LEGGIMI UTENTE versione 2011G
PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE NOTE IMPORTANTI SULL AGGIORNAMENTO CREAZIONE AMBIENTI DI COPIA DICHIARAZIONI ANNUALI Sono abilitate le funzioni che consentono di archiviare le dichiarazioni redditi ed in generale le dichiarazioni annuali 2011 in un apposito ambiente di copia, al fine ottenere uno storico nel quale consultare e gestire tali dichiarazioni, in qualsiasi momento. L archiviazione avviene in modi differenti in base al prodotto utilizzato: - Mexal/Pass3000ME. L operazione è demandata al programma di servizio mxcopia.exe; per l operatività consultare il paragrafo ESECUZIONE IN MEXAL/PASS3000ME. - Businesspass/MexalBP/CompassBP. La creazione dell ambiente di copia è integrata nel programma, tramite la voce di menu DR Dichiarazioni anni precedenti ESEGUI ARCHIVIAZIONE; per l operatività consultare il paragrafo ESECUZIONE IN BUSINESSPASS/MEXALBP/COMPASSBP. ATTENZIONE: Questa funzionalità resterà abilitata anche nella prossima versione che vedrà attivata la Gestione ed Invio Telematico dello Spesometro. ESECUZIONE IN MEXAL/PASS3000ME In Mexal/Pass3000ME l archiviazione delle dichiarazioni redditi avviene tramite l'esecuzione del programma mxcopia.exe. Questa procedura prevede che vengano creati due ambienti distinti sia per la parte Mexal Server che per la parte Mexal Client. Questo comporta che nell'ambiente di copia venga specificata una nuova porta di comunicazione TCP/IP e il nuovo numero porta deve essere diverso rispetto al precedente di almeno due unità. Deve inoltre essere creato il nuovo service ID: la denominazione del nuovo service ID deve essere differente da quella originale perché il sistema operativo distingue i vari servizi in base alla loro denominazione. Sul server di Mexal, quindi, deve essere attivo un diverso processo "Mexal-Server" per ciascun anno gestito, e ciascuno in ascolto su una distinta porta. Sui PC client ci dovranno essere altrettanti "Mexal-Client", ciascuno in versione corrispondente alla relativa versione del processo "Mexal-Server". Quando si esegue mxcopia.exe, se il codice contratto non abilita il modulo redditi, non vengono proposte le videate di salvataggio delle pratiche redditi. Il processo di duplicazione avviene in due fasi: 1. esecuzione del programma mxcopia.exe; 2. esecuzione del file batch pxcopy.??? (creato dal programma mxcopia.exe) secondo modalità di seguito specificate. ATTENZIONE: Si specifica che ai fini di un corretto accesso agli ambienti di copia redditi, in concomitanza all'utilizzo dell'ambiente normale di lavoro, è fondamentale creare l'ambiente di copia con il programma di servizio mxcopia.exe e in quest'ultimo ambiente, mantenere il livello delle aziende = 0 (senza archivi contabili), così come creato da mxcopia. MEXAL CLIENT/SERVER IN AMBIENTE WINDOWS CLIENT ESECUZIONE DEL PROGRAMMA MXCOPIA Eseguire il programma mxcopia.exe con la stessa sintassi utilizzata per eseguire il programma mx00.exe. PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE 1
DESTINAZIONE Indicare in tutte e tre le videate il percorso della directory in cui effettuare il salvataggio dei dati. Nel campo Sorgente è indicata la directory della installazione di origine. Si precisa che nel caso in cui mxcopia venga rieseguito, le directory di destinazione precedentemente indicate sono riproposte. ESECUZIONE PXCOPY.BAT Indicando S alla conferma della videata il batch viene automaticamente eseguito dalla procedura. Si raccomanda di lasciare il campo impostato a S. PORTA TCP/IP MEXAL Viene proposta la nuova porta di comunicazione. Il dato proposto è modificabile. SERVICE ID MEXAL Viene proposto il nuovo service ID proponendo il service ID originale seguito dal suffisso anno redditi. Il dato proposto è modificabile. Dopo avere confermato le videate con OK [F10], il programma procede alla duplicazione dell'ambiente. Al termine della copia viene visualizzato il seguente messaggio: Per avviare il server Mexal lanciare il comando mxserver.exe --install --serviceid=nuovoserviceid come utente Administrator Se il sistema è workstation (ad esempio Windows 2000 Professional o Windows XP Professional), il messaggio visualizzato è il seguente: Per avviare il server Mexal lanciare il comando mxserver.exe --install --serviceid=nuovoserviceid - user=<nome user> --password=<nome password> come utente Administrator NOTA BENE: Il comando sopra indicato deve essere eseguito anche in caso di Windows 2008 server e Windows 2008 R2, in quanto vengono installati come se fossero workstation. Nel paragrafo SERVER viene illustrato quando eseguire il comando. Dopo avere eseguito le operazioni sopra indicate, per connettersi al nuovo Server Mexal occorre effettuare una nuova installazione di Mexal Client specificando come porta di comunicazione TCP/IP quella indicata al momento dell'esecuzione di mxcopia.exe. 2 PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE
NOTA BENE: L installazione di un nuovo client Mexal sarà per ovvi motivi sprovvista degli applicativi Entratel_pass e Gerico_pass pubblicati sul server e necessari per effettuare la simulazione telematico ed il calcolo degli studi di settore. Di conseguenza nel caso si renda necessario eseguire i calcoli degli studi di settore e la simulazione telematico, verrà richiesto (solo la prima volta) l aggiornamento di tali applicativi nel client. SERVER INSTALLAZIONE DEL SERVIZIO 1. Effettuare il login a windows come utente Administrator. 2. Dal prompt di MS-DOS posizionarsi nella directory programmi dell'ambiente di copia. 3. Eseguire il comando mxserver.exe --install --serviceid=nuovoserviceid. NOTA BENE: se il sistema è workstation (ad esempio Windows 2000 Professional o Windows XP Professional), mxserver deve essere installato con questi parametri: mxserver.exe --install --serviceid=nuovoserviceid --user=nomeuser -- password=nomepassword dove nomeuser rappresenta il nome di login dell'account MexalAdmin e nome password ne rappresenta la propria password. Si ricorda che MexalAdmin è l'account proprietario dei processi applicativi ed già utilizzato per l'installazione originale di Mexal. Il comando sopra indicato deve essere eseguito anche in caso di Windows 2008 server e Windows 2008 R2, in quanto vengono installati come se fossero workstation. 4. Il nuovo servizio sarà automaticamente attivo dopo avere riavviato il sistema. In caso di sistema workstation non comparirà l'icona del server ma il servizio sarà comunque attivo. MEXAL CLIENT/SERVER IN AMBIENTE LINUX CLIENT ESECUZIONE DEL PROGRAMMA MXCOPIA Eseguire il programma mxcopia.exe con la stessa sintassi utilizzata per eseguire il programma mx00.exe seguendo le stesse operazioni indicate nel paragrafo relativo all ambiente Windows. Dopo avere confermato le videate con OK [F10], il programma procede alla duplicazione dell'ambiente. Al termine della copia viene visualizzato il seguente messaggio: Per avviare il server Mexal lanciare la shell copia_mx come utente root Nel paragrafo SERVER viene illustrato quando eseguire il comando. Dopo avere eseguito le operazioni sopra indicate, per connettersi al nuovo Server Mexal occorre effettuare una nuova installazione di Mexal Client specificando come porta di comunicazione TCP/IP quella indicata al momento dell'esecuzione di mxcopia.exe. NOTA BENE: L installazione di un nuovo client Mexal sarà per ovvi motivi sprovvista degli applicativi Entratel_pass e Gerico_pass pubblicati sul server e necessari per effettuare la simulazione telematico ed il calcolo degli studi di settore. Di conseguenza nel caso si renda necessario eseguire i calcoli degli studi di settore e la simulazione telematico, verrà richiesto (solo la prima volta) l aggiornamento di tali applicativi nel client. SERVER INSTALLAZIONE DEL SERVIZIO 1. Effettuare il login a linux come utente root. 2. Dal sistema operativo posizionarsi nella directory programmi dell'ambiente di copia. 3. Attribuire ai seguenti file i permessi di esecuzione (chmod 777): copia_mx e mxserver.sh. 4. Eseguire il comando sh copia_mx. Il batch consente di installare ed attivare automaticamente il nuovo servizio. L operazione potrebbe impiegare diversi secondi. PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE 3
ESECUZIONE IN BUSINESSPASS/MEXALBP/COMPASSBP La creazione dell ambiente di copia in Businesspass/MexalBP/CompassBP avviene eseguendo la voce di menu DR Dichiarazioni anni precedenti ESEGUI ARCHIVIAZIONE. Al lancio del programma viene richiesta conferma dell esecuzione: Attenzione Questa operazione esegue l'archiviazione delle dichiarazioni dell'anno 2011 La funzione puo' essere ripetuta piu' di una volta Confermi l'esecuzione Rispondendo affermativamente viene dato inizio alla copia dei dati dell installazione. L operazione richiede alcuni minuti, dipendenti dal volume di dati da copiare. Durante questo processo le aziende vengono degradate tutte a livello di gestione 0 (senza archivi contabili). Al termine della copia viene abilitato il menu Dichiarazioni anni precedenti - ARCHIVIO DICHIARAZIONI e al suo interno è presente la voce 2011, che identifica l accesso alle dichiarazioni gestite quest anno (le dichiarazioni archiviate gli scorsi anni sono contrassegnate dalle voci 2009 e 2010). Selezionare il menu 2011 per accedere all ambiente di copia. Verrà aperta una nuova sessione del programma denominata Sessione DICHIARAZIONI ARCHIVIATE (2011). In questo ambiente risulteranno abilitati solo i menu gestibili da aziende di livello 0, in quanto tutte le aziende sono state degradate a questo livello. Tutte le dichiarazioni annuali sono consultabili e modificabili; si possono creare nuove pratiche redditi e nuove aziende, queste ultime solo di livello 0. Ne consegue che non essendoci archivi contabili non si possono eseguire le elaborazioni dei dati per le dichiarazioni redditi (menu Servizi dichiarazione redditi e pulsante Elabora dalla scelta quadri redditi). Nel caso si renda necessario eseguire i calcoli degli studi di settore e la simulazione telematico, verrà richiesto (solo la prima volta) l aggiornamento di tali applicativi nel client. Contrariamente al menu Esegui archiviazione, il menu Archivio dichiarazioni è sempre attivo, in modo da consentire la consultazione delle dichiarazioni degli anni passati in qualsiasi momento. 4 PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE
ALTRE IMPLEMENTAZIONI INSTALLAZIONE / AGGIORNAMENTO PERSONALIZZAZIONE CARTELLA DI BACKUP LIVEUPDATE/AUTOUPDATE E CANCELLAZIONE AL TERMINE Da questa versione, è disponibile il percorso personalizzato del backup (soli programmi nei prodotti a tecnologia BP, dati e programmi nei prodotti a tecnologia non BP). Senza accedere a tale opzione, il percorso resta il tradizionale default, ovvero c:\ in Windows e $HOME per Linux. Mentre il default del percorso personalizzato, che si presenta accedendo alla funzione, è la radice del drive che ospita l'installazione in Windows e la stessa $HOME per Linux. Il percorso personalizzato non deve essere compreso nell'installazione stessa e non deve terminare col carattere separatore directory. In Windows, è possibile definire solo percorsi di drive, obbligatoriamente inizianti con lettera seguita da due punti. Inoltre, alla positiva conclusione dell aggiornamento, risulta disponibile l opzione di cancellazione immediata del backup precedentemente eseguito. In caso di mancata richiesta cancellazione, esso dovrà cancellarsi manualmente oppure sarà sovrascritto dal prossimo update (Sol. 17915). Vedere anche manuale al seguente riferimento: sezione "Servizi", modulo "Aggiornamento programma", capitolo "Utilizzo". GENERALE FUNZIONE DI EXPORT ALLA STRUTTURA A FILE SEPARATI VERIFICA E STAMPA DEI PARAMETRI DI CONNESSIONE DI TUTTI I DATABASE AZIENDALI PRIMA DELL EXPORT DEFINITIVO ALLA STRUTTURA A FILE SEPARATI CON MODULO ADP B&B Da questa versione, in fase di conferma della videata per includere nell esportazione anche il modulo ADP B&B, viene eseguita una verifica preventiva della connessione su tutti i database di ADP configurati. Inoltre, rispondendo si all apposito messaggio, verrà elaborata anche una stampa di riepilogo di tutti i parametri di connessione configurati in modo da individuare ed eventualmente modificare quelli non corretti, prima di eseguire l export definitivo. In caso di verifica positiva verrà restituito esito connessione = OK, mentre nel caso di verifica negativa verrà restituito esito connessione = FALLITO (Sol. 26455). ALTRE IMPLEMENTAZIONI 5
FUNZIONE DI IMPORT ALLA STRUTTURA A FILE SEPARATI REVISIONE FUNZIONE DI IMPORT ALLA STRUTTURA A FILE SEPARATI CON MODULO ADP B&B Da questa versione la funzione di import alla struttura a file separati con l inclusione del modulo di ADP Bilancio e Budget viene eseguita filtrando solo le tabelle e i campi presenti sull attuale ddl di creazione dei nuovi database. In questo modo vengono evitati eventuali problemi dovuti ad incongruenze di dati su database obsoleti dell installazione di origine (Sol. 26483). PARAMETRO PORTA SMTP PER I DISPOSITIVI EMAIL TIPO SERVER "S = SERVER DI POSTA" Fino alla precedente versione, la procedura eseguiva strutturalmente una connessione alla porta TCP 25 del server SMTP dichiarato. Da questa versione, il dispositivo Email con tipo server S = Server di posta prevede un parametro ove definire il numero di porta per la connessione al server SMTP. Il default è 25, ma risulta possibile indicare un valore compreso tra 1 e 65535 qualora il proprio ISP richieda una connessione su porta diversa. In tale caso, occorre che la porta sia abilitata in uscita sul server Passepartout esattamente come occorreva finora e - tutt ora occorre - per la default 25 (Sol. 26463). Vedere anche manuale al seguente riferimento: sezione Servizi, modulo Configurazioni, capitolo Stampanti Mexal BP, paragrafo Dispositivi e formati di stampa, sottoparagrafo stampante E ; modulo "Configurazioni per prodotti con tecnologia non BP", capitolo "Stampanti - Mexal BP", paragrafo "Dispositivi e formati di stampa", sottoparagrafo "stampante E". CONTABILITA' REVISIONE PRIMANOTA In un azienda di tipo professionista si richiedeva di ottenere un messaggio di avvertimento nel momento in cui si cerca di modificare, nella scrittura del pagamento, il conto o la descrizione di una riga con importo a zero (Sol. 25391). 6 ALTRE IMPLEMENTAZIONI
CONTABILIZZAZIONE CICLO ATTIVO RETAIL-MENU-BEAUTY Leggimi Utente v. 2011G Ora nella contabilizzazione vengono accettati anche gli incassi effettuati in RETAIL-MENU-BEATY con conti contabili specifici (Tipo pagamento). Se il conto trasmesso non esiste nel piano dei conti di Passepartout viene assunto il conto automatico cassa contanti (questa situazione viene evidenziata con un AVVISO specifico NON BLOCCANTE). (Sol. 26443). ARCHIVI EXTRACONTABILI All uscita del campo importo la decodifica del conto riportata sulla riga precedente non viene più visualizzata. TABELLA ARCHIVIO APPALTI PUBBLICI (CIG CUP) E stato aggiunto su ogni contratto il campo Conto Cli/For per effettuare il relativo abbinamento. Inoltre è stato attivato il tasto F3 per effettuare la ricerca dei contratti limitandola al solo conto cli/for che verrà richiesto. Il codice del conto cli/for viene visualizzato anche nella finestra di ricerca. Abbinando ai vari contratti il codice del cli/for sarà possibile, nei vari punti del programma dove vengono richiesti i codici CIG e CUP, eseguire la ricerca per codice cli/for limitando la visualizzazione solo ai contratti abbinati al codice cli/for su cui si sta lavorando. La ricerca generale su tutto l archivio (Tasto F2) è sempre attiva come nelle versioni precedenti. Questa nuova funzionalità di ricerca (tasto F3) è possibile eseguirla dalle funzioni di magazzino EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI (intestatario del documento) e dagli ulteriori dati dell ANAGRAFICA INDIRIZZI DI SPEDIZIONE come pure dagli ulteriori dati dello SCADENZARIO. TABELLE ESENZIONI IVA E stato creato il codice IVA Z36,6 da utilizzare per i passaggi interni di beni in caso di attività separate dove per una delle due attività trova applicazione il metodo della ventilazione. Tale codice identifica i passaggi di beni con aliquota al 21% MAGAZZINO EMISSIONE REVISIONE DOCUMENTI E' possibile aprire la ricerca lotti in base all'esistenza o alla Disponibilità (parametro di magazzino). Tramite apposito pulsante (Shift+F4), é possibile ricercare i lotti, in modo alternativo a quello proposto. In base alla selezione di default, o cambiata, restano attivi i pulsanti Positivi, Negativi e Zero per effettuare ulteriori filtri di ricerca (Sol. 26431). SCHEDE MOVIMENTI DI MAGAZZINO SCHEDA ARTICOLI Se attraverso la gestione Utenti/chiavi di accesso si escludeva ad un utente l utilizzo di alcuni tipi di documento, dai programmi Schede movimenti di magazzino e Scheda articoli per quell utente rimaneva comunque possibile visualizzare i dettagli di tali documenti. Da questa versione, nella funzione Schede movimenti di magazzino i documenti esclusi non compaiono nella lista, mentre nella funzione Scheda articoli, pur apparendo nella lista, non possono essere selezionati per visualizzarne il dettaglio (Sol. 1101). PRODUZIONE PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE Nelle funzioni della programmazione della produzione sono state ampliate le selezioni dei prodotti finiti per tramite i filtri per Gruppi merceologici e i filtri per Natura. I filtri sono stati introdotti anche per le opzioni di stampa, quindi in fase di stampa dei componenti si posso filtrare le materie prime per gruppo merceologico e per natura. I filtri applicati per la stampa dei componenti valgono anche in caso di generazione dei documenti. (Sol. 17701) Il campo "Considera lotto di riordino" della finestra "Filtri/opzioni" è adesso accessibile a prescindere dai valori impostati nella maschera stessa, non è più condizionato dal valore del campo Ord.Cod/Scad/Forn o dal campo Tipo modulo. (Sol. 26350). ALTRE IMPLEMENTAZIONI 7
STAMPE CONTABILI PRIMANOTA - Nella videata sono state aggiunte le intestazioni SELEZIONE DI STAMPA e TIPO DI STAMPA per suddividere rispettivamente i parametri di selezione da quelli che modificano la tipologia della stampa. - Fra i parametri del tipo di stampa è stato aggiunto il campo Solo Op. con dati spesometro. Questo campo può essere impostato a S solo se si eseguono stampe ESTESE (parametro Stampe = E ). Con S vengono riportati in stampa SOLO le operazioni aventi almeno un campo di spesometro valorizzato o con un valore diverso da quello predefinito (si ricorda che questi campi sono situati all'interno delle rispettive finestre di primanota, sia di testata che di ogni castelletto iva). Con N i dati di spesometro non vengono riportati in stampa. I dati vengono riportati sulla parte destra del tabulato, quelli di testata sulla prima riga dell operazione mentre quelli di castelletto sulla riga del conto del castelletto. ESTRATTO della stampa. 1^ operazione: è stato impostato a S il campo di testata Esclusione. 2^ operazione: è una nota di variazione e sul castelletto sono stati inseriti i riferimenti al documento origine. 3^ operazione: è stato impostato a F il campo di testata Forza comunicazione se doc. inferiore al limite. 4^ operazione: è stato inserito sul castelletto il codice fiscale del cliente. 5^ operazione: è stato inserito sul castelletto il codice conto del cliente estero. 6^ operazione: è stato inserito sul castelletto un codice contratto. Protocollo registri iva SPESOMETRO Testata Descrizione Dare Avere Alq Imponibile Imposta SPESOMETRO Castelletti Iva Escl -------------------------------------------------------------------------------------------- --- 1^ Operazione------------: Reg.iva ******> V01/000064 Escludi documento: S (Testata) CLIENTE PIPPO 11.000,00 : MERCI C/VENDITE 10.000,00: 10 10.000,00 1.000,00 IVA VENDITE 1.000,00: --- 2^ Operazione------------: Reg.iva ******> V01/000065 CLIENTE PIPPO 11.000,00 : MERCI C/VENDITE 10.000,00: 10 10.000,00 1.000,00 Nota Var: 1/1234 del 25/10/11 (Castelletto) IVA VENDITE 1.000,00: --- 3^ Operazione------------: Reg.iva ******> V01/000068 Forza comunicazione: Frazionato (Testata) CLIENTE PIPPO 2.200,00 : MERCI VENDITE 2.000,00: 10 2.000,00 200,00 IVA VENDITE 2,10: --- 4^ Operazione------------: Reg.iva ******> C01 CORRISP.LORDI 4.000,00: 10 4.000,00 da ripart. BRXFDC57D20F445R (Castelletto) Cassa 4.000,00 : ---5^ Operazione-------------: Reg.iva ******> C01 CORRISP.LORDI 10.000,00: 10 10.000,00 da ripart. 04.01031 Cli Cinese (Castelletto) Cassa 10.000,00 : ---6^ Operazione-------------: Reg.iva ******> V01/000070 CLIENTE PIPPO 1.000,00 : MERCI C/VENDITE 1.000,00: 10 1.000,00 100,00 C1 Contratto c1 Collegato (Castelletto) IVA VENDITE 100,00: -------------------------------------------------------------------------------------------- - E stata aggiunta in fondo ad ogni operazione la stampa dei dati valorizzati, o diversi da quelli predefiniti, presenti nella finestra della black list. 8 ALTRE IMPLEMENTAZIONI
ESEMPIO : estratto della stampa di una fattura d acquisto dove nella finestra della Black list è stato valorizzato il Periodo di competenza ed il Cod Cli/for reale con tutti gli altri campi invariati (valori predefiniti). --------------------------------------------: Reg.iva ********> A01/000027 07.00050 Fornitore A 6.000,00: 34.00005 MERCE XXXXXX 6.000,00 : E08 6.000,00Non imp.ar.8 ****** Dati Black-List ****** : Periodo competenza comunicaz.: 09/2011 : Cod.Cli/for reale: 07.00049 Fornitore B : --------------------------------------------: Reg.iva ********> A01/000028 CONTABILI SCHEDE CONTABILI Nella stampa delle schede contabili è stata introdotta la possibilità di scegliere come parametro di elaborazione l agente leggendo il nominativo presente nelle anagrafiche o nei documenti (Sol. 26261). Nella stampa delle schede contabil, è stata integrata la possibilità di stampare tramite moduli personalizzati che permettono di inviare la stampa a qualunque dispositivo di output configurato (Sol.26317). CONTABILI SCADENZARIO Nella stampa dello scadenzario è stata introdotta un ulteriore opzione al parametro Ordina per così da ottenere un elaborazione in cui le scadenze vengano raggruppate per Cig e Cup (Sol. 25750). FISCALI CONTABILI DELEGA UNIFICATA F24 GENERAZIONE DELEGA F24 All interno del prospetto compensazione, nella videata Elenco tributi [F7], è stato attivato il pulsante Crediti Disponibili [F7]. Si tratta di un pannello di sola visualizzazione in cui sono riepilogati tutti i crediti a disposizione alla data del prospetto. I crediti visualizzati nel pannello sono gli stessi che il programma riporta automaticamente in Elenco tributi al calcolo dei prospetti: Per ogni credito a disposizione è visualizzato: - Il periodo di riferimento - L importo iniziale, inserito in prospetti precedenti (manualmente oppure riportato in automatico dai redditi o dalla contabilità con le procedure di import) - L importo utilizzato fino alla data del prospetto in esame, compreso l utilizzo effettuato in prospetti successivi a quello in esame e già marcati in definitivo. Quest ultimo utilizzo è evidenziato anche nella colonna di cui succ.. - Il credito effettivamente disponibile nel prospetto in esame ALTRE IMPLEMENTAZIONI 9
Il pannello dei crediti disponibili non è visualizzabile in prospetti già marcati in definitivo in quanto in questi ultimi la compensazione è già consolidata. FISCALI CONTABILI INTRA CEE ELABORAZIONE MAGAZZINO E stato aggiunto il campo di selezione Utilizzo paese di destinazione. Tale campo, valido solo per l elaborazione delle cessioni di beni, permette di decidere come deve essere determinato il Paese di destinazione. Valori accettati: D = Se nel documento è presente un indirizzo di spedizione nella cui anagrafica il campo Paese è compilato, viene assunto questo valore come Paese di destinazione. In caso contrario, se nel documento è presente un destinatario che possiede una partita iva, il Paese di destinazione viene dedotto da questa partita iva (primi 2 caratteri), altrimenti il paese di destinazione viene dedotto dalla partita iva dell intestatario del documento (primi 2 caratteri). I = Il paese di destinazione viene dedotto dalla partita iva dell intestatario del documento (primi 2 caratteri). (Sol. 22827). Per venire incontro a quanto richiesto dalla legge, è stato anche modificato il comportamento del programma come segue: per le cessioni e gli acquisti di beni, quando i campi Ammontare EUR, Ammontare valuta, Massa netta, Unità supplementare, Valore statistico hanno tutti valore zero (questo si verifica, ad esempio, quando ci sono delle note di credito che stornano completamente le fatture), la riga ora viene scartata e non compare nella stampa riepilogativa del brogliaccio; anche nel file generato dall elaborazione la riga non verrà inserita (Sol. 26091). Inoltre, per le cessioni di beni aventi come Paese di destinazione la sigla IT (Italia), nella stampa riepilogativa del brogliaccio ora vengono azzerati i campi a destra della Nomenclatura combinata (dati statistici); anche nel file generato dall elaborazione questi campi non saranno valorizzati (Sol. 24628). SERVIZI CONFIGURAZIONI UTENTI/CHIAVI DI ACCESSO Da questa versione, quando l amministratore esegue una delle operazioni particolari che richiedono l uso esclusivo assoluto, il suo terminale può soltanto compiere altri interventi su Utenti/chiavi di accesso oppure chiudere il terminale e rilanciare successivamente il programma. In tale contesto, altri terminali non possono accedere finché l amministratore stesso ha eseguito Fine lavoro. Per tutti i dettagli, consultare il manuale ai seguenti riferimenti: sezione Nozioni Generali, modulo Servizi, capitolo Configurazioni, paragrafi Utenti/chiavi di accesso Businesspass e Utenti/chiavi di accesso Mexal BP ; capitolo Configurazioni per prodotti con tecnologia non BP, paragrafo Utenti/chiavi di accesso. PERSONALIZZAZIONI SPRIX/COLLAGE E implementata la possibilità di esportare il sorgente sprix attraverso la maschera di compilazione (F10). E stato aggiunto un nuovo parametro E (Esporta senza compilare) che consente questa operazione. Questa scelta attiva nella stessa maschera un campo in cui indicare il percorso (la directory default in locale è <c:\tmp\ ). Il nome del file assume come default la sintassi numerica stabilita dai valori dei campi precedenti (Salva nel menu e Numero Sprix), ma è modificabile con un nome a piacere. DR INSTALLAZIONI CON CODICE CONTRATTO SCUOLA Questa versione può essere utilizzata nelle installazioni redditi con codice contratto SCUOLA. Si ricorda che le versioni SCUOLA ai fini redditi sono rilasciate solo una volta all'anno. STAMPE DI SERVIZIO Nella stampa "Elenco versamenti ICI" vengono stampati tutti i parametri presenti nella finestra "Modalità di versamento ici in F24", selezionabili da "VERSAMENTI ICI" del menù principale dichiarativi (Sol. 25744 ). 10 ALTRE IMPLEMENTAZIONI
UNICO SOCIETA DI PERSONE IMMISSIONE REVISIONE Nel quadro RN, a pagina 1, è ora presente il campo 'Tipo società. Tale campo fa in modo di poter sempre impostare il dato nell'rh del socio, effettuano l'export dei soci in UNIPF, anche qualora vi siano gestite più contabilità o quando si hanno solo redditi di immobili. (Sol. 25965) MODELLO 770 IMPORT DA FILE TELEMATICO E stato implementato la gestione per eseguire l'import di file esterni anche per gli estinti (Sol. 21210) MODULI CONFIGURAZIONE ADP BILANCIO E BUDGET CREAZIONE AUTOMATICA DATABASE AZIENDALI IN PRODOTTI CON STRUTTURA A FILE SEPARATI Da questa versione nelle installazioni a file separati in locale (Businesspass o MexalBP) ci sarà la possibilità di usufruire della creazione automatica dei database al primo trasferimento dati anche all'interno delle rispettive directory aziendali della struttura a file separati. Al momento era invece possibile attivare questo automatismo solo impostando una directory univoca condivisa dei database aziendali. Per ottenere la creazione automatica dei database all interno delle cartelle aziendali della struttura a file separati occorre impostare solamente ad R il parametro "Creazione DB" lasciando vuoto il campo sottostante Directory DB aziende. Con questo tipo di configurazione è però necessario utilizzare ADP solo in modalità REMOTIZZATA. (AccessoServerADP=1 nel file mxdesk.ini di ciascun client) (Sol. 26490). ALTRE IMPLEMENTAZIONI 11
ADP BILANCIO & BUDGET SERVIZI GESTIONE DATABASE FUNZIONE DI RIPARA DATABASE IN BLOCCO PER TUTTE LE AZIENDE Nella conversione da Mexal/Compass alla nuova tecnologia a file separati, se si include anche il modulo ADP B&B è fortemente consigliato eseguire preliminarmente su ciascuna azienda configurata la funzione di servizio che ripara i dati presenti sui database dal menu Servizi Utilità database di ADP. Per agevolare questa funzione di servizio viene introdotta la possibilità di eseguirla in blocco per tutte le aziende configurate dal menu Servizi Gestione database (Sol. 26423). 12 ALTRE IMPLEMENTAZIONI
ANOMALIE RISOLTE AGGIORNAMENTO ARCHIVI Durante l aggiornamento archivi di aziende di prova già presenti, si riscontrava l errore: Sigla azienda non ammessa. Aggiornamento archivi interrotto (1 errore 0 avvertimenti) (Sol. 26466). GENERALE EXPORT A FILE SEPARATI (EIFS): ERRORE NON CORREGGIBILE SE DIRECTORY TEMPORANEA NON ESISTE Nel terminale di export a file separati (mx00.exe -eifs), qualora la directory temporanea di copia non fosse esistita, nella sola conferma di elaborazione NON definitiva il programma usciva con errore non corregibile: "<directory>\\versione.dat directory non esistente" Per evitare l'errore occorreva creare manualmente la directory prima di confermare l'export (Sol. 26333). MDESK INCOMPATIBILE IN SENSO ASSOLUTO CON MULTITERMINALE Fino alla 2011E4, l'attivazione del Multiterminale non pregiudicava l'utilizzo del terminale MicroDesk, anche se quest'ultimo non poteva aprire terminali di numero aggiuntivo. Dalla 2011F, il terminale MicroDesk risultava incompatibile in senso assoluto con Multiterminale=S, generando il seguente errore: "L'interfaccia in uso non supporta la modalita' multiterminale Rivedere la configurazione" Era necessario disattivare il Multiterminale oppure, comunque preferibilmente, attivare la gestione Autoterm che risulta sempre più vantaggiosa rispetto alla gestione di terminali manuali (Sol. 26486). FUNZIONE DI EXPORT ALLA STRUTTURA FILE SEPARATI Se si includeva anche il modulo di ADP Bilancio e Budget, si poteva verificare un errore non correggibile di Tipo dato SQL non gestito nel caso in cui fossero configurati dei database che contenevano al loro interno delle tipologie di dati obsolete (Sol. 26444). FUNZIONE DI IMPORT ALLA STRUTTURA FILE SEPARATI In alcuni casi, includendo anche l importazione del modulo di ADP Bilancio e Budget, si poteva verificare un errore non correggibile di numero troppo grande (Sol. 26476). CALCOLATRICE Nella funzione della calcolatrice, impostando 2 decimali e l arrotondamento medio per eccesso, il risultato totale arrotondato presente nella colonna di destra è corretto, mentre sul display principale veniva riportato un valore arrotondato errato (Sol. 26268). AZIENDE APERTURA AZIENDA Se si digitava una sigla azienda non esistente, si premeva F2 (o F3) e poi ESC, si verificava un errore non correggibile. Eseguendo la stessa procedura dalla finestra Cambio azienda/attività (Ctrl+A) il terminale si bloccava e doveva essere terminato forzatamente (Sol. 26303). ANOMALIE RISOLTE 13
In presenza di moduli su DB, la gestione delle aziende di prova generava comportamenti anomali (Sol. 26498). In fase di creazione, dapprima compariva l'errore non bloccante "Input da tastiera con semafori in uso: S_AZIE" In seguito si presentava l'errore "[SQL Server] [Stato 37000][Nativo 102] [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Incorrect syntax near 'sig'", dove sig era l'azienda di prova. Tale errore risultava non bloccante in senso assoluto, ma tale da impedire di aprire successivamente la prova creata. Richiedendo cancellazione o allineamento della prova, compariva invece l'errore non correggibile "[SQL Server] [Stato 37000][Nativo 4060] [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Cannot open database "sig_dv" requested by the login. The login failed", dove sig era l'azienda di prova. Essa veniva comunque eliminata. CONTABILITA TABELLE ARCHIVIO CONTRATTI SPESOMETRO Nella tabella Archivio contratti spesometro il tasto Annulla/ripristina non risultava abilitato (Sol. 26428). STAMPE CONTABILI BILANCI BILANCIO INTERATTIVO Effettuando la stampa e richiamando con il pulsante Dettaglio [Invio] prima la scheda contabile di un conto specifico e successivamente la registrazione di primanota ove presente tale conto, non risultava abilitato in testata il pulsante Acquisisci/Allegati di Docuvision (Sol. 26379). CONTABILI CLIENTI/FORNITORI Nella stampa effettuata impostando ad E (errato) il campo "C/F con cod. fisc", erano riportati anche clienti/fornitori con codice fiscale numerico che superava correttamente i controlli previsti in anagrafica (Sol. 26403). CONTABILI SCADENZARIO CLIENTI/FORNITORI Stampando lo scadenziario in ordine di Ragione Sociale (Ordinata per D), in caso di omonimia, il programma stampava un unico subtotale per clienti diversi (Sol. 26462). MAGAZZINO INVENTARIO In alcuni casi, per gli articoli movimentati con BD o DL non venivano riportati, eseguendo la stampa dell'inventario con l impostazione di una data. (Sol. 26425). ANNUALI MAGAZZINO LIFO STAMPA In alcuni casi, in presenza di documenti che movimentano due magazzini, la stampa LIFO, se richiesta alla data, riportava informazioni errate. (Sol. 26438). SERVIZI MODULISTICA DOCUMENTI In ristampa di un documento, le informazioni sui lotti relativi ai componenti della DBA non venivano stampate. (Sol. 26393). VARIAZIONI CONTABILITA ANAGRAFICHE PIANO DEI CONTI Se nel campo "Ragione sociale" dell'anagrafica di un cliente o fornitore, il primo carattere è un numero, il programma non eseguiva la variazione e restituiva il messaggio "Err-descrizione conto errato" (Sol. 26351). 14 ANOMALIE RISOLTE
VARIAZIONI CONTABILITÀ CONDIZIONI CLIENTI/FORNITORI Eseguendo la variazione a blocchi nelle condizioni clienti/fornitori del codice agente, alla conferma veniva visualizzato il messaggio di attenzione Colonna MODIFICA: Fatturaz. Elettronica: Fatt. elett. Sez.iva: Sono campi complementari, selezionandone uno anche l altro va specificato (Sol. 26421). CANCELLAZIONI RATEI/RISCONTI E COMPETENZE Dopo aver eseguito in definitivo la funzione "Servizi - Cancellazioni - Ratei/risconti e competenze", inserendo un nuovo rateo/risconto la procedura restituiva il messaggio "Superato limite massimo di Rat/Ris/Competenze in archivio - Impossibile precedere con il salvataggio" (Sol. 26451). PERSONALIZZAZIONI SPRIX/COLLAGE Corretto il dizionario pnsim() che non rilasciava i valori di analitica immessi da revisione primanota di documenti registrati da magazzino (Sol. 26365) Corretta la visualizzazione delle variabili nella stampa del formato. Il flag della maschera di compilazione consente ora le seguenti opzioni: N = nessuna stampa, S = stampa senza elenco variabili, V = stampa con elenco variabili. (Sol. 10624) DR IRAP GESTIONE INVIO TELEMATICO Qualora si cercava di creare un file telematico, sia da simulazione telematico all'interno della pratica che dalla Gestione invio telematico, di un IRAP vuota il programma generava l'errore sotto riportato: Errore non correggibile c:\bspserverassistenza\dati\datidr\redu50\pc10\irap7511qud1.idr record 1 fuori dai limiti (file vuoto) Riferimenti: mx62.exe gestelemir() pxlib7.c getrec_trov() Il programma verra' terminato (Sol. 26169) UNICO SOCIETA DI CAPITALI IMMISSIONE/REVISIONE In caso di compilazione dell'ro, se inizialmente si inserivano amministratori o altri rappresentanti che producono la compilazione del quadro e si confermava con F10 (calcola salva ed esci) la pratica, nei Dati pratica (F8 da scelta quadri) veniva correttamente riportata la C o la V. Se però successivamente si variava l'ro indicando solo SOCI, essendo questi da quest'anno esclusi dalla stampa e presentazione telematico, non veniva più richiesta la C o la Ve veniva posta una N ad indicare appunto che tale quadro era escluso. Se in tale situazione si digitava almeno una volta il pulsante F6 'salva', nei Dati pratica pag. 4/4 non veniva più aggiornato il campo e rimaneva la C o la V invece che essere riportata la N (Sol.26282). STUDI DI SETTORE TABELLA CODICI ATTIVITA ATECOFIN 1993 Nella tabella Atecofin 1993 sono state eliminate delle codifiche che di fatto non esistono nella tabella ministeriale (Sol. 26286). ANOMALIE RISOLTE 15
MODELLO IVA11 GESTIONE INVIO TELEMATICO ART.74 BIS Nella generazione del file telematico Art.74 avveniva lo scaricamento delle lettere accentate, e il controllo Entratel bloccava la fornitura segnalando il seguente messaggio bloccante: Presenza di segnalazioni relative alla fornitura. Elaborazione interrotta, nessuna dichiarazione controllata (****) cvc-complex-type.2.4.a: Invalid content was found starting with element'sezioneattività'. One of'{"":sezioneattivita,"":sezioneoperazioni,"":sezioneliquidazione}'is expected. Errore nella linea: xx (Sol. 26380) MODELLO 770 In presenza di più di un multiplo (es. famigliari a carico maggiore di due) nel quadro 'comunicazione di lavoro dipendente' il programma stampava e riportava nel telematico erroneamente la variabile DA000000 (CF del sostituto d'imposta)anche nei moduli successivi al primo. In tale situazione Entratel segnalava l'errore: (***) Codice identificativo del campo duplica Valore dichiarato: DA00000000000701 (Sol. 26127) ADP BILANCIO & BUDGET SERVIZI UTILITA DATABASE Se si effettuava la funzione di servizio di Ripara dati dal menu Servizi - Utilità database veniva aggiunto un campo non previsto (NDT_CCR) all'interno della tabella SALDI_MENSILI relativo alla funzionalità di analisi di bilancio per centri di costo/ricavo recentemente introdotta. Questa situazione non provocava errori di operatività all'interno di ADP ma poteva invece generare l errore nome campo sconosciuto in fase di import alla struttura a file separati con ADP (Sol. 26437). MEXAL DB Corretto il problema della colonna AZIENDA contenete valori errati; questo capitava solo nelle installazioni MexalBP che utilizzano il modulo MexalDB configurato con la sigla azienda in colonna (parametro Gestione azienda in colonna = S). Eseguendo un programma sprix o un collage una certa azienda dell'installazione e questo poi si collega ad altra aziende dell installazione tramite l'istruzione APRIAZIE oppure SHELLSPRIX e inserisce conti (PUTPC), articoli (PUTAR), documenti (PUTPN e PUTMM, eccetera nelle tabelle in replica di MexalDB quest'ultima azienda viene erroneamente riporta la sigla dell'azienda nel quale è in esecuzione lo sprix. (Sol. 26309) Mancato avvio del mxdbsrv.exe, si poteva verificare in alcuni ambienti, soprattutto Linux, all'avvio il programma mxdbsrv.exe non riesce a determinare se il processore è a 32 o 64 bit e questo lo manda in trap (segmention fault), di conseguenza questo cause l'errore all'ingresso in Mexal "Connessione al database rifiutata". (Sol. 26427) 16 ANOMALIE RISOLTE
MXECR Leggimi Utente v. 2011G Se il desk si disconnetteva (ad esempio a causa di un problema di rete) anche MxEcr ovviamente terminava. Al successivo rilancio del desk, con relativa riconnessione, Mxecr non veniva però riavviato; occorreva quindi chiudere il client e rilanciarlo (Sol. 26264). PASSWEB Le istruzioni sprix PUTAR e PUTPC non impostavano lo stato variato agli slot nello stato anagrafica degli articoli in Mexal Solution. (Sol. 26409). ANOMALIE RISOLTE 17
World Trade Center Edificio A Via Consiglio dei Sessanta, 99 47891 Dogana Rep. San Marino Tel. 0549 978011 Fax 0549 978005 www.passepartout.net info@passepartout.sm