RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE

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1 ++ RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 Dirigente Scolastico PROF. FRANCESCOSIRCANA Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Dott.ssa Maria Bullitta 1

2 La presente relazione, come previsto dal D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001, recante Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, illustra gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse disponibili nel Programma Annuale di questa Istituzione scolastica nel corso dell esercizio finanziario Il Programma è formulato in ottemperanza alle disposizioni normative impartite dalle norme, riportate nella seguente tabella, secondo i principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità. Elaborato secondo la logica della stretta coerenza tra intenzionalità progettuale e disponibilità finanziaria, avendo come punti di riferimento i criteri di efficacia, efficienza, economicità. I riferimenti normativi sono i seguenti: L. 15 Marzo 1997 n. 59 art. 21 D.P.R. marzo 1999 n. 275 D.P.R. 275 dell 8 marzo 1999 C.M. 131 del 3 febbraio 2001 Art. 1 c. 601 L. 296/96 Legge finanziaria 2007 Norme che determinano e regolano l autonomia delle Istituzioni Scolastiche imponendo loro la stesura del P.O.F adottato dal Consiglio d Istituto, quale progetto didattico- educativo del singolo istituto scolastico Regolamento recante norme n materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche Regolamento concernente il finanziamento per il potenziamento dell autonomia didattica, organizzativa di ricerca delle Istituzioni Scolastiche Nuove modalità di assegnazione e di erogazione dei finanziamenti alle istituzioni scolastiche a decorrere dal 1 gennaio D.I. 44/01 Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche e prevede la stesura di un programma annuale coerente con il P.O.F. adottato dal Consiglio di Istituto D.M. 21/07 Determinazione dei criteri e dei parametri per l assegnazione dei finanziamenti alle Istituzioni Scolastiche. Nota M.P.I n del 29 settembre 2016 Istruzioni in tema di predisposizione del Programma annuale 2017, con comunicazione della risorsa finanziaria su cui questa scuola può fare affidamento per redigere il documento contabile. Tale somma ammonta ad euro ,09 2

3 PREMESSA Il Programma Annuale traduce in termini finanziari le strategie progettuali definite nel Piano Triennale dell Offerta Formativa, realizzando una piena continuità tra progettazione didattica organizzativa e programmazione finanziaria. Il P.T.O.F. indica gli orientamenti e gli interventi prioritari relativi all utilizzazione delle risorse umane che vengono recepiti e formalizzati nel contratto d istituto. Il P.T.O.F. descrive, nei suoi principali e più significativi aspetti, le strategie d intervento e le attività che l Istituto di Istruzione Superiore Mario Paglietti di Porto Torres mette in campo per corrispondere ai bisogni formativi espressi dalla comunità scolastica. La progettazione, inoltre, è stata articolata in tre direzioni: a. azioni tese ad informare i docenti e sollecitare consapevolezza e condivisione rispetto ad una attività progettuale non solo pedagogicamente fondata, ma anche compatibile con le risorse finanziarie certe o realisticamente possibili; b. azioni finalizzate ad acquisire risorse finanziarie affinché la progettualità della scuola possa attuarsi manifestando pienamente le sue potenzialità; c. azioni volte ad offrire ai docenti interventi formativi di supporto sia alla normale attività didattica che a quella progettuale; Finalità generali: Didattica per competenze. Certificazione delle competenze. Integrazione/inclusione. Rispetto del valore di persona e alleanza scuola-famiglia. Formazione alla cittadinanza attiva e sviluppo delle abilità pro-sociali. Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri. 3

4 POPOLAZIONE SCOLASTICA Nel corrente anno scolastico, frequentano L Istituto di Istruzione Superiore Mario Paglietti di Porto Torres complessivamente n. 992 alunni distribuiti in n. 18 classi presso L istituto Nautico + 4 classi del serale, n. 5 classi presso L I.P.I.A,, n 7 classi presso il Liceo scientifico di Castelsardo, n. 24 classi nel Liceo Scientifico di Porto Torres. 1) Istituto Tecnico Nautico n. 343 alunni su 18 classi 2) Istituto Nautico serale n. 91 alunni su 4 classi 3) Liceo Scientifico n. 378 alunni su 24 classi 4) Liceo Scientifico Castelsardo n. 99 alunni su 7 classi 5) I.P.I.A n. 81 alunni su 5 classi 4

5 DATI PERSONALE La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi: DIRIGENTE SCOLASTICO 1 N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 104 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 6 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 14 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 3 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0 Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 6 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 7 Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 2 Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti di religione incaricati annuali 2 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 29 3 *da censire solo presso la 1 scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole. TOTALE PERSONALE DOCENTE N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto 176 NUMERO Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0 Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 5

6 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 7 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 7 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 15 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 0 Personale ATA a tempo indeterminato part-time 0 TOTALE PERSONALE ATA 32 6

7 ANALISI DEL MODELLO A ENTRATE Si riportano ora di seguito, separate per aggregato, tutte le risorse finanziarie disponibili iscritte nelle Entrate del Programma Annuale L aggregato A/1 è costituito come segue: Aggreg. Voce Tipo finanziamento Importo parziale 01 Avanzo : 01 Non Vincolato 99,881,58 02 Vincolato (*) , ,11 Note (*) l importo vincolato è costituito come segue: /Sottovoce Differenza da riutilizzare A03 Spese di personale 5.008,58 A03/03 Corsi di recupero 4.655,93 A04 spese di investimento 8.390,19 P01 Progetto vela e attivita marinare ,62 P02 Formazione e Agg. Pers. docente 9.261,60 P04 Alternanza scuola lavoro IPIA ,67 P04/02 Alternanza scuola lavoro nautico 1.872,50 P05 Gruppo Sportivo 4.478,75 P06 Alunni disabili 1.901,43 7

8 P08 Sicurezza e salute luoghi di lavoro 9.114,03 P 10 Formazione Personale ATA 1.993,25 P11 L. R. 31 fn. Visite guidate IPIA 162,03 P12 L.R. finanz. Attrezzature Did. I.P.I.A 444,4 P17 Viaggi e visite di istruzione 3.483,91 P18 Laboratorio di Domotica ,56 P19 Espressione Studentesca 384,50 P25 Ente Parco dell asinara liceo europa unita-laboratorio della conoscenza 337,69 P35 Lingue Straniere per territorio certificare competenze ,33 P38 Attivita di riallineamento delle competenze degli allievi ,00 P39 Alternanza scuola lavoro l. 107 del 13/07/ ,26 P40 Verso una nuova scuola del mare D.M /06/ ,00 P41 Por iscolas 9.400,12 P44 Dgit-iscol@ - codacademy 5.061,86 P45 Erasmus Plus 5.604,87 P46 Tutti a iscola 2016/ ,54 P47 Tutti a iscol@ linea A ,00 R98 Fondo di riserva Z Disponibilità finanziaria da programmare (Avanzo Vincolato) ,85 Z Disponibilità finanziaria da programmare (Avanzo Non Vincolato) 0,00 8

9 X00/ Accertamenti non destinati 0,00 TOTALE ,53 L aggregato 2 è articolato come segue: Aggreg. Voce Tipo finanziamento Importo parziale 2 1 2/1/1 Assegnazione fondi Miur per funz. Amm.vo e didat. Nota Prot. n del 29/09/2016 Funzionamento amministrativo e didattico , , ,67 Funzionamento amministrativo e didattico ,68 quale quota fissa per istituto 1.333,33 quale quota fissa 533,33 quale quota per sede aggiuntiva 510,00 quale quota per alunno diversamente abile 133,33 quale quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere /scuole carcerarie 120,00 quale quota per classi terminali della scuola di 2 grado ,67 Aggreg. Voce Tipo finanziamento Importo parziale 2 1 2/1/2 Assegnazione fondi Miur per funz. Amm.vo e didat. Nota Prot. n del 29/09/2016 Compenso revisori dei conti 2.791, , ,02 9

10 Aggreg. Voce Tipo finanziamento Importo parziale 2 4 2/4/2 Assegnazione fondi Miur per funz. Amm.vo e didat. Nota Prot. n del 29/09/2016 Alternanza scuola lavoro legge n. 107/ , , ,40 Sull aggregato 3, riservato ai finanziamenti delle Regione Aggreg. Voce Tipo finanziamento Importo parziale 4 3 Finanziamento tutti a iscol@ linea c , , Sull aggregato 4 sono contenuti i finanziamenti da Enti Territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche. Non si prevede al momento alcun finanziamento Sull aggregato 5 sono contenuti i contributi da Privati.. Aggreg. Voce Tipo finanziamento Importo parziale 5 01 Famiglie non vincolati , ,00 Aggreg. Voce Tipo finanziamento Importo parziale 5 02 Famiglie vincolati , ,00 10

11 Sull aggregato 7 Gli interessi non si prevede nessun finanziamento entrate ,20 ANALISI DEL MODELLO A USCITE L importo complessivo in Entrata ,20 è stato ripartito, nella parte relativa alle spese, secondo il seguente prospetto: AGGR. importi voce ATTIVITA ,97 A A01 FUNZIONAMENTO AMMINSTRATIVO GENERALE ,03 A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE ,24 A03 SPESE DI PERSONALE 9.664,51 A04 SPESE DI INVESTIMENTO 8.390,19 A05 MANUTENZIONE EDIFICI P PROGETTI ,38 P01 PROGETTO VELA E ATTIVITA MARINARE ,62 P02 FORMAZIONE E AGG. PERS. DOCENTE 9.261,60 P04 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ,57 P05 GRUPPO SPORTIVO 4.478,75 P06 ALUNNI DISABILI 1.901,43 P08 SICUREZZA E SALUTE LUOGHI DI LAVORO 9.114,03 11

12 P10 FORMAZIONE E AGG. PERS. ATA 1.993,25 P11 L.R. 31 FIN. VISITE GUIDATE IPA 162,03 P12 L.R.31 FINANZ. ATTREZZATURE DID. IPIA 444,46 P13 VERSO L ERASMUS ,00 P14 ISTRUZIONE DOMICILIARE 1.000,00 P17 VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE 3.483,91 P18 LABORATORIO DI DOMOTICA ,56 P19 ESPRESSIONE STUDENTESCA 384,50 P25 P35 ENTE PARCO DELL ASINARA LICEO EUROPA UNITA LAB. DELLA CONOSCENZA LINGUE STRANIERE PER TERRITORIO CERTIFICAZIONE COMPETENZE 337, ,33 P38 ATTIVITA DI RIALLINEAMENTO DELLE COMPETENZE DEGLI ALLIEVI ,00 P 39 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO L. 107 DEL 13/07/ ,26 P40 VERSO UNA NUOVA SCUOLA DEL MARE D.M. 435 DEL 16/06/ ,00 P41 POR ISCOLAS 9.400,12 P42 INTERVENTI INFRASTR. PER L INNOV. TEC. AZIONE P44 DIGIT- ISCOL@ - CODACADEMY 5.061,86 P45 ERASMUS PLUS 5.604,87 P46 TUTTI A ISCOL@ 2016/ ,54 P47 TUTTI A ISCOL@ LINEA A ,00 P48 TUTTI A ISCOL@ LINEA C ,00 R R98 FONDO DI RISERVA 500,00 12

13 spese ,35 z Z01 DISPONIBILITA FINANZIARIA DA PROGRAMMARE ,85 a pareggio ,20 L avanzo di è stato così di seguito impiegato: Voce Importo Vincolato Importo non vincolato A Attività , ,58 A01 Funzionamento amministrativo generale ,34 A02 Funzionamento didattico generale ,24 A03 Spese di personale 9.664,51 A04 Spese di investimento 8.390,19 P Progetti ,98 P 01 Progetto vela e attivita marinare ,62 P 02 Formazione e agg. Pers. docente 9.261,60 P 04 Alternanza scuola lavoro I.P.I.A ,17 P 05 Gruppo sportivo 4.478,75 P06 Alunni disabili 1.901,43 P08 Sicurezza e salute luoghi di lavoro 9.114,03 P10 Form. e agg. Pers. ATA 1.993,25 P11 L.R. 31 fin. Visite gudate I.P.I.A 162,03 P12 L.R. 31 fin. Attr. Didat. I.P.I.A 444,46 P17 Viaggi e visite di istruzione 3.483,91 13

14 P18 Laboratorio di domotica ,56 P19 Espressione studentesca 384,50 P25 Ente parco dell asinara liceo- lab. Con. 337,69 P35 Lingue straniere per territorio- cert. Comp ,33 P38 P39 Attività di riallineamento delle competenze degli allievi Alternanza scuola lavoro l.107 del 13/07/ , ,26 P40 Verso un nuova scuola del mare ,00 P41 Por iscolas 9.400,12 P44 Digit 5.061,86 P45 Erasmus plus 5.604,87 P46 Tutti a iscola 2016/ ,54 P47 Tutti a iscol@ linea A ,00 generale , ,58 ANALISI DEL MODELLO A USCITE Aggregato A ATTIVITA A.01 Funzionamento amministrativo generale Prevista la somma di , ,00 (partite giro- anticipazione al Direttore SGA). Nel dettaglio i finanziamenti previsti sono i seguenti: Tipo finanziamento Economie non vincolate anno precedente , ,34 Finanziamento Miur es. fin Funzion. Amm.vo Revisori dei conti , , , ,02 totale , , ,03 14

15 A.02 Funzionamento didattico generale Prevista la somma di ,24 Nel dettaglio le somme attribuite sono le seguenti: A/02 Economie non vincolate anno precedente , ,24 Contributi famiglie non vincolati 15,000, ,00 Contributi famiglie vincolati , , , , ,24 A03/Spese di Personale 5.008, , , ,58 A0 3/03 Corsi di recupero 4.655, , , ,93 15

16 A04 Spese di investimento 8.390, , , ,19 Aggregato P Progetti L aggregato consta di n. 24 progetti tutti con relativa scheda illustrativa, di seguito la loro illustrazione. P01 Progetto vela e attività marinare , , , ,62 P02 Formazione e aggiornamento pers. docente 9.261, , , ,60 16

17 P04 Alternanza scuola lavoro P04/01 alternanza scuola lavoro scentifico Finanziamento Miur , , , ,40 P04/02 alternanza scuola lavoro nautico , , , ,17 P04/02 alternanza scuola lavoro I.P.I.A 8.000, , , ,00 17

18 P05 Gruppo sportivo 4.478, , , ,75 P06 Alunni disabili 1.901, , , ,43 P08 Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro 9.114, , , ,03 P10 Formazione e aggiornamento personale ATA 1.993, , , ,25 18

19 P11 L.R. 31 visite guidate IPA 162,03 162,03 162,03 162,03 P 12 L.R. 31 FNANZ ATTREZZATURE DIDATTICHE I.P.I.A 444,46 444,46 444,46 444,46 P 13 VERSO L ERASMUS Finanziamenti non vincolati famiglie 14,000, ,00 14,000, ,00 P 14 ISTRUZIONE DOMICILIARE Finanziamenti non vincolati famiglie 1.000, , , ,00 19

20 P.17 Viaggi e visite di istruzione 3.483, , , ,91 P.18 Laboratorio di domotica , , , ,56 P19 Espressione studentesca 384,50 384,50 384,50 384,50 P25 Ente parco dell asinara 337,69 337,69 20

21 337,69 337,69 P35 Lingue straniere per territorio, certificazione competenze , , , ,33 P38 Attività di riallineamento delle competenze degli allievi , , , ,00 P39 Alternanza scuola lavoro L. 107 del 13/7/ , , , ,26 21

22 P40 Verso una scuola del mare , , , ,00 P41 Por iscolas 9.400, , , ,12 P44 Digit codacademy 5.061, , , ,86 P45 Erasmus Plus 5.604, , , ,87 22

23 P46 Tutti a iscol@ , , , ,54 P47 Tutti a iscol@ linea A , , , ,00 Fondo di Riserva La quota per detto fondo viene attinta dai fondi per il funzionamento amministrativo e didattico. Si tratta di una somma che non supera la percentuale del 5% della dotazione finanziaria ordinaria. Finanziamento Miur 500,00 500,00 500,00 500,00 23

24 Z 01 Disponibilita finanziaria da programmare Tipo finanziamento 01/01 non vincolato 01/02/04 comenius 01/02/06 fond prov. treno della memoria 01/02/16 Contr. Per stage alternanza scuola lavoro 01/02/20 Fondi per progetto crociera dei Nautici 01/02/21 Fondi regione progetto contro ladispersione 01/02/25 fondi da privati per il libretto del 50 01/02/26 fondi reg. per progetto pet-ket 01/02/28 IFTS 01/02/29 Comenius /02/30 fondi FAS 1.1.A 01/02/31 fond FAS /02/41 progetto FORMA-TI 01/02/42 Comenius scienze e tecnologia 01/02/43 fondi Edugov per progetto fondimpresa 01/02/46 contributi privati europa unita 01/02/47 ec. patentino ciclomotori europa unita 01/02/49 ec. Aree a rischio europa unita 01/02/52 fondi da residuo radiato terza area 01/02/53 maggiore accredito regione per progetto 01/02/54 ENI-MIUR 01/02/57 Economie un ponte per l asinara 483, , ,50 161, , ,80 480,00 108, ,59 39,30 524,10 617, , , ,18 764, ,89 570,00 0,03 146,54 551, ,85 complessivo uscite ,20 Fondo Minute Spese al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 500,00 Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio di Istituto a voler deliberare il Programma Annuale che pareggia in un importo complessivo pari a ,20 senza alcuna riserva. IL DIRETTORE SGA Dott.ssa Maria Bullitta Porto Torres 31/01/2017 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA PROF. Francesco Sircana 24