OPENCONT 2000 Release 13.0 (febbraio 2013)

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1 Software gestionale per la piccola e media impresa Quaderni di formazione OPENCONT 2000 Release 13.0 (febbraio 2013) Note sugli aggiornamenti

2 SOMMARIO Opencont Versione 13.0 del (precedente versione 12.0)... 3 (F - Note funzionali) - Versione 13.0 del (precedente versione 12.0)... 3 Implementazioni nuove della presente versione... 3 Dettagli sulle Funzionalità piu' importanti... 6 REGIME IVA PER CASSA... 6

3 Opencont Versione 13.0 del (precedente versione 12.0) (F - Note funzionali) - Versione 13.0 del (precedente versione 12.0) Implementazioni nuove della presente versione - 24/01/2013 Introdotto nella barra del titolo, oltre la ragione sociale, anche il codice ditta. - 15/01/2013 Introdotti i campi accompagnatori per le bolle fornitori - 20/12/2012 Introdotto il Regime IVA per Cassa: Il nuovo regime di liquidazione dell'iva secondo la contabilità per cassa è applicato su opzione a partire dal 1 gennaio dell'anno in cui è esercitata o, in caso di inizio attività in corso d'anno, dalla data di inizio attività. - 26/10/2012 In ambiente di rete in cui il server abbia come o.s. Windows 7, è necessario abilitare l utente Administrator (che in Windows 7 è disabilitato per default) e assegnargli una password seria (essendo l utente con tutti i diritti di amministrazione sul PC): - Pannello di controllo Strumenti di amministrazione Gestione Computer -- A sx scegliere la voce Utenti e Gruppi locali -- Utenti Schermata a dx: tasto dx su Administrator Proprietà -- togliere il segno di spunta da Account disabilitato - Pannello di controllo Account utente In centro: Gestisci un altro account Scegliere Administrator Imposta password Nei PC che accederanno alla cartella condivisa di questo server, è necessario che la condivisione venga connessa con l utente Administrator del server, memorizzando la password in fase di creazione dell unità di rete O: - 17/10/2012 Nella registrazione di un movimento contabile, all'atto della proposizione automatica delle contropartite, in caso di Nota di Accredito o di Storno Contabile, in presenza di più righe iva, ripeteva i conti. - 04/10/2012 Se nell'e.c. a ripresa di saldo, veniva richiesto il mastrino di un conto a partire da un giorno diverso dal primo del mese, veniva riportato

4 un saldo progressivo errato. - 24/09/2012 Nel trasporto preventivi/ordini in ddt, non proponeva correttamente il primo numero di documento libero al variare della numerazione. - 10/09/2012 Aggiornato il meccanismo del calcolo dell'iva nelle contropartite generate automaticamente dalle causali associate. In particolare nelle causali dove non ci sono meccanismi automatici di ripartizione tra le contropartite con valori percentuali prestabiliti, l'importo iva inserito nella parte di testata del documento, viene ora riportato e non calcolato. - 10/08/2012 Introdotta la generazione delle scadenze nell'importazione dei movimenti contabili. Se nel file è presente la modalità di pagamento in relazione al movimento contabile da importare, vengono automaticamente generate le scadenze di incasso/pagamento. - 18/07/2012 Nella stampa fattura, poteva esserci 1 centesimo di euro di differenza nel totale fattura. (correzione > ) - 06/06/2012 Nel trasporto Ddt in Fattura, se nel cliente era stata specificata la generazione delle spese in fattura senza una modalità di pagamento, veniva sollevato un errore. Il campo Spese in Fattura serve, nella generazione delle fatture dai ddt, ad inserire automaticamente una riga di spesa (per esempio di incasso). Il problema, risolto nella prossima versione, può essere risolto anche nelle versioni precedenti del programma, togliendo la spesa in fattura se non presente una modalità di pagamento. - 21/05/2012 Nel passaggio da preventivo a fattura, non veniva aggiornato correttamente il magazzino. - 09/05/2012 Nella registrazione dei movimenti contabili, nella proposizione delle contropartite in base alla causale selezionata, introdotta la possibilità di avere più volte lo stesso conto. Inoltre per identificare, a parità di codice contropartita, la tipologia di movimento, viene ora riportata nel campo descrizione del movimento, la parte descrittiva inserita in tabella. - 02/05/2012 Corretta la proposizione dell'anno del documento in inserimento movimenti di Acquisto/Vendita: proponeva erroneamente l'anno della data di registrazione invece che l'anno della data documento.

5 Aggiornato inoltre un indice del file testata movimenti (TESMOV) per tener conto che nell'anno di riferimento deve essere indicato l'anno del documento. Aggiornata di conseguenza la stampa Estratto Conto a Partite Aperte (OI_STSK4) (Necessario rebuild -D r) - 20/04/2012 Se non si specifica il sesso nei dati dell'azienda ditta individuale, lo spesometro viene generato con caratteri errati. - 02/04/2012 Nella generazione del file telematico per lo spesometro, in assenza di iscrizione al CAF dell'intermediario, era necessario inserire 5 spazi nel campo 'n. iscrizione CAF'.

6 Dettagli sulle Funzionalità più importanti REGIME IVA PER CASSA Introdotto il Regime IVA per Cassa: Il nuovo regime di liquidazione dell'iva secondo la contabilità per cassa è applicato su opzione a partire dal 1 gennaio dell'anno in cui è esercitata o, in caso di inizio attività in corso d'anno, dalla data di inizio attività. Per dettagli su questo nuovo regime, si rimanda a documentazione specifica. In Opencont, nella gestione della ditta, è stato introdotto un segnale per contraddistinguere le ditte con applicazione del Regime IVA per Cassa. Per tali ditte, le operazioni di acquisto/vendita vengono registrate automaticamente sul registro "IVA in sospeso". All'atto dell'incasso verrà generato in automatico anche il movimento di giroconto dell'iva dal conto IVA in sospeso al conto IVA relativo.

7 - EMISSIONE DI FATTURA La registrazione avviene nel registro 06 Vendite ad esigibilità differita con l'utilizzo dell'operazione particolare +T con indice correlato 3. Contabilmente l'operazione addebita il cliente ed accredita il Ricavo e l IVA vendite sospesa. - INCASSO FATTURA La registrazione avviene in modalità manuale o automatica dallo scadenziario. Modalità manuale: All'atto della registrazione della Prima Nota di incasso, viene generato in automatico un movimento nel registro IVA vendite di giroconto IVA.

8 La parte IVA risulta con l'operazione +U.

9 Modalità automatica: All'atto del trasporto delle scadenze attive in contabilità, oltre all'effetto di generazione della P.N. di incasso, si ottiene anche la generazione dei movimenti di giroconto IVA nel registro IVA vendite. - RICEVIMENTO DI FATTURA La registrazione avviene nel registro 02 Acquisti detrazione differita con l'utilizzo dell'operazione particolare T. Contabilmente l'operazione accredita il fornitore ed addebita il Costo e l'iva acquisti sospesa. - PAGAMENTO FATTURA La registrazione avviene in modalità manuale o automatica dallo scadenziario. Modalità manuale: All'atto della registrazione della Prima Nota di pagamento, viene generato in automatico un movimento nel registro IVA acquisto di giroconto IVA. La parte IVA risulta con l'operazione U. Modalità automatica: All'atto del trasporto delle scadenze passive in contabilità, oltre all'effetto di generazione della P.N. di pagamento, si ottiene anche la generazione dei movimenti di giroconto IVA nel registro IVA acquisti. N.B. La scelta del Regime IVA per Cassa è opzionale ma una volta fatta è definitiva. Un'operazione non può essere contemporaneamente riferita all'iva in sospeso per una sua parte e all'iva normale per un'altra sua parte. La gestione di incassi/pagamenti parziali avviene dividendo proporzionalmente l'importo fra le diverse righe della fattura di giroconto con conguaglio dell'eventuale differenza di arrotondamento sull'ultima riga IVA.