CAMBIO PIANO DEI CONTI

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1 CAMBIO PIANO DEI CONTI I nuovi Piani dei Conti: S1 e SP 1

2 ARGOMENTI DEL CORSO - Nuovi Piani dei conti: caratteristiche e vantaggi - Cambio Piano dei Conti: flusso operativo 2

3 NUOVI PIANI DEI CONTI: CARATTERISTICHE E VANTAGGI 3

4 Nuovi PdC Standard S1 e SP: caratteristiche e vantaggi Nel seguito vengono esposte le caratteristiche e i vantaggi dei nuovi PdC Standard - Distribuzione del PdC S1 in tutte le procedure SISTEMI - Struttura e sistema di codifica ideata per includere sottoconti non omogenei fiscalmente, utili per essere integrati con le informazioni fiscali in un momento successivo - Possibilità di configurare il PdC in base alle esigenze dello studio - Unico Piano dei Conti per ditte in regime ordinario e in regime semplificato - Aggiornamento AUTOMATICO PdC Standard: con nuova versione o microaggiornamenti 4

5 Il PdC S1 è l'unico PdC distribuito in tutte le procedure SISTEMI Menù: Servizi Contabili Sistemi Contabile Tabelle Contabili Piani dei conti Standard Gestione Piano dei conti Utente 5

6 STRUTTURA E CODIFICA PIANO DEI CONTI - La struttura dei nuovi PdC S1 e SP si sviluppa su 3 o 4 livelli con un sistema di codifica ( ), ideata per includere conti non omogenei fiscalmente; rimane la possibilità di gestire il partitario sui conti di ultimo livello. - Di norma i conti si sviluppano fino al terzo livello con conti che prevedono una natura omogenea sia sotto il profilo civilistico che fiscale. - Se necessario, in quanto il conto di 3 livello non risulta omogeneo fiscalmente, è previsto un 4 livello su cui viene gestito il dettaglio necessario per ottenere conti omogenei anche fiscalmente. - Per ogni conto di 3 livello, per i quali vengono previsti i relativi sottoconti di 4 livello, è stato previsto un sottoconto "jolly" con codifica che termina con.99, privo dei collegamenti fiscali. - Questi conti nella procedura Bilanci, sono sempre visibili e consentono di riclassificare conti di situazioni contabili di ditte esterne privi di dettagli fiscali, i quali dovranno essere scomposti fiscalmente tramite la funzione di "integrazione fiscale. 6

7 STRUTTURA E CODIFICA PIANO DEI CONTI 7

8 STRUTTURA E CODIFICA PIANO DEI CONTI Nelle procedure contabili è l'utente che decide se vuole utilizzare i conti non omogenei fiscalmente. A tal fine nella Gestione Piano dei Conti tra i "Dati PdC" è stato inserita un'opzione apposita "Conti SISTEMI non omogenei fiscalmente" che l'utente può selezionare. 8

9 CONFIGURAZIONE PDC A MISURA DI "STUDIO" È possibile configurare il proprio PdC di "Studio" includendo conti inerenti la tipologia di contabilità gestite. Tutti i conti dei PdC Standard sono stati catalogati in classi omogenee di conti, suddivise in due macrocategorie: - Classi obbligatorie: definiscono i regimi contabili (ordinario, semplificato, professionisti) - Classi facoltative: definiscono i settori specifici, casistiche operative (editoria, ventilazione, distributore carburanti,...). Ogni conto deve appartenere ad almeno una classe obbligatoria e può appartenere ad una o più classi facoltative. 9

10 CONFIGURAZIONE PDC A MISURA DI "STUDIO" L'elenco delle classi attivate sui PdC Standard è consultabile dal bottone <Classi attive> presente in Gestione PdC tra i "Dati PdC". 10

11 CONFIGURAZIONE PDC A MISURA DI "STUDIO" L'utente può agire sulle classi obbligatorie, attivando, ad esempio su un conto distribuito da SISTEMI valido solo per il regime ordinario, anche il regime semplificato. In questo modo nella ricerca conti, tali conti verranno visualizzati come conti coerenti anche per le ditte in regime contabile semplificato 11

12 ALLINEAMENTO PDC GARANTITO DA SISTEMI Con l'obiettivo di garantire un allineamento "silente" a cura di SISTEMI, si è reso necessario - creare due aree di codifica per la creazione dei conti: una dedicata a SISTEMI e una dedicata agli utenti - creare un archivio delle personalizzazioni apportate sui conti SISTEMI. L'intervallo di codifica riservato a SISTEMI, è consultabile dalla Gestione PdC selezionando il bottone "Intervallo di codifica". 12

13 ALLINEAMENTO PDC GARANTITO DA SISTEMI Area di codifica riservata agli utenti L'utente può: - Creare un conto Creare un mastro e all'interno del mastro i conti L'utente NON può creare un conto perché rientrante nel range riservato a SISTEMI - Vi ricordiamo che per soddisfare l esigenza di descrizioni particolari o dettagli del conto, c è la possibilità di imputare una descrizione specifica per ditta oppure di attivare la gestione partitari altri conti. 13

14 ALLINEAMENTO PDC GARANTITO DA SISTEMI Sui conti "SISTEMI" l'utente può modificare la valorizzazione di alcuni attributi cliccando sul tasto funzione "varia", attivando le icone poste al fianco degli attributi cosiddetti "monitorati".tali variazioni vengono salvate in un archivio apposito. Successivamente alla variazione dell'attributo l'utente può ripristinare il valore SISTEMI cliccando sull'icona "ripristina da SISTEMI". 14

15 AGGIORNAMENTO AUTOMATICO PDC STANDARD - L'impostazione dell'aggiornamento automatico e silente del Piano dei Conti, è nel Tab Dati Pdc di ogni singolo Piano dei Conti - La logica di gestione dei Piani dei Conti Standard porta ad individuare nella gestione automatizzata degli aggiornamenti proposti da SISTEMI la scelta consigliata ed auspicabile - Per questa ragione su tutti i PdC Standard, l'opzione "Aggiornamento automatico da nuova versione o micro aggiornamenti" è impostata di default e i PdC verranno automaticamente aggiornati da SISTEMI. 15

16 AGGIORNAMENTO AUTOMATICO PDC STANDARD 16

17 Aggiornamento automatico PdC Standard - Al termine dell'installazione dell'aggiornamento tutti i PdC Standard risulteranno allineati alla nuova versione del PdC SISTEMI, compresi i nuovi conti appartenenti alle classi attive sul PdC Standard Utente. Fanno eccezione gli attributi dei conti personalizzati, cioè quelli su cui è stata impostata l'opzione di "variato" ( ) - Data la completezza di casistiche previste sui PdC Standard e la possibilità di creare partitari altri conti, la necessità di creare conti personalizzati da parte degli utenti dovrebbe essere limitata. Per i conti con codifica riservata all'utente, sarà cura dell'utente effettuare l'aggiornamento consultando la documentazione delle modifiche del PdC SISTEMI. 17

18 Aggiornamento automatico PdC Standard La documentazione relativa alle modifiche apportate sulle nuove versioni dei Piani dei Conti SISTEMI, è consultabile : - Dalle specifiche note operative del Sistema Contabile Standard (SCS3) - Dalla funzione Aggiornamento Piano dei Conti presente in Servizi contabili - Sistema Contabile - Tabelle contabili - Piani dei Conti Standard. Dalla funzione "Aggiornamenti Piano dei Conti è anche possibile consultare il risultato dell'aggiornamento sui vari conti del Piano dei Conti Utente. 18

19 Aggiornamento automatico PdC Standard Richiamando la funzione, la videata che si presenta è simile alla seguente: Informazioni relative al PdC Standard SISTEMI di riferimento. Informazioni relative al PdC Standard utente. 19

20 Aggiornamento automatico PdC Standard PdC Standard Utente: versione PdC e stato aggiornamento La colonna "Stato Aggiornamento" indica se l'aggiornamento è stato eseguito oppure no. La colonna "Versione PdC Standard" indica a quale versione risulta aggiornato il PdC utente. 20

21 Aggiornamento automatico PdC Standard PdC SISTEMI - Note di rilascio Note di rilascio contenenti le modifiche rilasciate da SISTEMI: 21

22 Aggiornamento automatico PdC Standard PdC Standard Utente: dettaglio modifiche PdC Standard Dopo aver eseguito l'aggiornamento dalla colonna "Dettaglio modifiche" è possibile vedere le modifiche apportate sui singoli conti. 22

23 Aggiornamento automatico PdC Standard PdC Standard Utente: dettaglio modifiche PdC Standard Il dettaglio delle modifiche apportate al PdC Standard Utente: 23

24 CAMBIO PIANO DEI CONTI: FLUSSO OPERATIVO 24

25 CAMBIO PIANO DEI CONTI COME E QUANDO EFFETTUARE IL CAMBIO PDC - La procedura consente di effettuare il cambio Piano dei Conti tra un esercizio e l'altro. - Il cambio Piano dei Conti deve essere effettuato prima di eseguire qualsiasi registrazione nell'esercizio in cui si vuole cambiare il PdC. - Non è necessario aver terminato le registrazioni nell esercizio precedente il cambio PdC. - È necessario, prima di procedere con tale operazione, effettuare un salvataggio generale degli archivi, con esito positivo. 25

26 CAMBIO PIANO DEI CONTI FLUSSO OPERATIVO: 1) Attivazione classi facoltative sui Piani dei Conti S1 e SP 2) Riclassificazione tra Piani dei conti 3) Copia attributi conto da PdC Correlati 4) Cambio Piano dei conti I punti da 1 a 3 vanno eseguiti una sola volta e hanno validità per tutte le ditte. Il punto 4 andrà eseguito per ciascuna ditta per la quale si intende cambiare il Pdc. 26

27 CAMBIO PIANO DEI CONTI 1) ATTIVAZIONE CLASSI FACOLTATIVE SUI PIANI DEI CONTI S1 E SP (eseguire una sola volta, valida per tutte le ditte) L attivazione di nuove classi facoltative va eseguito da Servizi Contabili Sistema Contabile Tabelle Contabili Piani dei Conti Standard - Configurazione Piano dei conti 27

28 2) RICLASSIFICAZIONE TRA PIANI DEI CONTI (eseguire una sola volta, valida per tutte le ditte) Il Menù Riclassificazione Conti per Cambio Piano dei Conti si trova in Servizi Contabili Sistema Contabile Tabelle Contabili Riclassificazioni. 1) Richiamare il Pdc ORD e nel Tab Dati PdC indicare nella sezione PdC di Riclassificazione il PdC S1 e confermare con Ok 2) Spostarsi nel Tab Riclassifica Conti per cambio Pdc, usare INVIO e poi F3 Riclassificazione tra Pdc SISTEMI, confermando quanto proposto nella videata successiva 3) Completare la riclassificazioni dei conti creati dallo studio, quindi non standard, che risultano senza l indicazione del conto Fare la stessa cosa per Pdc PROF indicando SP Se fosse stato usato il Pdc SEMP eseguire riclassificazione su S1 28

29 RICLASSIFICAZIONE TRA PIANI DEI CONTI 29

30 RICLASSIFICAZIONE TRA PIANI DEI CONTI 30

31 CAMBIO PIANO DEI CONTI 3) COPIA ATTRIBUTI CONTO DA PDC CORRELATI (eseguire una sola volta, valida per tutte le ditte) La copia attributi conto va eseguita da Servizi contabili Utilità Utenti Piano dei conti Cambio Piano dei conti Copia attributi conto da Pdc Correlati. 31

32 COPIA ATTRIBUTI CONTO DA PDC CORRELATI La funzione va elaborata per entrambi i piani dei con S1 e SP. Impostare le opzioni come sotto riportato: 32

33 COPIA ATTRIBUTI CONTO DA PDC CORRELATI La videata di elaborazione apparirà simile a quella sotto riportata: =Copia avvenuta correttamente =Copia NON avvenuta Se la copia non avviene significa che il Piano dei Conti è stato impostato in almeno una contabilità e il conto è stato utilizzato. E quindi necessario eseguire la modifica manualmente in Gestione Piano dei Conti in S1 o SP indicando nel conto la Gestione Partitario corretta. Non andrà fatta alcuna modifica ai Pdc ORD e PROF. 33

34 4) CAMBIO PIANO DEI CONTI (da eseguire per ciascuna ditta) Il passaggio definitivo, per effettuare il cambio del piano dei conti in contabilità, è costituito dall utilizzo della funzione Cambio Piano dei Conti presente in Servizi Contabili Utilità Utenti Piano dei Conti Cambio Piano dei conti. Questa funzione va eseguita per ogni ditta per la quale si intende cambiare il Pdc. Le precedenti utilità invece una volta eseguite sono valide per tutte le ditte. 34

35 CAMBIO PIANO DEI CONTI La funzione per singola ditta: 1) Esegue il cambio piano dei conti sul nuovo anno; 2) Crea in Gestione Ditte il nuovo anno contabile nel caso mancasse; 3) Cambia il pdc in Gestione Ditte se l anno contabile è già presente; 4) Esegue la copia dei partitari clienti/fornitori/altri conti sul nuovo pdc; 5) Esegue la copia delle descrizioni specifiche dei conti sul nuovo pdc; 6) Esegue la copia dei Modelli di registrazione (Pdc/Ditta/Partitario cli-for); 7) Converte gli eventuali movimenti di rettifica presenti per l'esercizio indicato come "Esercizio in cui eseguire il Cambio Piano dei Conti ; 8) Esegue la copia dei conti delle categorie cespiti ed i conti dei Beni in leasing presenti sulla ditta; 9) Memorizza i nuovi conti nelle partite aperte delle contabilità Professionista. Permette inoltre di riclassificare eventuali conti movimentati per i quali non fosse stata fatta in precedenza. 35

36 CAMBIO PIANO DEI CONTI Inoltre per i soggetti con parcellazione la funzione permetterà di 1) Eseguire il cambio dei conti nelle tabelle: tipi operazioni con dati parcellazione personalizzati, modelli fattura, cassa previdenza, maggiorazione onorari. 2) Fatturare gli avvisi di parcella antecedenti il cambio, e quindi in cui risultano presenti i conti del vecchio PdC, con i conti del PdC attuale: in fase emissione documenti di ricavo infatti i conti vengono riclassificati utilizzando il nuovo PdC. 36

37 CAMBIO PIANO DEI CONTI Indicare l anno in cui eseguire il cambio PdC. ATTENZIONE: se l anno non è ancora creato chiede di crearlo in questa sede. Indicare S1 se precedente ORD e SEMP SP se precedente PROF 37

38 CAMBIO PIANO DEI CONTI Impostare il flag su Solo conti non riclassificati per verificare se dei conti utilizzati qualcuno non sia stato riclassificato, se presenti indicare il conto di destinazione e poi dare l Invio=Esegui cambio PdC 38

39 CAMBIO PIANO DEI CONTI PIANI DEI CONTI CORRELATI RELATIVI ALLE DITTE ESTERNE UTILIZZATI IN STUDIO Qualora in Gestione Bilanci si siano effettuate riclassificazioni di Pdc esterni con ORD (ad esempio importazione bilanci esterni da file excel), c è una funzione che permette di rendere più agevole il passaggio a S1 di questi Pdc relativi alle ditte esterne. 1) Avviate l'elaborazione Gestione Bilanci-Utilità Utenti-Piano dei Conti- Passaggio ai nuovi Pdc Standard-Copia riclassificazioni da PdC Correlati 2) Selezionare il Pdc ORD e dare Avanti 3) Selezionare i Pdc delle ditte esterne e dare avanti 4) Verificate che la copia delle riclassificazioni sia avvenuta correttamente e non siano presenti anomalie. Consultate la riclassificazione creata, dal bottone presente nella colonna "Quadro di riclassificazione". 39

40 CAMBIO PIANO DEI CONTI Piano dei Conti con modalità di aggiornamento "INDIRETTO Al termine dell'elaborazione, per i Piani dei Conti che riclassificano sul ORD e si aggiornano con il metodo indiretto, è necessario modificare il Piano dei conti utente di riferimento per l'aggiornamento indiretto indicando S1 Utilizzate la funzione "Sistema Contabile Normativo -> Piani dei Conti Correlati -> Collegamento a PdC di riferimento" Indicare Pdc S1 40

41 CAMBIO PIANO DEI CONTI Nel menù Cambio Piano dei conti è presente la funzione Aggiornamento Tabelle Ditte, che è da utilizzare per copiare - Modelli di registrazione - Descrizione Specifiche - Partitari altri conti creati successivamente all utilizzo della funzione cambio Piano dei conti. 41

42 CAMBIO PIANO DEI CONTI Dopo aver eseguito la funzione Cambio Piano dei Conti visualizzando da Servizi Contabili il bilancio Comparato 2014/2015 si potranno vedere i conti con la codifica di entrambi gli esercizi. 42

43 CAMBIO PIANO DEI CONTI.e anche in Gestione Bilanci stampando il Dettaglio Voci 43

44 GRAZIE DELL ATTENZIONE 44