Bilancio di Verifica Pag. : 1

Transcript

1 Descrizione ATTIVITÀ IMMOB IN CORSO IMMOB IMMATERIA IMMOB MATERIALI RIMANENZE ACCON FORNITORI ACCON TRIBUTAR ACCON DIVERSI IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTO IMMOBILIZZ MATERIALI IN CORSO E ACCONTI ,93 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Totale IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTO: , MANUT STRAORD BENI DI TERZI , MANUT STRAORD BENI TERZI FIN C/CAPITALE , PROGETTAZIONE DIR LAVORI E COLLAUDI , SOFTWARE E UTILIZZAZIONE OPERE INGEGNO , ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI ,13 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Totale IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: , TERRENI 1.200, FABBRICATI , FABBRICATI FINANZIATI C/C , IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI FINANZ C/C , IMPIANTI GENERICI , IMPIANTI SPECIFICI , ATTREZZATURE SPECIFICHE , MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO , COMPUTERS E MACCHINE ELETTRONICHE , AUTOVETTURE MOTOVEICOLI E SIMILI , BIANCHERIA ,03 RIMANENZE Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI: , RIMANENZE DI GENERI ALIMENTARI , RIMANENZE DI GENERI NON ALIMENTARI , RIMANENZE PUBBLICAZIONI ,31 ACCONTI A FORNITORI Totale RIMANENZE: , ACCONTI A FORNITORI ,48 ACCONTI TRIBUTARI ASSIST. PREVIDENZ. Totale ACCONTI A FORNITORI: , ACCONTI IRAP ATT. IST E PROM , ACCONTI IRES ,00 ACCONTI DIVERSI Totale ACCONTI TRIBUTARI ASSIST. PREVIDENZ.: , ACCONTI E ANTICIPI CASSA FIRENZE 1.568, ACCONTI E ANTICIPI CASSA PISA 180,00 CLIENTI CLIENTI FI CLIENTI PI CREDITI VS CLIENTI SIENA CREDITI VS CLIENTI FIRENZE CREDITI VS CLIENTI PISA Totale ACCONTI DIVERSI: Totale CREDITI VS CLIENTI SIENA: Totale CREDITI VS CLIENTI FIRENZE: 1.748, , ,94 CREDITI BORSE CRED COATTI SI Totale CREDITI VS CLIENTI PISA: CREDITI PER EROGAZIONE BORSE DI Totale CREDITI PER EROGAZIONE BORSE DI CREDITI VS STUDENTI COATTI SI Totale CREDITI VS STUDENTI COATTI SI: , , ,32 Bilancio di Verifica Pag. : 1

2 CRED COATTI FI CRED STUD FI CRED COATTI PI CRED STUDEN PI CRED PRES ON FI CRED PRES ON PI CRED PREST ONOR CRED. TRIBUTARI CREDITO IRAP ERARIO C/IVA TRASF BORSE RT TRASF BORS ALTR TRASF CORR R.T. TRASF INVES RT TRASF INV ALTRI CAUZ FORNITORI Descrizione CREDITI VS STUDENTI COATTI FI CREDITI STUDENTI FIRENZE CREDITI VS STUDENTI COATTI PI CREDITI VS STUDENTI PI CREDITI PER PRESTITI D'ONORE FI CREDITI PER PRESTITI D'ONORE PI CREDITI PER PRESTITI D'ONORE SI CREDITI TRIBUTARI, ASSIST E Totale CREDITI VS STUDENTI COATTI FI: Totale CREDITI STUDENTI FIRENZE: Totale CREDITI VS STUDENTI COATTI PI: Totale CREDITI VS STUDENTI PI: Totale CREDITI PER PRESTITI D'ONORE FI: Totale CREDITI PER PRESTITI D'ONORE PI: Totale CREDITI PER PRESTITI D'ONORE SI: , , , , , , , CREDITO INAIL ,24 CREDITO IRAP Totale CREDITI TRIBUTARI, ASSIST E , CREDITO IRAP ,74 ERARIO C/IVA Totale CREDITO IRAP: , ERARIO C/IVA , ERARIO C/IVA IN COMPENSAZIONE ,90 CREDITI TRASFERIMENTO BORSE R.T. Totale ERARIO C/IVA: , CREDITI R.T. ASSEGNI INFERMIERI SIENA , CREDITI R.T. ASSEGNI INFERMIERI FIRENZE , CREDITI R.T. ASSEGNI INFERMIERI PISA ,00 CREDITI PER TRASFERIMENTO BORSE Totale CREDITI TRASFERIMENTO BORSE R.T.: , CRED. UNIVERSITA' FINANZIAMENTI SI ,73 CREDITI TRASFERIMENTI GEST. Totale CREDITI PER TRASFERIMENTO BORSE , CREDITI R.T. PER SPESE GESTIONE ,00 CREDITI PER TRASFER INVESTIMENTI R.T. Totale CREDITI TRASFERIMENTI GEST. CORRENTE , CREDITI R.T. TRASFERIMENTI INVESTIMENTI ,45 CREDITI TRASFERIMENTI INVESTIMENTI Totale CREDITI PER TRASFER INVESTIMENTI R.T.: , CRED.TRASF.SOG PUB.PRIV. SPESE INV. PI , CREDITI M.I.U.R. EX 338/00 SI , CREDITI M.I.U.R. L. 338/00 FI ,46 CAUZIONI A FORNITORI Totale CREDITI TRASFERIMENTI INVESTIMENTI , CREDITI PER CAUZIONI VERSO FORNITORI 7.379,40 CLIENTI ALTRI CREDITI DA CLIENTI PUBBL SIENA Totale CAUZIONI A FORNITORI: 7.379,40 CRED DIVERSI ALTRI CREDITI Totale CREDITI DA CLIENTI PUBBL SIENA: , CREDITI PER TASSA REG UNIV PISA 5.805, CR. PERSONALE COMANDATO PI ,60 Bilancio di Verifica Pag. : 2

3 CREDITI DIPENDE C/C POSTA FI C/C POSTA PISA C/C POSTA SI CASSE SEDE CASSE SEDI DIST TESORERIA CORRE Descrizione CR.PERSONALE COMANDATO FI , CR.PERSONALE COMANDATO SI , CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE , NOTE CREDITO DA RICEVERE , CREDITI IN CONTENZIOSO , CREDITO VERSO TESORIERE PER CONTRIBUTI ,00 CREDITI VERSO DIPENDENTI Totale ALTRI CREDITI: , CREDITI VERSO DIPENDENTI 44,18 C/C POSTALI FIRENZE Totale CREDITI VERSO DIPENDENTI: C/C POSTALE FI , C/C POSTALE FI ,77 C/C POSTALI PISA Totale C/C POSTALI FIRENZE: 44, , C/C POSTALE PISA ,27 C/C POSTALI SIENA Totale C/C POSTALI PISA: , C/C POSTALE SI ,70 CASSE AZIENDALI PRESSO SEDI Totale C/C POSTALI SIENA: , CASSA ECONOMALE FIRENZE , CASSA ECONOMALE PISA 2.387, CASSA ECONOMALE SEDE SIENA 6.503, CASSA C/C POSTALE PER AFFRANCATRICE , CASSA ALLOGGI FIRENZE , CASSA MENSA FIRENZE 1.490, CASSA EDITORIA /CULT/SPORT SIENA 262, CASSA ECONOMALE SEU PISA 500, CASSA MENSA PISA , CASSA SERVIZI AUSILIARI 114,13 CASSE SEDI DISTACCATE Totale CASSE AZIENDALI PRESSO SEDI: , CASSA CARRARA 69, CASSA R.U. SAN MINIATO 1.252, CASSA R.U. XXIV MAGGIO 563, CASSA R.U. MATTIOLI 1.920, CASSA R.U.SPERANDIE 660, CASSA R.U. PORRIONE 588, CASSA R.U. AREZZO 200, CASSA R.U. FONTEBRANDA 212, CASSA MENSA AREZZO 4.238,50 C/C TESORERIA PER ATTIVITA' CORRENTE Totale CASSE SEDI DISTACCATE: 9.703, C/ C TESORERIA CORRENTE ,03 Totale C/C TESORERIA PER ATTIVITA' CORRENTE: ,03 RATEI ATTIVI RISCONTI ATTIVI RATEI ATTIVI RATEI ATTIVI ,44 RISCONTI ATTIVI Totale RATEI ATTIVI: , RISCONTI ATTIVI ,75 Totale RISCONTI ATTIVI: ,75 Bilancio di Verifica Pag. : 3

4 Descrizione Totale : ,97 TOTALE ATTIVITÀ' : ,97 Bilancio di Verifica Pag. : 4

5 Descrizione PASSIVITÀ FONDI AMM IMMAT FONDO AMM MATER FONDO AMM IMMOBILIZZAZIONI F.DO AMMORT. SOFTWARE E UTIL. OPERE ING , F.DO AMMORTAMENTO MANUTENZIONE STRAOR , F.DO AMM MANUT STR BENI TERZI FIN C/CAPT , F.DO AMMORT. ALTRE IMMOBIL. IMMATERIALI , F.DO AMM. PROG.DIR. LAVORI E COLLAUDI ,95 FONDO AMM IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Totale FONDO AMM IMMOBILIZZAZIONI , FONDO AMMORTAMENTO FABBRICATI , F.DO AMM. FABBRICATI FIN. C/CAPITALE , F.DO AMM. IMM. MATER. FIN C/CAPITALE , FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI GENERICI , FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI SPECIFICI , F.DO AMM.TO ATTREZZATURE SPECIFICHE , F.DO AMM.TO MOBILI, ARREDI E MACCH. UFF , F.DO AMM.TO COMPUTERS MACCHINE ELETTRO , F.DO AMM.TO AUTOVETTURE, MOTO E SIMILI , FONDO AMMORTAMENTO BIANCHERIA ,03 MUTUI DEBITI PER MUTUI Totale FONDO AMM IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI: , MUTUI PASSIVI FIRENZE , MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI ,95 DEBITI BORSE DB VS STUD. BORSE STUDIO SIENA Totale DEBITI PER MUTUI: ,15 DEBITI BORSE PI DB VS BORSE STUDIO PISA Totale DB VS STUD. BORSE STUDIO SIENA: ,71 ALTRI DEB ALTRI DEB PI Totale DB VS BORSE STUDIO PISA: ALTRI DEBITI VERSO STUDENTI Totale ALTRI DEBITI VERSO STUDENTI: ALTRI DEBITI VS STUDENTI PISA ,57 140,00 ALTRI DEB STUDE ALTRI DEBITI VS STUDENTI Totale ALTRI DEBITI VS STUDENTI PISA: , DEBITI VS STUD. BORSE STUDIO PISA , DEBITI VS STUD PER BORSE DI STUDIO SI , DEBITI VS STUDENTI BORSE FI , DEBITI VS STUD CONTR AFF FI , DEBITI PER PROVVISORI DA RENDICONTARE 3.562, DEBITI VS STUDENTI BORSE ANNI PREC. FI , DEBITI VERSO STUDENTI FIRENZE ,00 INFERMIERI PISA INFERMIERI PISA Totale ALTRI DEBITI VS STUDENTI: ,12 ASSEGNI INFERM DEB PER ACCONTI DEBITI PER ASSEGNI INFERMIERISTICI Totale INFERMIERI PISA: 3.810, DEBITI PER ASSEGNI INFERMIERI SIENA , DEBITI ASSEGNI INFERMIERI PISA , DEBITI PER ASSEGNI INFERMIERI FIRENZE ,49 DEBITI PER ACCONTI E ANTICIPAZIONI Totale DEBITI PER ASSEGNI INFERMIERISTICI: , ACCONTI DA STUDENTI DA REGOLARIZZARE 784,00 Totale DEBITI PER ACCONTI E ANTICIPAZIONI: 784,00 Bilancio di Verifica Pag. : 5

6 FORNITORI Descrizione DEBITI PER FORNITORI SIENA FORNITORI FI DEBITI VS. FORNITORI FIRENZE Totale DEBITI PER FORNITORI SIENA: ,84 FORNITORI PISA DEBITI VS. FORNITORI PISA Totale DEBITI VS. FORNITORI FIRENZE: ,23 PROFESS. FIRENZ PROFESS. PISA Totale DEBITI VS. FORNITORI PISA: DEBITI VS. PROFESSIONISTI FIRENZE Totale DEBITI VS. PROFESSIONISTI FIRENZE: DEBITI VS. PROFESSIONISTI PISA , ,10 DEB VS ASSOC FI DEB VS ASSOC PI DEBITI VS ASSOCIAZIONI STUD FIRENZE Totale DEBITI VS. PROFESSIONISTI PISA: , DEBITI ASSOCIAZIONI CULTURALI FIRENZE ,50 DEBITI VS ASSOCIAZIONI STUD PISA Totale DEBITI VS ASSOCIAZIONI STUD FIRENZE: , DEBITI ASSOCIAZIONI CULTURALI PISA 5.788,00 DEBITI VS ASSOC DEB CAUZ STUD Totale DEBITI VS ASSOCIAZIONI STUD PISA: DEBITI VS ASSOCIAZIONI STU. SIENA Totale DEBITI VS ASSOCIAZIONI STU. SIENA: DEBITI PER CAUZIONI STUDENTI , ,24 DEB CAUZ BOX DEB CAUZ FOR FI DEBITI CAUZIONI BOX FIRENZE Totale DEBITI PER CAUZIONI STUDENTI: , DEITI PER CAUZIONI BOX 4.026,00 DEBITI PER CAUZIONI A FORNITORI Totale DEBITI CAUZIONI BOX FIRENZE: 4.026, DEBITI PER CAUZIONI FORNITORI FIRENZE ,75 DEB CAUZ FORNIT CAUZIONI A FORNITORI SIENA Totale DEBITI PER CAUZIONI A FORNITORI ,75 DEB CAUZ ST FI DEBITI PER CAUZIONI STUDENTI FIRENZE Totale CAUZIONI A FORNITORI SIENA: 5.292, DEBITI CAUZIONI STUDENTI FIRENZE ,83 DEB CAUZ ST PI DEBITI PER CAUZIONI STUDENTI PISA Totale DEBITI PER CAUZIONI STUDENTI FIRENZE: ,83 DEBITI TRIBUTAR DEBITI PREVIDEN DEBITI ASSISTEN DEBITI DIPENDEN DEBITI TRIBUTARI Totale DEBITI PER CAUZIONI STUDENTI PISA: , ERARIO RITENUTE IRPEF PROFESSIONISTI , REGIONE TOSCANA CONTO IRAP , DEBITI PER IRAP DIFFERITA , ERARIO CONTO IRES ,00 DEBITI PREVIDENZIALI Totale DEBITI TRIBUTARI: , DEBITI ONERI SOCIALI FERIE MATURATE ,60 DEBITI ASSISTENZIALI Totale DEBITI PREVIDENZIALI: , DEB ONERI SOC INCREM CONTRAT ,18 DEBITI VS DIPENDENTI Totale DEBITI ASSISTENZIALI: , DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI , DEB.INDENNITA' RISULTATO DIRETTORE , ALTRI DEBITI VERSO DIPENDENTI 77, DEBITI DIPENDENTI INCENTIVO ESODO FI , DEBITI PERSONALE INCENTIVO ESODO PI ,30 Bilancio di Verifica Pag. : 6

7 ALTRI DEBITI RATEI PASSIVI RISCONTI PASSIV TRANSITORI PAS PATRIMONIO NETT ALTRI FONDI QUESCIENZA Descrizione DEBITI PERSONALE INCENTIVO ESODO SI , DEBITI VS DIPENDENTI FERIE MATURATE , DEBITI VS. DIPENDENTI PER INCR. CONTRATT ,40 ALTRI DEBITI Totale DEBITI VS DIPENDENTI: , ALTRI DEBITI FIRENZE , FATTURE DA RICEVERE SIENA , FATTURE DA RICEVERE PISA , FATTURE DA RICEVERE FIRENZE , NOTULE PROFESSIONALI DA RICEVERE 2.601, DEBITI C/REG.TOSCANA TASSA REGIONALE DSU ,00 RATEI PASSIVI Totale ALTRI DEBITI: , RATEI PASSIVI ,52 RISCONTI PASSIVI Totale RATEI PASSIVI: , RISCONTI PASSIVI 6.761, RISCONTI PASSIVI CONTR. C/CAPITALE SI , RISCONTI PASSIVI L.338/2000 FIRENZE , RISCONTI PASSIVI L.338/2000 SIENA , RISCONTI PASSIVI CONTIBUTI C/CAP. PI , RISCONTI PASSIVI CONTRIBUTI C/CAP.FI , RISCONTI PASSIVI CONTR.C/CAP TR..REG PI , RISCONTI PASSIVI CONT.C/CAP PIANO ATT , RISCONTI PASSIVI CONT.C/CAP.PIANO ATT , RISCONTI PASSIVI CONT.C/CAP.PIANO ATT ,00 CONTI TRANSITORI Totale RISCONTI PASSIVI: , DEBITI TRANSITORI VS STUDENTI ,97 PATRIMONIO NETTO Totale CONTI TRANSITORI: , FONDO DI DOTAZIONE ,99 ALTRI FONDI Totale PATRIMONIO NETTO: , FONDO PRODUTTIVITA' DIRIGENZA , FONDO SVAL CREDITI IN CONTENZ , FONDO SVAL CREDITI PRESTITI D'ONORE , FONDO PRODUTTIVITA' COMPARTO , FONDO SVAL CREDITI COMMERCIALI , FONDO SVAL CREDITI NON COMMERCIALI , FONDO SPESE DA ONORARE , FONDO FORMAZIONE PERSONALE , FONDO Art.92 Dlgs. 163/2006 DISPONIBILE , FONDO Art.92 Dlgs. 163/2006 INDISPONIB , FONDO SPESE LEGALI, LITI E ARBITRAGGI ,43 TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI Totale ALTRI FONDI: , FONDO T.F.S. - SIENA , FONDO T.F.S.- FIRENZE , FONDO T.F.S.- PISA , FONDO TRATT.QUIESC.RINNOV.CONTRATTUALE ,11 Totale TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI: ,30 Bilancio di Verifica Pag. : 7

8 RISERVA LEGALE RISERVE STATUT RISERVE INVESTI RIS.PREST.ONORE Descrizione RISERVA LEGALE RISERVA LEGALE ,39 RISERVE STATUTARIE E REGOLAMENTARI Totale RISERVA LEGALE: , RISERVA DI CONVERSIONE -2,00 RISERVE PER INVESTIMENTI FUTURI Totale RISERVE STATUTARIE E REGOLAMENTARI: RISERVA PER INVESTIMENTI FUTURI DISPONIB 1.830, RISERVA INVESTIMENTI FUTURI INDISP.SI , RISERVA INDISPONIB. INVESTIMENTI FIRENZE , RISERVA PER INVESTIMENTI FUTURI DISP.PI , RISERVE PER INVESTIMENTI FUT.INDISP.PI , RISERVA INVESTIMENTI UTILE 2009 DISP , RISERVA INVESTIMENTI UTILE 2010 DISP ,58 RISERVA PRESTITI D'ONORE Totale RISERVE PER INVESTIMENTI FUTURI: -2, , PRESTITI D'ONORE REGIONALI DISPONIBILI , PRESTITI D'ONORE REGIONALI INDISPONIBILI , PRESTITI D'ONORE MIUR DISPONIBILI , PRESTITI D'ONORE MIUR INDISPONIBILI ,47 UTILI UTILI Totale RISERVA PRESTITI D'ONORE: , UTILE DI ESERCIZIO ,77 Totale UTILI: ,77 Totale : ,97 TOTALE PASSIVITÀ' : ,97 Bilancio di Verifica Pag. : 8

9 Descrizione COSTI RIMANENZE ALIME RIMANENZE NO AL CANC E VARIO MA MAT DA TAVOLA DET PULIZIA IGI CARB AUTOMEZZI GASOLIO PRODUZ VESTIARIO GEN NON AL MAG GEN DIVERSI GEN ALIMENT MAT TECNICO RIMANENZE INIZIALI ALIMENTARI C RIMANENZE INIZIALI ALIMENTARI -C ,98 RIMANENZE GENERI NON ALIMENTARI Totale RIMANENZE INIZIALI ALIMENTARI: , C RIMANENZE INIZIALI NON ALIMENTARI -C , C RIMANENZE PUBBLICAZIONI SEU -C ,05 CANCELLERIA E VARIO MAT. DI CONSUMO Totale RIMANENZE GENERI NON ALIMENTARI: , C CANCELLERIA -C , I CANCELLERIA -I , P CANCELLERIA -P ,44 MATERIALE DA TAVOLA Totale CANCELLERIA E VARIO MAT. DI CONSUMO: , C GENERI DIVERSI PER RISTORAZIONE -C ,62 DETEG.PROD IGIENICI E DI CARTA Totale MATERIALE DA TAVOLA: , C DETERGENTI PULIZIA PRODOTTI IGIENICI -C , P DETERGENTI PULIZIA E PRODOTTI IGIEN. -P ,77 CARBURANTI PER AUTOMEZZI Totale DETEG.PROD IGIENICI E DI CARTA: 6.069, C CARBURANTI PER AUTOMEZZI -C , P CARBURANTI PER AUTOMEZZI -P ,12 GASOLIO PER PRODUZIONE Totale CARBURANTI PER AUTOMEZZI: , C GAS E GASOLIO PER PRODUZIONE -C ,11 VESTIARIO Totale GASOLIO PER PRODUZIONE: , C VESTIARIO -C , P VESTIARIO -P ,95 Totale VESTIARIO: GENERI NON ALIMENTARI TRANS MAGAZ , C GENERI NON ALIMENTARI TRANS MAGAZ ,18 GENERI DIVERSI Totale GENERI NON ALIMENTARI TRANS MAGAZ: , C BIANCHERIA-C , C GENERI DIVERSI -C , I GENERI DIVERSI -I , P GENERI DIVERSI -P , C MATERIALE INFORMATICO VARIO -C , P MATERIALE VARIO INFORMATICO -P ,11 GENERI ALIMENTARI Totale GENERI DIVERSI: , C GENERI ALIMENTARI -C , CAMPIONI ALIMENTARI A PAGAMENTO 395,38 MATERIALE TECNICO VARIO Totale GENERI ALIMENTARI: , C MATERIALE TECNICO VARIO -C , P MATERIALE TECNICO -P ,54 Bilancio di Verifica Pag. : 9

10 Descrizione Totale MATERIALE TECNICO VARIO: ,06 ASSIC RC VEICOL ASS IMM IMP ATT ASSIC RISCHI DI SPESE PULIZIA LAVANDERIA SERV HCCP SERV POSTALI SPESE RAPPRESEN SERVIZI VARI ASSICURAZIONE R.C. VEICOLI C ASSICURAZIONI R.C. VEICOLI -C , P ASSICURAZIONE R.C. VEICOLI -P ,44 ASSICURAZIONE IMMOBILI IMPIANTI Totale ASSICURAZIONE R.C. VEICOLI: 8.817, C FIDEJUSSIONE -C 2.157,55 ASSICURAZIONE RISCHI DIVERSI Totale ASSICURAZIONE IMMOBILI IMPIANTI 2.157, I ASSICURAZIONE RISCHI DIVERSI -I- 52, P ASSICURAZIONI RISCHI DIVERSI -P ,45 SPESE DI PULIZIA Totale ASSICURAZIONE RISCHI DIVERSI: , C SPESE DI PULIZIA -C , I SPESE DI PULIZIA -I , P SPESE DI PULIZIA -P ,04 LAVANDERIA Totale SPESE DI PULIZIA: , C LAVANDERIA -C ,08 SERVIZI PER CONTROLLO HCCP Totale LAVANDERIA: , C SERVIZI PER CONTROLLO HCCP -C ,72 SERVIZI POSTALI Totale SERVIZI PER CONTROLLO HCCP: , C SERVIZI POSTALI -C- 527, I SERVIZI POSTALI -I , P SERVIZI POSTALI -P ,90 SPESE DI RAPPRESENTANZA Totale SERVIZI POSTALI: , C SPESE DI RAPPRESENTANZA -C- 400, I SPESE DI RAPPRESENTANZA -I- 952, P SPESE DI RAPPRESENTANZA -P- 656, I SPESE PER CONVEGNI-I 1.493, P SPESE PER CONVEGNI-P 2.417,04 SERVIZI VARI Totale SPESE DI RAPPRESENTANZA: 5.918, P AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI-P , C SERVIZIO GIARDINAGGIO -C , P SERVIZIO GIARDINAGGIO -P , C SERVIZIO EROGAZIONE BEVANDE -C , I DIRITTI D'AUTORE-I 4, C SERVIZI VARI -C , I SERVIZI VARI -I- 482, P SERVIZI VARI -P , C VUOT. FOSSE BIO E SMALT RIFIUTI- C 2.047, P VUOT. FOSSE BIO E SMALT RIFIUTI- P 1.728, C VIGILANZA, TRASP VALORI E ALLARME -C , I VIGILANZA, TRASP VALORI E ALLARME -I- 63, P VIGILANZA, TRASP VALORI E ALLARME -P , C TRASLOCHI E TRASPORTI -C , C SERVIZI DI TIPOGRAFIA-C 4.859, I SERVIZI DI TIPOGRAFIA -I 2.055,38 Bilancio di Verifica Pag. : 10

11 SERVIZIO CASSA MULTISERV CORSI DI FORMAZ COSTI SELEZ PER RIMB SPESE DIP SERV DIV DIPEND SPESE PUBB QUOT CAN MAN EDILI CAN MAN IMPIANT ALTRI CAN MAN CAN MAN ASCENSO Descrizione P SERVIZI DI TIPOGRAFIA -P 7.521, P SERVIZI AMMINISTRATIVI DIVERSI-P , I COSTI RECUPERO CREDITI 3.441, C SERVIZI SOMMINISTRAZIONE PERSONALE -C , I SERVIZI SOMMINISTRAZIONE PERSONALE -I , P SERVIZI SOMMINISTRAZIONE PERSONALE -P , C SERVIZI PORTINERIA -C , P SERVIZI PORTINERIA P 4.495,21 SERVIZIO CASSA Totale SERVIZI VARI: , C SERVIZIO CASSA RISTORAZIONE ESTERNA ,08 MULTISERVIZI PER RISTORAZIONE Totale SERVIZIO CASSA: , C MULTISERVIZI PER RISTORAZIONE -C ,69 CORSI DI FORMAZIONE Totale MULTISERVIZI PER RISTORAZIONE: , P CORSI DI FORMAZIONE -P- 650,38 COSTI DI SELEZIONE DEL PERSONALE Totale CORSI DI FORMAZIONE: P COSTI SELEZIONE PERSONALE -P ,13 RIMBORSO SPESE DIPENDENTI Totale COSTI DI SELEZIONE DEL PERSONALE: 650, , C RIMBORSO SPESE A DIPENDENTI -C- 390, I RIMBORSO SPESE A DIPENDENTI -I- 14, P RIMBORSO SPESE A DIPENDENTI -P- 590,21 SERVIZI DIVERSI A DIPENDENTI Totale RIMBORSO SPESE DIPENDENTI: C SERVIZI DIVERSI A DIPENDENTI -C- 156, I SERVIZI DIVERSI A DIPENDENTI -I , P SERVIZI DIVERSI A DIPENDENTI -P ,33 SPESE DI PUBBLICAZIONI SU QUOTIDIANI Totale SERVIZI DIVERSI A DIPENDENTI: 994, , C SPESE DI PUBBLICAZIONI SU QUOTIDIANI -C , P SPESE DI PUBBLICAZIONI SU QUOTIDIANI -P- 600,00 CANONI MANUTENZIONI EDILI Totale SPESE DI PUBBLICAZIONI SU QUOTIDIANI: , C CANONI MANUT EDILI - C , I CANONI MANUT EDILI - I 1.828, P CANONI MANUT EDILI - P 2.169,55 CANONI MANUT IMPIANTI Totale CANONI MANUTENZIONI EDILI: , P CANONI MANUT IMPIANTI E MACCHINARI - P 2.096,90 ALTRI CANONI MANUTENZIONE Totale CANONI MANUT IMPIANTI: 2.096, C ALTRI CANONI MANUTENZIONE - C , I ALTRI CANONI MANUTENZIONE - I 5.306, P ALTRI CANONI MANUTENZIONE - P ,55 CANONI MANUTENZIONE ASCENSORI Totale ALTRI CANONI MANUTENZIONE: , C CANONI MANUT ASCENSORI - C , P CANONI MANUT ASCENSORI - P 838,68 Bilancio di Verifica Pag. : 11

12 Descrizione CAN MAN ELETTR CAN MAN TERMOID MANU ORD BEN TE MANUT ORD PROPR MANUT RIP AUTO MANUT RIP INFR ASSISTENZA SW CONSULENZE CANONI MANUT IMP ELETTRICI Totale CANONI MANUTENZIONE ASCENSORI: , C CANONI MAN ELETTRICHE - C , I CANONI MANUT ELETTRICHE - I 4.026, P CANONI MANUT ELETTRICHE - P 4.778,63 CANONI MANUTENZ TERMOIDRAULICA Totale CANONI MANUT IMP ELETTRICI: , C CANONI MANUT IMP TERMOIDR - C , I CANONI MANUT TERMOIDR - I 4.122, P CANONI MANUT TERMOIDR - P 5.868,36 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI DI TERZI Totale CANONI MANUTENZ TERMOIDRAULICA: , C MANUTENZIONI EDILI BENI DI TERZI - C 4.274, P MANUTENZIONI EDILI BENI TERZI - P 6.014, C MANUTENZIONI TERMOIDR BENI TERZI - C 717, P MANUTENZIONI TERMOIDR BENI TERZI - P 110, C MANUTENZIONI ELETTRICHE BENI TERZI - C 3.706, P MANUTENZIONI ELETTRICHE BENI TERZI - P 73, C MANUTENZIONI ASCENSORI TERZI - C 3.030, C ALTRE MANUTENZIONI BENI TERZI - C 6.700,00 MANUTENZIONI ORDINARIE BENI Totale MANUTENZIONE ORDINARIA BENI DI TERZI: , C MANUTENZIONI EDILI BENI PROPRI - C 2.066, P MANUTENZIONI EDILI BENI PROPRI - P 533, C MANUTENZIONI TERMOIDR BENI PROPRI - C 1.157, C MANUTENZIONI ELETTRICHE BENI PROPRI - C 7.536, C MANUTENZIONI ASCENSORI PROPRIETA' - C 95, C MANUTENZIONI MACCHINE CUCINA - C 3.490, C ALTRE MANUTENZIONI BENI PROPRIETA' - C 3.029, P ALTRE MANUTENZIONI BENI PROPRIETA' - P 1.384,46 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE Totale MANUTENZIONI ORDINARIE BENI , C MANUTENZ. RIPARAZ. AUTOMEZZI -C , P MANUTENZ. RIPARAZ. AUTOMEZZI -P ,50 MANUT.NE E RIPARAZIONE Totale MANUTENZIONE E RIPARAZIONE , C MANUT. E RIPARAZ. INFRASTRUTTURE HW -C , I MANUT. E RIPARAZ. INFRASTRUTTURE HW -I- 96, P MANUT. E RIPARAZ. INFRASTRUTTURE HW -P , C MAN. ASSISTENZA CONNETTIVITA' , P MAN. ASSISTENZA CONNETTIVITA' ,41 ASSISTENZA SOFTWARE Totale MANUT.NE E RIPARAZIONE , C ASSISTENZA SOFTWARE -C , I ASSISTENZA SOFTWARE -I , P ASSISTENZA SOFTWARE -P ,84 CONSULENZE Totale ASSISTENZA SOFTWARE: , C CONSULENZE -C , P CONSULENZE -P , P ASSISTENZA AZIONI LEGALI -P ,34 Totale CONSULENZE: ,86 Bilancio di Verifica Pag. : 12

13 IND CARICA ORG RIM SPE ORG IST PRES LAV INTERI PREST STAGISTI ENERGIA ELETR COSTI PER RISCA GEST CAL ESTERN TELEFONO Descrizione INDENNITA' DI CARICA ORG. ISTITUZIONALI P INDENNITA' DI CARICA ORG.ISTITUZ.-P ,68 RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI Totale INDENNITA' DI CARICA ORG. ISTITUZIONALI: , P RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI -P 5.474,70 PRESTAZIONI LAVORO INTERINALE Totale RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI: 5.474, C PRESTAZIONI DI LAVORO INTERINALE -C , I PRESTAZIONI DI LAVORO INTERINALE -I , P PRESTAZIONI DI LAVORO INTERINALE -P ,78 PRESTAZIONI STAGISTI Totale PRESTAZIONI LAVORO INTERINALE: , C PRESTAZIONI STAGISTI -C- 600,00 ENERGIA ELETTRICA Totale PRESTAZIONI STAGISTI: C ENERGIA ELETTRICA -C , I ENERGIA ELETTRICA -I , P ENERGIA ELETTRICA -P ,59 COSTI PER RISCALDAMENTO Totale ENERGIA ELETTRICA: 600, , C COSTI PER RISCALDAMENTO -C , I COSTI PER RISCALDAMENTO -I , P COSTI PER RISCALDAMENTO -P ,57 GESTIONE CALORE ESTERNALIZZATO Totale COSTI PER RISCALDAMENTO: , C GESTIONE CALORE ESTERNALIZZATO -C ,99 TELEFONO Totale GESTIONE CALORE ESTERNALIZZATO: 1.224, C TELEFONO -C , I TELEFONO -I , P TELEFONO -P ,76 ACQUA ACQUA Totale TELEFONO: , C ACQUA -C , I ACQUA -I- 983, P ACQUA -P ,61 BORSE DI STUDIO SUSS CONTR STR BORSE DI STUDIO Totale ACQUA: , I BORSE DI STUDIO SIENA -I , I BORSE DI STUDIO PISA-I , I BORSE DI STUDIO FIRENZE-I , I CONTRIBUTO AFFITTO-I , I BORSE DI STUDIO MOBILITA' INTERNAZ -I , I INTEGRAZIONE BORSE DISABILI -I , I BORSE SPECIALIZZANDI E DOTTORANDI -I ,00 SUSSIDI E CONTRIBUTI STRAORDINARI Totale BORSE DI STUDIO: , I CONTR. STRAORD. PORTATORI HANDICAP -I , I ALTRI SUSSIDI E CONTRIBUTI STRAORD. -I ,00 ALTRE EROG MON ALTRE EROGAZIONI MONETARIE Totale SUSSIDI E CONTRIBUTI STRAORDINARI: ,00 Bilancio di Verifica Pag. : 13

14 CONT INIZ CSE CONTR INZ I.O. ACQU GIORN R.U. SERV ALL CONV SERV RIST ESTER Descrizione C CONTRIBUTI STUDENTI PART TIME -C- 523, I CONTRIBUTI STUDENTI PART TIME -I , I ALTRE EROGAZIONI MONETARIE -I ,00 CONTRIBUTI INIZIATIVE CULT. SPORT EDIT. Totale ALTRE EROGAZIONI MONETARIE: , I CONTR.AD PERSONAM CULTURA -I , I CONTRIBUTI ASS. STUDENTESCHE -I , I CONVENZIONE CUS -I , C ALTRI SERVIZI A STUDENTI C , I ALTRI SERVIZI A STUDENTI -I , P ALTRI SERVIZI A STUDENTI-P , I CONTRIBUTI PER PUBBL. EDITORIALI -I , I BUONI CINEMA/TEATRO -I , I ASSISTENZA E SORVEGLIANZA AULE 6.149,28 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE INFOR. Totale CONTRIBUTI INIZIATIVE CULT. SPORT EDIT.: , I ORGANIZZAZIONE CORSI ORIENTAMENTO-I , I BANCA DATI INFORMATIVA -I ,86 ACQUISTO GIORNALI E PERIODICI RR.UU. Totale CONTRIBUTI PER INIZIATIVE INFOR , I ACQUISTO GIORNALI E PERIODICI RR.UU. -I- 496,90 SERVIZIO ALLOGGI IN CONVENZIONE Totale ACQUISTO GIORNALI E PERIODICI RR.UU.: C SERVIZIO ALLOGGI IN CONVENZIONE -C ,48 SERVZIO RISTORAZIONE STUDENTI Totale SERVIZIO ALLOGGI IN CONVENZIONE: 496, , C SERVIZIO RISTORAZIONE -C ,29 Totale SERVZIO RISTORAZIONE STUDENTI: ,29 CANONE PROJ FIN CANONI LEASING FITTI PASSIVI CANONI NOLEGGIO SPESE COND LICENZE D'USO CANONE PER PROJECT FINANCING C CANONE PER PROJECT FINANCING-C ,52 CANONI LEASING Totale CANONE PER PROJECT FINANCING: , I CANONI LEASING -I , P CANONI LEASING -P ,17 FITTI PASSIVI Totale CANONI LEASING: , C FITTI PASSIVI - C , P FITTI PASSIVI -P ,30 CANONI NOLEGGIO Totale FITTI PASSIVI: , C CANONI DI NOLEGGIO-C , I CANONI DI NOLEGGIO -I , P CANONI DI NOLEGGIO -P ,70 SPESE CONDOMINIALI Totale CANONI NOLEGGIO: , C SPESE CONDOMINIALI -C , P SPESE CONDOMINIALI -P- 172,28 LICENZE D'USO ANNUALI Totale SPESE CONDOMINIALI: , C LICENZE D'USO ANNUALI -C- 88, I LICENZE D'USO ANNUALI -I- 324,00 Bilancio di Verifica Pag. : 14

15 Descrizione P LICENZE D'USO ANNUALI-P 4.843,61 Totale LICENZE D'USO ANNUALI: 5.255,81 ACC PER PRE CRE ACCANTONAMENTO PERDITE PRESUNTE C ACCAN.TO PERDITE PRESUNTE SU CRED. -C , I ACCAN.TO PERDITE PRESUNTE SU CRED. -I ,92 Totale ACCANTONAMENTO PERDITE PRESUNTE ,55 AMM SOFT LIC US AMM MAN STR BT AMM ALT IMM IMM AMM PROG DIREZ AMM FABBRICATI ATTREZZA SPECI AMM COMP MAC EL AMM AUTOMEZZI AMM BIANCHERIA AMM IMP GENE AMMORTAMENTO SOFTWARE E LICENZE C AMM.TO SOFTWARE E OPERE INGEG -C , I AMM.TO SOFTWARE E OPERE INGEG -I , P AMM.TO SOFTWARE E OPERE INGEG -P ,74 AMMORTAMENTO MANUT. STRAOR. BENI DI Totale AMMORTAMENTO SOFTWARE E LICENZE , C AMM.TO MANUT. STRAORDI. BENI DI TERZI -C , P AMM.TO MANUT. STRAORD. BENI DI TERZI -P , C AMM.TO MAN.STRAORD. C/CAPITALE ,61 AMMORTAMENTO ALTRE IMM. IMMATERIALI Totale AMMORTAMENTO MANUT. STRAOR. BENI DI , C AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZ. IMMATERIALI -C , P AMM.TO ALTRE IMMOBILIZ. IMMATERIALI -P- 253,16 AMMORTAMENTO PROGETTI DIREZIONALI Totale AMMORTAMENTO ALTRE IMM. IMMATERIALI: , C AMM.TO PROGETT. E COLLAUDI-C , I AMM.TO PROGETT. E COLLAUDI- I , P AMM.TO PROGETT. E COLLAUDI -P ,52 AMMORTAMENTO FABBRICATI Totale AMMORTAMENTO PROGETTI DIREZIONALI: , C AMM.TO FABBRICATI -C , P AMM.TO FABBRICATI -P ,63 AMMORTAMENTO ATTREZZATURE Totale AMMORTAMENTO FABBRICATI: , C AMMORTAMENTO ATTREZZATURE SPECIFICHE , I AMM.TO ATTREZZATURE SPECIFICHE -I 269, P AMM.TO ATTREZZATURA SPECIFICA -P ,32 AMMORTAMENTO COMPUTER MACCHINE Totale AMMORTAMENTO ATTREZZATURE: , C AMM.TO COMPUTER E MACCHINE ELETTR -C , I AMM.TO COMPUTER E MACCHINE ELETTR. -I , P AMM.TO COMPUTER E MACCHINE ELETTR -P ,92 AMMORTAMENTIAUTO MOTO E SIMILI Totale AMMORTAMENTO COMPUTER MACCHINE , C AMM.TO AUTO MOTO E SIMILI -C , P AMM.TO AUTO MOTO E SIMILI -P ,77 AMMORTAMENTO BIANCHERIA Totale AMMORTAMENTIAUTO MOTO E SIMILI: , C AMM.TO BIANCHERIA -C ,00 AMM.TO IMPIANTI GENERICI Totale AMMORTAMENTO BIANCHERIA: 4.480, C AMM.TO IMPIANTI GENERICI -C , I AMM.TO IMPIANTI GENERICI -I- 428, P AMM.TO IMPIANTI GENERICI -P ,90 Totale AMM.TO IMPIANTI GENERICI: ,74 Bilancio di Verifica Pag. : 15

16 AMM IMP SPEC. AMM MO AR UFF ACCANT PRODUTT Descrizione AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI C AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI -C , I AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI -I- 42, P AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI -P ,05 AMM.TO MOBILI ARREDI MACCHINE ORD. Totale AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI: , C AMM MOBILI ARREDI MACCHINE UFFICIO-C , I AMM. MOBILI ARREDI E MACC UFFICIO-I 8.195, P AMM MOBILI ARREDI E MACC UFFICIO -P ,48 ACC.TO PRODUTT.COMPARTO E Totale AMM.TO MOBILI ARREDI MACCHINE ORD , C ACC.TO PRODUTT. COMPARTO E DIRIGENZA C , I ACC.TO PRODUTT. COMPARTO E DIRIGENZA I , P ACC.TO PRODUTT.COMPARTO E DIRIGENZA P ,75 ESODO INCENTIV ESODO INCENTIVATO L.R. 27/2007 ONERI SOC RUOLO ONERI SOC TD RETRIB ORD RUOL Totale ACC.TO PRODUTT.COMPARTO E , P ESODO INCENTIVATO L.R. 27/2007 P ,95 ONERI SOCIALI RUOLO Totale ESODO INCENTIVATO L.R. 27/2007: , C ONERI SOCIALI RUOLO -C , I ONERI SOCIALI RUOLO -I , P ONERI SOCIALI RUOLO-P ,15 ONERI SOCIALI T.D. Totale ONERI SOCIALI RUOLO: , C ONERI SOCIALI T.D. -C , I ONERI SOCIALI T.D-I- 281,68 RETRIBUZIONE ORDINARIA RUOLO Totale ONERI SOCIALI T.D.: , C RETRIBUZIONE ORDINARIA RUOLO -C , I RETRIBUZIONE ORDINARIA RUOLO -I , P RETRIBUZIONE ORDINARIA RUOLO -P , C TRATTENUTE "BRUNETTA" RUOLO-C -586, I TRATTENUTE "BRUNETTA" RUOLO -I- -527, P TRATTENUTE "BRUNETTA" RUOLO -P , C INDENNITA' DI RISCHIO RUOLO - C , I INDENNITA' DI RISCHIO RUOLO -I- 148, P INDENNITA' DI RISCHIO RUOLO -P , C PROGRESSIONE ECONOMICA -C , I PROGRESSIONE ECONOMICA -I , P PROGRESSIONE ECONOMICA -P , C POSIZIONE ORGANIZZATIVA -C , I POSIZIONE ORGANIZZATIVA -I , P POSIZIONE ORGANIZZATIVA -P , C POSIZIONE PARTICOLARE RESP -C , I POSIZIONE PARTICOLARE RESP -I , P POSIZIONE PARTICOLARE RESP-P , P POSIZIONE DIRIGENTI -P , C COMPARTO A RUOLO -C , I COMPARTO A RUOLO -I , P COMPARTO A RUOLO -P , C TURNO RUOLO -C , I TURNO RUOLO -I 677, P TURNO RUOLO -P 7.706,30 Bilancio di Verifica Pag. : 16

17 RETR STR RUOLO RETR ORD TD RETR STR TD ACCANT.BENEF. ACCANTON TFS ALTRI ON PERSON COMPENSI DIRETT ONERI SOC DIRET Descrizione C MANEGGIO VALORI RUOLO.C 2.801, P MANEGGIO VALORI RUOLO- P 616, C IND.TA' FRONT OFFICE RUOLO -C 3.632, I IND.TA' FRONT OFFICE RUOLO-I 6.744, P IND.TA' FRONT OFFICE RUOLO - P 1.331,25 RETRIBUZIONE STRAORDINARIA RUOLO Totale RETRIBUZIONE ORDINARIA RUOLO: , C RETRIBUZIONE STRAORD. RUOLO -C , I RETRIBUZIONE STRAORD. RUOLO -I , P RETRIBUZIONE STRAORD. RUOLO -P ,91 RETRIBUZIONE ORDINARIA T.D. Totale RETRIBUZIONE STRAORDINARIA RUOLO: , C RETRIBUZIONE ORDINARIA T.D.-C , I RETRIBUZIONE ORDINARIA T.D.-I- 427, C INDENNITA' DI RISCHIO T.D. -C , C COMPARTO A T.D. -C , C TURNO TD -C 3.120,99 RETRIBUZIONE STRAORDINARIA T.D. Totale RETRIBUZIONE ORDINARIA T.D.: , C RETRIBUZIONE STRAORD. T.D. -C- 664,69 ACC.TO BENEFICI CONTRATTUALI Totale RETRIBUZIONE STRAORDINARIA T.D.: C ACC.TO TRATT.QUIESC.ASS.RINN.CONTR.C 2.647, I ACC.TO TRATT.QUIESC.ASS.RINN.CONTR. I 3.863, P ACC.TO TRATT.QUIESC.ASS.RINN.CONTR.P 5.016,25 ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO FINE Totale ACC.TO BENEFICI CONTRATTUALI: 664, , C ACC.TO TRATTAMENTO FINE SERVIZIO -C , I ACC.TO TRATTAMENTO FINE SERVIZIO-I , P ACC.TO TRATTAMENTO FINE SERVIZIO -P ,04 ALTRI ONERI PER IL PERSONALE Totale ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO FINE , C ALTRI ONERI PER IL PERSONALE -C , I ALTRI ONERI PER IL PERSONALE -I- 174, P ALTRI ONERI PER IL PERSONALE-P ,89 COMPENSI AL DIRETTORE Totale ALTRI ONERI PER IL PERSONALE: 4.915, P COMPENSI AL DIRETTORE -P ,78 ONERI SOCIALI SU COMPENSI AL Totale COMPENSI AL DIRETTORE: , P ONERI SOCIALI SU COMPENSI DIRETTORE -P ,20 Totale ONERI SOCIALI SU COMPENSI AL ,20 IMP TASSE DEDUC IMP TASSE INDED IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI C IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI -C , I IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI -I , P IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI -P ,55 IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI Totale IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI: , C IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI -C , P IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI -P ,98 Totale IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI: ,27 Bilancio di Verifica Pag. : 17

18 IMP SUL REDDITO ABB ARR PASSIVI ALTRI ON GEST NETTEZZA URBAN ABB ACQ GIO R G ONERI DIV GEST SPESE VARIE DOC ONERI BANCARI ONERI C/TERZI Descrizione IMPOSTE SUL REDDITO C IRES -C , I IRAP -I , I IRAP DIFFERITA-I ,79 ABBUONI E ARROTONDAMENTI PASSIVI Totale IMPOSTE SUL REDDITO: , C ABBUONI E ARROTONDAMENTI PASSIVI -C- 30, I ABBUONI E ARROTONDAMENTI PASSIVI -I- 16, P ABBUONI E ARROTONDAMENTI PASSIVI -P- 20,89 ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE Totale ABBUONI E ARROTONDAMENTI PASSIVI: C ONERI SIAE-C 388, C RITENUTE FISCALI SU INT ATT -C ,26 NETTEZZA URBANA Totale ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE: 67, , C NETTEZZA URBANA -C , P NETTEZZA URBANA -P ,62 ABBONAM. ACQUISTO GIORNALI RIVISTE Totale NETTEZZA URBANA: , C BANCA DATI INFORMATIVA -C - 444, P BANCA DATI INFORMATIVA - P , C ABBON.TO GIORNALI RIV. GUID. -C- 912, I ABBON.TO GIORNALI RIV. GUID. -I- 72, P ABBON.TO GIORNALI RIV. GUID. -P ,74 ONERI DIVERSI DI GESTIONE Totale ABBONAM. ACQUISTO GIORNALI RIVISTE , C SPESA PER TRASFERTA C 411, I SPESE PER TRASFERTA I 181, P SPESE PER TRASFERTA P 2.557, C PENALITA' SU CONTRATTI 2.226, I PENALI SU CONTRATTI I 45, P PENALITA' SU CONTRATTI 142, C COSTI INDEDUCIBILI-C 1.774, I COSTI INDEDUCIBILI.I 356, P COSTI INDEDUCIBILI.P 2.807,23 SPESE VARIE DOCUMENTATE Totale ONERI DIVERSI DI GESTIONE: , C SPESE VARIE DOCUMENTATE -C , I SPESE VARIE DOCUMENTATE -I- 180, P SPESE VARIE DOCUMENTATE -P ,44 ONERI BANCARI Totale SPESE VARIE DOCUMENTATE: , C ONERI BANCARI E POSTALI -C- 21, I ONERI BANCARI E POSTALI -I- 440, P ONERI BANCARI E POSTALI -P ,07 ONERI SOSTENUTI PER C/TERZI Totale ONERI BANCARI: , C ONERI SOSTENUTI PER C/TERZI -C ,75 Totale ONERI SOSTENUTI PER C/TERZI: 5.889,75 INTER PAS MUTUI INTERESSI PASSIVI SU MUTUI C INTERESSI PASSIVI SU MUTUI -C , P INTERESSI PASSIVI SU MUTUI -P ,53 Bilancio di Verifica Pag. : 18

19 Descrizione INTER DI MORA INTERESSI DI MORA Totale INTERESSI PASSIVI SU MUTUI: , C INTERESSI DI MORA-C- 318, P INTERESSI DI MORA -P- 155,22 Totale INTERESSI DI MORA: 473,53 SOPRAV PASSIVE INSUSS ATTIVE MINUSVALENZE SOPRAVVENIENZE PASSIVE C SOPRAVVENIENZE PASSIVE -C , I SOPRAVVENIENZE PASSIVE -I , P SOPRAVVENIENZE PASSIVE -P ,94 INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO Totale SOPRAVVENIENZE PASSIVE: , C INSUSSISTENZA DELL'ATTIVO -C , I INSUSSISTENZA DELL'ATTIVO -I , P INSUSSISTENZA DELL'ATTIVO -P ,47 MINUSVALENZE Totale INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO: , C MINUSVALENZE -C ,12 GLOBAL GLOBAL SERVICE Totale MINUSVALENZE: 2.674, C GLOBAL SERVICE MARAGLIANO-C , C GESTIONE TECNICA-C , P GESTIONE TECNICA -P , C MAN. EDILE ESTERN. GLOBAL SERVICE-C , P MAN. EDILE ESTERN. GLOBAL SERVICE -P , C MAN. IMPIANTI ESTERNALIZZATA -C , P MAN. IMPIANTI ESTERNALIZZATA -P , C CLIMATIZZAZIONE ESTERNALIZZATA -C , P CLIMATIZZAZIONE ESTERNALIZZATA -P ,47 UTILE ESERCIZIO UTILE D'ESERCIZIO Totale GLOBAL SERVICE: , P UTILE D'ESERCIZIO ,77 Totale UTILE D'ESERCIZIO: ,77 TOTALE COSTI : ,78 Bilancio di Verifica Pag. : 19

20 Descrizione RICAVI INT. ATTIVI INT ATT ALTRI INTERESSI ATTIVI C INTERESSI ATTIVI -C ,53 INTERESSI ATTIVI DA ALTRI Totale INTERESSI ATTIVI: , I INTERESSI ATTIVI DA ALTRI -I ,53 Totale INTERESSI ATTIVI DA ALTRI: 2.585,53 SOPRAVV ATT INSUSS PASS SOPRAVVENIENZE ATTIVE C SOPRAVVENIENZE ATTIVE -C , I SOPRAVVENIENZE ATTIVE -I , C RIMBORSI ASSICUR.VI E DANNI DIVERSI C , I RIMBORSI ASSICUR.VI E DANNI DIVERSI I 2.433,76 INSUSSISTENZE DEL PASSIVO Totale SOPRAVVENIENZE ATTIVE: , C INSUSSISTENZE DEL PASSIVO -C , I INSUSSISTENZE DEL PASSIVO -I ,18 Totale INSUSSISTENZE DEL PASSIVO: ,44 UT C/C IMMOB IM UT CONTR C/C IM UT C/CAP PISA UTILIZZO CONTRIB.C/CAPITALE IMM C UTIL CONTR.C/CAP.IMMATERIALE -C ,25 UTILIZZO CONTR.C/CAP.IMM. MATERIALI Totale UTILIZZO CONTRIB.C/CAPITALE IMM , C UTIL CONTR.C/CAP MATERIALI -C , I UTIL.CONTR.C/CAP MATERIALI -I ,00 UTILIZZO CONTR C/CAP PISA Totale UTILIZZO CONTR.C/CAP.IMM. MATERIALI: , C UTILIZZO CONTR C/CAP PISA -C , I UTILIZZO CONTR C/CAP PISA -I , C UTILIZZO FONDO Art.92 Dlgs. 163/2006-C , I UTILIZZO FONDO Art.92 Dlgs. 163/2006-I- 161,47 Totale UTILIZZO CONTR C/CAP PISA: ,23 RECUP BORSE STU PROVEN SEV RIST PROVEN SER ABIT PROVEN SERV EDI RECUPERO DA BORSE DI STUDIO C RECUPERO DA BORSE PER SERV RISTOR -C , C RECUPERO DA BORSE SERV. ABITATIVO -C ,00 PROVENTI SERVIZIO RISTORATIVO Totale RECUPERO DA BORSE DI STUDIO: , C PROV. SERV RIST. DIRETTA STUDENTI -C , C PROV. SERV. RIST. INDIRETTA STUDENTI-C , C PROV. SER. RIST. DIRETTA. ALTRI UTENTI C , C PROV. SERV. RIST. INDIRETTA ALTRI -C , C ALTRI PROVENTI DA VENDITE - C , C PROVENTI CATERING/BANQUETING C 247,93 PROVENTI SERVIZIO ABITATIVO Totale PROVENTI SERVIZIO RISTORATIVO: , C PROVENTI STUDENTI ASSEGNATARI -C , C PROVENTI FORESTERIA -C , C PROVENTI ALL IN CONVENZIONE E ESTIVO C ,84 PROVENTI SERVIZIO EDITORIALE Totale PROVENTI SERVIZIO ABITATIVO: , C PROVENTI SERVIZIO EDITORIALE C 5.170,74 Bilancio di Verifica Pag. : 20

21 Descrizione PROV SERV I.O. PROVEN DIVERSI ABBUONI ARR ATT PROVENTI SERVIZIO INFORMAZIONE E Totale PROVENTI SERVIZIO EDITORIALE: 5.170, I PROV SERV CULT SPORT INFO ORIENT. I ,90 PROVENTI DIVERSI Totale PROVENTI SERVIZIO INFORMAZIONE E , C SPONSORIZZAZIONI-C , I SPONSORIZZAZIONI-I 2.000, I RECUPERO IVA PROMISCUA I , C PROVENTI DIVERSI -C , I PROVENTI DIVERSI -I , C PENALI SU CONTRATTI -C 1.550, C PROVENTI ROYALTIES - C , I PROVENTI ROYALTIES I 1.000,00 ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATTIVI Totale PROVENTI DIVERSI: , C ABBUONI ED ARROTONDAMENTI ATTIVI -C- 38, I ABBUONI ED ARROTONDAMENTI ATTIVI -I- 26,83 Totale ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATTIVI: 65,07 RIC RIFATT C.T. ALTRI RIMBO RIMB SPESE CONT FITTI ATTIVI PARTECIP FATTU RICAVI PER RIFATTURAZIONE COSTI A C RICAVI PER RIFATTURAZ. COSTI A TERZI -C ,93 ALTRI RIMBORSI E RECUPERI Totale RICAVI PER RIFATTURAZIONE COSTI A , C ALTRI RIMBORSI E RECUPERI -C , I ALTRI RIMBORSI E RECUPERI -I- 116, I RECUPERO BORSE ANNI PRECEDENTI -I ,77 RIMBORSO SPESE SU CONTRATTI Totale ALTRI RIMBORSI E RECUPERI: , C RIMBORSO SPESE SU CONTRATTI -C ,37 FITTI ATTIVI Totale RIMBORSO SPESE SU CONTRATTI: , C FITTI ATTIVI -C , I FITTI ATTIVI -I , C FITTI ATTIVI BOX AUTO - C ,25 PARTECIPAZIONE AL FATTURATO Totale FITTI ATTIVI: , C PARTECIPAZIONE AL FATTURATO -C , I PARTECIPAZIONE AL FATTURATO -I- 616,80 Totale PARTECIPAZIONE AL FATTURATO: ,23 TRAS R.T. SP FU TRAS FIN PRO GE TRAS R.T. BORS RIMANENZE RICAV TRASFERIMENTI DA REG. TOSCANA SPESE I TRASFER. DA REG. TOSCANA SPESE FUNZ. -I , I ALTRI TRASFERIMENTI R.T ,00 TRASFER. FINALIZZATI A PROGETTI Totale TRASFERIMENTI DA REG. TOSCANA SPESE , I TRASFERIMENTI FINALIZZ. A PROGETTI -I ,13 TRASFERIMENTI DA REG. TOSCANA BORSE Totale TRASFER. FINALIZZATI A PROGETTI , I TRASF.REG. TOSCANA BORSE -I ,10 RIMANENZE RICAVI Totale TRASFERIMENTI DA REG. TOSCANA BORSE , C RIMANENZE GENERI ALIMENTARI -C ,24 Bilancio di Verifica Pag. : 21

22 Descrizione C RIMANENZE NO ALIMENTARE -C , C RIMANENZE PUBBLICAZIONI SEU -C ,31 Totale RIMANENZE RICAVI: ,70 TOTALE RICAVI : ,78 Bilancio di Verifica Pag. : 22

23 Descrizione ORDINE ORDINE PASS ORDINE ATT CONTI D'ORDINE PASSIVO FIDEJUSSIONI FORNITORI (PASSIVO) , IMPEGNI PIANO INVESTIMENTI DA ONORARE ,48 CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO Totale CONTI D'ORDINE PASSIVO: , FIDEJUSSIONI FORNITORI , IMPEGNI PIANO INVESTIMENTI DA ONORARE ,48 Totale CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO: ,30 RIEPILOGO TOTALE ATTIVITÀ': ,97 TOTALE COSTI: ,78 TOTALE PASSIVITÀ': ,97 TOTALE RICAVI: ,78 Bilancio di Verifica Pag. : 23