Workshop SWIFT for Corporates: I Servizi e i progetti per le imprese. Mercoledì 27 maggio 2015 Torino, RAI

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1 Delegazioni Nord Ovest e Lombardia I Servizi e i progetti per le imprese Mercoledì 27 maggio 2015 Torino, RAI Giovedì 28 maggio 2015 Milano, Gruppo Bracco

2 Il percorso di oggi SWIFT: L ente, le caratteristiche, la presenza nel mondo, i ruoli SWIFT: I Servizi per il mondo finanziario I Servizi per le imprese: Transazioni, Informazioni, Compliance, Digitalizzazione AITI: SWIFT: i servizi e i progetti nelle imprese: disegni ed alternative, ruoli, fasi, risultati TAVOLA ROTONDA: (a Torino) Interventi iniziali di (a Torino) Paolo Cottino e Luigi Pampuro (Lavazza) e Fabrizio Momblano (DiaSorin) (a Milano) Margherita Nicoletti e Andrea Peduto (Saint-Gobain Delegazione Italia Grecia Turchia Egitto) Discussione tra i relatori, confronto e testimonianze con il pubblico

3 Delegazioni Nord Ovest e Lombardia SWIFT: i servizi e i progetti nelle imprese: disegni ed alternative, ruoli, fasi, risultati Carlo Salomone AITI Responsabile Delegazione Nord Ovest Long-Way Srl

4 Punti di analisi e decisione Assetto iniziale del «sistema di tesoreria e finanza» di impresa/gruppo Occasione del cambiamento Individuazione del nuovo assetto di tesoreria e finanza di impresa/gruppo Individuazione di architettura e soluzione di electronic banking Definizione del progetto (obbiettivi, tempi, team, committments)

5 Occasione/i del cambiamento Nuove regole e standard (es. «SEPA SCT e SDD», «IBAN (!)», ) Variazione nella struttura del gruppo, M&A Razionalizzazione dei rapporti bancari (affidamenti, risk management, ) Apertura nuovi mercati Revisione dei processi impresa / gruppo (digitalizzazione, ) Revisione assetti sicurezza logica e autorizzazione disposizioni

6 Individuazione del nuovo assetto di tesoreria e finanza di impresa/gruppo (con diversi gradi di centralizzazione) Acquisizione centralizzata delle informazioni (saldi e movimenti giornalieri ricevuti centralmente, il resto invariato) ente/funzione centrale di tesoreria Cash pooling Diffusione periferica di strumento omogeneo di e-banking impatto sui processi di pagamento eventuali livelli di autorizzazione centrale secondo policies aspetti tecnici, organizzativi, giuridici Tesoreria accentrata: autorizzazione/inoltro pagamento Pagamenti in nome e per conto «In-house bank» Payment factory impatto sul sistema degli ERP impatto su assetto poteri/governance in tesoreria/finanza

7 Individuazione di architettura e soluzione di electronic banking Alcuni aspetti da considerare Verso soluzioni telematicamente omogene nel gruppo Gradi di dipendenza della architettura di e-banking dalle singole banche Numero di banche e Paesi raggiungibile dal canale scelto Diffusione di soluzioni omogenee di autorizzazione digitale Punto di connessione «In-house» o presso provider Impatti sui processi as-is nel gruppo (tolleranza alle disomogeneità) Economics

8 Definizione del progetto (obbiettivi, tempi, team, commitments) Alcuni spunti / idee / riscontri Il progetto è multifunzionale: Conduzione Tesoreria/Finanza Coinvolgimento tempestivo IT, Legale, Commerciale, «Organizzazione», altre funzioni coinvolte nei processi Obbiettivi / tempi: (talvolta) condizionati da scadenze esterne Segmentazione: paese / grado si accentramento, ecc. Coinvolgimento tempestivo banche (fattibilità, tempi di risposta, aspetti contrattuali) OPPORTUNITA DI INNOVAZIONE, EFFICIENZA, SAVINGS Processi interni Relazioni bancarie Risposta a nuove opportunità di business Commitment Top Management

9 GRAZIE