Istituto Comprensivo di Forte dei Marmi Via Padre Ignazio da Carrara nr. 79 Tel. 0584752117 Fax 0584759002 E mail: lumm051006@istruzione.it RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE ANNO 2014 - predisposta dalla Giunta Esecutiva del 15/01/2014 - PREMESSA Al fine della determinazione delle somme riportate nel programma annuale la Giunta ha tenuto in considerazione i seguenti parametri: Il contesto sociale - Il Piano dell Offerta Formativa dell Istituto per l anno 2013/14 Il personale - La popolazione scolastica. Per la formulazione del Programma annuale 2014, inoltre, si tiene conto: del D.I. n 44 dell 01/02/2001 e del D.M. n. 21/2007; del CCNL, Comparto Scuola del 29/11/2007; della nota Miur Prot n 9144 del 05 dicembre 2013, avente come oggetto istruzioni per la predisposizione del Programma annuale 2014 (PA2014) trasmessa con mail del 11/12/2013; IL CONTESTO SOCIALE L Istituto con tutti i suoi plessi è dotato di n 6 edifici.tre di essi sono forniti di palestra. Sono presenti nell Istituto n 1 laboratorio scientifico, n 2 laboratori informatici e un auditorium utilizzato anche come teatro nella sede centrale; altri 2 laboratori informatici nei plessi di scuola primaria e spazi attrezzati per l attività di ceramica e di Educazione artistica Nei plessi dell Istituto frequentano gli alunni di Forte dei Marmi e gli alunni provenienti da i 3 comuni limitrofi: Montignoso, Seravezza e Pietrasanta e altre località Il POF Il programma annuale traduce in termini finanziari le strategie progettuali definite nel P.O.F. realizzando una continuità tra progettazione didattica e programmazione finanziaria avendo come riferimento i criteri di efficacia ed efficienza. La nostra Scuola si pone come traguardo ideale e reale quello di garantire ad ogni alunno la possibilità di raggiungere il successo formativo: sviluppando in modo completo ed armonico la personalità di ciascuno in tutte le sue dimensioni attraverso il perseguimento degli obiettivi esplicitati nel POF: - Migliorare il processo d insegnamento-apprendimento - Valorizzare le risorse umane, professionali e strumentali disponibili - Creare un ambiente sereno, accogliente, ricco di stimoli, rispettoso delle regole di convivenza civile, per garantire un clima sociale positivo attivando una stretta collaborazione con il territorio: utenza, Amministrazione 1
Comunale, Associazioni e privato sociale. A tal fine nel programma annuale sono state indicate risorse da impegnare sia sul piano didattico sia sul piano organizzativo e gestionale. In particolare per assicurare il successo scolastico si è teso a: potenziare l attività curricolare, attraverso progetti mirati ed integrati nella programmazione educativo- didattica ed interventi finalizzati al recupero, al consolidamento e al sostegno didattico per gli alunni in difficoltà ed anche alla valorizzazione delle eccellenze. Potenziare l attività extracurricolare integrando l offerta curricolare con attività facoltative proposte dalla scuola (gruppo sportivo, laboratorio di ceramica, attività teatrale,..) e dall Ente comunale (ludoteca, attività sportiva, iniziative culturali) Favorire la formazione per il personale della scuola, anche attraverso forme di ricerca-azione e auto aggiornamento Migliorare il patrimonio degli arredi, delle attrezzature informatiche, dei sussidi didattici, della biblioteca e dei laboratori. Sul piano organizzativo - gestionale particolare attenzione è stata dedicata alla ricerca di un impostazione progettuale che fosse trasparente; ogni progetto e/o attività è stato corredato con schede di sintesi dettagliate anche negli aspetti finanziari 2
PARAMETRI RIFERITI AL PERSONALE E AGLI AUNNI: Dati Personale La situazione del personale dirigente, docente e non docente (organico di fatto) in servizio alla data del 15/10/2013 può così sintetizzarsi:. DIRIGENTE SCOLASTICO 1 Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 65 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 6 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 3 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 0 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0 Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 3 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 3 Docenti di religione a tempo indeterminato full-time 3 Docenti di religione a tempo indeterminato part-time 0 Docenti di religione incaricati annuali 1 Insegnanti su posto normale a tempo determinato su spezzone orario 2 Insegnanti di sostegno a tempo determinato su spezzone orario 3 TOTALE PERSONALE DOCENTE 89 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi a tempo determinato 0 Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 4 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto al 30 giugno. 1 Assistenti tecnici a tempo indeterminato 0 Assistenti tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno. 0 Collaboratori Scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0 Collaboratori Scolastici dei servizi a tempo determinato 0 Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato 10 Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto 30 giugno 0 Personale ATA a tempo indeterminato part-time 0 Personale ATA a tempo determinato part-time 0 Ex LSU 0 TOTALE PERSONALE NON DOCENTE 16 Si rileva, altresì, la presenza di un contratto di appalto con la Ditta DUSSMANN DAL 01/01/2014 per servizi di pulizia e altre attività ausiliarie, nonché la presenza di soggetti destinatari di contratti occasionali per la realizzazione dei progetti inseriti nel POF. 3
Dati Alunni La situazione degli alunni, iscritti alla data del 15/10/2013, può così sintetizzarsi: Classi/sezioni Totale Numero (a) Di cui tempo ridotto Alunni iscritti Alunni a tempo normale Di cui div. abil i Alunn i a tempo pieno Di cui div. abili Alunni frequentanti Alunn i a tempo ridotto Di cui div. abili Alunni a tempo prolungat o Di cui div. abili Totale alunni frequentant i (b) Media studenti per classe (b/a) Scuola 224 2 224 24,89 dell infanzi a 9 0 0 0 0 0 0 0 0 Totale 9 0 0 224 2 0 0 0 0 0 0 224 24,89 Scuola primaria Totale numero classi Di cui tempo pieno Prime 4 1 80 60 1 20 1 0 0 0 0 80 20,00 Seconde 3 1 61 39 1 22 0 0 0 0 0 61 20,33 Terze 5 2 102 59 2 3 0 0 0 0 0 102 20,40 Quarte 4 1 79 59 0 20 2 0 0 0 0 79 19,75 Quinte 4 1 82 59 2 23 0 0 0 0 0 82 20,25 Totale 20 6 404 276 6 128 3 0 0 0 0 404 20,14 Scuola secondaria di I grado Totale numero classi Di cui tempo prolungat o Prime 4 0 95 95 3 0 0 0 0 0 0 95 23,75 Seconde 4 0 96 96 3 0 0 0 0 0 0 96 24,00 Terze 5 0 120 120 2 0 0 0 0 0 0 120 24,00 Totale 13 0 311 311 8 0 0 0 0 0 0 311 23,91 Scuola secondaria di II grado Totali classi Prime Seconde Terze Quarte Quinte Totale Complessivo 4
Relazione Programmatica (art. 2 D.I. n 44/2001) La presente relazione viene presentata, tramite la Giunta esecutiva, al Consiglio di circolo/istituto, per la conseguente deliberazione, in ottemperanza alle disposizioni impartite da: D.I. n. 44/2001; D.M. n. 21/2007; Nota n. 9144 del 05/12/2013 del Ministero del Ministero dell Istruzione dell Università e Ricerca con oggetto Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l ef. 2014 che precisa che la risorsa finanziaria sui cui l istituto può fare affidamento, per il periodo gennaio-agosto 2014 ammonta a 97.044,26 + 1.536,80 da nota Prot. N. 129 del 08/01/2014 di integrazione P.A. 2014 così ripartita: 88.693,60 per acquisto di servizi per contratti di pulizia (organico coll.scol. accantonato) per il periodo gennaio-giugno 2014 1.536,80 integrazione per acquisto servizi di pulizia periodo gennaio/febbraio 2014; 6.178,66 per spese di funzionamento amministrativo didattico Calcolate nel seguente modo 733,33 quota fissa istituto 333,33 quota per sede aggiuntiva 4.992,00 quale quota per alunno 120,00 per alunni diversamente abili 2.172,00 per compenso annuo Revisori dei Conti Totale finanziamenti ministeriali 98.581,06 VISTO il Mod. L del Conto Consuntivo 2013-Elenco residui attivi che ammontano a 42.613,69 VISTO che i RESIDUI ATTIVI di competenza dello Stato/USR ammontano a 28.815,88, una somma pari sarà opportunamente inserita nell aggregato Z disponibilità da programmare; In base alla situazione al 31/12/2013 - L Avanzo di amministrazione 2013 è così determinato Fondo di cassa al 31.12.2013 141.181,82 Residui attivi 2013 + 14.009,35 Residui attivi anni precedenti + 28.604,34 Residui passivi esercizio - 36.770,67 AVANZO di Amministrazione 147.024,84 - - La Giunta Esecutiva propone in EURO 200,00 la misura del Fondo di anticipazione al Direttore S.G.A. dell Istituto per le minute spese UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE L AVANZO DI Amministrazione complessivo è di 147.024,84 di cui: - 66.724,67 VINCOLATO da utilizzare nel 2014-80.300,17 NON VINCOLATO (di cui 34.000 nello Z01 e 46.300,17 - da utilizzare nel 2014) 5
Per quanto riguarda la consistenza e l utilizzo dell Avanzo di Amministrazione si specifica quanto segue: L Avanzo di amministrazione vincolato è così ripartito : 1) Attività A01 : 3.10.7 Terziarizzazione dei servizi Euro 0,06 (confluirà in A 1) 4)Attività A04 2.3.08. Hardware Euro 211,54 Confluirà in A4. P 3 Progetto Educazione Musicale Euro 7.826,92 (confluirà nel P 3) P 13 Progetto Comodato Euro 17.020,99 (confluirà nel P 13) P 14 Progetto Educazione alla salute Euro 412,56 (confluirà nel P 14) P 16 Progetto Conoscere il territorio Euro 530,25 (confluirà nel P16) P 18 Progetto Formazione e aggiornamento Euro 1.969,44 (Confluirà nel P18) P 24 Progetto Integrazione alunni H Euro 17.125,29 (Confluirà nel P24) P 28 Progetto Educare al gioco Euro 2.790,22 (Confluirà nel P28) P 33 Progetto Noi e il computer Euro 2.940,92 (confluirà nel P33) P 35 Progetto Lingue Euro 2.722,91 (confluirà nel P35) Euro 549,59 (confluirà nel P 47) Totale Progetto Euro 3.272,50 P 37 Progetto Educazione ambientale Euro 1.516,18 (confluirà nel P37) P 38 Progetto Creatività alunni Euro 1.823,28 (confluirà nel P38) P 39 Progetto Ed. Stradale-Certificazione Euro 8,78 guida ciclomotore (confluirà nel P47) P 40 Progetto Il coraggio della memoria Euro 629,04 (confluirà nel P40) P 46 Progetto Zaini Leggeri Euro 2.789,62 (confluirà nel P46) P 47 Progetto Migl. Liv. Appr. e val. Euro 4.174,17 eccellenze (confluirà nel P47) P 52 ProgettoCentro sportivo scolastico Euro 1.682,91 (confluirà nel P52) Euro 66.724,67 6
AVANZO AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO A01 NON VINCOLATO : EURO 3.048,14 Confluirà A1 A02 NON VINCOLATO : EURO 17.375,50 Confluirà in A 2 A04 NON VINCOLATO P 14 NON VINCOLATO Educazione alla salute EURO 15.294,69 Confluirà in A 4 EURO 750,00 Confluirà nel P14 P 16 NON VINCOLATO Conoscere il territorio EURO 649,18 Confluirà nel P16 P 22 NON VINCOLATO Sicurezza Istituto EURO 297,61 Confluirà nel P22 P 40 NON VINCOLATO Il coraggio della memoria EURO 371,97 Confluirà nel P40 P 46 NON VINCOLATO Zaini Leggeri EURO 300,00 Confluirà nel P 46 Da disponibilità da programmare non vincolato nello Z01 Totale disponibilità da programmare Euro 41.749,73 TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO EURO 34.000,00 (Confluirà nello Z1) EURO 6.749,72 (Confluirà nello A 1) EURO 0,01 (Confluirà nel P24) EURO 1.000,00 (Confluirà nel P22) EURO 79.836,82 Da Fondo di riserva 300,00 confluirà A1 Da Radiazione residui 163,35 Confluirà A1 Totale EURO 80.300,17 7
NUOVE ENTRATE 2014 Nota n. 9144 del 05/12/2013 del Ministero del Ministero dell Istruzione dell Università e Ricerca con oggetto Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l ef. 2014 che precisa che la risorsa finanziaria sui cui l istituto può fare affidamento, per il periodo gennaio-agosto 2014 ammonta a 97.044,26 + 1.536,80 da nota Prot. N. 129 del 08/01/2014 di integrazione P.A. 2014 così ripartita: 88.693,60 per acquisto di servizi per contratti di pulizia (organico coll.scol. accantonato) per il periodo gennaio-giugno 2013 1.536,80 per acquisto servizi aggiuntivi contratto di pulizia periodo gennaio/febbraio 2014; 6.178,66 per spese di funzionamento amministrativo didattico Calcolate nel seguente modo 733,33 quota fissa istituto 333,33 quota per sede aggiuntiva 4.992,00 quale quota per alunno 120,00 per alunni diversamente abili 2.172,00 per spese compenso Revisori dei Conti scuola capofila Totale finanziamenti ministeriali 98.581,06 Con le suddette risorse e con quelle descritte di seguito questa Istituzione scolastica intende ampliare la qualità del servizio, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattico culturali come proposti dal piano dell Offerta formativa della scuola. Contemporaneamente si propone di favorire le iniziative di un offerta formativa altamente qualificata e rispondente, il più possibile agli specifici e diversificati bisogni dell utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione di di orientamento. Le Entrate del Programma Annuale 2014 costituiscono pertanto risorse a disposizione dell Istituzione scolastica per fronteggiare le spese obbligatorie e le spese di progetto. I Progetti già avviati saranno sostenuti con le risorse attualmente a disposizione, in attesa di ulteriori assegnazioni e di nuove iniziative finalizzate a reperire gli ulteriori finanziamenti necessari. 8
AGGREGAZIONE 02 FINANZIAMENTO DELLO STATO COME PREVISTO DALLA NOTA MINISTERIALE Descrizione 02/01 Finanziamento funz.to Finanziamento per pulizia Finanziamento per Revisori dei Conti Importo Euro 6.178,66 Euro 90.230,40 Euro 2.172,00 TOTALE FINANZIAMENTO STATO EURO 98.581,06 AGGREGAZIONE 04 FIN. DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTIT. PUBBLICHE 04/05 Comune Forte dei Marmi Progetti per l arricchimento dell offerta formativa Comune Forte dei Marmi-Progetto Educare al gioco Comune Forte dei Marmi- Per assistenza alunni H periodo Gennaio/giugno 2014 Convenzione del 31/10/2013 di 85.600,00 (Già inseriti anno 2013 34.240,00 ) Comune Forte dei Marmi Progetto Non uno di Meno Comune Forte dei Marmi Progetti di mediazione linguistica Comune Forte dei Marmi Progetto Star bene insieme semplicemente l arte di imparare Comune di Forte dei Marmi-Progetto Formazione Formazione personale BLS Comune di Forte dei Marmi-Attività Manutenzione ascensore, servo scala. Comune di Forte dei Marmi per manutenzione auditorium. Comune Pietrasanta- Per assistenza alunni H periodo Gennaio/giugno 2014 Convenzione del 02/10/2013 di 5655,00 (Già inseriti e riscossi anno 2013 961,35 Comune di Pietrasanta Progetto Insieme per superare le difficoltà Comune Massa- Per assistenza alunni H periodo Gennaio/giugno 2014 di 4.785,00 (Già inseriti anno 2013 1.435,50 ) Comune Forte dei Marmi-Finanziamento per sezione infanzia Regionale- Convenzione progetto Pegaso Comune di Seravezza-Per assistenza alunni H periodo Gennaio/giugno 2014 Euro 50.000,00 Euro 15.000,00 Euro 51.360,00 Euro 27.900,00 Euro 2.000,00 Euro 2.500,00 Euro 2.400,00 Euro 1.600,00 Euro 30.000,00 Euro 4.693,65 Euro 500,00 Euro 3.349,50 Euro 2.320,00 Euro 17.000,00 TOTALE FINANZIAMENTO DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI EURO 210.623,15 9
AGGREGAZIONE 03 FINANZIAMENTI DALLA REGIONE 03/04 Descrizione Altri Finanziamenti vincolati Finanziamento per Sezione infanzia Regionale Convenzione di 26.680,00 ( 10.722,81 già inseriti anno 2013-Riscossi 10.675,00) Importo Euro 15.957,19 AGGREGAZIONE 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI 05/02 Descrizione Contributi vincolati Contributo per Assicurazione alunni Importo Euro 5.200,00 Totale EURO 5.200,00 AGGREGAZIONE 07 ALTRE ENTRATE 07/01 Descrizione Interessi Bancari e postali Importo Euro 20,00 TOTALE ENTRATE EURO 330.381,40 di cui Euro 98.581,06 FINANZIAMENTO DELLO STATO Euro 210.623,15 FINANZIAMENTO DA ENTI LOCALI Euro 15.957,19 FINANZIAMENTO DELLA REGIONE Euro 5.200,00 FINANZIAMENTO DA PRIVATI Euro 20,00 ALTRE ENTRATE TOTALE ENTRATE EURO 330.381,40 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE EURO 147.024,84 TOTALE BILANCIO 2014 EURO 477.406,24 Le suddette Entrate sono così ripartite fra attività e progetti 10
Sull A01 si prevedono le seguenti entrate Finanziamento dallo Stato 02.01 Dotazione ordinaria Funzionamento amministrativo didattico Euro 3.958,66 Finanziamento dallo Stato 02.01 Dotazione ordinaria Appalto pulizie Euro 90.230,40 Finanziamento Compenso Revisori dei Conti Euro 2.172,00 Finanziamento Comune del Forte per Manutenzione Euro 1.600,00 ascensore, servo scala Finanziamento Comune del Forte per Manutenzione Euro 30.000,00 auditorium Finanziamento Famiglie vincolati per assicurazione Euro 5.200,00 Finanziamento Altre Entrate 07.01. Interessi bancari e postali Euro 20,00 Totale Entrate A01 FIN.TO STATO EURO 96.361.06 FIN.TO FAMIGLIE V. EURO 5.200,00 FIN.ENTI LOCALI EURO 31.600,00 FIN.TO ALTRE ENTRATE EURO 20,00 Euro 133.181,06 Sull A02 si prevedono le seguenti entrate Finanziamento 02.01. Dotazione ordinaria Finanziamento per alunni disabili Euro 120,00 Totale Entrate A02 FIN.TO STATO EURO 120,00 Euro 120,00 TOTALE ENTRATE SULLE ATTIVITA Euro 133.181,06 DA DOTAZIONE ORDINARIA PER FONDO DI RISERVA Euro 300,00 11
Le NUOVE ENTRATE sui PROGETTI Sono così previste e ripartite - P03 Progetto Educazione musicale 4.05 Contributo Ente locale per Pof Euro 15.950,00 - P14 Progetto Educazione alla salute 4.05 Contributo Ente locale per Pof Euro 2.500,00 3.02.7 Acquisto di servizi Euro 15.950,00 Euro 15.950,00 3.02.7 Acquisto di servizi Euro 2.500,00 Euro 2.500,00 - P18 Progetto Formazione e agg. 4.05 Contributo Ente locale - Euro 2.400,00 3.02.7 Acquisto di servizi Euro 2.400,00 Euro 2.400,00 - P 22 Sicurezza Istituto 2.01 Dotazione ordinaria Funzionamento Euro 1.800,00 03.01.5 Acquisto servizi 1.800,00 Euro 1800,00 P 24 Progetti Integrazione alunni H e non 4.05 Contributo da Enti locali Euro 106.803,15 ( 76.403,15 alunni h+ 27.900,00 Non uno di meno disagio scol. + 2.000,00 Mediazione linguistica 500,00 Insieme per superare le difficoltà ) P 28 Progetto Educare al gioco 04.05 Contributo da Ente Locale Euro 15.000,00 03.02.7 Acquisto servizi 106.803,15 Euro 106.803,15 01.10.1 Altre spese di personale 15.000,00 Euro 15.000,00 P 33 Progetto Noi e il computer 04.05 Contributo da Ente Locale Euro 14.000,00 03.02.7 Acquisto di servizi 14.000,00 Euro 14.000,00 P 35 Progetto Lingue 04.05 Contributo da Ente Locale Euro 8.100,00 03.02.7 Acquisto di servizi 8.100,00 Euro 8.100,00 12
P 38 Progetto Creatività 04.05 Contributo da Ente Locale Euro 6.000,00 03.02.7 Acquisto di servizi 4.010,00 01.10.1 Incarichi conferiti a 1.990,00 Euro 6.000,00 P 40 Progetto Il coraggio della memoria 04.05 Contributo da Ente Locale Euro 1.450,00 03.02.7 Acquisto di servizi 250,00? 01.10.1 Incarichi a personale 1.250,00? Euro 1.450,00 P 47 Progetto Miglioramento Liv. Apprend. E valorizzazione eccellenze 04.05 Contributo da Ente Locale Euro 4.500,00 03.02.7 Acquisto di servizi 4.500,00 Euro 4.500,00 P 49 Progetto Sezione scuola infanzia 04.05 Contributo da Ente Locale Euro 2.320,00 03.04 Contributo Regione Toscana Euro 15.957,19 Totale Euro 18.277,19 TOTALE ENTRATE SUI PROGETTI Fondo di riserva Riepilogo entrate sui progetti Riepilogo entrate sulle attività 01.10.13 Spese docenti infanzia 18.277,19 Euro 18.277,19 Euro 196.780,34 Euro 300,00 Euro 196.780,34 Euro 133.301,06 Totale 330.381,40 SPESE La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi sostenuti nell anno precedente e alla luce delle necessità prevedibili per il corrente anno finanziario. Per quanto riguarda la dimostrazione analitica delle risorse finanziarie che compongono il Programma Annuale in relazione alle spese delle varie Attività e progetti, si evidenziano i seguenti dati, riportati in dettaglio negli allegati modelli B e che vengono così sintetizzati. Le spese previste sono necessarie per garantire un corretto funzionamento amministrativo dell Istituzione scolastica. Risultano in previsione spese per acquisto di cancelleria, riviste amministrative specializzate, materiale tecnico e informatico, materiale di pulizia, assistenza e manutenzione di attrezzature d ufficio, materiale tecnico e informatico, materiale di pulizia assistenza e manutenzione attrezzature d ufficio, spese postali, assicurazione alunni e personale,spese per visite fiscali. Oneri e servizi per spese appalto di pulizia 13
A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO Entrate Avanzo Amm. VINCOLATO Euro 0,06 Economie per contratto pulizia 0,06 Entrate Avanzo di Amm.ne NON VINCOLATO Euro 10.261,21 Entrate da Finanziamento dello Stato Euro 2.01 Funzionamento amm.vo didattico Euro 3.958,66 Entrate da Finanziamento dello Stato 2.01. Spese per appalto di pulizia Euro 90.230,40 2.01. Spese per Compenso Revisori Euro 2.172,00 Entrate da Enti Locali 4.05 Spese per manutenzione ascensori, servo scale e auditorium Euro 31.600,00 Entrate Da Privati vincolate 05.02 Famiglie vinc. Per Assicurazione Euro 5.200,00 Uscite 2.01.01 Carta 700,00 2.01.02 Cancelleria 600,00 2.02.02 Pubblicazioni 250,00 2.03.08 Mat. Spe.co 1.500,00 2.03.09 Mat. Inf.co 1.000,00 2.03.10 Medicinali,mat.igien. 3.000,00 2.03.11 Facile consumo 150,00 3.01.03 Consulenza giur.-amm.va402,50 3.01.04 Consulenza informatica 600,00 3.02.05 Assistenza informatica 1.067,50 3.03.1 Servizi per trasferte 128,74 3.06.01 Manutenzione imm.li 30.000,00 3.06.99 Manute. Ordinaria 2.333,48 Altri beni 3.07.01 Noleggio attrezzature l.166,52 3.07.4 Licenze software 256,50 3.10.7 Terziarizz.ne servizi 90.230,46 3.12.4 Altre assicurazioni 5.200,00 4.1.1 Oneri postali e telegrafici 1.000,00 4.1.7 Compenso Revisori conti 2.356,62 4.1.8 Rimborsi Revisori 950,00 7.1.3 Spese bancarie 550,01 Altre Entrate 07.01 Interessi bancari,postali e di tesoreria Euro 20,00 Totale progetto Euro 143.442,33 Totale progetto Euro 143.442,33 A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE Le spese previste sono necessarie per garantire il funzionamento didattico dell Istituzione didattica. Risultano in previsione spese per: beni di consumo necessari alle attività didattiche, libri e pubblicazioni per la biblioteca, manutenzione delle attrezzature didattiche, noleggio fotocopiatrici per uso didattico, acquisto sussidi didattici. A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE Uscite Entrate Avanzo amm.ne non vincolato Euro 17.375,50 2.1.1 Carta 2.095,50 2.1.2 Cancelleria 200,00 2.1.3 Stampati 1.500,00 2.2.2 Pubblicazioni 100,00 14
Entrate da Finanziamento dello Stato Euro 120,00 Contributo per alunni disabili 2.3.8 Mat. Spe.co 5.000,00 2.3.11 Materiale di facile consumo 8.000,00 3.3.1 Spese per trasferte 100,00 3.6.99.Manutenzione altri beni 500,00 Totale progetto Euro 17.495,50 Totale progetto Euro 17.495,50 A4 Spese d investimento Entrate Avanzo amm.ne VINCOLATO Euro 211,54 Entrate Avanzo amm.ne NON VINCOLATO Euro 15.294,69 06.03.10 Impianti e attrezzature 5.000,00 06.03.11 Hardware 10.506,23 Totale progetto Euro 15.506,23 Totale progetto Euro 15.506,23 P3 PROGETTO EDUCAZIONE MUSICALE P 3 PROGETTO EDUCAZIONE MUSICALE Euro 7.826,92 Entrate da Ente Locale 1.10.1 Incarichi a personale 1.763,96 Euro 15.950,00 2.3.08 Mat. Tec. Spec. 246,29 2.3.11 Facile consumo 500,00 3.2.7 Altre prest professionali 21.266,67 Totale progetto Euro 23.776,92 Totale progetto Euro 23.776,92 P13 PROGETTO COMODATO LIBRI DI TESTO E BIBLIOTECA P 13 PROGETTO COMODATO LIBRI DI TESTO E BIBLIOTECA Euro 17.020,99-02.02.03 Libri di testo e altro materiale librario Euro 17.020,99 Totale progetto Euro 17.020,99 Totale progetto Euro 17.020,99 P14 PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SALUTE P 14 PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SALUTE Euro 412,56 Entrate Avanzo Amm. N.Vincolato 750,00 15
Entrate da Ente Locale Euro 2.500,00 1.10.1 Incarichi a personale 1.070,12 2.3.8 Mat. Tec. Spec. 92,44 3.2.7 Altre prest. Professionali 2.500,00 Totale progetto Euro 3.662,56 Totale progetto Euro 3.662,56 P16 PROGETTO CONOSCERE IL TERRITORIO P 16 PROGETTO CONOSCERE IL TERRITORIO Euro 530,25 Entrate Avanzo amm.ne non vincolato 01.10.1 Incarichi a personale Euro 200,00 Euro 649,18 03.02.7 Altre prest.prof. Euro 144,00 03.13.1 Spese per visite, viaggi di istruì Euro 835,43 Totale progetto Euro 1.179,43 Totale progetto Euro 1.179,43 P18 PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO P 18 PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO Euro 1.969,44 Entrate da Ente Locale Euro 2.400,00 01.10.01 Altre spese personale 369,44 03.05.01 Formazione prof.generica 4000,00 Totale progetto Euro 4.369,44 Totale progetto Euro 4.369,44 P22 PROGETTO SICUREZZA ISTITUTO P 22 PROGETTO SICUREZZA ISTITUTO Entrate Avanzo Amm.ne Non VINCOLATO Euro 1.297,61 Entrate da Dotazione ordinaria- Funzionamento- Euro 1.800,00 02.03.11 Materiale facile consumo 591,01 03.01.5 Altre consulenze 1.656,60 03.05.1 Formazione 850,00 Totale progetto Euro 3.097,61 Totale progetto Euro 3.097,61 16
P 24 PROGETTO INTEGRAZIONE ALUNNI H E NON CERTIFICATI P 24 PROGETTO INTEGRAZIONE ALUNNI H E NON CERTIFICATI Euro 17.125,29 Entrate Avanzo Amm. N. VINCOLATO Euro 0,01 Contributi da Ente locale vincolati. 01.10.01 Incarichi a personale 11.557,31 03.02.07 Altre prest.prof. 112.371,14 Euro 106.803,15 Totale progetto Euro 123.928,45 Totale progetto Euro 123.928,45 P28 PROGETTO EDUCARE AL GIOCO P28 PROGETTO EDUCARE AL GIOCO Euro 2.790,22 Contributi da Ente locale vincolati. 1.10.01 Incarichi a personale 15.000,00 02.03.08 Mat. Tecnico spec. 90,22 Euro 15.000,00 02.03.09 Materiale facile consumo 1.000,00 03.02.07 Altre prest. Spec. 1.700,00 Totale progetto Euro 17.790,22 Totale progetto Euro 17.790,22 P33 PROGETTO NOI E IL COMPUTER P33 PROGETTO NOI E IL COMPUTER ENTRATE Entrate avanzo di amministrazione VINCOLATO Euro 2.940,92 Contributi da Ente locale vincolati. Euro 14.000,00 USCITE 01.10.1 Incarichi personale 232,20 02.03.9 Materiale informatico 42,04 03.02.7 Altre prestazioni prof. 16.666,68 Totale progetto Euro 16.940,92 Totale progetto Euro 16.940,92 P 35 PROGETTO LINGUE P 35 PROGETTO LINGUE Entrate Avanzo Amm. VINCOLATO Euro 2.722,91 Contributi da Ente locale vincolati. Euro 8.100,00 uscite 2.3.11 Materiale di facile consumo 22,91 3.2.7 Altre prestazioni prof. 10.800,00 Totale Progetto Euro 10.822,91 Totale Progetto Euro 10.822,91 17
P37 PROGETTO EDUCAZIONE AMBIENTALE P37 PROGETTO EDUCAZIONE AMBIENTALE Euro 1.516,18 01.10.01 Incarichi a personale 1.021,68 02.03.08 Mat.tecnico spec. 300,00 03.02.07 Altre prestazioni prof. 100,00 03.03.01 Servizi per trsaferte 94,50 Totale progetto Euro 1.516,18 Totale progetto Euro 1.516,18 P38 PROGETTO CREATIVITA ALUNNI P38 PROGETTO CREATIVITA ALUNNI Euro 1.823,28 1.10.1 Incarichi conferiti a pers. 2.653,84 02.03.08 Mat. Tecnico spec. 102,77 Contributi da Ente locale vincolati. 03.02.7 Altre prest. professionale 5. 066,67 Euro 6.000,00 Totale progetto Euro 7.823,28 Totale progetto Euro 7.823,28 P40 PROGETTO ILCORAGGIO DELLA MEMORIA P40 PROGETTO ILCORAGGIO DELLA MEMORIA uscite Avanzo amm.ne VINCOLATO Euro 629,04 Avanzo amm.ne non VINCOLATO Euro 371,97 Contributi da Ente locale vincolati. 01.10.01 Incarichi conferiti a personale 883,21 02.03.11 Materiale di consumo 217,80 03.02.7 Altre prest. Professionali 1.350,00 Euro 1.450,00 Totale progetto Euro 2.451,01 Totale progetto Euro 2.451,01 18
P 46 PROGETTO ZAINI LEGGERI P 46 PROGETTO ZAINI LEGGERI Entrate Avanzo Amm. VINCOLATO Euro 2.789,62 Avanzo di amministrazione non Vincolato Euro 300,00 Uscite 2.2.3 Libri di testo e altro materiale librario Euro 3.089,62 Totale Progetto Euro 3.089,62 Totale Progetto Euro 3.089,62 P 47 PROGETTO MIGL.LIV.APPR.E VAL ECCELLENZE P 47 PROGETTO MIGL.LIV.APPR.E VAL ECCELLENZE Euro 4.732,54 Contributi da Ente locale vincolati. Euro 4.500,00 01.10.01 Incarichi conferiti a personale 1.094,80 O3.02.07 Altre prest. professionali 7.637,74 04.03.01 Borse di studio alunni 500,00 Totale progetto Euro 9.232,54 Totale progetto Euro 9.232,54 P 49 PROGETTO SEZIONE SCUOLA INFANZIA P 49 PROGETTO SEZIONE SCUOLA INFANZIA Contributi da Ente locale vincolati. Uscite Euro 2.320,00 Contributi da Regione vincolati. 01.10.13 Spese docenti infanzia 18.277,19 Euro 15.957,19 Totale progetto Euro 18.277,19 Totale progetto Euro 18.277,19 P52 PROGETTO CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO P 52 PROGETTO CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO Euro 1.682,91 01.10.01 Incarichi a personale 1300,00 02.03.06 Materiali e accessori 382,91 Totale progetto Euro 1.682,91 Totale progetto Euro 1.682,91 19
Il programma Annuale 2014 ammonta a Euro 477.406,24 Di cui AVANZO AMM.NE euro 147.024,84 ENTRATE euro 330.381,40 TOTALE EURO 477.406,24 Le spese ammontano a Euro 443.106,24 Fondo di riserva Euro 300,00 La differenza ammonta a Euro 34.000,00 nello Z1 Totale a pareggio EURO 477.406,24 R FONDO DI RISERVA La previsione di 300,00 = entro il 5% della dotazione ordinaria ai sensi della normativa vigente sarà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi nel corso dell anno. Alla luce di quanto esposto e degli allegati modelli, previsti dalla normativa: mod. A - PROGRAMMA ANNUALE EF 2014 mod: B SCHEDE ILLUSTRATIVe FINANZIARIE mod. C SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2013 mod. D UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Mod. E RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA CONCLUSIONI Sulla base di quanto precede e in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche contabile ( D.I. n 44 del 01/02/2001 ) per le attività e i progetti, dalla nota del MIUR n Prot. 151 del 14/03/2007,dal D.M. n. 21 del 1/03/2007 e la nota n. 9144 del 05/12/2013, il D.S. sottopone all approvazione della Giunta esecutiva il presente programma annuale relativo all esercizio finanziario 2014 redatto coerentemente ai criteri didattici e amministrativo-contabili stabiliti per lo svolgimento dell attività scolastica e gestionale. Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'istituto a voler deliberare il Programma Annuale 2014 che pareggia in un importo complessivo a. 477.406,24 Forte Dei Marmi, 15/01/2014 Firmato IL D.S.G.A Alessandro Querci Firmato Il Presidente della Giunta Esecutiva Il Dirigente Scolastica Dott.ssa Gori Silvia Barbara 20