Indice annuale 2015 = 7,21-

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1 28/01/ A A.I.C.A - C.F PAGAMENTO ACCONTO DI 1/12 874,33 31/12/ /01/ ,66 DELLA FATT. N DEL 31/12/2014 ACQUISTO N. 100 SKILL CARD NUOVA ECDL ESAMI BASE/FULL STANDARD NUOVA ECDL. 28/01/ P BAR ECOLE CAFE' DI DIMARTI JOLANDA - C.F ,00 16/12/ /01/ ,00 SERVIZIO MENSA - F3 LP1 LABORATORIO TEATRALE GEMELLI LEPORANO FATT. N. 8 DEL 16/12/ /01/ P BAR ECOLE CAFE' DI DIMARTI JOLANDA - C.F ,00 07/01/ /02/ ,00 SERVIZIO MENSA F3 LP1 LABORATORIO TEATRALE ITES PITAGORA - FATT. N. 6 DEL 16/12/ /01/ A ARUBA S.P.A - C.F ACQUISTO DOMINIO: 247,66 31/12/ /01/ ,32 PITAGORA.GOV.IT - PACCHETTO HOSTING PROFESSIONAL; REG. E MANT.DOMINI WEB; ANTIVIRUS E ANTISPAM; GIGAMAIL IMAP PEC ECC. FATT. N. 2014PA DEL 31/12/ /01/ A CET DI ALBANO EDMONDO - C.F SALDO 36,60 07/01/ /02/ ,40 PAGAMENTO FATT. N.44 DEL 04/12/2014 RIPARAZIONE BINARIO TENDA VERTICALE LAB. ECONOMIA AZIENDALE - VIA MASCHERPA. 11/02/ A ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO ARCOBALENO - C.F. 120,00 10/02/ /03/ , PAGAMENTO RIMBORSO SPESE PER ASSISTENZA GARA SPORTIVA DEL 19/12/2014 PRESSO PARROCCHIA S.RITA TARANTO- RICEVUTA N. 13 DEL 10/02/ /02/ A TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO - C.F PAGAMENTO 110,00 28/01/ /02/ ,00 SALDO FATT. N. 8S DEL 16/02/2015 TEL COD.11/PA PERIODO 1/15 18/02/ A TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO - C.F Pagamento 165,00 28/01/ /02/ ,00 saldo fatt. n. 8s del 16/02/2015 tel cod. 13/PA periodo 1/15 18/02/ A TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO - C.F SALDO 177,00 28/01/ /02/ ,00 PAGAMENTO FATT. N. 8S DEL 16/02/2015 TEL ,59 Pagina 1 di 14

2 COD. 19/PA PERIODO 1/15 18/02/ A POSTE ITALIANE spa ALT SUD1 INCASSI CONTI CREDITO - C.F. 134,80 09/02/ /03/ , PAGAMENTO SPESE POSTALI DEL MESE DI OTTOBRE 2014 CONTO CONTRATTUALE N FATT.ELETTR. N DEL 09/02/ /02/ A TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO - C.F SALDO 327,00 28/01/ /02/ ,00 PAGAMENTO FATT. N. 8S DEL 16/02/2015 TEL COD. 15/PA PERIODO 1/15 27/02/ P APPIA VIAGGI S.A.S DI RUTA MARIA & C. - C.F ,00 07/01/ /02/ ,00 C-1-FSE SALDO LINEA 1 FATTURA 33/PA DEL 19/12/2014 SPESE VITTO ALLOGGIO PARIGI 27/02/ P APPIA VIAGGI S.A.S DI RUTA MARIA & C. - C.F ,00 07/01/ /02/ ,00 SALDO LINEA 3 FATTURA 33/PA DEL 19/12/2014 CERTIFICAZIONI LA FRANCE EN POCHE 27/02/ A A.I.C.A - C.F SALDO FATTURA N DEL 9.617,67 07/01/ /02/ ,07 31/12/2014 acuisto N. 100 SKILL SCARD NUOVA ECDL ESAMI BASE/FULL STANDARD 02/03/ A ALBANO & AMODIO SAS - C.F SALDO FATT. N ,86 205,89 03/03/ /04/ ,66 DEL 20/01/2015 MATERIALE ATTIVITA' SPORTIVA VIA MASCHERPA 02/03/ A ARGO SOFTWARE srl N C.F SALDO FATTURA 1.490,00 327,80 12/02/ /03/ ,00 N DEL 05/02/2015 SOFTWARE SEGRETERIA MANUT. E ASS.ZA /03/ A BIT LAB INFORMATICA SRL - C.F SALDO FATT. N. 536,00 117,92 12/02/ /03/ ,00 56 DEL 29/ PACCHETTO SMS FAMIGLIE 02/03/ A ELECTRIC CENTER DI MISTO PATRIZIA - C.F ,90 07/01/ /02/ ,60 SALDO FATTURA N. 6 DEL 13/12/2014 MATERIALE ELETTRICO 14/03/ P CREAZIONI GRAFICHE VIBA DI BARBARA BATTISTA - C.F ,42 40,58 06/03/ /04/ ,24 PAGAMENTO SALDO FATT. N. 1 DEL 02/02/2015 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRATURA PER PORTA BLINDATA ,24 Pagina 2 di 14

3 14/03/ A SCHIRONE ANTONIO - C.F. SCHNTN71S25L049X - SALDO FATT. N. 165,57 36,43 06/03/ /04/ ,54 2 DEL 04/02/2015 RIPARAZIONE E REGISTRAZIONE SERRATURA PORTA BLINDATA 14/03/ A A.G.G. FERRAMENTA S.R.L. - C.F SALDO 185,00 40,70 06/03/ /04/ ,00 PAGAMENTO FATT. N.0001 DEL 04/03/2015 ACQUISTO CAVALLETTO IN LEGNO BELLE ARTI. 18/03/ A POSTE ITALIANE SPA - ALT SUD1 - C.F Pagamento 92,72 03/03/ /04/ ,80 fatt. n del 24/02/ Spese postali del mese di Novembre Conto contrattuale n /03/ A POSTE ITALIANE spa - C.F Saldo fatt. n ,83 06/03/ /04/ ,94 del 03/03/2015 Pagamento spese postali del mese di Dicembre 2014 Conto contrattuale n /03/ A POSTE ITALIANE spa - C.F Saldo pagamento fatt. n. 0,81 06/03/ /04/ , del 03/03/2015 Pagamento Fatt.Elettr. relativa a identificativo Rendiconto Conto contrattuale n /03/ A CASA EDITRICE R.SPAGGIARI PARMA - C.F ,00 66,00 03/03/ /04/ ,00 Pagamento saldo fatt. n E05669 del 13/02/15 acquisto SISIDR7SW SOFTWARE SISDATA INQUADRAMENTO DOCENTI RELIGIONE.- SISSKB/SW SOFTWARE SISDATA RICOSTR.SCATTI BIENNALI. 18/03/ A DE PA DI OLIVA VINCENZA - C.F SALDO 1.934,00 428,28 10/03/ /04/ ,00 PAGAMENTO FATT. N. 09/2015 DEL 09/03/2015 ACQUISTO TAPPETO IN GOMME A BOLLE; TAPPETO ZERBINO PERSONALIZZATO A DUE COLORI, ANTISCIVOLO A NORMA. 18/03/ A ALBANO & AMODIO SAS - C.F SALDO FATT. N ,89 300,50 11/03/ /04/ ,47 DEL 28/02/2015 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA ELENCATO NELLA SUDDETTA FATTURA. 18/03/ A TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO - C.F SALDO FATT. 200,00 12/03/ /04/ ,00 N.8S DEL 09/03/ BIM TEL. 099/ ,06 Pagina 3 di 14

4 18/03/ A TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO - C.F PAGAMENTO 109,50 18/03/ /04/ ,00 FATT. N. 8S DEL 09/03/ BIM TEL. N. 099/ /03/ A TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO - C.F PAGAMENTO 12,00 18/03/ /04/ ,00 SALDO FATT. N.8S DEL 09/03/ BIM.2015 TEL. 099/ /03/ A TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO - C.F PAGAMENTO 73,00 18/03/ /04/ ,00 SALDO FATT. N.8S DEL 09/03/ BIM TEL. N. 099/ FAX 18/03/ A TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO - C.F PAGAMENTO 146,50 18/03/ /04/ ,00 SALDO FATT. N. 8S DEL 09/03/ BIM DE 09/03/2015 TEL. 099/ /03/ A INNOVO Sas di Tedeschi Valentina - C.F Pagamento 245,00 53,90 18/03/ /04/ ,00 Fattura n. 12 del 17/3/2015 Acquisto lampada videoproiettore Sanyo. 30/03/ A CASA EDITRICE R.SPAGGIARI PARMA - C.F ,00 279,40 28/03/ /04/ ,00 Pagamento saldo fatt. n.20154e09940 DEL 23/03/2015 CANONE ASSISTENZA SISDATA AST 30/03/ A A.G.G. FERRAMENTA S.R.L. - C.F SALDO FATT. N. 37,00 8,14 27/03/ /04/ , DEL 26/03/2015 ACQUISTO CAVALLETTO LEGNO BELLE ARTI. 01/04/ A D E B GROUP SRL - C.F IMP.TO AUDIO-VIDEO 5.220,00 10/03/ /04/ ,00 AUDITORIUM X SPETTACOLI ALLIEVI SALDO FATT. N. G584 DEL 17/12/ /04/ A INNOVO S.A.S. DI TEDESCHI VALENTINA - C.F ,00 260,92 03/03/ /04/ ,00 SALDO PAGAMENTO FATT. N. 3 DEL 10/02/2015 ACQUISTO VIDEO PROIETTORE 01/04/ A INNOVO S.A.S. DI TEDESCHI VALENTINA - C.F ,00 204,60 03/03/ /04/ ,00 SALDO FATT. N.8 DEL 16/02/2015 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER LABORATORI. 01/04/ A INNOVO S.A.S. DI TEDESCHI VALENTINA - C.F ,00 58,30 28/03/ /04/ , ,06 Pagina 4 di 14

5 SALDO FATT. N. 14 DEL 27/03/2015 CABLAGGIO PER 23 POSTAZIONI IN VIA MASCHERPA. 09/04/ A DUSSMANN SERVICE SRL - C.F Pagamento spese 8.077, ,11 12/02/ /03/ ,76 servizi di Pulizia del mese di GENNAIO Fatt. n del 09/02/ /04/ A EDILFERRAMENTA DI CITO IDA - C.F. CTIDIA67T63E986G - Saldo 113,60 24,99 01/04/ /05/ ,20 pagamento fatt. n. 10/b del 30/03/2015 acquisto scaldacqua elettrico ariston pro 50 lt verticale. 09/04/ A HAPPY PROJECT SRL - C.F Saldo pagamento fatt ,40 238,79 26/03/ /04/ ,40 n.11/15 del 24/03/2015 acquisto materiale sportivo. 09/04/ A START COPY di ERNAL FISHTA - C.F Saldo 64,00 14,08 03/03/ /04/ ,00 pagamento fattura n. 54/2015 del 18/02/2015 acquisto 2 apparecchi telefonici Panasonic KX-TS 520EX 17/04/ A MYO SRL "unipersonale" - C.F Saldo fatt. n. 259,00 56,98 10/04/ /05/ , / del 31/03/2015 Acquisto materiale vario di cancelleria. 17/04/ A MYO SRL "unipersonale" - C.F Saldo fatt. n. 787,24 173,19 07/04/ /05/ , / del 30/03/2015 Acquisto materiale vario di cancelleria. 17/04/ A DUSSMANN SERVICE SRL - C.F Saldo fatt. n , ,11 07/03/ /04/ , del 06/03/2015 spese per servizi di pulizia del mese di Febbraio /04/ A DUSSMANN SERVICE SRL - C.F Saldo fatt. n , ,11 07/04/ /05/ , del 03/04/2015 Spese per servizio di pulizia del mese di Marzo /04/ A INNOVO S.A.S. DI TEDESCHI VALENTINA - C.F ,00 240,90 11/03/ /04/ ,00 Saldo fatt. n. 10 del 05/03/2015 Acquisto materiale tecnico informatico 17/04/ A POSTE ITALIANE spa - C.F Saldo fatt. n ,05 07/04/ /05/ ,00 del 02/04/2015 Pagamento spese postali del mese di Gennaio 2015 Conto Contr. n ,63 Pagina 5 di 14

6 17/04/ A APPIA VIAGGI S.A.S DI RUTA MARIA & C. - C.F ,00 11/04/ /05/ ,00 ACCONTO DEL 30% SU FATT. N. 24/PA DEL 10/04/2015 VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BRUXELLES DAL 19 AL 21/ /04/ A START COPY di ERNAL FISHTA - C.F CONTRATTO 341,60 10/03/ /04/ ,80 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI DAL 20/08/2014 AL 27/09/ /04/ A START COPY di ERNAL FISHTA - C.F LOCAZIONE 840,00 184,80 20/03/ /04/ ,00 FOTOCOPIATRICI DAL 28/11/2014 AL 27/02/ /04/ A START COPY di ERNAL FISHTA - C.F LOCAZIONE 683,20 20/03/ /04/ ,40 FOTOCOPIATRICI DAL 28/09/2014 AL 27/11/ /04/ A OFFICE C.F SALDO FATT. N. 29 DEL 194,00 42,68 30/03/ /04/ ,00 30/03/2015 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO. 17/04/ A OFFICE C.F SALDO FATT. N. 21 DEL 459,84 101,16 16/03/ /04/ ,68 10/03/2015 ACQUISTO MATERIALE CI CANCELLERIA ED INFORMATICO. 30/04/ A CTP S.P.A. - C.F SALDO FATT. N EL DEL 636,36 63,64 21/04/ /05/ ,56 13/03/2015 NOLO BUS PER VIAGGIO A BARI FIERA DEL LEVANTE NEI GIORNI 25 E 26 FEBBRAIO /04/ A CTP S.P.A. - C.F SALDO FATT. N EL DEL 136,36 13,64 21/04/ /05/ ,56 13/02/2015 NOLO BUS DA S. GIORGIO IONICO A TARANTO IL 16/01/2015 PER ORIENTAMENTO SCOLASTICO. 07/05/ A APPIA VIAGGI S.A.S DI RUTA MARIA & C. - C.F ,45 54,54 04/05/ /06/ ,15 SALDO PAGAMENTO FATT. N.34/PA DEL 28/04/2015 SOGGIORNO A PALERMO PRESSO HOTEL MODERNO DALL'8 AL 10/05/ DOC. ACCOMP. E N. 5 STUDENTI. 07/05/ A APPIA VIAGGI S.A.S DI RUTA MARIA & C. - C.F ,00 11/04/ /05/ ,00 SALDO PAGAMENTO FATTURA N. 24/PA DEL 10/04/2015 VISITA PARLAMENTO EUROPEO BRUXELLES APRILE N.8 STUDENTI E 2 ACCOMP. 13/05/ A APPIA VIAGGI S.A.S DI RUTA MARIA & C. - C.F ,00 13/05/ /06/ ,00 SALDO PAGAMENTO FATTURA N.24/PA DEL 10/04/2015 VISITA ,44 Pagina 6 di 14

7 PARLAMENTO EUROPEO BRUXELLES APRILE N. 8 STUDENTI E 2 DOC. ACCOMPAGNATORI 14/05/ A MERIDIES S.C.AR L. - C.F PAGAMENTO GUIDA 80,00 13/05/ /06/ ,00 SCOLASTICA PER VISITA A MUSEO A CIELO APERTO KALOS - FATT. N. 22/A15 DELL'11/5/15 14/05/ A RATVEL ELETTRONICA s.r.l. - C.F SALDO 99,00 21,78 14/05/ /06/ ,00 PAGAMENTO FATT. N. 388/29E DEL 14/05/2015 ACQ. CAVALLETTO CULLMAN PRIMAX 350 SCHEDA MEMORIA SDHC 32Gb 20/05/ A GLOBAL VILLAGE TRAVEL DI TOURS SANTORO SRL - C.F. 290,91 29,09 16/05/ /06/ , SALDO PAGAMENTO FATT. N. 52 DEL 21/04/2015 TA/BARI E VIC. IL 19/04/2015 NOLO BUS. 20/05/ A OFFICE C.F SALDO PAGAMENTO FATT. N ,00 21,78 13/04/ /05/ ,00 DEL 25/03/2015 ACQUISTO FAX BROTHER /05/ A POSTE ITALIANE spa - C.F PAGAMENTO SPESE 110,36 08/05/ /06/ ,48 POSTALI DEL MESE DI FEBBRAIO 2015 CONTO CONTRATTUALE N /05/ A CASA DEL DISCO DI DE FAZIO FABIO E C. SNC. - C.F ,89 18,01 19/05/ /06/ ,81 - SALDO PAGAMENTO FATT. N. 15/15 DEL 11/05/2015 ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO MUSICALE 20/05/ A MYO SRL "unipersonale" - C.F SALDO PAGAMENTO 66,00 14,52 16/04/ /05/ ,00 FATT. N. 2040/ DEL 10/04/2015 ACQUISTO TONER 20/05/ A BIT LAB INFORMATICA SRL - C.F SALDO 536,00 117,92 09/05/ /06/ ,00 PAGAMENTO FATT. N. 213 DEL 08/05/2015 ACQUISTO PACCHETTO RICARICA 5000 SMS 20/05/ A POSTE ITALIANE spa - C.F PAGAMENTO SPESE 66,16 21/05/ /06/ ,96 POSTALI DEL MESE DI MARZO 2015 CONTO CONTR. N /05/ A TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO - C.F Saldo 73,50 14/05/ /06/ ,00 pagamento fatt. n. 8S DEL 11/05/2015 FAX ,26 Pagina 7 di 14

8 20/05/ A TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO - C.F Saldo 64,00 11/05/ /06/ ,00 pagamento fatt. n. 8S DEL 11/05/2015 tel /05/ A TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO - C.F Saldo 110,00 11/05/ /06/ ,00 pagamento fatt. n. 8S DEL 11/05/2015 TEL /05/ A TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO - C.F Saldo 195,00 11/05/ /06/ ,00 pagamento fatt. n. 8S DEL 11/05/2015 TEL /05/ A TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO - C.F Saldo 163,00 11/05/ /06/ ,00 pagamento fatt. n. 8S DEL 11/05/2015 TEL /05/ A FLOR T.O. SRL - C.F PAGAMENTO ACCONTO DEL 1.718,40 26/05/ /06/ ,60 40% SU FATT. N. 560DEL 26/05 / VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MILANO EXPO DAL 27 AL 30/05/ N. 48 STUDENTI E N. 4 DOC.ACCOMP. 27/05/ A FLOR T.O. SRL - C.F PAGAMENTO ACCONTO DEL 1.977,60 26/05/ /06/ ,40 40% SU FATT. N. 57 DEL 26/05 / VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MILANO EXPO DAL 27 AL 30/05/ N.48 STUDENTI E N. 4 DOC. ACCOMP. 27/05/ A CTP S.P.A. - C.F SALDO PAGAMENTO FATT. N. 636,36 63,64 21/05/ /06/ , EL DEL 15/04/2015 SERVIZIO NOLEGGIO DAL 25/03/15 AL 26/03/15 NS.RIF.1584/C14b. 28/05/ A DE PA DI OLIVA VINCENZA - C.F SALDO 1.075,00 236,50 21/04/ /05/ ,00 PAGAMENTO FATT. N. 10/2015 DEL 20/04/2015 ACQUISTO OPUSCOLI A5 A 4 FACCIATE A COLORI CON RILEGATURA 28/05/ A GLOBAL VILLAGE TRAVEL DI TOURS SANTORO SRL - C.F ,55 295,45 22/05/ /06/ , SALDO PAGAMENTO FATT. N. 78 DEL 14/05/2015 NOLO 1 PULLMAN GT TA/CHIUSI A/R DAL 14 AL 18/05/15 28/05/ A GESTIONE HOTEL ISMAELE SNC - C.F SALDO 2.792,73 279,27 21/05/ /06/ ,79 PAGAMENTO FATT. N. 143 DEL 17/05/ GIORNI DI TRATTAMENTO FB E I GIORNO IN HB PER 33 PAX 28/05/ A WIND TELECOMUNICAZIONI SPA - INCASSI - C.F ,16 04/06/ /07/ ,92 Pagamento saldo fatt. n.15e DEL 01/06/15 AL NETTO ,06 Pagina 8 di 14

9 DELLA PENALE NON DOVUTA POICHE' IL PAGAM. NON E' AVVENUTO PER MANCATA VOSTRA FATTURAZIONE ELETTRONICA. 28/05/ A INNOVO S.A.S. DI TEDESCHI VALENTINA - C.F ,00 138,16 25/05/ /06/ ,00 SALDO PAGAMENTO FATT. N. 26 DEL 23/05/2015 ACQUISTO PANDA ANTIVIRUS LIC. MINI BOX 28/05/ A INNOVO S.A.S. DI TEDESCHI VALENTINA - C.F ,98 65,34 25/05/ /06/ ,46 SALDO PAGAMENTO FATT. N. 27 DEL 23/05/2015 ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIAL.INFORMATICO. 08/06/ A ALBANO & AMODIO SAS - C.F ACQUISTO 358,83 78,94 04/06/ /07/ ,58 MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA. FATT. N. 449 DEL 31/05/ /06/ A ALBANO & AMODIO SAS - C.F ACQUISTO 1.038,19 228,40 04/06/ /07/ ,94 MATERIALE DI CANCELLERIA VARI UFFICI FATT. N. 448 DEL 31/05/ /06/ A INNOVO S.A.S. DI TEDESCHI VALENTINA - C.F ,00 195,80 04/06/ /07/ ,00 PAGAMENTO FATT. N. 29 DEL 29/05/2015 FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.15 REATTORI PER LAMPADE NEON ECC. 08/06/ A DUSSMANN SERVICE SRL - C.F SALDO 8.077, ,11 08/05/ /06/ ,76 PAGAMENTO FATT. N DEL 07/05/2015 SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA MESE DI APRILE /06/ A FLOR T.O. SRL - C.F SALDO PAGAMENTO FATT. N ,60 26/05/ /06/ ,20 56 DEL 26/05/ VIAGGIO ISTR. A MILANO EXPO DAL 27 AL 30/05/2015 N. 48 STUDENTI E N. 2 DOC. ACCOMPAGNATORI FATTURA ALLEGATA AL MANDATO N. 817 DEL 27/05/ /06/ A FLOR T.O. SRL - C.F SALDO PAGAMENTO FATT. N ,40 26/05/ /06/ ,80 57 DEL 26/05/ VIAGGIO ISTR. A MILANO EXPO DAL 27 AL 30/05/ N.48 STUDENTI E N. 4 DOC. ACCOMPAGNATORI. FATT. ALLEGATA AL MAND. NB. 818 DEL 27/05/ /06/ A ALBANO & AMODIO SAS - C.F SALDO PAGAMENTO 220,00 48,40 11/06/ /07/ , ,82 Pagina 9 di 14

10 FATT. N. 462 DEL 10/06/2015 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 12/06/ A TEMA SISTEMI SPA - C.F SALDO PAGAMENTO 250,00 55,00 26/05/ /06/ ,00 FATT. N. 302/F DEL 30/04/2015 NOLEGGIO ESTINTORI 15/06/ A LA NUOVA TARENTUM DI SCIALPI MARIA LUIGIA - C.F. 14,00 3,08 04/06/ /07/ , SALDO PAGAMENTO FATT. N. 7/PA/2015 DEL 29/05/2015 ACQUISTO TIMBRO 15/06/ A START COPY di ERNAL FISHTA - C.F SALDO 140,00 30,80 10/06/ /07/ ,00 PAGAMENTO FATT. N. 251/2015 DEL 09/06/2015 INTERVENTO TECNICO SU FOTOCOPIATORE V. MASCHERPA. 15/06/ A PAOLO SCOPPIO & FIGLIO AUTOLINEE SRL - C.F ,45 36,55 09/05/ /06/ ,15 SALDO PAGAMENTO FATT. N. DOC. DEL 26/02/2015 ACQUISTO N. 12 BIGLIETTI A/R TA-PALERMO 15/06/ A MYO SRL "unipersonale" - C.F SALDO PAGAMENTO 118,50 25,11 15/06/ /07/ ,00 FATT. N DEL 25/05/2015 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO 15/06/ A INNOVO S.A.S. DI TEDESCHI VALENTINA - C.F ,90 91,72 15/06/ /07/ ,00 SALDO PAGAMENTO FATT. N. 31 DEL 11/06/2015 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO 23/06/ A CTP S.P.A. - C.F SALDO PAGAMENTO FATT. N. 100,00 10,00 17/06/ /07/ , EL DEL 15/05/2015 PAGAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO BUS DEL 14/04/2015 A CAROSINO. 24/06/ A MYO SRL "unipersonale" - C.F SALDO FATT. N. 85,00 18,70 18/06/ /07/ , / DEL 12/06/2015 ACQUISTO ROTOLONI MULTIUSO. 24/06/ A POSTE ITALIANE spa - C.F PAGAMENTO SPESE 210,71 19/06/ /07/ ,75 POSTALI DEL MESE DI APRILE 2015 CONTO CONTRATTUALE N /06/ A CASA EDITRICE R.SPAGGIARI PARMA - C.F SALDO 208,00 45,76 17/06/ /07/ ,00 PAGAMENTO FATT. N E22191 DEL 12/6/2015 ACQUISTO ,38 Pagina 10 di 14

11 REG. VERBALI COMM.NE ESAMI DI STATO 24/06/ A CTP S.P.A. - C.F SALDO PAGAMENTO FATT. 100,00 10,00 17/06/ /07/ ,00 N EL DEL 15/05/2015 SERVIZI NOLEGGIO BUS PALUDE LA VELA IL 28/04/ /06/ A CTP S.P.A. - C.F SALDO PAGAMENTO FATT. N. 363,64 36,36 24/06/ /07/ , EL DEL 15/05/2015 NOLO BUS PER VIAGGIO A MATERA IL 29/04/ /06/ A DUSSMANN SERVICE SRL - C.F SALDO 8.077, ,11 09/06/ /07/ ,40 PAGAMENTO FATT. N DEL 08/06/2015 SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA DEL MESE DI MAGGIO /06/ A MYO SRL "unipersonale" - C.F SALDO PAGAMENTO 287,00 63,14 19/06/ /07/ ,00 FATT.N.2040/ DEL 19/6/15 ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO. 24/06/ A OFFICE C.F SALDO PAGAMENTO FATT. N ,00 19,58 22/06/ /07/ ,00 DEL 22/06/2015 ACQUISTO MATERIALE DI INFORMATICA. 09/07/ A INNOVO S.A.S. DI TEDESCHI VALENTINA - C.F ,00 175,56 30/06/ /07/ ,00 Saldo pagamento fatt. n.36 del 29/06/2015 Acquisto n. 2 stampanti laser oki mc342n 11/07/ A CTP S.P.A. - C.F SALDO PAGAMENTO FATT. N. 454,55 45,45 11/07/ /08/ , EL DEL 15/06/2015 SERVIZIO NOLO BUS DELL'11/05/ /07/ A CTP S.P.A. - C.F SALDO PAGAMENTO FATT. N. 409,09 40,91 11/07/ /08/ , EL DEL 15/06/2015 SERVIZIO NOLO BUS DELL'8/05/ /07/ A CTP S.P.A. - C.F SALDO PAGAMENTO FATT. N. 409,09 40,91 11/07/ /08/ , EL DEL 15/06/2015 SERVIZIO NOLO BUS DEL 04/05/ /07/ A OFFICE C.F SALDO PAGAMENTO FATT. N ,00 13,64 11/07/ /08/ ,00 DEL 26/06/2015 ACQUISTO TONER PER STAMPANTE ML /07/ A DUSSMANN SERVICE SRL - C.F SALDO FATTURA 8.077, ,11 09/07/ /08/ ,48 GIUGNO 2015 N DEL 06/07/ /07/ A START COPY di ERNAL FISHTA - C.F SALDO 840,00 184,80 25/06/ /07/ ,00 FATTURA N. 287 DEL 25/06/ ,27 Pagina 11 di 14

12 16/07/ A INNOVO S.A.S. DI TEDESCHI VALENTINA - C.F ,60 59,31 08/10/ /11/ ,40 SALDO FATTURA N. 37 DEL 29/06/ /07/ A A.G.G. FERRAMENTA S.R.L. - C.F SALDO FATTURA 83,61 18,39 03/07/ /08/ ,37 N. 7 DEL 02/07/ /07/ A MYO SRL "unipersonale" - C.F SALDO FATTURA N. 164,00 36,08 16/07/ /08/ , / DEL 10/07/ /07/ A LAVIOSA S.R.L. - C.F SALDO FATT. N. 021 DEL 2.727,27 272,73 21/07/ /08/ ,56 21/07/2015 VIAGGIO TOUR MILANO 23/07/ A TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO - C.F SALDO 110,00 21/07/ /08/ ,00 FATTURA N. 8S DEL 08/07/2015 APPARATO TIR ADSL AGO-SET INTERNET PROFESSIONAL 20M AGO-SET 23/07/ A TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO - C.F SALDO 79,00 21/07/ /08/ ,00 FATTURA N. 8S DEL 08/07/2015 LINEA VALORE+ MAG-GIU OPZIONE TUTTI MOBILI MAG-GIU ELENCHI TEL. 23/07/ A TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO - C.F SALDO 110,00 21/07/ /08/ ,00 FATTURA N. 8S DEL 08/07/2015 LINEA VALORE+ MAG-GIU TUTTO SENZA LIMITI ADSL MAG-GIU 23/07/ A TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO - C.F SALDO 192,50 21/07/ /08/ ,00 FATTURA N. 8S DEL 08/07/2015 ; NUM. SPECLINEA VOCE ISDN AGO-SET NUMERI AGG. ISDN AGO-SET; NUM. MOB. WIND NUMERI MOBILI E POSTE MOBILE TIM LINEA VOCE ISDN 23/07/ A TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO - C.F SALDO FATT. 182,50 21/07/ /08/ ,00 N. 8S DEL 08/07/2015 LINEA VALORE+ MAG-GIU ECC... 23/07/ A SAMECO s.r.l. - C.F SALDO FATT. N. C DEL 140,84 30,98 21/07/ /08/ ,52 21/07/2015 CANONE ANNUALE 2015 SEDE VIA MASCHERPA 23/07/ A SAMECO s.r.l. - C.F SALDO FATT. N. C DEL 80,00 17,60 21/07/ /08/ ,00 21/07/2015 CANONE ANNUALE 2015 SEDE VIA PUPINO 25/08/ A POSTE ITALIANE spa - C.F Saldo pagamento fatt. n. 161,24 25/08/ /09/ , del 13/08/2015 Periodo: 01/06/ /06/2015. GIUGNO 2015 N. CONTO CONTRATTUALE ,83 Pagina 12 di 14

13 28/09/ A TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO - C.F Saldo 73,68 18/09/ /10/ ,60 pagamento fatt. n. 8S del 08/09/2015 tel. n. 099/ FAX ISTITUTO 28/09/ A TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO - C.F Saldo 211,86 18/09/ /10/ ,20 pagamento fatt. n. 8S del 08/09/2015 tel n /09/ A TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO - C.F Pagamento 109,84 18/09/ /10/ ,80 saldo fatt.n del 08/09/2015 tel. n /09/ A TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO - C.F Pagamento 270,07 18/09/ /10/ ,40 saldo fatt. n.8s del 08/09/2015 tel n /09/ A TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO - C.F Pagamento 134,59 18/09/ /10/ ,80 saldo fatt.n. 8S del 08/09/2015 tel.n /09/ A POSTE ITALIANE spa - C.F Pagamento spese postali 64,71 25/09/ /10/ ,46 relative al mese di Luglio Conto contrattuale n /09/ A OFFICE C.F Pagamento saldo fattura n. 108 del 85,00 18,70 10/09/ /10/ ,00 10/08/2015 acquisto materiale informatico cartucce, toner, ecc. 29/09/ A INNOVO S.A.S. DI TEDESCHI VALENTINA - C.F ,00 77,00 07/09/ /10/ ,00 SALDO PAGAMENTO FATT. N. 47 DEL 29/08/2015 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI INFORMATICA 29/09/ A D SOLUTION SRL - C.F SALDO PAGAMENTO 80,00 17,60 15/09/ /10/ ,00 FATT. N. 1199/A DEL 31/08/2015 INTERVENTO PER RECUPERO PASSWORD SW PROTOCOLLO 29/09/ A F.LLI DE BELLIS SNC DI DE BELLIS VITO & C. - C.F ,00 218,90 07/09/ /10/ ,00 SALDO PAGAMENTO FATT. N. 02 DEL 03/09/2015 RIPARAZIONE PORTA DI 1 PIANO IN VIA MASCHERPA E SOSTITUZIONE MANIGLIA CON INCLUSIONE DI N. 15 CHIAVI. 29/09/ A INNOVO S.A.S. DI TEDESCHI VALENTINA - C.F ,00 43,78 07/09/ /10/ ,00 PAGAMENTO SALDO FATT. N. 46 DEL 29/08/2015 ACQUISTO STAMPANTE LASER A COLORI SEGRETERIA PERSONALE DOCENTE E ATA 09/10/ A POSTE ITALIANE spa - C.F PAGAMENTO SPESE 14,32 08/10/ /11/ , ,90 Pagina 13 di 14

14 POSTALI DEL MESE DI AGOSTO 2015 CONTO CONTRATTUALE N /10/ A MYO SRL "unipersonale" - C.F SALDO PAGAMENTO 274,20 60,32 06/10/ /11/ ,40 FATT. N. 2040/ DEL 30/09/ ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA. 09/10/ A MYO SRL "unipersonale" - C.F SALDO PAGAMENTO 955,15 210,13 06/10/ /11/ ,05 FATT. N.2040/ DEL 30/09/ ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA. 09/10/ A ALBANO & AMODIO SAS - C.F SALDO PAGAMENTO 120,60 26,53 30/09/ /10/ ,60 FATT. N. 690 DEL 30/09/2015 ACQUISTO TIMBRI 09/10/ A MAGGIOLI SPA - C.F SALDO PAGAMENTO FATT. N ,15 291,75 30/09/ /10/ , DEL 30/09/2015 ACQUISTO REGISTRI DOCENTI E REGISTRI DI CLASSE. 09/10/ A ROGA PROFESSIONAL SRL - C.F SALDO 818,65 180,10 06/10/ /11/ ,55 PAGAMENTO FATT. N. 951/PA DEL 03/10/2015 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA IGIENICO SANITARIO 09/10/ A START COPY di ERNAL FISHTA - C.F SALDO 1.120,00 246,40 30/09/ /10/ ,00 PAGAMENTO FATT. N. 411/2015 DEL 28/09/2015 NOLEGGIO MENSILE FOTOCOPIATORI DAL MESE DI GIUNO AL MESE DEI SETTEMBRE ,65 7,21- Pagina 14 di 14