Installazione, Moduli Contabilità e Logistica

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1 Installazione, Moduli Contabilità e Logistica Tipo agg.to... Dynet Rel. agg.to Rel. docum.to... LO Data docum.to... 12/01/2017 INDICE A) SCARICAMENTO E INSTALLAZIONE DELL AGGIORNAMENTO... 2 PREREQUISITI... 2 SCARICO E INSTALLAZIONE DELL AGGIORNAMENTO... 2 RIGENERAZIONE ARCHIVI... 2 B) MODULO CONTABILITÀ... 4 CONTABILITA SEMPLIFICATA PER CASSA... 4 NOTE INFORMATIVE... 4 NUOVI CODICI TRIBUTO... 5 TRIBUTO 1040 IN SOSTITUZIONE DEL Precaricati per ritenute... 5 Informazioni operative... 6 C) MODULI LOGISTICA... 7 ORDINI... 7 EVASIONE ORDINI... 7 Evasione di una quantità per volta utilizzando il barcode... 7 VENDITE... 8 FATTURAZIONE ELETTRONICA... 8 Riattivazione programma Generazione Fatture PA... 8 Adeguamento alla versione del sistema di conservazione V2 (solo per portale Arxivar)... 8 MAGAZZINO... 9 ARTICOLI DI MAGAZZINO... 9 Fatturazione elettronica dispositivi medici... 9 pag. 1

2 A) SCARICAMENTO E INSTALLAZIONE DELL AGGIORNAMENTO Nota Bene: Prima di eseguire l'aggiornamento dell applicativo, EFFETTUARE UNA COPIA DI SALVATAGGIO DEL DATA BASE. qualora si sia in possesso di programmi verticali, prima di eseguire questo aggiornamento, occorre contattare il fornitore degli stessi. Nel caso in cui il Protection Server sia installato come servizio, occorre che questo venga arrestato (da Avvio/Start Programmi applicativo utilizzato Protection Server Manager o dalla Gestione Servizi di Windows) prima di proseguire con l aggiornamento dell applicativo. PREREQUISITI Requisito essenziale per scaricare l aggiornamento è avere installato la release SCARICO E INSTALLAZIONE DELL AGGIORNAMENTO Data la dimensione considerevole di questo aggiornamento, lo scaricamento potrebbe durare diversi minuti. Per le note di scaricamento e installazione si consiglia di prendere visione del documento Scaricamento e installazione di un aggiornamento (cfr. codice 1115LUPU). RIGENERAZIONE ARCHIVI Nel caso in cui, lanciando l applicativo, venissero richieste delle rigenerazioni, procedere come di seguito indicato. In caso contrario non considerare questo paragrafo. Prima di lanciare le rigenerazioni è obbligatorio aver eseguito le copie di salvataggio. 1. Al lancio dell applicativo viene effettuato un controllo che consente di rilevare le differenze di versione tra le tabelle del database corrente. Nella videata che appare premere quindi il pulsante Rigenerazioni. 2. Viene visualizzata una maschera contenente la lista delle rigenerazioni disponibili. Cliccare sul pulsante Avvio. 3. Compare quindi una maschera informativa; cliccare su Avvio Rigenerazioni. 4. Attendere il termine della procedura, quindi premere il pulsante Esci. pag. 2

3 Al fine di agevolare la ricerca, su sito aziendale, della documentazione relativa agli aggiornamenti rilasciati (Linea Open Aziende), occorre effettuare i seguenti passaggi: collegarsi all indirizzo nel campo di ricerca in alto digitare il codice OPEN (indipendentemente dal prodotto posseduto) spuntare la casella di selezione Documenti cliccare sull icona Lente per avviare la ricerca sull elenco visualizzato, cliccare sulla scheda Linea Open Aziende relativa alla release di aggiornamento interessata sulla pagina che viene visualizzata, cliccare sul link relativo al file pdf interessato per aprire le note di accompagnamento. 6 pag. 3

4 B) MODULO CONTABILITÀ CONTABILITA SEMPLIFICATA PER CASSA NOTE INFORMATIVE Con la Legge di Bilancio 2017 è stato previsto all art. 1, commi da 17 a 23, l applicazione dal 1 gen naio 2017 del Regime di cassa per i contribuenti che si avvalgono della contabilità semplificata. A decorrere dal 1 gennaio 2017 ciò comporterà che le annotazioni dei ricavi e delle spese dovranno avvenire tenendo conto degli incassi e dei pagamenti, ovvero tenendo conto di un criterio che prescinde dalle registrazioni ai fini Iva. Sarà consentito l esercizio di una opzione di durata triennale che darà la possibilità al contribuente di derogare parzialmente al regime di cassa, facendo coincidere la data di registrazione dei documenti ai fini IVA con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento. In tal caso i registri Iva dovranno essere tenuti senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti. Rimarrà immutata, rispetto all attuale sistema, la possibilità di optare per il regime contabile ordinario con efficacia almeno triennale. In uno dei prossimi aggiornamenti, previsti per il mese di gennaio, verrà rilasciata la prima parte degli adeguamenti software che consentiranno l utilizzo della prima nota contabile (nuova procedura Prima Nota Contabile Semplificata Regime di Cassa). È quindi possibile procedere come di seguito descritto. Se non si ha necessità di eseguire delle registrazioni, allora attendere il rilascio dell aggiornamento dedicato. Se si ha urgenza di eseguire delle registrazioni, allora procedere come segue. Eseguire le registrazioni con la versione di programma di cui si è già in possesso. Al ricevimento dell aggiornamento dedicato sarà possibile eseguire una procedura di allineamento automatico di tali registrazioni alle specifiche previste dalla normativa. - Successivamente dovranno essere registrati gli incassi e i pagamenti. - Il programma non allineerà le seguenti tipologie di movimenti: - movimenti esigibilità differita (tipo movimento e ) suddivisi per totale documento; - movimenti esigibilità differita in valuta non euro; - movimenti con competenza precedente; - tipo movimento 55; - tipo movimento Tali movimenti, pertanto, dovranno essere eliminati e reinseriti con la nuova procedura di registrazione movimenti Prima Nota Contabile Semplificata Regime di Cassa. Per evitare la contabilizzazione automatica delle fatture Clienti, continua ad essere inibita l esecuzione a partire dal 01/01/2017 e fino alla installazione degli opportuni aggiornamenti. Provvederemo a fornire nel più breve tempo possibile le modifiche alla contabilizzazione delle fatture dalla Gestione Vendite, alle quali seguiranno gli adeguamenti degli ulteriori programmi interessati dal nuovo regime contabile. pag. 4

5 NUOVI CODICI TRIBUTO TRIBUTO 1040 IN SOSTITUZIONE DEL 1038 Contabilità Ordinaria e Semplificata Il programma è stato modificato per gestire la soppressione del codice tributo 1038 Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione di agenzia di mediazione e di rappresentanza. Con la risoluzione n.13/e del 17 marzo 2016 l Agenzia delle Entrate ha elencato i codici tributo soppressi e quelli che devono essere utilizzati in sostituzione. Pertanto a partire dal 01/01/2017 risulta soppresso il codice tributo 1038 e, in luogo di tale codice, è stato istituito il 1040 Ritenute sui redditi di lavoro autonomo compensi per l esercizio di arti e professioni, che dovrà essere utilizzato per tutti i versamenti effettuati. Precaricati per ritenute Dati Base - Tributi Il programma è stato modificato al fine di rendere disponibili i seguenti tre nuovi Tributi. 148 Tr Provvigioni (commissione, agenzia, mediazione..) 770/ST La modalità operativa corrisponde a quella del codice tributo 138 Tr.1038 Provvigioni (commissione, agenzia, mediazione..) 770/ST con la sola differenza del codice tributo. 348 Tr.1040 Provvigioni (commissione, agenzia, mediazione..) 770/ST La modalità operativa corrisponde a quella del codice tributo 338 Tr.1038 Provvigioni (commissione, agenzia, mediazione..) 770/ST con la sola differenza del codice tributo. 578 Tr.1040 Provvigioni (commissione, agenzia, mediazione..) Enasarco La modalità operativa corrisponde a quella del codice tributo 570 Tr.1038 Provvigioni (commissione, agenzia, mediazione..) ENASARCO con la sola differenza del codice tributo. - Categorie di bene Come anticipato, il programma è stato modificato al fine di aggiungere i Tributi pari a 148, 348 e 578 per gestire le situazioni sopra dettagliate. Sono state create, pertanto, le seguenti categorie di bene: 148, 348 e 578. Si possono manifestare le seguenti situazioni. - Database creati dopo questo aggiornamento In questo caso sono già disponibili tutte le categorie di bene. - Database esistenti In questo caso occorre creare delle Categoria di bene collegate ai Tributi di cui rima. Da Contabilità Tabelle di Base Tabelle Categorie di Bene cliccare sul pulsante Aggiorna da Precaricato. Questa voce consente l inserimento delle nuove Categorie di bene con codice 148, 348 e 578. Viene proposta una videata simile alla seguente. Per le note dedicate al caricamento automatico si faccia riferimento al documento LO120117_PRE. pag. 5

6 Informazioni operative Gestione dei pagamenti dei compensi registrati nel mese di dicembre 2016, associati ai tipi tributo 138, 238, 338 e 570 per i quali è previsto il versamento della ritenuta entro il 16 gennaio In questa situazione occorre modificare il codice tributo di riferimento (da 1038 a 1040) utilizzando una delle modalità di seguito elencate. - Tutte le contabilità - Selezionare Contabilità Gestione Movimenti Ordinaria o Semplificata Prima Nota Contabile, richiamare il movimento in modifica e procedere come segue: - entrare in modifica del movimento contabile della fattura; - richiamare la gestione delle ritenute; - sostituire il codice tributo con uno dei codici tributo indicati in precedenza, in base alla tipologia del codice tributo originario inserito; - alla conferma della modifica il programma consente quanto segue: - il movimento di pagamento eredita il nuovo codice tributo; - nella delega F24 il codice tributo della partita di debito creata in precedenza, viene sostituito con il codice tributo L allineamento del codice tributo non viene eseguito nel caso in cui lo Stato della delega sia diverso da Nuova. In questo caso occorre accedere alla delega, portarla in Stato = Nuova e, successivamente, accedere al movimento modificato e salvare. - Selezionare Ritenute Ritenute Operate e procedere come segue: - entrare in modifica della registrazione della fattura; - nel pannello Dati di base sostituire il codice tributo con uno dei codici tributo sopra indicati in base alla tipologia del codice tributo originario inserito; - entrare in modifica del pagamento e salvare. Non è sufficiente eseguire il salvataggio con un semplice click sull icona dischetto. Affinché il comando consenta il recepimento effettivo del codice tributo che è stato sostituito, occorre che qualche elemento del movimento risulti modificato (ad es. sia stata inserita la data di pagamento, o lo stato sia cambiato da 1 a 3 o, più semplicemente, si apporti una modifica della descrizione). - Contabilità semplificata - Selezionare Contabilità Gestione Movimenti Semplificata Prima Nota Contabile e, per i movimenti delle fatture che prevedono l incasso/pagamento contestuale procedere come segue: - richiamare la gestione delle ritenute; - sostituire il codice tributo con uno dei codici tributo sopra indicati in base alla tipologia del codice tributo originario inserito; - alla conferma della modifica, nella delega F24, il codice tributo della partita di debito creata in precedenza viene sostituito con il codice tributo L aggiornamento non viene eseguito nel caso in cui lo Stato della delega sia diverso da Nuova. In questo caso occorre accedere alla delega, portarla in Stato = Nuova e, successivamente, accedere al movimento modificato e salvare. Gestione delle casistiche nelle quali NON siano ancora stati registrati i pagamenti dei compensi relativi al mese di dicembre Prima di procedere con la registrazione del pagamento, occorre eseguire quanto segue: - selezionare Contabilità Gestione Movimenti Ordinaria o Semplificata Prima Nota Contabile; - richiamare in modifica il movimento contabile della fattura/parcella; - richiamare la gestione delle ritenute e sostituire il codice tributo con uno dei codici tributo sopra indicati in base alla tipologia del codice tributo originario inserito. pag. 6

7 C) MODULI LOGISTICA ORDINI EVASIONE ORDINI Evasione di una quantità per volta utilizzando il barcode Con questo aggiornamento viene data la possibilità di evadere una quantità per volta utilizzando il barcode. Prima di questo rilascio era possibile evadere sempre e solo la quantità totale. A tale scopo, nel box di selezione Gestione Barcode della maschera di evasione è stata aggiunta la scelta 3 Utilizza barcode ed evadi automaticamente (Singola Quantità). Utilizzando questa opzione, ad ogni lettura del barcode corrisponderà lo scarico di una quantità dell articolo interessato. Esempio: Nel caso in cui la lettura singola del barcode superi la quantità da evadere, il programma avvisa con un messaggio non bloccante simile al seguente. pag. 7

8 VENDITE FATTURAZIONE ELETTRONICA Riattivazione programma Generazione Fatture PA Nei primi giorni di gennaio 2017, sia il sistema di interscambio SDI che i provider esterni, hanno subito un periodo di offline per consentire l installazione della nuova versione 1.2 FEPA/B2B. Per evitare invii di fatture che inevitabilmente verrebbero rifiutate dallo SDI, con l aggiornamento rel era stato temporaneamente inibito il programma di Generazione Fatture PA per le fatture generate nel 2017; non erano stati previsti blocchi per le fatture generate fino al 31/12/2016. Con questo aggiornamento è stato riattivato tale programma al fine di consentire la registrazione anche delle Fatture PA generate nell anno Adeguamento alla versione del sistema di conservazione V2 (solo per portale Arxivar) Con questo aggiornamento il programma è stato adeguato alla versione del sistema di conservazione V2. Nel momento in cui viene generata una fattura con il provider Misto (Firma Elettronica, Invio PEC SDI e Conservazione Arxivar) e successivamente viene effettuata la conservazione sostitutiva, il programma visualizza ora un messaggio simile al seguente. Nell applicativo il valore 1/1 equivale alla Sezione Iva/Numero Registro Iva. È pertanto necessario inserire questi dati manualmente sul Portale Arxivar, richiamabile dal percorso Portale Arxivar utente e password Menu IX Aoos Elenco Sezionali Iva. Questa operazione deve essere eseguita anche dagli utenti che hanno un solo sezionale Iva e un solo numero registro Iva. Nel caso in cui siano gestiti più sezionali e più registri Iva, è necessario ripetere le operazioni tante volte quante sono le combinazioni. Esempio: Sezione Iva 1 Registro Iva 1; Registro Iva 2 = 1/1 e 1/2 Sezione Iva 2 Registro Iva 1; Registro Iva 2 = 2/1 e 2/2 pag. 8

9 MAGAZZINO ARTICOLI DI MAGAZZINO Fatturazione elettronica dispositivi medici All interno dell anagrafica dell articolo sono state gestite le codifiche relative ai dispositivi medici, al fine di proporle automaticamente nei documenti in fase di inserimento delle righe articolo e, di conseguenza, inserirli nel file XML generato dalle fatture elettroniche. È possibile accedere alla procedura da Magazzino Tabelle di Base Articoli. Viene proposta una maschera simile alla seguente. Nel nuovo pannello Dati PA, presente nella sezione Dati Principali, è possibile inserire le codifiche dei dispositivi medici relativi all articolo selezionato. Dopo aver salvato le modifiche, i dati inseriti verranno riportati in automatico nelle righe dei documenti (Gestione documenti Brogliacci/Ordini Clienti) all interno del pannello Dati PA. Esempio: per l articolo 2 ART2 sono stati inseriti i codici nell anagrafica dell articolo. Creando un nuovo documento, nel momento in cui viene inserita la riga relativa all articolo, questi dati saranno riportati nel pannello Dati PA/B2B. pag. 9