Bollettino 5.00-335 9 VERTICALI 9.1 [5.00\ 25] Commesse e cantieri: costi a carico della commessa Con l attuale release è ora possibile rilevare in modo più dettagliato i costi a carico della commessa (utile soprattutto per società di impiantistica di grandi dimensioni). 22 9.1.1 Tabelle e impostazioni 9.1.1.1 Nuova Tabella Commesse\Cantieri: Lavorazioni Nella tabella Commesse\Cantieri: Lavorazioni devono essere inseriti i codici delle lavorazioni che vengono effettuate dal personale sul cantiere e che verranno richieste durante la fase di inserimento delle attività giornaliere: La maschera richiede i seguenti dati: Codice: per inserire il codice della lavorazione (campo alfanumerico di 6 caratteri liberi); Descrizione: per inserire la descrizione dell attività; Tipo Attività: per specificare il tipo di attività svolta, scegliendo tra: Esempio di dati inseriti Il Tipo Ora riporta il tipo di attività in precedenza impostata ( L sta per Lavorativa ). 22 La funzione è utilizzabile solo se in possesso della licenza del controllo di gestione.
- 336 - Manuale di Aggiornamento 9.1.1.2 Nuova Tabella Commesse/Cantieri: Tipo spese Nella nuova tabella Commesse/Cantieri: Tipo spese è possibile impostare anche le spese sostenute dai dipendenti al fine di ottenere a fine mese la stampa del modulo per il rimborso spese: La maschera richiede i seguenti campi: Codice: per impostare il codice della spesa (campo alfanumerico di 4 caratteri liberi); Descrizione: per inserire la descrizione della spesa; Tipo: per impostare la tipologia delle spese scegliendo tra le seguenti opzioni: Valore: per impostare eventualmente un valore di default da proporre durante la fase di inserimento delle spese. Ad esempio, se il rimborso kilometrico è uguale per tutti i dipendenti, si può inserire come codice di spesa valido per tutti i dipendenti, altrimenti verrà specificato per ognuno. Raggruppa: se attivo, in fase di stampa del modulo di rimborso spese verranno specificate le singole voci di spesa, che devono essere raggruppate per codice analogo oppure rimanere dettagliate singolarmente (ad esempio, per il rimborso kilometrico si potrebbe decidere di riportare in una sola riga tutti gli importi del mese). 9.1.1.3 Tabella Controllo Gestione: Tipologia trasferte Nella tabella Controllo Gestione: Tipologia trasferte è stato inserito il flag Esente che permette di specificare se la trasferta è esente da imposta. Questa informazione viene riportata nel cedolino paga per suddividere i tipi di trasferta
Bollettino 5.00-337 9.1.1.4 Tabella Tecnici Nella Tabella Tecnici sono stati inseriti i seguenti campi: Mansione: per indicare in modo descrittivo la mansione del dipendente; Rimborso chilometrico: per impostare il costo per singolo chilometro percorso dal dipendente con la propria auto e di cui viene richiesto il rimborso. In alternativa è possibile definire un importo unico a livello di codice di spesa, valido per tutti i dipendenti, come indicato precedentemente. Articolo movimentazione ore: per definire il codice articolo a cui assegnare la movimentazione del tecnico. 23 E possibile definire un articolo generico per tutti i tecnici oppure definire un articolo per ogni tecnico (dal punto di vista operativo è sufficiente definire un unico codice): Premendo sul pulsante Tariffe si apre la relativa griglia nella quale si dovranno specificare gli importi al fine di valorizzare le ore dei tecnici. Nei Parametri della Procedura si può decidere di valorizzare le ore al prezzo di tariffa o a quello di costo, a seconda di come si vogliono valorizzare i cantieri 23 In precedenza nella funzione delle commesse cantieri, la rilevazione delle ore avveniva attraverso la movimentazione di particolari articoli di magazzino con la tipologia Ore.
- 338 - Manuale di Aggiornamento 9.1.2 Parametri della procedura Nella tabella Magazzino dei Parametri della Procedura sono stati inseriti i seguenti campi: Valorizzazione ore: per impostare la modalità di valorizzazione delle ore sui cantieri in base agli importi definiti nelle tabelle relative alle tariffe dei tecnici, scegliendo tra le seguenti opzioni: Causale movimentazione ore: per indicare la causale di movimentazione di magazzino che si dovrà utilizzare per caricare le ore sul cantiere 9.1.3 Ricevimento merce di magazzino da commessa Dall attuale release è possibile gestire automaticamente anche lo scarico di magazzino a cantiere, oltre che il carico a magazzino del materiale spedito direttamente al cantiere, in base alle causali impostate. In precedenza, tale gestione era possibile solo manualmente, attraverso la causale di carico diretto della commessa nella funzione di movimentazione commesse. In fase di inserimento dell ordine a fornitore si dovrà specificare il codice della commessa (il campo deve essere precedentemente creato attraverso la personalizzazione On Fly): Dalla funzione Archivi Tabelle Comuni Tabella Causali Magazzino predisporre una causale di magazzino per il ricevimento merce, indicando anche nel campo Causale commessa 1 la causale per lo scarico del magazzino e contestuale carico della commessa.
Bollettino 5.00-339 Con il ricevimento merce infatti oltre a caricare il deposito viene emesso contestualmente un movimento di magazzino per scaricare il deposito in quanto la merce è stata inviata direttamente al cantiere. Se la merce invece rimane in sede allora si dovrà utilizzare la normale causale di carico del deposito. Per esempio abbiamo predisposto la causale ACQC alla causale di scarico sarà a sua volta collegata una Caus. Comm. 1 che movimenta poi il cantiere
- 340 - Manuale di Aggiornamento Eseguiamo quindi il ricevimento merce: E possibile movimentare solo una commessa alla volta per cui se alla conferma vengono riscontrate righe collegate a più commesse viene inviata una segnalazione bloccante. Alla conferma vengono generati i due movimenti di magazzino collegati, visualizzabili consultando la scheda di un articolo (l articolo viene caricato e subito scaricato). e viene generato un movimento di carico sulla commessa
Bollettino 5.00-341 La situazione della commessa sarà quindi la seguente: 9.1.4 DDT spedizione materiale a commessa Nella funzione di caricamento dei documenti di trasporto è ora possibile indicare automaticamente il destinatario diverso in base al codice della commessa. Nei destinatari diversi del cliente si deve indicare convenzionalmente come codice destinatario il codice della commessa: In questo modo indicando nel ddt il codice della commessa In automatico vengono compilate le informazioni relative al destinatario
- 342 - Manuale di Aggiornamento 9.1.5 Inserimento ore manodopera La funzione di compilazione del foglio di manodopera è stata implementata per gestire oltre alla rilevazione delle ore necessarie per la predisposizione del cedolino anche le ore da imputare sulle commesse in modo separato 24. È possibile inserire anche le spese sostenute dal dipendente e indicare in un apposito campo note le informazioni da comunicare al consulente delle paghe attraverso la stampa nel cedolino: Vediamo in dettaglio le operazioni da effettuare per eseguire l inserimento delle ore di manodopera: 1) nella griglia principale inserire le ore di manodopera del giorno, attraverso le apposite causali; 2) premere il pulsante Imputazione ore su commesse e indicare nella nuova maschera i seguenti campi: Commessa: inserire il codice della commessa, prelevato dalla tabella delle commesse; Lavorazione: inserire il codice del tipo di lavorazione svolta dal dipendente prelevato dalla tabella delle lavorazioni (la descrizione che viene visualizzata dopo la selezione del codice può essere modificata dall utente); Ore: numero di ore espresse in centesimi di ore (ad esempio, un ora e mezza sarà 1,5); Prezzo ora: campo calcolato (modificabile dall utente) in base all impostazione dei Parametri della Procedura e alla tariffa attuale definita sul tecnico; Importo totale: campo calcolato; 24 In precedenza la funzione prevedeva invece di rilevare con la stessa imputazione anche le ore su commessa specificando solo il codice della commessa.
Bollettino 5.00-343 Note: campo in cui inserire eventualmente delle note descrittive sulla lavorazione effettuata: 3) premere il pulsante Rimborso spese per visualizzare la maschera di inserimento delle voci di rimborso, che devono essere impostate per tutto il mese di riferimento (non giornalmente). Sono richiesti i seguenti campi: Data: indicare la data relativa alla spesa, compresa nel mese/anno in elaborazione; Tipo spesa: indicare il codice della spesa inserito nella tabella delle spese; Descrizione spesa: campo automatico in cui viene riportata la descrizione della voce di spesa; Quantità: indicare la quantità movimentata; Valore: indicare il prezzo singolo della spesa; Importo: campo calcolato; Note: campo in cui inserire eventualmente dettagli relativi alla spesa: 4) premere il pulsante Note mensili per scrivere le note, relative al mese selezionato, che verranno riportate nella stampa del cedolino paga: Alla conferma del giorno vengono generati i movimenti di commessa con la causale impostata nei Parametri della Procedura). Vengono generati tanti movimenti quante sono le commesse indicate nel giorno:
- 344 - Manuale di Aggiornamento Le righe invece corrispondono alle singole righe movimentate nelle quali è indicato il codice della lavorazione.
Bollettino 5.00-345 9.1.6 Stampa riepiloghi e dettagli 9.1.6.1 Stampa del foglio presenze Nuova funzione per la stampa del foglio presenze, comprese la gestione delle spese e delle note da comunicare al consulente delle paghe. Si accede alla funzione dal menù Magazzino Commesse Cantieri Stampa foglio presenze commesse/cantieri. La funzione richiede il mese da elaborare e l intervallo dei tecnici per i quali si vuole stampare il foglio presenze Esempio di stampa del Foglio Presenze
- 346 - Manuale di Aggiornamento La stampa riporta tutti i giorni del mese. Nella terza colonna viene indicato se il giorno è lavorativo (LV) o festivo (FE). Sulla stampa sono riportate le seguenti colonne: Totale giorno: è la somma delle ore giornaliere (ordinarie + straordinarie + ore viaggio); Ordin.: numero di ore ordinarie; Straord.: numero di ore straordinarie; Viaggio: numero di ore di viaggio; Trasferta Esente: viene riportato l importo della trasferta in base a quanto indicato nella griglia delle tariffe relative al tecnico; Trasferta Soggetta: viene riportato l importo della trasferta soggetta a tassazione, in base a quanto indicato nelle tariffe del tecnico; FE: sono riportate le ore in base alle casuali di festività; PE: nella colonna vengono riportate le ore per casuali di permesso; MA: nella colonna vengono riportate le ore per casuali di malattia; IN: nella colonna vengono riportate le ore per casuali di infortunio; Altro: per gli altri tipi di causali vengono indicate le ore e le relative descrizioni; Rimb. Docum.: viene riportato l importo delle spese sostenute per le causali di spese di particolare tipologia (autostrada, ristoranti, soste e parcheggi e spese varie); Rimb. KM: viene calcolato il rimborso kilometrico. Dopo aver stampato tutti i giorni vengono calcolati i totali delle colonne descritte e alla fine viene stampata una sezione che riporta: Totale trasferte esenti Totale Trasferte soggette Totale spese documentate Totale rimborso km Totale giorni lavorati Nell ultima sezione vengono riportate le note da comunicare al consulente delle paghe:
Bollettino 5.00-347 9.1.6.2 Stampa spese Nuova funzione per stampare il modulo di rimborso delle spese da far firmare al tecnico per accettazione. Si accede alla funzione dal menù Magazzino Commesse Cantieri Stampa spese documentate. Si deve indicare il mese da stampare dell anno in elaborazione e opzionalmente si possono specificare tramite multilista i tecnici dei quali si vogliono stampare le spese da rimborsare. Nella testata della stampa vengono riportati i dati del periodo e del dipendente. Se sono presenti spese per rimborsi chilometrici viene riportata la dicitura di autorizzazione all utilizzo dei mezzi propri. Nel corpo vengono riportate le voci di spesa in modo singolo o raggruppato per codice come definito nella tabella delle spese. Le spese vengono suddivise in: Spese documentate Spese non documentate Pasti Km Esempio di stampa delle spese da rimborsare.
- 348 - Manuale di Aggiornamento In fondo alla stampa viene riportato il riepilogo del totale delle spese al netto del rimborso kilometrico, il rimborso chilometrico con il numero di kilometri e il prezzo per chilometro e il totale generale delle spese da rimborsare. Vengono riportati inoltre due riquadri, uno per l autorizzazione della società e uno per l accettazione del dipendente:
Bollettino 5.00-349 9.1.6.3 Contratti commesse Se la società si avvale anche di ditte esterne per subappaltare i lavori oppure per lavorazioni saltuarie è possibile registrare separatamente i costi di queste lavorazioni in modo da includerle nei costi del cantiere senza registrare in contabilità analitica. Si accede alla nuova funzione per la registrazione dei contratti dal menù Magazzino Commesse Cantieri Contratti commesse. È possibile indicare in modo svincolato i costi di subappalto oppure legarli ai contratti, collegando questi ultimi alla commessa, in modo da consentire una verifica a consuntivo rispetto alle condizioni contrattuali. Nella maschera d inserimento dei contratti vengono richiesti i seguenti dati: Codice del contratto: codice numerico assegnato in automatico dal sistema; Descrizione contratto: inserire la descrizione del contratto; Data: inserire la data del contratto; Codice commessa: inserire il codice della commessa collegata al contratto; Codice fornitore: indicare il fornitore del contratto, la cui anagrafica deve essere inserita in Anagrafica Fornitori; Importo lavori elettrici/idraulici/diversi: indicare l importo stabilito nel contratto, eventualmente suddiviso nei 3 possibili campi; Note: indicare eventuali note di dettaglio del contratto
- 350 - Manuale di Aggiornamento 9.1.6.4 Gestione Imprese Esterne È ora possibile attribuire alle commesse i costi delle lavorazioni effettuate da imprese esterne, regolamentate da contratto o sporadiche. Non è previsto un collegamento con la contabilità fornitori per cui i dati vengono inseriti in modo manuale in questa griglia. Si accede alla nuova funzione dal menù Magazzino Commesse Cantieri Gestione Imprese Esterne: La maschera è composta dai seguenti campi: Codice commessa: indicare il codice della commessa da movimentare; Cod. For.: indicare il fornitore della prestazione; Cod. Lav.: indicare il codice della lavorazione effettuata (stessa tabella delle lavorazioni già utilizzata per i dipendenti); Note: campo note per descrizione aggiuntiva della lavorazione; Data: data in cui è avvenuta la prestazione; Costo a corpo: importo del costo sostenuto (previsto o ricavato dalla fattura ricevuta); Contratto: se la prestazione è legata al contratto, indicare qui il codice del contratto, per poter calcolare un consuntivo dello stesso
Bollettino 5.00-351 9.1.6.5 Stampa situazione fornitori su commesse Per stampare la situazione delle imprese esterne collegate alla commessa accedere alla nuova funzione Magazzino Commesse Cantieri Stampa situazione fornitori su commesse I dati richiesti sono i seguenti: Tipo di stampa: scegliere se stampare per fornitore oppure per commessa; Fornitore: selezionare i fornitori da stampare; Commessa: selezionare le commesse da stampare; Contratto: selezionare i contratti da stampare; Da data a data: indicare eventualmente il periodo da elaborare; Stampa dettagli: è possibile richiedere una stampa con i soli totali di commessa o fornitore oppure stampare in modo dettagliato le movimentazioni. Stampa con dettagli e Tipo di Stampa Situazione per commessa Stampa con dettagli e Tipo di stampa Situazione per fornitore