CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

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1 CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA. La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2014 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'istituzione Scolastica. RISULTANZE DATI CONTABILI CONTO DI CASSA Fondo di cassa al 1 gennaio ,96 SOMME RISCOSSE Competenza ,66 Residui ,24 TOTALE ,90 SOMME PAGATE Competenza ,16 residui ,00 TOTALE ,16 Differenza (1-2) ,26 FONDO CASSA FINE ESERCIZIO ,70 L' Avanzo di Amministrazione al 31/12/2014 ammonta a Euro ,63 (vedi allegato 1), così determinato: ATTIVI GESTIONE DEI RESIDUI Esercizio Corrente ,69 PASSIVI Esercizio Corrente 5.966,76 DIFFERENZA (1-2) ,93 FONDO CASSA FINE ESERCIZIO ,70 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ,63 L' Avanzo del Fondo Cassa a fine Esercizio 2014 e pari ad Euro ,70 è così determinato: FONDO CASSA AL 01/01/ ,96 ENTRATE EFFETTIVE E.F ,90 SPESE EFFETTIVE E.F ,16 FONDO CASSA AL 31/12/ ,70 1

2 Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare ANALISI DELLE ENTRATE AGGREGATO 01 Avanzo di amministrazione AL 01/01/ ,46 Aggr. 01 Voce 01 Avanzo di amministrazione non vincolato ,12 Aggr. 01 Voce 02 Avanzo di amministrazione vincolato ,34 AGGREGATO 02 Finanziamenti dello Stato Aggr. 02 Voce 01 Dotazione ordinaria Previsione iniziale ,33 Variazioni in corso d anno ,00 12/05/ /05/ /05/ /11/ /12/2014 N. Verbale 2.000, , , , ,18 Assegnazione L.440/ ,00 per acquisto inpianti e attrezzature Assegnazione L.440/ ,00 per acquisto attrezzature multimediali per alunni delle varie sedi Assegnazione L.440/ ,15 per corsi aggiornamento docenti DOTAZIONE ORDINARIA PERIODO SETTEMBRE / DICEMBRE 2014 ULTERIORE ASSEGNAZIONE DOTAZIONE ORDINARIA ANNO 2014 Previsione definitiva ,33 Somme accertate ,33 Riscosso ,33 Rimaste da riscuotere 0,00 Aggr. 02 Voce 04 Altri finanziamenti vincolati Previsione iniziale 0,00 Variazioni in corso d anno 730,67 21/05/ /09/2014 n. 5 del 517,44 213,23 risorse MIUR relative all'offerta formativa per scuola in ospedale VARIAZIONE PER MAGGIOR CONTRIBUTO SU PROGETTO P11 0,40 COMUNE DI CASEI GEROLA PER SPORTELLO ASCOLTO SPICOLOGICO - VARIAZIONE SU PROGETTO P15 CONTRIBUTO SCUOLA POLO 69,68 - VARIAZIONE SU PROGETTO P1 CONTRIBUTO MIUR PER ORIENTAMENTO 213,23 Previsione definitiva 730,67 Somme accertate 730,67 Riscosso 730,67 Rimaste da riscuotere 0,00 2

3 AGGREGATO 03 Finanziamenti dalla Regione Aggr. 03 Voce 04 Altri finanziamenti vincolati Previsione iniziale 0,00 Variazioni in corso d anno 8.500,58 07/11/ ,58 CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER SEZIONE PRIMAVERA A.S. 2013/2014 Previsione definitiva 8.500,58 Somme accertate 8.500,58 Riscosso 0,00 Rimaste da riscuotere 8.500,58 AGGREGATO 04 Finanziamenti da Enti Locali Aggr. 04 Voce 05 Comune vincolati Previsione iniziale 2.044,00 Variazioni in corso d anno ,80 06/06/ /09/ /11/ /12/ /12/2014 N. Verbale 1.500,00 0,40 700, , , ,00 CONTRIBUTO COMUNE DI PIZZALE - CONVENZIONE PER FUNZIONI MISTE COLL. SCOLASTICO SCUOLA INFANZIA DI PIZZALE VARIAZIONE PER MAGGIOR CONTRIBUTO SU PROGETTO P11 0,40 COMUNE DI CASEI GEROLA PER SPORTELLO ASCOLTO SPICOLOGICO - VARIAZIONE SU PROGETTO P15 CONTRIBUTO SCUOLA POLO 69,68 - VARIAZIONE SU PROGETTO P1 CONTRIBUTO MIUR PER ORIENTAMENTO 213,23 FUNZIONI MISTE A.S. 2014/2015 PER COLL. SCOLASTICO SERVIZIO DI PRE-POST SCUOLA 700,00 CONTRIBUTO COMUNE DI CASEI GEROLA 1744,40 COSI' RIPARTITO: 1,244,40 PER SPORTELLO DI ASCOLTO SPICOLOGICO ED 500,00 PER LETTORATO DI LINGIA STRANIERA CONTRIBUTO COMUNE DI VOGHERA PER ATTIVITA' MOTORIA SCUOLE PRIMARIE A.S. 2014/2015 CONTRIBUTO COMUNE DI VOGHERA PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI SEDI DI VOGHERA A.S. 2014/ ,00 - CONTRIBUTO COMUNE DI VOGHERA PER MATERIALE CANCELLERIA, REGISTRI E STAMPATI 4.990,00. Previsione definitiva ,80 Somme accertate ,80 Riscosso 3.544,40 Rimaste da riscuotere ,40 Aggr. 04 Voce 06 Altre istituzioni Previsione iniziale 0,00 Variazioni in corso d anno ,74 21/05/ /06/ /09/ ,00 contributo per viaggi istruzione 180,00 dote scuola ,00 versamenti genitori alunni ,00 FINANZIAMENTO PROGETTO VALES ,00 VARIAZIONE PER CONTRIBUTO 25,00 DOTE SCUOLA PROGETTO 25,00 P13 VARIAZIONE PER MAGGIOR CONTRIBUTO SU PROGETTO P11 69,68 0,40 COMUNE DI CASEI GEROLA PER SPORTELLO ASCOLTO SPICOLOGICO - VARIAZIONE SU PROGETTO P15 CONTRIBUTO 3

4 555,06 SCUOLA POLO 69,68 - VARIAZIONE SU PROGETTO P1 CONTRIBUTO MIUR PER ORIENTAMENTO 213,23 CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI A02 7,50 - P02 342,00 - P13 750,00 - FNANZIAMENTO PROGETTO DISPERSIONE SCOLASTICA 555,06 Previsione definitiva ,74 Somme accertate ,74 Riscosso 8.829,74 Rimaste da riscuotere 2.000,00 AGGREGATO 05 Contributi da privati Aggr. 05 Voce 01 Famiglie non vincolati Previsione iniziale 1.429,76 Variazioni in corso d anno 3.876,30 27/11/ /11/ ,00 VARIAZIONE MAGGIOR ENTRATA PROGETTO A02 42,00 PER CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO a.s CONTRUBUTO VOLONTARIO GENITORI SCUOLA IN OSPEDALE 60,00 60,00 CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI PER AMPLIAMENTO 2.979,30 OFFERTA FORMATIVA CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI PER AMPLIAMENTO 795,00 OFFERTA FORMATIVA Previsione definitiva 5.306,06 Somme accertate 5.306,06 Riscosso 5.306,06 Rimaste da riscuotere 0,00 Aggr. 05 Voce 02 Famiglie vincolati Previsione iniziale ,00 Variazioni in corso d anno ,88 25/02/ /02/ /03/ /03/ /03/ /03/ ,00 698,77 169, ,00 997, ,40 VARIAZIONE PER MAGGIOR ENTRATA TOTALE 4.595,00 REALTIVA A PROGETTO P02 - CONTRIBUTO TRINITY 4.570,00 (108, , , ,00) e 25,00 CONTRIBUTO PER LETTORATO DI LINGUA INGLESE LEONARDO + DON ORIONE VARIAZIONE PER MAGGIOR ENTRATA SU PROGETTO P03 TOTALE 698,77 COSI RIPARTITI - 31,25 CONTRIBUTO PER TEATRO SCUOLA DE AMICIS - 160,00 CONTRIBUTO PER CORSO CHITARRA SEDE PASCOLI - 507,52 CONTRIBUTO TEATRO SILVANO PIETRA VARIAZIONE PER MAGGIOR ENTRATA TOTALE 169,00 COSI' RIPARTITI 125,00 CONTRIBUTO CORSO DI ARRAMPICATA - 44,00 CONTRIBUTO PER CORSO DI NUOTO VARIAZIONE PER MAGGIOR ACCERTAMENTO CONTRIBUTO GENITORI PER VIAGGI ISTRUZIONE 4.655,00 VARIAZIONE SU PROGETTO P02-347,20 PER LETTORATO LINGUA INGLESE SEDE DE AMICIS - 650,00 QUOTA PER ESAMI LINGUA FRANCESE VARIAZIONE SU PROGETTO P ,40 COSI' RIPARTITI 1,328,40 PR PROGETTO TEATRO SEDE PALLI - 355,00 PER PROGETTO TEATRO CON I BURATTINI SEDE C. MARX 26/03/2014 VARIAZIONE SU PROGETTO P ,00 VERSAMENTO 3.125,00 GENITORI PER VIAGGI ISTRUZIONE 16/04/2014 VARIAZIONE PER CONTRIBUTO DELLE FAMIGLIE - 540, ,00 ESPERTO TEATRO SCUOLA PALLI - 570,00 PROGETTO MUSICA CASEI SCUOLA PRIMARIA - 235,00 ESPERTO TEATRO CORNALE 16/04/2014 VIARIAZIONE PER CONTRIBUTO FAMIGLIE PER VIAGGI 9.641,00 ISTRUZIONE - 9,641, ,00 VIARIAZIONE PER CONTRIBUTO FAMIGLIE PER VIAGGI 4

5 12/05/ /05/ /05/ /06/ /06/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/2014 ISTRUZIONE , ,00 Contributo genitori alunni per viaggi istruzione 2.015, ,00 Contributo genitori alunni per teatro in inglese contributo per viaggi istruzione 180,00 dote scuola , ,00 versamenti genitori alunni 900,00 contributo genitori per progetto teatro scuola infanzia di PIZZALE 3.331,20 contributo genitori per viaggi istruzione 58,00 CONTRIBUTO GENITORI PER HISTORY WALK 700,00 CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI SEZIONE PRIMAVERA VARIAZIONE PER CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI SEZIONE 690,00 PRIMAVERA 210,00 VARIAZIONE PER CONTRIBUTO ALUNNI SEZIONE PRIMAVERA ,00 VARIAZIONE PER ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2014/ ,00 VARIAZIONE PER LIBRETTI SCOLASTICI - A.S. 2014/ ,00 CONTRIBUTO GENITORI PER ATREZZATURE INFORMATIVHE CONTRIBUTO GENITORI QUOTA SEZIONE PRIMAVERA A.S , / ,81 VERSAMENTO ASSCIURAZIONE A.S. 2014/15 ALUNNI E PERSONALE VARIAZINE PER CONTRIBUTO FAMIGLIE ALUNNI PER LETTORATO 23,00 LINGUA INGLESE A.S. 2014/2015 CONTRIBUTO GENITORI PER ASSICURAZIONE A.S. 2014/ ,00 15,00 VERSAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI 187,50 E VERSAMENTO 429,50 402,00 VERSAMENTO PER GIOCHI MATEMATICI ALUNNI 462,00 VERSAMENTO PER CORSO DI NUOTO ALUNNI SEDE PASCOLI 480,00 VERSAMENTO GENITORI ALUNNI SEZIONE PRIMAVERA VERSAMENTO PER LETTORATI LI LUNGUA INGLESE-FRANCESE ,00 SPAGNOLO CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER LETTORATI LUNGUIA 6.165,00 INGLESE-FRANCESE-SPAGNOLO 1.276,00 CONTRIBUTO GENITORI PER CORSO DI NUOTO VERSAMENTO 37,50 PER ASSICURAZIONE A02 - VERSAMENTO 397,50 210,00 QUOTA SEZIONE PRIMAVERA P05 - VERSAMENTO 150, ,00 VIAGGIO ISTRUZIONE INGHILTERRA CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER LETTORATO DI LINGUE STRANIERE P ,00 - CONTRIBUTO GENITORI PER CORSO DI NUOTO P04 328,00 - CONTRIBUTO GENITORI SEZ. PRIMAVERA P05 850,00 - CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO ISTRUZIONE LONDRA P ,00 45,00 CONTRIBUTO GENITORI ASSICURAZIONE 45,00 CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER CORSO DI FLAUTO SCUOLA 368,00 DE AMICIS CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI A02 7,50 - P02 342,00 - P ,50 750,00 - FNANZIAMENTO PROGETTO DISPERSIONE SCOLASTICA 555,06 21/11/2014 CONTRIBUTO ASSICURAZIONE 7,50 A02 - CONTRIBUTO 257,50 LETTORATO 100,00 P02 - CONTRIBUTO VIAGGI ISTRUZIONE P13 A02 CONTRIBUTO ASSICURAZIONE 7,50 - P02 CONTRIBUTO GENITORI PER LETTORATI 276,00 - P04 CONTRIBUTO GENITORI 27/11/ ,50 ALUNNI PER NUOTO 24 - P05 CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI SEZIONE PRIMAVERA 320,00 - CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER VIAGGI ISTRUZIONE 300,00 15/12/ ,00 CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI P2 184,00 LETTORATO - P03 5

6 29/12/ ,00 TEATRO - P04 22,00 CORSO DI NUOTO - P ,00 QUOTE SEZ. PRIMAVERA - P13 300,00 QUOTE VIAGGIO INGHILTERRA - CONTRIBUTO PER CORSO DI CHITARRA E LETTORATO 786,00 ( 276,00 46, ,00) 160,00 CONTRIBUTO GENITORE ALUNNO SEZIONE PRIMAVERA Previsione definitiva ,88 Somme accertate ,88 Riscosso ,88 Rimaste da riscuotere 0,00 Aggr. 05 Voce 03 Altri non vincolati Previsione iniziale 0,00 Variazioni in corso d anno 1.160,00 24/06/ /06/ /11/ ,00 CONTRIBUTO DISTIRIBUTORI AUTOMATICI 500,00 CONTRUBUTO VOLONTARIO BANCA POPOLARE COMMERCIALE 60,00 AG. DI MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA 60,00 ATTIVITA' A04 CONTRIBUTO VOLONTARIO LIONS CLUB VOGHERA - ATTIVITA' 600,00 A04 Previsione definitiva 1.160,00 Somme accertate 1.160,00 Riscosso 1.160,00 Rimaste da riscuotere 0,00 Aggr. 05 Voce 04 Altri vincolati Previsione iniziale 800,00 Variazioni in corso d anno 882,50 16/04/ /06/ /06/ /10/ ,00 VARIAZIONE PER CONTRIBUTO IL MONDO DI TELS 150,00 per minor contributo da parte dell'associazione AMICI -300,00 DI CHIARA - (comunicato 800,00 - versato 500,00) VARIAZIONE PER CONTRIBUTO MONDO DI TELS PER SCUOLA 200,00 INFANZIA DI TORREMENAPACE 200,00 VERSAMENTO ASSCIURAZIONE A.S. 2014/15 ALUNNI E 832,50 PERSONALE Previsione definitiva 1.682,50 Somme accertate 1.682,50 Riscosso 1.682,50 Rimaste da riscuotere 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) AGGREGATO 07 Altre entrate Aggr. 07 Voce 01 Interessi Previsione iniziale 150,00 Variazioni in corso d anno -13,77 20/11/ ,77 VARIAZIONE PER MINOR INCASSO RISPETTO A QUANTO PREVISTO INTERESSI ATTIVI BANCARI - 13,77 Previsione definitiva 136,23 Somme accertate 136,23 Riscosso 136,23 6

7 Rimaste da riscuotere 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Aggr. 07 Voce 04 Diverse Previsione iniziale 0,00 Variazioni in corso d anno 1.238,85 25/02/ /05/ /10/ /10/ ,00 VARIAZIONE PROGETTO A02 PER MAGGIOR ENTRATA RELATIVA A 48,00 CONTRIBUTO PRE-SCUOLA ERRONEAMENTE VERSATO ALLA SCUOLA ANZICHE' AL COMUNE DI VOGHERA 24,00 Versamento errato per pre-post scuola a.s. 2013/ ,85 VARIAZIONE PER ACCREDITO 354,85 DITTA SMARTSERVICE PER PAGAMENTO DOPPIO PARI AD 354,85 812,00 CONTRIBUTO FRUTTE NELLE SCUOLE A.S. 2013/2014 Previsione definitiva 1.238,85 Somme accertate 1.238,85 Riscosso 1.238,85 Rimaste da riscuotere 0,00 Riassumendo: RIEPILOGO DELLE ENTRATE Aggregato Programmazione definitiva (a) Somme accertate (b) Avanzo di amministrazione presunto ,46 0,00 Finanziamenti dallo Stato , ,00 Finanziamenti dalla Regione 8.500, ,58 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche , ,54 Contributi da privati , ,44 Proventi da gestioni economiche 0,00 0,00 Altre entrate 1.375, ,08 Mutui 0,00 0,00 Totale entrate , ,64 Disavanzo di competenza ,86 Totale a pareggio ,50 ANALISI DELLE SPESE Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze: Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale Funzionamento amministrativo generale Previsione iniziale ,66 Variazioni in corso d anno 4.998,08 10/03/ /03/ /06/ /06/ ,00-500, , ,00 STORNO PROGETTO A01 DA LICENZE D'USO SOFTWARE DA ,00 A MANUTENZIONE SOFTWARE + 500,00 STORNO PROGETTO A01 DA LICENZE D'USO SOFTWARE DA ,00 A MANUTENZIONE SOFTWARE + 500,00 STORNI ASSESTAMENTO ATTIVITA' A01 - DA CANCELLERIA ,00 A STAMPATI ,00 - DA MANUTENZIONE SOFTWARE - 61,00 A ,00 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI - DA ,00 A ,00 STORNI ASSESTAMENTO ATTIVITA' A01 - DA CANCELLERIA ,00 A STAMPATI ,00 - DA MANUTENZIONE SOFTWARE - 61,00 A ,00 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI - DA ,00 A ,00 7

8 13/09/ /09/ /09/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /12/ /12/2014 STORNI DI ASSESTAMENTO ATTIVITA' A01 202,82 DA A ,00DA 202, A STORNI DI ASSESTAMENTO ATTIVITA' A01 202,82 DA A ,00DA -902, A STORNI DI ASSESTAMENTO ATTIVITA' A01 202,82 DA A ,00DA 700, A STORNO SU ATTIVITA' A ,21 DA CARTA A STAMPATI , ,21 DA LICENZEN SOFTWARE - 10,90 A ONERI POSTALI + 10,84 E + 0,06 STAMPATI STORNO SU ATTIVITA' A ,21 DA CARTA A STAMPATI , ,21 DA LICENZEN SOFTWARE - 10,90 A ONERI POSTALI + 10,84 10,84 E + 0,06 STAMPATI STORNO SU ATTIVITA' A ,21 DA CARTA A STAMPATI ,21 DA LICENZEN SOFTWARE - 10,90 A ONERI POSTALI + 10,84 E + 0,06 STAMPATI ,86 STORNO ATTIVITA' A DA A ,86 STORNO ATTIVITA' A DA A ,00 DOTAZIONE ORDINARIA PERIODO SETTEMBRE / DICEMBRE ,67 DOTAZIONE ORDINARIA PERIODO SETTEMBRE / DICEMBRE ,00 DOTAZIONE ORDINARIA PERIODO SETTEMBRE / DICEMBRE ,77 VARIAZIONE PER MINOR INCASSO RISPETTO A QUANTO PREVISTO INTERESSI ATTIVI BANCARI - 13,77 769,18 ULTERIORE ASSEGNAZIONE DOTAZIONE ORDINARIA ANNO ,00 ULTERIORE ASSEGNAZIONE DOTAZIONE ORDINARIA ANNO 2014 Previsione definitiva ,74 Somme impegnate ,68 Pagato ,68 Residua disponibilità finanz 8.925,06 La dotazione ordinaria prevista, accertata e incassata è stata utilizzata per far fronte alla copertura delle spese per acquisto carta, cancelleria, stampati, materiale tecnico specialistico per toner stampanti e fax, materiale di pulizia, manutenzione ordinari macchinari, manutenzione Software axios, licenze d uso progammi axios, spese postali ecc., Le entrate previste ammontano ad ,74 di cui 8.245,66 avanzo non vincolato, 4.819,00 avanzo vincolato, Dotazione Ordinaria, 8.011,85, altre entrate interessi bancari attivi disponibilità di 8.925,06, ,68 complessivamente pagate, così distribuite: - Cancelleria 1.909,79 - Stampati 2.909,27 - Giornali e riviste 298,50 - Materiale tecnico specialistico (toner-cartucce ecc.) 1.202,92 - Manutenzione ordinaria macchinari 1.130,94 - Manutenzione ordinaria Hardware 1.200,00 - Licenze d uso software 1.454,24 - Spese postali 2.078,55 - Spese diverse 103,47 Attività - A02 - Funzionamento didattico generale Previsione iniziale ,24 Variazioni in corso d anno ,11 Variazione VARIAZIONE PROGETTO A02 PER MAGGIOR ENTRATA RELATIVA A 48,00 25/02/ ,00 CONTRIBUTO PRE-SCUOLA ERRONEAMENTE VERSATO ALLA SCUOLA ANZICHE' AL COMUNE DI VOGHERA 10/03/ ,74 STORNO PROGETTO A02 DA MATERIALE DI PULIZIA A STAMPATI 139,74 8

9 10/03/ /05/ /05/ /09/ /09/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /12/ /12/ ,74 STORNO PROGETTO A02 DA MATERIALE DI PULIZIA A STAMPATI 139,74 42,00 VARIAZIONE MAGGIOR ENTRATA PROGETTO A02 42,00 PER CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO a.s ,00 Versamento errato per pre-post scuola a.s. 2013/ ,00 Assegnazione L.440/ ,00 per acquisto inpianti e attrezzature -160,00 STORNI DI ASSESTAMENTO ATTIVITA' A02 160,00 STORNI DI ASSESTAMENTO ATTIVITA' A02-951,60 951,60-110,42 110,42 861,20-861,20 27,50 402,00 37,50 7,50 7,50 7, ,00 STORNO ASSESTAMENTO ATTIVITA' A05 DA ,00 A ,00 - STORNO ATTIVITA' A02 951,60 DA CARTA A ASSISTENZA TECNICO - INFORMATICA STORNO ASSESTAMENTO ATTIVITA' A05 DA ,00 A ,00 - STORNO ATTIVITA' A02 951,60 DA CARTA A ASSISTENZA TECNICO - INFORMATICA STORNI DI ASSESTAMENTO A ,00 DA A A02 110,42 DA A P ,42 DA A A05 89,24 DA A P03 124,10 DA A P1 DA 800,00 DA A STORNI DI ASSESTAMENTO A ,00 DA A A02 110,42 DA A P ,42 DA A A05 89,24 DA A P03 124,10 DA A P1 DA 800,00 DA A storno Attivita' A02 da ,20,80 a ,20 - STORNO A04 DA ,50 A ,50 storno Attivita' A02 da ,20,80 a ,20 - STORNO A04 DA ,50 A , ,00 VARIAZIONE PER ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2014/ ,00 VARIAZIONE PER LIBRETTI SCOLASTICI - A.S. 2014/ ,31 VERSAMENTO ASSCIURAZIONE A.S. 2014/15 ALUNNI E PERSONALE 15,00 CONTRIBUTO GENITORI PER ASSICURAZIONE A.S. 2014/ ,00 305,00 STORNO ATTIVITA' A02 DA A ,00-305,00 STORNO ATTIVITA' A02 DA A ,00-73,20 STORNO PROGETTO A02 73,20 DA A ,24 DA A ,20 STORNO PROGETTO A02 73,20 DA A ,24 DA A VERSAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI 187,50 E VERSAMENTO 402,00 VERSAMENTO PER GIOCHI MATEMATICI ALUNNI VERSAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI 187,50 E VERSAMENTO 402,00 VERSAMENTO PER GIOCHI MATEMATICI ALUNNI VERSAMENTO 37,50 PER ASSICURAZIONE A02 - VERSAMENTO 210,00 QUOTA SEZIONE PRIMAVERA P05 - VERSAMENTO 150,00 VIAGGIO ISTRUZIONE INGHILTERRA 45,00 CONTRIBUTO GENITORI ASSICURAZIONE 45,00 CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI A02 7,50 - P02 342,00 - P13 750,00 - FNANZIAMENTO PROGETTO DISPERSIONE SCOLASTICA 555,06 CONTRIBUTO ASSICURAZIONE 7,50 A02 - CONTRIBUTO LETTORATO 100,00 P02 - CONTRIBUTO VIAGGI ISTRUZIONE P ,30 CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 795,00 CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A02 CONTRIBUTO ASSICURAZIONE 7,50 - P02 CONTRIBUTO GENITORI PER LETTORATI 276,00 - P04 CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER NUOTO 24 - P05 CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI SEZIONE PRIMAVERA 320,00 - CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER VIAGGI ISTRUZIONE 300,00 CONTRIBUTO COMUNE DI VOGHERA PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI SEDI DI VOGHERA A.S. 2014/ ,00 - CONTRIBUTO COMUNE DI VOGHERA PER MATERIALE CANCELLERIA, REGISTRI E STAMPATI 4.990, ,20 STORNO ATTIVITA' A02 DA A ,20 9

10 29/12/ ,20 STORNO ATTIVITA' A02 DA A ,20 Previsione definitiva ,35 Somme impegnate ,80 Pagato ,36 Rimasto da pagare 734,44 Residua disponibilità finanz ,55 Idoneo funzionamento delle attività didattiche delle singole classi e laboratori, non costituenti un progetto, per raggiungere un offerta formativa adeguata. Si precisa che l avanzo è dovuto ad entrate superiori, rispetto la previsione, che solitamente è valutata per prudenza più bassa rispetto all attesa. Le entrate previste ammontano ad ,35 di cui 5.781,48 avanzo non vincolato, 3.065,00 avanzo vincolato - Dotazione Ordinaria, 2.700,00 Comune vincolati 4.990,00 famiglie non vincolati 5.246,06 famiglie vincolati ,31 - altri vincolati 832,50 - entrate diverse 72,00. disponibilità di , ,36 complessivamente pagate, così distribuite - Stampati 2185,13 - Materiale tecnico-specilistico 1.505,18 - Medicinali 4.134,35 - Assistenza informatica 951,60 - Organizzazione convegni 160,00 - Manutenzione ordinaria macchinari 73,20 - Manutenzione hardware 305,00 - Assicurazione ,50 - Spese amministrative 402,00 - Hardware 2.110,40 - Restituzione versamenti non dovuti 72,00 Attività - A03 - Spese di personale Previsione iniziale 0,00 Variazioni in corso d anno ,45 Variazione 06/06/ /10/ ,00 FINANZIAMENTO PROGETTO VALES , ,18 32,27 PRELEVAMENTO DA Z01 DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE AVANZO EX 2 CIRCOLO 3.789,18 COMPOSTO DA 3.589,18 FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO + 200,00 CONTRIBUTO ISTITUTO CASSIERE BANCA POPOLARE DI MILANO TALI IMPORTI VENGONO INSERITI NELL'AVANZO VINC.A3 E P9 PRELEVAMENTO Z01 32,27 EX AVANZO FORTE PROCESSO IMM. 3 CIRCOLO INSERITO IN A03 812,00 CONTRIBUTO FRUTTE NELLE SCUOLE A.S. 2013/ ,41 STORNI ATTIVITA' A ,41 STORNI ATTIVITA' A03 Previsione definitiva ,45 Somme impegnate 5.701,81 Pagato 5.701,81 Residua disponibilità finanz 8.731,64 10

11 desumere i seguenti dati economici: Le entrate previste ammontano ad ,45 di cui 3.621,45 avanzo vincolato - Finanziamenti altre istituzioni ,00 Progetto Vales - 812,00 progetto Frutta nelle Scuole. disponibilità di 8.731, ,81 complessivamente pagate, così distribuite: - Compensi netti non a carico FIS DOCENTI 2.424,54 per pagamento compenso DS per progetto Vales pagamento compensi docenti relativo al forte processo immigratorio ex 2 circolo - Ritenute previdenziali 368,27 - Ritenute erariali 1.232,11 - Altre Ritenute 332,48 - IRAP 370,38 - INPDAP 974,03 Si fa presente che nel Modello M l importo complessivo ammonta ad ,53 (spese personale ,25 differenza con modello N pari ad 2.305,00 - spese per prestazioni professionali e specialistiche ,28 differenza con modello N pari ad 9.984,60) mentre il totale riferito alle spese di personale e prestazioni professionali e specialistiche indicato nel Modello N ammonta ad ,13. La differenza pari ad ,60 è dovuta al pagamento di altre Ritenute per compenso DS, Indennità di missione per Progetto Vales, Contributo per attività sportiva con Esperti Progetto CONI, Assistenza Tecnico-informatica con esperti, Contributo per Esami con esperti Trinity, Esperto Teatro degli amici, Associazione Culturale Mondo di Tels con esperto L2, Gestisport esperto arrampicata, Sporting Center - esperto Motoria sez. Primavera. QUADRATURA MODELLI N - M CONTO CONSUNTIVO AL SPESE PERSONALE DESCRIZIONE SOMME IMPEGNATE SOMME PAGATE Altre ritenute 20% per compensi Dirigente Scolastico 1.330, ,40 Indennità di missione 174,60 174,60 CONTRIBUTO CENTRI ATTIVITA SPORTIVA P4 800,00 800,00 TOTALE 2.305, ,00 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE ESPERTI ESTERNI DESCRIZIONE SOMME IMPEGNATE SOMME PAGATE Assistenza tecnico informatica con esperti 951,60 951,60 Contributo per esperti esami Trinity 5.123, ,00 Esperto Teatro degli amici 1.130, ,00 Associazione Culturale Mondo di Tels con esperto L2 450,00 450,00 Gestisport esperto arrampicata 1.850, ,00 Sporting Center - esperto Motoria ses. Primavera 480,00 480,00 TOTALE 9.984, ,60 TOTALE GENERALE , ,60 11

12 Attività - A04 - Spese d`investimento Previsione iniziale ,09 Variazioni in corso d anno 3.720,00 26/03/ /05/ /06/ /06/ /10/ /11/ , ,00 PERLEVAMENTO DA Z01 DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE 150,00 RESIDUO ATTIVO CONTRIBUTO BANCA POPOLARE DI MILANO EX D.D. 3 CIRCOLO DI VOGHERA - DA Z01 A A04 Assegnazione L.440/ ,00 per acquisto attrezzature multimediali per alunni delle varie sedi 500,00 CONTRIBUTO DISTIRIBUTORI AUTOMATICI 500,00 60,00 CONTRUBUTO VOLONTARIO BANCA POPOLARE COMMERCIALE AG. DI MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA 60,00 ATTIVITA' A04 410,00 CONTRIBUTO GENITORI PER ATREZZATURE INFORMATIVHE 600,00 CONTRIBUTO VOLONTARIO LIONS CLUB VOGHERA - ATTIVITA' A04 Previsione definitiva ,09 Somme impegnate ,04 Pagato ,04 Residua disponibilità finanz 984,05 Le entrate previste ammontano ad ,09 di cui 9.785,09 avanzo non vincolato - Dotazione Ordinaria, 9.000,00 famiglie vincolati 410,00 - altri non vincolati 1.160,00. disponibilità di 984, ,04 complessivamente pagate, così distribuite: - Mobili ed arredi 79,50 Panchetta polifunzionale per alunni - Impianti ed attrezzature 408,70 Armadietti per LIM - Hardware acquisto LIM e Pc Attività - A05 - Manutenzione edifici Previsione iniziale ,80 Variazioni in corso d anno ,00 20/11/ /11/ /12/ , ,00 89,24-89, ,00 STORNO ASSESTAMENTO ATTIVITA' A05 DA ,00 A ,00 - STORNO ATTIVITA' A02 951,60 DA CARTA A ASSISTENZA TECNICO - INFORMATICA STORNO ASSESTAMENTO ATTIVITA' A05 DA ,00 A ,00 - STORNO ATTIVITA' A02 951,60 DA CARTA A ASSISTENZA TECNICO - INFORMATICA STORNI DI ASSESTAMENTO A ,00 DA A A02 110,42 DA A P ,42 DA A A05 89,24 DA A P03 124,10 DA A P1 DA 800,00 DA A STORNI DI ASSESTAMENTO A ,00 DA A A02 110,42 DA A P ,42 DA A A05 89,24 DA A P03 124,10 DA A P1 DA 800,00 DA A ,21 STORNI ATTIVITA' A05 E PROGETTO P ,21 STORNI ATTIVITA' A05 E PROGETTO P13 CONTRIBUTO COMUNE DI VOGHERA PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI SEDI DI VOGHERA A.S. 2014/ ,00 - CONTRIBUTO COMUNE DI VOGHERA PER MATERIALE CANCELLERIA, REGISTRI E STAMPATI 4.990,00. 0,02 STORNI ATTIVITA' A05-0,02 STORNI ATTIVITA' A05 12

13 Previsione definitiva ,80 Somme impegnate ,15 Pagato ,15 Rimasto da pagare 1.700,00 Residua disponibilità finanz ,65 Il Finanziamento da parte dell Amministrazione Comunale di Voghera finalizzato alla manutenzione ordinaria verrà utilizzato per gli interventi necessari per le piccole riparazioni e manutenzioni ordinarie delle sedi di Voghera, tale importo è stato accertato ma non ancora incassato pertanto rimane come residuo attivo al 31/12/2014. Le entrate previste ammontano ad ,80 di cui ,80 avanzo vincolato - Comune vincolati ,00. disponibilità di , ,15 complessivamente pagate, così distribuite: - Materiale tecnico specialistico 3.568,47 - Manutenzione ordinaria immobili 5.807,20 - Manutenzione ordinaria mobilie ed arredi e accessori 2.618,48 Progetto - P01 - Continuità-Accoglienza-Orientamento Previsione iniziale 988,77 Variazioni in corso d anno 213,23 05/09/ ,00 800,00 213,23 STORNI DI ASSESTAMENTO A ,00 DA A A02 110,42 DA A P ,42 DA A A05 89,24 DA A P03 124,10 DA A P1 DA 800,00 DA A STORNI DI ASSESTAMENTO A ,00 DA A A02 110,42 DA A P ,42 DA A A05 89,24 DA A P03 124,10 DA A P1 DA 800,00 DA A VARIAZIONE PER MAGGIOR CONTRIBUTO SU PROGETTO P11 0,40 COMUNE DI CASEI GEROLA PER SPORTELLO ASCOLTO SPICOLOGICO - VARIAZIONE SU PROGETTO P15 CONTRIBUTO SCUOLA POLO 69,68 - VARIAZIONE SU PROGETTO P1 CONTRIBUTO MIUR PER ORIENTAMENTO 213,23-244,00 STORNI PROGETTI P01-P03- P05 -P06-P13 244,00 STORNI PROGETTI P01-P03- P05 -P06-P13 Previsione definitiva 1.202,00 Somme impegnate 1.044,00 Pagato 800,00 Rimasto da pagare 244,00 Residua disponibilità finanz 158,00 Le attività relative al progetto sono state diversificate secondo l ubicazione geografica e il grado di istruzione delle sedi dell Istituzione Scolastica procedendo a raggiungere gli obiettivi previsti quali i contatti con le scuole primarie e secondarie di I e II grado presenti nel territorio, la predisposizione illustrativa delle attività di studio previste dai vari curricoli presenti nella scuola, comunicazioni alle famiglie di incontri per l illustrazione del POF delle varie sedi scolastiche, informazioni relative alle modalità di iscrizione per l anno scolastico 2014/15, l orientamento degli alunni della scuola secondaria di I grado verso la prosecuzione alla scuola secondaria di II grado. L Istituzione Scolastica ha pertanto, un apertura verso gli alunni diversamente abili che degli alunni stranieri con proposte utili all inserimento e all integrazione degli stessi. Dal punto di vista economico i progetti relativi alla Continuità-Accoglienza-Orientamento saranno ricompensati con il finanziamento del Fondo di Istituto mediante cedolino unico previa contrattazione d istituto che ad oggi non è ancora stata effettuata. Svolgendo le attività previste si è constatato il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 13

14 Informazione all utenza sui corsi Conoscenza della nostra scuola e del tipo di formazione offerta Illustrazione alle famiglie dei lavori svolti dagli alunni (Open Day) Le risorse investite nelle attività di cui sopra hanno consentito di consolidare, per tutte le sedi delle scuole dell Istituto Comprensivo, tutte le attività offerte e indicate nel Piano dell Offerta Formativa di ciascuna sede scolastica. Sono state svolte attività di open-day durante le quali, attraverso laboratori aperti e esposizioni dei lavori realizzati dagli alunni e dai docenti, sono stati illustrato i piani di studio, i vari corsi (lettorati inglese-francese-spagnolo-corsi di educazione motorio-corsi di musica ecc.)mediante i quali gli alunni possono potenziare le loro capacità. Le entrate previste ammontano ad 1.202,00 di cui 988,77 avanzo non vincolato - atri finanziamenti vincolati 213,33. disponibilità di 158,00-800,00 complessivamente pagate, così distribuite: - Manutenzione ordinaria software 800,00 Progetto - P02 - Lingue e Lingua 2 Previsione iniziale ,51 Variazioni in corso d anno ,05 25/02/ /02/ /03/ /04/ /05/ /06/ /10/ /10/ /10/ /10/ /11/ /11/ /11/ , ,00 997, ,00 200,00 354,85 23, ,00 500, ,00 VARIAZIONE PER MAGGIOR ENTRATA TOTALE 4.595,00 REALTIVA A PROGETTO P02 - CONTRIBUTO TRINITY 4.570,00 (108, , , ,00) e 25,00 CONTRIBUTO PER LETTORATO DI LINGUA INGLESE LEONARDO + DON ORIONE VARIAZIONE PER MAGGIOR ENTRATA TOTALE 4.595,00 REALTIVA A PROGETTO P02 - CONTRIBUTO TRINITY 4.570,00 (108, , , ,00) e 25,00 CONTRIBUTO PER LETTORATO DI LINGUA INGLESE LEONARDO + DON ORIONE VARIAZIONE SU PROGETTO P02-347,20 PER LETTORATO LINGUA INGLESE SEDE DE AMICIS - 650,00 QUOTA PER ESAMI LINGUA FRANCESE 150,00 VARIAZIONE PER CONTRIBUTO IL MONDO DI TELS 150, ,00 Contributo genitori alunni per teatro in inglese 58,00 CONTRIBUTO GENITORI PER HISTORY WALK Variazione per errata imputazione mandato pagamento n. 58 del 12/05/2014 da progetto P ,00 A PROGETTO P ,00 VARIAZIONE PER CONTRIBUTO MONDO DI TELS PER SCUOLA INFANZIA DI TORREMENAPACE 200,00 VARIAZIONE PER ACCREDITO 354,85 DITTA SMARTSERVICE PER PAGAMENTO DOPPIO PARI AD 354, ,42 STORNO PROGETTO P2 2,468,42 DA 327 A ,42 STORNO PROGETTO P2 2,468,42 DA 327 A 238 VARIAZINE PER CONTRIBUTO FAMIGLIE ALUNNI PER LETTORATO LINGUA INGLESE A.S. 2014/ ,00 VERSAMENTO PER LETTORATI LI LUNGUA INGLESE-FRANCESE-SPAGNOLO CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER LETTORATI LUNGUIA INGLESE-FRANCESE- SPAGNOLO CONTRIBUTO COMUNE DI CASEI GEROLA 1744,40 COSI' RIPARTITO: 1,244,40 PER SPORTELLO DI ASCOLTO SPICOLOGICO ED 500,00 PER LETTORATO DI LINGIA STRANIERA CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER LETTORATO DI LINGUE STRANIERE P ,00 - CONTRIBUTO GENITORI PER CORSO DI NUOTO P04 328,00 - CONTRIBUTO GENITORI SEZ. PRIMAVERA P05 850,00 - CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO ISTRUZIONE LONDRA P ,00 CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI A02 7,50 - P02 342,00 - P13 750,00-342,00 FNANZIAMENTO PROGETTO DISPERSIONE SCOLASTICA 555,06 CONTRIBUTO ASSICURAZIONE 7,50 A02 - CONTRIBUTO LETTORATO 100,00 P02-100,00 CONTRIBUTO VIAGGI ISTRUZIONE P13 14

15 27/11/ /12/ /12/ ,00 184,00 A02 CONTRIBUTO ASSICURAZIONE 7,50 - P02 CONTRIBUTO GENITORI PER LETTORATI 276,00 - P04 CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER NUOTO 24 - P05 CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI SEZIONE PRIMAVERA 320,00 - CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER VIAGGI ISTRUZIONE 300,00 CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI P2 184,00 LETTORATO - P03 814,00 TEATRO - P04 22,00 CORSO DI NUOTO - P ,00 QUOTE SEZ. PRIMAVERA - P13 300,00 QUOTE VIAGGIO INGHILTERRA - 46,00 CONTRIBUTO PER CORSO DI CHITARRA E LETTORATO 786,00 ( 46, ,00) Previsione definitiva ,56 Somme impegnate ,12 Pagato ,80 Rimasto da pagare 1.438,32 Residua disponibilità finanz ,44 Le entrate previste ammontano ad ,56 di cui 3525,41 avanzo non vincolato ,10 avanzo vincolato - Comune vincolati 1.000,00 famiglie vincolate ,20 altri vincolati 350,00 entrate diverse 354,85. disponibilità di , ,80 complessivamente pagate, così distribuite: - Materiale tecnico specialistico 1.782,92 - Interpretariato 5.123,00 - Prestazioni professionali e specialistiche ,88 per pagamento esperti lettorati inglese sig.ra Gilda Lota e Giuly Hunt - francese Sig.ra Vella Veronique Spagnolo Orduna Adriana- - Viaggi di istruzione 358,00 a Pavia Histoty Wolk Progetti - P03 - Linguaggi Esppressivi Previsione iniziale 6.421,98 Variazioni in corso d anno 8.559,17 25/02/ /03/ /03/ /03/ /04/ /06/ ,77-41,86 VARIAZIONE PER MAGGIOR ENTRATA SU PROGETTO P03 TOTALE 698,77 COSI RIPARTITI - 31,25 CONTRIBUTO PER TEATRO SCUOLA DE AMICIS - 160,00 CONTRIBUTO PER CORSO CHITARRA SEDE PASCOLI - 507,52 CONTRIBUTO TEATRO SILVANO PIETRA STORNI SU PROGETTO P03 - DA ,00 (41,36+158,14) A ,86 E A ,14 STORNI SU PROGETTO P03 - DA ,00 (41,36+158,14) A ,86 E 41,86 A ,14 VARIAZIONE SU PROGETTO P ,40 COSI' RIPARTITI 1,328,40 PR 1.683,40 PROGETTO TEATRO SEDE PALLI - 355,00 PER PROGETTO TEATRO CON I BURATTINI SEDE C. MARX VARIAZIONE PER CONTRIBUTO DELLE FAMIGLIE - 540,00 ESPERTO TEATRO 1.345,00 SCUOLA PALLI - 570,00 PROGETTO MUSICA CASEI SCUOLA PRIMARIA - 235,00 ESPERTO TEATRO CORNALE 900,00 contributo genitori per progetto teatro scuola infanzia di PIZZALE Variazione per errata imputazione mandato pagamento n. 58 del 12/05/2014 da 2.520,00 progetto P ,00 A PROGETTO P ,00 STORNI DI ASSESTAMENTO A ,00 DA A A02 110,42 DA -124, A P ,42 DA A A05 89,24 DA A P03 124,10 DA A P1 DA 800,00 DA A STORNI DI ASSESTAMENTO A ,00 DA A A02 110,42 DA 124, A P ,42 DA A A05 89,24 DA A P03 124,10 DA A P1 DA 800,00 DA A ,00 CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER CORSO DI FLAUTO SCUOLA DE AMICIS 15

16 15/12/ /12/ ,00 CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI P2 184,00 LETTORATO - P03 814,00 TEATRO - P04 22,00 CORSO DI NUOTO - P ,00 QUOTE SEZ. PRIMAVERA - P13 300,00 QUOTE VIAGGIO INGHILTERRA - 230,00 CONTRIBUTO PER CORSO DI CHITARRA E LETTORATO 786,00 ( 46, ,00) -936,86 STORNI PROGETTI P01-P03- P05 -P06-P13 936,86 STORNI PROGETTI P01-P03- P05 -P06-P13 Previsione definitiva ,15 Somme impegnate ,63 Pagato ,63 Residua disponibilità finanz 1.883,52 Le entrate previste ammontano ad ,15 di cui 637,48 avanzo non vincolato ,50 avanzo vincolato famiglie vincolati 9.299,17. disponibilità di 1.883, ,63 complessivamente pagate, così distribuite: - Compensi netti non a carico FIS docenti 1.738,68 Docenti sede Pascoli per progetto di Musica scuola De Amicis - Ritenute previdenziali 262,15 - Ritenute erariali 864,17 - IRAP 243,53 - INPDAP 693,33 - Strumenti tecnico specialistici 158,14 - Prestazioni professionali specialistiche 6.575,77 esperti esterni per teatro sigg. Primo Evelina, Cavanna Bruno, Lucchi Romeo, Cadore Graziella esperto di corso di ceramica sig. Azzaretti Giorgio esperto corso di chitarra sig. Fortin Riccardo esperta di musica sig.ra Cristina Barbara. - Manifestazioni e convegni 2.520,00 - Manutenzione ordinaria arredi e accessori 41,86 Progetto - P04 - Corpo e Movimento Previsione iniziale ,94 Variazioni in corso d anno 7.051,00 01/03/ /11/ /11/ /11/ /12/ /12/ ,00 VARIAZIONE PER MAGGIOR ENTRATA TOTALE 169,00 COSI' RIPARTITI 125,00 CONTRIBUTO CORSO DI ARRAMPICATA - 44,00 CONTRIBUTO PER CORSO DI NUOTO 462,00 VERSAMENTO PER CORSO DI NUOTO ALUNNI SEDE PASCOLI 1.276,00 CONTRIBUTO GENITORI PER CORSO DI NUOTO 328,00 24,00 22, ,00 CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER LETTORATO DI LINGUE STRANIERE P ,00 - CONTRIBUTO GENITORI PER CORSO DI NUOTO P04 328,00 - CONTRIBUTO GENITORI SEZ. PRIMAVERA P05 850,00 - CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO ISTRUZIONE LONDRA P ,00 A02 CONTRIBUTO ASSICURAZIONE 7,50 - P02 CONTRIBUTO GENITORI PER LETTORATI 276,00 - P04 CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER NUOTO 24 - P05 CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI SEZIONE PRIMAVERA 320,00 - CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER VIAGGI ISTRUZIONE 300,00 CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI P2 184,00 LETTORATO - P03 814,00 TEATRO - P04 22,00 CORSO DI NUOTO - P ,00 QUOTE SEZ. PRIMAVERA - P13 300,00 QUOTE VIAGGIO INGHILTERRA - CONTRIBUTO COMUNE DI VOGHERA PER ATTIVITA' MOTORIA SCUOLE PRIMARIE A.S. 2014/

17 Previsione definitiva ,94 Somme impegnate 9.003,38 Pagato 8.228,80 Rimasto da pagare 774,58 Residua disponibilità finanz 8.258,56 Le entrate previste ammontano ad ,94 di cui 9.910,94 avanzo vincolato Comune vincolati 5.070,00 famiglie vincolati 2.281,00 disponibilità di 8.258, ,80 complessivamente pagate, così distribuite: - Contributo per centri attività sportive 800,00 per progetto CONI - Materiali ed accessori per attività sportive 59,40 - Prestazioni specialistiche 7.369,40 esperti attività motoria sigg. Calanni-Meduri- Castelli-Zampella. Progetto - P05 - Sezione Primavera Previsione iniziale ,88 Variazioni in corso d anno ,58 13/10/ /11/ /11/ /11/ /11/ /12/ ,00 STORNI DI ASSESTAMENTO PROGETTO SEZIONE PRIMAVERA ,00 STORNI DI ASSESTAMENTO PROGETTO SEZIONE PRIMAVERA ,00 STORNI DI ASSESTAMENTO PROGETTO SEZIONE PRIMAVERA 700,00 CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI SEZIONE PRIMAVERA 690,00 VARIAZIONE PER CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI SEZIONE PRIMAVERA 210,00 VARIAZIONE PER CONTRIBUTO ALUNNI SEZIONE PRIMAVERA , ,42 STORNI DI ASSESTAMENTO A ,00 DA A A02 110,42 DA A P ,42 DA A A05 89,24 DA A P03 124,10 DA A P1 DA 800,00 DA A STORNI DI ASSESTAMENTO A ,00 DA A A02 110,42 DA A P ,42 DA A A05 89,24 DA A P03 124,10 DA A P1 DA 800,00 DA A ,00 CONTRIBUTO GENITORI QUOTA SEZIONE PRIMAVERA A.S. 2014/ ,00 VERSAMENTO GENITORI ALUNNI SEZIONE PRIMAVERA VERSAMENTO 37,50 PER ASSICURAZIONE A02 - VERSAMENTO 210,00 QUOTA 210,00 SEZIONE PRIMAVERA P05 - VERSAMENTO 150,00 VIAGGIO ISTRUZIONE INGHILTERRA 8.500,58 CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER SEZIONE PRIMAVERA A.S. 2013/2014 CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER LETTORATO DI LINGUE STRANIERE P02 850, ,00 - CONTRIBUTO GENITORI PER CORSO DI NUOTO P04 328,00 - CONTRIBUTO GENITORI SEZ. PRIMAVERA P05 850,00 - CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO ISTRUZIONE LONDRA P ,00 320, ,00 A02 CONTRIBUTO ASSICURAZIONE 7,50 - P02 CONTRIBUTO GENITORI PER LETTORATI 276,00 - P04 CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER NUOTO 24 - P05 CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI SEZIONE PRIMAVERA 320,00 - CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER VIAGGI ISTRUZIONE 300,00 CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI P2 184,00 LETTORATO - P03 814,00 TEATRO - P04 22,00 CORSO DI NUOTO - P ,00 QUOTE SEZ. PRIMAVERA - P13 300,00 QUOTE VIAGGIO INGHILTERRA - 160,00 CONTRIBUTO GENITORE ALUNNO SEZIONE PRIMAVERA 17

18 -315,40 STORNI PROGETTI P01-P03- P05 -P06-P ,36 STORNI PROGETTI P01-P03- P05 -P06-P ,74 STORNI PROGETTI P01-P03- P05 -P06-P ,98 STORNI PROGETTI P01-P03- P05 -P06-P13 Previsione definitiva ,46 Somme impegnate ,81 Pagato ,81 Residua disponibilità finanz ,65 Le entrate previste ammontano ad ,46 di cui ,88 avanzo vincolato altri finanziamenti vincolati Regione Lombardia 8.500,58 - famiglie vincolati ,00. disponibilità di , ,81 complessivamente pagate, così distribuite: - Compensi netti non a carico FIS docenti 4.035,73 Compenso DS e docente interno per progetto L2 - Ritenute previdenziali 611,83 - Ritenute erariali 2.039,12 - Altre ritenute 997,92 - Compensi netti non a carico FIS ATA 3.998,21 compenso DSGA e Coll. Scolastico per lavori di piccola manutenzione. - Ritenute previdenziali 551,63 - Ritenute erariali 1.478,80 - IRAP 1.165,63 - INPDAP 3.077,11 - Prestazioni professionali specialistiche ,43 esperti sezione primavera Sigg. Mandirola Michela, Marinaro Michela e Bedin Roberta. - Hardware 2.110,40 Progetto - P06 - Scuole, Classi e sezioni aperte Previsione iniziale 4.750,00 Variazioni in corso d anno 2.200,00 06/06/ /11/ ,00 700,00 CONTRIBUTO COMUNE DI PIZZALE - CONVENZIONE PER FUNZIONI MISTE COLL. SCOLASTICO SCUOLA INFANZIA DI PIZZALE FUNZIONI MISTE A.S. 2014/2015 PER COLL. SCOLASTICO SERVIZIO DI PRE-POST SCUOLA 700,00-369,63 STORNI PROGETTI P01-P03- P05 -P06-P13-369,63 STORNI PROGETTI P01-P03- P05 -P06-P13 739,26 STORNI PROGETTI P01-P03- P05 -P06-P13 Previsione definitiva 6.950,00 Somme impegnate 5.110,42 Pagato 5.110,42 Residua disponibilità finanz 1.839,58 18

19 Le entrate previste ammontano ad 6.950,00 di cui 3.250,00 avanzo non vincolato 1.500,00 avanzo vincolato Comune vincolati 2.200,00. disponibilità di 1.839, ,42 complessivamente pagate, così distribuite: - Compensi netti non a carico FIS DOCENTI 749,67 Docente scuola Primaria di Corana - Ritenute previdenziali 103,43 - Ritenute erariali 277,27 - Compensi netti non a carico FIS ATA 749,67 Collaboratore Scolastico di Pizzale per funzioni miste. - Ritenute previdenziali 103,43 - Ritenute erariali 277,27 - IRAP 192,16 - INPDAP 547,10 - Hardware 2.110,42 Progetto - P07 - Reti di scuole Previsione iniziale 1.150,00 Variazioni in corso d anno 466,71 26/03/ /03/ /06/ /06/ /11/ ,00 STORNI SU PROGETTO P07 - DA ,00 A ,00 900,00 STORNI SU PROGETTO P07 - DA ,00 A ,00-120,00 120,00 STORNO PROGETTO P13 - STORNO PROGETTO P10 - PROGETTO P07 120,00 DA A STORNO PROGETTO P13 - STORNO PROGETTO P10 - PROGETTO P07 120,00 DA A ,71 STORNO 466,71 DA PROGETTO P09 A PROGETTO P07 Previsione definitiva 1.616,71 Somme impegnate 1.616,71 Pagato 1.616,71 Residua disponibilità finanz 0,00 Le entrate previste ammontano ad 1.616,71 di cui 1.150,00 avanzo non vincolato Dotazione ordinaria 466,71 disponibilità di 0, ,71 complessivamente pagate, così distribuite: - Formazione professionale specialistica 596,71 - Partecipazione a reti di scuole 1.020,00 19

20 Progetti - P08 - Progetto Genitori Previsione iniziale 1.200,00 Variazioni in corso d anno 0,00 Previsione definitiva 1.200,00 Somme impegnate 0,00 Pagato 0,00 Residua disponibilità finanz 1.200,00 Le entrate previste ammontano ad 1.200,00 di cui 1.200,00 avanzo non vincolato. disponibilità di 1.200,00 Non sono stati effettuati pagamenti. Progetti - P09 - AGGIORNAMENTO Previsione iniziale 3.183,79 Variazioni in corso d anno 992,44 12/05/ /10/ /10/ /11/ ,15 Assegnazione L.440/ ,15 per corsi aggiornamento docenti 200,00 PRELEVAMENTO DA Z01 DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE AVANZO EX 2 CIRCOLO 3.789,18 COMPOSTO DA 3.589,18 FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO + 200,00 CONTRIBUTO ISTITUTO CASSIERE BANCA POPOLARE DI MILANO TALI IMPORTI VENGONO INSERITI NELL'AVANZO VINC.A3 E P9 174,60 STORNO PROGETTO P09-174,60 STORNO PROGETTO P09-466,71 STORNO 466,71 DA PROGETTO P09 A PROGETTO P07 Previsione definitiva 4.176,23 Somme impegnate 532,91 Pagato 532,91 Residua disponibilità finanz 3.643,32 Le entrate previste ammontano ad 4.176,23 di cui 1.362,46 avanzo vincolato 200,00 avanzo non vincolato Dotazione ordinaria 2.613,77. disponibilità di 3.643,32-532,91 complessivamente pagate, così distribuite: - Indennità di missione 174,60 - Formazione professionale specialistica 358,31 Progetto - P10 - Sicurezza Previsione iniziale 7.569,73 Variazioni in corso d anno 4.300,00 24/06/2014-2,00 STORNO PROGETTO P13 - STORNO PROGETTO P10 - PROGETTO P07 120,00 DA 20

21 24/06/ /11/ A STORNO PROGETTO P13 - STORNO PROGETTO P10 - PROGETTO P07 120,00 DA 2, A ,00 DOTAZIONE ORDINARIA PERIODO SETTEMBRE / DICEMBRE 2014 Previsione definitiva ,73 Somme impegnate 6.075,84 Pagato 6.075,84 Residua disponibilità finanz 5.793,89 Le entrate previste ammontano ad ,73 di cui 7.569,73 avanzo non vincolato Dotazione Ordinaria 4.300,00 disponibilità di 5.973, ,84 complessivamente pagate, così distribuite: - Medicinali e materiale sanitario 1.535,84 - Assistenza Medico sanitaria 2.250,00 Medico Competente dott. Baldi Enrico - Prestazioni professionali specialistiche 2.290,00 RSPP Dott. Rusconi Marco Progetto - P11 - Educazione alla salute Previsione iniziale 2.866,87 Variazioni in corso d anno 944,80 06/06/ /09/ ,00 0, ,40 per minor contributo da parte dell'associazione AMICI DI CHIARA - (comunicato 800,00 - versato 500,00) VARIAZIONE PER MAGGIOR CONTRIBUTO SU PROGETTO P11 0,40 COMUNE DI CASEI GEROLA PER SPORTELLO ASCOLTO SPICOLOGICO - VARIAZIONE SU PROGETTO P15 CONTRIBUTO SCUOLA POLO 69,68 - VARIAZIONE SU PROGETTO P1 CONTRIBUTO MIUR PER ORIENTAMENTO 213,23 CONTRIBUTO COMUNE DI CASEI GEROLA 1744,40 COSI' RIPARTITO: 1,244,40 PER SPORTELLO DI ASCOLTO SPICOLOGICO ED 500,00 PER LETTORATO DI LINGIA STRANIERA Previsione definitiva 3.811,67 Somme impegnate 1.743,80 Pagato 1.743,80 Residua disponibilità finanz 2.067,87 Le entrate previste ammontano ad 3.811,67 di cui 822,87 avanzo non vincolato Comune vincolati 2.488,80 Altri vincolati Amici di Chiara 500,00 disponibilità di 2.067, ,80 complessivamente pagate, così distribuite: -Prestazioni Professionali specialistiche 1.743,80 Dott.ssa Scarabelli per sportello d ascolto. Progetto - P12 - Intercultura ed educazione alla convivenza civile Previsione iniziale 750,00 Variazioni in corso d anno 0,00 Previsione definitiva 750,00 21

22 Somme impegnate 0,00 Pagato 0,00 Residua disponibilità finanz 750,00 Dal modello I (art. 18 c.1 l.d) del Conto Consuntivo 2014 dell Istituzione Scolastica si possono Le entrate previste ammontano ad 750,00 avanzo non vincolato disponibilità di 750,00 non sono stati effettuati pagamenti. Progetto - P13 - Educazione ambientale Previsione iniziale ,17 Variazioni in corso d anno ,20 01/03/ /03/ /03/ /03/ /04/ /05/ /05/ /06/ /06/ /06/ /11/2014 VARIAZIONE PER MAGGIOR ACCERTAMENTO CONTRIBUTO GENITORI PER VIAGGI 4.655,00 ISTRUZIONE 4.655,00 STORNO PROGETTO P13 DA ,00 A RIMBORSI QUOTE NON DOVUTE -503, ,00 (470,00 MARONE - 33,00 AMECELLI LUIGI ) STORNO PROGETTO P13 DA ,00 A RIMBORSI QUOTE NON DOVUTE 503, ,00 (470,00 MARONE - 33,00 AMECELLI LUIGI ) VARIAZIONE SU PROGETTO P ,00 VERSAMENTO GENITORI PER VIAGGI 3.125,00 ISTRUZIONE 9.641,00 VIARIAZIONE PER CONTRIBUTO FAMIGLIE PER VIAGGI ISTRUZIONE - 9,641, ,00 VIARIAZIONE PER CONTRIBUTO FAMIGLIE PER VIAGGI ISTRUZIONE ,00 STORNO 2.000,00 DA VIAGGI ISTRUZIONE A HARDWARE PER ACQUISTO ,17 MATERIALI INFORMATICI E SPECIALISTICI ALUNNI PER ELABORAZIONI MULDIMEDIALI RALATIVI AI VIAGGI D'ISTRUZIONE. STORNO 2.000,00 DA VIAGGI ISTRUZIONE A HARDWARE PER ACQUISTO 2.378,17 MATERIALI INFORMATICI E SPECIALISTICI ALUNNI PER ELABORAZIONI MULDIMEDIALI RALATIVI AI VIAGGI D'ISTRUZIONE ,00 Contributo genitori alunni per viaggi istruzione 2.015,00 contributo per viaggi istruzione 180,00 dote scuola ,00 versamenti genitori 1.995,00 alunni 3.331,20 contributo genitori per viaggi istruzione 25,00 VARIAZIONE PER CONTRIBUTO 25,00 DOTE SCUOLA PROGETTO P13 STORNO PROGETTO P13 - STORNO PROGETTO P10 - PROGETTO P07 120,00 DA -403, A STORNO PROGETTO P13 - STORNO PROGETTO P10 - PROGETTO P07 120,00 DA 403, A , ,00 VERSAMENTO 37,50 PER ASSICURAZIONE A02 - VERSAMENTO 210,00 QUOTA SEZIONE PRIMAVERA P05 - VERSAMENTO 150,00 VIAGGIO ISTRUZIONE INGHILTERRA CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER LETTORATO DI LINGUE STRANIERE P ,00 - CONTRIBUTO GENITORI PER CORSO DI NUOTO P04 328,00 - CONTRIBUTO GENITORI SEZ. PRIMAVERA P05 850,00 - CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO ISTRUZIONE LONDRA P ,00 CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI A02 7,50 - P02 342,00 - P13 750,00 - FNANZIAMENTO PROGETTO DISPERSIONE SCOLASTICA 555,06 750,00 20/11/ ,00 STORNI ATTIVITA' A05 E PROGETTO P13 20/11/ ,00 STORNI ATTIVITA' A05 E PROGETTO P13 21/11/2014 CONTRIBUTO ASSICURAZIONE 7,50 A02 - CONTRIBUTO LETTORATO 100,00 P02-150,00 CONTRIBUTO VIAGGI ISTRUZIONE P13 A02 CONTRIBUTO ASSICURAZIONE 7,50 - P02 CONTRIBUTO GENITORI PER 27/11/ ,00 LETTORATI 276,00 - P04 CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER NUOTO 24 - P05 CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI SEZIONE PRIMAVERA 320,00 - CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER VIAGGI ISTRUZIONE 300,00 15/12/ ,00 CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI P2 184,00 LETTORATO - P03 814,00 TEATRO - 22