PROGRAMMA DEL RAGIONERIA GENERALE (codice SD)

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1 PROGRAMMA DEL RAGIONERIA GENERALE (codice SD) Dirigente responsabile del programma SALVI MAURIZIO Ragioniere Generale Cognome Nome Qualifica/incarico ORGANIGRAMMA Vice Ragioniere Programmazione RAGIONERIA GENERALE Vice Ragioniere Gestione I Direzione Programmazione II Direzione Bilanci III Direzione Rendiconti IV Direzione Controllo atti strutture centrali Risorse straordinarie V Direzione Controllo atti Municipi e Servizi generali U.O. Programmazione U.O. Bilancio U.O. Rendiconto finanziario U.O. Controllo atti dei Dipartimenti e strutture analoghe U.O. Supporto alla gestione commissariale U.O. Contabilità analitica U.O. Investimenti U.O. Rendiconto economico - patrimoniale U.O. Acquisizione e Gestione del Debito U.O. Vigilanza Tesoreria U.O. Monitoraggio delle dinamiche finanziarie e contabili U.O. Controllo atti dei Dipartimenti e strutture analoghe U.O. Controllo atti municipali U.O. Sistemi informativi contabili U.O. Controllo atti dei Dipartimenti e strutture analoghe U.O. Controllo atti municipali U.O. Controllo atti dei Dipartimenti e strutture analoghe U.O. Controllo atti municipali U.O. Controllo atti dei Dipartimenti e strutture analoghe U.O. Controllo atti municipali U.O. Controllo atti dei Dipartimenti e strutture analoghe U.O. Controllo atti municipali U.O. Controllo atti municipali

2 La Struttura eroga i seguenti servizi tipici: Centro di Responsabilità dirigenziale Servizio tipico erogato Unità di Direzione Servizio di supporto e coordinamento della Struttura 1 U.O. Programmazione Programmazione economico-finanziaria 2 U.O. Contabilità analitica Gestione e sviluppo del sistema di contabilità analitica 19 U.O. Monitoraggio delle entrate, delle spese e degli equilibri di bilancio Monitoraggio e controllo di entrate, spese e degli equilibri di bilancio 9 U.O. Sistemi informativi contabili Procedimenti e sistemi informativi contabili 3 U.O. Bilancio Bilancio di previsione annuale e pluriennale 4 U.O. Investimenti Gestione degli investimenti 5 U.O. Rendiconto finanziario Rendiconto finanziario 6 U.O Rendiconto economico - patrimoniale 7 U.O. Acquisizione e gestione del debito 17 U.O. Controllo atti dei Dipartimenti e strutture analoghe 18 U.O. Controllo atti dei Dipartimenti e strutture analoghe 20 U.O. Controllo atti dei Dipartimenti e strutture analoghe 21 U.O. Controllo atti dei Dipartimenti e strutture analoghe 22 U.O. Controllo atti dei Dipartimenti e strutture analoghe 23 U.O. Controllo atti dei Dipartimenti e strutture analoghe 24 U.O. Supporto alla gestione commissariale Rendiconto economico-patrimoniale Acquisizione e Gestione del Debito Controllo atti dei Dipartimenti e strutture analoghe Controllo atti dei Dipartimenti e strutture analoghe Controllo atti dei Dipartimenti e strutture analoghe Controllo atti dei Dipartimenti e strutture analoghe Controllo atti dei Dipartimenti e strutture analoghe Controllo atti dei Dipartimenti e strutture analoghe Supporto alla gestione commissariale 8 U.O. Vigilanza tesoreria Vigilanza Tesoreria 10 U.O. Controllo atti municipali Controllo atti municipali 11 U.O. Controllo atti municipali Controllo atti municipali 12 U.O. Controllo atti municipali Controllo atti municipali 14 U.O. Controllo atti municipali Controllo atti municipali

3 15 U.O. Controllo atti municipali Controllo atti municipali 16 U.O. Controllo atti municipali Controllo atti municipali

4 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE RAGIONIERE GENERALE - Unità di Direzione (codice SDA00) Dirigente responsabile SALVI MAURIZIO Ragioniere Generale Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Dimensioni Efficienza/ Efficacia Sottodimensioni Output Indicatore Macroattività Descrizione Misurazione Dato Gestione economico finanziaria Corretta e tempestiva gestione del ciclo della spesa e delle entrate Previsioni iniziali di entrata / previsioni definitive di entrata Accertamenti definitivi (Tit. I e III) / Previsioni definitive (Tit. I e III) (Residui attivi titolo I al / Accertamento titolo I competenza anno 2012) / (Residui attivi titolo I / Accertamento titolo I competenza 2011) (Residui attivi titolo III al / Accertamento titolo III competenza anno 2012) / (Residui attivi titolo III / Accertamento titolo III competenza 2011) Valore di riferimento Fonte Ragioneria Generale Fonte Ragioneria Generale Fonte Ragioneria Generale Fonte Ragioneria Generale Anno di Riferimento

5 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente Completamento e messa a reggime del modello di gestione del Ciclo della programmazione e controllo di Roma Capitale (Del. Giunta Capitolina n. 116 e n. 117 del 2010) 1.1c - Definizione di una architettura integrata del Ciclo di "Programmazione e controllo" - Messa a regime della matrice servizi/indicatori nell'ambito del PEG Codice Fase Ruolo (resp/conc) Risultato atteso dell obiettivo Realizzazione di un sistema unico di indicatori e avvio della misurazione dell'attività istituzionale corrente attesa per struttura Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente E-Government - Dematerializzazione Revisione e aggiornamento del manuale di gestione del flusso documentale dell'amministrazione DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate senza rilevanza DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate con rilevanza Codice Fase Ruolo (resp/conc) PEC - Posta Elettronica certificate GED - Gestione Elettronica Documentale SIO - Sistema Informativo per l'organizzazione e Modulistica on line Risultato atteso dell obiettivo Nuovo manuale integrato per la gestione del flusso documentale dell'amministrazione (protocollo, archivio, DDD, PEC) Dematerializzazione delle DD senza rilevanza Dematerializzazione delle DD con rilevanza Attivazione e gestione delle PEC istituzionali delle strutture e relazione sulla gestione della PEC istituzionale di Struttura Scansione del 100% dei documenti protocollati scansionabili sulla base della percentuale indicata dal Dip.to Risorse Tecnologiche Servizi delegati Sio in esercizio e Modulistica on line per tutte le Strutture Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente Efficienza e razionalizzazione Codice Fase Ruolo (resp/conc) Risultato atteso dell obiettivo Gestione dei magazzini per beni ad uso comune delle Strutture Capitoline Messa a regime del processo di Pianificazione della Spesa per beni ad uso comune Utilizzo del Sistema SAP/MM per la gestione dei magazzini Utilizzo del Sistema SAP/MM per la Pianificazione dei Fabbisogni per beni ad uso comune Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente Trasparenza e Integrità - Accessibilità e qualità dei servizi Prima attuazione e aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (2012) Codice Fase Ruolo (resp/conc) Risultato atteso dell obiettivo Vedi dettaglio allegato Piano operativo di attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

6 2.2 Progetti della Struttura Risorse economiche, patrimoniali e finanziarie di risanamento finanziario Presidio, implementazione, e sviluppo del macro processo di pianificazione e controllo dell'attività finanziaria il cui coordinamento e gestione sono affidati alla Ragioneria Generale dall'art. 153 del TUEL 50 Descrizione della fase Reportistica strategica a supporto degli organi dell'amministra zione per la governance delle politiche finanziarie Coordinamento, indirizzo e impulso delle strutture capitoline in materia finanziaria e Pianificazione Prodotto Report e relazione sull'attività svolta Report e relazione sull attività svolta Scadenza Fasi 31/12/ /12/ Risultato atteso Presidio, implementazi one, e sviluppo del macro processo di pianificazione e controllo dell'attività finanziaria il cui coordinament o e gestione sono affidati alla Ragioneria Generale dall art. 153 del TUEL di fine mandato Piano di rientro e risanamento finanziario SAL attività gestionali funzionali al OBFM (%) 2011=40, 2012=80, 2013=100

7 3 INDICATORI 4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 0RG 0,06 0,06 LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SD00 : DIREZIONE APICALE Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE CORRENTI ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 33,24 30,72 30, PRESTAZIONI DI SERVIZI 6.440, , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI 609,72 453,80 453, TRASFERIMENTI , , ,92 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , ,48 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SD00 : DIREZIONE APICALE , , ,48 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero Dirigenti 1 Personal computer 6 cat D 1 stampanti 3 cat C 3 Accessi Internet 6 cat B 4 Telefoni 7 Totale 9 Fax 1 di cui a tempo parziale Fotocopiatrici 1 di cui a tempo determinato 1 FIRMA DEL DIRIGENTE FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

8 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Vice Ragioniere Programmazione (codice SDB00) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa MANNINO CLAUDIO Vice Ragioniere Generale Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE La specificità della funzione non ha consentito, per l esercizio corrente, di definire l articolazione e i contenuti della matrice. 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente E-Government - Dematerializzazione DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate senza rilevanza DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate con rilevanza GED - Gestione Elettronica Documentale Codice Fase Ruolo (resp/conc) Risultato atteso dell obiettivo Dematerializzazione delle DD senza rilevanza Dematerializzazione delle DD con rilevanza Scansione del 100% dei documenti protocollati scansionabili sulla base della percentuale indicata dal Dip.to Risorse Tecnologiche Servizi delegati 2.2 Progetti della Struttura Risorse economiche, patrimoniali e finanziarie di risanamento finanziario Coordinamento e sviluppo del macro processo di programmazione e rendicontazione a supporto delle funzioni affidate alla Ragioneria ai sensi dell'art. 153 del TUEL 50 Descrizione della fase Presidio e sviluppo dei processi di formazione del bilancio, della relazione previsionale e programmatica, del rendiconto, dello stato di attuazione dei programmi, della contabilità analitica e del monitoraggio delle entrate e delle spese e degli equilibri di bilancio e dei sistemi informativi Pianificazione Prodotto Relazione sull'attività svolta Scadenza Fasi 31/12/ Risultato atteso Coordinamen to e sviluppo del macro processo di programmazi one e rendicontazio ne di fine mandato Piano di rientro e risanamento finanziario SAL attività gestionali funzionali al OBFM (%) 2011=40, 2012=80, 2013=100

9 Coordinamento, indirizzo e impulso delle strutture capitoline in materia di programmazion e, rendicontazion e e monitoraggio entrate-spese Report e relazione sull attività svolta 31/12/ INDICATORI LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE RG 20 Programmi: RG 35 Centri di responsabilità dirigenziale RG 50 Conti: RG 60 Sottoconti: RG 80 Atti di variazione: RG 90 Conti e sottoconti variati: RG 100 Opere pubbliche richieste: RG 110 Opere pubbliche accolte: ex1r 20 Totale residui revisionati: G ex2c 20 Conti economici elaborati G ex2c G 30 Attività di dettaglio analizzate LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 0RG 0,06 0,06 LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SD001 : VICE RAGIONIERE PROGRAMMAZIONE Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE CORRENTI ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 33,24 30,72 30, PRESTAZIONI DI SERVIZI 6.440, , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI 609,72 453,80 453, TRASFERIMENTI , , ,92 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , ,48 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SD001 : VICE RAGIONIERE PROGRAMMAZIONE , , ,48

10 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero Dirigenti 1 Personal computer 1 cat D Numero autorizzazioni accessi Internet 1 cat C Telefoni 1 cat B 2 Totale 3 di cui a tempo parziale di cui a tempo determinato e/o somministrati FIRMA DEL DIRIGENTE FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

11 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE I Direzione Programmazione - 1 U.O. Programmazione (codice SDC01) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa CORSELLI MARCELLO Dirigente ad interim Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE La specificità della funzione non ha consentito, per l esercizio corrente, di definire l articolazione e i contenuti della matrice.

12 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente Completamento e messa a reggime del modello di gestione del Ciclo della programmazione e controllo di Roma Capitale (Del. Giunta Capitolina n. 116 e n. 117 del 2010) Definizione di una architettura integrata del Ciclo di "Programmazione e controllo" - Messa a regime della matrice servizi/indicatori nell'ambito del PEG cc - Definizione di una architettura integrata del Ciclo di "Programmazione e controllo" - Messa a regime della matrice servizi/indicatori nell'ambito del PEG Codice Fase Ruolo (resp/conc) Responsabile Risultato atteso dell obiettivo Definizione del progetto, delineazione della metodologia di analisi dei processi, avvio dell'analisi Realizzazione di un sistema unico di indicatori e avvio della misurazione dell'attività istituzionale corrente attesa per struttura Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente E-Government - Dematerializzazione DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate senza rilevanza DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate con rilevanza GED - Gestione Elettronica Documentale Codice Fase Ruolo (resp/conc) Risultato atteso dell obiettivo Dematerializzazione delle DD senza rilevanza Dematerializzazione delle DD con rilevanza Scansione del 100% dei documenti protocollati scansionabili sulla base della percentuale indicata dal Dip.to Risorse Tecnologiche Servizi delegati 2.2 Progetti della Struttura Risorse economiche, patrimoniali e finanziarie di risanamento finanziario Analisi propedeutica allo sviluppo e implementazione organizzativa e informativa del sistema integrato del ciclo di "Programmazione-Co ntrollo" in coerenza con la pianificazione finanziaria 50 Descrizione della fase Analisi per lo sviluppo della ingegnerizzazio ne, unitaria e integrata, della RPP, del PEG, del ciclo della performance e del piano dettagliato degli obiettivi in coerenza con i vincoli posti dalla prioritaria pianificazione finanziaria Verifica di coerenza della matrice "servizi-indicato ri" con il modello della contabilità analitica (Activity Based Pianificazione Prodotto Relazione sull analisi svolta Relazione sulla verifica effettuata Scadenza Fasi 31/12/ /12/ Risultato atteso Analisi Modello integrato e Matrice servizi-indicat ori definitiva di fine mandato Piano di rientro e risanamento finanziario SAL attività gestionali funzionali al OBFM (%) 2011=40, 2012=80, 2013=100

13 Costing) 3 INDICATORI LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE RG 20 Programmi: RG 35 Centri di responsabilità dirigenziale LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 0RG 0,06 0,06 LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SDA01 : U.O. Programmazione Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE CORRENTI ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 33,24 30,72 30, PRESTAZIONI DI SERVIZI 6.440, , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI 609,72 453,80 453, TRASFERIMENTI , , ,92 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , ,48 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SDA01 : U.O. Programmazione , , ,48 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero Dirigenti 1 Personal computer 5 cat D 1 stampanti 9 cat C 4 Autorizzazioni accessi Internet 5 cat B Telefoni 5 Totale 6 Fax 3 di cui a tempo parziale condizionatori d aria 4 di cui a tempo determinato e/o somministrati uffici (mq) 100 circa FIRMA DEL DIRIGENTE FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

14 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE I Direzione Programmazione - 2 U.O. Contabilità analitica (codice SDC02) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa MANNINO CLAUDIO Dirigente ad interim Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE La specificità della funzione non ha consentito, per l esercizio corrente, di definire l articolazione e i contenuti della matrice.

15 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente Completamento e messa a reggime del modello di gestione del Ciclo della programmazione e controllo di Roma Capitale (Del. Giunta Capitolina n. 116 e n. 117 del 2010) Definizione di una architettura integrata del Ciclo di "Programmazione e controllo" - Messa a regime della matrice servizi/indicatori nell'ambito del PEG bb - Definizione di una architettura integrata del Ciclo di "Programmazione e controllo" - Messa a regime della matrice servizi/indicatori nell'ambito del PEG cc - Definizione di una architettura integrata del Ciclo di "Programmazione e controllo" - Messa a regime della matrice servizi/indicatori nell'ambito del PEG Messa a regime del sistema della contabilità analitica e dei correlati indici di efficienza propedeutici al processo di efficientamento delle attività correnti attese Codice Fase Ruolo (resp/conc) Responsabile Risultato atteso dell obiettivo Definizione del progetto, delineazione della metodologia di analisi dei processi, avvio dell'analisi Responsabile Analisi delle attività di dettaglio Responsabile Realizzazione di un sistema unico di indicatori e avvio della misurazione dell'attività istituzionale corrente attesa per struttura Conti economici, indici di efficienza e relativo bencmarking del target a supporto dei piani di efficientamento Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente E-Government - Dematerializzazione DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate senza rilevanza DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate con rilevanza GED - Gestione Elettronica Documentale Codice Fase Ruolo (resp/conc) Risultato atteso dell obiettivo Dematerializzazione delle DD senza rilevanza Dematerializzazione delle DD con rilevanza Scansione del 100% dei documenti protocollati scansionabili sulla base della percentuale indicata dal Dip.to Risorse Tecnologiche Servizi delegati 2.2 Progetti della Struttura Risorse economiche, patrimoniali e finanziarie di risanamento finanziario Attività propedeutiche al processo di efficientamento dei costi dei fattori produttivi impiegati nella erogazione dei servizi capitolini 50 Descrizione della fase Elaborazione della contabilità analitica e dei relativi conti economici per attività di dettaglio delle strutture territoriali Elaborazione degli indici di efficienza articolati per le attività sottoposte ad analisi delle strutture di cui al punto 1 Pianificazione Prodotto conti economici indici di efficienza Scadenza Fasi 30/09/ /09/ Risultato atteso Efficientamen to di fine mandato Piano di rientro e risanamento finanziario SAL attività gestionali funzionali al OBFM (%) 2011=40, 2012=80, 2013=100

16 (ABC - Activity Based Costing) propedeutici al processo di allineamento alle migliori performance svolto dal controllo di gestione Elaborazione (nelle strutture territoriali per tutte le attività sottoposte a contabilità analitica e nelle strutture centrali per le sole attività di autoamministra zione) degli scostamenti dal target (Target: media della performance per le attività soggette ad analisi delle diverse strutture, sulla base dei dati elaborati dalla Ragioneria Generale) e individuazione delle risorse da riallocare nelle attività a migliore performance della medesima struttura tabelle riepilogative a supporto del processo di allineament o 30/09/

17 3 INDICATORI LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE CG 20 Conti economici elaborati CG 30 Attività di dettaglio analizzate LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 0RG 0,06 0,06 LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SDA02 : U.O. Contabilità analitica Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE CORRENTI ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 33,24 30,72 30, PRESTAZIONI DI SERVIZI 6.440, , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI 609,72 453,80 453, TRASFERIMENTI , , ,92 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , ,48 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SDA02 : U.O. Contabilità analitica , , ,48 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero Dirigenti 1 Personal computer 4 cat D 3 stampanti 4 cat C Numero autorizzazioni accessi Internet 4 cat B Telefoni 4 Totale 4 Fax 1 di cui a tempo parziale Fotocopiatrici 1 di cui a tempo determinato e/o condizionatori d aria 1 somministrati uffici (mq) 25 FIRMA DEL DIRIGENTE FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

18 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE I Direzione Programmazione - 19 U.O. Monitoraggio delle dinamiche finanziarie e contabili (codice SDC03) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa FERMANTE STEFANO Direttore di direzione Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE La specificità della funzione non ha consentito, per l esercizio corrente, di definire l articolazione e i contenuti della matrice.

19 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente E-Government - Dematerializzazione DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate senza rilevanza DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate con rilevanza GED - Gestione Elettronica Documentale Codice Fase Ruolo (resp/conc) Risultato atteso dell obiettivo Dematerializzazione delle DD senza rilevanza Dematerializzazione delle DD con rilevanza Scansione del 100% dei documenti protocollati scansionabili sulla base della percentuale indicata dal Dip.to Risorse Tecnologiche Servizi delegati 2.2 Progetti della Struttura Risorse economiche, patrimoniali e finanziarie di risanamento finanziario Sviluppo e consolidamento del cruscotto sinottico per il monitoraggio delle entrate, delle spese e degli equilibri di bilancio 50 Descrizione della fase Analisi di sviluppo e consolidamento del cruscotto di monitoraggio Avvio della realizzazione informatica della evoluzione del cruscotto e prima messa a regime Pianificazione Prodotto del cruscotto Realizzazio ne del cruscotto Scadenza Fasi 30/09/ /12/ Risultato atteso Modello dei reports periodici articolati per le fasi di entrata e di spesa e degli equilibri di bilancio di fine mandato Piano di rientro e risanamento finanziario SAL attività gestionali funzionali al OBFM (%) 2011=40, 2012=80, 2013=100

20 3 INDICATORI 4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 0RG 0,06 0,06 LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SDA00 : I DIREZIONE: Programmazione - U.O. Monitoraggio delle entrate, delle spese e degli equilibri di biancio Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE CORRENTI ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 33,24 30,72 30, PRESTAZIONI DI SERVIZI 6.440, , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI 609,72 453,80 453, TRASFERIMENTI , , ,92 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , ,48 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SDA00 : I DIREZIONE: Programmazione - U.O. Monitoraggio delle entrate, delle spese e degli equilibri di biancio , , ,48 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero Dirigenti 1 Personal computer 7 cat D 1 PC Portatili /Notebook cat C 6 stampanti 4 cat B Plotter Totale 8 Scanner di cui a tempo parziale Telefoni 4 di cui a tempo determinato 3 Fax Fotocopiatrici condizionatori d aria uffici (mq) FIRMA DEL DIRIGENTE FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

21 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE I Direzione Programmazione - 9 U.O. Sistemi informativi contabili (codice SDC04) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa Posizione ricoperta dal direttore di direzione Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE La specificità della funzione non ha consentito, per l esercizio corrente, di definire l articolazione e i contenuti della matrice.

22 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente Completamento e messa a reggime del modello di gestione del Ciclo della programmazione e controllo di Roma Capitale (Del. Giunta Capitolina n. 116 e n. 117 del 2010) Definizione di una architettura integrata del Ciclo di "Programmazione e controllo" - Messa a regime della matrice servizi/indicatori nell'ambito del PEG cc - Definizione di una architettura integrata del Ciclo di "Programmazione e controllo" - Messa a regime della matrice servizi/indicatori nell'ambito del PEG Progettazione e attuazione delle fasi propedeutiche al graduale avvio di un sistema integrato dei controlli interni di cui all'art. 147 TUEL Codice Fase Ruolo (resp/conc) Responsabile Responsabile Risultato atteso dell obiettivo Definizione del progetto, delineazione della metodologia di analisi dei processi, avvio dell'analisi Realizzazione di un sistema unico di indicatori e avvio della misurazione dell'attività istituzionale corrente attesa per struttura Realizzazione e applicazione delle metodologie e degli strumenti di raccordo tra le diverse funzioni di controllo interno Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente E-Government - Dematerializzazione 2.1 Revisione e aggiornamento del manuale di gestione del flusso documentale dell'amministrazione DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate senza rilevanza DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate con rilevanza GED - Gestione Elettronica Documentale Codice Fase Ruolo (resp/conc) Risultato atteso dell obiettivo Manuale integrato strutture territoriali Responsabile Dematerializzazione delle DD senza rilevanza Dematerializzazione delle DD con rilevanza Scansione del 100% dei documenti protocollati scansionabili sulla base della percentuale indicata dal Dip.to Risorse Tecnologiche Servizi delegati Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente Efficienza e razionalizzazione Codice Fase Ruolo (resp/conc) Risultato atteso dell obiettivo Gestione dei magazzini per beni ad uso comune delle Strutture Capitoline Utilizzo del Sistema SAP/MM per la gestione dei magazzini Analisi delle Funzionalità del sistema SAP/MM Documentazione descrittiva delle nuove funzionalità/modifiche di funzionalità già presenti nel sistema SAP/MM Messa a regime del processo di Pianificazione della Spesa per beni ad uso comune Responsabile Utilizzo del Sistema SAP/MM per la Pianificazione dei Fabbisogni per beni ad uso comune

23 2.2 Progetti della Struttura Risorse economiche, patrimoniali e finanziarie di risanamento finanziario Impulso e coordinamento per l'ulteriore ampliamento dei sistemi informativi relativi alle diverse unità della Ragioneria in collegamento con SAP 50 Descrizione della fase Supporto formativo per sviluppo e consolidamento del sistema relativamente a DD Digitale - Sistema degli acquisti (modulo MM/Sap) - Contabilità commissariale Monitoraggio trimestrale per verifica fattibilità delle implementazion i (Solution Manager) Verifica dello stato di attuazione coordinata dell'implementa zione delle soluzioni di sviluppo Pianificazione Prodotto Scadenza Fasi Report 31/12/ Report trimestrale da inviare al Ragioniere Generale Attuazione delle implementa zioni 31/12/ /12/ Risultato atteso Sviluppo dei sistemi informativi di fine mandato Piano di rientro e risanamento finanziario SAL attività gestionali funzionali al OBFM (%) 2011=40, 2012=80, 2013=100

24 3 INDICATORI LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE RG 150 Richieste assistenza informativa (gg/uomo): RG 160 Assistenza informativa fornita (gg/uomo): RG 170 Richieste consulenza e test periodici sistemi (gg/uomo): RG 180 Consulenza e test periodici sistemi forniti (gg/uomo): RG 190 Richieste manutenzione sistemi informativi (gg/uomo): RG 200 Manutenzione sistemi informativi effettuata (gg/uomo): RG 210 Richieste addestramento utenza (gg/uomo): RG 220 Addestramento utenza fornito (gg/uomo): RG 230 Elaborazione reporting richiesta (oggetti): RG 240 Elaborazione reporting effettiva (oggetti): LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 0RG 11,59 11,59 LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SDA03 : U.O. Sistemi informativi contabili Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE CORRENTI ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 6.414, , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI , , , TRASFERIMENTI , , ,40 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , ,20 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SDA03 : U.O. Sistemi informativi contabili , , ,20 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero Dirigenti Personal computer cat D 5 PC Portatili /Notebook cat C 8 stampanti cat B Plotter Totale 13 Scanner di cui a tempo parziale Altre attrezzature informatiche di HW di cui a tempo determinato e/o somministrati Numero autorizzazioni accessi Internet Telefoni Fax Fotocopiatrici condizionatori d aria FIRMA DEL DIRIGENTE FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

25 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE II Direzione Bilanci - 3 U.O. Bilancio (codice SDD01) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa MAGINI DANIELA Direttore di direzione Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE La specificità della funzione non ha consentito, per l esercizio corrente, di definire l articolazione e i contenuti della matrice.

26 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente E-Government - Dematerializzazione DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate senza rilevanza DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate con rilevanza GED - Gestione Elettronica Documentale 2.2 Progetti della Struttura Codice Fase Ruolo (resp/conc) Risultato atteso dell obiettivo Dematerializzazione delle DD senza rilevanza Dematerializzazione delle DD con rilevanza Scansione del 100% dei documenti protocollati scansionabili sulla base della percentuale indicata dal Dip.to Risorse Tecnologiche Servizi delegati Risorse economiche, patrimoniali e finanziarie di risanamento finanziario Predisposizione tecnica del bilancio di previsione e relative variazioni in corso di esercizio - in coerenza con la vigente normativa sulla finanza locale e con gli indirizzi dell'amministrazione 50 Descrizione della fase Predisposizion e tecnica del progetto di bilancio di previsione (compatibilmen te con il cronoprogram ma stabilito dall'amministra zione di Roma Capitale) Assistenza alle strutture in fase di predisposizione del documento (compatibilmen te con il cronoprogram ma stabilito dall'amministra zione di Roma Capitale) Assistenza agli organi istituzionali nella fase di deliberazione (compatibilmen te con il cronoprogram ma stabilito dall'amministra zione di Roma Capitale) Pianificazione Prodotto di bilancio Relazione sull'assiste nza svolta Relazione sull'assiste nza svolta Scadenza Fasi 31/12/ /12/ /12/ Risultato atteso di bilancio e assistenza alle strutture e agli organi istituzionali di fine mandato Piano di rientro e risanamento finanziario SAL attività gestionali funzionali al OBFM (%) 2011=40, 2012=80, 2013=100

27 3 INDICATORI LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE Bilancio corrente 0RG 40 Centri di costo: RG 50 Conti: RG 60 Sottoconti: RG 70 Emendamenti esaminati: RG 80 Atti di variazione: RG 90 Conti e sottoconti variati: Bilancio parte straordinaria - Piano degli Investimenti 0RG 100 Opere pubbliche richieste: RG 110 Opere pubbliche accolte: RG 160 Numero di variazioni per opere pubbliche: RG 180 Risorse per investimenti opere pubbliche attivate: RG 200 Opere variate per opere pubbliche: RG 220 Monitoraggi stato attuazione investimenti: LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 0RG 0,20 0,20 LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SDB00 : II DIREZIONE: Bilanci - U.O. Bilancio Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE CORRENTI ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 110,76 102,36 102, PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI 2.032, , , TRASFERIMENTI , , ,44 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , ,72 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SDB00 : II DIREZIONE: Bilanci - U.O. Bilancio , , ,72

28 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero Dirigenti 1 Personal computer 12 cat D 10 stampanti 8 cat C 4 Numero autorizzazioni accessi Internet 16 cat B 1 Telefoni 14 Totale 16 Fax 2 di cui a tempo parziale Fotocopiatrici 2 di cui a tempo determinato e/o somministrati 1 condizionatori d aria 6 uffici (mq) 110 magazzini/archivi (mq) 25 altri locali (mq) 20 FIRMA DEL DIRIGENTE FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

29 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE II Direzione Bilanci - 4 U.O. Investimenti (codice SDD02) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa Posizione ricoperta dal direttore di direzione Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE La specificità della funzione non ha consentito, per l esercizio corrente, di definire l articolazione e i contenuti della matrice.

30 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente E-Government - Dematerializzazione DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate senza rilevanza DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate con rilevanza GED - Gestione Elettronica Documentale Codice Fase Ruolo (resp/conc) Risultato atteso dell obiettivo Dematerializzazione delle DD senza rilevanza Dematerializzazione delle DD con rilevanza Scansione del 100% dei documenti protocollati scansionabili sulla base della percentuale indicata dal Dip.to Risorse Tecnologiche Servizi delegati 2.2 Progetti della Struttura Risorse economiche, patrimoniali e finanziarie di risanamento finanziario Predisposizione del Piano degli Investimenti e relative variazioni - in coerenza con la vigente normativa in materia e con gli indirizzi dell'amministrazione 50 Descrizione della fase Predisposizion e tecnica del piano degli investimenti (compatibilmen te con il cronoprogram ma stabilito dall'amministra zione di Roma Capitale) Assistenza alle strutture nel processo di programmazion e (compatibilmen te con il cronoprogram ma stabilito dall'amministra zione di Roma Capitale) Assistenza agli organi istituzionali nella fase di deliberazione del piano degli investimenti (compatibilmen te con il cronoprogram ma stabilito dall'amministra zione di Roma Capitale) Pianificazione Prodotto del piano degli investimenti Relazione sull'assiste nza alle strutture Relazione sull'assiste nza agli organi istituzionali Scadenza Fasi 31/12/ /12/ /12/ Risultato atteso del piano degli investimenti e assistenza alle strutture e agli organi istituzionali di fine mandato Piano di rientro e risanamento finanziario SAL attività gestionali funzionali al OBFM (%) 2011=40, 2012=80, 2013=100

31 3 INDICATORI LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE RG 290 Verifica schede tecniche per l inserimento nel programma OOPP 0RG 320 Provvedimenti vigilati inerenti investimenti LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 0RG 1,91 1,91 LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SDB01 : U.O. Investimenti Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE CORRENTI ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 1.057,08 977,40 977, PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI , , , TRASFERIMENTI , , ,60 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , ,02 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SDB01 : U.O. Investimenti , , ,02 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero Dirigenti Personal computer 10 cat D 5 stampanti 9 cat C 2 Numero autorizzazioni accessi Internet 9 cat B Telefoni 10 Totale 7 Fax 1 di cui a tempo parziale Fotocopiatrici 1 di cui a tempo determinato e/o condizionatori d aria 5 somministrati uffici (mq) 140 FIRMA DEL DIRIGENTE FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

32 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE III Direzione Rendiconti - 5 U.O. Rendiconto finanziario (codice SDE01) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa PALUMBO ANTONELLA Direttore di direzione Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE La specificità della funzione non ha consentito, per l esercizio corrente, di definire l articolazione e i contenuti della matrice.

33 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente E-Government - Dematerializzazione DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate senza rilevanza DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate con rilevanza GED - Gestione Elettronica Documentale Codice Fase Ruolo (resp/conc) Risultato atteso dell obiettivo Dematerializzazione delle DD senza rilevanza Dematerializzazione delle DD con rilevanza Scansione del 100% dei documenti protocollati scansionabili sulla base della percentuale indicata dal Dip.to Risorse Tecnologiche Servizi delegati 2.2 Progetti della Struttura Risorse economiche, patrimoniali e finanziarie di risanamento finanziario Predisposizione del rendiconto della gestione 2011 sulla base dei vincoli disposti dalla normativa in materia. (conto del bilancio) 50 Descrizione della fase Indirizzi metodologici e assistenza alle strutture dell'amministra zione per la predisposizione degli atti propedeutici alla formazione del rendiconto della gestione (compatibilmen te con il cronoprogram ma stabilito dall'amministra zione di Roma Capitale) Acquisizione, controllo, elaborazione delle informazioni necessarie per la predisposizione del rendiconto (compatibilmen te con il cronoprogram ma stabilito dall'amministra zione di Roma Capitale) Predisposizion e del conto (compatibilmen te con il cronoprogram ma stabilito dall'amministra Pianificazione Prodotto Relazione su indirizzi e assistenza Relazione sul processo delle informazion i di base Conto del bilancio Scadenza Fasi 31/12/ /12/ /12/ Risultato atteso Rendiconto della gestione 2011 e relazione art. 151 comma 6 TUEL (conto del bilancio) di fine mandato Piano di rientro e risanamento finanziario SAL attività gestionali funzionali al OBFM (%) 2011=40, 2012=80, 2013=100

34 zione di Roma Capitale) Predisposizion e della relazione al rendiconto della gestione (articolo 151 comma 6-TUEL) (compatibilmen te con il cronoprogram ma stabilito dall Amministra zione di Roma Capitale Relazione al rendiconto di gestione 31/12/ INDICATORI LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE Conto del bilancio e del patrimonio ex1r 20 Totale residui revisionati: G ex1r 30 Totale residui cancellati: G ex1r G 40 Reporting elaborati: LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 0RG 0,06 0,06 LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SDC00 : III DIREZIONE: Rendiconti U.O. Rendiconto finanziario Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE CORRENTI ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 33,24 30,72 30, PRESTAZIONI DI SERVIZI 6.440, , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI 609,72 453,80 453, TRASFERIMENTI , , ,92 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , ,48 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SDC00 : III DIREZIONE: Rendiconti U.O. Rendiconto finanziario , , ,48

35 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero Dirigenti 1 Personal computer 6 cat D 4 stampanti 6 cat C 2 Numero autorizzazioni accessi Internet 6 cat B 1 Telefoni 6 Totale 8 Fax 1 di cui a tempo parziale Scanner 1 di cui a tempo determinato e/o 1 condizionatori d aria 2 somministrati uffici (mq) 41,4 FIRMA DEL DIRIGENTE FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

36 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE III Direzione Rendiconti - 6 U.O Rendiconto economico - patrimoniale (codice SDE02) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa PANTANI PAOLA Dirigente ad interim Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE La specificità della funzione non ha consentito, per l esercizio corrente, di definire l articolazione e i contenuti della matrice.

37 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente E-Government - Dematerializzazione DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate senza rilevanza DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate con rilevanza GED - Gestione Elettronica Documentale Codice Fase Ruolo (resp/conc) Risultato atteso dell obiettivo Dematerializzazione delle DD senza rilevanza Dematerializzazione delle DD con rilevanza Scansione del 100% dei documenti protocollati scansionabili sulla base della percentuale indicata dal Dip.to Risorse Tecnologiche Servizi delegati 2.2 Progetti della Struttura Risorse economiche, patrimoniali e finanziarie di risanamento finanziario Predisposizione del rendiconto della gestione 2011 sulla base dei vincoli disposti dalla normativa in materia. (conto economico patrimoniale) 50 Descrizione della fase Indirizzi metodologici e assistenza alle strutture dell'amministra zione per la predisposizione degli atti propedeutici alla formazione del rendiconto della gestione (compatibilmen te con il cronoprogram ma stabilito dall'amministra zione di Roma Capitale) Acquisizione, controllo, elaborazione delle informazioni necessarie per la predisposizione del rendiconto (compatibilmen te con il cronoprogram ma stabilito dall'amministra zione di Roma Capitale) Predisposizion e del conto(compatib ilmente con il cronoprogram ma stabilito dall'amministra Pianificazione Prodotto Relazione su indirizzi e assistenza Relazione sul processo delle informazion i di base Conto economico conto patrimonio Scadenza Fasi 31/12/ /12/ /12/ Risultato atteso Rendiconto della gestione 2011 e relazione art. 151 comma 6 TUEL (conto economicopatrimoniale) di fine mandato Piano di rientro e risanamento finanziario SAL attività gestionali funzionali al OBFM (%) 2011=40, 2012=80, 2013=100

38 zione di Roma Capitale) Predisposizion e della relazione al rendiconto della gestione (ex TUEL) per la parte del conto economico patrimoniale (compatibilmen te con il cronoprogram ma stabilito dall Amministra zione di Roma Capitale) Relazione al rendiconto di gestione parte economico patrimonial e 31/12/ INDICATORI LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE RG 461 Scritture automatiche economiche-patrimoniali controllate RG 462 Scritture automatiche di rettifica/integrazione (ratei-risconti ecc.) controllate 0RG 463 Scritture economico-patrimoniali: effettuate RG 464 Scritture automatiche relative ai cespiti controllate RG 465 Conti contabilità generale creati RG 466 Comunicazioni da verificare LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 0RG 0,06 0,06 LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SDC01 : U.O. Rendiconto economico patrimoniale Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE CORRENTI ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 33,24 30,72 30, PRESTAZIONI DI SERVIZI 6.440, , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI 609,72 453,80 453, TRASFERIMENTI , , ,92 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , ,48 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SDC01 : U.O. Rendiconto economico patrimoniale , , ,48