Invesco Asset Management L offerta di Invesco in Italia Dati al 31 dicembre 2013 Questo documento è riservato per i Clienti Professionali/Investitori Qualificati e/o Soggetti Collocatori in Italia e non per i clienti finali. È vietata la distribuzione.
Indice Invesco: chi siamo Invesco in Italia I nostri prodotti I nostri servizi 2
Invesco: chi siamo
Invesco: chi siamo Un gestore leader indipendente in investimenti globali Le nostre risorse globali comprendono: Patrimonio in gestione di USD 778,7 miliardi in tutto il mondo. Team d'investimento specializzati che gestiscono un'ampia gamma di asset class con stili d'investimento differenziati. A vantaggio dei nostri clienti offriamo: Impegno a conseguire l'eccellenza negli investimenti. Vaste capacità d'investimento. Solidità organizzativa. Oltre 740 professionisti degli investimenti e circa 5.800 dipendenti nel mondo. Assistenza diretta alla clientela in 22 paesi, servizi disponibili in oltre 100 paesi. Fonte: Invesco, dati al 31/12/2013. 4
La nostra missione, i principi e gli elementi di differenziazione Missione Aiutare gli investitori di tutto il mondo a conseguire i propri obiettivi d'investimento Principi Aziendali Abbiamo una passione: il successo dei nostri clienti. Le persone sono alla base del nostro successo. Credere nella continua ricerca dell eccellenza in termini di performance. Collaborare per raggiungere risultati più ambiziosi. Conquistare la fiducia con un comportamento integerrimo. Elementi di differenziazione Mettere al servizio dei clienti l'efficace azione combinata delle nostre società d'investimento operanti a livello globale che si declina nei seguenti punti: Impegno a conseguire l'eccellenza negli investimenti Una cultura incentrata sugli investimenti Team di investimento specializzati con prospettive distinte Filosofia e processi d'investimento disciplinati e ripetibili e processi che prevedono una rigorosa supervisione del rischio Vaste capacità d'investimento Un ampia gamma di capacità d investimento tradizionali e alternative Soluzioni orientate al cliente Ventaglio diversificato di veicoli di offerta Solidità organizzativa Una società indipendente attenta esclusivamente alla gestione degli investimenti Portata globale e risorse preziose Attenzione alla clientela grazie a professionisti esperti e collaborativi Vantaggi per i clienti Filosofia e processo d investimento disciplinati Discipline d'investimento chiaramente definite, in linea con le aspettative della clientela e disciplinate da una meticolosa supervisione e da rigorosi controlli della qualità Capacità di soddisfare le esigenze della clientela Un'ampia gamma di capacità d'investimento e di veicoli d offerta concepiti per supportare una pluralità di obiettivi finanziari Grande esperienza al servizio nei nostri clienti L'assistenza e il supporto si basano su una mentalità orientata agli investitori e sull'obiettivo di garantire ai nostri clienti un'esperienza eccellente Solo a scopo illustrativo. 5
Capacità d investimento diversificate Ampia gamma di soluzioni d investimento Azionario Capitalizzazione di mercato Stile di investimento Globale/regionale/ singoli paesi Mercati sviluppati/ emergenti Settoriale Quantitativo Direzionale long/short (130/30) Reddito fisso e mercato monetario Duration Qualità Settoriale Globale/regionale Mercati sviluppati/ emergenti Tassabilità Municipalità Investment grade High yield Singoli stati Asset Allocation Bilanciata attiva Macroeconomica globale A parità di rischio Scadenza target Rischio target Bilanciata tradizionale Alternativo Absolute return Market neutral Multistrategia Private equity Fondo di fondi Buyout, emergenti Protezione del capitale (Europa/ Australia) Materie prime Strutture finanziarie Prestiti bancari Credit Arbitrage Opportunistico Immobiliare Titoli immobiliari del settore pubblico Diretto privato USA, Asia, Europa, globale Accessibili agli investitori mediante veicoli d'investimento diversificati Fondi istituzionali Fondi collettivi Fondi comuni (aperti/chiusi on/offshore) Fondi negoziati in borsa (ETF) Unit investment trusts (UITs) Private placements Fondi gestiti in delega Fondi a gestione separata/unificata Fondi assicurativi variabili Soluzioni personalizzate La nostra ampia gamma di capacità d'investimento è concepita per supportare una pluralità di obiettivi finanziari, Attraverso una pluralità di veicoli d investimento, siamo in grado di offrire una vasta gamma di capacità a livello nazionale, regionale e globale nelle principali asset class azionarie, del reddito fisso e alternative. Fonte: Invesco, dati al 31/12/2013. Sono inclusi: fondi comuni domiciliati negli USA, ETF ed ETN PowerShares, fondi comuni a scadenza (UIT), fondi gestiti in delega, fondi assicurativi variabili, fondi a gestione separata e fondi del mercato monetario distribuiti e supervisionati da Invesco. 6
Un network globale di team di gestione Presenza globale, competenze locali Americas Asia Atlanta Austin Baltimore Boston Chicago Dallas Denver Houston Louisville New York Newport Beach Palm Harbour San Diego San Francisco Toronto Washington DC UK & Europe Frankfurt Henley London Luxembourg Madrid Munich Paris Prague Australia Beijing Hong Kong Mumbai Seoul Shanghai Shenzhen Singapore Taipei Tokyo Melbourne Sydney Uno dei principali vantaggi competitivi di Invesco è la qualità dei processi d investimento adottati dai team di gestione a livello globale. Con uffici presenti in ogni parte del mondo, competenze sviluppate in ogni asset class, approcci d investimento disciplinati e l obiettivo di raggiungere elevati standard in termini di performance e qualità di servizio alla clientela. Invesco è ben posizionata per competere in un mondo in continua evoluzione. 7
Un network globale di team di gestione Invesco Asia-Pacific Investment focus: Asia escl. Giappone Greater China Giappone Australia Invesco Private Capital Investment focus: Fondi di fondi di private equity Portafogli personalizzati Invesco Real Estate Investment focus: Immobiliare diretto globale Investimenti nel settore immobiliare pubblico globale Invesco Quantitative Strategies Investment focus: Azionario quantitativo globale Enhanced strategies Long/Short strategies Invesco Global Strategies Investment focus: Azionario canadese Azionario globale Invesco Unit Investment Trusts Investment focus: Equity trusts Fixed Income trusts Invesco Fundamental Equities Investment focus: Azionario growth USA Azionario core USA Azionario value USA Azionario growth internazionale e globale Azionario settoriale Portafogli bilanciati Invesco Fixed Income Investment focus: Mercati monetari globali e gestione liquidità Stable value Reddito fisso globale e USA Global alternatives e bank loans Invesco PowerShares Specializzazione: Index-based ETF (Exchange Traded Funds) e ETN (Exchange Traded Notes), ETFs attivi Azionari domestici ed internazionali Reddito fisso Valute e materie prime Invesco WL Ross Investment focus: Private equity distressed e restructuring Private equity energy Invesco Perpetual Investment focus: Azionario globale e regionale, inclusi Regno Unito, Europa, Asia, Giappone e Mercati Emergenti, Reddito fisso Invesco Unit Global Asset Allocation Investment focus: Global Asset Allocation Global Macro Risk parity Materie prime Active balanced Invesco Canada Investment focus: Azionario canadese, regionale, settoriale e globale Reddito fisso canadese e globale Portafogli bilanciati Fonte: Invesco, dati al 31/12/2013. Non tutti i team menzionati forniscono l'intera gamma di prodotti o servizi disponibili nei vari paesi; non tutte le piattaforme forniscono l'intera gamma di prodotti o servizi disponibili. Tutte le entità elencate sono consociate indirette interamente controllate di Invesco Ltd. 8
Patrimonio in gestione Tipologia di Attivo Canale Area Geografica 11% 7% 33% 7% 3% 8% 11% 49% 67% 15% 67% 22% Azionario USD 383,1 mld. Retail USD 519,6 mld. Stati Uniti USD 521,3 mld. Obbligaz. Alternative* USD 171,7 mld. USD 87,9 mld. Istituzionale USD 259,1 mld. Gran Bretagna Asia USD 114,8 mld. USD 54,6 mld. Monetario USD 82,7 mld. Europa USD 60,9 mld. Bilanciato USD 53,3 mld. Canada USD 27,1 mld. 778,7 miliardi di USD di patrimonio in gestione al 31 dicembre 2013 Fonte: Invesco, dati al 31/12/2013. *Include private equity, immobiliare, financial structures e strategie absolute return. 9
La nostra storia 1978 Invesco viene fondata ad Atlanta/USA 1997 Fusione con AIM nascita di AMVESCAP 1998 Acquisizione di LGT Asset Management 2000 Acquisizione di Trimark e di Perpetual 2003 Creazione delle divisioni operative di Invesco, AIM e Atlantic Trust Private Wealth Management 2004 Joint Venture con la divisione Real Estate di HypoVereinsbank 2006 Acquisizione di PowerShares Capital Management e WL Ross & Co 2007 AMVESCAP PLC cambia nome e diventa Invesco Ltd. Ottobre 2009 Acquisizione dell Asset Management Business-Retail di Morgan Stanley, inclusa Van Kampen Investment 10
La presenza in Europa Continentale Focalizzazione sui mercati locali Uffici commerciali e di marketing ad Amsterdam, Bruxelles, Francoforte, Madrid, Milano, Parigi, Vienna e Zurigo. Centri di eccellenza per gli investimenti a Parigi e Francoforte Contatto costante e consolidato con il network globale di Invesco 11
Il nostro valore aggiunto 1. Processi di investimento disciplinati Processi di investimento chiaramente definiti ed in linea con le aspettative dei clienti, supportati da un rigoroso controllo della qualità 2. Esperienza d investimento specializzata Centri di investimento distinti in funzione dell asset class gestita, della tipologia di prodotto o dell area geografica 3. Diversificazione delle strategie Disponibilità di soluzioni d investimento per le principali asset class azionarie, obbligazionarie, ETF ed investimenti alternativi 4. Impronta globale Ampiezza dell operatività, resa disponibile ai clienti grazie alla forte presenza locale 5. Indipendenza Assenza di qualsiasi conflitto di interessi 12
Invesco si impegna per raggiungere l eccellenza negli investimenti Cultura incentrata sugli investimenti Strumenti per condividere idee e sviluppare nuovi concetti tra oltre 740 professionisti d investimento in più di 22 paesi Accesso alle ultime tecnologie e piattaforme sviluppate per gli investimenti Le piattaforme per i supporti alla clientela forniscono strumenti ottimizzati per specifiche funzioni Sistema di riconoscimenti competitivo parametrato alle performance degli investimenti, al fine di promuovere i talenti Processi d investimento definiti e ripetibili Ciascun team d investimento ha una strategia e filosofia d investimento chiaramente articolata ed in linea con le attese dei clienti Strategie verificate attraverso l esperienza e nel corso di diversi cicli di mercato I responsabili dei centri d investimento hanno la responsabilità di gestire le discipline d investimento e sviluppare i talenti Misura delle performance e controllo dei rischi Controlli indipendenti sulla gestione dei rischi e effettuati sia nell ambito del team d investimento sia a livello aziendale Creazione di reportistica al fine di rendere trasparente il processo di gestione dei rischi e di misurazione delle performance in ambito aziendale Supervisione istituzionale da parte di: - Investment Team CIOs - Executive Management - Fund Boards -Invesco Ltd. Board 13
Invesco ha sviluppato un approccio strutturato per la gestione dei rischi Invesco Board Of Directors e Fund Boards Invesco Executive Management Team Monitoraggio e governance dei rischi Aree di interesse relative ai rischi Investmento Credito/Attività/Passività Finanziaria Operativa Commerciale Rischio e valutazione della perfomance globale Agevola la funzione di supervisione degli investimenti Analizza in modo indipendente la realizzazione degli investimenti e l'applicazione dei processi Monitora la coerenza dei risultati degli investimenti con i mandati, le condizioni di mercato e le aspettative dei clienti e del CIO Comitato di gestione del rischio corporate Individuazione, valutazione e attenuazione puntuale e coerente del rischio operativo e aziendale I dirigenti senior di tutte le principali funzioni aziendali: Gestione degli investimenti/trading Gestione dei prodotti Amministrazione Operazioni sul portafoglio Legale e compliance Finanza e audit interno Agevolazione della gestione del rischio Gestione del rischio di investimento Gestire i rischi principali attraverso i Centri d'investimento Gestione del rischio operativo/aziendale Gestire tutti gli altri rischi nelle attività Compliance e audit interno Agevolare e monitorare il controllo interno a tutti i livelli Gestione del rischio integrata nelle attività Controllo interno Fonte: Invesco, a solo scopo informativo. 14
Invesco in Italia
Invesco in Italia Presente a Milano dal 1997 Circa 15 miliardi di USD in gestione per conto terzi tramite tre segmenti di attività: Istituzionale (Fondazioni, Fondi Pensione, Corporate ) Gestori di Fondi Reti di distribuzione e Consulenti Indipendenti Un team di 20 professionisti dedicati alla clientela italiana Fonte: Invesco, dati al 31/12/2013. 16
I nostri prodotti
Qualità dei prodotti Ampiamente riconosciuta 45 Rated Funds 56% dei fondi Invesco ha ottenuto il grading qualitativo di Standard & Poor s Fonte: Standard & Poor s, dati al 31/12/2013. 18
Global Product Range - Invesco Funds e Invesco Funds Series Gamma dei fondi disponibili - Febbraio 2014 Invesco Funds - Lussemburghesi Nome del fondo Valuta Codici ISIN Codici Bloomberg Commissione Ingresso Commissione Gestione Comm. Distrib. A E R 1 A E R 1 A-EUR Hdg. A E R 1 A-EUR Hdg. A/A-EUR E A/A-EUR E R 1 Hdg. (scontabili) Hdg./R (scontabili) Mstar Rating TM 2 Monetari Invesco Euro Reserve EUR EUR LU0102737730 LU0115143595 INVEURE LX INVEURI LX 0,35% 0,50% Invesco USD Reserve 3 USD EUR LU0028121183 LU0115143322 INVPDRI LX INVPDRE LX 0,45% 0,50% Obbligazionari Europa Invesco Euro Corporate Bond EUR EUR EUR LU0243957825 LU0243958393 LU0607521928 INVECBA LX INVECBE LX INVERAE LX 4,00% 3,00% 1,00% 1,25% 0,70% HHHHH Invesco Euro Corporate Bond (DM) EUR EUR LU0248037169 LU0607522066 INVECAA LX INVERDE LX 4,00% 1,00% 0,70% HHHHH Invesco Euro Inflation-Linked Bond EUR EUR EUR LU0119747243 LU0119749538 LU0607521415 INVEBND LX INVEBNE LX INVEBNR LX 4,00% 3,00% 0,75% 0,90% 0,70% HH Invesco Euro Short Term Bond EUR EUR EUR LU0607519195 LU0607519609 LU0607519948 IESTAAE LX IESTEAE LX IESTRAE LX 4,00% 3,00% 0,70% 0,90% 0,70% Invesco European Bond EUR EUR LU0066341099 LU0115144304 INVPEBI LX INVPEBE LX 4,00% 3,00% 0,75% 0,90% HHHH Invesco European Bond (DS) EUR LU0307019926 INVPEBA LX 4,00% 0,75% HHHH Obbligazionari America e Asia Invesco US High Yield Bond USD EUR USD LU0794787761 LU0794788496 LU0794788579 LU0794787845 INUHAAU LX INUHEAE LX INUHRAU LX INUHAAE LX 4,00% 3,00% 1,25% 1,75% 0,70% Invesco US High Yield Bond (DMF) USD LU0794788066 INUHMDU LX 4,00% 1,25% Invesco US High Yield Bond (DA) EUR LU0794787928 INUHADE LX 4,00% 1,25% Invesco Renminbi Fixed Income USD EUR USD LU0794788652 LU0794788900 LU0794789031 IRFIAAU LX IFRIEAE LX IRFIRAU LX 4,00% 3,00% 1,00% 1,25% 0,70% Invesco Renminbi Fixed Income (DA/EUR) EUR LU0794788736 IRFAADE LX 4,00% 1,00% Invesco Asian Bond USD EUR LU0717748213 LU0717748569 INABAAU LX INABEAE LX 4,00% 3,00% 1,00% 1,25% Invesco Asian Bond (DM) USD USD LU0717748056 LU0794790989 INABAIU LX INABRMD LX 4,00% 1,00% 0,70% Invesco Asian Bond (DA/EUR) EUR LU0794790807 INABADE LX 4,00% 1,00% Obbligazionari Paesi Emergenti Invesco Emerging Local Currencies Debt USD EUR LU0275062247 LU0275060464 LU0367024865 INELCAA LX INELCEI LX INELCAH LX 4,00% 3,00% 1,50% 2,00% HHHH Invesco Emerging Local Currencies Debt (DMF) USD USD LU0275062080 LU0607522140 INELCAI LX INELRMD LX 4,00% 1,50% 0,70% HHHH Invesco Emerging Local Currencies Debt (DM) EUR LU0495688789 INELAEH LX 4,00% 1,50% Invesco Emerging Market Corporate Bond USD LU0607516688 LU0607516928 IEMCAAU LX IEMCAEH LX 4,00% 1,50% Invesco Emerging Market Corporate Bond (DMF) USD USD LU0607516332 LU0607518460 IEMCAMU LX IEMCRMU LX 4,00% 1,50% 0,70% Invesco Emerging Market Corporate Bond (EH) EUR LU0607518205 IEMCEEE LX 3,00% 2,00%
Obbligazionari Globali Invesco Global Bond USD EUR LU0113592215 LU0115143918 LU0794791367 INVPGBA LX INVPGBE LX IGBAAEH LX 4,00% 3,00% 0,75% 0,90% HHHH Invesco Global Bond (DS) USD LU0082941435 INVPGBI LX 4,00% 0,75% HHHH Invesco Global Bond (EH) EUR LU0794791524 IGBEAEH LX 4,00% 3,00% 0,75% 0,90% Invesco Global Inv. Grade Corporate Bond EUR LU0432616497 LU0432616570 IGIGCEA LX IGIGCAH LX 4,00% 3,00% 1,00% 1,25% Invesco Global Inv. Grade Corporate Bond (DM) USD LU0482542841 IGIGCAI LX 4,00% 1,00% HHHH Invesco Global Inv. Grade Corporate Bond (DA) USD LU0432616141 IGIGCAD LX 4,00% 1,00% HHHH Invesco Absolute Return Bond EUR EUR LU0102737144 LU0115144486 INVEUCB LX INVEUCE LX - - 4,00% 3,00% 0,75% 1,00% Invesco Global Total Return (EUR) Bond EUR EUR LU0534239909 LU0534240402 INVGTRA LX INVGTRE LX 4,00% 3,00% 1,00% 1,25% HHHH Invesco Global Total Return (EUR) Bond (DM) EUR LU0607522223 INVGTRM LX 1,00% 0,70% Invesco Global Total Return (EUR) Bond (DT) EUR LU0534240741 INVGTRQ LX 3,00% 1,25% HHHH Bilanciati Flessibili Invesco Asia Balanced USD EUR USD LU0367026217 LU0367026480 LU0607521332 LU0482498259 INASBAA LX INASBEA LX INASRAU LX INASBAH LX 5,00% 3,00% 1,25% 1,75% 0,70% HHHHH Invesco Asia Balanced (DM) USD LU0941602780 INASBAU LX 5,00% 1,25% Invesco Asia Balanced (DMF-1/USD) USD LU0955864656 INAMDUS LX 5,00% 1,25% Invesco Asia Balanced (DT) USD LU0367026134 INASBAI LX 5,00% 1,25% HHHHH Invesco Balanced-Risk Allocation EUR EUR EUR LU0432616737 LU0432616901 LU0607521506 INBAAAC LX INBAAEA LX INBLCRA LX 5,00% 3,00% 1,25% 1,75% 0,70% HHHHH Invesco Pan European High Income EUR EUR EUR LU0243957239 LU0243957742 LU0794791011 INVCEAA LX INVCERE LX INVCRAE LX 5,00% 3,00% 1,25% 1,75% 0,70% HHHHH Invesco Pan European High Income (DT) EUR LU0243957312 INVCERA LX 5,00% 1,25% HHHHH Invesco Global Targeted Returns 4 NEW EUR EUR EUR LU1004132566 LU1004133291 LU1004133374 IGTRACE LX IGTREAE LX IGTRRAE LX 5,00% 3,00% 1,40% 1,90% 0,70% Invesco Global Targeted Returns (DA) 4 NEW EUR LU1004132640 IGTRADE LX 5,00% 1,40% Azionari Europa Invesco Pan European Equity EUR EUR EUR LU0028118809 LU0115141201 LU0607520524 INVPEGI LX INVPEGE LX INVPRAE LX 5,00% 3,00% 1,50% 2,00% 0,70% HHHHH Invesco Pan European Equity (DA) EUR LU0267985231 INVPEAI LX 5,00% 1,50% HHHHH Invesco Pan European Equity (DA/USD) USD LU0334858593 INVPEEA LX 5,00% 1,50% HHHHH Invesco Pan European Focus Equity EUR EUR EUR LU0642795305 LU0717747835 LU0717747918 INVPEFA LX INVPEFE LX INVPERA LX 5,00% 3,00% 1,50% 2,00% 0,70% Invesco Pan European Focus Equity Fund (DA) EUR LU0717747678 INVPAAD LX 5,00% 1,50% Invesco Pan European Structured Equity EUR EUR EUR LU0119750205 LU0119753308 LU0607520284 INVELND LX INVELNE LX INPERAE LX 5,00% 3,00% 1,30% 2,25% 0,70% HHHHH Invesco Pan European Structured Equity (DA) EUR LU0482499141 INPESAI LX 5,00% 1,30% HHHHH Invesco Pan European Equity Income EUR EUR LU0267986122 LU0267986551 INPEEAA LX INPEEIE LX 5,00% 3,00% 1,50% 2,00% HHHH Invesco Pan European Equity Income (DS) EUR LU0267986049 INPEEAD LX 5,00% 1,50% HHHH Invesco European Growth Equity EUR EUR LU0194779913 LU0194781224 INVGEEA LX INVGEEE LX 5,00% 3,00% 1,50% 2,25% HHHHH Invesco Pan European Small Cap Equity EUR EUR LU0028119013 LU0115141466 INVPEEI LX INVPEEE LX 5,00% 3,00% 1,50% 2,25% HHH Azionari America Invesco US Equity (DA) USD LU0794789627 INUSADU LX 5,00% 1,50% Invesco US Equity (DA-EH) EUR LU0794789973 INUSADE LX 5,00% 1,50% Invesco US Equity (EH) EUR EUR EUR LU0794789890 LU0794790120 LU0794790393 INUSACE LX INUSEAE LX INUSRAE LX 5,00% 3,00% 1,50% 2,25% 0,70% Invesco US Structured Equity USD EUR LU0149503202 LU0149505165 LU0367024196 INVSLCA LX INVSLCE LX INVSTRA LX 5,00% 3,00% 1,00% 1,50% HHH Invesco US Value Equity USD EUR USD LU0607513826 LU0607514394 LU0607514550 IUSVAAU LX IUSVEAE LX IUSVRAU LX 5,00% 3,00% 1,40% 2,25% 0,70% HHH
Invesco US Value Equity (DS) USD LU0607513743 IUSVADU LX 5,00% 1,40% HHH Azionari Asia Invesco Asian Focus Equity USD EUR USD LU0794789114 LU0794789460 LU0794789544 IAFEAAU LX IAFEEAE LX IAFERAU LX 5,00% 3,00% 1,50% 2,25% 0,70% Invesco Asia Infrastructure USD EUR USD LU0243955886 LU0243956348 LU0607521258 LU0482497285 INVAIAA LX INVAIFE LX INVAIRA LX INVAIAH LX 5,00% 3,00% 1,50% 2,25% 0,70% HHH Invesco Asia Infrastructure (DS) USD LU0243955530 INVAIFA LX 5,00% 1,50% HHH Invesco Asia Consumer Demand USD EUR USD LU0334857355 LU0334857785 LU0607521688 LU0482497442 INVASAC LX INVASDE LX INVARAU LX INVASAH LX 5,00% 3,00% 1,50% 2,25% 0,70% HHH Invesco Asia Consumer Demand (DS) USD LU0334857199 INVASAD LX 5,00% 1,50% HHH Invesco Asia Opportunities Equity USD EUR LU0075112721 LU0115143082 INVASIA LX INVASIE LX 5,00% 3,00% 1,50% 2,25% HHH Invesco China Focus Equity USD EUR USD LU0717748643 LU0717749021 LU0717749294 INVCFEA LX INVCFEE LX INVCFER LX 5,00% 3,00% 1,75% 2,25% 0,70% Invesco Greater China Equity USD EUR USD LU0048816135 LU0115143165 LU0607520953 LU0482497798 INVPGCI LX INVPGCE LX INVPGCR LX INVPGAH LX 5,00% 3,00% 1,50% 2,25% 0,70% HHHHH Invesco India Equity EUR LU0267984697 ININEEA LX 3,00% 2,25% HHH Invesco India Equity (DA) USD LU0267983889 ININEAI LX 5,00% 1,50% HHH Azionari Giappone Invesco Japanese Equity Advantage 5 JPY EUR JPY LU0607514717 LU0607514980 LU0607515011 IJEAAAY LX IJEAEAE LX IJEARAJ LX 5,00% 3,00% 1,40% 2,00% 0,70% HHHHH Invesco Japanese Value Equity JPY EUR JPY LU0607515367 LU0607516092 LU0607516175 LU0607515524 IJPVAAY LX IJPVEAE LX IJPVRAJ LX IJPAEAE LX 5,00% 3,00% 1,40% 2,00% 0,70% HHH Invesco Japanese Value Equity (DS) JPY LU0607515284 IJPVADJ LX 5,00% 1,40% HH Invesco Japanese Value Equity (DA) USD LU0607515102 IJPVADU LX 5,00% 1,40% Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity JPY EUR LU0028119526 LU0115142274 INVPNEI LX INVPNEE LX 5,00% 3,00% 1,50% 2,25% HHH Azionari Paesi Emergenti Invesco Emerging Europe Equity USD EUR LU0028120375 LU0115139486 INVPGEI LX INVPGEE LX 5,00% 3,00% 1,50% 2,25% HHHH Invesco Emerging Market Quantitative Equity USD EUR LU0505655729 LU0503254582 LU0503254665 IVEMQAA LX IVEMQEA LX IVEMAEH LX 5,00% 3,00% 1,25% 1,75% HHHH Invesco Latin American Equity USD EUR LU0505656297 LU0503255803 LU0503256017 IVCLAAA LX IVCLAEA LX IVCLAAE LX 5,00% 3,00% 1,50% 2,25% HHHH Azionari Globali Invesco Global Equity Income USD EUR USD LU0607513230 LU0607513586 LU0607513669 LU0794791870 IGEIAAU LX IGEIEAU LX IGEIRAU LX IGEIAEH LX 5,00% 3,00% 1,40% 2,25% 0,70% HHH Invesco Global Equity Income (DS) USD LU0607513156 IGEIAIU LX 5,00% 1,40% Invesco Global Smaller Companies Equity USD EUR USD LU0607512778 LU0607512935 LU0607513073 LU0794791284 IGSCAAU LX IGSCEAE LX IGSCRAU LX IGSCAEH LX 5,00% 3,00% 1,60% 2,25% 0,70% HHH Invesco Global Smaller Companies Equity (DS) USD LU0607512695 IGSCADU LX 5,00% 1,60% HHH Invesco Global Structured Equity EUR LU0267985314 LU0482497954 INGESEA LX INVGAEH LX 5,00% 3,00% 1,00% 1,50% Invesco Global Structured Equity (DA) USD LU0267984937 INGSEAI LX 5,00% 1,00% HHHH Azionari Settoriali Invesco Energy USD EUR USD LU0123357419 LU0123358656 LU0607521761 LU0367024519 INVENFA LX INVENFE LX INVERAU LX INVENAH LX 5,00% 3,00% 1,50% 2,25% 0,70% HHH Invesco Gold & Precious Metals USD EUR USD LU0505655562 LU0503253931 LU0607521845 LU0503254152 IVGPMAA LX IVGPMEA LX IVGPRAU LX IVGPAEH LX 5,00% 3,00% 1,50% 2,00% 0,70% HHHH Invesco Global Leisure USD EUR LU0052864419 LU0115139569 INVPGLI LX INVPGLE LX 5,00% 3,00% 1,50% 2,25% HHH Azionari Real Estate Invesco Global Income Real Estate Securities USD EUR LU0367025755 LU0367026050 INGREAA LX INGREEA LX 5,00% 3,00% 1,25% 1,75% HHH Invesco Global Income Real Estate Sec. (DT) USD LU0367025839 INGREAI LX 5,00% 1,25% HHH
Alternativi Invesco Global Absolute Return EUR EUR LU0334857942 LU0334858247 INVABSA LX INVABSE LX 5,00% 3,00% 1,75% 2,30% Con Protezione Invesco Capital Shield 90 (EUR) EUR EUR LU0166421692 LU0166422070 INVCSAA LX INVCSEA LX 4,00% 3,00% 1,00% 1,50% Invesco Funds Series - Dublinesi Nome del fondo Valuta Codici ISIN Codici Bloomberg Commissione Ingresso Commissione Gestione Comm. Distrib. A E R 1 A E R 1 A-EUR Hdg. A E R 1 A-EUR Hdg. A/A-EUR E A/A-EUR E R 1 Hdg. (scontabili) Hdg./R (scontabili) Mstar Rating TM 2 Azionari Europa Invesco Continental European Equity EUR IE00B0H1Q632 INVEECE ID 3,00% 2,25% HHH Invesco Continental European Equity (DA) EUR IE0030382133 INVEUCA ID 5,00% 1,50% HHH Invesco UK Equity EUR IE00B0H1QC91 INVUKEE ID 3,00% 2,25% HHHH Invesco UK Equity (DA) GBP IE0030382794 INVUKEA ID 5,00% 1,50% HHHH Azionari Asia Invesco Asian Equity EUR IE00B0H1Q962 INVASCE ID 3,00% 2,25% HHHH Invesco Asian Equity (DA) USD IE0030381945 INVASCA ID 5,00% 1,50% HHHH Azionari Giappone Invesco Japanese Equity Core JPY EUR IE00B428SJ43 IE00B0H1QB84 IJECAJA ID INVJPCE ID 5,00% 3,00% 1,50% 2,25% H Invesco Japanese Equity Core (DA) USD IE0030382570 INVJPCA ID 5,00% 1,50% HHH Invesco Japanese Equity Core (USD) USD IE00B40W5Y20 IJECAUA ID 5,00% 1,50% H Invesco Japanese Equity Core (EUR) EUR IE00B4KFBF47 IJECAEA ID 5,00% 1,50% H Azionari Globali Invesco Global Select Equity EUR IE00B0H1Q749 INVINVE ID 3,00% 2,25% HHHH Invesco Global Select Equity (DA) USD IE0030382356 INVINCA ID 5,00% 1,50% HHHH Azionari Real Estate Invesco Global Real Estate Securities EUR IE00B0H1QF23 IE00B0H1S125 INGRESE ID INGREHA ID 5,00% 3,00% 1,30% 2,25% Invesco Global Real Estate Securities (DA) USD IE00B0H1QD09 INGRESA ID 5,00% 1,30% HH Note: 1 - Per la classe R è prevista una commissione di distribuzione annuale corrisposta da Invesco Global Asset Management ai distributori, in considerazione dei servizi prestati a quanti investono nella classe R. 2 - In caso di presenza di più classi, il rating fa riferimento alla classe A. Il riferimento al rating non rappresenta una garanzia delle performance future e non è costante nel tempo. Dati al 31.12.2013. 3 - La classe E a capitalizzazione è chiusa a nuove sottoscrizioni e conversioni in entrata. 4 - Il fondo Invesco Global Targeted Returns Fund è autorizzato al collocamento in Italia a partire dal 19.02.2014. 5 - Il fondo Invesco Japanese Equity Advantage Fund è chiuso a nuove sottoscrizioni e conversioni in entrata. DM: distribuzione mensile / DMF: distribuzione mensile a tasso fisso / DMF-1: distribuzione mensile - 1 / DT: distribuzione trimestrale / DS: distribuzione semestrale / DA: distribuzione annuale / DAL: distribuzione annuale lorda / EH: Euro Hedged.
I nostri servizi
La comunicazione di Marketing Invesco Fund Factsheet Mensile Presenta le caratteristiche del fondo ed i dati principali di performance e di asset allocation. Monthly Fund Analysis Mensile Documento di aggiornamento mensile sull andamento della gestione di alcuni fondi e sui risultati ottenuti. Flyer Ad Hoc Illustra in modo semplice ed immediato, le motivazioni di vendita principali del fondo presentando le ragioni principali per investire, il contesto di mercato macroeconomico e le caratteristiche del fondo. Fund Update Ad Hoc Fornisce un aggiornamento su un singolo fondo, approfondendo specifici aspetti o eventi di mercato che hanno avuto un impatto diretto sul fondo stesso. Invesco News Alert Ad Hoc Comunicazione via e-mail per trasmettere informazioni di rilievo riguardanti i fondi Invesco quali cambiamenti di gestore, modifiche di obiettivo del fondo, rating, ecc. 24
Informazioni sulla gamma e sui mercati Global Market Commentary Mensile In italiano Fornisce una view dei principali temi che stanno caratterizzando i mercati, presentando il punto di vista di Invesco, quale asset manager. Economic Outlook di J. Greenwood Trimestrale In italiano John Greenwood, Capo Economista di Invesco, condivide la sua analisi dei mercati e traccia le prospettive per il trimestre. Risk & Reward Trimestrale In inglese Approfondimento su specifici temi di interesse per il mondo del risparmio gestito, a cura degli esperti di Invesco. Invesco GPR Snapshot Presenta l elenco completo dei prodotti Invesco. 25
Altri supporti e servizi forniti Supporti multimediali Sito Internet Riservato Teleconferenze Materiale Formativo Ad Hoc Presentazioni Multimediali 26
Avvertenze Informazioni importanti Invesco Ltd., uno dei gestori indipendenti di investimenti globali leader a livello mondiale, si propone di aiutare gli investitori di tutto il mondo a conseguire i propri obiettivi finanziari. Operando prevalentemente con i marchi Invesco, Invesco Perpetual, PowerShares, WL Ross & Co., AIM e AIM Trimark, Invesco Ltd. si adopera per offrire ai propri clienti in tutto il mondo performance e servizi eccellenti in un'ampia gamma di prodotti di investimento. Invesco opera in conformità con i Global Investment Performance Standards (GIPS ) Per una panoramica completa e/o una descrizione dei fondi compositi e degli altri fondi e/o la redazione di documenti conformi agli standard GIPS, contattare la sede locale Invesco per l'europa continentale o visitate il sito www.invescoeurope.com. Documento riservato ai Clienti Professionali/Investitori Qualificati e/o ai Soggetti Collocatori in Italia. La presente pubblicazione è destinata esclusivamente ai Clienti Professionali/Investitori Qualificati e/o ai Soggetti Collocatori in Italia ha carattere meramente informativo ed è rivolta ad un uso esclusivamente interno al soggetto destinatario. Non contiene offerte, inviti a offrire o messaggi promozionali, rivolti al pubblico o a clienti al dettaglio, finalizzati alla vendita o alla sottoscrizione di prodotti finanziari. La decisione di investire in azioni di un fondo deve essere effettuata considerando la documentazione d offerta in vigore. Questi documenti (Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori specifico per fondo e classe, prospetti e relazioni annuali/semestrali) sono disponibili sul sito www.invesco.it. Le Spese Correnti prelevate da ciascuna Classe di azioni del Fondo in un anno, sono indicate nel relativo Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID). Potrebbero emergere direttamente a carico del cliente altri costi, compresi oneri fiscali, in relazione alle operazioni connesse al fondo. È vietata la diffusione, in qualsiasi forma, della pubblicazione e/o dei suoi contenuti. Invesco non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per l eventuale diffusione al pubblico e/o a clienti al dettaglio della presente documentazione, né per eventuali scelte di investimento effettuate in relazione alle informazioni in essa contenute. Il presente documento è pubblicato in Italia da Invesco Asset Management SA, Sede Secondaria, Piazza del Duomo 22 Galleria Pattari 2, 20122 Milano. 27
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