ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 MARTINI Via V. Rapisardi TREVISO Tel. 0422/ Fax 0422/ Codice Fiscale

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1 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 MARTINI Via V. Rapisardi TREVISO Tel. 0422/ Fax 0422/ Codice Fiscale PROGRAMMA ANNUALE 2017 RELAZIONE FINANZIARIA La relazione finanziaria al Programma annuale per l'esercizio finanziario 2017 è stato predisposto. in base al D.I. n. 44 del 1 Febbraio Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche" e con riferimento alla nota Prot. n del 29/09/2016 del MIUR Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali. La situazione finanziaria al , come risulta dal Mod. C porta le seguenti risultanze: A) CONTO DI CASSA Fondo di cassa esistente all inizio dell esercizio ,46 in c/competenza ,77 in c/residui ,54 Totale ,31 in c/competenza ,58 in c/residui ,77 Totale ,35 Fondo cassa alla fine dell esercizio ,42 B) AVANZO (O DISAVANZO) COMPLESSIVO Residui attivi ,78 Residui attivi dell esercizio ,92 Residui attivi anni precedenti 7.338,86 Residui passivi ,48 Residui passivi dell esercizio ,48 Residui passivi anni precedenti 0,00 Differenza ,70 Avanzo complessivo a fine esercizio ,72(*) C) AVANZO ( O DISAVANZO) PER LA GESTIONE DI COMPETENZA effettive accertate 0,00 effettivamente impegnate 0,00 Avanzo (o disavanzo) di esercizio ,72(*) (*) Comprensivo di radiazioni di residui attivi per 4,36 1

2 PROGRAMMA ANNUALE Per quanto concerne le entrate, esse sono costituite dall avanzo di amministrazione presunto 2015, da finanziamenti statali (finanziamento per funzionamento amministrativo/didattico, da finanziamenti da privati (contributi genitori alunni per uscite didattiche, contributi genitori S.M. Martini per progetti/attività dell Istituto e per assicurazione RCT ), Per quanto riguarda le spese sono state suddivise in attività e progetti nel seguente modo: A01 - Funzionamento amministrativo generale; A02 - Funzionamento didattico generale; A03 - di personale; A04 - d'investimento; P01 - Progetto uscite didattiche; P02- Progetto Progettualità SM Martini P03 Progetto Rete Intercultura P04 - Progetto Mediatori culturali; P05 - Progetto Zone a rischio immigratorio; P06 - Progetti formazione del personale; P07 Pro P08 Progetto Centro Territoriale Permanente P08 Progetto Centro Territoriale Permanente P09 Progetto di implementazione del sistema Nazionale di valutazione P10 Progettualità Scuole primarie e dell Infanzia P11- Progetto Cl@sse 2.0 P12 Progetto Scuola Montessori R98 Fondo di riserva AVANZO DI AMMNISTRAZIONE PRESUNTA AL 18/11/2016 L avanzo di amministrazione presunto 18/11/2016 è riportato suddiviso in vincolato e non vincolato nella seguente tabella, dalla quale risulta anche il suo reimpiego nelle attività e nei progetti: ATTIVITA' PROGETTO TOTALE VINCOLATO NON VINCOLATO DESTINAZIONE Importo Ag/Pr A01 - Funz. amm. gen , , ,23 MIUR - Contributo ordinario 0, , ,35 A01 Contributo Comune 0, , ,88 A01 Contributo ordinario per 1.458,00 0, ,00 A01 processo di de materializzazione MIUR - Appalto pulizia 581,97 0,00 581,97 A01 A02 Funz. Did. Gen , , ,09 MIUR Amico libro 761,16 761,16 A02 Contributo ordinario per 764,87 764,87 A02 Handicap Comune Libri alternativi 31,48 0,00 31,48 A02 MIUR Libri in comodato d uso 771,10 0,00 771,10 A02 Contributo nuova 2.232,58 0, ,58 A02 associazione sportiva Stefanini 2

3 Contributo Trinity College 7,00 0,00 7,00 A02 City Camp a.s.15/16 SP 1 Maggio 328,00 328,00 A02 Contributo frutta nella 820,00 820,00 P10 scuola a.s. 2015/2016 Contributi genitori alunni 0, , ,01 P02 SM Martini 6.000,00 390,21 800, ,19 A04 P01 A02 A02 MIUR - Contributo ordinario 0, , A02 Contributo Banca di Treviso 0, , ,96 A02 Comune Contr. Ordinario 0,00 886,04 886,04 A02 A03 di personale 201,63 201,63 0,00 A03/3 Esami di licenza 201,63 201,63 0,00 201,63 A03 (importo lordo stato) A04- di investimento 9.465,78 458, ,43 Miur- Fin.to per la 0, , ,82 A04 realizzazione di attività concernenti l incremento dell offerta formativa Contributo ordinario 0, , ,61 A04 Contributi genitori alunni 0,00 263,00 263,00 A04 SM Martini MIUR per alunni disabili 458,35 0,00 458,35 A04 P01 - Progetto Uscite 489,01 489,01 0,00 didattiche Contr.to per alunni in 489,01 0,00 489,01 P01 difficoltà economiche SP+SI P02 Progettualità S.M , , ,30 Martini Contr.ti genitori alunni SM. 0, , ,30 P02 Martini Contr. genitori per Ket 98,00 0,00 98,00 P02 Miur- Finanz.to per una 503,44 0,00 503,44 P02 scelta consapevole per percorsi di studio Miur- F.to per orientamento 414,16 0,00 414,16 P02 P03 Pr. Rete intercultura 5.422, ,90 0,00 F.to Miur Forte processo 1.726,90 0, ,90 P03 immigratorio Art.9 CCNL2003 a.s. 2011/2012 F.to Miur D.M.435/2015 L ,00 0, ,00 P03 P04 - Pr. Mediatori 6.261, ,35 592,59 culturali F.to Regione legge 285/ , ,35 P04 Autonomia Legge 440/97 592,59 592,59 P04 P05 Zone a forte processo immigratorio 8.056, , ,17 MIUR Rimanenza f.to art.9 CCNL 2003 a.s. 2011/ ,00 0, ,00 P05 Rimanenza L. 285/97 148,99 0,00 148,99 P05 Regione Progetto Gold 1.442, ,17 P05 3

4 P06- formazione del 6.756,52 982, ,39 personale Miur Formazione: 982,13 0,00 982,13 P06 Autoaggiornamento Miur Contributo Ordinario 0, , ,39 P06 P07 Progetto Sicurezza ,37 40, ,39 Comune Mobility maneger 0, , ,23 P07 ITIS Planck Finanz.to per 40,98 0,00 40,98 P07 progetto SIC Miur. Contributo Ordinario 0, , ,16 P07 P08 Progetto CTP 4.040, ,76 0,00 MIUR - D.M. 821/ ,76 0, ,76 P08 P09 Progetto di 6.000, ,00 0,00 implementazione del sistema nazionale di valutazione MIUR F.to DM. 435/2015 Piano di miglioramento delle scuole 6000,00 0, ,00 P09 P10 Progettualità Scuole 1.710,17 717,31 992,86 primarie e scuole dell infanzia MIUR - Contributo ordinario 0,00 992,86 992,86 P10 Premio Alì per Progetto Ortolando S.P. 1 Maggio 275,80 0,00 275,80 P10 Applaied Materials Italia 441,51 0,00 441,51 P10 s.r.l. per S.P. 1 Maggio per progetto intercultura P11 Progetto Classe ,48 0,00 420,48 Contributo genitori alunni SM Martini 0,00 420,48 420,48 P11 Fondo di Riserva 810,69 0,00 810,69 810,69 Contributo Ordinario 0,00 810,69 810,69 A01 Z01 - Disp.fin. da prog ,80 0, ,80 MIUR Contributo 0, , ,33 A01 Ordinario MIUR anticipo su 0, , ,53 Z01 assegnazione destinate al nostro Istituto Università Cattolica di 0,00 100,00 100,00 A02 Brescia per accoglienza tirocinanti Contributo genitori S.M. 0, , ,09 P02 Martini a.s. 15/16 MIUR- Integrazione per 0,00 993,34 693,34 A01 spese di funzionamento 300,00 P09 amm.vo e didattico Contributo genitori S.P. su diari a.s. 16/17 0,00 433,51 433,51 A02 TOTALE , , ,42 4

5 La suddivisione riepilogativa dell utilizzo dell avanzo di amministrazione presunto al 18/11/2016 è riportata nella seguente tabella ATTIV./PROG. VINCOLATO NON VINCOLATO TOTALE A01 Funz.to amministrativo generale 2.039, , ,56 A02 Funz.to didattico generale 4.131, , ,70 A03 di Personale 201,63 0,00 201,63 A04 - d investimento 458, , ,78 P01 Progetto Uscite didattiche 489,01 390,21 879,22 P02 Progetto Progettualità SM Martini 1.015, , ,00 P03 Progetto Rete Intercultura 5.422,90 0, ,90 P04 Progetto Mediatori Culturali 5.669,35 592, ,94 P05 Progetto Zone a Rischio Immigratorio 6.613, , ,16 P06.Progetto Formazione del Personale 982, , ,52 P07 Progetto Sicurezza 40, , ,37 P08 Centro Territoriale Permanente 4.040,76 0, ,76 P09 Progetto di implementazione del sistema 6.000,00 300, ,00 Nazionale di valutazione P10 Progettualità Scuole Primarie e 1.537,31 992, ,17 dell Infanzia P11 Progetto Classe 2.0 0,00 420,48 420,48 TOTALE UTILIZZO , , ,19 Z01 - Disponibilità finanz. da program. 0, , ,53 TOTALE COMPLESSIVO , , ,72 ENTRATE 2017 Le entrate sono state iscritte nel P.A come sotto indicato: Finanziamento dello stato per complessivi ,94come sotto indicato: Comunicazioni del MIUR Prot. n del 29/09/2016 : Finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico ,67 (periodo gennaio-agosto 2017) Oneri derivanti dagli appalti storici (direttiva ministeriale n. 68 del 28/7/2005) ,27 (periodo gennaiogiugno 2016) Contributi da privati per complessivi ,00 come sotto indicato: Contributo volontario genitori alunni S.M. Martini per ,00 Contributo genitori alunni per assicurazione 4.000,00 Contributo genitori per progetto Potenziamento Lingua Inglese 4.000,00 Contributo genitori per gite ,00 Contributo docenti aderenti progetto Scuola Montessori ,00 Contributo scuole per progetto di di implementazione del sistema Nazionale di valutazione 1.200,00 Le entrate per l esercizio finanziario 2017 sono riportate nella seguente tabella: AGGR. VOCE SOTTOVOCE 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ,72 01 NON VINCOLATO (non finalizzato) ,42 02 VINCOLATO (Finalizzato) ,30 02 FINANZIAMENTI DELLO STATO ,94 01 DOTAZIONE ORDINARIA ,94 /1 Fondo per il funzionamento ,94 04 Altri finanziamenti vincolati 0,00 03 FINANZIAMENTI DELLA REGIONE 0,00 04 Altri finanziamenti vincolati 0,00 04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI 0,00 04 Comuni non vincolati 0,00 05 Comuni vincolati 0,00 5

6 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI ,00 01 Famiglie non vincolati ,00 02 Famiglie vincolati ,00 03 Altri non vincolati 0,00 04 Altri vincolati ,00 07 ALTRE ENTRATE 1.200,00 01 INTERESSI 0,00 04 DIVERSE 1.200,00 TOTALE ENTRATE ,66 Le spese per l esercizio finanziario 2017 sono così previste: A01 Funzionamento amministrativo generale SPESE 2017 Scopo dell attività amministrativa è fornire un supporto all attività didattica e al servizio scolastico. A tal fine si prevedono per la sua realizzazione le seguenti entrate, delle quali una parte è costituita dall Avanzo di Amministrazione non vincolato per ,59, una parte dall Avanzo di Amministrazione vincolato per 2.039,97. Le rimanenti entrate sono costituite dalla dotazione ordinaria per ,24( ,27 quale finanziamento per gli appalti storici D.M. 68 del 28/7/200; 2.995,97(quota parte) finanziamento dello stato dotazione ordinaria); 4.000,00 quale previsione contributo genitori alunni per assicurazione. Avanzo di amministrazione ,56 Avanzo non vincolato ,59 Avanzo vincolato 2.039,97 Finanziamenti dello stato ,24 Fondo per il funzionamento ,24 Contributi da privati 4.000,00 Contributi genitori alunni per assicurazione 4.000,00 Totale entrate ,80 Beni di consumo ,25 Carta 1.500,00 Cancelleria 1.316,69 Stampati 1.000,00 Pubblicazioni 600,00 Strumenti tecnico specialistici 2.197,33 Materiale informatico e software 1.930,35 Materiale sanitario e igienico 5.554,88 Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi ,21 Manutenzione ordinaria Hardware 2.495,97 Manutenzione ordinaria Software 1.458,00 Noleggi e leasing impianti e macchinari 2.000,00 Licenze d uso software 2.000,00 Altri canoni 200,00 Servizio di pulizia ,24 Servizi di Tesoreria 400,00 Assicurazioni 4.000,00 Altre spese 3.493,34 Amministrative (posta) 2.693,34 Rimborso spese per i revisori 800,00 Totale ,80 6

7 A02 - Funzionamento didattico generale Il funzionamento didattico generale ha lo scopo di utilizzare le risorse finanziarie per migliorare l'attività didattica mediante l'acquisto di materiale di facile consumo, piccoli sussidi didattici, assistenza tecnica per le attrezzature, noleggio fotocopiatori, ecc. I finanziamenti di questo aggregato sono composti dall avanzo di amministrazione non vincolato per ,38 dall avanzo di amministrazione vincolata per 4.131,32, dai finanziamenti dello stato - dotazione ordinaria per 6.604,03 (quota parte) e dal contributo volontario dei genitori della SM Martini per ,00. Avanzo di amministrazione ,70 Avanzo non vincolato ,38 Avanzo vincolato 4.131,32 Finanziamenti dello stato 6.604,03 per il funzionamento 6.604,03 Contributi da privati ,00 Famiglie non vincolati-contributi volontari genitori ,00 Totale entrate ,73 Beni di consumo ,61 Carta 2.000,00 Cancelleria 7.618,65 Stampati 1.500,00 Giornali e riviste 1.786,96 Pubblicazioni 2.563,74 Accessori per attività sportiva 2.232,58 Materiale tecnico specialistico 3.000,00 Materiale informatico e software 3.522,68 Acquisto di servizi ed utilizzo beni da terzi ,00 Assistenza tecnico-informatica Manutenzione ordinaria Hardware 2.500, ,00 Manutenzione ordinaria Software ,00 Noleggi e leasing impianti e macchinari 900,00 Telefonia fissa Altre spese Borse di studio e sussidi agli alunni Beni di investimento 300,00 800,00 800, ,12 Hardaware 2.604,00 Strumenti musicali 3.314,09 Totale spese ,73 A03 - di personale In questa attività rientra la somma complessiva di 201,63 quale avanzo di amministrazione vincolato.. Avanzo di amministrazione 201,63 Avanzo vincolato 201,63 Totale entrate 201,63 Personale Compensi per esami compensi netti - Totale spese 201,,63 201,63 201,63 7

8 A04 - d'investimento In questo aggregato sono previste le spese per l incremento delle apparecchiature informatiche della segreteria e dell Istituto Comprensivo. La previsione è composta da avanzo di amministrazione non vincolato per ,43 e da avanzo di amministrazione vincolato per 458,35 Avanzo di amministrazione ,78 Avanzo non vincolato ,43 Avanzo Vincolato 458,35 Finanziamenti dello stato 2.503,84 per il funzionamento 2.503,84 Totale entrate ,62 Beni d'investimento ,62 Hardware ,62 Totale spese ,62 P01 - Progetto Uscite didattiche In tale progetto rientrano le spese relative alle uscite didattiche. Le previsione è composta da 390,21 quale avanzo di amministrazione non vincolata, 489,01quale avanzo di amministrazione vincolata ed ,00 quale previsione dei contributi che verseranno i genitori degli alunni per le visite di istruzione).. Avanzo di amministrazione 879,22 Avanzo non vincolato 390,21 Avanzo vincolato Contributi da privati 489, ,00 Contributi Famiglie vincolati per ,00 Viaggi di istruzione Totale entrate ,22 Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi ,22 Viaggi d istruzione ,22 Totale spese ,22 P02 - Progetto Progettualità SM Martini Questo progetto è finanziato con l avanzo di amministrazione non vincolato per ,40, con l avanzo di amministrazione vincolata per 1.015,60 e con 4.000,00 quale contributo finalizzato dei genitori degli alunni per il progetto di potenziamento della lingua Inglese. In questo progetto sono raggruppati i sotto indicati progetti relativi alla S.M.Martini: Progetto educazione alla salute Progetto Theatrino Progetto Theatrino Pop Music Progetto Doposcuola 8

9 Progetto Coro Progetto Treviso ArteStoria Progetto lettorato lingua Inglese Progetto Lettorato lingua Spagnola Progetto Lettorato lingua Tedesca Progetto Lettorato Lingua Francese Potenziamento Lingua Inglese (Ket) Progetto Infinite forme bellissime Progetto danza e musica Avanzo di amministrazione ,00 Avanzo non vincolato ,40 Avanzo vincolato 1.015,60 Contributo da privati vincolati- Contributo 4.000,00 genitori alunni Totale entrate ,00 Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi ,00 Formazione professionale specialistica ,00 Totale spese ,00 P03 - Progetto Rete Intercultura L Istituto Comprensivo n.1 Martini è l'istituto capofila della Rete Intercultura, alla quale aderiscono altre 31 scuole della provincia. Il finanziamento di tale progetto proviene da Avanzo di amministrazione vincolato per 5.422,90 La somma iscritta sarà utilizzata, per seminari e attività inerenti la formazione ed eventuali ricercazioni a favore dei docenti delle scuole della rete, per abbonamenti a riviste; per il pagamento del canone annuo del sito della rete intercultura e per ore di insegnamento dei docenti della rete rivolte ad alunni stranieri di recente immigrazione di lingua non neo latine. Avanzo di amministrazione 5.422,90 Avanzo vincolato 5.422,90 Totale entrate 5.422,90 Personale 3.696,00 Compensi accessori non a carico FIS 3.696,00 Beni di consumo 100,00 Giornali e riviste 100,00 Acquisto di servizi ed utilizzo beni da terzi 1.626,90 Altre prestazioni professionali specialistiche 1.526,90 Altri canoni 100,00 P04 - Progetto Mediatori Culturali Totale spese 5.422,90 Tale progetto prosegue quanto già attuato negli anni precedenti dalla cessata Direzione Didattica. All interno è previsto l utilizzo dei finanziamenti anche per attivare la traduzione dei materiali. Lo scopo è aiutare gli alunni stranieri e le loro famiglie mediante mediatori culturali. Di tale progettualità fa parte, inoltre, il progetto di Istituto Un ponte tra culture: la mediazione linguistico culturale. Il finanziamento di tale progetto proviene da Avanzo di amministrazione non vincolato per 592,59 e da avanzo di amministrazione vincolato per 5.669,35. 9

10 Avanzo di amministrazione 6.261,94 Avanzo non vincolato 592,59 Avanzo vincolato 5.669,35 Totale entrate 6.261,94 Beni di consumo 592,59 Cancelleria 592,59 Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi 5.669,35 Altre prestazioni professionali specialistiche 5.669,35 Totale spese 6.261,94 P05 - Progetto Zone a Rischio Immigratorio La somma a disposizione, è formata da avanzo di amministrazione non vincolato per 1.442,17 e da avanzo di amministrazione vincolato per 6.613,99. L importo complessivo è utilizzato per l insegnamento della lingua italiana, nei laboratori di alfabetizzazione, previsti per gli alunni stranieri presenti nelle scuole (ore eccedenti l orario di servizio -18/18-24/24); è inoltre utilizzato per il lavoro di produzione di materiali e glossari anche su temi specifici, per valorizzare le diversità e i vari tipi di intelligenza. Sono parte del progetto i "Laboratori IL2: La lingua per comunicare, la lingua per studiare" (per tre scuole primarie e per la scuola secondaria di primo grado) Avanzo di amministrazione 8.056,16 Avanzo non vincolato 1.442,17 Avanzo vincolato 6.613,99 Totale entrate 8.056,16 Personale 6.465,00 Compensi accessori a carico FIS docenti (importo lordo) Oneri a carico dell Amministrazione IRAP INPDAP CS 4.871, ,11 414, ,00 Beni di consumo 1.591,16 Carta 841,97 Cancelleria 749,19 Totale spese 8.056,16 P06 - Progetto Formazione del Personale Lo scopo di questo progetto, i cui finanziamenti provengono da Avanzo di amministrazione non vincolato per 5.774,39 e da avanzo di amministrazione vincolato per 982,13 è quello di affinare le competenze professionali del personale per un miglioramento della qualità del servizio, con vincolo di spesa per l autoaggiornamento dei docenti. 10

11 Avanzo di amministrazione 6.756,52 Avanzo non vincolato 5.774,39 Avanzo vincolato 982,13 Totale entrate 6.756,52 Personale 982,13 Altre indennità - Autoaggiornamento 982,13 Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi 4.794,39 Formazione professionale specialistica 4.794,39 Altre 800,00 Partecipazione a reti di scuola 800,00 Totale spese 6.756,52 P07 - Progetto Sicurezza Questo progetto è finanziato con l avanzo di amministrazione non vincolato per ,39 con l avanzo di amministrazione vincolato per 40,98 e con la dotazione ordinaria per 1000,00(quota parte). Quanto previsto è finalizzato per la formazione del personale scolastico ai sensi della normativa vigente, per l acquisto di materiale di primo soccorso e per il pagamento dell esperto esterno in qualità di RSPP. Avanzo di amministrazione ,37 Avanzo non vincolato ,39 Avanzo vincolato 40,98 Dotazione ordinaria 1.000,00 Fondo per il funzionamento 1.000,00 Totale entrate ,37 Personale 3.175,23 Compensi accessori non a carico FIS 3.175,23 Beni di consumo Medicinali, materiale sanitario 900,00 900,00 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 7.782,14 Altre prestazioni professionali specialistiche 3.400,00 Formazione professionale specialistica 4.382,14 Altre spese 200,00 Partecipazioni a rete di scuole 200,00 Totale spese ,37 P8 Centro Territoriale permanente Questo progetto è costituito dall avanzo di amministrazione vincolato per 4.040,76 quale residuo attivo al 31/12/2014 da riversare una volta che sarà pervenuto il finanziamento al CPIA di Treviso 11

12 Avanzo di amministrazione 4.040,76 Avanzo vincolato 4.040,76 Totale entrate 4.040,46 Altre spese 4.040,76 Amministrative-diversi 4.040,76 Totale spese 4.040,76 P09 Progetto di Implementazione del sistema Nazionale di valutazione Questo progetto è finanziato con l avanzo di amministrazione vincolato per 6.000,00, con l avanzo di amministrazione non vincolato per 300,00 e da altre entrate per 1.200,00 Avanzo di amministrazione 6.300,00 Avanzo vincolato 6.000,00 Avanzo non vincolato 300,00 Altre entrate 1.200,00 Diverse 1.200,00 Totale entrate 7.500,00 Personale Altre spese di personale 7.500,00 Incarichi conferiti al personale 7.500,00 Totale spese 7.500,00 P10 Progetto Progettualità Scuole Primarie e dell Infanzia Questo progetto è finanziato con l avanzo di amministrazione non vincolato per 992,86, dall avanzo di amministrazione vincolata per 1.537,31 e con la dotazione ordinaria per 535,00(quota parte) S.P. 1 Maggio Progetto robotica educativa Progetto Alfabeti e scritture del mondo- Laboratorio di Educazione Interculturale Progetto Ortolando S.P. Pascoli Progetto Tutti insieme appassionatamente Robotica educativa Progetto di Istituto per le scuole primarie Scrivo e leggo bene Avanzo di amministrazione Avanzo non vincolato Avanzo vincolato 2.530,17 992, ,31 Dotazione ordinaria 535,00 Fondo per il funzionamento 535,00 Totale entrate ,17 12

13 Beni di Consumo 2.245,17 Cancelleria 2.245,17 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 820,00 Formazione professionale specialistica 820,00 Totale spese 3.065,17 P Questo progetto è finanziato con l avanzo di amministrazione non vincolato per 420,48. Avanzo di amministrazione 420,48 Avanzo non vincolato 420,48 Totale entrate 420,48 Beni di consumo 420,48 Materiale tecnico-specialistico 420,48 Totale spese 420,48 P12 Scuola Montessori L Istituto quale Ente Gestore del corso di formazione per insegnamento didattico metodo Montessori prenderà in carico la gestione della formazione per i docenti di scuola primaria che si iscriveranno al corso per un massimo di 50 partecipanti. Questo progetto è finanziato con contributi da privati vincolati per ,00 Contributi da privati ,00 Altri vincolati ,00 Totale entrate ,00 Personale 4.600,00 Compensi non a carico FIS ATA 2.850,00 Altre indennità 1.750,00 Beni di consumo ,00 Cancelleria 2.000,00 Pubblicazioni 4.250,00 Materiale tecnico specialistico ,00 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,00 Altre prestazioni professionali specialistiche ,00 Altre spese 8.750,00 Diverso 8.750,00 Totale spese ,00 13

14 Fondo di Riserva Il Fondo di Riserva previsto ammonta a 717,83 calcolato sul contributo ordinario comunicate dal MIUR ( 5% di ,67). Tale somma sarà utilizzata per incrementare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente. Il totale delle spese suddiviso per tipologia di spesa è il seguente: 1. Personale ,99 2. Beni di consumo ,26 3. Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,21 4. Altre spese ,10 5. Oneri straordinari e da contenzioso 6. Beni d'investimento ,74 7. Oneri finanziari 8. Rimborsi e poste correttive 98. Fondo di riserva TOTALE ,13 La voce Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare di 3.649,53 è costituita dalle seguenti somme: MIUR Anticipo su assegnazioni destinate al nostro Istituto per 3.649,53 Viene prevista la somma di. 500,00 quale anticipo del Fondo per le Minute al Direttore S.G.A. da reintegrare mediante mandati emessi a suo favore, imputati al Funzionamento Amministrativo Generale e ai progetti, ogni volta che sia prossima ad esaurirsi. Treviso, 01/12/2016 Il D.S.G.A F.to Liliana Gioffrè 14