Gestione premi clienti e fornitori Corso di formazione e approfondimento

Transcript

1 Gestione premi clienti e fornitori Corso di formazione e approfondimento Introduzione - Che cos'è? Nuovamente Mistral affronta un argomento abbastanza complesso, la gestione dei contratti di premi con fornitori e clienti. Argomento tipicamente delicato in quanto ogni azienda impone le sue regole stilando contratti estremamente diversi tra loro. Fino ad oggi il controllo dei premi avviene attraverso un processo manuale o, nel peggiore dei casi, questi controlli non vengono nemmeno effettuati. Questo nuovo modulo di Mistral è già disponibile, in forma gratuita, per chi usufruisce del pacchetto applicativo in modalità outsourcing, per chi al contrario possiede una licenza d uso dovrà preoccuparsi di eseguire un aggiornamento dei programmi. L applicazione può essere intesa come una sorta di foglio elettronico vuoto dove l utente stesso ha la possibilità di costruire il prospetto definendo le celle di dati, che vengono a loro volta compilate automaticamente leggendo i movimenti di vendita e di acquisto da Mistral. Alcuni esempi: 1. Celle dati dove è possibile definire periodo, prodotti, marche, ecc 2. Celle di calcolo dove è possibile effettuare calcoli 3. Cellule di valore dove è possibile inserire valori costanti 4. Celle di scaglioni dove è possibile definire tabelle obiettivi a scaglioni di importo E facile intuire come si possa effettuare una gestione dei premi in maniera semplice e del tutto flessibile. Definito il prospetto si può ottenere: 1. Interrogazione a video del prospetto 2. Stampa dei premi da inviare ai clienti, se l azienda possiede l interfaccia Sefin è anche consentito l invio automatico per mail 3. Generazione automatica delle note di credito Come si utilizza? Per aiutare l'utente a conoscere la procedura corretta dell'argomento, proporremo un classico esempio della Gestione Premi. Problema: Il fornitore fornisce al cliente un modello che indica gli scaglioni di fatturato raggiunti con i relativi premi assegnati in percentuale. es: fatturato annuo di premio del 2% fatturato annuo di premio del 3% fatturato annuo di premio del 4% Soluzione: Il cliente ha realizzato un fatturato di nell'anno di riferimento, raggiungendo un premio pari al 3% per un importo pari a 510.

2 Analizziamo come arrivare alla soluzione con Mistral: a. E' necessario creare, l'equivalente di un foglio elettronico su excel, sul software gestionale Mistral. Dal menu 3317 selezionare i fornitori da inserire, creare il nuovo modello con F6, compilando i campi richiesti. Entrare nel dettaglio del modello con l'opzione 12. Con F6 si potrà creare la prima cella del nostro modello, contenente il fatturato. Essendo un dato da reperire dagli acquisti, il tipo riga sarà definito con una cella dati.

3 Compilare le successive maschere indicando il periodo di riferimento ed i prodotti da considerare. Se non viene imputato nessun dato in particolare, Mistral prenderà in considerazione il periodo da gennaio a dicembre e tutti gli articoli acquistati dal fornitore. E' possibile includere/escludere alcune tipologie di prodotto o singoli articoli. Con F2 è possibile, ora, effettuare il calcolo per determinare il valore della prima cella.

4 A questo punto è necessario creare una seconda cella contenente la "tabella obiettivi". Il tipo riga da impostare è "SCA" - scaglioni. Creata la cella che definisce il fatturato raggiunto e definita la cella relativa agli scaglioni dei premi, basta aggiungere un campo che possa calcolare la percentuale del premio conseguito. Il tipo riga da impostare è di CALCOLO. Che formula è necessario inserire per far effettuare il corretto calcolo al software gestionale? Indicare come riga Valore acquisti (fatturato), come operazione è da inserire una scansione/ricerca sulla tabella obiettivi, inserendo come seconda riga la tabella degli obiettivi interessata.

5 In ultimo creeremo una cella atta a calcolare il premio in EURO. Tipo riga da impostare di CALCOLO. Per simulare a video il prospetto digitare F8 di DEBUG.

6 Aggiungiamo una casistica a questo modello. Se il valore del premio finale è superiore, per esempio a , il fornitore riconoscerà altri 500 di premio. se il PREMIO TOTALE > = PREMIO TOTALE A questo punto dovremo aggiungere, nel modello creato, le due variabili e 500 Creeremo una cella per definire la prima variabile. Il tipo riga da impostare è VALORE, indicare il valore interessato. Definire anche la cella inerente alla seconda variabile del bonus extra. A questo punto è necessario creare una cella di condizione (tipo riga CONDIZIONE)

7 Con F8 di DEBUG si può notare che una cella di condizione restituisce come risultato VERO (1) o FALSO (0). Aggiungendo un'ultima cella si potrà calcolare il premio complessivo. Questa cella sarà da inserire solo se il test raggiungimento del premio extra risulta VERO. E' possibile applicare il modello appena eseguito a più di un fornitore, per evitare di dover ogni volta ripetere le stesse operazioni, creando modelli differenti. Utilizzando l'opzione 13, soggetti sul premio/modello, indicare a quali fornitori applicare il modello in oggetto

8 Ovviamente è possibile per ogni fornitore personalizzare le celle variabili. Con l'opzione 7 di valore è possibile modificare il contenuto delle variabili, per esempio il fatturato raggiunto, gli scaglioni dei premi, il valore del bonus extra, ecc.