RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

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1 Ministero della Pubblica Istruzione ISTITUTO COMPRENSIVO FABIO FILZI Sede Centrale: Via Ravenna Milano Tel 02/ Fax Sede associata: Via Wolf Ferrari Milano Tel 02/ Fax02/ Sede associata: Via dei Guarneri Milano Tel 02/ Fax02/ C.F e mail : miic8cx00v@istruzione.it RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO

2 Ministero della Pubblica Istruzione ISTITUTO COMPRENSIVO FABIO FILZI Sede Centrale: Via Ravenna Milano Tel 02/ Fax Sede associata: Via Wolf Ferrari Milano Tel 02/ Fax02/ Sede associata: Via dei Guarneri Milano Tel 02/ Fax02/ C.F e mail : miic8cx00v@istruzione.it RELAZIONE FINANZIARIA del D.S.G.A. Presentata nella riunione di Giunta Esecutiva del 11/02/2015 Per la predisposizione del Programma annuale 2015 si è fatto riferimento alle normative che stabiliscono i criteri e danno istruzioni in merito: Il D.I. n. 44 del 1 Febbraio 2001 avente per oggetto Regolamento concernente istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche ; Il C.C.N.L. sottoscritto il e le successive sequenze contrattuali dell' 8.4.'08 e del 25.7.'08; Il C.C.N.L. secondo biennio economico 2008/09; La mail MIUR prot del 16/12/2014 Istruzioni per la predisposizione Programma Annuale per l E.F. 2015; Il P.O.F. A.S. 2014/15, come integrato dalla Funzione Strumentale, sarà presentato per l approvazione al Consiglio d' Istituto del 12/02/2015 Si espongono i criteri seguiti per la predisposizione del Programma Annuale 2015, che sarà trasmesso, per il relativo esame, alla Giunta Esecutiva e al Consiglio di Istituto in data 12/02/2015. La presente relazione viene presentata al Consiglio d Istituto con gli allegati previsti dalla normativa vigente per la conseguente deliberazione e ai Revisori dei Conti. Per la determinazione delle somme riportate nel Programma Annuale si sono presi in considerazione i seguenti elementi: IL PROGRAMMA ANNUALE Il programma annuale, secondo il nuovo Regolamento di contabilità approvato con D.I. n.44/2001, assolve all'esigenza di prevedere e documentare ordinatamente gli eventi finanziari che saranno possibili oggetto, in un arco futuro di tempo, della politica economica e finanziaria della istituzione scolastica. Il Programma annuale supera di fatto la rigidità del vecchio modello di contabilità scolastica per lasciare spazio a una gestione più flessibile che favorisce la progettualità della scuola. Nella scuola dell' autonomia nata ai sensi del D.P.R. 275/99 questo documento contabile assume inoltre il compito di monitorare il regolare andamento del ciclo economico e del raggiungimento dei fini istituzionali dell' attività didattica, perseguibili mediante l'autonoma collocazione delle risorse finanziarie da parte dell' istituzione scolastica, sempre che tali finanziamenti non siano vincolati a specifiche destinazioni ( Art.1,comma 2 del D.I. 44/2001). Il Programma annuale, in coerenza con il Piano dell'offerta Formativa deliberato ed adottato dagli Organi Collegiali preposti all' uopo, assume un ruolo fondamentale per garantire 2

3 l' efficienza dell' azione formativa, per il soddisfacimento dei bisogni dell'utenza e per coordinare le attività didattiche curriculari, extracurriculari ed educative della scuola con tutte le iniziative promosse dallo Stato, dagli Enti Locali o da altri enti o agenzie formative, pubbliche e private, o da persone fisiche che elargiscono finanziamenti finalizzati o non. Il Programma annuale, interdipendente e complementare al POF, si configura come strumento programmatico dell' Istituto non solo in termini di offerta formativa ma anche come contenitore di tutta l ' attività della scuola. La gestione del Programma Annuale compete al Dirigente scolastico che opererà con il DSGA dell' Istituto Comprensivo secondo il principio di separatezza tra le funzioni di indirizzo ed i compiti di gestione : la gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità,unità, veridicità (art.2 del D.I. 44/2001). Nella stesura del Programma Annuale 2015 è necessario tener presente che i Finanziamenti Statali, non sono sufficienti per la realizzazione di tutte le attività Progettuali previste nel POF. Pertanto l' Istituto, oltre alla dotazione ordinaria e all' avanzo di amministrazione, deve impegnarsi a reperire risorse finanziarie esterne da EE.LL., Associazioni e privati. Le risorse finanziarie assegnate dal MIUR secondo le note ministeriali, non hanno destinazione di vincolo oltre a quelli derivanti dalla vigente normativa contrattuale e da obbligazioni giuridiche già assunte e comunque bisogna assicurare la priorità alle spese per lo svolgimento delle attività di istruzioni, formazione e di orientamento. Ma in realtà l' autonomia è sempre relegata alla irrisoria somma relativa al Finanziamento Amministrativo/ Didattico in quanto tutti gli altri finanziamenti hanno una destinazione finalizzata, essendo di una entità talmente modesta da non permettere altri utilizzi. Nel prevedere la distribuzione delle spese bisogna tenere conto delle caratteristiche logistiche dell' Istituto e delle strutture di cui si dispone, pertanto nell' elaborazione del Programma Annuale si è cercato di ripartire le risorse in modo da raggiungere una gestione efficace ed efficiente con l' obiettivo di : 1. Migliorare il servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire agli alunni; 2 Ampliare l'offerta Formativa per un'attività progettuale qualificante e innovativa rispondente alle esigenze del territorio. 3 Mantenere e rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librarie, informatiche con il fine di proiettare il nostro Istituto verso un futuro che vertiginosamente progredisce con la tecnologia. LA SITUAZIONE EDILIZIA E IL CONTESTO SOCIALE A) Dati strutturali dell edificio L istituto si compone di tre distinte sedi: - 2 sedi di scuola primaria (Via Ravenna, 15 e via Wolf Ferrrari, 6) - 1 scuola secondaria di primo grado A. Toscanini (Via dei Guarneri, 21) Il plesso di via Ravenna si inserisce in un quartiere di case popolari che presenta realtà molto diversificate: famiglie di vecchio radicamento territoriale, una rilevante componente di immigrazione recente e spesso problematica, notevole presenza di famiglie extracomunitarie, e presenza di nomadi. 3

4 I plessi di via Wolf Ferrrari e di Via dei Guarneri, sono situati invece in un quartiere residenziale, con edifici di recente costruzione, inseriti nel verde; abitato prevalentemente da famiglie di ceto medio. Negli ultimi periodi si è rilevato un aumento della presenza di famiglie straniere. Ognuno dei tre plessi dispone dei seguenti spazi: Scuola primaria di via Ravenna - un cortile grande, utilizzabile per il gioco; - due palestre; - biblioteca alunni e docenti; - aula video; - due aule per il sostegno di cui una classe Teacch; - spazi per compresenza; - area alternativa alla religione cattolica; - refettorio; - aula prescuola/giochi serali; - laboratori di: psicomotricità, musica, pittura e manipolazione matematica e scienze, cucina,inglese, intercultura; - due ludoteche. Scuola primaria di via Wolf Ferrari - due cortili; - biblioteca alunni e docenti; - aule per le attività di il sostegno; - spazi per compresenza; - area alternativa alla religione cattolica; - aula video; - refettorio; - aula prescuola/giochi serali; - laboratori di: psicomotricità, musica, pittura e manipolazione matematica e scienze, fotografia, intercultura; informatica (2). Scuola secondaria di primo grado Toscanini via dei Guarneri - Ampio giardino; - refettorio; - palestra; - aula video; - biblioteca alunni e docenti; - laboratori di: ed. tecnica, ed. artistica, musica, informatica, scienze, cucina, inglese; - un aula con lavagna multimediale; - un aula stranieri; - due aule Teacch. Da settembre 2005 gli alunni delle classi quinte di Wolf Ferrari sono ospitati nel plesso della scuola secondaria allo scopo di: - far conoscere gradualmente la realtà della scuola Secondaria agli alunni della Scuola Primaria; - attuare progetti di raccordo tra i due ordini di scuola, - favorire il confronto tra i docenti con diversa esperienza, - mettere a disposizione delle altre classi in aumento del plesso Wolf Ferrari un maggior numero di spazi garantendo lo svolgimento di tutte le proposte formative illustrate nel POF. B) Alunni e classi Scuola primaria Scuola secondaria Classi n. alunni n. alunni div. abili n. alunni stranieri RAVENNA WOLF FERRARI TOSCANINI n. alunni nomadi Totale Le lezioni si svolgono da lunedì a venerdì. Tutte le classi di via Ravenna e di via Wolf Ferrari attuano il tempo pieno di 40 ore, con orario dalle 8.30 alle L orario della scuola secondaria è strutturato in sei moduli giornalieri, dalle 8.05 alle 13.50, per cinque giorni settimanali.

5 C) Personale Docente Organico di diritto 2014/2015 Anno SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA Docenti PC (posto comune) Docenti LS (lingua straniera) Docenti SH (sostegno) Docenti ICR ( religione cattolica) ore, spezzoni ore Organico di fatto 2014/2015 Anno SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA Docenti PC (posto comune) Docenti LS (lingua straniera) Docenti SH (sostegno) Docenti ICR ( religione cattolica) 62+12h 0 19, ore, spezzoni ore Nella scuola primaria l organico dei docenti consente di far fronte, in aggiunta all attività didattica obbligatoria delle classi, anche alle seguenti necessità: attività didattiche finalizzate all integrazione degli alunni stranieri neo arrivati in Italia: un docente è stato assegnati in utilizzo dall UST per numero 12 ore per il progetto rivolto agli alunni stranieri neo arrivati in Italia e per quelli Rom, inoltre alcuni docenti della scuola destinano a tali interventi alcune ore di insegnamento in orario aggiuntivo. Attività didattiche di sostegno alle classi in cui sono inseriti alunni in situazione di handicap: sono assegnati docenti per tali esigenze. Nella scuola secondaria l organico dei docenti consente di far fronte, in aggiunta all attività didattica obbligatoria delle classi, anche alle seguenti necessità: attività didattiche di sostegno alle classi che accolgono alunni in situazione di handicap; accoglienza e sorveglianza degli alunni nei momenti di mensa e di ricreazione. L I.C. Fabio Filzi è sede di un progetto sperimentale per gli alunni autistici- Progetto T.E.A.C.C.H. e prevede in accordo con gli operatori dell ospedale San Paolo, l intervento di educatori specializzati, finanziati dal Comune di Milano. D) Personale ATA Anno DSGA Assistenti Amministrativi Collaboratori scolastici SCUOLA PRIMARIA SCUOLA 5 SECONDARIA Totale Completata la presentazione dell Istituto Comprensivo Fabio Filzi si passa ad illustrare il Programma Annuale 2015 che rispecchia le finalità educative, gli obiettivi generali e le attività contenute nel POF deliberato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto. 5

6 Le risultanze contabili relative alla situazione amministrativa definitiva, rilevata al termine dell esercizio finanziario relativo all anno 2014, risultano dallo specifico allegato, modello J - Situazione amministrativa definitiva alla data del 31/12/2014: Fondo di cassa al 01/01/ ,79 Somme riscosse ,83 Somme pagate ,08 Fondo di cassa al 31/12/ ,54 Residui attivi ,70 Residui passivi ,07 Avanzo complessivo di amministrazione al 31/12/ ,17 Si rileva quindi un Avanzo di Amministrazione definitivo alla data del 31/12/2014 di ,17costituito da un importo non vincolato di ,29. ed un importo vincolato di ,88 Secondo le indicazioni di cui alla C. Prot del 11/11/ i residui attivi al 31/12/2014, di competenza dello Stato vanno inseriti nell'aggregato Z, disponibilità da programmare. Viene inserita nell aggregato Z la somma di ,55 e si preleva, per essere distribuita nelle varie attività e progetti la somma di ,62 in quanto sussiste la necessità di impiego di quote vincolate dell avanzo di amministrazione (contributi comunali per il diritto allo studio e per l assistenza degli alunni disabili, etc. le cui attività sono state già programmate e in corso di realizzazione), e di economie relative al funzionamento amministrativo e didattico, come si evince dal prospetto relativo all utilizzo dell avanzo. I servizi qualitativi e quantitativi che verranno erogati nel corso dell anno sono stati programmati con riferimento alle disponibilità finanziarie derivanti dall avanzo di amministrazione prelevato e dalla determinazione delle entrate prevedibili nel corso dell anno. Compatibilmente a quanto evidenziato la programmazione annuale si propone di proseguire lo sviluppo dell istruzione sia attraverso la diversificazione delle attività formative sia attraverso lo sviluppo delle attività progettuali innovative. Tali obiettivi verranno conseguiti con una strategia flessibile che consenta di sviluppare l offerta didattica ed adeguare l attività scolastica alle esigenze di efficienza ed efficacia come richiesto dal DPR n. 275 del sull autonomia. Il Programma Annuale 2015 previsto dal D.M. 01/02/2001 n. 44, rispetta tutti i principi e gli equilibri previsti in materia di bilancio. 6

7 AGGREGAZIONE 01 VOCE 01 Avanzo non vincolato Provenienza Importo Descrizione 2014 A ,61 Economie funz.to amministrativo A01 A02 200,00 Contributo booling A02 A02 residui 4.880,22 Economia- Funz.to amm. (radiaz Fondi Mensa) Z P ,20 Economia finanz. Stato per dotazione ordinaria P03 F.R. 100,00 Economia funz.to amministrativo A01 Z 3.000,00 Economia Av. non Vinc. Aree a Rischio Z P ,30 Economia Av. n/v Prog.. Formazione P12 P ,74 Economia Av.n/V Prog.. Sicurezza P13 P18 135,22 Ec. Progetto Dire Fare Mangiare \ P18 Z 3.088,00 Ec. Fin. Non vincolati a.s.2013/14 A ,29 AGGREGAZIONE 01 VOCE 02 Avanzo vincolato Provenienza Importo Descrizione 2014 A ,00 Ec. Progetto wi.fi nelle scuole A01 A02 92,95 Ec fondi Miur per orientamento A02 A ,92 Economia fondi zona 4 e 5 anni precedenti A02 A ,00 Economia fondi zona 4 e 5 anni precedenti P01 A ,60 Economia fondi zona 4 e 5 anni precedenti A04 A02 369,16 Economia fondi statali Progetto Amico Libro A02 P ,72 Ec. L.440 anno 2014 P01 P01 23,94 Ec. Contr. Genitori 2014 P01 P01 246,00 Ec. Progetto gioco sport P01 P ,86 Contr. Comuni per Ass.za Socio Psico San. P02 P03 344,94 Fin. Scuola Snodo 2013/14 P03 P ,14 Fin. Scuola Snodo aa.pp. P03 P03 622,19 Ec. Fin Miur per acquisti c/capitale alunni H P03 P ,97 Economia Prog.. Aree a Rischio Z P ,99 Economie av.vinc. da Viaggi d istruzione P08 P12 392,00 Economia fondi formazione ITC P12 P ,28 Economia fondi formazione L.440 P12 P13 291,74 Economia fondi per sicurezza P13 P17 0,12 Economie Funzioni Miste Lordo Stato P17 Z 2.180,95 Ec. anni precedenti Situazione di svantaggio Z Z 4.379,95 Ec. anni precedenti extra sport Z Z 2.742,92 Ec. anni precedenti L.440 Z Z 9.652,90 Fin. Scuola Snodo aa.pp. Z Z 3.748,66 Economia fondi per patentino per ciclomotori Z Z 3.000,00 Ec. anni precedenti da A02 Z Z+P02 residui 6.116,98 Ec.Comune di Milano AA.PP. assistenza Z ,88 AVANZO VINCOLATO Destinazione 2015 Destinazione

8 AGGREGAZIONE 02 FINANZIAMENTO STATO Voce 01 Dotazione ordinaria La dotazione ordinaria del Programma annuale 2014 dell ISTITUTO COMPRENSIVO F.FILZI, in fase previsionale è stata quantificata in 6.802,66 come da Circ. MIUR prot del 16/12/2014 sulla base di parametri contenuti nel D.M. n. 21 del 01/03/2007 per il periodo gennaio-agosto 2015 ad esclusione delle risorse finanziarie assegnate per le Supplenze brevi in quanto gestite tramite cedolino unico. Come previsto dalla circolare, la quota riferita al periodo settembre-dicembre 2015 sarà oggetto di successiva integrazione (per consentire al MIUR una ordinata gestione dei dimensionamenti a.s. 2015/16). Inoltre, con nota prot 1444 del 28/01/2015 è stata assegnata una risorsa finanziaria aggiuntiva rispetto al budget per il funzionamento Amm.vo e didattico.di 4.561,56 BUDGET ASSEGNATO (Sulla base dei criteri stabiliti dal D.M. 21/07) FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO 6.802,66 (In base ai seguenti criteri previsti dalla tabella 2 Quadro A) Quota fissa per istituto 733,33 Quota per sede aggiuntiva 133,33 Quota per alunno 5.456,00 Quota per alunno diversamente abile 480,00 Risorsa finanziaria aggiuntiva per il funzionamento Amm.vo e didattico ,56 FINANZIAMENTI STATALI ,22 ASSEGNAZIONE PER SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE ,48 (In base ai criteri previsti dalla tabella 1 Quadro A) Costituisce l assegnazione base per le supplenze, al netto degli oneri riflessi a carico dell amministrazione e dell IRAP. In applicazione dell art. 7, comma 38 del D.L 6 luglio 2012, n. 95 ( spending review) detta somma non viene prevista in bilancio nè, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nella circ. 8110/2012 gestione tramite "Cedolino Unico". ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI In base all Intesa contrattuale siglata in data 07/08/2014 tra le OO.SS e il Ministero della P.I. per l assegnazione alle Istituzioni scolastiche di una quota parte delle risorse disponibili per il miglioramento dell offerta formativa per l a.s. 2014/2015, la somma disponibile per il periodo Gennaio- Dicembre 2015 è pari a ,07 (lordo dipendente) così suddivise: fondo dell'istituzione scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL ,39 funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL); ,70 incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL); ,50 ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL); ,48 ore eccedenti per la pratica sportiva; ( si provvederà con successiva nota). 8

9 AGGREGAZIONE 4 FIN.TI DA ENTI LOCALI O ALTRE IST. PUBBLICHE Voce 05 Comune vincolati ,68 Integrazione Contributi Comune di Milano per Assistenza educativa ,68 Contributi Comune di Milano per favorire la frequenza dei ragazzi nomadi ,00 Assegnazione fondi Comune di Milano per acquisto di attrezzature e presidi per gli alunni con disabilità (Traccia 2) 2.000,00 AGGREGAZIONE 5 CONTRIBUTI DA PRIVATI Voce 02 Famiglie vincolati Contributo per viaggi di istruzione e visite guidate ,00 (sulla base delle attività. in programma) Contributo per Progetto Divento Musica 1.877,82 Contributo per Progetto ABC Orchestra 1.620,00 Contributo per Progetto Ritmicità Ritmiincittà 420,00 Contributo per Progetto Alla scoperta dell arte 1.140,00 Contributo per Progetto Guida all Espressività 460,00 Contributo per Progetto Musical 1.650,00 Contributo per Progetto Psicomotricità 3.000,00 Contributo Volontario a.s. 2014/ ,50 (di cui 2.100,00 noleggio fotocopiatrici e 3.468,50 per carta e materiale di cancelleria) Voce 03 Altri non vincolati ,32 Contributo Gruppo Orasesta annuale 900,00 Contributo Gruppo Orasesta una tantum 1.500, ,00 ENTRATE ,22 Tali importi sommati all avanzo di amministrazione al 31/12/2014, pari a ,17 Costituiscono il Totale delle entrate del Programma Annuale 2015 pari a ,39 9

10 ANALISI DELLE USCITE L impostazione della previsione di spesa, che risulta dalla programmazione didattico/finanziaria e dalle varie fonti di finanziamento compatibili con l autonomia scolastica, tiene conto dei costi effettivi sostenuti nell anno precedente verificando opportunamente, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l anno 2015 in ordine di priorità delle seguenti aree: 1-Area di supporto all innovazione didattica (progetti, orientamento, attività sportiva, innovazione tecnologica ecc.) 2- Area di iniziative culturali di arricchimento del percorso formativo; 3 Area delle attività amministrative (Spese personale, attività aggiuntive ecc.) Prima di passare all esame dei singoli aggregati, si ritiene opportuno precisare che ai fini della determinazione delle somme da iscrivere nelle varie voci di spesa riferite alle Attività e ai Progetti, sono state redatte apposite schede illustrative. Le previsioni di spesa si ripartiscono come segue: A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE In questa attività sono confluite le seguenti somme: Entrate da Avanzo Amm.ne non Vincolato ,61 di cui: Funzionamento amm.vo (D.O.) ,72 Avanzo per acc.ti medico legali 3.924,24 Economie funz. to per dematerializzazione 2.230,65 Ec. Da Privati non vinc. 700,00 Entrate da Avanzo Amm.ne Vincolato 1.615, 00: Finanziamento MIUR per Progetoo WI.Fi nelle scuole 1.615,00 Entrate ,22 di cui: Funzionamento Amministrativo E Didattico 6.222,66 Risorsa finanziaria aggiuntiva per il funzionamento Amm.vo e didattico ,56 Contributo Gruppo Orasesta annuale 900,00 Contributo Gruppo Orasesta una tantum 1.500,00 ENTRATE A ,83 Nella scheda relativa a questa attività sono state previste le spese di funzionamento amministrativo quali ad esempio l acquisto di cancelleria, stampati, materiale di pulizia, spese postali e di manutenzione ordinaria delle attrezzature,, acquisto software e altre spese necessarie per il funzionamento amministrativo dell istituto. E stata prevista la spesa per le attività relative all accompagnamento del processo di de materializzazione: adozione registri on line comunicazione scuola famiglia in modalità digitale, hardware e software per gli uffici amministrativi Inoltre è stata prevista nella Tipologia Partite di Giro- l anticipazione al DSGA per le minute spese di cui all art. 17 del D.I. 44/2001 pari ad. 500,00 Si riportano di seguito le tipologie di spesa. Descrizione tipologia di spesa Carta 2.000, Cancelleria 2.500, Stampati 2.500, Riviste e giornali 400,00 10

11 2-2-2 Pubblicazioni 205, Materiale Tecnico specialistico 3.000, Materiale informatico e software 4.615, Medicinali, materiale sanitario e ig , Consulenza-informatica 5.000, Assistenza tecnico-informatica 500, Manutenzione ordinaria immobili 684, Noleggio e leasing impianti e macchinari 1.500, Telefonia Fissa 2,000, Trasporti 200, Oneri postali e telegrafici 1.000, Diversi: Visite fiscali 3.924, Esborso da contenzioso 338, Hardware 7.630, Mobili e arredi 1.000, Spese di tenuta conto 20, ,83 99-Partite di giro Anticipo al D.S.G.A. 500,00 A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO In questa attività sono confluite le seguenti somme: Entrate da Avanzo Amm.Vincolato ,03 di cui: Economia fondi zona 4 e 5 anni precedenti ,92 Economia fondi statali Progetto Amico Libro 369,16 Fin. Miur per Orientamento 92,95 Entrate da avanzo di amm.ne non vincolato 200,00 di cui Contributo progetto Booling 200,00 Entrate E.F ,50 di cui: Contributo Volontario a.s. 2014/ ,50 (di cui 2.100,00 noleggio fotocopiatrici e 3.468,50 per carta e materiale di cancelleria) ENTRATE A ,53 In questa attività sono previste le spese per l acquisto di carta, materiale di facile consumo, pubblicazioni per gli alunni, noleggio per le fotocopiatrici installate nei 3 plessi ecc Carta 2.200, Cancelleria 4.268, Stampati 500, Pubblicazioni 1.869, Accessori per attività sportive 2.000, Materiale tecnico specialistico 4.500,00 11

12 2-3-9 Materiale Informatico e software 4.000, Esperti per commissioni 292, Prestazioni professionali e specialistiche 1.500, Organizzazione manifestazioni 800, Noleggio e leasing impianti e macchinari 3.945,92 USCITE A ,53 A04 SPESE DI INVESTIMENTO In questa attività sono confluite le seguenti somme: Entrate da Avanzo Amm.Vincolato ,60 : Economia fondi per il diritto allo studio Comune di Milano zona 4 e 5 AA.PP Entrate da Avanzo Amm.non Vincolato 3.088,00 : Ec. Fin. Non vincolati a.s.2013/14 (contributo Frutta nelle Scuole, Contributo per corsi di lingua inglese personale docente e alunni) , ,00 ENTRATE A ,60 In questa attività è prevista la spesa per il rinnovo e l implementazione sia delle attrezzature didattiche che dei laboratori di informatica dei tre plessi Consulenza informatica 2.000, Mobili e arredi 1.594, Impianti e attrezzature 4.000, Hardware ,00 A ,60 P 01 Progetto AUTONOMIA AGGREGAZIONE P PROGETTI In questa attività sono confluite le seguenti somme finalizzate alla realizzazione di corsi con esperti esterni per lo sviluppo dei progetti inseriti nel POF. E previsto inoltre il pagamento del Dott. Mariani per la consulenza in qualità di psicopedagogo. Entrate da Avanzo Amm.Vincolato 8.414,66 di cui: Ec. Contr. Genitori di cui 246,00 per Gioco Sport 269,94 Ec. Fondi L.440 anno ,72 Economia fondi zona 4 e 5 (da A02) 5.400,00 Entrate E.F ,82 di cui: Contributo per Progetto Divento Musica 1.877,82 Contributo per Progetto ABC Orchestra 1.620,00 Contributo per Progetto Ritmicità Ritmiincittà 420,00 Contributo per Progetto Alla scoperta dell arte 1.140,00 Contributo per Progetto Guida all Espressività 460,00 Contributo per Progetto Musical 1.650,00 12

13 Contributo per Progetto Psicomotricità 3.000,00 ENTRATE P , Compensi accessori non a carico FIS docenti 859, Contributi e oneri a carico dell amm.ne 280, Altre prestazioni professionali e specialistiche ,48 P ,48 P02 Assistenza Socio-Psico-Pedagogica Il progetto è finanziato interamente dai Comuni di Milano e Rozzano di residenza degli alunni disabili, per il pagamento della cooperativa che si occupa della loro assistenza. Dall anno scolastico 2014/2015 il Comune di Milano ha assegnato nuovamente alle scuole la gestione economica del servizio di assistenza agli alunni disabili. In questa attività sono confluite le seguenti somme, in attesa di ulteriori finanziamenti dei Comuni che saranno oggetto di variazione di bilancio al momento dell accertamento: Entrate da Avanzo Amm.Vincolato ,86 di cui: Economie Contr. Comuni di Rozzano 4.551,98 per Ass.za Socio Psico San. a.s. 2014/2015 Economie Contr. Comune di Milano a.s. 2011/12 609,02 a.s.2014/ ,86 Entrate E.F Integrazione Contributi Comune di Milano per Assistenza educativa ,68 Assegnazione fondi Comune di Milano per acquisto di attrezzature e presidi per gli alunni con disabilità (Traccia 2) 2.000,00 ENTRATE P , Assistenza psicologica- sociale- religiosa ,54 P03 Progetto Alunni portatori di handicap Il progetto ha come obiettivo l integrazione degli alunni in situazione di handicap mediante interventi didattici integrativi. Finanziato con l avanzo di amministrazione e i fondi assegnati per anni scolastici precedenti dalla Scuola Snodo i fondi verranno utilizzati sia per l acquisto di sussidi e materiale specifico per gli alunni diversamente abili che per tutte le altre attività che saranno realizzate. (Piscina ecc.) In questo progetto confluiscono le seguenti somme: Finanziamento statale per dotazione ordinaria 480,00 Assegnazione fondi Comune di Milano per acquisto di attrezzature e presidi per gli alunni con disabilità (Traccia 2) 2.000,00 ENTRATE 2.480,00 Avanzo di Amm.ne vincolato ,27 di cui: Fin. Miur per acquisti in c/capitale 622,19 Fin. Scuola Snodo aa.pp ,14 Avanzo di Amm.ne non vincolato 1.253,20 di cui: Economia finanziamento statale per dotazione ord ,20 ENTRATE P ,47 13

14 2-1-2-Cancelleria 3.500, Pubblicazioni 1.000, Materiale tecnico specialistico 4.753, Altre prestazioni professionali non specialistica 3.819, Hardware 2.102,19 USCITE P ,47 P08 VISITE D ISTRUZIONE Progetto Finanziato interamente dal contributo delle famiglie degli alunni e dall avanzo di amministrazione, che sarà utilizzato per far fronte ad eventuali necessità e per il noleggio del bus per Ghiffa non effettuato, per la realizzazione dei viaggi d istruzione e delle visite guidate. Avanzo di Amm.ne vincolato 1.745,99 Entrate 2015 Contributo famiglie per viaggi di istruzione e visite guidate ,00 ENTRATE P , Spese per visite e viaggi d istruzione ,99 P ,99 P 12 ATTIVITA DI FORMAZIONE Il progetto è Finanziato con l avanzo di amministrazione, i fondi verranno utilizzati per la formazione del personale docente ed ATA. E prevista la formazione per le figure menzionate dal D.lg 81/2008 per gli addetti al primo soccorso, antincendio e per i R.L.S. In questo progetto confluiscono le seguenti somme: Economia Av. n/v Prog.. Formazione 3.257,30 Avanzo di Amm.ne vincolato 2.144,28 di cui Avanzo Vincolato fondi formazione ITC 392,00 Avanzo Vincolato Economia fondi formazione 1.752,28 ENTRATE P , Cancelleria 1.000, Altre prestazioni professionali non specialistiche 4.401,58 USCITE P ,58 14

15 P 13 SICUREZZA -PRIVACY Il progetto è Finanziato con l avanzo di amministrazione, i fondi verranno utilizzati per il pagamento delle spese per prestazioni inerenti il D.lgs 81 e a quelle per la Privacy. In questo progetto confluiscono le seguenti somme: Economia Av. n/v Prog.. Sicurezza 3.859,74 Avanzo di Amm.ne vincolato 291,74 di cui Economia fondi per formazione sicurezza 291,74 ENTRATE P , Altre prestazioni professionali non specialistica 4.151,48 USCITE P ,48 P17 FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA Progetto finanziato dal Comune di Milano, a seguito di apposita convenzione, per il pagamento del personale ATA. impegnato nelle attività di pre-scuola, giochi serali, gestione buoni mensa, anagrafe alunni ecc. Non si conosce ancora l entità del finanziamento per il corrente anno scolastico che sarà pertanto oggetto di variazione di bilancio al momento dell accertamento dei fondi. Avanzo vincolato per economia a.p. lordo Stato 0,12 ENTRATE P17 0, Compensi accessori non a carico FIS ATA 0,12 P17 0,12 P18 PROGETTO DIRE- FARE- MANGIARE Il progetto iniziato nell anno 2013 dal contributo ricevuto dalla Banca Intesa S.Paolo e continuato nel 2014 dal contributo del Comune di Milano per realizzare attività inerenti i temi dell alimentazione con l obiettivo di prevenirne i disturbi. Destinatari sono gli alunni del plesso Toscanini, e precisamente quelli delle classi quinte elementari, delle seconde medie e gli alunni disabili di tutte le classi. Avanzo Non Vincolato Quota funzionamento Amm.vo 135, Materiale tecnico specialistico 135,22 USCITE P18 135,22 15

16 P19 PROGETTO Inserimento ragazzi nomadi Il progetto finanziato dal Comune di Milano nell anno 2015 per favorire la frequenza scolastica dei ragazzi nomadi al fine dell assolvimento del diritto-dovere all istruzione e alla formazione. L Amministrazione comunale con il suddetto finanziamento intende garantire l accesso e la frequenza ai plessi scolastici e sviluppare azioni finalizzate al recupero della dispersione scolastica. Entrate 2015 Contributi Comune di Milano per favorire la frequenza dei ragazzi nomadi , Compensi accessori non a carico fis Docenti 5.000, Spese per Trasporti ,00 P ,00 AGGREGAZIONE R FONDO DI RISERVA Nel fondo di riserva accantonato ai sensi dell art. 4 del D.I. 44/01, è prevista la somma di 100,00, importo non superiore al 5% del finanziamento relativo alla dotazione ordinaria, ai sensi della vigente normativa. Verrà utilizzato per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sul funzionamento amministrativo e didattico e sui progetti. PREVISTO 100,00 AGGREGAZIONE Z DISPONIBILITA DA PROGRAMMARE Provenienza 2013 Importo Descrizione Destinazione 2013 Z 2.180,95 Ec. anni precedenti Situazione di svantaggio Z Z 4.379,95 Ec. anni precedenti extra sport Z Z 2.742,92 Ec. anni precedenti L.440 Z Z 9.652,90 Fin. Scuola Snodo aa.pp. Z Z 6.116,98 Economia per assistenza alunni disabili anni prec. Z Z 3.000,00 Economia Av. non Vinc. Aree a Rischio Z Z 3.000,00 Ec. anni precedenti da A02 Z Z 3.748,66 Ec. Fondi per patentino per i ciclomotori Z A02 residui 4.880,22 Economia- Funz.to amm. (radiaz Fondi Mensa) Z P ,97 Ec. Prog. Aree a rischio ecc Z ,55 DA PROGRAMMARE USCITE ,39 FONDO MINUTE SPESE (Art. 17 D.I. n. 44 del 01/02/2001 Viene definito in 500,00 l importo del Fondo delle Minute Spese da anticipare al DSGA nel corrente E.F PREVISTO 500,00 Milano, 06/02/2015 F.to Il Direttore dei Servizi GG.AA. (Maria Teresa MULIERE) 16