Schroder International Selection Fund SICAV Luglio 2018 Materiale di marketing Il Gruppo Schroders Siamo una società d investimento globale e aiutiamo istituzioni e persone a raggiungere i propri obiettivi e a prepararsi per il futuro. Il mondo cambia, e cambiano anche le esigenze degli investitori. Ecco perché la nostra è una storia di evoluzione continua. Anticipare i tempi richiede esperienza e conoscenza, che abbiamo costruito in oltre due secoli e sette generazioni. Nati nel 1804, quotati alla Borsa di Londra dal 1959 e parte dell indice FTSE 100, non apparteniamo ad alcun gruppo finanziario, assicurativo o industriale. Alla stabilità degli assetti proprietari si aggiunge la solidità finanziaria. Osservando i mercati internazionali e locali da una prospettiva privilegiata, innoviamo costantemente la nostra offerta: nel corso del tempo abbiamo con successo esteso le nostre competenze dalle aree tradizionali a soluzioni più innovative, dai fondi alternativi ai prodotti Income e Multi-Asset. Siamo focalizzati su un unico obiettivo: soddisfare le ambizioni dei clienti che ci affidano i propri risparmi, contribuendo alla prosperità della società intera. Contatti Email: retail-italy@schroders.com schroders.it per investitori privati schrodersportal.it per consulenti finanziari Informazioni importanti: Schroder International Selection Fund (la Società ) è una SICAV (Società di investimento a capitale variabile) registrata in Lussemburgo e conforme alla direttiva 2009/65/CE. La Società è autorizzata alla commercializzazione delle proprie azioni in Italia ed ha depositato il Prospetto Informativo e le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) presso l Archivio Prospetti della CONSOB. Il presente documento ha carattere meramente informativo. Le informazioni e le opinioni contenute nello stesso non costituiscono una raccomandazione o consiglio, anche di carattere fiscale, o un offerta al pubblico, finalizzata all investimento nelle azioni della Società, e non devono in nessun caso essere interpretate come tali. Si raccomanda agli investitori di consultare i propri consulenti prima di procedere all investimento. Prima di sottoscrivere le azioni della Società, e per una descrizione dettagliata delle caratteristiche, dei rischi e degli oneri connessi con tale investimento, si prega di leggere il Prospetto Informativo e le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID). Le sottoscrizioni delle azioni della Società saranno ritenute valide solo se effettuate sulla base del Prospetto Informativo in vigore, accompagnato dall ultimo bilancio annuale certificato (e dalla successiva relazione semestrale non certificata, se pubblicata), disponibili gratuitamente presso la sede legale di Schroder Investment Management (Europe) S.A. ed in Italia presso i Collocatori. Il Prospetto Informativo, i KIID e la lista dei Collocatori in Italia delle azioni della Società possono essere consultati al seguente indirizzo www.schroders.it. Il Prospetto Informativo e i KIID sono disponibili su richiesta presso i Collocatori. Il presente documento è pubblicato da Schroders Italy SIM S.p.A., Via della Spiga 30, 20121 Milano. Luglio 2018. RC61465
Schroder International Selection Fund (Schroder ISF) è una SICAV di diritto Lussemburghese armonizzata, distribuita in Italia dal 1995. Perché sceglierla Un unico strumento per un efficace diversificazione del portafoglio per mercati, settori e valute Flessibilità e libertà di movimento, in linea con i propri obiettivi d investimento Una soluzione per ogni esigenza, grazie alla vasta gamma Facilità d accesso con investimento minimo di 1.000 Euro, o equivalente nella valuta del comparto Oltre 90 comparti autorizzati in Italia Circa 503,6 miliardi* di patrimonio gestito e amministrato * Fonte: Schroders, al 31/12/2017. Dato riferito al Gruppo. Fondi Azionari Fondi Obbligazionari Fondi Multi-Asset Fondi Monetari L intera gamma dei fondi azionari è gestita attivamente e comprende prodotti con un approccio sia quantitativo, che a gestione classica. Alcuni di essi si addicono a rispondere alle esigenze core dell investitore, mentre altri, più specializzati, possono essere considerati come componenti satellite all interno del portafoglio. La gamma dei fondi azionari è diversificata per area geografica, obiettivo e approccio all investimento. L offerta dei fondi obbligazionari comprende prodotti che investono nell area Euro, nella più allargata regione europea e nei mercati emergenti, mentre altri si contraddistinguono per un raggio d azione più globale. Alla gamma di fondi specializzati in titoli governativi e investment grade, si aggiungono quelli che investono nei titoli societari e high yield. In un contesto di mercato dove risulta sempre più difficile prevedere i ritorni generati dai diversi settori obbligazionari, Schroders crede nei benefici offerti da una strategia flessibile e svincolata dal benchmark. Numerosi sono i prodotti Schroder ISF sviluppati con questo approccio. Questi prodotti investono in un ampia gamma di asset class, sia tradizionali (azioni, obbligazioni e liquidità), che alternative (quali immobili e materie prime). Diversificando fra strumenti poco correlati tra loro, puntano a migliorare il profilo rischio-rendimento del portafoglio, specialmente in periodi di instabilità. In ambito Multi-Asset, Schroders adotta un approccio innovativo denominato risk-premium : esamina il premio per il rischio (l extra rendimento rispetto a uno strumento risk-free) sottostante alle singole classi d investimento per combinarle in modo più efficace e dinamico. La diversificazione, infatti, funziona ancora meglio se combinata a un attività di asset allocation flessibile, capace di adattarsi in modo strategico e tattico all evoluzione del ciclo economico. All interno della nostra offerta sono previste anche due soluzioni che permettono agli investitori più prudenti di accedere al mercato monetario europeo e americano, oppure di diversificare il proprio portafoglio inserendo un po di liquidità. 2
Fondi Azionari Asia Latin n Asia Pacific Cities Real Estate Emerging Europe BRIC (Brazil, Russia, India, China) US Large Cap Asian Dividend Maximiser Equity Emerging Markets US Small and Mid Cap Equity Asian Equity Yield European Alpha Absolute Return Frontier Markets Equity US Smaller Companies Asian Opportunities European Alpha Focus Global Cities Real Estate Asian Smaller Companies European Dividend Maximiser Global Climate Change Equity China A European Equity Absolute Return Global Dividend Maximiser China Opportunities European Equity Yield Global Emerging Market Opportunities Emerging Asia European Large Cap Global Energy Greater China European Market Neutral Global Equity Indian Equity European Opportunities Global Equity Alpha Indian Opportunities European Smaller Companies Global Equity Yield Japanese Equity European Special Situations Global Gold Japanese Opportunities European Value Global Recovery Japanese Smaller Companies Italian Equity PIR Global Smaller Companies Korean Equity Swiss Equity Global Sustainable Growth Middle East Swiss Equity Opportunities QEP Global Active Value Taiwanese Equity Swiss Small and Mid Cap Equity QEP Global Emerging Markets UK Equity QEP Global Equity Market Neutral 1 QEP Global ESG QEP Global Quality QEP Global Value Plus Fondi Obbligazionari Asia US Dollar Bond Asian Bond Total Return Bond Emerging Market Bond Global Credit Income Asian Convertible Bond Asian Local Currency Bond RMB Fixed Income Corporate Bond Credit Absolute Return Credit Conviction Emerging Market Corporate Bond Emerging Markets Debt Absolute Return Global High Income Bond Global High Yield Government Bond Global Bond Global Inflation Linked Bond High Yield Short Term Bond Global Conservative Convertible Bond Global Convertible Bond Global Corporate Bond Global Credit Duration Hedged Global Multi Credit Global Unconstrained Bond Securitised Credit Strategic Bond Strategic Credit Fondi Multi-Asset Emerging Multi-Asset Income Global Diversified Growth Global Multi-Asset Income Multi-Manager Diversity Multi-Asset Total Return Flexible Retirement Global Multi-Asset Balanced Multi-Asset Growth and Income 2 Multi-Asset PIR Italia PIR Wealth Preservation Fondi Monetari US Dollar Liquidity Liquidity 1 In data 6 luglio 2018, Schroder ISF QEP Global Absolute ha cambiato denominazione in Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral. 2 In data 6 luglio 2018, Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible ha cambiato denominazione in Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income. In tale data sono cambiati anche l obiettivo e la politica di investimento. 3
Fondi Azionari Latin n A 1,50 LU0106259046 A 1,50 LU0248181363 A1 2,00 LU0133713007 A1 2,00 LU0248184383 B 2,10 LU0106259129 B 2,10 LU0248183815 US Large Cap A 1,25 LU0106261372 A 1,25 LU0248185190 A 1,25 LU0271483876 A1 2,00 LU0133715804 A1 2,00 LU0248185273 A1 2,00 LU0271484924 B 1,85 LU0106261455 B 1,85 LU0248185513 B 1,85 LU0271484411 US Small & Mid Cap Equity A 1,50 LU0205193047 A 1,50 LU0248178732 A 1,50 LU0334663233 A1 2,00 LU0205193989 A1 2,00 LU0248177338 A1 2,00 LU0334663589 B 2,10 LU0205193559 B 2,10 LU0248178062 B 2,10 LU0334663316 US Smaller Companies A 1,50 LU0106261612 A1 2,00 LU0133716109 B 2,10 LU0106261885 Asia Asia Pacific Cities Real Estate A 1,50 LU0269905997 A1 2,00 LU0269906532 B 2,10 LU0269906029 Asian Dividend Maximiser A 1,50 LU0955662357 A 1,50 LU0955665376 A1 2,00 LU1015429712 B 2,10 LU0955667075 Asian Equity Yield EUR CHF A 1,50 LU0188438112 A 1,50 LU0192582467 A 1,50 LU0820944071 A 1,50 LU0820943859 A1 2,00 LU0188439193 A1 2,00 LU0193968947 B 2,10 LU0188438468 Asian Opportunities A 1,50 LU0248184466 A 1,50 LU0106259558 A1 2,00 LU0248179623 A1 2,00 LU0133713346 B 2,10 LU0248183906 B 2,10 LU0106259632 Asian Smaller Companies A 1,50 LU0227179875 A1 2,00 LU0227180295 B 2,10 LU0227179958 China A A 1,50 LU1713307426 China Opportunities A 1,50 LU0244354667 A1 2,00 LU0244355631 B 2,10 LU0244354824 Emerging Asia A 1,50 LU0248172537 A 1,50 LU0181495838 A1 2,00 LU0248174152 A1 2,00 LU0181496216 B 2,10 LU0248173006 B 2,10 LU0181495911 Greater China A 1,50 LU0140636845 A 1,50 LU0365775922 A1 2,00 LU0161616080 B 2,10 LU0140636928 Indian Equity A 1,50 LU0264410563 A1 2,00 LU0264411371 B 2,10 LU0264410720 Indian Opportunities A 1,50 LU0959626531 Japanese Equity JPY A 1,25 LU0106239873 A 1,25 LU0236737465 A1 2,00 LU0133712371 A1 2,00 LU0236738604 B 1,85 LU0106240376 B 1,85 LU0236738190 Japanese Opportunities JPY A 1,50 LU0270818197 A 1,50 LU0943301571 A1 2,00 LU0270819674 A1 2,00 LU0943301738 Japanese Smaller Companies JPY A 1,50 LU0106242315 A 1,50 LU1496798809 A1 2,00 LU0133712611 B 2,10 LU0106243719 Korean Equity A 1,50 LU0195148118 B 2,10 LU0195148464 Middle East A 1,50 LU0314587907 A 1,50 LU0316459139 A1 2,00 LU0314589945 A1 2,00 LU0316467660 B 2,10 LU0314588467 B 2,10 LU0316459568 Taiwanese Equity A 1,50 LU0270814014 B 2,10 LU0270815763 4
Fondi Azionari Emerging Europe A 1,50 LU0106817157 A1 2,00 LU0133716950 B 2,10 LU0106819104 Equity A 1,50 LU0106235293 A1 2,00 LU0133706308 B 2,10 LU0106235376 European Alpha Absolute Return A 2,00 LU1046234768 B 2,50 LU1046234842 European Alpha Focus A 1,50 LU0591897516 European Dividend Maximiser A 1,50 LU0319791538 A 1,50 LU0321371998 A1 2,00 LU0319791967 A1 2,00 LU0321374661 B 2,10 LU0319791611 B 2,10 LU0321373184 European Equity Absolute Return A 1,50 LU1046235062 B 2,00 LU1046235146 European Equity Yield A 1,50 LU0106236267 A 1,50 LU0012050729 A1 2,00 LU0133709153 A1 2,00 LU0315084102 B 2,10 LU0106236424 B 2,10 LU0062647861 European Large Cap A 1,25 LU0106236937 A1 2,00 LU0133709740 B 1,85 LU0106237075 European Market Neutral A 1,25 LU0748063764 A 1,25 LU0748064069 A1 1,75 LU0801193649 B 1,85 LU0801193722 European Opportunities A 1,50 LU0995121059 A1 2,00 LU1046235575 B 2,10 LU1046235658 European Smaller Companies A 1,50 LU0106237406 A1 2,00 LU0133710243 B 2,10 LU0106238040 European Special Situations A 1,50 LU0246035637 A1 2,00 LU0246036528 B 2,10 LU0246036106 European Value A 1,50 LU0161305163 A1 2,00 LU0161304786 B 2,10 LU0161305593 Italian Equity PIR A 1,25 LU0106238719 A 1,25 LU0067016716 A1 2,00 LU0133712025 B 1,85 LU0106239360 B 1,85 LU0067017284 Swiss Equity CHF A 1,25 LU0106244287 A1 2,00 LU0133713858 B 1,85 LU0106244360 Swiss Equity Opportunities CHF A 1,50 LU0227177580 A1 2,00 LU0227178042 B 2,10 LU0227177663 Swiss Small & Mid Cap Equity CHF A 1,50 LU0149524034 A1 2,00 LU0149538414 B 2,10 LU0149524117 UK Equity GBP A 1,25 LU0106244527 A1 2,00 LU0133714401 B 1,85 LU0106245920 5
Fondi Azionari BRIC (Brazil, Russia, India, China) A 1,50 LU0228659784 A 1,50 LU0232931963 A1 2,00 LU0228659867 A1 2,00 LU0248178906 B 2,10 LU0228659941 B 2,10 LU0232932698 Emerging Markets A 1,50 LU0106252389 A 1,50 LU0248176959 A 1,50 LU0947062542 A1 2,00 LU0133703974 A1 2,00 LU0248178229 B 2,10 LU0106252462 B 2,10 LU0248177254 Frontier Markets Equity A 1,50 LU0562313402 A1 2,00 LU0562314046 B 2,10 LU0562314475 Global Cities Real Estate A 1,50 LU0224508324 A 1,50 LU0224509132 A 1,50 LU0683716608 A1 2,00 LU0224508837 A1 2,00 LU0224509645 B 2,10 LU0224508597 B 2,10 LU0224509215 Global Climate Change Equity A 1,50 LU0302445910 A 1,50 LU0306804302 A1 2,00 LU0302446215 A1 2,00 LU0306805531 B 2,10 LU0378800949 B 2,10 LU0306804641 Global Dividend Maximiser A 1,50 LU0306806265 A 1,50 LU0306807586 A 1,50 LU0867894346 A 1,50 LU0671501129 A1 2,00 LU0308882272 A1 2,00 LU0308882355 A1 2,00 LU0671501392 B 2,10 LU0306806778 B 2,10 LU0325253937 B 2,10 LU0671501475 Global Emerging Market Opportunities A 1,50 LU0269904917 A 1,50 LU0279459456 A1 2,00 LU0269905484 A1 2,00 LU0279460116 B 2,10 LU0269905138 B 2,10 LU0279459704 Global Energy A 1,50 LU0256331488 A 1,50 LU0671501558 A1 2,00 LU0256332296 B 2,10 LU0256331561 Global Equity A 1,25 LU0215105999 A1 2,00 LU0219517496 B 1,85 LU0215106377 Global Equity Alpha A 1,50 LU0225283273 A 1,50 LU0248168428 A1 2,00 LU0225283869 A1 2,00 LU0248167537 B 2,10 LU0225283513 B 2,10 LU0248168261 Global Equity Yield A 1,50 LU0248166992 A 1,50 LU0225284248 A 1,50 LU0225771236 A1 2,00 LU0248167966 A1 2,00 LU0225285054 A1 2,00 LU0225771749 B 2,10 LU0248167453 B 2,10 LU0225284834 Global Gold A 1,50 LU1223082196 A 1,50 LU1223083087 A1 2,00 LU1223082352 Global Recovery A 1,50 LU0956908155 B 2,10 LU0956908239 Global Smaller Companies A 1,50 LU0240877869 A1 2,00 LU0240878594 B 2,10 LU0240878081 Global Sustainable Growth A 1,30 LU0557290698 A 1,30 LU0557291076 QEP Global Active Value A 1,25 LU0203345920 A 1,25 LU0248176017 A 1,25 LU0305899550 A1 2,00 LU0203346738 A1 2,00 LU0248173188 B 1,85 LU0203346142 B 1,85 LU0248174236 B 1,85 LU0305900820 QEP Global Emerging Markets A 1,50 LU0747139391 A1 2,00 LU0757956452 QEP Global Equity Market Neutral A 1,50 LU1201919427 A 1,50 LU1201919856 B 1,80 LU1476611428 QEP Global ESG A 1,30 LU1528092551 A 1,30 LU1528092718 QEP Global Quality A 1,25 LU0323591833 A1 2,00 LU0323592211 B 1,85 LU0323591916 QEP Global Value Plus A 1,75 LU1019481610 A 1,75 LU1019481297 6
Fondi Obbligazionari US Dollar Bond A 0,75 LU0106260564 A 0,75 LU0083284397 A 0,75 LU0291343597 A 0,75 LU0671503091 A1 1,25 LU0133715127 A1 1,25 LU0801193565 A1 1,25 LU0671503174 B 1,25 LU0106260721 B 1,25 LU0083284470 B 1,25 LU0291343753 B 1,25 LU0671503257 Asia Asian Bond Total Return A 1,00 LU0106250508 A 1,00 LU0327381843 A1 1,50 LU0133703115 A1 1,50 LU0327382148 A1 1,50 LU0327382494 B 1,50 LU0106250763 Asian Convertible Bond A 1,25 LU0351440481 A 1,25 LU0352096621 A1 1,75 LU0351440994 A1 1,75 LU0352096894 B 1,75 LU0351441372 B 1,75 LU0352097199 Asian Local Currency Bond A 1,00 LU0358729142 A 1,00 LU0953474524 A1 1,50 LU0365760734 B 1,60 LU0365761625 RMB Fixed Income CNH A 0,75 LU0845698876 A 0,75 LU0845699254 Bond A 0,75 LU0106235533 A 0,75 LU0093472081 A1 1,25 LU0133706050 A1 1,25 LU0671500071 B 1,25 LU0106235707 B 1,25 LU0093472750 Corporate Bond A 0,75 LU0113257694 A 0,75 LU0425487740 A1 1,25 LU0133717503 A1 1,25 LU0406854488 B 1,25 LU0113257934 B 1,25 LU0512749036 Corporate Bond EUR Duration hedged A 0,75 LU0607220562 Credit Absolute Return A 1,20 LU1293074719 A 1,20 LU1293075104 B 1,50 LU1476606857 B 1,50 LU1476607079 Credit Conviction A 1,00 LU0995119665 A 1,00 LU0995120242 B 1,50 LU0995119749 B 1,50 LU0995120598 Government Bond A 0,40 LU0106235962 A 0,40 LU0053903893 A1 0,90 LU0133707454 B 0,90 LU0106236002 B 0,90 LU0063575632 High Yield A 1,00 LU0849399786 A 1,00 LU0849400543 B 1,50 LU1476607319 B 1,50 LU1476607822 Short Term Bond A 0,50 LU0106234643 A1 1,00 LU0133706993 B 0,60 LU0106234726 7
Fondi Obbligazionari Emerging Market Bond A 1,00 LU0795632180 A 1,00 LU0795633584 A1 1,50 LU0795632420 A1 1,50 LU0795633741 B 1,50 LU0795632776 B 1,50 LU0795634129 Emerging Market Corporate Bond A 1,00 LU0795634988 A 1,00 LU0795636256 A1 1,50 LU0795635100 A1 1,50 LU0795636413 B 1,50 LU0795635449 B 1,50 LU0795636769 Emerging Markets Debt Absolute Return A 1,50 LU0106253197 A 1,50 LU0177592218 A 1,50 LU0499925211 A1 2,00 LU0133705839 A1 2,00 LU0186875935 A1 2,00 LU0186876156 B 2,00 LU0106253270 B 2,00 LU0177222121 B 2,00 LU0587553891 Global Bond A 0,75 LU0106256372 A 0,75 LU0694808618 A 0,75 LU0694810861 A1 1,25 LU0133710755 A1 1,25 LU0694809004 A1 1,25 LU0694811240 B 1,25 LU0106256968 B 1,25 LU0694809426 B 1,25 LU0694811679 Global Conservative Convertible Bond Dis. A 1,20 LU1148414987 A 1,20 LU1148415794 A 1,20 LU1148416099 A 1,20 LU1148416842 Global Convertible Bond A 1,25 LU0351442180 A 1,25 LU0352097439 A 1,25 LU0671500402 A1 1,75 LU0351442420 A1 1,75 LU0352097603 A1 1,75 LU0671500584 B 1,75 LU0351442776 B 1,75 LU0352097868 B 1,75 LU0587553974 Global Corporate Bond A 0,75 LU0106258311 A 0,75 LU0053903380 A 0,75 LU0201324851 A 0,75 LU0201325072 A1 1,25 LU0133711647 A1 1,25 LU0406859446 A1 1,25 LU0248179540 A1 1,25 LU0671500741 B 1,25 LU0106258667 B 1,25 LU0063575715 B 1,25 LU0203348601 B 1,25 LU0671500824 Global Credit Duration Hedged A 0,75 LU0227788626 A 0,75 LU0671502796 A1 1,25 LU0227788899 A1 1,25 LU0671502879 B 1,25 LU0227789434 B 1,25 LU0671502952 Global Credit Income A 1,10 LU1514167722 A 1,10 LU1514168027 B 1,60 LU1514167995 B 1,60 LU1514168290 Global High Income Bond A 1,00 LU0592039324 A 1,00 LU0592039753 A1 1,50 LU0671501715 B 1,50 LU0587554352 Global High Yield A 1,00 LU0189893018 A 1,00 LU0189894842 A 1,00 LU0671501806 A1 1,50 LU0189894172 A1 1,50 LU0206453341 A1 1,50 LU0671501988 B 1,50 LU0189893448 B 1,50 LU0189895229 B 1,50 LU0587554196 Global Inflation Linked Bond hedged A 0,75 LU0180781048 A 0,75 LU0671502010 A 0,75 LU0188096647 A1 1,25 LU0180781477 A1 1,25 LU0671502101 B 1,25 LU0180781121 B 1,25 LU0671502283 B 1,25 LU0191612265 Global Multi Credit A 1,20 LU1406014032 A 1,20 LU1420362151 A 1,20 LU1420362409 B 1,50 LU1476609448 B 1,50 LU1476609950 Global Unconstrained Bond A 1,00 LU0894413409 A 1,00 LU0912259727 B 1,50 LU0912260063 B 1,50 LU0912260147 Securitised Credit A 0,90 LU1662754586 Strategic Bond A 1,00 LU0201322137 A 1,00 LU0201323531 A 1,00 LU0471239094 A1 1,50 LU0201323028 A1 1,50 LU0201324000 A1 1,50 LU0471239177 B 1,50 LU0201322566 B 1,50 LU0201323614 B 1,50 LU0471239334 Strategic Credit A 1,00 LU1046235732 A 1,00 LU1046236037 B 1,50 LU1046235815 B 1,50 LU1046236110 8
Fondi Multi-Asset Emerging Multi-Asset Income A 1,25 LU1196710195 A 1,25 LU1196710351 A 1,25 LU1469675745 A1 1,75 LU1201003784 A1 1,75 LU1196710435 B 1,85 LU1469675828 Flexible Retirement A 0,75 LU0776413196 A 0,75 LU0776413352 A1 1,25 LU0776413279 A1 1,25 LU0776413436 Global Diversified Growth hedged A 1,50 LU0776410689 A 1,50 LU0776411224 A 1,50 LU0776412461 A1 2,00 LU0776410762 A1 2,00 LU0776411570 A1 2,00 LU0776412545 B 2,10 LU0776410846 Global Multi-Asset Balanced A 1,25 LU0776414087 A 1,25 LU0776414756 A1 1,75 LU0776414160 A1 1,75 LU0776414830 B 1,85 LU0776414244 B 1,85 LU0776414913 Global Multi-Asset Income A 1,25 LU0757359368 A 1,25 LU0757360457 A 1,25 LU0757360960 A1 1,75 LU0757359525 A1 1,75 LU0757360531 A1 1,75 LU0757361000 B 1,85 LU0757359798 B 1,85 LU0757360614 B 1,85 LU0757361182 Multi-Asset Growth and Income A 1,25 LU1062721409 A 1,25 LU1732477531 A1 1,75 LU0776416371 A1 1,75 LU1062721581 B 1,85 LU1236687239 B 1,85 LU1476608713 Multi-Asset PIR Italia PIR A 1,50 LU1725197179 A 1,50 LU1725197922 B 2,10 LU1725197336 B 2,10 LU1725198144 Multi-Asset Total Return A 1,30 LU1520997112 A 1,30 LU1520997468 B 1,90 LU1785814069 Multi-Manager Diversity GBP A 1,00 LU1259999990 Wealth Preservation A 1,50 LU0107768052 A1 2,00 LU0133717412 B 2,00 LU0107768136 Fondi Monetari US Dollar Liquidity A 0,20 LU0136043808 A 0,20 LU1133289592 A1 0,20 LU0135992468 B 0,20 LU0136043980 B 0,20 LU1133289758 Liquidity A 0,20 LU0136043394 A1 0,20 LU0135992385 B 0,20 LU0136043550 9
Note per la consultazione Commissione di sottoscrizione Per informazioni consultare il KIID. L applicazione della commissione di sottoscrizione riportata nel KIID sarà a discrezione del Collocatore. Commissione di performance Per alcuni comparti, in considerazione dei servizi forniti dai gestori, è prevista la corresponsione di una commissione di performance. Tale commissione è dovuta nel caso in cui la performance del comparto in un determinato periodo temporale (normalmente tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno) sia positiva e superiore a quella del relativo benchmark. La commissione di performance è calcolata come % della sovraperformance, ovvero della differenza positiva tra l incremento del valore netto d inventario del comparto in un dato periodo e quello del relativo benchmark nello stesso periodo. La commissione è calcolata e contabilizzata su base giornaliera. Al momento dell emissione del presente documento, i comparti interessati all introduzione di una commissione di performance sono i seguenti: 20% Schroder ISF European Alpha Absolute Return, Schroder ISF European Equity Absolute Return, Schroder ISF European Market Neutral; 15% Schroder ISF European Value, Schroder ISF European Special Situations, Schroder ISF Global Smaller Companies, Schroder ISF Swiss Equity Opportunities e Schroder ISF Frontier Markets Equity; 10% Schroder ISF European Alpha Focus, Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral. Commissione annua È data dalla sommatoria della commissione di gestione e della commissione di distribuzione. I comparti della SICAV sono soggetti a ulteriori costi amministrativi e di negoziazione. Il costo totale di ogni comparto è consultabile sul relativo KIID. Prezzo delle azioni È determinato giornalmente. Il calcolo è effettuato alle ore 15.00 (CET) di ogni giorno di valutazione (giorno lavorativo bancario in Lussemburgo), nella valuta di denominazione di ciascun comparto. I prezzi delle azioni sono pubblicati giornalmente sul sito Internet www.schroders.it in via ufficiale, e si riferiscono alle quotazioni del giorno di valutazione precedente in Lussemburgo. 10