Configurazione ed elaborazione

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1 Configurazione ed elaborazione Configurazione Accedendo alla gestione delle operazioni IVA è necessario creare l'anno IVA per cui desiderate eseguire l'operazione; procedete come da flusso di seguito riportato. Flusso operativo 1. Create un nuovo anno IVA di elaborazione tramite le funzioni della griglia; qualora una delle attività IVA sia di tipo Autotrasportatore, potete scegliere se filtrare i documenti: per Operazioni effettuate, cioè in base alla data di emissione della fattura per Esigibilità di imposta, cioè in base alla data di stampa su registro IVA. 2. Se desiderate rideterminare le righe escluse a partite dal Piano dei Conti, controllate i conti esclusi tramite l'apposita funzione <Conti esclusi> disponibile tra le "Altre funzioni". 3. Selezionate il tasto <Elabora (F7)> per avviare l'elaborazione. 4. Impostate le opzioni in base alle vostre esigenze e procedete con l'elaborazione. Elaborazione La funzione di elaborazione dei movimenti analizza tutte le fatture di vendita e di acquisto non escluse dalla Comunicazione delle Operazioni IVA, registrate nell'anno IVA di riferimento. Prima di essere avviata, l'elaborazione verifica che: EDF sia presente, aggiornato e correttamente configurato; in mancanza è possibile proseguire, con le limitazioni che sono già state precedentemente segnalate; tutti i periodi IVA dell'anno IVA in elaborazione siano chiusi. Come chiarito precedentemente, il programma procede con le seguenti operazioni: viene determinato se il documento deve essere escluso dalla Comunicazione; vengono escluse le righe non rilevanti; vengono calcolati il totale imponibile e IVA rilevanti ai fini della Comunicazione; viene determinato il Quadro di assegnazione; vengono assegnate le opzioni di Reverse Charge, Autofattura e IVA non esposta in fattura; vengono rilevate le anomalie forzabili e bloccanti. Opzioni di elaborazione In fase di elaborazione potete scegliere: se includere tra le operazioni anche i documenti esclusi manualmente con apposita opzione sulla testata del documento: se non attivate l'opzione, tali documenti non vengono derivati se attivate l'opzione, tali documenti vengono derivati con lo stato Da non comunicare e con un'apposita anomalia come gestire l'esclusione delle righe in relazione alle opzioni di esclusione; è possibile: leggere l'esclusione dalla riga del documento leggere l'esclusione dall'anagrafica del conto. Ri-elaborazione È sempre possibile rieseguire l'elaborazione dei documenti. In caso di una nuova esecuzione viene richiesto se: sovrascrivere anche i documenti Controllati sovrascrivere anche i documenti che sono stati variati manualmente dalla gestione dei movimenti. Tutti i documenti che non presentano né lo stato di variato né quello di controllato vengono sempre sovrascritti. 1 di 2 21/03/ :58

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3 Elenco delle anomalie Durante l'elaborazione vengono rilevate le seguenti anomalie: CONDIZIONE ANOMALIA RILEVATA TIPO CONTROLLO Tutti i quadri Imponibile e Imposta = 0 Tutti i quadri Tutti i quadri Quadri FE e FR Tutti i quadri L'imposta supera il 21% dell'imponibile Documento di sola imposta (se Imponibile = 0 e Imposta <> 0) Documento con IVA non esposta in fattura e Imposta valorizzata Documento elaborato anche se escluso Operazione da non comunicare Controllo Cointestatari Cointestatario privo di Codice Fiscale sul QUADRO FR se Documento riepilogativo = NO oppure sul QUADRO NR sul QUADRO FE se Documento riepilogativo = NO oppure sul QUADRO NE Documento con flag Cessione a Cliente Privato sul QUADRO FE se Documento riepilogativo = NO oppure sul QUADRO NE sul QUADRO FN, TU e SE: se il Tipo soggetto è Persona Fisica viene controllata sull'anagrafica Intestatario la presenza di Cognome, Nome se il Tipo soggetto è diverso da Persona Fisica viene controllata sull'anagrafica Intestatario la presenza della Ragione sociale Scheda Carburante sul QUADRO FR Intestatario privo di Partita IVA Intestatario privo di Codice Fiscale e Partita IVA Cessione a cliente privato: Codice Fiscale assente Mancano dei dati anagrafici dell'intestatario Scheda Carburante: documento elaborato con stato da non comunicare In fase di importazione dei dati su EDF, le anomalie vengono nuovamente evidenziate: : il movimento viene comunque acquisito. : il movimento viene scartato in acquisizione. Caso particolare: Note credito con imponibile o IVA negativi Nel caso particolare di Note credito con imponibile o IVA negativi (caso sicuramente molto particolare), non viene rilevata alcuna anomalia in fase di esportazione. Viene invece rilevata una anomalia in fase di importazione su EDF: "L'importo e l'imposta della Nota a credito n 17 hanno segno non coerente. Verranno acquisiti entrambi con segno negativo". 1 di 1 21/03/ :59

4 Gestione movimenti - Elenco L'archivio che è stato popolato tramite l'elaborazione può essere gestito manualmente. Si tratta di una griglia avanzata suddivisa in due tab ("Cessioni/Acquisti"). Di default, le righe sono ordinate e raggruppate per Quadro; è anche disponibile il raggruppamento per intestatario. Sono inoltre disponibili alcune colonne nascoste che potete visualizzare per eventuali controlli. Personalizzate la griglia operando tramite le funzioni standard. Operazioni sulla griglia Sulla griglia di elenco dei movimenti sono disponibili tutte le informazioni. In particolare, evidenziamo le seguenti colonne. Anomalie La colonna evidenzia se per il documento sono state rilevate delle anomalie: Anomalie bloccanti Anomalie non bloccanti. Potete inoltre: visualizzare il dettaglio delle anomalie rieseguire il controllo (ad esempio dopo aver integrato i dati mancanti sulle anagrafiche) tramite apposito tasto funzione <Controllo anomalie (F3)>. Semaforo La colonna evidenzia se per il documento risulta: Controllato Da controllare. Potete apporre o rimuovere il controllo al movimento; il controllo è facoltativo e non è necessario alla predisposizione del modello; risulta utile soprattutto nel caso di successive elaborazioni, al fine di non sovrascrivere quanto già verificato. Righe variate Quando viene eseguita una qualsiasi variazione sia dalla griglia che dal dettaglio, il movimento risulta "Variato": in griglia viene esposto con il colore "blu"; in fase di nuova elaborazione dei documenti potete scegliere se sovrascrivere o meno i movimenti variati. Variazione multipla La Variazione multipla consente di modificare alcuni attributi a tutti i documenti selezionati. Cointestatari Potete visualizzare ed eventualmente variare i dati dei cointestatari, qualora il documento ne preveda la gestione, direttamente in griglia oppure dal dettaglio del movimento. In fase di esportazione, l'importo della fattura viene ripartito in parti uguali tra i diversi cointestatari. 1 di 1 21/03/ :00

5 Gestione movimenti - Dettaglio Entrando nel dettaglio della singola operazione potete eseguire una serie di operazioni come di seguito riportato: Cambiare lo stato, scegliendo di non comunicare un record che era previsto come Da comunicare o viceversa. Confermare il movimento, o revocare la conferma, tramite l'opzione "Documento controllato". Visualizzare e gestire l'anagrafica dell'intestatario. Visualizzare e gestire i Cointestatari, nel caso di documento cointestato. Indicare la tipologia di Noleggio nei quadri ove è richiesto. Gestire il Documento particolare, come spiegato di seguito. Gestire l'opzione "IVA non esposta in fattura" sui quadri ove è previsto: il campo viene valorizzato automaticamente dalla procedura; nel caso di opzione attiva, il documento non deve prevedere IVA. Gestire l'opzione di "Documento riepilogativo" nei quadri ove è disponibile. Interrogare il documento originale. Importi Potete modificare gli importi del movimento; gli importi calcolati dal programma sono comunque salvati e potete ripristinarli ove necessario. Documento particolare Il campo "Documento particolare" può assumere diversi valori a seconda del quadro di assegnazione del documento: Quadro FE: il campo deve essere valorizzato manualmente nei casi previsti dalla norma. Prevede i valori: No: documento normale. Autofattura Q/FE: l'opzione è incompatibile con i campi Noleggio e documento riepilogativo. Quadro FR: il campo può essere valorizzato in automatico o manualmente. Prevede i valori: No: documento normale. Reverse Charge: viene assegnato in automatico in base alle casistiche IVA di EDF; è possibile attivarlo anche su un Documento riepilogativo. Autofattura Q/FR: viene assegnato in automatico in base alla classe documento autofattura emessa; non è ammesso nel caso di documento riepilogativo. Autofattura Q/FE: deve essere valorizzato manualmente nei casi previsti dalla norma; non è ammesso nel caso di documento riepilogativo; è una casistica molto particolare di autofattura, che sposta il documento nel Quadro FE; la rimozione del documento particolare riporta il documento nel Quadro FR. Cambio del quadro In alcuni casi particolari potete decidere di cambiare il Quadro che è stato assegnato automaticamente dalla procedura di elaborazione: Ambito Vendite: è possibile spostare un documento: dal Quadro FN al Quadro TU (e viceversa): nel caso di tratti di una fattura pagata in contanti superiore ai euro; il documento deve essere intestato a una persona fisica e deve essere superiore ai euro; inoltre, l'opzione è incompatibile con il campo Noleggio; dal Quadro FE al Quadro NE: il documento, benché positivo, è una Nota di Variazione; l'operazione è possibile solo se i campi Documento particolare, Noleggio, Documento riepilogativo e IVA non esposta in fattura non sono valorizzati; dal Quadro NE al Quadro FE: per correggere lo spostamento precedente; l'operazione è possibile solo se imponibile e IVA sono maggiori o uguali a zero. Ambito Acquisti: è possibile spostare un documento: dal Quadro FR al Quadro NR: il documento, benché positivo, è una Nota di Variazione; l'operazione è possibile solo se i campi Documento particolare e Documento riepilogativo non sono valorizzati; 1 di 2 21/03/ :00

6 dal Quadro NR al Quadro FR: per correggere lo spostamento precedente; l'operazione è possibile solo se imponibile e IVA sono maggiori o uguali a zero; dal Quadro FR al Quadro FE (e viceversa): lo spostamento è ammesso, come indicato nel paragrafo precedente, esclusivamente in corrispondenza dell'attivazione (disattivazione) dell'opzione "Autofattura Q/FE" eseguita in ambito acquisti. 2 di 2 21/03/ :00

7 Report Lista operazioni IVA Il report "Lista operazioni IVA - Spesometro" consente di ottenere una lista di controllo dei movimenti presenti in gestione delle operazioni IVA. Casistiche particolari Sulla lista due casistiche particolari sono esposte in modo diverso rispetto a come verranno riportate sul modello in EDF: Documenti cointestati: nel caso di documenti cointestati, gli importi esposti su ogni riga sono quelli totali dell'operazione, non essendo possibile all'interno del report suddividere un importo per il numero dei cointestatari. Si evidenzia che sul file CSV e sul modello in EDF gli importi risultano invece ripartiti. Operazioni del quadro TU: le operazioni del Quadro TU vengono esposte esclusivamente all'interno del Quadro TU. Si evidenzia che sul file CSV e sul modello in EDF tali operazioni risultano presenti sia sul Quadro TU che sul Quadro FN. Lista documenti non rientranti nello spesometro Il report consente di estrarre i documenti esclusi dallo spesometro per l'anno IVA/data registrazione richiesti. Vengono estratti i soli documenti che per la loro interezza non rientrano nello spesometro, quindi i documenti che rientrano solo parzialmente nello spesometro (ad esempio, perché solo una riga del documento risulta rilevante ai fini della comunicazione), non vengono estratti. Il report elabora esclusivamente per date registrazione, pertanto non può essere utilizzato per il regime autotrasportatori con modalità di derivazione "Da annotazione su registro IVA". Lista documenti con righe escluse dallo spesometro Il report effettua un controllo fra il totale imponibile presente sul documento e il totale imponibile riportato sullo spesometro, riportando in stampa i documenti per i quali l'importo risulta diverso. Poiché l'esclusione delle righe sullo spesometro è effettuata in base alle casistiche IVA di EDF e non è possibile riportare tale logica su un report, non è stato possibile stampare le singole righe escluse: per i documenti segnalati nel report sarà cura dell'utente controllare quali righe sono state escluse dallo spesometro. 1 di 1 21/03/ :01