LE NOVITA DELLA REL 02.14 E FIX

il mondo di e/ Il presente documento è da ritenersi valido per i seguenti prodotti: - e/2 ready - e/2 - e/3 - e/ready - e/impresa - e/sigip LE NOVITA DELLA REL 02.14 E FIX 02.14.01-02.14.02 e 02.14.03 Generale Certificazione nuovi sistemi operativi Windows Server 2012 e Windows 8 / 8.1 A partire dalla release 02.14.03 il prodotto è certificato anche sui nuovi sistemi operativi: Microsoft Windows Server 2012 Standard Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard Microsoft Windows Server 2012 Foundation Microsoft Windows Server 2012 R2 Foundation Microsoft Windows 8 Professional ed Enterprise Microsoft Windows 8.1 Professional ed Enterprise. Certificazione Microsoft SQL Server 2012 A partire dalla release 02.14 il prodotto è certificato anche su Microsoft SQL Server 2012 Service Pack 1. Si ricorda che Microsoft SQL Server 2012 NON è compatibile con sistemi operativi Microsoft Windows 2003 / 2003 R2 / XP. Ne consegue che, per usare client di e/ con sistemi operativi Microsoft Windows 2003 / 2003 R2 / XP, occorre avere una base dati installata su un server con SQL Server 2008 / 2008 R2. Cessazione modulo Codir Con l installazione della rel. 02.14 il modulo Codir (Contabilità Direzionale) cessa di funzionare. E pertanto necessario provvedere alla migrazione al nuovo modulo Coges (Controllo di gestione). Cessazione modulo CRM Delphi Con l installazione della release 02.14, il modulo CRM Delphi cessa di funzionare, si consiglia pertanto di provvedere alla migrazione al nuovo modulo CRM24. Archivi dimostrativi Aggiornamento tabella Banche/Agenzie E stato aggiornato l archivio Banche/Agenzie in base alle modifiche bancarie eseguite. Aggiornamento tabelle nazioni, province, CAP e regioni Sono state aggiornate le tabella nazioni, province, CAP e regioni. In particolare si evidenziano i seguenti interventi: impostazione dell indicatore Area Nazione = Comunitario per la Croazia Pag. 1

impostazione del nuovo indicatore SEPA Area di appartenenza per tutte le nazioni (dell Unione Europea e non) indicate nella normativa SEPA di riferimento. Aggiornamento tabella aliquote IVA E stato effettuato l aggiornamento dell aliquota IVA al 22%; inoltre sono state aggiornate le descrizioni per i registri IVA. Aggiornamento tipologie cassa previdenza Sono stati introdotti i seguenti nuovi codici per la tabella Tipologie Cassa Previdenza: 032- Con. Inps prest. occas. titolari di pensione diretta (aliquota 22%) 033 - Con. Inps prest. occas. prive di altra copertura previd. (aliquota 28,72%) Aggiornamento tabelle contabili Sono stati aggiornati gli archivi valute e ritenute. Risoluzione anomalie: sono state risolte diverse anomalie segnalate e verificate sulle versioni precedenti di e/. Contabilità Generale Aggiunti nuovi parametri per e/fiscali Sono stati aggiunti, in alcuni archivi di e/, nuovi indicatori/parametri che sono di interesse per la procedura e/fiscali, ed in particolare per la compilazione dello Spesometro e Comunicazione Black-List. Le modifiche apportate sono le seguenti: Anagrafiche comuni: aggiunta una nuova cartella "Comunicazioni fiscali", con nuovi parametri relativi ad entrambe le comunicazioni; Clienti/Fornitori: nella finestra Altri dati nella cartella Black-list è stato aggiunto l'indicatore "Soggetto escluso da black-list". E stata inoltre aggiunta la cartella "Comunicazione 3000 euro" contenente l'indicatore Tipo soggetto com. 3000 ; Attività: nella gestione attività, cartella "Registri IVA", sono stati aggiunti due indicatori, uno per black-list e l'altro per lo Spesometro; Causali contabili: nella cartella "Dati collegamenti" sono stati aggiunti tre nuovi indicatori; Stampa saldi Iva Clienti Fornitori: sono stati introdotti due nuovi campi di selezione che si basano sui nuovi indicatori dell'anagrafica clienti/fornitori. Gestione mandati RID nelle righe di prima nota In prima nota è stato aggiunto, sulle righe contabili, il campo Mandato. Questo consente di generare partite con scadenze di tipo RID anche in eventuali registrazioni contabili e non solo di tipo contabile/iva. Partite Gestione tracciati SEPA per Bonifici e RID La SEPA, ovvero la Single Euro Payments Area (Area Unica dei Pagamenti in Euro), è l'area in cui i cittadini, le imprese, le pubbliche amministrazioni e gli altri operatori economici possono effettuare e ricevere pagamenti in Euro, sia all'interno dei confini nazionali che fra i paesi che ne fanno parte, secondo condizioni di base, diritti ed obblighi uniformi, indipendentemente dalla loro ubicazione all'interno della SEPA. Pag. 2

Ciò comporterà l'adozione di nuovi standard tecnici per il trasferimento delle informazioni da cliente a banca, da banca a banca e da banca a cliente; i nuovi standard prevedono la scrittura di file di tipo XML al posto degli attuali file ASCII (CBI). Sono state eseguite tutte le implementazioni atte a dare la possibilità di generare i formati SEPA per bonifici e RID in aggiunta a quelli già esistenti. Esclusione scadenze negative nelle distinte con tracciati SEPA Mentre nei tracciati CBI era possibile inserire importi negativi (ad esempio relative a note di credito), i tracciati SEPA SCT e SDD accettano solo importi positivi; per questo motivo in caso di distinta SEPA vengono escluse dalla ricerca tutte le scadenze di segno contrario. Queste andranno preventivamente compensate, ad esempio con il programma di unificazione scadenze. Gestione tracciati CBI arricchito relativi ai RID e Bonifici Italia Il Consorzio CBI (Customer to Business Interaction) ha apportato delle modifiche ai tracciati dei file ASCII relativi ai RID e ai Bonifici Italia, aggiungendo alcune informazioni che, se valorizzate, consentiranno alle banche che ricevono i file ASCII dai propri clienti di "convertirli" in file XML secondo lo standard SEPA. Tali file ASCII vengono definiti "CBI arricchiti". Sostanzialmente un'azienda, anziché fornire alla banca direttamente il file delle disposizioni nel nuovo formato XML, può continuare a fornirlo nell'attuale modalità di formato ASCII con record a lunghezza fissa; l'aggiunta delle nuove informazioni (di qui il termine "arricchito") consentirà alla banca di trasformare il file ASCII nel nuovo formato XML richiesto dal circuito SEPA. Nei programmi di generazione/gestione/stampa delle distinte sono stati implementati questi nuovi tracciati, che utilizzano parte delle nuove informazioni la cui gestione è stata implementata per la SEPA. RID, RIBA e bonifici: Personalizzazione causale versamento con vocaboli Si è intervenuti per uniformare le modalità con cui vengono generate le descrizioni delle disposizioni e allo stesso tempo sono state rese più generiche. In particolare: si è deciso di usare sempre la dicitura "Doc. n."; la descrizione dell'operazione causale versamento viene adesso generata su tutte le tipologie di pagamento che prevedono una inclusione in distinta (prima veniva generata solo su alcune tipologie); CIG e CUP vengono riportati anche su tipologie di pagamento diverse da Bonifici Italia/Sepa; CIG e CUP vengono riportati anche su scadenze unificate; il riferimento al numero RID viene riportato in altro campo; se in fase di generazione del file la causale versamento della scadenza è vuota, viene generata in quel momento. Chiusura automatica partite di piccolo importo Nuovo programma che genera massivamente registrazioni contabili di abbuono sia attivo che passivo per chiusura delle partite di piccolo importo. Stampa scadenziario: contrassegnate le scadenze sospese Nel caso di stampa analitica, le scadenze sospese vengono contrassegnate con un asterisco riportato accanto all importo della scadenza. Contabilizzazione in unica registrazione pn di distinta pagamenti composta da scadenze con e senza ritenuta In fase di contabilizzazione di una distinta pagamenti fornitori si può scegliere di creare tante registrazioni di prima nota quanti sono i pagamenti in distinta deselezionando il campo Registrazione Unica oppure creare un'unica registrazione di prima nota con il valore totale di banca in dare e in avere il dettaglio di tutti i fornitori. Pag. 3

Selezionando il campo Registrazione Unica nella seconda opzione, in caso di presenza pagamenti di fatture con ritenute e fatture senza ritenute, vengono create comunque due registrazioni. E stato aggiunto un ulteriore campo Con Ritenute che permette di creare comunque un unica registrazione anche in presenza di scadenze con ritenute. Se si desiderano due registrazioni separate occorre togliere la selezione al campo Con Ritenute. Parametrizzata la descrizione aggiuntiva di prima nota da contabilizzazione effetti E ora possibile parametrizzare la descrizione aggiuntiva di prima nota nelle registrazioni relative alla contabilizzazione effetti. Il valore preimpostato è 0, che mantiene il funzionamento attuale; in questo caso la descrizione aggiuntiva è Documento + Scadenza + Distinta (Es: Fattura emessa n. 1255 del 06/05/2014 - Incasso RID n. 8 del 06/07/2014 - Distinta n. 6 del 06/05/2014). In alternativa si può indicare il valore che si ottiene come somma dei valori sotto riportati, dipendentemente dalla dicitura che si vuole stampare 1 = Documento (Es: Fattura n. xx del xx/xx/xxxx) 2= Scadenza (Es: RB n. x del xx/xx/xxx) 4 = Distinta (Es: Distinta n. xxx del xx/xx/xxx) Quindi se si vuole come descrizione solo il documento si indicherà 1, per documento + distinta si indicherà 5 (= 1 + 4) e così via. Magazzino Implementazioni su modulo Gestione commesse su articolo Sono state implementate le seguenti nuove funzionalità: utility "Variazione gestione commesse su articoli" che consente di settare/resettare massivamente l indicatore di gestione commesse sull'anagrafica degli articoli. Va sottolineato che la modifica di questo parametro comporta la valorizzazione (o la cancellazione) della commessa su tutti i movimenti di magazzino e su tutti i movimenti ordini/impegni già presenti, riferiti all'articolo, esattamente come avviene dalla gestione manuale in anagrafica articoli. Si tratta quindi di un intervento "pesante" sugli archivi, da ponderare attentamente. nella gestione Movimenti commesse sono state introdotte due nuove query e il folder Selezioni ove è possibile applicare dei filtri sugli articoli; utility "Quadratura saldi di magazzino e saldi per commessa" inserita come opzione all'interno del menu Utilità azienda / Ricostruzioni. La nuova utility prima di tutto esegue la ricostruzione dei progressivi di magazzino (la voce Progressivi magazzino esegue la ricostruzione anche dei progressivi lotti/matricole/commesse), quindi analizza gli articoli gestiti a commessa (parametro su anagrafica articoli) e se ci sono squadrature genera le rettifiche. Gestione progressivi di magazzino consolidati per commessa Con la precedente rel 02.13.01 era stata rilasciata la nuova Generazione inventari per commesse. Allo scopo di ottimizzare i tempi di calcolo delle giacenze per commessa alla data dell'inventario, sono stati gestiti anche per le commesse i progressivi per anno/mese (come già avviene per lotti e matricole), da generare su richiesta con la funzione Consolida progressivi. Documenti di Vendita/Acquisto Migliorata la ricerca articoli Pag. 4

E stata migliorata la ricerca che si attiva tramite tasto di funzione F6 dal codice articolo nei documenti; la parte di codice digitata sul documento viene proposta non solo nel Codice articolo ma anche nel campo Codice Articolo Aggiuntivo + Codice Articolo della query. Ottimizzazione cancellazione righe in griglia documenti e ottimizzazione Totali documento manuali La cancellazione di una riga articoli nella griglia dei documenti (ordini/impegni, ddt/fatture), quando sulla stessa sono presenti molte righe (centinaia o più) risulta lenta; analogamente, sempre in presenza di molte righe, nel caso sia stato impostato il calcolo automatico dei totali documento nella tabella Parametri azienda, la cancellazione di una riga è ulteriormente rallentata dal fatto che scatta il ricalcolo automatico dei totali documento. Si è quindi proceduto con un intervento di ottimizzazione dei punti sopra indicati: possibilità di disattivazione automatica del calcolo automatico dei totali documento al superamento di un certo numero di righe; possibilità di cancellazione logica (molto veloce) delle righe documento; la cancellazione effettiva avviene al salvataggio del documento. Generazione e imputazione massiva matricole su documenti Il funzionamento è diverso fra documenti di acquisto e vendita. In caso di acquisto, nella maschera di inserimento matricole è stato aggiunto il pulsante 'Genera', che crea automaticamente 'n' matricole in base alla quantità di riga. In casi di vendita per consentire la scelta di 'n' matricole contemporaneamente, la lista valori sul relativo campo consente ora la selezione multipla. Documenti di Acquisto Al salvataggio del documento unico viene indicato il numero e/o il protocollo assegnato Il comportamento introdotto, utile all utente per conoscere il numero assegnato in automatico dalla procedura, è analogo a quello già presente in prima nota. Documenti di Vendita Controllo data lotti nei documenti Nei documenti del ciclo attivo che implicano un impegno o uno scarico della merce, in fase di movimentazione dei lotti è stato aggiunto un controllo per segnalare se il lotto movimentato ha data creazione successiva alla data del documento. Calcolo provvigioni sul pagato in presenza di fatture di anticipo: implementato maturazione della parte di anticipo Le provvigioni agente non vengono calcolate sulla fattura di anticipo che viene generata in automatico dall'anticipo ricevuto da cliente. Successivamente, nella fattura a saldo viene calcolata tutta la provvigione: questa viene calcolata sulle righe merci/servizi che compaiono in fattura e non si considera ovviamente la riga di storno dell'anticipo. Si è intervenuti nella fase di generazione delle righe provvigioni nel caso in cui le provvigioni debbano maturare a data scadenza o al pagamento (parziale): in questo caso si vuole che una volta contabilizzata Pag. 5

la fattura a saldo risulti immediatamente "maturata" la quota provvigioni relativa all'imponibile della fattura d'anticipo. DiBa Migliorie stampa tracciabilità lotti E stata implementata la versione sintetica della stampa, sia della tracciabilità lotti da prodotto finito che della tracciabilità lotti da materie prime: questa riporta una sola riga per ogni movimento di carico/scarico. Configuratore DIBA: proposta della quantità caratteristica dell articolo che sostituisce categoria di produzione All interno del programma Richiesta dati configuratore DiBa, quando viene sostituita una Categoria di Produzione con un Articolo, viene proposta la quantità da assegnare alle eventuali caratteristiche presenti nello stesso passo in base all Articolo inserito. Se l Articolo inserito nel Configuratore per una Categoria di Produzione ha, tra le Caratteristiche Base di Articoli Dati DiBa/Mrp, una o più caratteristiche presenti nello stesso passo del Configuratore e la Qt.a. Caratt. è diversa da zero, questa viene proposta come Quantità. Attuale della Caratteristica nel Configuratore. Business Intelligence Dimensione Cliente E stato introdotto su tutti i cubi di e/ un nuovo attributo Codice Gruppo Cliente. Cubo Fatturato Clienti Sono state aggiunte le seguenti misure: Fatturato teorico (Q.tà * prezzo proposto) Costo commerciale (Valore degli sconti di riga e testata) Costo produzione (Valore provvigioni agente) Fatturato netto (Fatturato teorico - costo commerciale - costo produzione) Q.tà YTD (valore progressivo della quantità, calcolato alla data) Cubo Scadenze e Scadenze Aperte Sui cubi Scadenze e Scadenze Aperte sono stati effettuati i seguenti interventi: aggiunta dimensione Campi liberi dalla tabella CO_SCADENZE; aggiunte misure relative ai campi liberi dalla tabella CO_SCADENZE. Generazione Cubi locali da cubi server E ora possibile generare cubi locali a partire da cubi server, la procedura può risultare utile per ottenere un sottoinsieme di un cubo, contenente i dati filtrati mediante opportune selezioni applicate a dimensioni/misure (ad es. cubo derivato contenente le informazioni di uno specifico agente). Cubo Budget Coges Sono state aggiunte le seguenti misure: Capitale circolante Netto (Attività Passività); Percentuale Capitale circolante Netto (misura precedente espressa in %). Pag. 6

Cubo movimenti Coges: aggiunte nuove dimensioni Il cubo Movimenti Coges è stato arricchito di alcune nuove dimensioni: Riferimenti PN: composta da numerosi attributi che riportano le seguenti informazioni dalla Prima Nota: conto PdC, date di inizio e fine competenza, causale contabile, indicatore Dare/Avere, importo contabile, cliente/fornitore e riferimento al documento; Periodo Registrazione: dimensione temporale basata sulla data di registrazione Coges; DesNote: note associate al movimento Coges; Campi liberi: tutti i campi liberi presenti sui movimenti Coges (di tipo descrittivo, data e indicatore). Cubo movimenti Coges: introdotta misura confronto tra periodi Al Cubo Movimenti Coges sono state aggiunte due nuove misure calcolate: Scostamento fra periodi; Perc. scostamento fra periodi. Tali misure sono utilizzabili selezionando la gerarchia Trimestre-Mese della dimensione "Periodo Competenza" ed esprimono la differenza (numerica e percentuale) fra l'importo Coges totalizzato nel periodo e quello totalizzato nel corrispondente periodo dell'anno precedente (ad esempio: in corrispondenza di Gennaio 2014 verrà visualizzata la differenza fra l'importo Coges totalizzato nel Gennaio 2014 e quello totalizzato nel Gennaio 2013). Controllo di gestione (Coges) Miglioramento avviamento gestione Coges e inizio gestione collegamenti gestionali Sono state introdotte e gestite in Coges le date di "Inizio gestione Coges" e "Inizio collegamenti gestionali", che permettono di generare i movimenti Coges a partire da una data prefissata, in modo da escludere un eventuale pregresso di cui non si ha necessità di generare i movimenti. E' stato inoltre introdotto l indicatore che permette di scollegare il documento di Prima Nota dal relativo documento del ciclo attivo/passivo, in modo che possano essere apportate le modifiche a contropartita e date competenza, qualora si rendano necessarie. Abilitati i campi liberi sui movimenti E stata implementata la gestione dei campi liberi sull archivio dei movimenti Coges. Tali campi risultano disponibili anche a livello di query builder e stampe. Schemi di ripartizione: implementate le funzioni Nuovo e Salva da modello Sulla tabella Schemi di Ripartizione sono state implementate le funzionalità: Nuovo da modello e Salva da modello ; è quindi possibile creare un nuovo schema di ripartizione a partire da uno già esistente. Proposte anagrafiche esterne nei default da p/n, magazzino, documenti e gestione priorità della proposta E' stata introdotta la possibilità di valorizzare gli assi d'analisi utilizzando i dati immessi nel documento, con assegnazione automatica di quanto inserito in determinati campi del documento. L'utente decide anche la priorità di assegnazione, nel caso in cui vengano assegnate al medesimo asse più anagrafiche. Se è attivo il sotto-modulo Coges Plus, l'utente ha la possibilità di decidere l'ordine di applicazione dei default; se viceversa questo sotto-modulo non è attivo, l'applicazione dei default risulterà cablata per ciascun ambito (ma comunque visualizzabile). Migliorata proposta voci da collegamento PdC Pag. 7

L'associazione della voce Coges al conto del piano dei conti veniva effettuata sull'archivio delle voci, inserendo il codice del piano dei conti nel campo "Conto CoGe". Con questa modalità si poteva associare ad un conto una sola voce. Per rendere più semplice la proposta e permettere l'associazione di più voci al conto del piano dei conti, è stata modificata questa gestione, spostandola sull'archivio dei dati aggiuntivi del piano dei conti e quindi è stato eliminato il campo "Conto CoGe" dall'archivio delle voci. Si ha ora la possibilità di associare al conto del piano dei Conti anche più voci Coges; le stesse sono selezionabili tramite lookup in fase di proposta per la generazione dei movimenti Coges. Aggiunta Linea prodotto fra le anagrafiche esterne E stata aggiunta la gestione delle linee di prodotto come anagrafiche esterne associabili agli assi d'analisi. Trasformazione anagrafiche interne in esterne e viceversa E' stata implementata la possibilità di cambiare la tipologia dell anagrafica per collegare eventuali anagrafiche già caricate agli archivi di e/. Aggiunta opzioni da asse nell associazione anagrafica ad assi d analisi Nella tabella "Anagrafiche Esterne" dei Parametri Generali Coges, tramite la quale si effettua l'associazione di un'anagrafica ad un determinato asse d'analisi, oltre alle opzioni No, Automatica e Interattiva, è stata aggiunta anche Da Asse : l'anagrafica è collegata all'asse d'analisi, ma il collegamento è abilitato esclusivamente lato anagrafica asse d'analisi. Gestita la distribuzione in percentuale sulle righe di prima nota e sui movimenti multipli Sulla videata Movimenti Coges Prima Nota è stato aggiunto un nuovo campo % Ripartizione, mediante il quale è possibile determinare l importo del movimento Coges sulla base della percentuale impostata. Nel caso in cui sia stato applicato uno schema di ripartizione, in tale campo viene riportata la percentuale impostata sullo schema. Movimenti: possibilità di vedere gli estremi dei documenti che li hanno generati e di aprire il documento origine E' stata implementata la possibilità di visualizzare da un movimento Coges, tramite bottone dedicato, gli estremi del documento che l'ha generato e di richiamare la gestione del documento/prima nota di origine. Ripartizione COGES IVA indetraibile e cassa previdenza/inps E' stata implementata la possibilità di assegnare, relativamente agli importi di iva indetraibile e cassa previdenza/inps, le strutture Coges impostate sulle righe del documento (in modo proporzionale a quanto attribuito per contropartita). Questo criterio di ripartizione proporzionale è attivabile mediante il parametro COGES_RIPARTIZ_IVA_INDET presente nella tabella "Gestione Parametri" di e/ per quanto riguarda l'iva indetraibile e COGES_RIPARTIZ_CASSA_PREV per quanto riguarda la cassa previdenza/inps. Gestione dati Coges anche per articoli forfait e fuori magazzino E' stato permesso il caricamento dei dati aggiuntivi Coges anche per gli articoli codificati in anagrafica come tipo Forfait o Fuori Magazzino. In precedenza, per questa tipologia di articoli, il caricamento era inibito (non era possibile associare un default). Pag. 8

Dms24 Miglioramenti integrazione documentale completa Sono state realizzate le seguenti implementazioni: Trasferimento diretto via Web Service: presenta il vantaggio che il documento, subito dopo il salvataggio, è immediatamente modificabile. Conseguentemente è stato eliminato il parametro "Archiviazione differita documenti" in Tipi documentale; Nuova organizzazione delle cartelle utilizzate nel trasferimento dei documenti; Al pulsante Download presente sui programmi di gestione documenti sono state aggiunte le opzioni Gestione (che visualizza la lista degli allegati e ne consente la gestione) e Errati/Sospesi (che visualizza gli eventuali problemi riscontrati in fase di archiviazione); Pulizia automatica della tabella DO_ELABORAZIONI con controllo ad ogni archiviazione dei documenti già elaborati da N giorni. Possibilità di archiviazione di un'anagrafica o di un articolo di magazzino anche senza allegato attivando il nuovo parametro Archivia sempre su documentale. Modifica documenti non vincolata al documentale L'indicatore Richiesta preventiva al documentale presente su Parametri azienda è stato rinominato in "Richiesta autorizzazione modifica al documentale. Viene proposto attivato; se viene disattivato, e/ non fa più nessun controllo né la richiesta al Documentale di possibilità di modifica alla lettura del documento, né al salvataggio; in pratica qualunque modifica è sempre consentita e il documento non è mai bloccato. Banche24 Migliorie in interrogazione movimenti di c/c Nella funzione di interrogazione movimenti di conto corrente banche è stata inserita tra le colonne visualizzate la descrizione operazione. Inoltre, per agevolare l operatore, se questa funzione viene richiamata da interrogazione mastrini, vengono proposte in automatico le date di inizio e fine sul filtro. Nel caso in cui il periodo richiesto sia superiore ai quattro mesi (spazio temporale massimo consentito per l interrogazione dei movimenti di conto corrente), viene ricalcolata la data fine periodo al limite accettabile. Altre novità Compatibilità con i dipartimentali 24 Ore Software La release 02.14.03 di e/ è compatibile con altri prodotti 24 ORE Software: e/impresa Manufacturing rel. 02.01.00; Desktop rel. 02.01.02; Dms24 rel. 02.03.01; e/crm 24 rel. 07.07.01. Certificazione Microsoft Office 2013 A partire dalla release 02.14 il prodotto è certificato anche su Microsoft Office 2013, con le seguenti particolarità: Pag. 9

e/ con Outlook a 32 bit: anche se installato su un sistema operativo 64 bit, e/ funziona correttamente; e/ con Outlook a 64 bit: per invio mail non si può usare MAPI ma solo SMTP; questo perché, dato che e/ è un applicativo a 32 bit, non si riesce a utilizzare il protocollo MAPI a 32 bit con un Office installato a 64 bit (Microsoft stessa dichiara che questo utilizzo non è possibile); Business Intelligence di e/ con Excel a 64 bit: si può accedere direttamente al cubo server da Excel ma non si possono visualizzare i cubi locali. Disattivazione modulo Tesoreria con possibilità di attivazione a richiesta A partire dalla rel. 02.14, nelle configurazioni e/impresa, e/sigip ed e/tre, la chiave attivazione rilasciata da 24 Ore Software non attiva più il modulo Tesoreria. Qualora il cliente voglia continuare ad utilizzare il modulo deve richiedere a 24 Ore Software il rilascio di una apposita chiave. Ottimizzazione gestione RAM A seguito di alcune segnalazioni da parte di clienti che lamentano un aumento esponenziale della occupazione della memoria RAM in uso da e/, è stato deciso di implementare una azione di compattazione della RAM, scaricando quella non in uso da parte del programma. La compattazione viene eseguita ad ogni apertura di form, ma solo se è passato un tempo 'n' dall'ultima compattazione. Abilitazione VBA E stato abilitato il VBA nelle seguenti funzionalità: Stampa libro giornale; Stampa Registri IVA; Gestione Appalti; Analisi scostamento budget/consuntivi. VBA: funzionamento in caso di controllo account utente abilitato E stato definito e documentato come procedere per operare con il VBA con il controllo account utente abilitato, sia per quanto attiene le funzionalità di sviluppo/distribuzione delle personalizzazioni che per quelle di utilizzo delle personalizzazioni. Sviluppatore/distributore personalizzazione L utente deve essere di tipo Admin e deve avere le autorizzazioni di scrittura alla chiave di registry HKEY_CURRENT_USER/E/VBA/MTDLL. Con Controllo Account Utente (UAC) attivo o meno occorre sempre entrare in e/ come amministratore per distribuire una personalizzazione (esegui come amministratore dal menu contestuale nel caso di UAC attivo). Compilare la personalizzazione. Renderla fruibile a tutti (di fatto è compilata la DLL e sono aggiunte alcune informazioni al ramo di registry sopra indicato); Utilizzatore personalizzazione VBA L utente non deve avere particolari permessi o policy ma deve riuscire a recuperare le informazioni relative alla dll personalizzata (quindi accesso alla dll, possibilità di registrarla, accesso alla chiave di registry HKEY_CURRENT_USER/E/VBA/MTDLL). Modifiche setup di e/ Sono state apportate le seguenti variazioni/miglioramenti sulla procedura di installazione e/: Sono stati modificati i percorsi delle cartelle condivise per rispettare i livelli di protezione dei nuovi sistemi operativi. Pertanto in caso di nuova installazione la cartella predefinita per i percorsi condivisi è C:\24oreSoftware\e\, invece in caso di aggiornamento viene mantenuta la cartella condivisa già presente indipendentemente dalla sua posizione; Pag. 10

È stato creato nel menù di Windows il gruppo 24 ORE Software nel quale sono inserite le voci per richiamare le funzioni dell applicativo; E stata aggiunta l installazione del componente SQL Server 2012 Native Client per compatibilità con SQL Server 2012; A causa della dismissione del modulo Contabilità Direzionale in fase di installazione dell aggiornamento e/ rel. 02.14, è stato inserito un controllo che verifica la presenza di movimenti Codir. Qualora rilevati viene mostrato un messaggio di avvertimento e bloccato l aggiornamento. Wizard configurazione azienda da modello Sono state estese le funzionalità del "Crea azienda" al fine di realizzare uno strumento a disposizione di consulenti applicativi e di utenti esperti, che consente di creare una nuova azienda con già impostati una serie di parametri e di dati negli archivi, partendo da un modello (un azienda di e/). Partendo dal modello è possibile: "configurare la nuova azienda, selezionando l'elenco dei moduli/sottomoduli e gli archivi che si vogliono copiare dal modello alla nuova azienda; copiare sull'azienda creata le query personalizzate ed i campi liberi dell'azienda modello; offuscare sull'azienda creata i dati sensibili provenienti dall'azienda modello (come ragione sociale, partita iva, indirizzo, ecc.). Invio mail con Office 365 come server di posta Si è introdotto un nuovo parametro per gestire l invio PEC anche su porte differenti dalla 465 o 587 e con SSL sia implicito che esplicito. Elaborazioni in background: agg.to automatico date per fatturazione differita pianificata Si è intervenuti sull'elaborazione in background della Fatturazione differita automatica per fornire la possibilità di sostituire le "date di lavoro", valorizzate nella fase d'immissione dei parametri di lancio, con la "data di sistema" nel momento dell esecuzione. Aggiornati profili utente standard Si è provveduto all aggiornamento dei profili standard, cioè i profili utente predefiniti, al fine di definire il comportamento dei profili standard nei confronti dei nuovi sottomoduli e delle nuove funzionalità introdotte. Import/Export codici aggiuntivi da file XML Aggiunta nuova funzionalità ai programmi di import ed export XML per gestire anche i Codici Articolo Aggiuntivi. Pag. 11

Fatturazione elettronica (Nuovo modulo attivabile) La legge 244 del 24/12/2007 (art. 1 commi 209-214) introduce in Italia l obbligo di emissione della fattura elettronica verso la Pubblica Amministrazione. A partire dalla data di inizio obbligo non sarà più possibile, per le Pubbliche Amministrazioni (PA), accettare e pagare fatture ricevute non in formato elettronico. Il Decreto 55 del 3 aprile 2013 ha stabilito le date di inizio obbligo per le varie categorie di Pubbliche Amministrazioni, ha definito le specifiche tecniche relative al formato del file da trasmettere, le modalità di trasmissione delle fatture alla Pubblica amministrazione mediante il Sistema di Interscambio (SdI), le tipologie di firma da utilizzare per garantire i requisiti di autenticità dell origine e integrità del contenuto, le modalità di comunicazione degli esiti e i tipi di notifiche che il SdI invia al mittente a seconda dei risultati dei controlli. Le date di inizio obbligo sono: 6 giugno 2014 per Ministeri, Presidenza del Consiglio, Avvocatura di Stato, Polizia di Stato, Questure e Prefetture, Enti Nazionali di Assistenza e previdenza, Agenzie Fiscali, Istituti di istruzione; 31 marzo 2015 (anticipato dal DM 66/2014) per tutti gli altri Enti Pubblici e per le amministrazioni locali. L obbligo di fatturazione elettronica prevede i seguenti adempimenti: Emissione della fattura in formato XML, secondo lo standard previsto dal DM 55; Apposizione sul file FatturaPA della firma elettronica avanzata o digitale con valorizzazione del parametro «signing time»; Trasmissione del file FatturaPA alla Pubblica Amministrazione attraverso il Sistema di Interscambio utilizzando una delle modalità previste; Conservazione sostitutiva a norma del DMEF 23 gennaio 2004. Su e/ sono state implementate una serie di funzionalità che consentono di adempiere a tutti gli obblighi previsti dal DM 55/2013. Pag. 12