CM Performance Report. Dati al: 28 Settembre 2012 Fonte Dati: Morningstar Direct Tutte le performance sono espresse in euro

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1 CM Performance Report Dati al: 28 Settembre 2012 Fonte Dati: Morningstar Direct Tutte le performance sono espresse in euro

2 Disclaimer Il presente documento è stato predisposto da Clerical Medical sulla base di informazioni pubblicamente disponibili, di altre fonti ritenute affidabili e di dati elaborati internamente. Le informazioni ottenute da fonti pubbliche o da terze parti non sono state oggetto di verifica da parte di Clerical Medical che, pertanto, non ne garantisce l'accuratezza, la completezza o l'affidabilità. Parte dei contenuti nel presente documento si riferiscono alla data in cui esso è stato redatto e, quindi, potrebbero non risultare aggiornati al momento in cui il lettore accede ai contenuti stessi. Il presente documento ha finalità solo informative ed è destinato esclusivamente ai soggetti ai quali è distribuito. Pertanto, esso non può essere riprodotto, in tutto o in parte, senza il preventivo consenso scritto di Clerical Medical. Il presente documento non costituisce in alcun modo offerta, invito ad offrire o messaggio promozionale finalizzato alla vendita dei prodotti di Clerical Medical, né può essere utilizzato per tali scopi, anche in considerazione del fatto che lo stesso non include tutte le informazioni necessarie ad un potenziale cliente per assumere la decisione di contrarre una polizza. La scelta di sottoscrivere una polizza richiede una valutazione indipendente che non deve essere fondata sul presente documento e sui relativi contenuti. I rendimenti passati delle polizze, dei fondi interni assicurativi e dei singoli asset in essi contenuti non costituiscono, né possono essere considerati, una garanzia sull andamento futuro. Qualsiasi proiezione, prospettiva di mercato o stima contenuta nel presente documento riveste carattere meramente previsionale e si fonda su determinati presupposti. Il verificarsi di altri eventi che non sono stati considerati potrebbe influenzare significativamente i rendimenti dei fondi interni assicurativi e, conseguentemente, le prestazioni assicurative. Qualsiasi proiezione, prospettiva di mercato o ipotesi non deve essere interpretata come una garanzia che tali eventi si verificheranno certamente. Le performance dei fondi interni assicurativi non corrispondono ai rendimenti che la sottoscrizione delle polizze ad essi correlate determina in capo ai contraenti, in quanto non tengono conto, in tutto o in parte, dei costi diretti e/o indiretti che gravano sui contraenti stessi.

3 Highlights Nella scorsa settimana le Borse dell area dell euro hanno subito una violenta presa di profitto dopo i guadagni fatti registrare negli ultimi mesi. I dati negativi sulla crescita USA nel secondo trimestre (tasso rivisto al +1.3%) hanno ulteriormente contribuito al tono negativo. L Eurostoxx 50 ha registrato una correzione pari al -4.6%. Lo spread BTP Bund è risalito a quota 360. Dopo il rafforzamento verificatosi tra agosto e settembre con l Euro che e risalito da 1.22 a 1.31 nei confronti del Dollaro, durante la scorsa settimana l Euro si è leggermente indebolito riportandosi sotto quota Questo ha chiaramente favorito le performance dei fondi espressi in valuta. Le performance da inizio anno di questi 5 fondi sono notevoli: CMIG US Enhanced Equity: +15,63%; : +15,44%; CMIG Pacific Basin Enhanced Equity: +15,28%; : +12,12%; : +10,86%. La volatilità sul breve periodo rimane su livelli decisamente elevati anche se in progressiva riduzione.

4 Tabella performance Performance Dev Std Fondi Clerical Medical Categoria YTD 1 W 1 M 3 M 6 M 1 Y 3Y Ann. 1 Y 3 Y Garantiti -0,83-0,34 0,76 3,28-2,61 0,04-5,98 5,04 8,13 Garantiti -0,96-0,17 0,40 1,70-1,91-0,63-4,13 2,95 5,09 Garantiti -1,18-0,10 0,02 0,21-1,30-1,26-2,49 1,07 2,31 Total Return -1,40-0,27-0,40 0,32-5,45-1,91-1,17 7,10 6,58 Azionario Internazionale 15,44-0,52 1,09 9,46 2,94 25,51 7,89 12,81 13,13 Bilanciato Azionario 12,12-0,19 0,84 6,88 3,46 18,43 6,22 8,41 7,93 Bilanciato Obbligazionario 8,38-0,12 0,99 4,80 2,79 9,34 2,19 5,94 4,72 Azionario Euro 10,86-2,69 1,53 15,95 0,77 14,66-2,48 20,08 19,40 Azionario USA 15,63 0,16 0,35 5,22 6,08 30,83 16,36 13,41 13,03 Azionario Giappone 1,97-0,37-1,84-3,66-6,15 2,44 2,98 10,35 14,63 Azionario Asia Pacifico 15,28 1,07 2,45 8,40 4,41 22,57 11,08 17,08 15,28 Obbligazionario Euro 7,52 0,00 0,93 3,82 3,74 6,63 2,10 6,52 5,32 Obbligazionario USA 2,36 1,67-2,22-3,39 6,13 8,07 8,91 14,04 14,52 Monetario Euro 0,40 0,00-0,02 0,03 0,10 0,68 0,56 0,20 0,25 Monetario USA 1,12 0,96-2,30-3,37 3,39 5,89 4,48 11,43 12,69 Principali Benchmarks Categoria YTD 1 W 1 M 3 M 6 M 1 Y 3Y Ann. 1 Y 3 Y Azionario Euro 9,65-4,59 0,79 8,86 2,14 17,11-1,72 18,62 18,71 Azionario USA 17,50-0,34 0,51 4,91 7,06 35,79 18,13 7,79 11,20 Azionario Asia Pacifico 17,87 0,87 2,95 9,18 7,21 28,31 13,49 18,45 16,15 Obbligazionario Euro 8,03 0,29 1,29 3,84 4,28 6,98 3,58 6,32 4,85 Obbligazionario USA 3,19 1,55-2,37-0,78 7,26 7,63 10,18 16,12 14,51

5 Performance YTD -0,83% -0,96% -1,18% -1,40% 3,19% 2,36% 1,97% 1,12% 0,40% 8,38% 8,03% 7,52% 10,86% 9,65% 12,12% 17,50% 15,63% 15,44% 15,28% 17,87% -5,00% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00%

6 Performance 1W -4,59% -2,69% -0,10% -0,12% -0,17% -0,19% -0,27% -0,34% -0,34% -0,37% -0,52% 0,16% 0,01% 0,00% 0,29% 1,55% 1,07% 0,96% 0,87% 1,67% -5,00% -4,00% -3,00% -2,00% -1,00% 0,00% 1,00% 2,00%

7 Performance 1M -1,84% -2,22% -2,30% -2,37% -0,40% -0,02% 0,02% 0,51% 0,40% 0,35% 0,99% 0,93% 0,84% 0,79% 0,76% 1,29% 1,09% 1,53% 2,45% 2,95% -3,00% -2,00% -1,00% 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00%

8 Performance 3M -3,37% -3,39% -3,66% -0,78% 0,32% 0,21% 0,03% 3,84% 3,82% 3,28% 1,70% 5,22% 4,91% 4,80% 6,88% 9,46% 9,18% 8,86% 8,40% 15,95% -5,00% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00%

9 Performance 6M -5,45% -6,15% -1,30% -1,91% -2,61% 0,10% 0,77% 3,39% 2,94% 2,79% 2,14% 4,28% 3,74% 3,46% 4,41% 6,13% 6,08% 7,26% 7,21% 7,06% -8,00% -6,00% -4,00% -2,00% 0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00%

10 Performance 1Y -0,63% -1,26% -1,91% 0,68% 0,04% 2,44% 8,07% 7,63% 6,98% 6,63% 5,89% 9,34% 18,43% 17,11% 14,66% 22,57% 25,51% 30,83% 28,31% 35,79% -5,00% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00%

11 Dev Standard 1Y 2,95% 1,07% 0,20% 5,04% 8,41% 7,79% 7,10% 6,52% 6,32% 5,94% 11,43% 10,35% 14,04% 13,41% 12,81% 17,08% 16,12% 18,62% 18,45% 20,08% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00%

12 Dev Standard 3Y 0,25% 2,31% 5,32% 5,09% 4,85% 4,72% 6,58% 8,13% 7,93% 11,20% 14,51% 13,13% 13,03% 12,69% 15,28% 14,63% 14,52% 16,15% 19,40% 18,71% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00%