RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2014 La gestione, economica finanziaria 2014 ha consentito di raggiungere sostanzialmente gli obiettivi prefissati mediante i Progetti/Attività che hanno caratterizzato l'offerta formativa dell'istituto. La gestione contabile è basata su principi di trasparenza, annualità, integrità e veridicità. II Programma Annuale è stato modificato in relazione all'andamento del funzionamento amministrativo e didattico generale e allo stato di attuazione dei singoli progetti. Il Conto Consuntivo è un documento contabile di riepilogo dei risultati della gestione finanziaria verificatesi nel corso dell esercizio, mediante il quale, alla fine dello stesso, è possibile determinare l avanzo o il disavanzo di competenza e la nuova gestione patrimoniale. Il Conto Consuntivo è stato predisposto in conformità del disposto D.I. n. 44/2001 ed è completo dei documenti previsti dal suddetto decreto. L obiettivo, già esplicitato nella programmazione annuale, è il processo di verifica sull impiego delle risorse per conseguire le finalità stabilite. Il controllo di gestione non è solo strumento di accertamento dei risultati, ma fonte di informazioni che permettono di realizzare migliori programmazioni per il futuro. Nel corso dell'esercizio finanziario in esame, l'istituzione scolastica ha provveduto ad attuare il POF nel quale ha fatto confluire i vari progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento, di apprendimento e di ampliamento dell'offerta formativa. Tali progetti sono stati finanziati con il Piano Diritto allo Studio dei Comuni di Cogliate e Ceriano e con il fondo dell'istituzione Scolastica. Per la realizzazione di alcuni progetti si è ricorso ad esperti esterni, per acclarata e verificata esperienza professionale e perché il personale in organico non era in possesso dei requisiti richiesti. Gli esperti sono stati individuati sulla base delle necessità espresse dai Consigli di Classe e dal Collegio Docenti e verificando le competenze dichiarate con i riscontri acquisiti dalla Direzione anche attraverso l'analisi del curricolo allegato alle proposte di progetto e le collaborazioni già realizzate negli anni precedenti. Tutti gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti grazie: alla corretta progettazione che ha tenuto conto del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale in cui opera la scuola della condivisione dell'offerta formativa con le famiglie avvenuta nell'ambito delle assemblee di classe. Tutti gli alunni coinvolti hanno partecipato con impegno e interesse ed hanno avuto modo di ampliare le competenze, le conoscenze e la loro maturazione globale. II Consiglio d'istituto ha svolto funzioni di indirizzo generale mentre il Dirigente scolastico si è assunto la responsabilità della gestione delle risorse finanziarie e dei risultati del servizio coerentemente con le disponibilità e rispettando la programmazione finanziaria. Obiettivi raggiunti: oltre alle attività istituzionali e nonostante la difficoltà a coordinare cinque sedi, ubicate in due Comuni diversi, e le innumerevoli iniziative previste, è stata privilegiata l area dei progetti, che sostengono una proposta flessibile e articolata, in stretto rapporto con il contesto territoriale. Si è ulteriormente ampliata la dotazione di Lavagne Interattive Multimediali, grazie ai finanziamenti dei Comuni di Cogliate e di Ceriano Laghetto. Con l'ulteriore tranche di finanziamenti relativi al Piano del
Diritto allo Studio dei due Comuni si riuscirà, entro l'esercizio finanziario 2015, a dotare ciascuna aula didattica di una LIM. Finanziamenti: dall aggregazione delle entrate si possono ricavare gli indici di tendenza della gestione finanziaria. Un importante criterio è riferito alla capacità di reperire risorse autonome all interno della scuola per la valorizzazione delle risorse interne. In seconda istanza, in assenza di figure professionali interne atte a garantire l esecuzione dei progetti in atto, è previsto l utilizzo di operatori inseriti in gruppi di lavoro monitorati e garantiti da enti pubblici, cooperative, associazioni accreditate e università. La struttura organizzativa Il modello organizzativo è fondato sul coordinamento e l integrazione tra le aree disciplinari e i consigli di classe con la valorizzazione della collegialità e del progetto formativo. Il nostro Istituto sta applicando la dematerializzazione dei flussi documentali, non producendo più documenti cartacei ed utilizzando l'archiviazione digitale dei flussi documentali, tramite l'utilizzo di un apposito software. Dalla fine dello scorso anno il processo è stato ultimato, con l'ottenimento dell'approvazione del manuale di protocollo da parte della Soprintendenza Regionale per la Lombardia e l'utilizzo del work-flow (flussi documentali) nella gestione delle pratiche e delle attività. LA STRUTTURA E I SERVIZI IN RETE Si è arrivati al pieno utilizzo del registro elettronico (software Mediasoft), ad eccezione della scuola per l'infanzia di Cogliate ed all'implementazione del sito web dell'istituto, anche per quanto riguarda la sezione Albo e Trasparenza. Tutte le comunicazioni rivolte alle famiglie ed al personale sono pubblicate nelle varie sezioni dello stesso. Popolazione scolastica Le classi istituite e funzionanti presso questo istituto per l a.s. 2014/15 sono: Scuola per l'infanzia n.5 classi Comune di Cogliate Scuola Primaria n. 3 classi prime Comune di Cogliate n. 3 classi prime Comune di Ceriano Laghetto n. 3 classi seconde Comune di Cogliate n. 4 classi seconde Comune di Ceriano Laghetto n. 4 classi terze Comune di Cogliate n. 3 classi terze Comune di Ceriano Laghetto n. 3 classi quarte Comune di Cogliate n. 3 classi quarte Comune di Ceriano Laghetto n. 4 classi quinte Comune di Cogliate n. 3 classi quinte Comune di Ceriano Laghetto
Scuola Secondaria n. 3 classi prime Comune di Cogliate n. 4 classi prime Comune di Ceriano Laghetto n. 3 classi seconde Comune di Cogliate n. 3 classi seconde Comune di Ceriano Laghetto n. 3 classi terze Comune di Cogliate n. 3 classi terze Comune di Ceriano Laghetto Per un totale di 57 classi. La popolazione scolastica relativamente all anno scolastico 2014/2015 è di n. 1247 studenti. Il Conto Consuntivo pone in essere le operazioni di gestione che hanno determinato accertamenti di entrata e impegni di spesa trovandone l origine nel Programma Annuale, la cui gestione si esprime in termini di competenza. Il conto Consuntivo si compone del Conto Finanziario (Mod. H.) e del Conto Patrimoniale (Modello K). Al Conto Consuntivo si allegano i seguenti modelli: Modello I: Rendiconto di progetto e di attività Modello J: Situazione Amministrativa Definitiva Modello L: Elenco dei residui attivi e passivi Modello M: Prospetto Spese per il Personale Modello N: Riepilogo per Tipologia di spesa. L Istituzione scolastica è dislocata su cinque sedi ubicate nei Comuni di Cogliate e di Ceriano Laghetto: - Scuola per l'infanzia "L. Malaguzzi" - Cogliate - Scuola Primaria "C. Battisti" Cogliate - Scuola Primaria "Don A. Rivolta" Ceriano Laghetto - Scuola Secondaria "D. Buzzati" - Cogliate - Scuola Secondaria "A. Moro" - Ceriano Laghetto La presente relazione ha lo scopo di illustrare analiticamente le Entrate, le Spese, il Conto Patrimoniale e la composizione dell Avanzo di Amministrazione al. Le entrate sono state accertate per 188.110,25, rispetto ad una previsione definitiva di 299.494,68 (avanzo di amministrazione 111.384,43). Sono state riscosse 183.444,84 mentre restano da riscuotere 4.665,41. Le uscite impegnate ammontano ad 175.659,32, rispetto ad una programmazione definitiva di 221.188,73. Sono stati pagati 160.947,33 mentre restano da 14.711,99. Il Conto Consuntivo si chiude con un avanzo di competenza di 12.450,93. Il Fondo di Cassa a fine esercizio è di 58.372,68, che concorda con le risultanze del giornale di cassa. Sul c/c postale n. 50593201, intestato all'istituto, è inoltre presente un saldo di 10.751,84, che concorda con il registro del c/c postale.
Il Conto Consuntivo, così come l iniziale Programma Annuale, è articolato in 4 attività (Funzionamento amministrativo generale, Funzionamento didattico generale, Spese di personale e spese di investimento) e di 10 schede di progetto: Progetto P01 Uscite didattiche - Viaggi di Istruzione Progetto P02 Pre-post scuola - tempo mensa Progetto P20 Integrazione e sostegno alunni DVA - alunni DSA Progetto P27 Ampliamento Offerta Formativa Scuola Infanzia Progetto P28 Ampliamento Offerta Formativa Scuola Primaria Cogliate Progetto P29 Ampliamento Offerta Formativa Scuola Primaria Ceriano Laghetto Progetto P30 Ampliamento Offerta Formativa Scuola Second. di 1 Cogliate Progetto P31 - Ampliamento Offerta Formativa Scuola Second. di 1 Ceriano L.tto Progetto P32 - Progetto Formazione Progetto P33 - Sicurezza, privacy e comunicazione Istituzionale CONTO PATRIMONIALE Il Conto Patrimoniale è un documento che pone in essere tutti gli elementi attivi e passivi di qualsiasi natura collegati all esercizio, evidenziando al 31 dicembre la consistenza Patrimoniale dell Istituzione Scolastica. La situazione finale al è evidenziata nel Mod. K Personale dirigente, docente ed ATA Le unità di personale per il corrente anno scolastico sono così suddivise: Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi: DIRIGENTE SCOLASTICO 1 NUMERO Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 67 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 3 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 3 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 12 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 5 Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 8 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30.06.14 11 Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 1 Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti di religione incaricati annuali 5 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario 1 Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario 1 TOTALE PERSONALE DOCENTE 117
NUMERO Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 0 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 1 Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 5 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 0 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 17 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 0 Personale ATA a tempo indeterminato part-time 0 TOTALE PERSONALE ATA 25 ANALISI DELLE COMPOSIZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE A01 Funz. Amm.vo Generale 11.961,87 A02 Funz. Did.co Generale 13.216,88 A03 Spese di personale 0,00 A04 Spese di investimento 4.333,21 P01 Uscite didattiche - Viaggi di istruzione 100,46 P02 Pre-Post Scuola - Tempo Mensa 7.785,73 P20 Integrazione e sostegno alunni DVA 0,00 P27 A.O.F. Scuola Infanzia 432,61 P28 A.O.F. Scuola Prim.Cogliate 2.116,37 P29 A.O.F. Scuola Prim. Ceriano 10,17 P30 A.O.F. Scuola Sec.Cogliate 1.939,64 P31 A.O.F. Scuola Sec.Ceriano 0,00 P32 Prog. Formazione 84,73 P33 Sicurezza,privacy e comunic. 3.347,74 Z01 78.505,95 TOTALE 123.835,36 FONDO DI RISERVA 200,00
AGGR. Descrizione Programmazi one iniziale () Variazioni Programmazione Definitiva () 01/02 Avanzo di amministr. vincolato 111.384,43 111.384,43 02/01 Finanz.Stato - Dotazione Ordinaria 7.818,67 8.989,10 16.807,77 02/04 Finanz.Stato - Altri Finanz.vincolati: 0,00 541,03 541,03 04/05 Comune Vincolati Diritto allo Studio Cogliate 12.500,00 15000 27.500,00 Diritto allo Studio Ceriano L.tto 13.000,00 600 13.600,00 Contrib. educ. stud.dva Cogliate 15.000,00 9.986,42 24.986,42 04/06 Contr. I.C. Lentate per corso 0,00 150,00 150,00 formaz. 05/01 Famiglie non vincolati-contr.pof 8.000,00 935,00 8.935,00 05/02 Famiglie vincolati Assicurazione RC e Infortuni 7500,00 342,00 7.842,00 Contr. educ.tempo mensa prim. 15.000,00 19.508,00 34.508,00 Divise stud. scuole second. 11.181,02 11.181,02 Uscite did. e viaggi istruzione 33.708,90 33.708,90 Corso British 0,00 3.960,00 Corso Nuoto 0,00 1944,00 1.944,00 05/03 Altri non vincol-contr.distr.autom. 1.250,00 1.250,00 05/04 Altri vincolati Donaz. 1 LIM Comit.Genit.Cogliate 0,00 0,00 07/01 Interessi 0 70,80 70,80 07/04 Diverse-riaccredito fondi 0,00 1.125,31 1.125,31 ANALISI DELLE Programm. iniziale Variazioni Programm. definitiva Somme impegnate Somme pagate Somme rimaste da Disponib. A-ATTIVITA' 55.519,65 35.026,31 90.545,96 61.034,00 48.997,83 12.036,17 29.511,96 P-PROGETTI 56.177,50 74.265,27 130.442,77 114.625,32 111.949,50 2.675,82 15.817,45 F.DO 200,00 200,00 200,00 RISERVA Z01 78.305,95 78.305,95 TOTALI 190.203,10 109.291,58 299.494,68 AVANZO di COMPETENZA 12.450,93 AGGREGATO A ATTIVITA A01 Funzionamento amministrativo generale Questo aggregato è finalizzato al pagamento delle spese correnti per il normale funzionamento amministrativo dell Istituzione scolastica. Rientrano per esempio in questo aggregato le spese necessarie per l acquisto di materiale di cancelleria, pulizia, spese per il software e l hardware destinato alla segreteria ed alla presidenza, la piccola manutenzione dell edificio, gli oneri postali e telegrafici e le spese di tenuta conto. Sono pure inserite in questo aggregato le partite di giro ( 300,00) per il fondo minute spese al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.
Variazioni NOTA Av. Amm.ne non Vinc. 2.731,96 0,00 2.731,96 Da dot. ord. anni 2.731,96 precedenti Finanz. stato - dot. ord. 5.000,00 8.089,10 13.089,10 Dotaz.ord.periodo 13.089,10 genn. agosto e settdic. Comune vinc. 7.900,00 1.000,00 8.900,00 Finanz. P.D.S. 8.900,00 Altri non vinc - Altri non vinc - contr. distrib. autom. 0,00 900,00 900,00 Contr. distributori automatici 900,00 Altre entrate - diverse 888,30 888,30 Accredito fondi per 888,30 rimborso assicur. Totale 15.631,96 10.877,40 26.509,36 26.509,36 Carta 600,00 0,00 0,00 600,00 Cancelleria 600,00 3,80 0,00 596,20 Stampati 200,00 0,00 0,00 200,00 Giornali e riviste 600,00 420,00 0,00 180,00 Pubblicazioni 300,00 0,00 0,00 300,00 Vestiario 29,90 29,90 0,00 0,00 Strumenti tecnicospecialistici 100,00 0,00 0,00 100,00 Materiale tecnicospecialistico 600,00 173,68 0,00 426,32 Materiale 3.910,10 3.733,20 176,90 0,00 informatico e sw Medicinali,materiale 5.171,58 5.171,58 0,00 0,00 sanitario e igienico Altre prestazioni 386,67 164,70 0,00 221,97 professionali e specialistiche Manutenzione 2.469,61 24,99 0,00 2.444,62 ordinaria hw Manutenzione 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 ordinaria sw Licenze d'uso e 4.500,00 3.520,66 0,00 979,34 software Reti di trasmissione 24,40 24,40 0,00 0,00 Altri canoni 3.500,00 749,54 0,00 2.750,46 Trasporti 28,80 28,80 0,00 0,00 Spese postali 600,00 193,09 7,25 399,66 Spese tenuta c/c 500,00 125,00 0,00 375,00 Rimborso assic. 888,30 0,00 0,00 888,30 Totale 26.509,36 14.363,34 184,15 11.961,87
A02 Funzionamento didattico generale Questo aggregato è finalizzato al pagamento delle spese correnti per il funzionamento didattico dell Istituzione scolastica. Rientrano per esempio in questo aggregato le spese necessarie per l acquisto di materiale destinato ai laboratori dell Istituto, il materiale tecnico e specialistico necessario per le esercitazioni didattiche degli studenti, la manutenzione delle macchine e delle attrezzature didattiche, le licenze d uso ed il software didattico, tutto il materiale destinato direttamente agli studenti Variazioni NOTA Av. Amm.ne non Vinc. 2.064,22 0,00 2.064,22 Da Dot.Ord. anni precedenti 2.064,22 Av. Amm.ne vinc. 7.887,86 F.di divise 7.887,86 Finanz. stato - dot. ord. 2.818,67 900,00 3.718,67 Dotaz.ord.periodo genn. agosto e sett-dic. 2.578,00 Altri finanziam. vincolati 0,00 155,28 155,28 Finanz. perc. 155,28 orient. Contr.da priv. Fam.non vinc. 8.000,00 935,00 8.935,00 Contr. POF 8.935,00 Contr.da priv. Fam. vinc. 7500,00 15.483,02 22.983,02 Assicurazione Divise sc. sec.i Corso British Altri non vinc. 0,00 350,00 350,00 Contr. distr. autom. bevande 7.842,00 11.181,02 3.960,0 350,00 Totale 28.270,75 17.823,30 46.094,05 46.094,05 Carta 1.077,02 0,00 0,00 1.077,02 Cancelleria 1.557,17 145,38 0,00 1.411,79 Stampati 2.908,48 2.908,48 0,00 0,00 Pubblicazioni 500,00 0,00 0,00 500,00 Vestiario 11.580,45 399,43 11.181,02 0,00 Access.att.sportive 1.350,00 0,00 0,00 1.350,00 Materiale tecnicospecialistico Materiale informatico e sw Medicinali,materiale sanitario e igienico Altre consulenze - British 896,83 0,00 0,00 896,83 450,00 0,00 0,00 450,00 8.440,59 3.869,20 0,00 3.869,20 6.636,49 3.960,00 0,00 2.676,49 Altre prest. prof. 155,28 0,00 0,00 155,28 Assicurazioni 7.842,00 7.842,00 0,00 0,00
Rimborsi spese viaggio 100,00 0,00 0,00 100,00 Partecipaz. rete ALI 200,00 200,00 0,00 0,00 Materiale libr. 668,80 640,72 0,00 28,08 Totale 44.363,11 19.965,21 11.181,02 13.216,88 A03 Spese di personale Questo aggregato, negli scorsi esercizi finanziari destinato al pagamento di tutte le competenze fondamentali ed accessorie del personale in servizio nell Istituto, rimane in essere solo per quegli emolumenti non compresi nella liquidazione da parte del MEF tramite il portale Noipa. A partire dagli stipendi relativi al mese di dicembre 2012, infatti, anche le liquidazioni relative agli stipendi dei supplenti brevi e saltuari sono emesse direttamente tramite "Cedolino Unico". Nell'esercizio finanziario 2014 non sono stati effettuate movimentazioni su questo aggregato di bilancio. A04 DI INVESTIMENTO Questo aggregato è destinato al pagamento degli acquisti di materiale ed attrezzature durevoli che concorrono a formare il patrimonio dell Istituto e che devono essere oggetto di collaudo e di inventariazione. In particolare nell'esercizio finanziario 2014 si è provveduto alla implementazione delle LIM per le classi delle scuole primarie di Cogliate e Ceriano Laghetto, per la decima classe della scuola secondaria di Ceriano e per la scuola dell'infanzia. Si sono inoltre acquistati rilevatori di presenza per il personale in servizio. Variazioni NOTA Av. Amm.ne Vincolato 4.016,94 0,00 4.016,94 Da economie anni precedenti 4.06,94 Fin. Stato - Altri Vincolati 0,00 385,75 385,75 Finanz. ausili 385,75 stud. DVA Comune vincolati 7.600,00 7.600,00 15.200,00 Finanz. 15.200,00 P.D.S. Altri vincolati 0,00 70,80 70,80 Interessi c/c 70,80 Totale 11.616,94 8.056,55 19.673,49 19.673,49 Strum. tecn.spec. 1.056,75 0,00 671,00 385,75 Hardware 18.616,74 14.669,28 0,00 3.947,46 Totale 19.673,49 14.669,28 671,00 4.333,21
PROGETTO P01 USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE Il progetto è destinato al pagamento delle uscite didattiche di mezza/una giornata, comprensive delle spese sia dei mezzi di trasporto che delle entrate ai musei/attività didattiche programmate e dei viaggi di istruzione di più giorni per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado. Per quanto riguarda il trasporto tramite pullman, il nostro Istituto, annualmente, effettua una comparazione di offerte ed un'aggiudicazione, differenziata tra le varie mete e secondo il "Piano Gite" approvato dal CdI, ai vettori più competitivi. Il Comune di Cogliate ha elargito un contributo di 6.000,00 per il servizio di trasporto nelle uscite didattiche giornaliere, che viene ripartito tra ogni classe in base al numero dei componenti. Nell'anno 2014, le scuole secondarie hanno organizzato un viaggio di istruzione a Napoli ed uno in Provenza. Variazioni NOTA Avanzo amm.ne vinc. 1.679,80 0,00 1.679,80 Da economie anni precedenti Comune vincolati 6.000,00 1.000,00 7.000,00 Finanz. P.D.S.per 7.000,00 trasporto Famiglie vincolati 0,00 33.708,90 33.708,90 Contr.famiglie per 24.746,55 uscite didattiche e viaggi di istruzione Altre entrate - diverse 0,00 8,00 8,00 Rimborso 8,00 Totale 7.679,80 34.716,90 42.396,70 42.396,70 Spese per visite e 43.875,45 43.774,99 0,00 100,46 viaggi di istruzione Totale 43.875,45 43.774,99 0,00 400,46 PROGETTO P02 - PRE-POST SCUOLA - TEMPO MENSA In questo progetto confluiscono i fondi delle famiglie per il pagamento dei servizi aggiuntivi a quelli previsti dalla legislazione scolastica. In particolare, non avendo avuto in quest'anno scolastico un numero sufficiente di iscrizioni per l'attivazione dei servizi di pre e post scuola, l'unico servizio attivato è stato quello di assistenza durante il tempo mensa per le classi delle scuole primarie di Cogliate e di Ceriano Laghetto che effettuano un orario settimanale di 27 o 30 ore e che hanno richiesto ai Comuni di usufruire della mensa scolastica nei giorni in cui sono previste lezioni pomeridiane. I fondi vengono richiesti alle famiglie tenendo conto dei giorni previsti dal calendario scolastico (1 ogni giorno di fruizione del servizio) Prima dell'inizio dell'anno scolastico in corso si è provveduto a pubblicare un bando di selezione per gli esperti che assistono gli studenti durante il tempo mensa.
Variazioni NOTA Famiglie vincolati 16.782,60 19.508,00 36.290,60 Finanz. 36.290,60 tempo mensa Totale 16.782,60 19.508,00 36.290,60 36.290,60 Pagamento esperti 28.581,95 20.796,22 0,00 7.785,73 Versamento 5.199,05 5.199,05 0,00 0,00 Rit.Acc. Vers. Contr. IRAP 2.209,60 2.209,60 0,00 0,00 Rest. fondi non 300,00 300,00 0,00 dovuti Totale 36.290,60 28.504,87 0,00 7.785,73 PROGETTO P20-INTEGRAZIONE E SOSTEGNO ALUNNI DVA - ALUNNI DSA In questo progetto sono confluiti i fondi, versati all'istituto dai Comuni di Cogliate e di Ceriano Laghetto e dal Comune di Rovello Porro per studenti residenti nel loro territorio a seguito di apposito protocollo di intesa, necessari al pagamento degli educatori per il sostegno di alunni DVA. Variazioni NOTA Comune vincolati 15.000,00 9.986,42 24.986,42 Finanz. educatori DVA 24.986,42 Altre entrate - rimborsi 0,00 229,01 229,01 Totale 15.000,00 10.215,43 25.215,43 25.215,43 Pagamento esperti 16.981,77 16.981,77 0,00 0,00 Versamento Irpef 4.245,45 4.245,45 0,00 0,00 Vers. Contr. IRAP 1.880,89 1.880,89 0,00 0,00 Vers. Contr.INPS 2.107,32 2.107,32 0,00 0,00 Totale 25.215,43 25.215,43 0,00 0,00
PROGETTO P27 - A.O.F. SCUOLA INFANZIA Il progetto, destinato alle spese per l'ampliamento dell'offerta Formativa della scuola dell'infanzia "Loris Malaguzzi" di Cogliate è interamente finanziato dal Piano Diritto allo Studio del Comune di Cogliate. In particolare, oltre all'acquisto di materiale didattico, sono state effettuate spese per l'attuazione del Progetto di Psicomotricità, che già da alcuni anni viene attuato nella scuola. Variazioni NOTA Av. Amm.ne Vincolato 779,16 0,00 779,16 Da economie 779,16 PDS anni precedenti Comune vincolati 500,00 4.500,00 5.000,00 Finanz. P.D.S. 5.000,00 Totale 1.279,16 4.500,00 5.779,16 5.779,16 Cancelleria 1.079,16 861,58 0,00 217,58 Accessori per 83,80 0,00 0,00 83,80 Attività sportive e ricreative Materiale didattico tecnico-special. 300,00 269,52 0,00 30,48 Manut. immobili 1.098,06 595,87 502,19 0,00 (giardino) Pagamento esperti 2.600,00 2.574,95 0,00 25,05 Versamento Irpef 600,00 524,30 0,00 75,70 Diritto d'autore- 18,14 18,14 0,00 0,00 SIAE per spettacolo Totale 5.779,16 4.844,36 502,19 432,61 PROGETTO P28 - A.O.F. SCUOLA PRIMARIA COGLIATE Il Progetto, destinato alle spese per l'ampliamento dell'offerta Formativa della Scuola Primaria "C. Battisti" di Cogliate, è interamente finanziato dal Piano del Diritto allo Studio del Comune di Cogliate. Variazioni NOTA Av. Amm.ne Vincolato 3.139,97 0,00 3.139,97 Da economie 3.139,97 PDS anni precedenti Comune vincolati 0,00 1.500,00 1.500,00 Finanz. P.D.S. 1.500,00 Totale 3.139,97 1.500,00 4.639,97 4.639,97
Cancelleria 88,17 88,17 0,00 0,00 Mater. tecn.spec. 820,37 4,00 0,00 816,37 Pagamento esperti 440,00 440,00 0,00 0,00 Irpef 110,00 110,00 0,00 0,00 Vers. IRAP 46,75 46,75 0,00 0,00 Assist.tecn.inform. 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Altre prest. prof. 300,00 0,00 0,00 300,00 Manut. ord. 1.746,02 1.406,27 339,75 0,00 immob. (giardino) Diritto d'autore- SIAE per spettacolo 18,14 18,14 0,00 0,00 Diritti d'autore 70,52 0,00 70,52 0,00 Totale 6.818,00 3.161,99 516,04 3.139,97 PROGETTO P29 - A.O.F. SCUOLA PRIMARIA CERIANO Il Progetto, destinato alle spese per l'ampliamento dell'offerta Formativa della Scuola Primaria "Don Antonio Rivolta" di Ceriano, è interamente finanziato dal Piano del Diritto allo Studio del Comune di Ceriano L.tto. In particolare sono state effettuate spese per l'acquisto di materiale didattico. Variazioni NOTA Avanzo di amministr. 284,39 284,39 Da economie PDS 284,39 anni precedenti Comune vincolati 1.500,00-1.000,00 500,00 Finanz. P.D.S. 500,00 Totale 1.784,39-1.000,00 784,39 784,39 Cancelleria 474,43 474,43 0,00 0,00 Mater.tecn. spec. 10,17 0,00 0,00 10,17 Mater.igien. san. 39,29 39,29 0,00 0,00 Manut. ord.immob. 20,50 20,50 0,00 0,00 Totale 554,39 534,22 0,00 10,17
PROGETTO P30 - A.O.F. SCUOLA SECONDARIA DI 1 COGLIATE Il Progetto, destinato alle spese per l'ampliamento dell'offerta Formativa della Scuola Secondaria "D. Buzzati" di Cogliate, è interamente finanziato dal Piano del Diritto allo Studio del Comune di Cogliate, ad eccezione degli ingressi alla piscina di Saronno, versati dalle famiglie, per il Progetto Nuoto. Sono state inoltre effettuate spese per i Progetti "Prevenzione alle tossicodipendenze", Educazione Stradale e corsi di primo soccorso organizzati dalla Croce Rossa, per l'acquisto di materiale didattico. Variazioni NOTA Av. Amm.ne Vincolato 1.972,89 0,00 1.972,89 Da economie 1.972,89 PDS anni precedenti Comune vincolati 0,00 2.000,00 2.000,00 Finanz. P.D.S. 2.000,00 Famiglie vincolati (pr.nuoto) 0,00 1.944,00 1.944,00 Pr. nuoto 1.944,00 Totale 1.972,89 3.944,00 5.916,89 5.916,89 Cancelleria 400,00 195,37 0,00 204,63 Strumenti tecnicospecial. 335,31 0,00 0,00 335,31 Materiale didattico 925,72 40,00 885,72 0,00 tecnico-special. Consulenze (prev. tossicod.,ed. strad. e CRI) 1.936,48 886,48 0,00 1.050,00 Irpef 200,00 124,80 0,00 75,20 Manut. ord.immob. 157,24 0,00 157,24 0,00 Diritto d'autore- 18,14 18,14 0,00 0,00 SIAE per spettacolo Ingressi piscina 1.944,00 1.669,50 0,00 274,50 Totale 5.916,89 2.934,29 1.042,96 1.939,64 PROGETTO P31 - A.O.F. SCUOLA SECONDARIA DI 1 CERIANO Il Progetto, destinato alle spese per l'ampliamento dell'offerta Formativa della Scuola Secondaria "A. Moro" di Ceriano L.tto, è interamente finanziato dal Piano del Diritto allo Studio del Comune di Ceriano.Sono state effettuate spese per i Progetti "Prevenzione alle tossicodipendenze", "Educazione Stradale" e Primo Soccorso C.R.I. e per l'acquisto di materiale didattico. Variazioni NOTA Av. Amm.ne Vincolato 10,24 0,00 10,24 Da economie 10,24 PDS anni precedenti Comune vincolati 2.000,00-1.000,00 1.000,00 Finanz. P.D.S. 1.000,00 Totale 2.010,24-1.000,00 1.010,24 1.010,24
Cancelleria 302,67 302,67 0,00 0,00 Materiale didattico 755,18 364,78 390,40 0,00 tecnico-special. Mater. inform. e sw 35,98 35,98 0,00 0,00 Consulenze 250,00 250,00 0,00 0,00 Assist. tecn. 158,60 158,60 0,00 0,00 Totale 1.502,43 1.112,03 390,40 0,00 PROGETTO P32 - FORMAZIONE Il Progetto è destinato al pagamento dei corsi di formazione del personale in servizio presso la nostra Istituzione scolastica, sia docente che ATA. In particolare il personale ha partecipato a corsi esterni e sono stati organizzati corsi di formazione interni sulla gestione del sito web dell'istituzione Scolastica e sull'archiviazione digitale dei flussi documentali. Variazioni NOTA Av. Amm.ne Vincolato 3.102,23 0,00 3.102,23 Da economie fondi form. anni precedenti Rimborso IC Lentate per corso condiviso 0,00 150,00 150,00 Fondi MIUR formaz. 3.102,23 150,00 Totale 3.102,23 150,00 3.252,23 3.252,23 Formaz. profess. 3.252,23 2.837,50 330,00 84,73 Totale 3.252,23 2.837,50 330,00 84.73 PROGETTO P33 - SICUREZZA, PRIVACY E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE Il progetto è stato istituito per le spese inerenti alla gestione della sicurezza e della privacy dei dati. Il Dirigente Scolastico dell'istituto ha provveduto in prima persona agli adempimenti previsti dalla normativa, per cui non si sono effettuate spese. Variazioni NOTA Av. Amm.ne Vincolato 3.426,22 0,00 3.426,22 Da economie 3.426,22 anni precedenti Totale 3.426,22 0,00 3.426,22 3.426,22
AGGREGATO Z01 finanziaria da programmare In base alle istruzioni ministeriali riportate nella circolare del 14.12.2009, in tale aggregato sono confluite le somme derivanti da avanzi di amministrazione per le quali è ancora iscritto in bilancio un residuo attivo di origine ministeriale non ancora incassato alla data di compilazione del programma annuale. Nel momento in cui questi residui attivi verranno incassati, sarà possibile procedere ad una variazione di bilancio per riportare le somme al loro originario aggregato o progetto, secondo il vincolo di destinazione. Si dichiara inoltre che non sono stati gestiti fondi fuori bilancio. IL DIRETTORE S.G.A. (Angela Aldini)