Diversificazione e controllo del rischio/rendimento in un unica soluzione

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1 EVOLUTION

2 Diversificazione e controllo del rischio/rendimento in un unica soluzione

3 FAM Evolution Inside Diversificazione e gestione attività Caratteristiche FAM Evolution nasce dall esigenza di fornire un servizio di Asset Allocation semplice e personalizzata. Abbiamo concepito nove tipologie di prodotti nei comparti Azionari, Multi-Asset e Alternative. La filosofia d investimento abbraccia un approccio moderno, con l utilizzo di: STRATEGIE ATTIVE/ PASSIVE ETFs PRODOTTI LONG/ SHORT In questo modo, FAM riesce a strutturare il portafoglio con tre importanti caratteristiche: - Contenere i costi di portafoglio; - Catturare la maggior parte della performance positiva di mercato; - Perdere relativamente meno nelle fasi di correzione. Il risultato è lo sviluppo di due tipologie di fondi: 2 Famiglie 1 2 FONDI A PROFILO FONDI VERTICALI (Conviction) Copyright 2019 Fineco Asset Management D.A.C. 3

4 FAM Evolution Inside Una soluzione, molteplici opportunità Consulenza Strategica Offerta di una Consulenza di Portafoglio diversificato e non su un singolo prodotto che elimina il rischio di esporsi ad un singolo gestore. Nessun Evento Fiscale Nessun evento fiscale generato dal ribilanciamento dei portafogli. 0Costi Zero Nessun costo di transazione. Monitoraggio Costante Portafogli costantemente monitorati e ribilanciati in real-time. Costi di Gestione Minimi Costi di Gestione tra i piu bassi sul mercato dei fondi. Trasparenza Massima Massimi livelli di trasparenza e informazioni sempre disponibili sulla gestione, le strategie sottostanti e i razionali d investimento. 4 Copyright 2019 Fineco Asset Management D.A.C.

5 Frontiera Efficiente Portafogli sempre allineati al miglior rapporto rischio/rendimento 3 years Model End Backtest 9,0 FAM E. 7 8,0 7,0 FAM E. 6 Return 6,0 5,0 4,0 FAM E. 4 FAM E. 5 3,0 2,0 1,0 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 Volatility 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 10 years Model End Backtest 7,0 FAM Ev. 7 6,0 FAM Ev. 6 5,0 FAM Ev. 5 Return 4,0 3,0 FAM Ev. 4 2,0 1,0 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 Volatility 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 Copyright 2019 Fineco Asset Management D.A.C. 5

6 Fondo di Fondi Una famiglia, 4 soluzioni Caratteristiche FAM Advisory 4, 5, 6 e 7 fanno parte della nuova famiglia FAM Evolution. La soluzione d investimento pensata per offrirti i benefici di una gestione di portafoglio professionale già a partire da piccoli importi e sottoscrivibili anche in modalità PAC. Advisory 4 PR CA PROFILO CAUTO Advisory 5 Advisory 6 LO TE PR BI PROFILO PRUDENTE PROFILO BILANCIATO Advisory 7 LO CO PROFILO DINAMICO 6 Copyright 2019 Fineco Asset Management D.A.C.

7 Fondo di Fondi a Profilo Cauto Composizione Caratteristica del Portafoglio Macro Asset Class Azionario 19% Monetario 36% Advisory 4 Obbligazionario 30,5% Alternative 14,5% Esposizione Valutaria Esposizione Geografica Euro Dollaro Franco Svizzero Sterlina Dollaro Can. Yen Emergenti 54,41% Europa 47,30% 18,34% Nord America 18,44% 1,20% Giappone 1,21% 3,83% Asia Pacifico 4,25% 0,26% 1,41% Paesi Emergenti 12,30% 5,11% 15,44% 16,50% Copyright 2019 Fineco Asset Management D.A.C. 7

8 Fondo di Fondi a Profilo Prudente Composizione Caratteristica del Portafoglio Macro Asset Class Azionario 29% Monetario 21% Advisory 5 Obbligazionario 31% Alternative 19% Esposizione Valutaria Esposizione Geografica Euro Dollaro Franco Svizzero Sterlina Dollaro Can. Yen Emergenti 44,01% Europa 42,06% 25,08% Nord America 20,76% 1,65% Giappone 4,38% 5,28% Asia Pacifico 4,18% 0,34% 4,93% Paesi Emergenti 12,56% 4,48% 14,22% 16,05% 8 Copyright 2019 Fineco Asset Management D.A.C.

9 Fondo di Fondi a Profilo Bilanciato Composizione Caratteristica del Portafoglio Macro Asset Class Azionario 41,5% Monetario 8% Advisory 6 Obbligazionario 31% Alternative 19,5% Esposizione Valutaria Esposizione Geografica Euro Dollaro Franco Svizzero Sterlina Dollaro Can. Yen Emergenti 1,95% 5,66% 0,45% 6,66% 7,26% 15,91% 31,92% Europa 33,04% 30,20% Nord America Giappone Asia Pacifico Paesi Emergenti 23,34% 5,76% 4,53% 15,63% 17,70% Copyright 2019 Fineco Asset Management D.A.C. 9

10 Fondo di Fondi a Profilo Dinamico Composizione Caratteristica del Portafoglio Macro Asset Class Azionario 60,5% Obbligazionario 24% Advisory 7 Alternative 15,5% Esposizione Valutaria Esposizione Geografica Euro Dollaro Franco Svizzero Sterlina Dollaro Can. Yen Emergenti 20,57% Europa 29,91% 39,06% Nord America 26,91% 2,61% Giappone 5,60% 6,02% Asia Pacifico 5,99% 0,68% 6,73% Paesi Emergenti 19,59% 9,43% 14,89% 12,00% 10 Copyright 2019 Fineco Asset Management D.A.C.

11 Back Test Fondi Conviction Q FAM Europe Equity Conviction FAM Europe Equity Conviction MSCI Europe NR EUR 105,00 100,00 95,00 90,00 85,00 80,00 30/9/18 12/10/18 24/10/18 05/11/18 17/11/18 29/11/18 11/12/18 23/12/18 FAM US Equity Conviction FAM US Equity Conviction S&P 500 NR EUR 105,00 100,00 95,00 90,00 85,00 80,00 30/9/18 12/10/18 24/10/18 05/11/18 17/11/18 29/11/18 11/12/18 23/12/18 Copyright 2019 Fineco Asset Management D.A.C. 11

12 FAM Asia Pacific Equity Conviction FAM Asia Pacific Equity Conviction MSCI AC Asia Pacific NR EUR 105,00 100,00 95,00 90,00 85,00 80,00 30/9/18 12/10/18 24/10/18 05/11/18 17/11/18 29/11/18 11/12/18 23/12/18 FAM Em. Markets Equity Conviction FAM EM Equity Conviction MSCI EM NR EUR 105,00 100,00 95,00 90,00 85,00 80,00 30/9/18 12/10/18 24/10/18 05/11/18 17/11/18 29/11/18 11/12/18 23/12/18 12 Copyright 2019 Fineco Asset Management D.A.C.

13 FAM Alternative Conviction FAM Alternative Equity Conviction MSCI World NR EUR 105,00 100,00 95,00 90,00 85,00 80,00 30/9/18 12/10/18 24/10/18 05/11/18 17/11/18 29/11/18 11/12/18 23/12/18 Copyright 2019 Fineco Asset Management D.A.C. 13

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