Pillola 2015/057 del 06/10/2015: Cassa contanti - Panoramica

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1 Pillola 2015/057 del 06/10/2015: Cassa contanti - Panoramica Introduzione La "cassa contanti" è un'utilità dedicata alla gestione dei movimenti giornalieri di denaro (contanti, bancomat, carte di credito, ecc..) che transitano dalla cassa. Si tratta quindi di uno strumento fondamentale sia per il controllo della quantità di denaro contante presente nel cassetto, che per il confronto con lo scontrino di chiusura ottenuto dal misuratore fiscale. Vista l'importanza dell'argomento, dedicheremo quattro approfondimenti che tratteranno i seguenti aspetti: Panoramica sulle nozioni principali e accesso alla consultazione dei movimenti di cassa. Gestione della cassa contanti (creazione nuovo movimento di cassa, chiusura di cassa, distinta di versamento, annullo di cassa, dettaglio movimenti di cassa). Storico delle chiusure di cassa (consultazione per cassa, dettaglio chiusura di cassa organizzazione grafica dei dati, consultazione movimenti per tipo pagamento, consultazione storico vendite) E-Cash (descrizione della funzione, relazione con la cassa contanti). Iniziamo quindi con il primo approfondimento. Concetti base Casse Per ogni cassa fisica (cassetti del misuratore fiscale) è necessario abbinare una cassa virtuale, creata in Wingesfar con l'apposita funzione. Movimenti Per movimento si intende l'operazione caratterizzata dal flusso di denaro (contanti, bancomat, carte di credito, ecc..). Ogni movimento viene tracciato dalla procedura di "cassa contanti", che provvederà ad aggiornare il saldo. Causali Ogni movimento è legato ad una causale che ne identifica la motivazione. Abbinamento terminale/cassa Ad ogni terminale deve essere abbinata una cassa virtuale, in maniera tale che ogni vendita vada ad incrementarne il saldo. Più terminali possono essere abbinati alla stessa cassa virtuale. In tal caso il saldo verrà aggiornato dalle vendite eseguite da tutti i terminali collegati alla stessa cassa virtuale. Saldo iniziale Il saldo iniziale è il valore di quanto presente nella cassa fisica. Solo in fase di prima configurazione è necessario specificare tale valore poiché questo verrà reimpostato automaticamente dopo ogni operazione di "chiusura". Chiusura

2 La chiusura di cassa è l'operazione fondamentale nella gestione della "cassa contanti". Infatti, in questa fase, viene data la possibilità di controllare il contenuto della cassa "virtuale" con quello reale del cassetto. Quindi, è fortemente consigliata l'esecuzione di almeno una chiusura al giorno per ogni cassa: normalmente alla sera in corrispondenza alla chiusura dello scontrino giornaliero sul misuratore fiscale. Utilizzo della cassa contanti Come già accennato, l'utilizzo della "cassa contanti" si basa sulla gestione dei movimenti. A tal proposito distinguiamo due tipi di movimento: automatico ed estemporaneo. Movimento automatico I movimenti automatici vengono creati in seguito a specifiche operazioni e sono completamente trasparenti all'utente. Le operazioni a cui si fa riferimento sono: la chiusura vendita, l'incasso di crediti verso clienti e la chiusura di cassa. Movimento estemporaneo I movimenti estemporanei sono le variazioni dei saldi e di cassa, eseguite manualmente per tutte le casistiche escluse dai movimenti automatici. Consultazione movimenti La consultazione dei movimenti è richiamabile sia dalla Vendita al Banco che dal menu Utilità. Nel primo caso, dopo essersi posizionati sulla casella di inserimento prodotto, basta premere <Spazio> da tastiera seguito dalla lettera "A" per aprire l'elenco delle funzioni disponibili. Selezionando Vede Saldo Cassa si accede alle casse utilizzate.

3 Dopo aver selezionato la cassa interessata, premendo il tasto <Invio> da tastiera, o eseguendo un doppio click del mouse, verranno visualizzati i movimenti eseguiti nel mese corrente. Lo stesso risultato è raggiungibile dal menu. In tal caso, è necessario accedere al menu e selezionare la Utilità Cassa Contanti Gestione Cassa Contanti.

4 In tal modo verranno visualizzate le casse gestite. Dopo aver selezionato la cassa interessata, premendo il tasto <Invio> da tastiera, o eseguendo un doppio click del mouse, verranno visualizzati i

5 movimenti eseguiti nel mese corrente. Nel prossimo approfondimento vedremo come gestire la cassa contanti, utilizzando le molteplici funzioni messe a disposizione. Abilitazione delle funzioni In alcuni casi, le funzioni descritte potrebbero risultare bloccate per evitare interventi inopportuni. Potrebbe trattarsi di farmacie appartenenti ad un gruppo oppure, più in generale, casi nei quali siano previste delle apposite procedure per l'aggiornamento delle giacenze. A presto con la prossima pillola relativa a "Cassa contanti - Gestione", lo staff di WINGESFAR