Area Direttore Generale Servizio Segreteria generale e del Sindaco, contratti

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1 COMUNE della CITTÀ di CASTIGLIONE delle STIVIERE Provincia di Mantova Referto del Controllo di Gestione 2008 *** Area Direttore Generale Servizio Segreteria generale e del Sindaco, contratti

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3 ANALISI DELLE RISORSE ASSEGNATE E GRADO DI UTILIZZO Spese correnti Previsione Previsione Somme non Impegni iniziale Assestata impegnate 01 Personale , , ,00 0,00 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime 3.350, , ,94 635,06 03 Prestazioni di servizi , , , ,98 04 Utilizzo di beni di terzi 1.000, ,00 504,00 496,00 05 Trasferimenti , , , ,53 06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 0,00 0,00 0,00 0,00 07 Imposte e tasse , , , ,29 08 Oneri straordinari della gestione corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 09 Ammortamenti di esercizio 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Fondo svalutazione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 11 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale , , , ,86 Migliaia 600,00 Spese correnti 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00 0, Impegni Somme non impegnate

4 ENTRATE (esclusi i servizi per conto di terzi ed i movimenti di fondi) COMPETENZA: 31/12/ /12/ /12/ /12/2009 Previsione iniziale 3.000, , ,00 Previsione assestata 3.000, , ,00 Accertamenti 0,00 0, ,08 Riscossioni 0,00 0, ,84 RESIDUI 31/12/ /12/ /12/ /12/2009 Residui iniziali 0,00 0,00 0,00 Accertamenti in c/to residui 0,00 0,00 0,00 Riscossioni 0,00 0,00 0,00 SPESE (esclusi i servizi per conto di terzi ed i movimenti di fondi) COMPETENZA: 31/12/ /12/ /12/ /12/2009 Previsione iniziale , , ,00 Previsione assestata , , ,00 Impegni assunti , , ,84 Liquidazioni , , ,76 RESIDUI 31/12/ /12/ /12/ /12/2009 Residui iniziali , , ,94 Impegni in c/to residui , , ,58 Liquidazioni , , ,58 INDICATORI FINAZIARI: Tipologia Indicatore finanziario 31/12/ /12/ /12/ /12/2009 Capacità di impegno Impegnato / previsione assestata 86,58% 81,74% 90,78% Capacità di liquidazione Pagato / impegnato 88,96% 70,55% 71,91% Capacità di accertamento Accertato / previsione assestata 0,00% 0,00% 99,60% Capacità di riscossione Riscosso / accertato 0,00% 0,00% 24,80% Correttezza della previsione Previsione assestata spesa / previsione iniziale spesa 108,17% 112,41% 100,62% Previsione assestata entrata / previsione iniziale entrata 100,00% 100,00% 136,22% Smaltimento a residui Pagato a residui / impegnato a residui 71,57% 98,36% 96,57% Riscosso a residui / accertato a residui 0,00% 0,00% 0,00%

5 AREA DIRETTORE GENERALE ASSESSORATO SINDACO QUADRO DEL SERVIZIO SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E DEL SINDACO, CONTRATTI RESPONSABILE Dott. Guido Perghem DOTAZIONE ORGANICA Categori a Posizione economica profilo professionale cognome nome Segreteria C C4 IMPIEGATO DI CONCETTO DAEDER CATERINA C C4 IMPIEGATO DI CONCETTO SARASI GABRIELLA C C4 IMPIEGATO DI CONCETTO CREMA LORELLA (20 ore sett.) Uff. contratti C C5 IMPIEGATO DI CONCETTO FASANI ANGELA ELENCO DEI CENTRI DI COSTO AFFIDATI COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO Organi istituzionali 01 - Programmazione e organizzazione affari generali Affari generali 01 - Programmazione e organizzazione affari generali Contratti, appalti e amministrazione 01 - Programmazione e organizzazione affari generali

6 ELENCO DEI SERVIZI DI STAFF AFFIDATI COD SERVIZIO DI STAFF OGGETTO SEGRETERIA GENERALE SEGRETERIA DEL SINDACO SERVIZIO CONTRATTI Servizio di Segreteria Sindaco e Giunta comunale (iter procedurale nomina rappresentanti dell Ente in Aziende, Enti ed Istituzioni; iter procedurale nomina Commissioni comunali); ricezione proposte per la GC; organizzazione sedute; predisposizione ODG; verbalizzazione sedute; redazione/perfezionamento deliberazioni; pubblicazione atti; esecutività; pubblicità). Servizio di Segreteria per il Consiglio Comunale (trasmissione documenti informativi; organizzazione sedute conferenza capigruppo; ricezione proposte; organizzazione sedute consiliari; predisposizione ODG; verbalizzazione sedute; redazione/perfezionamento deliberazioni; pubblicazione atti; esecutività; pubblicità). Servizio di Segreteria per il Collegio dei Revisori dei Conti (trasmissione documenti informativi; organizzazione sedute; raccolta verbali sedute). Assistenza Attività procedimentale del Comune (predisposizione determinazioni - tenuta registro determinazioni Segretario/Direttore generale; ricezione, assegnazione numero generale e raccolta ufficiale di tutte le Determinazioni dei Dirigenti e Responsabili di Settore). Rassegna stampa quotidiana. Ricorrenze civili. - Attività di assistenza all Organo istituzionale; supporto operativo e gestionale: gestione agenda appuntamenti, filtro telefonico, gestione corrispondenza, gestione manifestazioni di rappresentanza. Gestione amministrativa dell iter dei contratti

7 PROGETTI/OBIETTIVI DEL SERVIZIO: SEGRETERIA GENERALE 1 -Attività amministrazione ordinaria: mantenimento dello standard del servizio; 2.- Pubblicità relativa agli incarichi e ai compensi ad amministratori di società partecipate ATTIVITA DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA: Assistenza alla Giunta Comunale Assistenza al Consiglio comunale Assistenza Conferenza capigruppo Assistenza riunioni consiglieri di maggioranza Assistenza Commissioni consiliari Iter amm.vo per nomina rappresentanti dell Ente presso Enti, Aziende ed Istituzioni e per nomina componenti commissioni comunali Assistenza collegio revisori dei conti Supporto operativo al Segretario e organi istituzionali Assistenza attività procedimentale del comune Stage formativi studenti sc. Medie superiori INDICATORI Indicatore di attività Trend Storico Anno 2008 S.A.P. al S.A.P. al Anno Anno Anno (previsione) 01/09/ /12/2008 Assistenza Giunta Comunale N ordini del giorno N sedute GC N telefonate e fax N deliberazioni GC N fotocopie documentazione pratiche GC Sindaco e Assessori N richieste utilizzo sala giunta per riunioni, ecc Assistenza al Consiglio com.le N ordini del giorno N sedute CC N deliberazioni CC Trascrizione da nastro per perfezionamento verbali sedute 20 gg. 20 gg. 20 gg. 20 gg. 20 gg. 20 gg. N atti liquid. Gettoni presenza Cons. com.li Assistenza Presidente CC, Conferenza cg. e consiglieri com. N sedute consiliari di maggioranza pre CC N sedute conferenza capigruppo N mail, fax, telefonate N fotocopie documenti per capigruppo, consiglieri, sindaco e assessori Informazioni ed evasione richieste accesso consiglieri Assistenza Commissioni Consiliari A richiesta A richiesta A richiesta A richiesta A richiesta A richiesta

8 Indicatore di attività Trend Storico Anno 2008 S.A.P. al S.A.P. al Anno Anno Anno (previsione) 01/09/ /12/2008 Nomina rappresentanti dell Ente e componenti commissioni comunali N atti nomina del Sindaco Decreti del sindaco complessivamente archiviati Assistenza collegio revisori dei conti N convocazioni a riunioni N verbali archiviati N fatture liq Supporto operativo al Segretario gen. e organi istituzionali. Assistenza attività procedimentale del Comune N determinazioni Segretario Generale N determinazioni dirigenziali complessivamente archiviate Supporto operativo Ufficio Contratti (contratti cimiteriali, mod. Gap, predisposiz. copie contratti per Ditte) Supporto operativo Segreteria del Sindaco N Atti di liquidazione N stage formativi studenti sc. Sup Documenti protocoll. In Partenza N atti Consiglio di Amm.ne Istituzione Servizi Culturali pubblicati e archiviati N rassegne stampa N utilizzo sala consiliare N giuramenti guardie giurate

9 OBIETTIVI DEL SERVIZIO: SEGRETERIA DEL SINDACO 1 -Attività amministrazione ordinaria: Mantenimento dello standard del servizio ATTIVITA DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA: Assistenza e Segreteria del Sindaco INDICATORI Indicatore di attività Trend Storico Anno Anno 2008 S.A.P. al S.A.P. al Anno Anno (previsione) /09/ /12/2008 N appuntamenti N lettere evase N conferenze stampa N manifestaz. di rappresentanza N accompagnam. gruppi N disposizioni per esposizione bandiere Documenti protocollati In Partenza N biglietti nascita/morte PROGETTI/OBIETTIVI DEL SERVIZIO: CONTRATTI 1 -Attività di amministrazione ordinaria: mantenimento dello standard del servizio; 3 - Modifica Regolamento per esecuzione dei servizi e forniture in economia alla luce del Codice dei Contratti e del nuovo Regolamento di attuazione. ATTIVITA DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA: Gestire l iter contrattuale di cui l ente è parte Garantire nei tempi di legge la registrazione dei contratti presso l Agenzia delle Entrate Verificare dichiarazioni sostitutive ditte aggiudicatarie degli appalti di lavori, di forniture e di servizi Predisporre e registrare concessioni cimiteriali Verificare polizze fidejussorie e polizze C.A.R. dei contratti d appalto con la normativa di riferimento ed in modo specifico Regolamento Merloni Gestire anagrafe tributaria Aggiornare le locazioni commerciali agli indici ISTAT Svincolare i depositi cauzionali Verificare e preparare con gli uffici comunali gli atti da predisporre per le gare Predisporre determine per assunzione impegni di spesa relativi al versamento imposte di registro annuali nei contratti di locazione. Versamenti telematici agenzia delle Entrate per locazioni rientranti nella normativa legge Bersani Richieste in via telematica dei modelli di regolarità contributiva DURC ai fini della stipula dei contratti Prenotazione telematica per registrazione contratti presso Agenzia delle Entrate Partecipazione a Commissioni di gara Registrazione presso Osservatorio contratti pubblici per comunicazioni ISTAT e contratti esclusi

10 INDICATORI Indicatore di attività Trend Storico Anno Anno 2008 S.A.P. al S.A.P. al Anno Anno (previsione) /09/ /12/2008 n. contratti predisposti n.. notifiche alle ditte aggiudicatarie n. distinte spese contrattuali predisposte n. fotocopie di contratti ed allegati n. modelli F23 -Mod mod n. modelli GAP n. verifiche dichiaraz. Sost.CCIAA n. verifiche dich.sost.casellario n. contratti cimiteriali predisposti n. schede anagrafe tributaria compilate n. aggiornamenti ISTAT predisposti n. depositi cauzionali svincolati Verifiche regolarità contributive INPS- /INAIL/CAPE Documenti protocollati in partenza

11 AREA DIRETTORE GENERALE ASSESSORATO SINDACO QUADRO DEL SERVIZIO SERVIZIO Segreteria Generale RESPONSABILE Dott. Guido Perghem QUADRO DEI PROGETTI/OBIETTIVI PROGETTO/OBIETTIVO N. 2 PUBBLICITÀ RELATIVA AGLI INCARICHI E AI COMPENSI AD AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ PARTECIPATE PERSONALE ASSEGNATO Categor ia Posizion e economi ca profilo professionale cognome nome C C4 Impiegato di concetto GABRIELLA SARASI ATTIVITA E TEMPISTICA Attività Raccolta dati relativi agli incarichi e ai compensi ad amministratori di società partecipate, per pubblicazione semestrale su sito Internet del Comune e albo pretorio Tempo previsto (giorni lavorativi) i tempi previsti dalla normativa (Legge finanziaria 2007) - semestrale Termine dell attività i tempi previsti dalla normativa (Legge Finanziaria 2007) Indicatore di attività Anno 2008 S.A.P. al S.A.P. al (previsione) 01/09/ /12/2008 Richiesta dati alle società (7 soc.) Predisposizione documento da pubblicare su sito internet e albo pretorio Aggiornamenti in corso d anno INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO STATO DI ATTUAZIONE ALL 01/09/2008 Attuato secondo scadenza. Attuato. STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2008

12 AREA DIRETTORE GENERALE ASSESSORATO SINDACO QUADRO DEL SERVIZIO SERVIZIO Contratti RESPONSABILE Dott. Guido Perghem QUADRO DEI PROGETTI/OBIETTIVI PROGETTO/OBIETTIVO N. 3 MODIFICA REGOLAMENTO PER ESECUZIONE DEI SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA ALLA LUCE DEL CODICE DEI CONTRATTI E DEL NUOVO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE PERSONALE ASSEGNATO Categor Posizion profilo professionale cognome nome ia e economi ca C C5 IMPIEGATO DI CONCETTO FASANI ANGELA ATTIVITA E TEMPISTICA Attività Studio del nuovo Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti per permettere l adeguamento del Regolamento Comunale per Servizi e Forniture in economia alla nuova normativa Predisposizione schema da presentare alla Giunta Tempo Termine dell attività previsto /06/2008 Indicatore di efficienza/efficacia Anno 2008 S.A.P. al S.A.P. al (previsione) 01/09/ /12/2008 Attività 1 Rispetto dei tempi SÌ/NO SI SI Attività 2 Rispetto dei tempi SÌ/NO NO

13 STATO DI ATTUAZIONE ALL 01/09/2008 -Att. 1) lo studio del nuovo Regolamento di attuazione del codice dei contratti (peraltro non ancora pubblicato) e l adeguamento di massima del Regolamento comunale per servizi e fornitura in economia, è stato attuato nei tempi previsti; Att. 2) è stato predisposto l aggiornamento del Regolamento da proporre alla Giunta e successivamente all approvazione del Consiglio Comunale, si prevede uno slittamento dei tempi al a causa della continua evoluzione della normativa. STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2008 -Att. 1) lo studio del nuovo Regolamento di attuazione del codice dei contratti (peraltro non ancora pubblicato) e l adeguamento di massima del Regolamento comunale per servizi e fornitura in economia, è stato attuato nei tempi previsti; Att. 2) è stato predisposto l aggiornamento del Regolamento comunale per le forniture e servizi in economia adeguandolo alla normativa ma per l approvazione di Giunta e Consiglio si prevede un ulteriore slittamento in quanto non è ancora stato pubblicato il nuovo Regolamento per l attuazione del Codice dei Contratti che, anche in seguito ai recenti decreti approvati, subirà nuove modifiche, con sicuri risvolti nelle procedure per l affidamento in economia.