Presentazione Corporate

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1 Anthilia Capital Partners SGR Maggio 2011 Presentazione Corporate

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3 Fondi aperti a ritorno assoluto Fondi chiusi riservati Advisory e mandati di gestione Risk Management 3

4 Chi siamo Società di gestione focalizzata sul rendimento assoluto Una realtà imprenditoriale indipendente esclusivamente dedicata all asset management per conto di privati ed istituzioni Costruita sulla partecipazione di un team di professionisti con track-record consolidato ed istituti bancari italiani ed internazionali Focalizzata sui valori dell investitore: Semplicità e qualità Protezione del patrimonio Rendimento assoluto 4

5 Chi siamo Anthilia in numeri Lancio Fondi della Sgr Mln Asset in gestione Partner professionali Gestori specializzati Team integrato della Sgr Team di Risk & Compliance Linee di Business sinergiche Sedi in Italia (Milano, Bologna, Roma) 5

6 Chi siamo I nostri principi Partnership Allineamento di interessi fra investitori e gestori Competenza Track-record di lungo periodo Indipendenza Assenza di conflitti di interesse e autonomia di investimento Focus Protezione del capitale, trasparenza, rendimento assoluto Coerenza Scelte di investimento legate alla propensione al rischio Conoscenza Investimenti su mercati con maggiore esperienza di gestione Continuità Risultati positivi nel tempo e nelle diverse congiunture finanziarie 6

7 Chi siamo Nove Partner professionali Senior Partner, Board Member 28 anni di esperienza Deutsche Bank Banca Commerciale Italiana Nextra IM Partner BM CIO Gestore Anthilia Blue 20 anni di esperienza Banca Commerciale Italiana Nextra IM Credit Suisse Partner - CEO 20 anni di esperienza Ernst & Young Tank Sgr Partner 29 anni di esperienza Gruppo Unipol Partner BM Gestore Anthilia Red 26 anni di esperienza Deutsche Bank, Fondiaria SAI Credit Agricole Partner Gestore Grey & Orange 27 anni di esperienza B. Commerciale Italiana Nextra IM Credit Agricole Partner Gestore White & Yellow 18 anni di esperienza, Citigroup, Chase Manhattan Giro Credit Bank Partner Sviluppo Prodotti 12 anni di esperienza Lloyds ArthurDLittle Enav Partner Responsabile GP 23 anni di esperienza B. Commerciale Italiana Nextra IM, BNP Paribas Citigroup 7

8 Chi siamo Evoluzione della Società Costituzione di Anthilia Capital Parners Sgr Costituzione di un team quantitativo con focus su strategie di gestione innovative Costruzione di una nuova piattaforma proprietaria per le simulazioni e l ottimizzazione di portafoglio: Lancio del fondo chiuso specializzato nelle obbligazioni emesse dalle PMI italiane Lancio del nuovo servizio di dedicato agli HNWI Lancio dei primi di diritto lussemburghese con strategie alternative Acquisizione di nuove competenze sul Credito e sul mercato immobiliare: lancio di Lancio di : integrazione della gamma con un prodotto legato al credito Lancio di fondo lussemburghese focalizzato sull azionario globale 8

9 Chi siamo Sviluppo del Business AUM CAGR +21.4% * Breakdown* (Mln, % sul totale) Fondi Aperti Fondi Chiusi Mandati Advisory Totale Fondi aperti Azionari Total Return Bonds Total Return Multiasset Abs. Return ,1% 16,3% 24,2% 18,6% 27,6% 59,4% 53,8% Mln 150 Fondi chiusi Private Debt % Mandati UA & HNW Fondazioni % 77,0% * Dati al 30 Giugno

10 Chi siamo Principali investitori Istituzionali puri Istituzionali wholesale 10

11 Chi siamo Struttura dell offerta Fondi aperti UCITS Piattaforma Fondi chiusi Mandati Istituzionali e HNW Advisory Partner / Gestore direttamente responsabile del prodotto Fondo di credito per le Piccole-Medie Imprese italiane Gestioni con target di rischio-rendimento definito Aggiornamento continuo sui mercati, focus sul rischio-rendimento Trasparenza e liquidità dei portafogli Team dedicato al merito di credito e rating agency specializzata Monitoraggio contributi al rischio e attribuzione della performance Piattaforma integrata per analisi di scenario e costruzione di portafoglio 11

12 Chi siamo Competenze integrate: ritorno assoluto e investimenti alternativi Andrea Cuturi CIO, Fund Manager Blue Massimiliano Orioli Fund Manager Grey & Orange Paolo Rizzo Board Member, Fund Manager Red Markus Ratzinger Fund Manager White & Yellow Giuseppe Sersale Strategist & Portfolio Manager GP Simone Chelini Co-Fund Manager Silver Pietropaolo Rinaldi Co-Fund Manager Silver Giovanni Landi Senior Partner, Portfolio Manager BIT Barbara Ellero Senior Investment Manager Luca Novati Senior Investment Manager Gestione discrezionale Fondi chiusi PMI Modelli quantitativi Risk Management Sviluppo Prodotti Advisory Matteo Soriani Analisi quantitativa & Algoritmi di gestione Daniele Colantonio Marketing & Sales, Sviluppo Prodotti Antonio Luise Institutional Sales Estero Francesco Milio Institutional Sales Italia Valerio Picciolini Data Management & Software Dev. Marco Prete Analyst Gianni Piazzoli Responsabile Advisory Caterina Manzini Financial Analyst Attilio Benda Risk Manager & Fund Analysis 12

13 Chi siamo Fondi chiusi riservati Advisory e mandati di gestione Risk Management 13

14 Fondi aperti a ritorno assoluto Gamma diversificata per asset class e strategie Multi asset a bassa volatilità Global Macro opportunistico Systematic Managed Futures Rischi contenuti, obiettivo di volatilità entro il 3% Portafoglio multiasset, bassa correlazione con il rischio mercato Selezione titoli con approccio botto-up discrezionale Strategia Global Macro a medio rischio Diversificazione su azionario, tassi, valute, materie prime ed immobiliare Bassa correlazione con il rischio azionario puro Fondo Global Tactical Asset Allocation (GTAA) a medio rischio Gestione della volatilità e costruzione del portafoglio con algoritmi quantitativi Correlazione zero con il mercato azionario Obbligazionario flessibile Global Equity a ritorno assoluto Azionario Europa flessibile Strategia focalizzata su obbligazioni corporate finanziarie Ricerca sistematica delle inefficienze di mercato Selezione delle opportunità con approccio bottom-up discrezionale Global Equity fully invested Titoli ad alto dividendo/elevata qualità Portafoglio concentrato costruito con minima varianza Esposizione azionaria europea gestita con approccio flessibile Bilanciamento del rischio azionario in base alla congiuntura economica Stock-picking fondamentale combinando approccio value e momentum AnthiliaSilver Azionario Europa Long/Short Esposizione azionaria costruita su basket di titoli long e basket di titoli short Esposizione netta al mercato tra -10% e +50% Approccio total return, volatilità controllata a alpha di stock picking significativo 14

15 Fondi aperti a ritorno assoluto Prodotti Anthilia: gestione attiva a rischio controllato Delega di asset allocation Hedge Funds Fondi mono-asset ETF Smart Beta AnthiliaSilver Multi-asset ETF tradizionali Fondi attivi a benchmark Delega di rischio attivo 15

16 Fondi aperti a ritorno assoluto Profilo prodotti Fondi Aperti Anthilia White Anthilia Yellow Anthilia Orange Anthilia Red Anthilia Blue Anthilia Grey Anthilia Silver Tipologia prodotto Absolute Return Total Return Total Return Total Return Absolute Return Absolute Return Total return Perimetro Multiasset Credito Azionario Azionario Multiasset Multiasset Azionario Strategia Bassa volatilità Subordinati finanziari Azionario globale Azionario flessibile Global Macro Managed Futures Azionario Long/Short Picking Stile Timing Allocation Bottom-up Approccio Top-down Discrezionale Quantitativo Fondi Terzi / ETF Max 10% Max 10% Max 10% Max 10% Max 10% Max 10% Max 10% Volatilità target Max 3% Max 8% Max 12% Max 10% Max 6% Max 5% Max 9% 16

17 Chi siamo Fondi aperti a ritorno assoluto Advisory e mandati di gestione Risk Management 17

18 Fondi chiusi riservati Private Debt: Anthilia BIT, ond mpresa erritorio Fondo chiuso riservato ad investitori istituzionali Obbligazioni quotate o non quotate emesse da piccole e medie imprese italiane Risorse per progetti di sviluppo, nessun rifinanziamento Strumento di diversificazione del rischio per portafogli istituzionali Target di rendimento annuo: 6% - 7% Investitori Supporta lo sviluppo e l internazionalizzazione delle PMI Modello virtuoso per dar vita a progetti e idee meritevoli di credito Diversifica il portafoglio di credito, bassa dipendenza dai mercati quotati Progetti e idee 18

19 Fondi chiusi riservati Emissioni sottoscritte 19

20 Chi siamo Fondi aperti a ritorno assoluto Fondi chiusi riservati Risk Management 20

21 Advisory e mandati di gestione Un servizio dinamico, puntuale, trasparente d vi s o r Review di portafoglio Obiettivi di rendimento Sistematicità Visione del mercato Diversificazione 21

22 Advisory e mandati di gestione Approccio rigoroso, tecnologia avanzata La nostra check-list Comprensione delle dinamiche di mercato Allocazione iniziale Statistiche di gestione Identificazione delle esigenze dell investitore Ottimizzazione del profilo di rischio / rendimento Analisi del patrimonio aggregato in ottica di pianificazione futura Scenari di portafoglio Soluzioni alternative Soluzioni di investimento personalizzate 22

23 Advisory e mandati di gestione Dal contesto di mercato alla pianificazione di portafoglio Contesto Analisi Pianificazione Comprensione delle dinamiche di mercato Identificazione delle esigenze dell investitore Ottimizzazione del profilo rischio-rendimento Analisi del patrimonio aggregato Soluzioni di investimento personalizzate Valutazione delle alternative 23

24 Chi siamo Fondi aperti a ritorno assoluto Fondi chiusi riservati Advisory e mandati di gestione 24

25 Risk Management Controllo e supporto alle altre funzioni Protezione del capitale Rischio mercato Rischio liquidità Controllo della leva Limiti normativi Monitoraggio performance Scomposizione della performance Analisi delle componenti di rischio Integrazione alla gestione Confronto con i gestori Supporto negli incontri con clienti istituzionali 25

26 Dove siamo Milano Roma Bologna Corso di Porta Romana, Milano Tel Via Antonio Bertoloni, Roma Tel Via Guerrazzi, 28/ Bologna Tel Daniele Colantonio, Partner Marketing & Sviluppo prodotti tel

27 Questo documento è prodotto a scopo esclusivamente informativo, non costituisce sollecitazione e non rappresenta un offerta formale all acquisto o alla sottoscrizione di strumenti finanziari. Qualsiasi ricerca o analisi utilizzata nella redazione di questo documento è basata su fonti ritenute affidabili ma non vi è garanzia sull accuratezza e completezza di tali fonti. Ogni opinione, stima o previsione può essere modificata in qualsiasi momento senza preavviso. Questo documento non è destinato alla distribuzione a investitori privati e non è diretto a persone fisiche o giuridiche che siano cittadini o residenti o aventi sede in luoghi, regioni, paesi o altre giurisdizioni dove tale distribuzione, pubblicazione, disponibilità o uso siano contrari a leggi o regolamentazioni. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Questo documento è prodotto da Anthilia Capital Partners Sgr Spa per uso interno e non può essere riprodotto o distribuito, sia parzialmente che integralmente, senza autorizzazione da parte di Anthilia Capital Partners Sgr Spa. 27