RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2014

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1 Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE IC I. C. "P.Tacchi Venturi" SAN SEVERINO MARCHE SAN SEVERINO MARCHE (MC) Codice Fiscale: Codice Meccanografico: MCIC81000D RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2014 Dirigente Scolastico: Prof. Sandro Luciani Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa Silvana Massi La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l Esercizio Finanziario 2014 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni: D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007 D.M. 21 marzo 2007, n. 21 Nota prot.n del 11 ottobre 2007 Nota prot.n del 3 dicembre 2007 Nota Miur prot del 5/12/2013 Istruzioni per la predisposizione del P.A Il Decreto Interministeriale n. 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale. Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.: Le risorse assegnato dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente (art. 1 c. 2) La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità (art. 2 c. 2) Il Programma Annuale, in base alle disponibilità finanziarie, è pertanto strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, si attiene a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Nel P.A si è cercato di utilizzare le risorse non statali prioritariamente per supportare la didattica e la progettualità e per ampliare le dotazioni multimediali nell ottica di un progetto di ammodernamento e dematerializzazione dei processi che coinvolgono la scuola. Si evidenzia che non sono più gestite nel P.A. le risorse per il pagamento delle Supplenze Brevi e per i compensi al Personale interno che sono liquidati con i fondi per il Miglioramento Offerta Formativa ( FIS. Funzioni Strumentali, ore di Avviamento allo Sport, ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti per brevi periodi, Incarichi Specifici del personale ATA ),che vengono gestite dal MEF sul portale NOI PA. 1

2 Sedi: L istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale: C.M. Comune Indirizzo Alunni MCAA81001A SAN SEVERINO MARCHE Infanzia CESOLO 56 MCAA81002B SAN SEVERINO MARCHE Infanzia PIAZZALE LUZIO 126 MCAA81003C SAN SEVERINO MARCHE Infanzia VIA VIRGILIO 57 MCAA81004D SAN SEVERINO MARCHE Infanzia VIA GENTILI 81 MCEE81001G SAN SEVERINO MARCHE Primaria CESOLO 93 MCEE81002L SAN SEVERINO MARCHE Primaria PIAZZALE LUZIO, MCMM81001E SAN SEVERINO MARCHE Secondaria VIALE BIGIOLI N TOTALE LA POPOLAZIONE SCOLASTICA: Nel corrente anno scolastico 2013/2014 sono iscritti n alunni di cui 576 maschi e 533 femmine, distribuiti su 52 classi/sezioni, così ripartite: Cod.Mecc. Classe Alunni MCAA81001A n. 2 SEZIONI I SCUOLA NFANZIA CESOLO 56 MCAA81002B N. 5 SEZIONI SCUOLA INFANZIA LUZIO 126 MCAA81003C N. 2 SEZIONI SCUOLA INFANZIA VIRGILIO 57 MCAA81004D N. 3 SEZIONI SCUOLA INFANZIA GENTILI 81 MCEE81001G N. 5 SEZIONI SCUOLA PRIMARIA CESOLO A TEMPO PIENO 93 MCEE81002L N. 10 CLASSI SCUOLA PRIMARIA PLESSO LUZIO MODULO 198 MCEE81002L N. 10 CLASSI SCUOLA PRIMARIA PLESSO LUZIO TEMPO PIENO 211 MCMM81001E 1A - 2A 3A SCUOLA SEC. INGLESE-FRANCESE 58 MCMM81001E 1B 2B 3 B SCUOLA SEC. INDIRIZZO MUSICALE - INGL./FRANC. 56 MCMM81001E 1D -2D 3D SCUOLA SEC. INGLESE-SPAGNOLO 61 MCMM81001E 1E 2E 3E SCUOLA SEC. INGLESE-FRANCESE 57 MCMM81001E 1C -2C -3C - SCUOLA SEC. TEMPO PROLUNGATO - INGLESE POTENZIATO 55 IL PERSONALE: Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l organico docente ed amministrativo dell Istituto all inizio dell esercizio finanziario risulta essere costituito da 178 unità, così suddivise: Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 90 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 6 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 14 Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 1 Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al giugno 1 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 4 Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 2 Insegnanti di religione incaricati annuali 2 Insegnanti su posto normale con contr. a tempo determinato su spezzone orario 5 Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario 2 Direttore SGA 1 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 6 Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato 19 Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato Par Time 2 Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giungo 0 TOTALE 178 2

3 PARTE PRIMA - ENTRATE Il Dirigente Scolastico procede all esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. n. 44/2001 art. 2: Aggr. Voce Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione al 31/12/ ,99 01 Non vincolato 2.255,76 02 Vincolato ,23 02 Finanziamenti dallo Stato ,66 01 Dotazione ordinaria 7.953,66 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 3.000,00 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 03 Finanziamenti dalla Regione ,00 01 Dotazione ordinaria (1) 02 Dotazione perequativa (1) 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati ,00 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni ,45 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati 04 Comune non vincolati 05 Comune vincolati ,45 06 Altre istituzioni 1.855,00 05 Contributi da privati ,60 01 Famiglie non vincolati 1.145,70 02 Famiglie vincolati ,90 03 Altri non vincolati 2.080,00 04 Altri vincolati 06 Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale 07 Altre entrate 29,20 01 Interessi 29,20 04 Diverse 08 Mutui Per un totale entrate di ,90. AGGREGATO 01 Avanzo di amministrazione ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione ,99 01 Non vincolato 2.255,76 02 Vincolato ,23 L Avanzo di Amministrazione, così come risulta dal Modello J situazione finanziaria definitiva al 31/12/201 è dato : 3

4 1. dalle seguenti economie su attività e progetti al 31/12/2013: Descrizione Importo in A/01 Avanzo su fondi MIUR 881,76 NO VINC. A/02 Contributi volontari iscrizione alunni a.s. 2013/2014 da utilizzare per 7.606,04 VINC periodo Gennaio/Giugno 2014 A/03 Disponibilità budget Pre- Scuola Comune S. Severino Sett. / Dic ,61 VINC ECONOMIE SU ATTIVITA 9.248,41 P/60 Fondi Progetto Aree a Rischio e Forte proc. Immigratorio a.s. 2012/2013 (1.030,69) + Fondi Comune per Ass.za lig. Alunni stranieri (459,00) 1.489,69 VINC P/61 Avanzi storici su viaggi Istruz. da destinare analoga attività 2013/ ,11 VINC P/67 Economia su Fondi progetto 279,50 NO Vinc. P/69 Economia Fondi Comunali per gestione Museo annesso alla Scuola 274,35 VINC P/72 Disponibilità Fondi Contr. Vol. Genitori 2013/14 + fondi non statali 2.508,21 VINC P/73 Disponibilità Fondi Specifici Polo C.T.I. Attrezzature + Formazione ( 6.116, ,96) + Fondi Miur per sostegno alunni diversabili scuola ( 885,50 ) VINC P/81 Disponibilità Fondi SPECIFICI SEZIONE PRIMAVERA 291,62 P/86 Economia su fondi MIUR progetto 518,22 VINC P/87 Disp. Fondi Specifici MIUR - D. L.vo 81/ ,92 VINC P/88 Disp. Fondi non Statali su progetto 790,16 VINC P/89 Disp. Fondi non Statali su progetto 412,533 VINC ECONOMIE SU PROGETTI , dal seguente maggiore accertamento al 31/12/2013 TOTALE ECONOMIE ,18 Aggr. 04/06 Finanz.altre istituz. Univ. Macerata Rimborso Tirocinio Scienze Formazione 300, dalla seguente disponibilità al 31/12/2013 giacente sull aggregato Z/01 Economie Incarichi Specifici A.T.A. a.s. 2008/ ,86 Economia F.I.S. a.s. 2008/ ,50 Contributo Provincia MC Patto per la Scuola 1.550,00 Rata 2009 Contributo Mister Pizza 500,00 Accantonamento 4/12 Sett. /Dic M.O.F ,11 Economie su Attività e Progetti Esercizio ,00 Economie su Attività e progetti ,56 Economie su attività e progetti ,08 Disponibilità su a/03 Budget Suppl. temp. per passaggio del pagamento di Dicembre su NoiPA 6.485,48 Maggiori accertamenti ,00 Quota parte della Cassa dell ex Circolo Didattico Luzio confluito nell I.C. dal 1/9/ ,84 Radiazione parziale R.P ,00 Differenza tra R. A ,88 e R.P ,00 dell ex Circolo Did. Luzio C.Cons. al 31/8/ ,88 Totale ,31 La cifra è la medesima accantonata ad inizio esercizio per la copertura dei Residui Attivi del MIUR 4- dalla disponibilità al 31/12/2013 del Fondo di Riserva.. 250,00 4 dalla seguente modifica relativa ai Residui Passivi nel corso dell esercizio 2013 Radiazione parziale Residuo Passivo n. 670 dell es Decreto D.S. n.94 del 28/11/ ,50 4

5 E l avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività: Codice Progetto/Attività Importo Importo Vincolato Non Vincolato A01 Funzionamento amministrativo generale 0,00 881,76 A02 Funzionamento didattico generale 8.018,57 544,50 A03 di personale 760,61 0,00 A04 di investimento 0,00 0,00 A05 Manutenzione edifici 0,00 0,00 P60 POTENZIAMENTO LINGUISTICO 1.489,69 0,00 P61 VIAGGI ISTRUZIONE- SOGGIORNI STUDIO - VISITE GUIDA 1.219,11 0,00 P65 PER MIGLIORARE LA QUALITA' SCOLASTICA 0,00 250,00 P67 ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA E BEN-ESSERE 0,00 579,50 P69 ED.ALLA CITTADINANZA E COSTITUZIONE -MUSEO TERR. 274,35 0,00 P72 INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE 2.508,21 0,00 P73 CENTRO TERRITORIALE INTEGRAZIONE 6.116,46 0,00 P81 SEZIONE PRIMAVERA 291,62 0,00 P86 UNA PALESTRA PER CRESCERE 518,22 0,00 P87 COMPRENSIVAMENTE SICURI 3.117,92 0,00 P88 MUSICA E TEATRO PER I NOSTRI RAGAZZI 790,16 0,00 TOTALI , ,76 Per un utilizzo totale dell avanzo di amministrazione vincolato pari ad ,92 e non vincolato pari ad 2.255,76. La parte rimanente pari ad ,31 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01). Il saldo cassa alla fine dell esercizio precedente ammonta ad ,22. AGGREGATO 02 Finanziamenti dallo Stato Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in: 02 Finanziamenti dallo stato ,66 Dotazione ordinaria 01 comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici 7.953,66 Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/ Altri finanziamenti vincolati Decreto U.S.R. Marche prot. n a/16 del 25/11/2013 Assegnazione alle Scuole Polo per la sperimentazione delle Indicazioni Nazionali I Ciclo ,00 La dotazione nell aggregato 02 - voce 01. comprende : Conto Importo in Descrizione ,66 DOTAZIONE FINANZIARIA - Nota Miur prot del 5/12/2013 * ,00 FONDI PER FUNZ. SEZIONE PRIMAVERA Nota U.S.R. Marche n /c24 del 19/12/2013 * La stessa nota assegna anche un budget di ,14 per il pagamento delle Supplenze temporanee che è gestito tramite cedolino unico nel sistema NOI PA. AGGREGATO 03 Finanziamenti dalla Regione Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione. 03 Finanziamenti dalla Regione ,00 04 Altri finanziamenti vincolati ,00 La voce comprende: Conto Importo in Descrizione 03/ ,00 Finanziamento. Sezione primavera Gennaio Giugno 2014 DDPF 321/ DEL 26/11/ / ,00 Finanziamento Progetto presentato dalla Scuola : Potenziare la Continuità per migliorare le competenze orientative e promuovere la cultura del lavoro. DDPF n. 361/IFD del 6/11/

6 AGGREGATO 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni ,45 01 Unione Europea 0,00 02 Provincia non vincolati 0,00 03 Provincia vincolati 0,00 04 Comune non vincolati 0,00 05 Comune vincolati ,45 06 Altre istituzioni 1.855,00 La voce 04/05 COMPRENDE: Conto Importo in Descrizione ,79 SEZIONE PRIMAVERA Delibera GIUNTA Com. n.291 DEL 9/9/ ,00 SOSTEGNO LINGUISTICO ALUNNI IMMIGRATI- Delibera GIUNTA Com. n.333 DEL 11/10/ ,66 ASSISTENZA PRE-SCUOLA - Delibera GIUNTA Com. n.317 DEL 30/9/ ,00 CONTR. SPESE FUNZ. AMM.VO Delibera GIUNTA Com. n.12 DEL 17/1/2014 La voce 04/06 COMPRENDE : Conto Importo in Descrizione 04/ ,00 Iscrizioni delle Scuole al 17 Concorso Nazionale di Musica 04/06 855,00 Contributo Centro EDA per utilizzo locali per i Corsi Italiano, Informatica. Inglese Convenzione del 6/12/2013 AGGREGATO 05 Contributi da Privati Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi volontari di iscrizione, rette sez. Primavera, viaggi d istruzione e visite guidate. 05 Contributi da Privati ,60 01 Famiglie non vincolati 1.145,70 02 Famiglie vincolati ,90 03 Altri non vincolati 2.080,00 04 Altri vincolati 0,00 Le voci sono così composte: Conto Importo in Descrizione ,70 CONTR. VOL.ISCRIZIONE giacenti sul c.c.p. al 31/12/ ,00 RETTE SEZIONE PRIMAVERA previsione Gennaio- giugno ,00 QUOTE VIAGGI ISTRUZIONE sulla base delle somme incassate nell es ,00 ASS.NE INFORTUNI E R.C. previste 1055 quote alunni per 7, ,00 MANTENZ. STRUMENTI MUSICALI giacenti su c.c.p. al 31/12/ ,90 VERSAMENTI per adozioni a Distanza Natale ,00 VERSAMENTI per prenotazione sacca sportiva giacenti sul c.c.p. al 31/12/ ,00 VERSAMENTO genitori Cesolo per progetto Aggressività : no grazie! ,00 CONTRIBUTO anno 2014 DITTA LYOMATIC Contratto prot. 54 del 7/1/2013 distributori bevande AGGREGATO 06 Proventi da gestioni economiche 06 Proventi da gestione economiche 0,00 AGGREGATO 07 Altre entrate Raggruppa i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali, rimborsi e recuperi. 07 Altre 29,20 01 Interessi 29,20 AGGREGATO 08 Mutui Raggruppa tutti i finanziamenti previsti dall art. 45 del D.I. 44/2001 che prevede che la scuola ha la possibilità di accendere mutui per la durata massima di cinque anni. 08 Mutui 0,00 01 Mutui 0,00 02 Anticipazioni 0,00 6

7 Riepilogo entrate , ,99 Avanzo di amministrazione Finanziamenti dello Stato Finanziamenti dalla Regione Comune vincolati 1145, Altre istituzioni Famiglie non vincolati 26628,45 Altri non vincolati ,66 Famiglie vincolati PARTE SECONDA - USCITE Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni: ATTIVITA : processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa: o A01 funzionamento amministrativo generale; A02 funzionamento didattico generale; o A03 spese di personale; A04 spese di investimento; A05 manutenzione degli edifici; PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola; GESTIONI ECONOMICHE, ove presenti; FONDO DI RISERVA. Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività: Aggregato Voce Descrizione Importo A Attività A01 Funzionamento amministrativo generale ,90 A02 Funzionamento didattico generale 8.642,27 A03 di personale 3.677,27 A04 di investimento 0,00 A05 Manutenzione edifici 0,00 P Progetti P60 POTENZIAMENTO LINGUISTICO 6.489,69 P61 VIAGGI ISTRUZIONE- SOGGIORNI STUDIO - VISITE GUIDA ,11 P65 PER MIGLIORARE LA QUALITA' SCOLASTICA 3.250,00 P67 ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA E BEN-ESSERE 2.741,90 P69 ED.ALLA CITTADINANZA E COSTITUZIONE -MUSEO TERR. 424,35 P72 INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE 7.007,93 P73 CENTRO TERRITORIALE INTEGRAZIONE 6.658,46 P81 SEZIONE PRIMAVERA ,41 P86 UNA PALESTRA PER CRESCERE 518,22 7

8 Aggregato Voce Descrizione Importo P87 COMPRENSIVAMENTE SICURI 3.117,92 P88 MUSICA E TEATRO PER I NOSTRI RAGAZZI 2.940,16 P91 POTENZIARE CONTINUITA' E COMPETENZE ORIENTATIVE 5.000,00 G Gestioni economiche G01 Azienda agraria 0,00 G02 Azienda speciale 0,00 G03 Attività per conto terzi 0,00 G04 Attività convittuale 0,00 R Fondo di riserva R98 Fondo di riserva 250,00 Per un totale spese di ,59. Z 01 Disponibilità finanziaria da programmare ,31 Totale a pareggio ,90 ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE A A01 Funzionamento amministrativo generale ,90 Funzionamento amministrativo generale 01 Avanzo di amministrazione presunto 881,76 02 Beni di consumo 9.999,90 02 Finanziamenti dallo Stato 3.820,14 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,00 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre ,00 04 Altre spese 1.350,00 istituzioni 05 Contributi da privati 7.385,00 06 Beni d'investimento 500,00 07 Oneri finanziari 1.700,00 A A02 Funzionamento didattico generale 8.642,27 Funzionamento didattico generale 01 Avanzo di amministrazione presunto 8.563,07 02 Beni di consumo 6.943,23 05 Contributi da privati 50,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.699,04 07 Altre entrate 29,20 A A03 di personale 3.677,27 di personale - Retribuzioni fondamentali e Compensi Accessori- 01 Avanzo di amministrazione presunto 760,61 01 Personale 2.227,27 02 Finanziamenti dallo Stato 450,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.450,00 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni 2.466,66 A A04 di investimento 0,00 di investimento : Le spese di investimento sono inserite prevalentemente nel Prog. 72 Infrastrutture Tecnologiche 8

9 P P60 POTENZIAMENTO LINGUISTICO 6.489,69 INGLESE - ITALIANO PER IMMIGRATI- LATINO - 01 Avanzo di amministrazione presunto 1.489,69 01 Personale 6.218,87 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre 5.000,00 02 Beni di consumo 170,82 istituzioni 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 100,00 P P61 VIAGGI ISTRUZIONE- SOGGIORNI STUDIO - VISITE GUIDA ,11 01 Avanzo di amministrazione presunto 1.219,11 02 Beni di consumo 150,11 05 Contributi da privati ,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,00 P P65 PER MIGLIORARE LA QUALITA' SCOLASTICA La Rete dei Monti 3.250,00 01 Avanzo di amministrazione presunto 250,00 01 Personale 929,40 02 Finanziamenti dallo Stato 3.000,00 02 Beni di consumo 74,60 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.246,00 P P67 ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA E BEN-ESSERE 2.741,90 ACCOGLIENZA -SALUTE - AMBIENTE BIBLIOTECA HELP - ORIENTAMAMENTO ADOZIONI A DISTANZA 01 Avanzo di amministrazione presunto 579,50 02 Beni di consumo 1.187,90 05 Contributi da privati 2.162,40 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 190,00 04 Altre spese 1.364,00 P P69 ED.ALLA CITTADINANZA E COSTITUZIONE -MUSEO TERRITORIO 424,35 01 Avanzo di amministrazione presunto 274,35 02 Beni di consumo 324,35 05 Contributi da privati 150,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 100,00 P P72 INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE 7.007,93 01 Avanzo di amministrazione presunto 2.508,21 02 Beni di consumo 900,00 02 Finanziamenti dallo Stato 2.666,52 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.600,00 05 Contributi da privati 1.833,20 06 Beni d'investimento 3.507,93 P P73 CENTRO TERRITORIALE INTEGRAZIONE 6.658,46 SCUOLA POLO CDH POINT - C.T.I. - Progetti a sostegno Diversabili I.C. Venturi 01 Avanzo di amministrazione presunto 6.116,46 01 Personale 1.784,48 02 Finanziamenti dallo Stato 312,00 02 Beni di consumo 259,25 05 Contributi da privati 230,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.063,73 06 Beni d'investimento 1.551,00 9

10 P P81 SEZIONE PRIMAVERA ,41 01 Avanzo di amministrazione presunto 291,62 01 Personale ,92 02 Finanziamenti dallo Stato 455,00 02 Beni di consumo 981,49 03 Finanziamenti dalla Regione ,00 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre 5.311,79 istituzioni 05 Contributi da privati 7.500,00 P P86 UNA PALESTRA PER CRESCERE 518,22 UNA PALESTRA PER CRESCERE SC. SECOND. + TANTI SPORT PER LA SC. PRIMARIA 01 Avanzo di amministrazione presunto 518,22 02 Beni di consumo 518,22 P P87 COMPRENSIVAMENTE SICURI 3.117,92 01 Avanzo di amministrazione presunto 3.117,92 01 Personale 1.160,75 02 Beni di consumo 329,17 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.628,00 P P88 MUSICA E TEATRO PER I NOSTRI RAGAZZI 2.940,16 01 Avanzo di amministrazione presunto 790,16 01 Personale 199,30 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre 1.855,00 02 Beni di consumo 462,70 istituzioni 05 Contributi da privati 295,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.508,16 04 Altre spese 470,00 06 Beni d'investimento 300,00 P P91 POTENZIARE CONTINUITA' E COMPETENZE ORIENTATIVE 5.000,00 POTENZIARE CONTINUITA' PER MIGLIORARE NEI GIOVANI LE COMPETENZE ORIENTATIVE E PROMUOVERE LA CULTURA DEL LAVORO 03 Finanziamenti dalla Regione 4.700,00 01 Personale 3.204,43 05 Contributi da privati 300,00 02 Beni di consumo 500,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.295,57 Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi, risorse umane e materiali utilizzati. Per quanto riguarda l aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso. R R98 Fondo di Riserva 250,00 Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo ( 5%) previsto dall art. 4 comma 1 del D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001, ed è pari al 3,14% dell importo della dotazione ordinaria iscritta nell aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001. Z Z01 Disponibilità finanziarie da programmare ,31 10

11 La voce Z rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non sono state indirizzate verso alcuna attività o progetto, per poter accantonare una somma quanto più possibile vicina al totale dei crediti di difficile esigibilità che la scuola vanta nei confronti del M.I.U.R.. Se nel corso dell esercizio 2014 tali residui attivi saranno incassati si potrà prelevare da tale avanzo per destinare i fondi alle attività e/o ai progetti. La cifra è la stessa dello scorso esercizio e per la sua composizione analitica vedere lo schema a pag. 4 della presente relazione. Minute spese : Si fissa in 200,00 l importo relativo al Fondo per le Minute al D.s.g.a. ( art. 17 del D.I. N. 44/2001) DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI Visto l art. 34 comma 1 lett. g) del d.lgs. 196/2003 e l allegato B ( disciplinare tecnico) SI DICHIARA che si è provveduto alla redazione del documento programmatico sulla sicurezza dei dati. In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n. 19 del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza. Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti comuni, per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei. Inoltre, sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta. CONCLUSIONI Il P.A è stato impostato su risorse certe e risponde alle esigenze del Piano dell Offerta Formativa dell a.s. 2013/2014. I fondi MIUR sono relativi al periodo Gennaio Agosto 2014 e verranno rielaborati e quantificati in base alla nuova assegnazione relativa a Sett./Dicembre che sarà comunicata dal MIUR. 11

12 Si evidenzia inoltre che i fondi non vincolati sono stati utilizzati soprattutto per migliorare la didattica innovativa dei progetti e delle attività presenti nel P.O.F. 2013/2014. Anche il Programma Annuale 2014, vede un accantonamento ingente di fondi su Z/01 disponibilità da programmare dovuta al fatto che non c è alcuna certezza dei residui ATTIVI di competenza dello Stato dei quali l Istituto è creditore per l anno 2006 ( ,27), per l anno 2011 ( ,98). Riscuotere i crediti vantati, ad oggi, diventa basilare: è necessario che il Ministero faccia fronte ai suoi obblighi, in difetto non si potrà far riferimento ad individuali responsabilità dei Dirigenti Scolastici che per sanare, anche solo parzialmente, i loro conti, dovranno ricorrere ai fondi dei privati, unica ed ultima alternativa. Si ritiene comunque di condividere la predisposizione del Programma Annuale e di accompagnare con la seguente relazione lo stesso documento contabile affinché venga definitivamente adottato dal Consiglio di Istituto. San Severino Marche, 10 febbraio 2014 IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Sandro Luciani 12