CHALLENGE TOTAL RETURN FUND TABELLA DEGLI INVESTIMENTI AL 31 DICEMBRE 2011
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- Giuseppina Castaldo
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1 CHALLENGE TOTAL RETURN FUND TABELLA DEGLI INVESTIMENTI AL 31 DICEMBRE 2011 (valori espressi in EUR) Quantità/ Costo di % attivo 1) INVESTIMENTI A) VALORI MOBILIARI TRASFERIBILI QUOTATI SU UN MERCATO REGOLAMENTATO 1) VALORI MOBILIARI QUOTATI: AZIONI CANADA Bombardier Inc 6,125% 15/05/2021 EMTN EUR ,14 Xstrata Canada Financial Corp 6.25% 27/05/2015 EMTN EUR ,47 Totale Canada ,61 ISOLE CAYMAN Bank Austria Creditanstalt Finance Cayman Ltd 2.687% 29/10/ EUR ,01 Totale Isole Cayman ,01 DANIMARCA Danske Bank A/S 4.25% 20/06/2016 EMTN EUR ,28 Danske Bank A/S 5.875% 26/03/2015 EMTN EUR ,14 Danske Bank A/S 4.878% 29/05/2049 EMTN EUR ,46 Totale Danimarca ,88 FINLANDIA Nokia OYJ 5.5% 04/02/2014 EMTN EUR ,18 Totale Finlandia ,18 Air France-KLM 4.97% 01/04/ EUR ,69 Air France-KLM 6.75% 27/10/ EUR ,16 Societe Air France 2.75% 01/04/ EUR ,15 Alcatel-Lucent/France 5% 01/01/ EUR ,13 Alstom SA 3.625% 05/10/ EUR ,40 Alstom SA 4% 23/09/ EUR ,37 Societe Des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone 4.875% 21/01/2019 EMTN EUR ,17 BNP Paribas SA 4.875% 29/10/ EUR ,08 Banque PSA Finance SA 4% 19/07/2013 EMTN EUR ,17 Banque PSA Finance SA 4.25% 25/02/2016 EMTN EUR ,30 BPCE SA 9.25% 29/10/ EUR ,10 Carrefour SA 4.375% 02/11/2016 EMTN EUR ,29 Casino Guichard Perrachon SA 4.726% 26/05/2021 EMTN EUR ,13 Cie Generale de Geophysique - Veritas 1.75% 01/01/ EUR ,19 Credit Agricole SA 4.13% 29/11/ EUR ,09 Credit Logement SA 1.626% 15/06/ EUR ,25 Dexia Credit Local SA 1.704% 28/06/2012 EMTN EUR ,29 Dexia Credit Local SA 4.3% 29/11/ EUR ,01 Dexia Credit Local SA 5.375% 21/07/2014 EMTN EUR ,03 Groupama SA 7.875% 27/10/ EUR ,04 Lafarge SA 6.75% 16/12/2019 EMTN EUR ,30 Peugeot SA 4.45% 01/01/ EUR ,15 Rallye SA 5.875% 24/03/ EUR ,18 Rallye SA 7.625% 04/11/ EUR ,31 RCI Banque SA 3.25% 17/01/2014 EMTN EUR ,35 Societe Generale SA 1.637% 30/03/2012 EMTN EUR ,43 Societe Generale SA 1.645% 07/06/2017 EMTN EUR ,25 Totale Francia ,01 GERMANIA Commerzbank AG 6.375% 22/03/2019 EMTN EUR ,20 Heidelberger Druckmaschinen AG 9.25% 15/04/ EUR ,01 Muenchener Rueckversicherungs AG 6% 26/05/2041 EMTN EUR ,07 Q-Cells SE 6.75% 21/10/2015 EMTN EUR ,04 TUI AG 5.5% 17/11/ EUR ,32 Totale Germania ,64 345
2 IRLANDA Governor & Co of the Bank of Ireland 6.75% 30/01/2012 EMTN EUR ,24 Bord Gais Eireann 5.75% 16/06/2014 EMTN EUR ,33 Totale Irlanda ,57 ITALIA Banca delle Marche SpA 4.375% 15/04/2013 EMTN EUR ,27 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 4.125% 11/11/2013 EMTN EUR ,27 Banca Popolare dell'emilia Romagna Scrl 1.812% 15/05/2017 EMTN EUR ,08 Banca Popolare di Milano Scarl 2.446% 29/06/2015 EMTN EUR ,12 Banca Popolare di Milano Scarl 3.25% 16/11/ EUR ,26 Banca Popolare di Milano Scarl 3.5% 17/10/2016 EMTN EUR ,19 Banca Popolare di Milano Scarl 4% 15/04/2013 EMTN EUR ,53 Banca Popolare di Milano Scarl 7.125% 01/03/2021 EMTN EUR ,10 Banca Popolare di Milano Scarl 9% 29/06/ EUR ,07 Banca Popolare di Vicenza 4.75% 16/09/2013 EMTN EUR ,13 Banco Popolare SC 1.579% 28/09/2012 EMTN EUR ,68 Banco Popolare SC 1.838% 08/02/2017 EMTN EUR ,09 Banco Popolare SC 3.75% 07/08/2012 EMTN EUR ,71 Banco Popolare SC 4% 06/04/ EUR ,68 Banco Popolare SC 4.125% 22/10/2014 EMTN EUR ,02 Banco Popolare SC 6% 05/11/2020 EMTN EUR ,21 Banco Popolare SC 6.375% 31/05/2021 EMTN EUR ,10 Banco Popolare SC 6.756% 29/06/ EUR ,12 Buzzi Unicem SpA 5.125% 09/12/2016 EMTN EUR ,25 Davide Campari-Milano SpA 5.375% 14/10/ EUR ,43 Iccrea Banca SpA 3.41% 20/05/2013 EMTN EUR ,41 Intesa Sanpaolo SpA 1.451% 11/04/2013 EMTN EUR ,13 Intesa Sanpaolo SpA 1.608% 18/05/2017 EMTN EUR ,31 Intesa Sanpaolo SpA 2.564% 12/05/2014 EMTN EUR ,52 Intesa Sanpaolo SpA 3.25% 28/04/ EUR ,63 Intesa Sanpaolo SpA 3.5% 27/11/2013 EMTN EUR ,70 Intesa Sanpaolo SpA 3.75% 02/03/2020 EMTN EUR ,21 Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 26/06/2018 EMTN EUR ,14 Intesa Sanpaolo SpA 5% 27/01/2021 EMTN EUR ,40 Intesa Sanpaolo SpA 5.75% 28/05/2018 EMTN EUR ,17 Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 15/02/ EUR ,72 Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 15/06/ EUR ,71 Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 15/10/ EUR ,46 Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 15/11/ EUR ,83 Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 16/01/ EUR ,87 Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 16/01/ EUR ,58 Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 16/04/ EUR ,72 Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 30/03/ EUR ,41 Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 30/04/ EUR ,29 Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 30/04/ EUR ,86 Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 30/12/ EUR ,22 Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 31/05/ EUR ,14 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/07/ EUR ,43 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.6% 15/09/ EUR ,65 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/03/ EUR ,22 Italy Certificati di Credito del Tesoro 2.44% 01/03/ EUR ,07 Italy Certificati di Credito del Tesoro 2.44% 01/03/ EUR ,01 Italy Certificati di Credito del Tesoro 3.56% 01/07/ EUR ,18 Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 0% 31/12/ EUR ,68 Italy Certificati di Credito del Tesoro/ CCTS-eu 2.473% 15/12/ EUR ,67 Italy Certificati di Credito del Tesoro/ CCTS-eu 2.575% 15/10/ EUR ,56 Lottomatica SpA 8.25% 31/03/ EUR ,28 Mediaset SpA 5% 01/02/ EUR ,57 Mediobanca SpA 4.625% 11/10/2016 EMTN EUR ,13 Piaggio & C SpA 7% 01/12/ EUR ,07 Pirelli & C SpA 5.125% 22/02/ EUR ,17 Telecom Italia SpA 4.75% 19/05/2014 EMTN EUR ,28 Telecom Italia SpA 5.125% 25/01/2016 EMTN EUR ,27 Telecom Italia SpA 6.75% 21/03/2013 EMTN EUR ,18 UniCredit SpA 1.453% 09/01/2013 EMTN EUR ,68 UniCredit SpA 1.73% 05/02/2014 EMTN EUR ,89 UniCredit SpA 4.5% 22/09/2019 EMTN EUR ,21 UniCredit SpA 9.375% 29/07/ EUR ,24 Unione di Banche Italiane SCPA 3.875% 28/02/2013 EMTN EUR ,69 Unione di Banche Italiane SCPA 4.125% 21/10/2013 EMTN EUR ,67 Unione di Banche Italiane SCPA 5.75% 10/07/ EUR ,28 346
3 Descrizione Valore Valuta acquisizione Valutazione netto nominale Unipol Assicurazioni 3.926% 15/06/ EUR ,31 Unipol Assicurazioni 5.66% 28/07/ EUR ,08 Veneto Banca SCPA 4.875% 21/10/2013 EMTN EUR ,27 Totale Italia ,48 JERSEY BAA Funding Ltd 4.6% 15/02/2018 EMTN EUR ,29 UBS AG/Jersey 4.28% 29/04/ EUR ,11 Totale Jersey ,40 LUSSEMBURGO ArcelorMittal 7.25% 01/04/ EUR ,83 Fiat Finance & Trade SA 6.125% 08/07/2014 EMTN EUR ,27 Fiat Finance & Trade SA 6.375% 01/04/2016 EMTN EUR ,43 Fiat Finance & Trade SA 6.875% 13/02/2015 EMTN EUR ,62 Fiat Industrial Finance Europe SA 5.25% 11/03/2015 EMTN EUR ,53 Fiat Industrial Finance Europe SA 6.25% 09/03/2018 EMTN EUR ,19 Finmeccanica Finance SA 8.125% 03/12/2013 EMTN EUR ,29 Holcim Finance Luxembourg SA 9% 26/03/2014 EMTN EUR ,16 SES SA 4.75% 11/03/2021 EMTN EUR ,45 Totale Lussemburgo ,77 PAESI BASSI Aegon NV 6% 29/07/2049 EMTN EUR ,10 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA/Netherlands 1.567% 14/01/2013 EMTN EUR ,58 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA/Netherlands 1.574% 27/02/2012 EMTN EUR ,29 EDP Finance BV 3.25% 16/03/2015 EMTN EUR ,37 Generali Finance BV 5.317% 29/06/ EUR ,10 HeidelbergCement Finance BV 7.5% 31/10/ EUR ,18 HIT Finance BV 4.875% 27/10/ EUR ,31 HIT Finance BV 5.75% 09/03/ EUR ,43 Royal Bank Of Scotland NV 2.222% 08/06/2015 EMTN EUR ,36 Royal Bank Of Scotland NV 3.579% 20/04/ EUR ,28 Totale Paesi Bassi ,00 PORTOGALLO Banco Comercial Portugues SA 1.626% 09/05/2014 EMTN EUR ,10 Banco Comercial Portugues SA 3.75% 08/10/2016 EMTN EUR ,10 Banco Comercial Portugues SA 4.75% 29/10/ EUR ,11 Banco Espirito Santo SA 2.471% 25/02/2013 EMTN EUR ,12 Banco Espirito Santo SA 3.375% 17/02/ EUR ,33 Banco Espirito Santo SA 5.625% 05/06/2014 EMTN EUR ,57 Banco Santander Totta SA 2.625% 15/04/2013 EMTN EUR ,13 Banco Santander Totta SA 3.25% 21/10/2014 EMTN EUR ,25 Banco Santander Totta SA 3.75% 12/06/2012 EMTN EUR ,14 Banco Comercial Portugues SA 2.374% 28/02/2013 EMTN EUR ,11 Banco Comercial Portugues SA 2.704% 28/03/2013 EMTN EUR ,32 Caixa Geral de Depositos SA 4.375% 13/05/2013 EMTN EUR ,27 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.1% 15/04/ EUR ,49 REN - Redes Energeticas Nacionais SA 7.875% 10/12/2013 EMTN EUR ,13 Totale Portogallo ,17 SPAGNA AyT Cedulas Cajas IX Fondo de Titulizacion 3.75% 31/03/ EUR ,21 BBVA International Preferred SAU 3.798% 29/09/ EUR ,08 BBVA Subordinated Capital SAU 1.576% 03/04/2017 EMTN EUR ,25 Iberdrola Finanzas SAU 4.625% 07/04/2017 EMTN EUR ,18 Iberdrola Finanzas SAU 4.875% 04/03/2014 EMTN EUR ,44 Santander Finance Preferred SAU 2.596% 29/09/ EUR ,06 Santander International Debt SAU 3.381% 01/12/2015 EMTN EUR ,24 Telefonica Emisiones SAU 3.406% 24/03/2015 EMTN EUR ,28 Telefonica Emisiones SAU 4.674% 07/02/2014 EMTN EUR ,44 Telefonica Emisiones SAU 4.75% 07/02/2017 EMTN EUR ,17 Totale Spagna ,35 347
4 Barclays Bank Plc 1.677% 30/05/2017 EMTN EUR ,27 Barclays Bank Plc 4.75% 29/03/2049 EMTN EUR ,52 Barclays Bank Plc 4.875% 29/12/2049 EMTN EUR ,21 Barclays Bank Plc 4.875% 31/03/2013 EMTN EUR ,29 Barclays Bank Plc 6% 23/01/2018 EMTN EUR ,26 EFG Hellas Plc 4.375% 11/02/2013 EMTN EUR ,02 Lloyds Banking Group Plc 5.875% 08/07/ EUR ,41 Lloyds TSB Bank Plc 3.375% 20/04/2015 EMTN EUR ,27 Lloyds TSB Bank Plc 5.625% 05/03/2018 EMTN EUR ,27 Lloyds TSB Bank Plc 6.5% 24/03/2020 EMTN EUR ,16 Nationwide Building Society 6.75% 22/07/2020 EMTN EUR ,12 OTE Plc 5% 05/08/2013 EMTN EUR ,08 OTE Plc 7.25% 08/04/2014 EMTN EUR ,14 Royal Bank of Scotland Plc 4.625% 22/09/2021 EMTN EUR ,32 Standard Life Plc 5.314% 29/01/ EUR ,15 Totale Regno Unito ,49 STATI UNITI D AMERICA Bank of America Corp 1.73% 05/02/2014 EMTN EUR ,26 Bank of America Corp 4% 28/03/2018 EMTN EUR ,46 BNP Paribas Capital Trust IV 6.342% 29/01/ EUR ,43 BPM Capital Trust I 6.056% 29/07/ EUR ,09 Citigroup Funding Inc % 06/08/2013 EMTN EUR ,29 Citigroup Inc 4.75% 31/05/2017 EMTN EUR ,35 Goldman Sachs Group Inc 1.762% 15/11/ EUR ,32 Goldman Sachs Group Inc 5.125% 16/10/ EUR ,36 JPMorgan Chase & Co 3.875% 31/03/2018 EMTN EUR ,43 JPMorgan Chase & Co 4.375% 12/11/2019 EMTN EUR ,08 Merrill Lynch & Co Inc 1.771% 25/08/2014 EMTN EUR ,31 Merrill Lynch & Co Inc 4.625% 02/10/2013 EMTN EUR ,35 Merrill Lynch & Co Inc 4.625% 14/09/2018 EMTN EUR ,21 Morgan Stanley 1.775% 29/11/2013 EMTN EUR ,33 Morgan Stanley 1.807% 01/03/2013 EMTN EUR ,34 Morgan Stanley 1.992% 16/01/2017 EMTN EUR ,22 MPS Capital Trust I 7.88% 29/12/ EUR ,07 Unicredito Italiano Capital Trust III 4.028% 29/10/ EUR ,10 Totale Stati Uniti d America ,00 TOTALE VALORI MOBILIARI QUOTATI: OBBLIGAZIONI ,56 2) VALORI MOBILIARI QUOTATI: FONDI DI INVESTIMENTO EasyETF BNP Paribas Global Agribusiness EUR ,14 Lyxor ETF MSCI Emerging Markets/France EUR ,07 Lyxor ETF STOXX Europe 600 Oil & Gas EUR ,18 Lyxor ETF STOXX Europe 600 Telecommunications EUR ,17 Lyxor ETF STOXX Europe 600 Utilities EUR ,11 Totale Francia ,67 LUSSEMBURGO db x-trackers - DBLCI-OY Balanced ETF - 1C EUR ,05 db x-trackers - DJ STOXX 600 Basic Resources Short Daily ETF EUR ,09 db X-Trackers II - Short IBOXX = Sovereigns Eurozone Total Return Index ETF EUR ,58 JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund EUR EUR ,07 Parvest World Agriculture 10 EUR ,15 Totale Lussemburgo ,94 ipath S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN USD ,22 Totale Regno Unito ,22 TOTALE VALORI MOBILIARI QUOTATI: FONDI DI INVESTIMENTO ,83 TOTALE VALORI MOBILIARI TRASFERIBILI QUOTATI SU UN MERCATO REGOLAMENTATO ,39 348
5 B) ALTRI VALORI MOBILIARI TRASFERIBILI NEGOZIATI SU UN ALTRO MERCATO REGOLAMENTATO 1) ALTRI MERCATI ORGANIZZATI: OBBLIGAZIONI FINLANDIA Talvivaara Mining Co Plc 4% 16/12/2015 EMTN EUR ,05 Totale Finlandia ,05 NORVEGIA Renewable Energy Corp ASA 6.5% 04/06/ EUR ,07 Totale Norvegia ,07 SPAGNA Banco de Sabadell SA 2.271% 25/05/ EUR ,01 Totale Spagna ,01 LBG Capital No.2 Plc 6.385% 12/05/ EUR ,20 Totale Regno Unito ,20 TOTALE ALTRI MERCATI ORGANIZZATI: OBBLIGAZIONI ,33 TOTALE ALTRI VALORI MOBILIARI TRASFERIBILI NEGOZIATI SU UN ALTRO MERCATO REGOLAMENTATO ,33 C) ALTRI VALORI MOBILIARI TRASFERIBILI 1) ALTRI VALORI MOBILIARI TRASFERIBILI: AZIONI Rolls-Royce Holdings Plc Shs C Ent. 23/01/ GBP Totale Regno Unito TOTALE ALTRI VALORI MOBILIARI TRASFERIBILI: AZIONI ) ALTRI VALORI MOBILIARI TRASFERIBILI: FONDI DI INVESTIMENTO BNP Paribas Multistrategies Actif EUR ,49 Totale Francia ,49 LUSSEMBURGO DWS Invest - Convertibles EUR ,54 Generali Investments SICAV - Euro Inflation Linked Bonds EUR ,68 JPMorgan Liquidity Funds - Euro Government Liquidity EUR ,24 Totale Lussemburgo ,46 TOTALE ALTRI VALORI MOBILIARI TRASFERIBILI: FONDI DI INVESTIMENTO ,95 TOTALE ALTRI VALORI MOBILIARI TRASFERIBILI ,95 D) STRUMENTI FINANZIARI 1) COMMERCIAL PAPER IRLANDA Banesto Financial Products Plc COMMERCIAL PAPER EUR ,43 Totale Irlanda ,43 349
6 Banque Fe de rative du Cre dit Mutuel 0% 3/04/2012 COMMERCIAL PAPER EUR ,22 Totale Francia ,22 SPAGNA Banco Santander SA 0% 3/01/2012 COMMERCIAL PAPER EUR ,29 Totale Spagna ,29 Lloyds Banking Group Plc 0% 2/03/2012 COMMERCIAL PAPER EUR ,29 Totale Regno Unito ,29 TOTALE COMMERCIAL PAPER ,23 2) CERTIFICATI DI DEPOSITO Banque Fe de rative du Cre dit Mutuel 0% 2/04/2012 CERTIFICATE OF DEPOSIT EUR ,43 Banque Fe de rative du Cre dit Mutuel 0% 5/03/2012 CERTIFICATE OF DEPOSIT EUR ,43 Barclays Bank Plc 0% 4/01/2012 CERTIFICATE OF DEPOSIT EUR ,43 BNP Paribas 0% 1/03/2012 CERTIFICATE OF DEPOSIT EUR ,17 BNP Paribas 0% 2/03/2012 CERTIFICATE OF DEPOSIT EUR ,43 BNP Paribas 0% 28/03/2012 CERTIFICATE OF DEPOSIT EUR ,43 BPCE SA 0% 10/01/2012 CERTIFICATE OF DEPOSIT EUR ,36 BPCE SA 0% 2/04/2012 CERTIFICATE OF DEPOSIT EUR ,58 Caisse Nationale des Caisses d'epargne 0% 2/03/2012 CERTIFICATE OF DEPOSIT EUR ,31 Calyon CA 0% 13/03/2012 CERTIFICATE OF DEPOSIT EUR ,29 Calyon CA 0% 2/04/2012 CERTIFICATE OF DEPOSIT EUR ,29 Calyon CA 0% 3/01/2012 COMMERCIAL PAPER EUR ,22 Compagnie de Financement Foncier 0% 6/02/2012 CERTIFICATE OF DEPOSIT EUR ,54 Credit Agricole SA 0% 2/04/2012 CERTIFICATE OF DEPOSIT EUR ,72 Natixis 0% 1/02/2012 CERTIFICATE OF DEPOSIT EUR ,22 Natixis 0% 2/03/2012 CERTIFICATE OF DEPOSIT EUR ,16 Societe Generale 0% 2/03/2012 CERTIFICATE OF DEPOSIT EUR ,29 Societe Generale 0% 2/04/2012 CERTIFICATE OF DEPOSIT EUR ,43 Totale Francia ,73 ITALIA Unicredit SpA 0% 6/01/2012 CERTIFICATE OF DEPOSIT EUR ,58 Totale Italia ,58 SPAGNA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0% 2/03/2012 CERTIFICATE OF DEPOSIT EUR ,22 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0% 3/04/2012 CERTIFICATE OF DEPOSIT EUR ,50 Totale Spagna ,72 Bank of Scotland Plc 0% 23/2/2012 CERTIFICATE OF DEPOSIT EUR ,43 Intesa Sanpaolo SpA 0% 2/03/2012 CERTIFICATE OF DEPOSIT EUR ,50 Intesa Sanpaolo SpA 0% 2/04/2012 CERTIFICATE OF DEPOSIT EUR ,29 Royal Bank of Scotland Plc 0% 20/02/2012 CERTIFICATE OF DEPOSIT EUR ,43 Royal Bank of Scotland Plc 0% 20/02/2012 CERTIFICATE OF DEPOSIT EUR ,29 Totale Regno Unito ,94 TOTALE CERTIFICATI DI DEPOSITO ,97 TOTALE STRUMENTI FINANZIARI ,20 350
7 E) ALTRI VALORI MOBILIARI TRASFERIBILI NEGOZIATI SU UN ALTRO MERCATO REGOLAMENTATO 1) ALTRI MERCATI ORGANIZZATI: OBBLIGAZIONI ITALIA Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 29/06/ EUR ,21 Totale Italia ,21 TOTALE ALTRI MERCATI ORGANIZZATI: OBBLIGAZIONI ,21 TOTALE ALTRI VALORI MOBILIARI TRASFERIBILI NEGOZIATI SU UN ALTRO MERCATO REGOLAMENTATO ,21 TOTALE INVESTIMENTI ,08 CONTANTE E ALTRE ATTIVITÀ NETTE ,92 TOTALE ATTIVO NETTO ,00 351
8 RIPARTIZIONE GEOGRAFICA DEGLI INVESTIMENTI (espressa in percentuale dell Attivo Netto) (non sottoposta a revisione contabile) % netta Italia 38,27 Francia 17,12 Lussemburgo 15,17 Regno Unito 6,14 Stati Uniti d America 5,00 Portogallo 4,17 Spagna 3,37 Paesi Bassi 3,00 Irlanda 1,00 Danimarca 0,88 Germania 0,64 Canada 0,61 Jersey 0,40 Finlandia 0,23 Norvegia 0,07 Isole Cayman 0,01 TOTALE INVESTIMENTI 96,08 CONTANTE E ALTRE ATTIVITÀ NETTE 3,92 TOTALE ATTIVO NETTO 100,00 352
9 RIPARTIZIONE ECONOMICA DEGLI INVESTIMENTI (espressa in percentuale dell Attivo Netto) (non sottoposta a revisione contabile) % netta Banche e istituzioni finanziarie 36,85 Stati, province e municipalità 22,95 Fondi di investimento 16,00 Holding e società finanziarie 8,00 Divulgazione dell informazione 3,17 Varie 1,27 Trasporti 1,17 Vendite al dettaglio 0,90 Elettronica e attrezzature elettriche 0,90 Miniere, industria pesante 0,88 Assicurazioni 0,74 Tempo libero 0,60 Costruzioni, materiale da costruzione 0,56 Istituti che erogano prestiti e mutui ipotecari 0,50 Tabacco e liquori 0,43 Meccanica, macchinari 0,22 Altri servizi 0,20 Petrolio 0,19 Prodotti chimici 0,17 Industria automobilistica 0,15 Società immobiliari 0,12 Semiconduttori elettronici 0,07 Servizi pubblici 0,04 TOTALE INVESTIMENTI 96,08 CONTANTE E ALTRE ATTIVITÀ NETTE 3,92 TOTALE ATTIVO NETTO 100,00 353
CHALLENGE SOLIDITY AND RETURN TABELLA DEGLI INVESTIMENTI AL 30 GIUGNO 2015
TABELLA DEGLI INVESTIMENTI AL 30 GIUGNO 2015 1) INVESTIMENTI A) VALORI MOBILIARI AMMESSI AD UNA BORSA VALORI UFFICIALE O NEGOZIATI IN UN MERCATO REGOLAMENTATO 1) VALORI MOBILIARI QUOTATI: AZIONI IRLANDA
CHALLENGE TOTAL RETURN FUND TABELLA DEGLI INVESTIMENTI AL 30 GIUGNO 2011 (esclusa valuta e altre attività)
CHALLENGE TOTAL RETURN FUND TABELLA DEGLI INVESTIMENTI AL 30 GIUGNO 2011 (esclusa valuta e altre attività) (valori espressi in EURO) Descrizione Quantità/ Valore nominale Valuta Costo di Acquisizione Valutazione
CHALLENGE SOLIDITY AND RETURN FUND TABELLA DEGLI INVESTIMENTI AL 31 DICEMBRE 2015
TABELLA DEGLI INVESTIMENTI AL 31 DICEMBRE 2015 zione % Attivo 1) INVESTIMENTI A) VALORI MOBILIARI AMMESSI A UNA BORSA VALORI UFFICIALE O NEGOZIATI IN UN MERCATO REGOLAMENTATO 1) VALORI MOBILIARI QUOTATI:
CHALLENGE SOLIDITY AND RETURN FUND TABELLA DEGLI INVESTIMENTI AL 30 GIUGNO 2016
TABELLA DEGLI INVESTIMENTI AL 30 GIUGNO 2016 1) INVESTIMENTI A) VALORI MOBILIARI AMMESSI A UNA BORSA VALORI UFFICIALE O NEGOZIATI IN UN MERCATO REGOLAMENTATO 1) VALORI MOBILIARI QUOTATI: AZIONI IRLANDA
EURO FIXED INCOME TABELLA DEGLI INVESTIMENTI AL 31 DICEMBRE 2015
TABELLA DEGLI INVESTIMENTI AL 31 DICEMBRE 2015 zione 1) INVESTIMENTI A) VALORI MOBILIARI AMMESSI A UNA BORSA VALORI UFFICIALE O NEGOZIATI IN UN MERCATO REGOLAMENTATO 1) VALORI MOBILIARI QUOTATI: OBBLIGAZIONI
BOND TARGET DICEMBRE 2016
BOND TARGET DICEMBRE 2016 Fausto Artoni, Stefano Mach, Luca Lionetti Prima dell adesione leggere il prospetto informativo Settembre 2012 1 BOND TARGET DICEMBRE 2016: CHE COSA E? Bond Target Dicembre 2016
CHALLENGE EURO BOND FUND TABELLA DEGLI INVESTIMENTI AL 30 GIUGNO 2009
CHALLENGE EURO BOND FUND TABELLA DEGLI INVESTIMENTI AL 30 GIUGNO 2009 (valori espressi in EURO) Quantità/ Costo di % attivo 1) INVESTIMENTI A) VALORI MOBILIARI TRASFERIBILI QUOTATI SU UN MERCATO REGOLAMENTATO
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GDP SUNGEAR SICAV. Société d'investissement à Capital Variable. Relazione semestrale non certificata al 30/06/09
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FONDO PENSIONE. Andamento Multicomparto
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Prezzo Min Prezzo Ultimo Contratto EUR 105,5 105,5 105,5 105,
Min Max Ultimo XS0130717134 UGF ASS. TM 15/06/2021 EUR 100,78 IT0004645542 MEDIOBANCA SUB II 5% 15/11/20 EUR 105,5 105,5 105,5 105,5 2 110.000 116.050 XS0454984765 RBS 5,375% 30/09/2019 EUR 100,5 XS0452166324
40 FONDACO -8,3 Fondi aperti -16,0 Gestione di portafoglio istituzionali 7,7 41 ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC (*) ND
Tav 2.2 Raccolta netta Mln euro 1 GRUPPO INTESA SANPAOLO -3.224,3 EURIZON CAPITAL -2.811,1-1.804,8 Gestione di portafoglio retail -499,5 Gestione di portafoglio istituzionali -506,8 BANCA FIDEURAM -413,2-403,8
ESPORTAZIONE DEFINITIVA (EX): AUTORIZZAZIONI RILASCIATE NEL PERIODO 01/01/2003-31/12/2003 ELENCO PER PAESE DI DESTINAZIONE
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IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 123 Isin Investimento Valore nominale Costo medio Cambio all'acquisto IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO 134.400 5,95 IT0004618465 ENEL GREEN POWER 62.500.000 1,60 TOTALE
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Sedex Statistics Dicembre 213 ANDAMENTO DEGLI 2 2 18 CONTRATTI CONTROVALORE ML di euro 18 16 14 12 1 8 6 4 2 OTT NOV DIC 16 14 12 1 8 6 4 2 SEGMENTI DI MERCATO DIC 212 NOVEMBRE 213 DICEMBRE 213 NOVEMBRE
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