Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Istituto Comprensivo F. Fellini di Tavazzano con Villavesco Via Dante, 7 26838 Tavazzano con Villavesco (Lodi) Tel. e Fax : 0371 470219 email : loic800003@istruzione.it pec : loic800003@pec.istruzione.it sito : www.icfellini.gov.it Cod. Mecc. LOIC800003 Cod. Fisc. 92537680156 Infanzia Tavazzano Infanzia Sordio Primaria Tavazzano Primaria Sordio Scuola Sec. di I grado N. Nencioni G. Rodari Don Milani C. Battisti F. Scotti V.le Rimembranze P.zza Liberazione Via Dante, 7 Via Mazzini Via Dante, 3 0371 470211 02 9810037 0371 470219 02 9810038 0371 761916 RELAZIONE ILLUSTRATIVA SUL PROGRAMMA ANNUALE PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 Predisposta dal Dirigente Scolastico in ottemperanza all art.2, comma 3, D.I. 1 febbraio 2001, n.44, Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, e alla Nota MIUR prot. n.18313 del 16 dicembre 2014. Tavazzano, 28/01/2015 IL DIRIGENTE SCOLASTICO (Prof. Antonio POSATA)
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Istituto Comprensivo F. Fellini di Tavazzano con Villavesco Via Dante, 7 26838 Tavazzano con Villavesco (Lodi) Tel. e Fax : 0371 470219 email : loic800003@istruzione.it pec : loic800003@pec.istruzione.it sito : www.icfellini.gov.it Cod. Mecc. LOIC800003 Cod. Fisc. 92537680156 Infanzia Tavazzano Infanzia Sordio Primaria Tavazzano Primaria Sordio Scuola Sec. di I grado N. Nencioni G. Rodari Don Milani C. Battisti F. Scotti V.le Rimembranze P.zza Liberazione Via Dante, 7 Via Mazzini Via Dante, 3 0371 470211 02 9810037 0371 470219 02 9810038 0371 761916 PROGRAMMA ANNUALE 2015 RELAZIONE PROGRAMMATICA ( art.2 D.I. n.44/2001) Premesso che il Programma Annuale E.F. 2014 non è stato predisposto entro il 31 ottobre 2014 (come prevede il D.I. 44/2001 art. 2 c. 3) in quanto la comunicazione delle istruzioni con l indicazione della dotazione ordinaria 2015 su cui codesta scuola può far affidamento è pervenuta in data 17/12/2014. Con riferimento alle disposizioni in vigore e di seguito richiamate, le risorse costituenti la dotazione ordinaria di istituto sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione scolastica, come previste e organizzate nel Piano dell'offerta Formativa deliberato dal C.d.I. nella seduta del del 30/06/2014 delibera n. 4 verbale n.9. Lo stesso Programma ha tenuto in debito conto l'ampliamento dell' offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari Progetti, tutti rispondenti agli obiettivi educativi e didattici. Le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti, allegate al Programma Annuale dimostrano come, sia pure con l'esiguità delle risorse finanziarie a disposizione si sia cercato di rispondere in maniera adeguata ai bisogni emersi. Norma Art.1c. 601 L. 296/96 L. finanziaria 2007 D.I. 44/01 Legge n.135 del 7 agosto 2012 Nota MIUR prot. n.18313 del 16 dicembre 2014 Delibera Comune di Sordio n. 31 del 24.11.2014 Delibera del Comune di Tavazzano n. 52 del 14.11.2014 Descrizione Nuove modalità di assegnazione e di erogazione dei finanziamenti alle Istituzioni Scolastiche a decorrere dal 1 gennaio 2007 Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche, con particolare riferimento all'art. 2 "anno finanziario e programma annuale", all'art. 3 "avanzo dì amministrazione", all'art. 4 "fondo di riserva" e all'art. 17 "fondo delle minute spese" Estensione del cedolino unico anche al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie Indicazioni operative di carattere generale per il P.A. dell'anno 2015 Contributo diritto allo studio a.s.2014/2015 Contributo diritto allo studio a.s.2014/2015 2
I dati della popolazione al 15/10/2014 scolastica sono i seguenti: Popolazione scolastica: SCUOLA Alunni classi/sezioni Infanzia di Sordio 112 4 Infanzia di Tavazzano 84 3 Primaria di Sordio 178 10 Primaria di Tavazzano 323 16 Secondaria di I grado Tavazzano 228 12 Totali 925 45 B Il personale Dirigente Scolastico 1 Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 67 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 3 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 4 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 1 Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 0 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0 Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 11 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 6 Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 0 Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti di religione incaricati annuali 2 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario 2 Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 1 * da censire solo presso la 1 scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole. TOTALE PERSONALE DOCENTE 97 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0 Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 Assistenti amministrativi a tempo indeterminato 4 Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 0 Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato 14 Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 3 Personale ATA a tempo indeterminato part-time 1 TOTALE PERSONALE NON DOCENTE 23 3
DELUCIDAZIONI TECNICHE GENERALI E.F (esercizio finanziario) F.I.S (fondo istituzione scolastica) P.O.F. (piano offerta formativa) Il programma annuale individua il totale delle entrate e li aggrega per sorgenti di finanziamento, definisce il totale delle uscite assegnando le risorse ad ogni attività e progetto. ENTRATE: Vengono raggruppate in otto aggregazioni: 01 - Avanzo di amministrazione al 31/12/2014-01 non vincolato - 02 vincolato 02 - Finanziamenti dello Stato - 01 dotazione ordinaria - 02 dotazione perequativa - 03 altri finanziamenti non vincolati - 04 altri finanziamenti vincolati 03 - Finanziamenti dalla Regione - 01 non vincolati - 02 vincolati 04 - Finanziamenti da Enti locali - 01 non vincolati - 02 vincolati 05 - Contributi da privati - 01 non vincolati - 02 vincolati 06 - Proventi da gestioni economiche 07 - Altre entrate 08 - Mutui SPESE Il raggruppamento avviene secondo cinque grandi aggregati: A - Aggregato Attività - A01 funzionamento amministrativo generale - A02 Funzionamento didattico generale - A03 Spese di personale - A04 Spese d investimento P - Progetti G - Gestioni economiche R - Fondo di riserva Z - Disponibilità finanziaria da programmare Ogni attività o progetto viene illustrata/o da una scheda finanziaria (divisa in due sezioni, entrate ed uscite) nella quale viene illustrato il dettaglio delle risorse e delle spese. 4
DETERMINAZIONE DEL BUDGET DI ENTRATA Le singole poste di entrata verranno commentate voce per voce come indicate nel Mod.A del Programma Annuale. Vengono iscritti solamente i contributi certi, nel corso dell anno finanziario verranno apportate tutte le variazioni correttive determinate da altri finanziamenti. AGGREGATO 01 - Avanzo di Amministrazione presunto L avanzo di amministrazione (determinato dalla somma del fondo cassa al 31.12.2014. 76.197,75 e dalla differenza tra i residui attivi e passivi. 79.902,93 6.137,62) dimostrato dalla situazione finanziaria al 31/12/2014 ammonta ad. 149.963,06 così suddiviso: - Non vincolato (voce 01). 138.904,64 - Vincolato ( voce 02). 11.058,42 1.01 Avanzo di Amministraz. non vincolato 138.904,64 1 A1 Funzionamento amm.vo generale 21.327,61 2 A2 Funzionamento didattico generale 3.429,14 3 P6 Alunni diversamente abili 1.142,85 P11 Diritto allo studio 230,33 5 P12 Intercultura 1309,5 7 P14 Dal disagio al benessere 500 8 Fondo riserva 250 9 Z1 Disp. Da programmare 110.715,21 1.02 Avanzo di Amministrazione vincolato 11.058,42 1 P6 Alunni diversamente abili 348,42 2 P11 Diritto allo studio 8.787,00 3 P14 Dal disagio al benessere 1.923,00 L'avanzo che è possibile utilizzare è determinato dalla cassa.76.197,75 piu' i residui attivi del 2014.360,00 meno i residui passivi del 2014.6.137,62 meno.23.172,16 quale contributo per supplenze erogatoci due volte ( lasciato in Z1 e non utilizzato in attesa di istruzioni richieste da questo Istituto al MIUR in data 11/12/2013 e 31/12/2013 con nota prot.4533 c/14) Nel corso di questo A.F. l istituto dovrà provvedere alla radiazione dei residui attivi vetusti in modo da avere un avanzo di amm.ne reale. (Nota prot.18780 del 22.12.2014) Determina Avanzo di Amm.ne da utilizzare Importo 1 Fondo Cassa al 31/12/2014 76.197,75 2 Residui attivi 2014 360,00 3 Residui passivi 2014-6.137,62 4 Finanziamento in attesa di istruzioni (restituzione) -23.172,16 Totale 47.247,97 Prospetto utilizzo Avanzo di Amm.ne Importo 1 A1 Funzionamento amm.vo generale 26.577,73 2 A2 Funzionamento didattico 4.429,14 3 P6 Diversamente abili 3.491,27 4 P11 Diritto allo studio 9.017,33 5 P12 Intercultura 1.309,50 6 P14 Dal disagio al benessere 2.423,00 Totale 47.247,97 5
AGGREGATO 02 - Finanziamenti dello Stato Dotazione ordinaria Per quanto riguarda i finanziamenti dello Stato si è tenuto conto delle indicazioni operative contenute nella circolare MIUR nota prot. n.18313 del 16/12/2014. La dotazione ordinaria ( equivalente agli 8/12 dell importo annuale) comunicata è pari a. 6.154,67 ed è composta come sotto specificato: 2.01 Finanziamenti dello Stato dotazione ordinaria Importo 1 Quota fissa per Istituto 733,33 2 Quota per sede aggiuntiva 266,67 3 Quota per alunni 4.970,67 4 Quota per alunni diversamente abili 184,00 Totale 6.154,67 Per il pagamento delle supplenze brevi e saltuarie la dotazione base al lordo dipendente è di.23.330,82 determinata in base al D.M. 21/07. La somma in applicazione dell art.7,comma38 del decreto Legge 6.7.2012 n.95 (spending review) convertito dalla Legge 7.8.2012 n.135 non deve essere prevista in bilancio né accertata, ma gestita secondo le modalità del Cedolino Unico. ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il Cedolino Unico, la somma assegnata a codesta scuola per l a.s. 2014/15, finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d Istituto non viene prevista in bilancio, nè, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico" e, attualmente, comprende le voci sotto elencate: il fondo dell'istituzione scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29-11-2007 (compreso, l'indennità di direzione, quota variabile del DSGA e del sostituto); le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL); gli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL); le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL); Aree a rischio e a forte processo migratorio (art.9 CCNL) Anche per il corrente anno scolastico, secondo quanto disposto dall articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), le rimesse finanziarie saranno effettuate direttamente dalla Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio e saranno gestite attraverso il Cedolino Unico. AGGREGATO 04 - Finanziamenti da Enti Locali Non vincolati Voci previste: Finanziamenti delle Amministrazioni Comunali per funzionamento dell Istituto. 4.04 Finanziamenti da Enti Locali Non Vincolati 6.724,00 1 Comune di Sordio 50% funzionamento Istituto 1.124,00 2 Comune di Tavazzano con Villavesco funz.to Istituto 100% 5.600,00 6
Vincolati Voci previste: Contributo delle Amministrazioni Comunali per Progetti di Arricchimento della Didattica, Diritto allo Studio, Progetto Dal disagio al benessere. 4.05 Finanziamenti da Enti Locali Vincolati 42.250,00 1 Comune di Sordio per Progetti Diritto allo studio saldo 10.053,38 2 Comune di Sordio per Progetto Dal disagio al benessere 50 % 1.946,62 3 Comune di Sordio per Progetto carta fotoc. saldo 250,00 4 Comune di Tavazzano per Progetti Diritto allo studio 100% 22.143,24 5 Comune di Tavazzano Progetto Dal disagio al benessere 100% 6.856,76 6 Comune di Tavazzano carta fotoc. E mat.pul. 100% 1.000,00 AGGREGATO 05 - Contributi da Privati Voci previste: Contributo ditta BRUSCHI Giacomo per convenzione distributori automatici. Contributi degli alunni per Uscite didattiche, progetti,ecc. 5.02 Contributi da Famiglie Vincolati 15.000,00 1 Famiglie -Viaggi di Istruzione e Uscite didattiche 10.000,00 2 Famiglie - Progetti Istituto 5.000,00 5.03 Contributi da Privati non Vincolati 2.000,00 2 BRUSCHI Giacomo art.17 contratto 2.000,00 AGGREGATO 07 - Altre Entrate Voci previste entrate per interessi attivi: Non è stata prevista alcuna cifra. Sarà oggetto di eventuale variazione dopo l eventuale comunicazione da parte della Banca d Italia.(dal mese di Novembre 2012 è in vigore la Tesoreria unica presso la Banca d Italia pertanto la giacenza sul c.c.b. viene azzerata giornalmente) Partite di giro Sono previste partite di giro per anticipazione fondo minute spese 99 Partite di giro 100,00 1 Fondo minute spese 100,00 Per quanto sopra descritto il budget complessivo di. 222.091,73, è così composto: Budget complessivo 222.091,73 1 Finanziamenti vincolati da utilizzare 57.250,00 2 Finanziamenti non vincolati da utilizzare 14.878,67 3 Aggr.Z1 disp.da programmare 149.963,06 7
RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE NELLE SPESE La spesa è ora articolata in aggregazioni specificatamente riferite a precisi ambiti di intervento (si vedano le schede specifiche): - attività, relative a spese per il funzionamento generale dell Istituto: funzionamento amministrativo, funzionamento didattico, spese di personale. - progetti specifici relativi a: organizzazione e funzionamento dell istituto; diritto allo studio; ampliamento dell offerta formativa. Nel programma annuale sono contenute le schede illustrative finanziarie di ciascuna attività, progetto, le quali illustrano sia la spesa ripartita per categorie, sia la provenienza delle relative coperture finanziarie. Le spese pari ad. 119.376,64 previste per lo svolgimento delle attività e progetti nel corso del 2015 sono finanziate per. 72.128,67 con le entrate di competenza e per. 47.247,97 con l utilizzo dell avanzo di amministrazione. Le spese previste e distinte nelle voci degli Aggregati A P G R - Z risultano essere: AGGREGATO - A A 1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE Il totale delle risorse ammonta a. 34.051,73 e deriva dai seguenti finanziamenti: - 27.327,73 avanzo di amm.ne non vincolato - 6.724,00 finanziamenti Enti locali (Comuni) - 1 Compensi non a carico FIS collab.plurime 1.791,45 2 Beni di consumo : (canc.,carta,stampati riviste, pubblicazioni, mat. Special.co, informatico, sanitario e igienico, dematerializzazione ecc.) 17.760,28 3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (Consulenza,formazione del personale,addestramento x amm.rete,privacy,sicurezza) 5.500,00 3 Manutenzione ordinaria (Impianti e macchinari, hardware) 3.000,00 3 Noleggi, locazioni e leasing (Impianti e macchinari, licenze d uso,utenze e canoni) 3.200,00 3 Utenze e canoni Assoc. AScA 1.000,00 4 Altre spese (Postali e telegrafiche - Rimborso spese Revisori) 1.500,00 7 Oneri finanziari (Spese c.c.b.) 300,00 99 Partite di giro (Anticipo minute spese) 100,00 TOTALE escluso partite di giro 34.051,73 8
A 2 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE Il totale delle risorse ammonta a. 21.399,81 e deriva dai seguenti finanziamenti: - 4.429,14 avanzo di amm.ne non vincolato - 10.000,00 Famiglie finanziamenti vincolati; - 2.000,00 contributo non vincolato (Bruschi Giacomo); - 4.970,67 contributo ordinario 2 Beni di consumo ( carta, cancelleria,stampati) 1.099,81 2 Materiali e accessori (acces, per attività sportiva, materiale informatico,tecnico specialistico) 9.500,00 3 Prtestazione di servizi da terzi ( viaggi d'istruzione,ecc) 10.800,00 TOTALE 21.399,81 AGGREGATO - P PROGETTI Le finalità didattiche dei vari progetti previsti dal POF si evincono dalle apposite schede illustrative compilate dai referenti di progetto. Per tutti i progetti è stata redatta una scheda finanziaria trasformando le esigenze indicate nella scheda illustrativa in spesa. Per ogni progetto verrà attuato un monitoraggio in itinere e una verifica da effettuarsi entro il 30.06.2015così come previsto dall art.6 del D.M. 44/01. P 6 ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI Il totale delle risorse ammonta a. 3.675,27 e deriva dai seguenti finanziamenti: - 3.491,27 avanzo di amm.ne non vincolato - 184,00 dotazione ordinaria; 2 Beni di consumo (cancelleria mat. Informatico, tecnico-specialistico ecc.) 3.675,27 TOTALE 3.675,27 P11 DIRITTO ALLO STUDIO Il totale delle risorse ammonta a. 47.463,95 e deriva dai seguenti finanziamenti: - 8.787,00 avanzo di amministrazione vincolato; - 230,33 avanzo di amministrazione non vincolato; - 5.000,00 contributi da famiglie progetti Istituto; - 33.446,62 finanziamenti Enti locali (Comuni) 1 Personale (accessori non da fondo, oneri riflessi docenti e ata corale e gestione progetti) 2.072,98 2 Beni di consumo (carta,cancelleria,stampati,pubblicazioni,stampa giornalino, mat.tecnico spec., informatico, software, giornali e pubblicazioni) 26.245,97 3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni terzi 19.145,00 ( prestazioni professionali specialistiche, hardware,software, Licenze d uso,) TOTALE 47.463,95 9
P12 INTERCULTURA Il totale delle risorse ammonta a. 1.309,50 e deriva dai seguenti finanziamenti: - 1.309,50avanzo di amm.ne non vincolato; 2 Beni di consumo (carta,cancelleria,stampati,pubblicazioni,stampa giornalino, mat.tecnico spec., informatico, software) 1.309,50 TOTALE 1.309,50 P14 DAL DISAGIO AL BENESSERE Il totale delle risorse ammonta a. 11.226,38 e deriva dai seguenti finanziamenti: - 1.923,00 avanzo di amm.ne vincolato; - 500,00 avanzo di amm.ne non vincolato; - 8.803,38 finanziamenti Enti locali (Comuni) 2 Beni di consumo (carta,cancelleria,stampati,pubblicazioni,stampa giornalino, mat.tecnico spec., informatico, software) 476,38 3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni terzi (assistenza psicologica ) 10.750,00 TOTALE 11.226,38 AGGREGATO - R Fondo di Riserva R/R98 Fondo di Riserva La previsione di euro 250,00 ( < al 5 % del finanziamento dotazione ordinaria art. 4 D.M.44/01) ai sensi della normativa vigente potrà essere utilizzato per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sul funzionamento amministrativo e didattico. Su questo aggregato non possono essere emessi mandati. AGGREGATO - Z Disponibilità finanziaria da programmare: Viene iscritta la cifra di. 102.715,09. Tavazzano 28 Gennaio 2015 IL DIRIGENTE SCOLASTICO (Prof. Antonio POSATA) 10