RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL PROGRAMMA ANNUALE ANNO 2015 PROPOSTA ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO D ISTITUTO DALLA GIUNTA ESECUTIVA (come da D.I. n. 44 art. 2 del 1 Febbraio 2001) IL DIRIGENTE SCOLASTICO Visto l art. 21 della Legge n. 59 del 15 Marzo 1997; Visto il D.P.R. n. 275 dell 8 Marzo 1999; Visto il D.L.vo n. 297 del 16 Aprile 1994; Visto l art. 2 del Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche (D.I. n. 44 del 1 Febbraio 2001) Vista la nota Miur prot. n. 18313 del 16 dicembre 2014 ILLUSTRA sinteticamente, il programma annuale dell anno finanziario 2015 contenuto nei documenti contabili dell Istituto, finalizzato alla realizzazione degli obiettivi definiti dal piano dell Offerta Formativa e sviluppato secondo i seguenti punti: Struttura dell istituto Obiettivi e criteri per la stesura del programma annuale Entrate Distribuzione delle entrate sulle uscite POPOLAZIONE SCOLASTICA DEL ISTITUTO COMPRENSIVO LECCO 4 Plesso n. Docenti Coll. DSGA e Ass. alunni Scolastici amministrativi Scuola infanzia Caleotto 68 8 3 (p.time) Scuola infanzia D. Chiesa 73 10 2 Scuola primaria De Amicis 191 23 5 6 Scuola primaria Chiuso 83 10 2 Scuola primaria Maggianico 111 14 2 Scuola primaria Pescate 85 13 2 Scuola secondaria T. 166 15 2 Grossi Scuola secondaria 106 17 2 Ponchielli Scuola secondaria Pescate 61 7 1 TOTALI 944 117 21 6 Istituto Comprensivo Lecco 4 Relazione programma annuale 2015 Pag. 1
OBIETTIVI DI GESTIONE PIANO ANNUALE 2015 Si riepilogano di seguito gli obiettivi di gestione per l anno 2015 : 1. Mantenere alto lo STANDARD QUALITATIVO DELL OFFERTA FORMATIVA, attraverso la promozione dei progetti di plesso e di Circolo finanziati con i fondi degli EE.LL. e con eventuali fondi vincolati MIUR ( Integrazione Stranieri, legge 440 ecc.), secondo le linee guida dettate dal POF e approvate dal Consiglio d Istituto. 2. Approfondimento del tema dell EXPO con percorsi didattici che culmineranno con la visita all Expo di Milano 3. Innovare la dotazione teconologica dell istituto 4. Migliorare la dematerializzazione di tutti gli atti cartacei 5. Mantenere costante il RAPPORTO CON IL TERRITORIO, attraverso la collaborazione con enti, associazioni e singoli operatori che condividano gli obiettivi del POF e utilizzando strumenti di comunicazione diretta con l esterno (Sito web), che diano visibilità ai progetti educativi realizzati. Istituto Comprensivo Lecco 4 Relazione programma annuale 2015 Pag. 2
ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE Aggregato 01 -avanzo di amministrazione L avanzo di amministrazione ammonta ad 50.620,69 distinto in 37.962,03 per la parte vincolata ed 12.658,66 per la parte non vincolata e viene distribuito come nell allegato modello D (art. 3 comma 2 D.I. 44). Aggregato 02 -finanziamenti dallo Stato 01 -Dotazione Ordinaria Totale 6.589,33 La Dotazione Ordinaria è stata determinata con riferimento alla Nota del MIUR Nota prot. n. 18313 del 16 dicembre 2014 avente per oggetto Indicazioni riepilogative per il programma annuale delle istituzioni scolastiche per l anno 2015 la quale precisa che la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l'anno 2015 è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM21/07) per il periodo gennaio-agosto 2015 e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni. La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2015 sarà oggetto di successiva integrazione, per consentire una ordinata gestione dei dimensionamenti. Tali cifre vengono cosi determinate: - Finanziamento funzionamento amministrativo: Viene determinato secondo la tabella 2 allegata al D.M. 21/2007 come segue: Parametro fisso per ist. comprensivi: 733,33 Per sede aggiuntiva 466,67 Per numero alunni 5.077,33 Per numero alunni DA 312,00 Totale 6.589,33 Con successiva Nota prot. n. 1444 del 28/01/2015 il MIUR comunica l ulteriore risorsa finanziaria aggiuntiva di euro 4.418,51, calcolata sulla base del Decreto Ministeriale n. 21/2007 che dovrà essere iscritta in bilancio, in entrata (mod. A), in conto competenza Istituto Comprensivo Lecco 4 Relazione programma annuale 2015 Pag. 3
all'aggregato 02 Finanziamento dallo Stato, voce 01 Dotazione Ordinaria (cfr. art. 1 comma 2 D.I. n. 44/2001), senz altro vincolo di destinazione. Aggregato 03 -finanziamenti enti locali o da altre istituzioni pubbliche 05 Comune vincolati 54.628,30 Finanziamento Diritto allo studio: : Comune di Lecco Comunicati con determina n. 934 del 01/12/2014: VOCE SOSTEGNO PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 12.552,00 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA 5.000,00 SPESE VARIE D UFFICIO E DI GESTIONE 7.960,00 SPESE PER ARREDI E ATTREZZATURE 4.750,00 RIMBORSO DANNI MAGGIANICO PR. E T. GROSSI 6.000,00 TOTALE 36.262,00 Comune di Pescate: Comunicate attraverso il Piano Diritto allo studio 2014/15 del 23/10/2014: scuola primaria: Oggetto Importo Attività extracurricolari 8.516,30 Totale 8.516,30 scuola secondaria: Oggetto Importo Attività extracurricolari 6.000,00 Visite istruzione 1.200,00 Esperto Madrelingua 800,00 Totale 8.000,00 Istituto Comprensivo Lecco 4 Relazione programma annuale 2015 Pag. 4
Con successiva comunicazione prot. n. 715 del 04/02/2015 il comune di Pescate comunica l ulteriore finanziamento di 1.850,00 per il progetto integrazione minori stranieri da affidare all associazione Bondeko onlus rivolto ai ragazzi della scuola primaria e secondaria di Pescate. Aggregato 04 -contributi da privati 02 -Vincolati Totale 20.676,00 di cui: Contributi per viaggi d'istruzione scuola primaria-infanzia : i contributi relativi possono essere stimati in 4.000,00 Contributi per viaggi d'istruzione scuola secondaria I grado : i contributi relativi possono essere stimati in 5.000,00 Contributi per genitori per progetto Sport scuola secondaria I grado : i contributi relativi possono essere stimati in 1.000,00 Contributi genitori per progetto Giocosport primaria Chiuso l'importo iscritto è pari a 1.415,00 Contributi genitori per Kangourou primaria Chiuso l'importo iscritto è pari a 171,00 Contributi genitori per corso Madrelingua l'importo iscritto è pari a 90,00 Contributi Assicurazione alunni,personale e contributo volontario : Istituto Comprensivo Lecco 4 Relazione programma annuale 2015 Pag. 5
l'importo iscritto è pari a 9.000,00 Aggregato 07 altre entr ate 5,33 01 Interessi attivi Totale 5,33 Interessi attivi su c/c banca 099 -Partite di giro Reintegro anticipo al Direttore sga: su questo Aggregato si imputa il Fondo per le Minute Spese che è quantificato in 1.000,00 come anticipazione al Direttore sga. Istituto Comprensivo Lecco 4 Relazione programma annuale 2015 Pag. 6
DISTRIBUZIONE ENTRATE A1 Funzionamento amm.vo generale: 44.075,93 Avanzo di amm.ne vincolato Avanzo di amm.ne non vincolato Finanziamento funzionamento MIUR Finanz. MIUR (Nota 1444) Contributo genitori per assicurazio ne 2015/16 Finanziamento da Comune di Lecco Interessi bancari 6.665,66 10.437,10 5.589,33 4.418,51 9.000,00 7.960,00 5,33 Le entrate sono composte dala quota di avanzo di amministrazione, una parte della quota di funzionamento da parte del MIUR, dall ulteriore risorsa assegnata dal MIUR (Nota 1444) dalla quota del comune di Lecco per spese varie d ufficio e di gestione, dalle quota richiesta alle scuole secondarie per acquisto dei libretti per la giustificazione delle assenze ( 957,00) e dagli interessi maturati sul c/c bancario. Le uscite preventivate sono per acquisti di cancelleria, spese postali, libretti assenze scuola secondaria, rinnovo software segreteria, rinnovo software registro elettronico, contratto di consulenza per la sicurezza, materiale di pulizia, il noleggio delle fotocopiatrici di tutti i plessi, l assicurazione per gli alunni ed il personale docente ed ata e il contributo dovuto alla banca per le spese di gestione del conto. La quota del contributo volontario ( 2.850,00) viene alloccata sul funzionamento didattico generale (A2), in attesa di indicazioni da parte dei responsabili di plesso su come utilizzarli. Si riepilogano i versamenti volontari per singolo plesso: Plesso Quota versata Scuola infanzia D. Chiesa 174,00 Scuola infanzia Caleotto 180,00 Scuola primaria De Amicis 390,00 Scuola primaria Pescate 213,00 Scuola primaria Chiuso 180,00 Scuola primaria Maggianico 315,00 Scuola secondaria T. Grossi 760,00 Scuola secondaria Ponchielli 388,00 Scuola secondaria Pescate 250,00 Totale 2.850,00 Istituto Comprensivo Lecco 4 Relazione programma annuale 2015 Pag. 7
A2 Funzionamento didattico generale:. 21.997,30 AVANZO 2014 Avanzo di amm.ne non vincolato Avanzo 2014 (Contributo genitori) Avanzo 2014 handicap Avanzo 2014 Miur incremento off. Formativa Avanzo 2014 frutta nelle scuole Avanzo 2014 Miur Orientamento 2.221,56 2.850,00 460,42 2.562,63 978 101,69 C/COMPETENZA 2015 Finanziamento comune di Pescate progetto integrazione minori stranieri Finanziamento da Comune di Lecco (per Maggianico pr. e Tommaso Grossi) Finanziamento Comune di Lecco Contributo Kangourou (pr. Chiuso) 1.850,00 6.000,000 4.802,00 171,00 Le entrate sono composte dalla quota assegnata dal Comune di Lecco sia per il funzionamento che per il rimborso danni subiti dalle scuole Primaria di Maggianico e Secondaria T. Grossi ( 6.000,00) e per l iscrizione ai giochi matematici della scuola primaria di Chiuso (Kangourou). Le uscite, per quanto riguarda il funzionamento dei plessi, saranno per l acquisto di materiale di facile consumo e cancelleria che vengono ripartite, come da verbale della commissione POF, nel seguente modo ( 6 per alunno): PLESSO N alunni Quota assegnata Infanzia D.Chiesa 74 444,00 Infanzia Caleotto 68 410,00 Primaria De Amicis 191 1146,00 Primaria Maggianico 111 666,00 Primaria Chiuso 83 500,00 Secondaria T.Grossi 166 1.000,00 Secondaria Maggianico 111 636,00 La quota del contributo volontario ( 2.850,00), è in attesa di indicazioni da parte dei responsabili di plesso su come utilizzarla. Istituto Comprensivo Lecco 4 Relazione programma annuale 2015 Pag. 8
La quota relativa all avanzo del progetto frutta nelle scuole ( 978,00) viene suddivisa come segue tra le scuole che hanno partecipato: PLESSO N alunni Quota assegnata Primaria De Amicis 191 397,44 Primaria Toti Maggianico 111 230,97 Primaria Tarelli Chiuso 83 172,71 Primaria Marconi Pescate 85 176,87 Totale 978,00 A 3 Spese di personale: 6.000,66 Avanzo di amm.ne vincolato 0,66 6.000,00 Contributo comune di Pescate corso di recupero alunni in difficoltà Si utilizzerà il contributo richiesto al comune di Pescate per liquidare un corso di recupero per alunni in difficoltà effettuato da docenti interni. A4 Spese di investimento 6.279,73 Avanzo vincolato (quota Tommaso Grossi non spesa) Finanziamento funzionamento MIUR 1.029,73 500,00 4.750,00 Contributo comune di Lecco Il finanziamento proviene da una quota del funzionamento da parte del MIUR, dal finanziamento da parte del Comune di Lecco e prevede l acquisto di arredi e materiale specialistico. Istituto Comprensivo Lecco 4 Relazione programma annuale 2015 Pag. 9
Tale cifra viene suddivisa come segue: PLESSO N alunni Quota assegnata Infanzia D.Chiesa 74 483,21 Infanzia Caleotto 68 444,03 Primaria De Amicis 191 1.247,20 Primaria Maggianico 111 724,81 Primaria Chiuso 83 541,98 Secondaria T.Grossi 166 1.083,96 Secondaria Maggianico 111 724,81 Totale 5.250,00 L avanzo, pari ad 1.029,73, è a disposizione della Sc. secondaria T. Grossi per la quota parte non spesa nell anno 2014. A5 Spese di manutenzione 5.000,00 Finanziamento Comune di Lecco 5.000,00 Il finanziamento proviene da una quota specifica erogata dal comune di Lecco. Con tale somma verranno finanziati gli interventi di piccola manutenzione per tutti gli edifici scolastici del comune di Lecco. Progetti d Istituto e di Plesso I progetti d Istituto (progetti verticali) e di plesso sono parte integrante del POF e momento irrinunciabile di realizzazione ed integrazione del curricolo educativo-didattico Sono previsti solo alcuni interventi di esperti con contratto di prestazione d opera, che si inseriscono nelle attività progettate dai docenti ad integrazione dei loro interventi e sono reperiti sul territorio secondo due criteri fondamentali : - Le competenze specifiche dimostrate - L economicità I progetti sono finanziati dai fondi del Diritto allo Studio per l a.s. 2014/15 dei comuni di Lecco e Pescate. Istituto Comprensivo Lecco 4 Relazione programma annuale 2015 Pag. 10
Tali progetti sono stati così suddivisi: Progetto Il sapore del sapere Scuola primaria De Amicis Lecco (P01) 2.500,00 Finanziamento da Comune di Lecco 2.500,00 Tale progetto viene interamente finanziato con i fondi del diritto allo studio del Comune di Lecco. 1) Materiale vario di f. consumo (colla, tempere ecc ) 2) Spese di trasporto per visita Expo 3) Interventi di esperti in classe Progetto S-frutti-amo Scuola primaria T. Tarelli Chiuso (P2) 1.250,00 Finanziamento da Comune di Lecco 1.250,00 Tale progetto viene interamente finanziato con i fondi del diritto allo studio del Comune di Lecco. 1) Materiale allestimento dei laboratori 2) Spese di trasporto per uscite sul territorio 3) Esperti esterni Progetto Exportiamo salute Scuola pr. E. Toti Maggianico di Lecco (P03) 1.250,00 Finanziamento da Comune di Lecco 1.250,00 Tale progetto viene interamente finanziato con i fondi del diritto allo studio del Comune di Lecco. Istituto Comprensivo Lecco 4 Relazione programma annuale 2015 Pag. 11
1) Materiale vario di f. consumo (colla, tempere ecc ) 2) Materiale per allestimento laboratori e stand 3) Spese di trasporto per uscite sul territorio 4) Spese per esperti visite guidate Progetto Madrelingua (P4) 1.318,39 Avanzo di amministrazione vincolato Contributo comune di Pescate Contributo genitori 428,39 800,00 90,00 (saldo 2014) Tale progetto viene interamente finanziato con il contributo dei genitori degli alunni e coinvolge pertanto i seguenti plessi: 1. Scuola secondaria T. Grossi di Lecco; 2. Scuola secondaria Ponchielli di Lecco Maggianico; 3. Scuola secondaria di Pescate Liquidazione contratti con esperti esterni Progetto Aspettando Expo Scuola infanzia D. Chiesa di Lecco (P05) 750,00 Finanziamento da Comune di Lecco 750,00 Tale progetto viene interamente finanziato con i fondi del diritto allo studio del Comune di Lecco. 1) Materiale vario di f. consumo (colla, tempere ecc ) 2) Materiale per allestimento laboratorio di cucina 3) Spese trasporto per uscite sul territorio 4) Spese per eventuali esperti Istituto Comprensivo Lecco 4 Relazione programma annuale 2015 Pag. 12
Progetto Il cibo tanti colori.. Scuola inf. Caleotto di Lecco (P6) 750,00 Finanziamento da Comune di Lecco 750,00 Tale progetto viene interamente finanziato con i fondi del diritto allo studio del Comune di Lecco. 1) Materiale vario di f. consumo (colla, tempere ecc ) Progetto Senso di REXPOnsabilità Sc. sec. Ponchielli di Lecco (P7) 1.250,00 Finanziamento da Comune di Lecco 1.250,00 Tale progetto viene interamente finanziato con i fondi del diritto allo studio del Comune di Lecco. 1) Trasporto con bus privato 2) Ingressi visite guidate e laboratori 3) Materiale didattico (cartelloni, pennarelli, bilancia per mensa ecc..) 4) Esperti esterni per creazione sito/blog Progetto Senso di REXPOnsabilità Sc. sec. di Pescate (P8) 1.200,00 Finanziamento da Comune di Pescate 1.200,00 Tale progetto viene interamente finanziato con i fondi del diritto allo studio del Comune di Lecco. 1) Trasporto con bus privato Istituto Comprensivo Lecco 4 Relazione programma annuale 2015 Pag. 13
2) Ingressi visite guidate e laboratori 3) Materiale didattico (cartelloni, pennarelli, ecc..) Progetto formazione ed aggiornamento del personale (P9) 501,56 Avanzo di amm.ne vincolato 1,56 500,00 Quota parte da funzionamento Miur Tale progetto finanziato dall avanzo di amministrazione e dalla quota parte del MIUR per il funzionamento e sarà utilizzato per le spese inerenti i corsi di formazione per il personale docente e ATA. Progetto visite d istruzione scuola primaria e infanzia (P10) 4.000,00 Contributo dei genitori 4.000,00 Tale progetto finanziato dal contributo dei genitori il quale prevede uscite per le visite d istruzione della scuola primaria e di quelle eventuali della scuola dell infanzia. Progetto visite d istruzione scuola secondaria di I grado (P11) 5.000,00 Contributo dei genitori 5.000,00 Tale progetto, finanziato dal contributo dei genitori e dal contributo del comune di Pescate il quale prevede uscite per le visite d istruzione della scuole secondarie di I grado. Istituto Comprensivo Lecco 4 Relazione programma annuale 2015 Pag. 14
Progetto Musica e teatro Scuola primaria di Pescate (P12) 5.500,00 Finanziamento dei comune di Pescate 5.500,00 Tale progetto viene interamente finanziato con il contributo del comune di Pescate. 1) Liquidazione contratti con esperti esterni Progetto Immagine e creatività Scuola primaria di Pescate (P13) 1.388,80 Finanziamento dei comune di Pescate 1.388,80 Tale progetto viene interamente finanziato con il contributo del comune di Pescate. 1) Liquidazione contratti con esperti esterni Progetto Educazione allo sport Scuola primaria di Pescate (P14) 1.627,50 Finanziamento dei comune di Pescate 1.627,50 Tale progetto viene interamente finanziato con il contributo del comune di Pescate. 1) Liquidazione contratti con esperti esterni Istituto Comprensivo Lecco 4 Relazione programma annuale 2015 Pag. 15
Progetto Sport e movimento (scuole secondarie) (P15) 1.142,12 Avanzo di amministrazione Contributo genitori 142,12 1.000,00 Tale progetto viene interamente finanziato con l avanzo di amministrazione 2014 e dai contributi dei genitori per il trasporto da e per le gare di atletica e per gli esperti esterni. 1) Materiale didattico per le palestre delle scuole secondarie; 2) Trasporti per gare atletica/ambulanza; 3) Pagamento esperto esterno corso di Badminton (eventuale); 4) Cronometristi. Progetto Nuove tecnologie (P16) 12.252,99 Avanzo di amm.ne vincolato 12.252,99 Tale progetto finanziato dall avanzo di amministrazione, iniziato nell anno 2014 prosegue anche nel 2015 per il completamento degli obiettivi di gestione prefissati e sarà utilizzato per le seguenti spese in ordine di priorità: 1) Sistemazione laboratori informatica plessi primaria e secondaria di Lecco 2) Acquisto di Lim Progetto Giocosport Sc. primaria di Chiuso (P17) 1.415,00 Contributo dei genitori 1.415,00 Tale progetto viene interamente finanziato con il contributo dei genitori Istituto Comprensivo Lecco 4 Relazione programma annuale 2015 Pag. 16
1) Liquidazione contratti con esperti esterni Fondo di riserva (inferiore al 5% di cui all art. 4 del D.M. n. 44/2001) 50,00 Disponibilità finanziaria da programmare 10.438,18 Lecco, 02/02/2015 Il D.S.G.A. Davide De Battista IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott. Giampiero Grasso Istituto Comprensivo Lecco 4 Relazione programma annuale 2015 Pag. 17