. in collaborazione con

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1 FINANCE LAB LE COMPETENZE PER DECIDERE E GESTIRE IN AMBITO FINANZIARIO in collaborazione con

2 Il Percorso e gli Finance Lab è un percorso di formazione, giunto alla terza edizione, pensato per sviluppare le competenze gestionali, strategiche e decisionali di chi concretamente opera e decide in ambito finanziario nelle Piccole e Medie imprese. Finance Lab è un insieme integrato di esperienze formative che contribuiscono a: > Gestire in modo proattivo sia la pianificazione finanziaria di breve termine che la liquidità aziendale, con effetti positivi sull efficienza della gestione finanziaria e sulle valutazioni andamentali delle banche > Supportare i cambiamenti strategici dell impresa, a partire dal business model canvas, imparando a redigere il business plan ed a controllarne gli sviluppi nel medio e lungo periodo > Impostare e gestire eventuali operazioni straordinarie (fusioni, acquisizioni, joint ventures) > Gestire il contributo ai progetti con la finanza dell imprenditore, per capire quando è conveniente, la misura degli apporti, come si calcola il ritorno degli investimenti > Migliorare la qualità delle decisioni in ambito finanziario, riducendo il rischio di potenziali errori > Sviluppare le competenze per negoziare in modo più efficace e confrontarsi con il mondo del credito e della finanza Chi non può mancare Il percorso è rivolto a manager dell ambito finanziario (CFO, responsabili amministrativi) e ad imprenditori o soci chiamati a prendere decisioni finanziarie. L esperienza Finance Lab Finance Lab non offre solo lezioni : ogni attività ha l obiettivo di sviluppare un saper fare concreto del singolo partecipante, oltre alla capacità di prendere decisioni in condizioni di incertezza. Sono previste esercitazioni, applicazioni con Excel, testimonianze ed il business game, che permette di consolidare quanto acquisito e sperimentare l integrazione tra strategia e finanza. Per i partecipanti che lo desiderano, è previsto il supporto individualizzato di un esperto di finanza che attraverso colloqui personalizzati può accompagnare lo sviluppo di un progetto (ad esempio il business plan). Gli incontri L INTELLIGENZA EMOTIVA NEI RUOLI FINANZIARI: gestire, decidere, negoziare Date: 29 settembre 2017 Il modulo si pone l obiettivo di aprire il Finance Lab attraverso attività che da un lato fanno gruppo, dall altro trasmettono un metodo per lavorare meglio in team in azienda. L incontro si pone anche l obiettivo di identificare e sviluppare le componenti di intelligenza emotiva importanti per il ruolo: in particolare la capacità di negoziare e di gestire i collaboratori. > Confronto tra ruoli imprenditoriali e manageriali nei processi finanziari > Le competenze relazionali e negoziali rilevanti per il ruolo > Come sviluppare la capacità di gestione della squadra di collaboratori > Migliorare il processo di negoziazione

3 Metodo > Attività esperienziali in gruppo > Confronto tra i partecipanti sulle criticità di ruolo LA PIANIFICAZIONE FINANZIARIA Date: 06 ottobre 2017 Il modulo permette di conoscere le metodologie e gli strumenti operativi per valutare la situazione finanziaria aziendale, rilevando criticità e possibili interventi. È offerta la possibilità di acquisire gli strumenti di pianificazione finanziaria attraverso esercitazioni con Excel per analizzare i flussi finanziari e costruire modelli di simulazione e previsione. > I principi di analisi finanziaria > Il cash flow ed il free cash flow > Il cash flow: il servizio del debito e la remunerazione per gli azionisti > Le tecniche ed i modelli di pianificazione finanziaria a breve e a medio termine > Applicazione in aula di casi pratici utilizzando individualmente modelli Excel > La pianificazione finanziaria come supporto alla pianificazione strategica LA STRATEGIA E LA FINANZA: il business model canvas e la value proposition design Date: 13 ottobre 2017 Il modulo favorisce la migliore conoscenza / comprensione degli elementi principali che caratterizzano l elaborazione di efficaci / innovative strategie aziendali. Le strategie infatti, da un lato rappresentano l orizzonte decisionale rispetto al quale agisce la Finanza aziendale, dall altro sono fortemente influenzate dalle condizioni e dalle opportunità finanziarie che l azienda sa cogliere. Fornire strumenti e metodologie di analisi strategica organizzativa utilizzabili anche nel dialogo con gli altri attori aziendali e con la proprietà. > Introduzione ai concetti del Business Model Canvas e del Value Proposition Design > I blocchi che compongono il Business Model Canvas - coerenza ed efficacia del nostro business > Customer Profile & Value Map - la creazione di valore per il cliente > Tecniche per la compilazione del Business Model Canvas & Value Proposition Design > Le regole per l analisi di una solida Value Proposition > Sperimentazione pratica nella costruzione del proprio Business Model Canvas as is > Le 7 domande per valutare la qualità di un Business Model > Sperimentazione pratica nella costruzione del Business Model Canvas could be > Costruire Business Model Canvas innovativi a sostegno di progetti d innovazione competitiva

4 IL BUSINESS PLAN: dall impostazione alla realizzazione Date: 20 ottobre 2017 Il modulo si prefigge i seguenti obiettivi: > Illustrare i principali obiettivi per i quali è utile introdurre il business plan in azienda > Analizzare sia gli impatti che questo strumento può avere nell organizzazione interna dell azienda che nelle modalità di comunicazione con i finanziatori (in particolare con le banche). > Offrire ai partecipanti la più ampia gamma di informazioni relative alla costruzione di un business plan completo, sia della parte relativa alla strategia che delle tabelle di simulazione degli scenari economico finanziari. > La struttura di un business plan (l illustrazione della strategia e le tabelle economico finanziarie) > L impatto del business plan nell organizzazione aziendale (come utilizzarlo per lavorare per obiettivi) > Il controllo ed il monitoraggio dei risultati > La comunicazione alle banche attraverso la sintesi del business plan > L analisi dei principali ratios economico - finanziari che vengono richiesti dalle banche per la concessione dei finanziamenti FONDARE LA STRATEGIA SUI NUMERI: il mio progetto crea o distrugge valore? Date: 03 novembre 2017 I due grandi temi che interessano il dibattito attuale sulle modalità più efficienti per la gestione aziendale riguardano la misurazione della redditività (il conto economico) e la dinamica del fabbisogno finanziario e dell indebitamento (stato patrimoniale). In questo modulo si aprirà una riflessione sulla possibile lettura degli obiettivi dell azienda misurati dal punto di vista degli azionisti. In un epoca dove si sollecitano spesso gli imprenditori ad immettere capitali a titolo di Equity (Capitale Sociale), capire cosa aspettarsi da un investimento nella propria azienda diventa una informazione indispensabile che ridisegna il sistema degli obiettivi della gestione. > La differenza tra REDDITIVITA e CREAZIONE DI VALORE > Come misurare la Creazione di Valore > Modelli per l analisi degli Investimenti e della creazione di Valore Aziendale (VAN, TIR, WACC, EVA) > Come trasferire nel sistema di Controllo di Gestione tali modalità > Come queste logiche impattano nel rapporto Banca Impresa. BUSINESS INTELLIGENCE E REPORTING ECONOMICO - FINANZIARIO Date: 10 novembre 2017 Orario: Nelle aziende vengono spesso prodotti moltissimi report, analisi, output di vario genere, creando in alcuni casi un sovraccarico cognitivo. Inoltre il mercato IT propone ormai molti software per l analisi dei dati e in particolare per la funzione pianificazione e controllo: tra questi in particolare i software di Business Intelligence

5 (BI) e di Corporate Performance Management (CPM). Il corso vuole fornire una bussola di orientamento per la PMI, in termini di prodotti, linee guida per la scelta e lo sviluppo ed esempi di applicazioni operative. > Il reporting economico e finanziario (elementi di base) Le dimensioni, linea/prodotto, BU, canale, cliente, Le misure: ricavi, costi, margini > Dashboard (cruscotti) Direzionali Linee guida per la progettazione I KPI: quali scegliere > Software di BI e CPM Glossario di base: una bussola per orientarsi Rassegna sul mercato: prodotti storici e innovativi, i leader Criteri di scelta: linee guida per la PMI Applicazioni con software di BI > Software di BI vs Excel: pro e contro Conto economico periodico (mensile) e analisi marginalità Budget monetario (di cassa): previsioni e breve termine IL BUSINESS GAME Date: 10 novembre 2017 Orario: Date: 01 dicembre 2017 Orario: Il modulo si prefigge i seguenti obiettivi: > Sviluppare consapevolezza sul rapporto tra le variabili finanziarie e gli altri aspetti del business (vendita, produzione, distribuzione) > Sviluppare il pensiero strategico sul business complessivo dell impresa > Accrescere le competenze di team-working > Accrescere le competenze decisionali, applicando gli strumenti del modulo precedente ai processi decisionali del game Metodo > I partecipanti sono divisi in piccole squadre (simulando aziende concorrenti) > I gruppi prendono decisioni sulle variabili del business > Il software fornisce dei feedback sull efficacia delle decisioni (performance dell azienda) > Il de-briefing intermedio consente l analisi delle dinamiche nel team-working > Il de-briefing finale consente la riflessione e il trasferimento dell apprendimento all attività quotidiana LA FINANZA STRAORDINARIA Modulo facoltativo Date: 11 dicembre 2017 Date: 19 dicembre 2017

6 Il modulo si prefigge i seguenti obiettivi: > Conoscere le diverse tipologie di operazioni di finanza straordinaria > Acquisire i metodi principali di valutazione delle imprese > Comprendere le fasi e le criticità dal punto di vista del management > Conoscere i principali aspetti fiscali delle operazioni di finanza straordinaria > Conoscere i regimi agevolativi e di imposizione sostitutiva afferenti talune operazioni straordinarie > Conoscere i rischi fiscali legati alle suddette operazioni Le principali operazioni di finanza straordinaria: > motivazioni strategiche alla base delle diverse operazioni (crescita, disinvestimento, riassetto proprietario) > operazioni di merger & acquisition (operazioni di acquisto totale di azienda, scambio di partecipazioni, scambi azionari ) > Management buy-out (MBO); Management buy-in (MBI); Investor buy-out (IBO); > Joint ventures > Cenni ai Trust, Patti parasociali e Patti di famiglia nelle PMI Lo svolgimento delle operazioni e il coinvolgimento del management: > La fase strategica e l individuazione di potenziali partner > Il processo di acquisizione: le fasi > Gestire le risorse e i tempi > Definire il modello di governance > Stabilire le eventuali regole di uscita > La reportistica ed il lavoro del management > Le attenzioni del management nel supporto al processo Il processo di valutazione delle imprese: > Analisi dei dati di bilancio ai fini della valutazione > Metodi valutativi WORKSHOP FINALE: laboratorio di discussione banca-impresa Date: 19 gennaio 2018 Orario: L incontro, della durata di mezza giornata, è un focus group che ha l obiettivo di sviluppare una discussione sul rapporto tra banca e mondo del credito (Banche e Merchant Bank). L incontro è moderato da un esperto che possiede una conoscenza diretta di entrambi i contesti e verrà gestito per un confronto esplicito e non ideologico di entrambi gli stakeholders. Nel corso dell incontro uno dei temi chiave è il business plan, con la possibilità per le aziende di verificare gli aspetti che vengono esaminati dai valutatori bancari.

7 I Docenti ROBERTO BOLDRINI Consulente di direzione aziendale, specializzato in finanza e strategia, economia e finanza negli Istituti di Credito, economia e tecnica assicurativa. GIULIANO BONOLLO Laureato in statistica, dopo un esperienza in banca si dedica, come socio fondatore di Ecomatica, ad attività di consulenza e formazione in ambito finanza e controllo, risk management e applicazioni informatiche direzionali. Dal 1996 insegna in corsi universitari, master, corsi avanzati presso banche e aziende e collabora con primarie Business School ed Enti di Formazione. E stato docente a contratto presso Università di Padova dal 2008 al Da gennaio 2016 è manager in Horsa, in cui ha portato il proprio background e la sua specializzazione nella realizzazione di sistemi di Corporate Performance Management (CPM) e di controllo direzionale. DOMENICO GIRARDI Consulente aziendale sui temi di pianificazione strategica, economico finanziaria, organizzativa e nell advisory su operazioni straordinarie (fusioni, acquisizioni, quotazioni). CLAUDIA RIGHETTI Consulente aziendale nell ambito del comportamento organizzativo, psicologa del lavoro e delle organizzazioni. E docente a Contratto Università di Modena e Reggio Emilia - UNIMORE MAURIZIO SARMENGHI Consulente e Formatore per Imprenditori e Manager sui temi della gestione strategica d impresa. E specializzato in Analisi strategica, Imprenditorialità e Gestione del cambiamento, Gestione integrata di strategie d innovazione, Leadership, Valutazione delle prestazioni per dirigenti e responsabili, Analisi e valutazione delle competenze manageriali. Formatore certificato dal Babson College sui temi legati all imprenditorialità. Aspetti organizzativi e quote Quote di adesione al Percorso completo FINANCE LAB Euro 2.400,00 + IVA Non Associati Euro 2.100,00 + IVA Associati Confindustria Padova e Vicenza e ad Unindustria Treviso e Pordenone Quote di adesione al Percorso FINANCE LAB (escluso il modulo La finanza straordinaria ) Euro 2.040,00 + IVA Non Associati Euro 1.785,00 + IVA Associati Confindustria Padova e Vicenza e ad Unindustria Treviso e Pordenone Sede Gli incontri si tengono nella sede didattica di Niuko Il Cubo Rosso, viale dell industria, 62 z.i. Padova. Il percorso può essere finanziato con Fondirigenti o Fondimpresa. Per Informazioni: Angela Caprio Telefono angela.caprio@niuko.it

8 Via G. Marconi, Altavilla Vicentina (VI) tel fax info@niuko.it FOREMA PADOVA Via E. P. Masini, Padova (PD) tel RISORSE IN CRESCITA VICENZA Via G. Marconi, Altavilla Vicentina (VI) tel