Comparto della SICAV irlandese Hedge Invest International Funds PLC, per la quale Hedge Invest SGR ricopre il ruolo di Investment Manager
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- Cecilia Frigerio
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1 Comparto della SICAV irlandese Hedge Invest International Funds PLC, per la quale Hedge Invest SGR ricopre il ruolo di Investment Manager Report Via Vittor Pisani Milano tel fax
2 POLITICA DI INVESTIMENTO Fondo ucits single manager specializzato nella strategia global macro che utilizza analisi fondamentale, tematica e quantitativa. L'obiettivo è di generare un rendimento medio del 10% con una volatilità del 6%, prospettando una totale decorrelazione sia dai mercati azionari che da quelli obbligazionari. RIEPILOGO MESE NAV 30 gennaio 2015 RENDIMENTO MENSILE gennaio 2015 RENDIMENTO DA INIZIO ANNO RENDIMENTO DALLA PARTENZA dicembre 2013 I suddetti dati si riferiscono alla classe EUR DM 97,27-0,16% -0,16% -2,73% CAPITALE IN GESTIONE gennaio ANDAMENTO DEL FONDO /02/ /05/ /08/ /11/2014 COMMENTO DEL MESE Performance mensile: la performance del mese è stata pari a -0,2%. Abbiamo una visione neutrale nel breve e negativa nel medio sui risky asset. Nel mese abbiamo operato con azioni legate ai metalli preziosi. Il settore è stato decimato dal bear market degli ultimi anni: quest'anno le aziende migliori sovraperformeranno il mercato considerando che i tassi di interesse rimarranno bassi per tutto il 2015 anche in US dove la FED, a causa della volatilità dei mercati, ritarderà l'aumento dei tassi. Per questo, a inizio mese abbiamo preso posizioni su aziende che incassano royalty e su un ETF (su aziende small cap nel settore dei produttori di oro), aggiustando la posizione con ottica di trading. Abbiamo poi valutato il posizionamento rialzista sul mercato azionario in Europa in seguito al QE, ma, considerando il deteriorato profilo rendimento/rischio, le potenzialità di una forte correzione e lo storno dell's&p 500, abbiamo preso solo una piccola posizione. Abbiamo perso da posizionamento lungo nel settore dell'acciaio dove abbiamo sottostimato l'impatto del basso prezzo del petrolio in questo comparto. Outlook: riteniamo che la volatilità sarà molto più alta nel 2015 rispetto agli ultimi due anni e che nella prima parte dell'anno ci sarà una inversione di tendenza nei risky asset: attualmente ci sono in gioco forze diverse e opposte che ritarderanno il raggiungimento di questo livello. Solitamente le banche centrali intervengono per mitigare i trend fondamentali negativi che prevalgono nei mercati. Questa volta sembra differente, considerando l'ammontare straordinario complessivo delle politiche monetarie messe in campo con tassi di interesse ai minimi storici: è stato creato un incentivo distorto per detenere risky asset, a prescindere dai fondamentali, mentre si riconosce un premio al rischio senza precedenti per quelle attività con fondamentali stabili. Sui mercati azionari stiamo osservando un vivace trading range e un numero sempre più ristretto di azioni che guidano il rialzo, con una volatilità comunque in aumento. Guardando avanti, una volta che l'allocazione nei risky asset sarà completa, in un tempo che sarà allungato a causa del recente stimolo in Europa, ci attendiamo che molti investitori liquideranno le posizioni nelle attività con peggiori prospettive. Tatticamente cercheremo di sfruttare questo trend fino a quanto gli effetti degli stimoli monetari non si esauriranno, per poi sfruttare l'inversione di tendenza che si verificherà. Questa visione implica che i tassi di interesse resteranno molto bassi e potrebbero anche ridursi ulteriormente in US, mentre il dollaro rimarrà relativamente forte, anche se con delle possibili correzioni soprattutto nel caso in cui la FED dovesse decidere di posticipare le politiche monetarie restrittive. PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE FONDO MSCI World in Local Currency Rendimento annualizzato -2,34% 7,80% Rendimento ultimi 12 mesi -3,93% 10,70% Rendimento annuo composito ultimi 3 anni ND ND Rendimento annuo composito ultimi 5 anni ND ND Indice di Sharpe (3,0%) neg 0,72 Mese Migliore 2,06% ( ) 4,02% ( ) Mese Peggiore -2,94% ( ) -3,31% ( ) La perfomance del fondo è al netto di commissioni e al lordo di tasse. Gli indici azionari e obbligazionari sono al lordo di tali componenti.
3 FONDO vs MSCI World in Local Currency GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC YTD FONDO -0,16% -0,16% MSCI W. -0,62% -0,62% FONDO 0,50% -1,30% 1,75% -0,05% -1,50% 0,13% -1,41% -0,89% 2,06% -2,94% 0,05% 0,36% -3,30% MSCI W. -3,31% 4,02% -0,05% 0,53% 1,91% 1,24% -0,86% 2,44% -1,16% 1,06% 2,72% -0,88% 7,71% FONDO 0,75% 0,75% MSCI W. 1,98% 1,98% I dati si riferiscono alla classe EUR DM. La perfomance del fondo è al netto di commissioni e al lordo di tasse. Gli indici azionari e obbligazionari sono al lordo di tali componenti. PERFORMANCE CUMULATA PERFORMANCE STANDARD DEVIATION CORRELATION HI Sibilla Macro Fund -2,73% 4,62% MSCI World in Local Currency 9,16% 6,68% -39,00% La standard deviation è calcolata utilizzando i dati mensili. ESPOSIZIONE MEDIA NEL MESE PER ASSET CLASS LONG SHORT GROSS NET Indici azionari 3,30% -1,80% 5,10% 1,50% Titoli azionari 5,50% -1,80% 7,30% 3,70% Commodity 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Governativi 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Valute 2,50% -2,50% 5,00% 0,00% Altro 0,00% -0,30% 0,30% -0,30% TOTALE 11,30% -6,40% 17,70% 4,90% ESPOSIZIONE PER ASSET CLASS A FINE MESE LONG SHORT GROSS NET Indici azionari 0,00% -19,00% 19,00% -19,00% Titoli azionari 5,00% -3,00% 8,00% 2,00% Commodity 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Governativi 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Valute 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Altro 0,00% -1,00% 1,00% -1,00% TOTALE 5,00% -23,00% 28,00% -18,00% PERFORMANCE CONTRIBUTION MESE YTD Indici azionari 0,50% 0,50% Titoli azionari -0,54% -0,54% Commodity 0,00% 0,00% Governativi 0,00% 0,00% Valute -0,23% -0,23% Altro 0,01% 0,01% TOP 3 POSITION PER VAR VAR Equity Index Futures 0,25% Equity Index Futures 0,17% Materials 0,04%
4 PORTAFOGLIO AZIONARIO: ESPOSIZIONE PER PAESE* ESPOSIZIONE PER VALUTA Germania 9,99% Messico 2,50% Giappone 0,23% Paesei Emergenti 13,05% Canada 16,46% Altro 2,84% Usa 54,94% AUD BRL CAD CHF CZK EUR GBP HUF JPY MXN MYR NOK NZD SEK PLN SGD TRY USD ZAR *Esposizione lorda -4% -2% 0% 2% 4% ESPOSIZIONE MEDIA PER ASSET CLASS JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC Indici azionari 5,10% Titoli azionari 7,30% Commodity 0,00% Governativi 0,00% Valute 5,00% Altro 0,30% TOTALE 17,70% CONTRIBUZIONE VAR PER ASSET CLASS JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC Indici azionari 37,00% Titoli azionari 45,00% Commodity 0,00% Governativi 0,00% Valute 17,00% Altro 1,00% TOTALE 100,00% Investimento minimo Euro (R -DM) Euro (FOF) Sottoscrizione Settimanale (ogni venerdì) Commissioni di performance 20% con High Water Mark Riscatto Settimanale (ogni venerdì) Commissioni di gestione 2,00% (R - FOF) - 1,00% (DM) p.a. Preavviso 2 giorni (entro le Irish time)
5 Allegato Le classi DATA PARTENZA ISIN CODE NAV PERF. MENSILE BLOOMBERG HI SIBILLA MACRO FUND EUR R 29/11/2013 IE00BDZDQJ58 96,18-0,25% HISMEUR ID HI SIBILLA MACRO FUND CHF R 06/12/2013 IE00BDZDQM87 95,60-0,13% HISMCHR ID HI SIBILLA MACRO FUND USD R 06/12/2013 IE00BDZDQP19 96,28-0,19% HISMUSR ID HI SIBILLA MACRO FUND EUR DM 29/11/2013 IE00BDZDQH35 97,27-0,16% HISMEUD ID HI SIBILLA MACRO FUND USD DM 20/12/2013 IE00BDZDQN94 96,89-0,11% HISMUSD ID HI SIBILLA MACRO FUND CHF DM 20/12/2013 IE00BDZDQL70 96,61-0,05% HISMCHD ID HI SIBILLA MACRO FUND EUR FOF 22/11/2013 IE00BDZDQK63 96,01-0,26% HISMFOF ID Le performance sono al lordo della tassazione e al netto delle commissioni Prima dell'adesione e per maggiori informazioni leggere il Prospetto a disposizione sul sito Movimenti dei tassi di cambio possono influenzare il valore dell'investimento. Per effetto di movimenti di mercato il valore dell'investimento può aumentare o diminuire e non vi è garanzia di recuperare l'investimento iniziale. Le performance passate hanno un valore puramente indicativo e non costituiscono una garanzia sull andamento futuro del comparto. Il contenuto di questo documento non potrà essere riprodotto o distribuito a terzi né potranno esserne divulgati i contenuti. Hedge Invest non sarà in alcun modo responsabile per qualsiasi danno, costo diretto o indiretto che dovesse derivare dall inosservanza di tale divieto.
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