SPESOMETRO 2016 Creazione file telematico

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1 SPESOMETRO 2016 Creazione file telematico La funzione di predisposizione Comunicazione Polivalente e la relativa gestione del Modello permettono già l'elaborazione dei dati per l'anno di riferimento 2015 con anno presentazione Comunicazione I tracciati non sono stati infatti al momento modificati dall'agenzia delle Entrate Il prerequisito per poter gestire il modello della Comunicazione Polivalente (Spesometro) in EDF è quello di aver acquistato il pacchetto Adempimenti Antielusione e aver aggiornato le procedure (versione consigliata EDF ) CAPITOLO 1 Inquadramento normativo CAPITOLO 2 Gestione operazioni IVA CAPITOLO 3 Predisposizione file per EDF CAPITOLO 4 Acquisizione dati e gestione modello in EDF CAPITOLO 5 Gestione file telematico (INTERMEDIARIO) CAPITOLO 1 : Inquadramento Normativo TERMINI DI PRESENTAZIONE: Per le comunicazioni relative all'esercizio APRILE per i contribuenti che liquidano l IVA mensilmente 20 APRILE per i contribuenti che liquidano l IVA trimestralmente 02 MAGGIO per gli operatori finanziari che devono comunicare gli acquisti superiori a euro pagati con bancomat o carte di credito. OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE : Vecomp SpA Via A. Dominutti Verona Tel Fax C. Fisc. e P. IVA Rea VR Cap. soc. i.v ,00

2 OPERAZIONI ESCLUSE: CAPITOLO 2 : Gestione operazioni IVA Accedere al menù Contabilità Generale ed Iva \ Adempimenti Antielusione \ Spesometro \ Gestione operazione Iva Una volta aperta la maschera, tramite il pulsante di aggiunta, creare il nuovo anno Iva da analizzare ( 2015 ) e confermare

3 Posizionarsi sulla riga dell esercizio che si intende analizzare e premere a questo punto il tasto ELABORA Confermare con OK l elaborazione dei dati. NOTA BENE Il programma a questo punto effettua un analisi dei dati Iva caricati nel gestionale nell esercizio Verranno automaticamente applicati i criteri di esclusione previsti dalla norma. Verranno inoltre applicati gli eventuali criteri di esclusione previsti nell anagrafica cliente / fornitori oppure previsti dall anagrafica conto del PDC. ANAGRAFICA CLIENTE FORNITORE: ANAGRAFICA CONTO DEL PDC :

4 In sede di elaborazione dati,la procedura dà all utente comunque la possibilità di - eludere eventuali esclusioni impostate nell anagrafica cliente / fornitori se viene spuntato il campo Includi documenti che presentano l opzione di testata Escludi da comunicazione Operazione Iva ma anche di - applicare l esclusione impostata sul conto del PDC se viene flaggato il campo Utilizzare l esclusione delle righe dell anagrafica del Piano dei Conti Per maggiore dettaglio si rimanda alle note operative SISTEMI. I movimenti predisposti dall elaborazione verranno visualizzati in griglia in due tab distinti : CESSIONI e ACQUISTI. Tutti i documenti verranno assegnati al corretto quadro della dichiarazione.

5 Verrano evidenziate tutte le segnalazioni di anomalia e gli errori bloccanti che richiedono un analisi da parte dell operatore. Con il tasto F11 Anomalia è possibile identificar i motivi della segnalazione anomalia Tutti i movimenti evidenziati in griglia potranno essere modificati dall operatore stesso prima di procedere con la generazione del modello ministeriale semplicemente entrando del DETTAGLIO di riga ed apportando le modifiche del caso. Le righe Blu fanno riferimento proprio a righe variate dall operatore.

6 Ogni riga della griglia viene evidenziata da un pallino rosso o verde che ne identifica lo stato di CONTROLLATO (pallino verde) NON CONTROLLATO (pallino rosso) La gestione del CONTROLLATO non è indispensabile ai fini della generazione del file. Una volta completata la verifica ed eventuale modifca dei dati, chiudere la griglia con ABBANDONA. P.S. : Si consiglia di eseguire la stampa Lista doc. non rientranti nello spesometro e Lista doc. con righe escluse dallo Spesometro per una analisi dei movimenti che NON verranno inclusi nella comunicazione.

7 CONTROLLO SU CASISTICA IVA Alcuni documenti potrebbero risultare Da non comunicare per i motivi premessi in precedenza (esclusione impostata in anagrafica cliente/fornitore e/o sul conto contabile) oppure per l esclusione prevista dalla casistica Iva. Per verificare la casistica Iva utilizzata, va individuato il Codice Iva utilizzato nel documento Di questo va individuato il Raggruppamento Iva assegnato che va analizzato dal seguente menu di Edf Filtrando il raggruppamento Iva è possibile verificare se è prevista l esclusione e le varie gestioni legate allo Spesometro

8 GESTIONE SCHEDE CARBURANTI Una particolare attenzione va posta alla gestione delle SCHEDE CARBURANTI. Se si intende comunicare questi documenti in Spesometro occorre impostare l opzione Documento riepilogativo e lo stato Da Comunicare

9 CAPITOLO 3 : Predisposizione file per EDF Procedere con la predisposizione del file per trasferimento a EDF cliccando sul bottone PREDISPONI / INTEGRAZIONE TRAMITE EDF Il file sarà automaticamente reso disponibile per l acquisizione in EDF CAPITOLO 4 : Acquisizione dati e gestione modello in EDF ACQUISIZIONE DATI: Procedere con la predisposizione del modello ministeriale accedendo al menù EDF e Integrazioni/Adempimenti Antielusione/Comunicazione Polivalente/Gestione Modello Selezionare l anno 2016 e confermare con OK Al termine dell elaborazione sarà possibile entrare al modello ministeriale Spesometro, cliccando GESTIONE

10 GESTIONE DEL MODELLO: Si ricorda che per poter procedere alla generazione del file telematico è NECESSARIO aver compilato correttamente i dati del FRONTESPIZIO della comunicazione. In questa sezione sono riepilogate: le informazioni generali del tipo di comunicazione i quadri attivati in essa contenuti la modalità di presentazione. Sezione DATI MODELLO ATTIVAZIONE QUADRO : Sezione DATI CONTRIBUENTE : I dati del contribuente sono prelevati dall'archivio anagrafico generale e riportati automaticamente sul modello. Sezione DATI FIRMATARIO : In questa sezione si inseriscono i dati del soggetto che sottoscrive il modello se il firmatario è un soggetto diverso dal contribuente cui si riferisce il modello. Nel caso in cui il contribuente sia una società, i dati del firmatario sono quelli del rappresentante indicato tra gli amministratori della società stessa indicati in anagrafica generale.

11 Sezione DATI INTERMEDIARIO : Questa sezione accoglie i dati relativi all'intermediario che si occuperà della trasmissione telematica della comunicazione. Selezionare dall elenco l intermediario che provvederà all invio del file telematico Indicate la data in cui l'intermediario si assume l'incarico di trasmettere la Comunicazione all'agenzia delle Entrate. NOTA BENE : E importante NON caricare una data posteriore a quelle in cui l intermediario effettuerà l invio Indicare il soggetto che si impegna a presentare la comunicazione Oltre al quadro TA, che è il quadro riepilogativo SEMPRE PRESENTE, risulteranno compilati anche gli altri quadri della dichiarazione a seconda dei movimenti pervenuti dal gestionale. Per approfondimenti sulle varie casistiche è possibile consultare il manuale operativo di prodotto cliccando sull apposito tasto Una volta completata la compilazione di tutte le parti della comunicazione, per poter procedere con la generazione del file telematico è necessario che l intera comunicazione risulti VERIFICATA e ABILITATA

12 CAPITOLO 5 : Gestione file telematico (INTERMEDIARIO) Riportiamo di seguito i passaggi da seguire per la creazione del file telematico da inviare al Vostro Consulente (INTERMEDIARIO) 1) Accedere al menù EDF e Integrazioni/ Adempimenti Antielusione / Comunicazione Polivalente / Telematico / Telematico trasmissione Intermediario/ GESTIONE FLUSSO TELEMATICO INTERMEDIARIO 2) ABILITAZIONE : Procedere con la generazione del telematico selezionando il bottone AVANTI

13 3) GESTIONE FORNITURE : selezionare dall elenco l anagrafica INTERMEDIARIO già caricata nel frontespizio della comunicazione Verificare inoltre che l anno fornitura sia 2016, altrimenti modificarlo premendo l apposito bottone Creare una nuova fornitura telematica cliccando sul bottone NUOVA FORNITURA e confermare con OK Specificare una descrizione per la fornitura telematica che stiamo preparando e confermare con OK

14 Selezionare la comunicazione da preparare e confermare con FINE SELEZIONE Confermare la fornitura preparata con il bottone FINE Procedere con il tasto AVANTI

15 GENERAZIONE FILE : Nella maschera è già presente l intermediario preposto alla trasmissione del file Selezionare il codice della fornitura e verificare il percorso dove il file verrà generato, eventualmente sceglierne uno diverso cliccando sul pulsante Esplora Procedere selezionando GENERAZIONE ( Invio ) E confermare con Ok alla domanda successiva. In conclusione il programma presenterà una stampa Log per la verifica del file generato. 4) Concludere la procedura selezionando il tasto AVANTI fino a chiusura della maschera 5) Se decidete di inviare il file telematico al Vostro consulente via mail, Vi consigliamo di zipparlo prima dell invio onde evitare che il file si danneggi. Per zipparlo procedere come segue: Cliccare sul file con il tasto dx del mouse, selezionare Invia a Cartella compressa La procedura genera il file.zip da inviare al consulente (vi consigliamo di specificare nella mail che inviate che avete zippato il file ) Per maggiori approfondimenti si rimanda alle Videoformazioni ed alle Note operative SISTEMI che potete consultarte dall Help in linea o dalle Info Sistemi.