Europe Consulting S.r.l

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1 RICONCILIAZIONE BANCARIA MENSILE EUROPE CONSULTING S.r.l Gallarate (Va) Corso L. da Vinci,48 tel fax Versione 3.0 Pagina 1 di 11

2 Sommario A. METODO DI RICONCILIAZIONE...3 B. DATE IN RICONCILIAZIONE...5 C. CARICAMENTO MOVIMENTI BANCARI AZIENDA...6 D. CARICAMENTO MOVIMENTI BANCARI BANCA...7 E. CREAZIONE MOVIMENTI DI DIFFERENZA...8 F. DESCRIZIONI IN MOVIMENTI BANCA...8 G. INFORMAZIONI TECNICHE AMBIENTE RICONCILIAZIONE...9 H. SALVATAGGIO E RIPRISTINO AMBIENTE RICONCILIAZIONE I. ALLEGATO STRUTTURA FILE EXCEL MASTRINO BANCA Pagina 2 di 11

3 A. METODO DI RICONCILIAZIONE Il medito utilizzato per la riconciliazione ha come spunto la normale attività di riconciliazione che si svolge in azienda; la riconciliazione fra MASTRINO DELLA BANCA e CONTO CORRENTE BANCARIO. In questo modo NON e necessario gestite a fronte di conti bancari i corrispondenti MOVIMENTI BANCARI IN TESORERIA, che implicano una certa complessità di gestione e che normalmente non coincidono con i movimenti effettuati dalla banca. Si hanno quindi due attori. L AZIENDA con i movimenti contabili relativi ai conti correnti, e la BANCA con i movimenti proveniente da REMOTE BANKING. La procedura permette di trattare la riconciliazione con particolare flessibilità: o o o o Salvando una o più situazioni alla data per poi ripristinarle Modificando le regole di riconciliazione automatica (data,importo,segno) Spezzando il movimento bancario o aziendale in caso di riconciliazione parziale Acquisendo i dati contabili tramite foglio excel Pagina 3 di 11

4 AZIENDA BANCA Mastrino contabile Movimenti Remote banking Estrazione mastrino in excel Scarico movimenti mensili di estratto conto Trasferimento mastrino excel in AS/400 Trasferimento movimenti in AS/400 Da mastrino creazione movimenti AZIENDA Caricamento e creazione movimenti BANCA RICONCILIAZIONE AUTOMATICA RICONCILIAZIONE MANUALE Pagina 4 di 11

5 B. DATE IN RICONCILIAZIONE Le ACG standard riconciliano automaticamente per Data valuta Data movimento (se richiesto) Importo Segno E possibile modificare la logica di tale automatismo, ad esempio è stato effettuato un intervento per modificare riconciliare per: Data movimento Importo Segno La data movimento banca deve coincidere con la data movimento proveniente dai mastrini. La data movimento del mastrino (vedi allegato) in caso di necessità può essere impostata con la data documento. In questo modo la riconciliazione diventa Data movimento banca Data documento Importo Segno Pagina 5 di 11

6 C. CARICAMENTO MOVIMENTI BANCARI AZIENDA I movimenti da riconciliare sono quelli dei mastrini contabili. E quindi necessario trasferirli nella procedura riconciliazione come movimenti AZIENDA. Per ogni mastrino contabile si estrae manualmente in excel il mese di riconciliazione. Il tracciato excel è fisso ed è specificato il allegato. Con la funzione PCSA400 si trasferisce il file in excel in ambiente as/400. Si deve utilizzare la funzione specifica riferita al conto. Con la funzione Carica movimenti mastrini contabili. Vengono generati i movimenti AZIENDA. Pagina 6 di 11

7 D. CARICAMENTO MOVIMENTI BANCARI BANCA I movimenti bancari vengono scaricati da remote bankig, quindi trasferiti in AS/400 con l apposita funzione di PCAS400. Una volta trasferiti devono essere caricati negli archivi di tesoreria utilizzando l apposita funzione di caricamento. Caricamento movimenti della banca Immettere le scelte desiderate e premere Invio. Data creazione rendicontazione Iniziale Finale Banca * Conto C/C Data creazione rendicontazione: e l ultima rendicontazione (data movimenti banca) caricata sul sistema. I movimenti BANCA sono così caricati per la riconciliazione. Pagina 7 di 11

8 E. CREAZIONE MOVIMENTI DI DIFFERENZA Nella riconciliazione manuale se selezionato: - un movimento BANCA - un movimento AZIENDA con imposti differenti, viene generato un movimento di differenza BANCA o AZIENDA. Questo movimento viene generato con la funzione : Creazione movimenti di riconciliazione forzata F. DESCRIZIONI IN MOVIMENTI BANCA I movimenti di UNICREDITO a volte non riportano la descrizione. Questo perché a seconda della banca la descrizione è in campi diversi. Per poter gestire al meglio le descrizioni provenienti dalla banca (diverse da banca a banca) abbiamo attivato la exit ERR3201. Pagina 8 di 11

9 G. INFORMAZIONI TECNICHE AMBIENTE RICONCILIAZIONE Questa procedura di riconciliazione bancaria ha come prerequisito il modulo ACG di Tesoreria. MOBE300F File in formato CBI dalla banca MORC200F parte del ricevimento MORB300F altra parte del ricevimento MOBA200F movimenti bancari AZIENDA SAPINT0F mastrino intesa. File di ricevimento mastrino da excel per INTESA SAPUNI0F mastrino unicredito Per ulteriori informazioni fare riferimento alla guida applicativa e agli help on line. Pagina 9 di 11

10 H. SALVATAGGIO E RIPRISTINO AMBIENTE RICONCILIAZIONE La funzione permette si salvare e ripristinare i file dell ambiente riconciliazione. Salvataggio ripristino ambiente di riconciliazione Elaborazione : 1 = salvataggio 2 = ripristino F3=Uscita Salvataggio Creazione libreria RICO Descrizione xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx F3=Uscita RICO campo fisso si imposta la data del giorno modificabile Si controlla che non esiste una libreria con lo stesso nome. Se esiste si chiede F6 di forzatura Si crea la libreria Ripristino Elenco delle librerie RICO esistenti ordinate in data di creazione libreria Selezione 2=ripristino 4 cancella S salvataggio descrizione Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Pagina 10 di 11

11 X RICO Salvataggio prima dello scaricamento X RICO ssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Dopo la scelta si chiede F6 di conferma Scelta = 4 si cancella la libreria e si termina Scelta = 2 si copiano i file dalla libreria salvata alla libreria dati. I. ALLEGATO STRUTTURA FILE EXCEL MASTRINO BANCA Pagina 11 di 11