CO.RI.GE. (COntrollo dei RIsultati della GEstione) Servizi previsti dal Contratto Quadro n. 4/2008

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1 CO.RI.GE. (COntrollo dei RIsultati della GEstione) Servizi previsti dal Contratto Quadro n. 4/2008

2 Servizi previsti 1. servizio di contabilità analitica, controllo strategico e controllo di gestione 2. Servizio di supporto allo start-up 3. sviluppo soluzioni di interfaccia con altri servizi/sistemi 4. parametrizzazione del servizio di contabilità analitica, controllo strategico e controllo di gestione 5. assistenza alle amministrazioni nell esercizio del modello operativo di controllo 6. consulenza metodologica e organizzativa 7. formazione 1

3 servizio di contabilità analitica, controllo strategico e controllo di gestione Erogato attraverso una piattaforma applicativa che consente l utilizzo via web delle varie funzionalità. Comprende anche: il servizio di configurazione di set-up, contenente elementi operativi che possono essere condivisi tra tutti gli utenti della PA (parametri di base e d interfaccia, maschere, reportistica operativa e direzionale, tabelle dati (Piano dei Conti, Anagrafica attività, Basi quantitative, Criteri ribaltamento, Posizione economiche, Indicatori e regole di calcolo). il servizio di Governance, reso disponibile via web attraverso apposite funzionalità, che consentono: alle Amministrazioni di scambiare comunicazioni con il RTI per richiedere servizi e monitorarne lo stato di lavorazione, nonché monitorare i livelli di servizio, i costi sostenuti e i consumi di risorse professionali; a DigitPA di accedere a tutte le informazioni del servizio di governance, al fine di effettuare il monitoraggio del Contratto; il servizio di Help-desk, raggiungibile tramite numero verde ed , per la risoluzione immediata di problemi semplici (1 livello) e per quella differita per problemi di maggiore complessità (2 livello) Modalità di erogazione: via web Modalità di pagamento: a canone trimestrale Costo: basato sul calcolo di un canone trimestrale, articolato in una quota fissa e due quote variabili 2

4 servizio di supporto allo start-up Il servizio prevede: la formazione di un numero fisso di utenti nell utilizzo del servizio di contabilità analitica, controllo strategico e controllo di gestione; la messa a disposizione di un numero fisso di risorse professionali per svolgere le prime attività di assistenza alle amministrazioni per l avvio dell esercizio del modello operativo di controllo; la prima importazione nelle basi dati utilizzate dal servizio di contabilità analitica, controllo strategico e controllo di gestione dei dati provenienti dai sistemi informativi SPT (Service Personale Tesoro) e SICOGE (Sistema per la Contabilità integrata economica e finanziaria) del Ministero delle Economia e delle Finanze. Modalità di erogazione: una tantum Modalità di pagamento: quota fissa per le prime 10 amministrazioni aderenti Costo: pari ad un importo fisso che le prime dieci Amministrazioni devono corrispondere una sola volta nell arco della durata contrattuale 3

5 servizio di sviluppo soluzioni di interfaccia Il servizio prevede la realizzazione di soluzioni di interfaccia che connettono il servizio di contabilità analitica, controllo strategico e controllo di gestione con altri sistemi, banche dati e/o servizi interni o esterni alle amministrazioni contraenti. Qualora lo sviluppo della soluzione abbia interesse trasversale per tutte le amministrazioni aderenti al Contratto Quadro, il servizio è attivato e governato da DigitPA, in accordo con le amministrazioni contraenti. Nell ambito di questo servizio rientra anche la eventuale migrazione dei dati presenti in sistemi e servizi di contabilità e controllo gestione già attivi presso le amministrazioni contraenti, per riversarli nella banca dati utilizzata dal servizio di contabilità analitica, controllo strategico e controllo di gestione. Modalità di erogazione: a richiesta Modalità di pagamento: a consuntivo, in base al numero di Punti Funzione sviluppati e positivamente collaudati e al numero di giorni persona delle risorse professionali impiegate Costo: calcolato in base alla quantità di software applicativo sviluppato, misurato in Punti Funzione, nonché al numero di giorni persona impiegati dalle singole risorse professionali per attività di analisi 4

6 servizio di parametrizzazione Tale servizio ha l obiettivo di adattare le funzioni del servizio di contabilità analitica, controllo strategico e controllo di gestione per renderle in grado di soddisfare esigenze comuni alle amministrazioni che sopraggiungano dopo la stipula del Contratto Quadro. Il servizio è attivabile solo da DigitPA, previa consultazione con le amministrazioni aderenti, svolta anche all interno di appositi organismi consultivi. Modalità di erogazione: a richiesta Modalità di pagamento: a consuntivo, in base al numero di giorni persona delle risorse professionali impiegate Costo: calcolato in funzione del numero di giorni persona impiegati dalle singole risorse professionali per l erogazione del servizio 5

7 servizio di assistenza nell esercizio del modello operativo di controllo Il servizio consiste in interventi effettuati per supportare le amministrazioni contraenti nell esercizio del loro modello operativo di controllo attraverso l utilizzo del servizio di contabilità analitica, controllo strategico e controllo di gestione reso disponibile via web. Questi interventi possono prevedere anche la parametrizzazione delle funzioni del servizio citato, ma non lo sviluppo di soluzioni software Modalità di erogazione: a richiesta Modalità di pagamento: a consuntivo, in base al numero di giorni persona delle risorse professionali impiegate Costo: calcolato in funzione del numero di giorni persona impiegati dalle singole risorse professionali per l erogazione del servizio 6

8 servizio di consulenza metodologica e organizzativa Tale servizio consiste nel fornire alle amministrazioni aderenti un supporto di natura consulenziale, metodologica e organizzativa su problematiche inerenti il modello operativo di controllo e sulla strategia di comunicazione delle informazioni di progetto, che permetta di rendere più efficace ed efficiente la gestione del cambiamento dovuto all introduzione del nuovo sistema di controllo. La comunicazione dovrà garantire,con gli strumenti e la tempistica più opportuni: la diffusione della cultura del risultato ed il rafforzamento delle metodologie e dei processi orientati al raggiungimento degli obiettivi prefissati l informativa a tutte le unità organizzative dell amministrazione coinvolte nel progetto sulle attività in corso d opera, sui rilasci progressivi, sulle metodologie e sui principi generali del modello di controllo dei risultati adottato l adeguamento degli strumenti di comunicazione già rilasciati nel corso del progetto Modalità di erogazione: a richiesta Modalità di pagamento: a consuntivo, in base al numero di giorni persona delle risorse professionali impiegate Costo: calcolato in funzione del numero di giorni persona impiegati dalle singole risorse professionali per l erogazione del servizio 7

9 servizio di formazione Il servizio mette a disposizione delle amministrazioni aderenti le seguenti quattro tipologie di corsi di formazione, inerenti gli argomenti caratteristici del contesto in esame e ciascuna destinata a diverse tipologie di utenti. principi di controllo strategico e di gestione (utente controller/ specialista/ di reportistica/ supervisore) utilizzo delle funzionalità del servizio applicativo (utente controller/ specialista/ di reportistica/ supervisore) utilizzo delle funzionalità di amministrazione del servizio (utente amministratore/ controller) utilizzo delle funzionalità del servizio di Governance (utente amministratore/ controller/utente specialista) Modalità di erogazione: a richiesta Modalità di pagamento: a consuntivo, in base alla tipologia e al numero di corsi effettuati Costo: calcolato in base alla tipologia e al numero di corsi richiesti 8

10 Costi e tariffe professionali dei servizi 9

11 Servizi - modalità di pagamento Servizio tipologia Modalità di pagamento Contabilità analitica, controllo strategico e di gestione obbligatorio a canone trimestrale (quota fissa + quota variabile) Start-up obbligatorio una tantum Sviluppo soluzioni di interfaccia a richiesta a consumo (n gg/p + n FP) Parametrizzazione a richiesta a consumo (n gg/p) Assistenza a richiesta a consumo (n gg/p) Consulenza a richiesta a consumo (n gg/p) Formazione a richiesta a consumo (n edizioni corsi) 10

12 Costi servizi obbligatori Canone servizio di contabilità analitica, controllo strategico e di gestione Importi unitari a trimestre ( ) Centri di Costo 6,72 Quota variabile 1 (in funzione del n di oggetti di controllo) Attività 6,00 Prodotti 3,00 Anagrafiche 0,44 Quota variabile 2 (in funzione del n di utenze) Utenze 83,00 Quota fissa (prime 10 amministrazioni) 2.930,00 START_UP Importo ( ) Quota una tantum ,000 11

13 Costi servizi a richiesta Servizio Metrica Importi unitari ( ) Sviluppo soluzioni di interfaccia Punto funzione 246,00 Sviluppo soluzioni di interfaccia Parametrizzazione Assistenza Consulenza Figure professionali Consulente senior 400,00 Consulente 350,00 Analista funzionale 263,00 Analista programmatore 242,00 Formazione Corso C1, C2, C ,00 Corso C ,00 12