Swiss & Global Asset Management Società, Gamma ed Eccellenze nella Gestione

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1 Picture Swiss & Global Asset Management Società, Gamma ed Eccellenze nella Gestione The exclusive manager of Julius Baer Funds. A member of the GAM group.

2 Swiss & Global ed il Gruppo GAM Un polo di Asset Management quotato alla borsa di Zurigo Swiss & Global Asset Management, gestore esclusivo dei fondi Julius Baer, è una delle principali società indipendenti di gestione patrimoniale in Svizzera e nel mondo La Società fa parte del Gruppo GAM Holding, quotato alla SIX Swiss Exchange, che riunisce i marchi e le attività di Swiss & Global Asset Management e di GAM Totale AuM del Gruppo GAM Holding mld. CHF* dati al 31 dicembre 2012 GAM 48,7 mrd (36%) Swiss & Global AM 87,6 mrd (64%) Swiss & Global Asset Management Gestore esclusivo dei fondi Julius Baer Fondi tematici e tradizionali: azioni, obbligazioni, materie prime e strategie absolute return Attività con i clienti istituzionali e soluzioni con fondi private Label GAM Azioni, obbligazioni, strategie absolute return e con fondi di hedge fund Mandati di gestione patrimoniale Alfa, senza limitazioni da parte di una filosofia propria 2 * Al netto di 20.1 mld. CHF, che vengono gestiti da GAM, distribuiti da Swiss & Global Asset Management e iscritti a bilancio da entrambe le società.

3 Julius Baer e Swiss & Global Ottobre 2012, tre anni di autonomia Julius Baer Holding Ltd. POLO DI PRIVATE BANKING Julius Baer Group Ltd. POLO DI ASSET MANAGEMENT GAM Holding SA Il 1 ottobre 2009 il Gruppo Julius Baer ha separato le proprie attività di Private Banking e Asset Management, creando così due entità completamente indipendenti, entrambe quotate alla Borsa di Zurigo: Julius Baer Group Ltd. GAM Holding SA, quest ultima riunisce i marchi e le attività di Swiss & Global Asset Management e di GAM Banca Julius Baer 3

4 Swiss & Global Asset Management Distribuzione con una vasta presenza internazionale Europa Asia Medio Oriente America latina Team di vendita e rappresentanti locali Zurigo Ginevra Francoforte Milano Lussemburgo Londra Madrid Hong Kong Isole Cayman Registrazione dei fondi Julius Baer per la distribuzione al pubblico Svizzera Belgio Cile Germania Estonia Francia Italia Lettonia Lichtenstein Lituania Lussemburgo Olanda Austria Perù Portogallo Singapore Spagna Svezia Taiwan Gran Bretagna 4 Fonte: Swiss & Global Asset Management

5 Swiss & Global Asset Management Chi siamo in breve Asset Manager totalmente indipendenti nati dalla separazione del Gruppo Julius Baer (Ottobre 2009) Gestori esclusivi dei fondi Julius Baer Attivi nella gestione dei fondi d investimento dal 1970 Leader nelle asset class Absolute Return Bond Emerging Market Bond Presenti in oltre 30 Paesi Informazioni finanziarie (dati al 31 dicembre 2012) 87.6 mld. CHF. Massa in gestione mln. CHF Ricavi operativi 90.4 mln. CHF Utile al lordo delle tasse Dipendenti (FTE) 308 5

6 Swiss & Global Asset Management in Italia 20 anni di storia in Italia 1992 primo gruppo straniero ad essere autorizzato alla distribuzione di OICR armonizzati europei in Italia 2010 autorizzato il fondo Clean Energy One 2000 primo intermediario ad essere autorizzato in Italia alla distribuzione via Internet di fondi d investimento 2011 attivata la collaborazione con l Università Ca Foscari per la creazione di un Laboratorio di Economia Sperimentale 2004 avvio della SGR dedicata agli Investitori Istituzionali 2012 lancio del nuovo Sito Internet dedicato al mondo della consulenza finanziaria 2009 scissione delle attività di Private Banking del Gruppo. Julius Baer SGR diventa Swiss & Global SGR ed entra in GAM Group 6

7 Swiss & Global Asset Management (Italia) SGR Piattaforma di distribuzione e di gestione La SGR, con sede legale e amministrativa a Milano, in Via Duccio di Boninsegna, 10 è stata costituita nel marzo 2003 e svolge le seguenti attività: COMMERCIALIZZAZIONE SICAV a marchio Julius Baer GESTIONE di soluzioni Multi Asset Class a ritorno assoluto Swiss & Global Challenger, fondo mobiliare aperto di diritto italiano GESTIONE di un fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso, riservato ad Investitori Qualificati Clean Energy One, specializzato nell investimento nel settore fotovoltaico GESTIONE individuale di portafogli di investimento per conto sia di Investitori Istituzionali sia di clienti privati. 7

8 Caratteristiche della gamma Julius Baer Il collocamento delle Sicav in Italia Swiss&Global Asset Management distribuisce in Italia 5 Sicav (per un totale di 168 comparti) di cui: Sicav Multibond (68) Sicav Multistock (71) Sicav Multicash (8) Sicav Multicooperation (20) Sicav Multipartner (11) Le classi B ed E sono ad accumulazione, mentre la classe Em prevede la distribuzione mensile dei proventi (6 comparti obbligazionari disponibili in classe Em) Le classi E ed Em prevedono il medesimo regime commissionale La classe B consente l attivazione dei PAC (1) La classe B prevede l attivazione dei PAC. Consultare il modulo di sottoscrizione per verificare attivazione PAC e classi su ciascun collocatore (2) A discrezione del collocatore, applicate all interno di soglie e meccanismi identificati nel modulo di sottoscrizione 8

9 Le eccellenze in Gamma Cogliere i bisogni, individuare i trend, offrire protezione con i fondi Julius Baer Sicurezza il mio primo obiettivo d investimento è preservare il patrimonio esistente; non è sufficiente perdere meno del benchmark; mi accontento di rendimenti anche bassi, purchè poco volatili obbligazioni Innovazione obbligazioni cerco una strategia che possa spaziare tra corporate, high yield, mercati emergenti, inflation linked; non ho tempo né competenze per decidere l asset allocation JB Credit Opportunities Bond JB Total Return Bond JB Absolute Return Bond Defender JB Absolute Return Bond JB Absolute Return Bond Plus Frontiera azioni voglio diversificare parte dei miei investimenti azionari nelle nuove economie Emergenti JB Absolute Return Emerging Bond JB Black Sea JB Northern Africa JB Chindonesia JB Aisa JB Central Europe JB Global Emerging Markets JB Russia azioni JB Absolute Return Europe Equity Nuovi modelli di consumo voglio investire nei settori col maggior potenziale di crescita Industrializzazione Urbanizzazione JB Agriculture JB Luxury Brands JB Energy Transition JB Natural Resources JB Infrastructure 9

10 Swiss & Global Asset Management La nostra offerta nell ambito del reddito fisso Componenti core Absolute Return Satelliti CH Europa Nordamerica JB MM Swiss Franc JB BF Swiss Franc JB MM Euro JB MM Sterling JB BF Euro JB BF Euro Government JB BF Inflation Linked-EUR JB MM Dollar JB BF Dollar JB BF Dollar Medium Term JB BF Inflation Linked-USD JB BF Absolute Return Defender JB BF Absolute Return JB BF Absolute Return Plus JB BF Absolute Return Emerging Paesi emergenti High Yielding Ibrido JB BF Emerging EUR JB BF Emerging USD JB BF EM Inflation Linked JB BF EM Corporate JB BF Local Emerging JB BF Global High Yield JB BF Credit Opportunities JB BF ABS JB BF Global Convert Globale JB BF Total Return Swiss & Global Asset Management Asset Manager associato o esterno 10

11 Swiss & Global Asset Management La nostra offerta nell ambito azionario e degli investimenti alternativi Componenti core Paesi emergenti Satelliti / Temi CH JB EF Swiss JB EF Swiss Small&Mid Cap JB EF Absolute Return JB EF Euroland Value JB EF Africa Opportunities JB EF Black Sea JB EF Central Europe JB EF Chindonesia Materie prime JB EF Agriculture JB EF Natural Resources JB Commodity JB EF Euro Large Cap JB EF Global Emerging Mrkts. Europa JB EF Europe Selection JB EF Northern Africa JB EF Europe Small&Mid Cap JB EF Europe JB EF Russia Energia JB EF Energy Transition US Asia Globale JB EF German Value JB EF US Leading JB EF US Value JB EF Asia JB EF Japan JB EF Global Equity Income Infrastrutture Life Science Altri JB EF Infrastructure JB EF Biotech JB EF Health Opportunities JB EF Luxury Brands JB EF New World Opportunities 11 Swiss & Global Asset Management Asset Manager associato o esterno

12 Da Ottobre 2012 è attivo My Swiss & Global! Il sito dedicato ai nostri Partner Clicca qui per accedere a My Swiss&Global 12

13 13 Swiss & Global Asset Management Gli editoriali settimanali e la nuova pubblicazione «I Soldi in testa» in collaborazione con il Laboratorio di Economia Sperimentale

14 Servizi a supporto del consulente (1/2) Report periodici sui fondi d investimento Fund Week Bi-settimanale: fornisce un aggiornamento su specifici temi d investimento / fondi Julius Baer Fund Portrait Ad hoc: contiene approfondimenti su specifici fondi Julius Baer in focus Fund Update Mensile: aggiornamento su performance ed asset allocation dei fondi in focus 14

15 Servizi a supporto del consulente (2/2) Report periodici sulla ricerca macroeconomica e sulle scelte di asset allocation Reflections Trimestrale: fornisce una overview sugli scenari di mercato disegnati dal team di macroeconomisti di Bank Julius Baer, nonchè le indicazioni di asset allocation provenienti dai comitati di investimento Reflections update Aggiornamento mesile sugli scenari di mercato Fund Focus Mensile: è la raccolta dei factsheet dei fondi Julius Baer 15

16 16 Swiss & Global Asset Management Seguici su Facebook e Twitter

17 Massimo Sabatini Responsabile Wholesale and Institutional Business Tel Cell Luciano Sciré Responsabile Retail Distribution Italy Tel Cell Marina Boccadifuoco Wholesale and Institutional Business Tel Cell Stefano Saponaro Retail Distribution Italy Tel Cell

18 Disposizioni importanti di carattere legale Questi documenti sono destinati esclusivamente all'uso interno degli intermediari abilitati da Swiss & Global Asset Management e/o degli investitori istituzionali o qualificati e non possono essere trasmessi a terzi. In particolare non possono essere utilizzati come materiale pubblicitario per il collocamento pubblico o qualsiasi altra forma di offerta pubblica dei fondi, dei loro comparti o tipi di azioni. Il riutilizzo di descrizioni di fondi contenute in questo documento è responsabilità esclusiva degli intermediari. Prima di qualsiasi investimento leggere in modo approfondito il prospetto informativo attuale e/o il regolamento del fondo, la versione attuale del prospetto informativo semplificato (ovvero le informazioni chiavi per gli investitori, non appena disponibili), lo statuto e l attuale rapporto annuale e semestrale (i documenti legali ); consultare inoltre un consulente finanziario e tributario qualificato ed indipendente. I documenti citati sono disponibili gratuitamente ed in copia cartacea chiamando al [ ] o presso gli indirizzi sotto indicati. Swiss & Global Asset Management non fa parte del Gruppo Julius Baer. Il valore ed il rendimento delle quote possono salire e scendere. Essi sono influenzati dalla volatilità del mercato e dalle oscillazioni dei tassi di cambio. Swiss & Global Asset Management non assume nessuna responsabilità per eventuali perdite. L andamento dei valori e dei rendimenti ottenuti in precedenza non è un indicatore della loro evoluzione presente e futura. L andamento del valore e del rendimento non considera le eventuali commissioni e spese trattenute all acquisto, alla vendita ed allo scambio delle quote. La ripartizione fra settori, Paesi e valute, le singole posizioni, nonché gli indici di riferimento ( benchmark ) eventualmente indicati possono cambiare in qualsiasi momento nel quadro della politica di investimento stabilita nel prospetto informativo. La gamma dei fondi domiciliata a Lussemburgo («UCITS») è registrata, in principio, per il collocamento al pubblico in Lussemburgo, in Svizzera, in Germania ed in Austria. Tuttavia, a causa dei distinti procedimenti nazionali di registrazione, non può essere garantito che ogni fondo, comparto o tipo di azione sia registrato contemporaneamente o sarà registrato in ognuno dei Paesi citati. Una lista aggiornata è ottenibile sul sito Si prega di tenere conto anche delle particolarità sotto indicate per Fondi UCITS registrati nei Paesi relativi. Nei Paesi in cui un fondo, comparto o un tipo di azione non è registrato per l offerta ed il collocamento al pubblico, la vendita delle quote è possibile soltanto nell'ambito del collocamento privato e/o istituzionale ed in osservanza della legislazione nazionale applicabile. I fondi non sono registrati negli Stati Uniti o nei territori da questi dipendenti e, di conseguenza, non possono essere offerti o venduti in detti Paesi. Svizzera La versione tedesca dei documenti legali è disponibile gratuitamente presso la rappresentante Swiss & Global Asset Management SA, Hardstrasse 201, casella postale, CH-8037 Zurigo e l agente di pagamento Banca Julius Baer & Co. SA, Bahnhofstrasse 36, casella postale, CH-8010 Zurigo. Italia Questi documenti sono destinati esclusivamente all'uso interno degli intermediari abilitati da Swiss & Global Asset Management e/o degli investitori istituzionali o qualificati e non possono essere trasmessi a terzi. In particolare non possono essere utilizzati come materiale pubblicitario per il collocamento pubblico o qualsiasi altra forma di offerta pubblica dei fondi, dei loro comparti o tipi di azioni. Non sono soggetti alla predetta limitazione, lo Statuto, il Prospetto informativo, le informazioni chiave per gli investitori (anche Key Investor Information Document - KIID), le relazioni annuali e semestrali, nonché il modulo di sottscrizione e l elenco dei collocatori autorizzati in Italia di ciascuna SICAV. La versione italiana del Prospetto informativo e/o del Regolamento del fondo, la versione aggiornata dei KIID, lo Statuto e la relazione annuale e semestrale possono essere scaricati gratuitamente dal sito Copyright 2012 Swiss & Global Asset Management SA tutti i diritti riservati 18

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