CITTA DI REGGIO CALABRIA (PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA)
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1 CITTA DI REGGIO CALABRIA (PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA) STUDIO DI FATTIBILITA COMPLETAMENTO ED OTTIMIZZAZIONE DELLO SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO DELL AGGLOMERATO DI REGGIO CALABRIA PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (integrato ed adeguato ai contenuti della nota Regione Calabria, Dipartimento Politiche dell Ambiente, n del ) Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Arch. Marcello CAMMERA I PROGETTISTI ing. Bruno FORTUGNO ing. Giuseppe BEATINO ing. Paolo SPANÒ Geom. Vincenzo CUZZOLA DATA: febbraio 2014
2 CITTA' DI REGGIO CALABRIA DATI RELATIVI AL PROGETTO TOTALE PROGETTO Iva Contributo pubblico Totale./ REGIONE CALABRIA - DEL. CIPE Iva su Finanziamento pubblico TOTALI Contributo Privato Totale./ Finanziamento privato Iva su Finanziamento privato Totale complessivo
3 CITTA' DI REGGIO CALABRIA Costi Gestione Complessivi* (Esistenti + da progetto) x Totale Costi di esercizio efficientabili % costi non efficientabili (En. El.) % altri costi (spese per riscossione) % ottimizzazione ed adeguamento costi ottimizz. 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 TOTALI FALSO con (*) Riferiti alla gestione caratteristica di competenza ed al netto dell'iva (**) altre voci di costo diverse da quelle già indicate
4 CITTA' DI REGGIO CALABRIA ,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,
5 CITTA' DI REGGIO CALABRIA Piano di Ammortamento Investimento Privato Capitale da ammortizzare ( /000) Anni di ammortamento (durata PEF) Aliquota annua di ammortamento (%) Quota annua di ammortamento ( /000) ,
6 CITTA' DI REGGIO CALABRIA Piano d'ammortamento del debito* Ammontare del Prestito/Mutuo Tasso d'interesse annuo Durata del Prestito in anni Numero di Rate annue Data inizio Prestito ,00 6,00% gennaio 2014 Istituto di credito concedente Banca Dopo aver inserito i valori nelle celle arancio cliccare il pulsante "avvia Piano Ammor.to del Prestito" e si aprirà un file Excel che svilupperà il PIANO d'amm.to del MUTUO Avvia Piano d'ammor.to del Prestito Inserire manualmente la rata annua calcolata dal file del Piano d'amm.to Rata ammortamento : ,85 * Ammortamento "Francese"
7 CITTA' DI REGGIO CALABRIA Dati di Progetto * Volumi annui Trattatiante progetto (m 3 ) *1000 Quota Annua d'amm.to dei Costi d'investimento costi di Gestione annui dell'investimento da aggiungere al progetto Totale Tariffa a pareggio 0,5114 /mc Determinazione Tariffa/corrispettivo di Progetto * Tariffa attualmente applicata Volumi annui reflui trattati Complessivi a regime m *1000 Media dei costi annui di gestione (anni 25) Quota amm.to annua dell'investimento TOTALE Tariffa a copertura costi./m 3 0, ,3600 /mc Oneri Finanziari sulla Rata d'amm.to (media annua) ,51 Peso Oneri Fin.ri su tariffa./m 3 0,06245 TARIFFA FINALE./m 3 0,5395 Percentuale di intervento pubblico su investimento Totale Percentuale di intervento Privato su Investimento Totale Determinazione intervento PUBBLICO su investimento Totale 50,00% 50,00% Totale intervento PUBBLICO : REGIONE-COMUNE Totale intervento PRIVATO (compreso IVA): INVESTIMENTO TOTALE (iva compresa): , , ,00
8 CITTA' DI REGGIO CALABRIA Conto Economico Prospettico Progetto totale * Investimento Comprensivo di iva ,0 a Investimenti al netto di iva b Contributo Pubblico c Investimenti al netto di iva a carico del Conduttore Aliquota amm.to finanziario (%) 4,0 d Ammortamenti nuovi investimenti Volumi trattati (m 3 ) Tariffa ( /mc) 0,36 0,36 0,5395 0,5395 0,5395 0,5395 0,5395 0,5395 0,5395 0,5395 0,5395 e Rientri tariffari 6.766, , , , , , , , , , ,7 f Costi 6.424, , , , , , , , , , ,0 g MOL (Margine operativo lordo) (e-f) 342,9 342, , , , , , , , , ,7 d Ammortamenti , , , , , , , , ,7 h MON (Margine operativo netto) (g-d) 342,9 342, , , , , , , , , ,0 i Imposte dirette (33% ) 113,2 113,2 729,0 375,2 375,2 375,2 375,2 375,2 375,2 375,2 375,2 l Risultato netto di esercizio (g-i) 229,8 229, ,1 761,8 761,8 761,8 761,8 761,8 761,8 761,8 761,8 Flussi di Cassa Prospettici totale h MON (Margine operativo netto) 342,9 342, , , , , , , , , ,0 ammortamenti investimenti m Flusso di cassa operativo lordo(l-c) , , , , , , ,7 Imposte 113,2 113,2 729,0 375,2 375,2 375,2 375,2 375,2 375,2 375,2 375,2 Flusso di cassa operativo netto
9 CITTA' DI REGGIO CALABRIA ,5395 0,5395 0,5395 0,5395 0,5395 0,5395 0,5395 0,5395 0,5395 0,5395 0,5395 0,5395 0,5395 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 375,2 375,2 375,2 375,2 375,2 375,2 375,2 375,2 375,2 375,2 375,2 375,2 375,2 375,2 761,8 761,8 761,8 761,8 761,8 761,8 761,8 761,8 761,8 761,8 761,8 761,8 761,8 761, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 375,2 375,2 375,2 375,2 375,2 375,2 375,2 375,2 375,2 375,2 375,2 375,2 375,2 375,
10 Conto Economico Prospettico Attuale totale * a Investimenti al netto di iva b Contributo Pubblico c Investimenti al netto di iva a carico del Conduttore Aliquota amm.to finanziario (%) 4,0 d Ammortamenti nuovi investimenti Volumi trattati (m 3 ) Tariffa ( /mc) 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 e Rientri tariffari 9.612, , , , , ,4 f Costi 6.424, , , , , ,0 g MOL (Margine operativo lordo) (e-f) 3.188, , , , , ,4 d Ammortamenti - 203, , , , ,7 h MON (Margine operativo netto) (g-d) 3.188, , ,7 582,7 582,7 582,7 i Imposte dirette (33% ) 1.052,3 985,3 546,1 192,3 192,3 192,3 l Risultato netto di esercizio (g-i) 2.136, , ,7 390,4 390,4 390,4
11 Flussi di Cassa Prospettici totale h MON (Margine operativo netto) 3.188, , ,7 582,7 582,7 582,7 ammortamenti investimenti m Flusso di cassa operativo lordo(l-c) , ,4 Imposte 1.052,3 985,3 546,1 192,3 192,3 192,3 Flusso di cassa operativo netto
12 ,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 582,7 582,7 582,7 582,7 582,7 582,7 582,7 582,7 582,7 582,7 582,7 582,7 192,3 192,3 192,3 192,3 192,3 192,3 192,3 192,3 192,3 192,3 192,3 192,3 390,4 390,4 390,4 390,4 390,4 390,4 390,4 390,4 390,4 390,4 390,4 390,4
13 ,7 582,7 582,7 582,7 582,7 582,7 582,7 582,7 582,7 582,7 582,7 582, , , , , , , , , , , , ,4 192,3 192,3 192,3 192,3 192,3 192,3 192,3 192,3 192,3 192,3 192,3 192,
14 ,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 582,7 582,7 582,7 582,7 582,7 582,7 582,7 192,3 192,3 192,3 192,3 192,3 192,3 192,3 390,4 390,4 390,4 390,4 390,4 390,4 390,4
15 ,7 582,7 582,7 582,7 582,7 582,7 582, , , , , , , ,4 192,3 192,3 192,3 192,3 192,3 192,3 192,
16 INDICATORI DI REDDITIVITA' con Tariffa da Progetto Flusso di cassa operativo netto Tasso di attualizzazione 3,00% Calcolo del V.A.N ,50 Calcolo del T.I.R. 2%
17 INDICATORI DI REDDITIVITA' con la Tariffa attualmente applicata Flusso di cassa operativo netto Tasso di attualizzazione 3,00% Calcolo del V.A.N. 2,80 Calcolo del T.I.R. 1%
18 F.Casa O.N. con Tar. Da Prog
19 Il VAN è altamente negativo ed il TIR sarebbe incalcolabile, talmente il progetto con la tariffa attualmente applicata sarebbe insostenibile finanziariamente. 4 5 La tariffa minima individuata per consentire un minimo livello di fattibilità sarebbe./mc.0,43 in luogo della tariffa attualemnte applicata di F.Cassa.0,36. O.N. La tariffa con Tar. ideale Attuale minima sarebbe di. XXX 0,5114
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