Manuale di Aggiornamento BOLLETTINO. Rel DATALOG Soluzioni Integrate a 32 Bit

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1 KING Manuale di Aggiornamento BOLLETTINO Rel DATALOG Soluzioni Integrate a 32 Bit

2 Bollettino CESPITI 8.1 Gestione Categorie Fiscali [5.10.2/ 9] Al fine di fornire le percentuali e il calcolo automatico della quota indeducibile visualizzabile della maschera di Anagrafica Cespiti, sono state apportate le seguenti implementazioni nella gestione dei cespiti: introduzione della tabella ministeriale relativa ai coefficienti di ammortamento (D.M. 31/12/1998) introduzione della gestione automatica della deducibilità fiscale dei cespiti gestione dello scorporo del valore del terreno dal valore del fabbricato. Le tabelle relative alla tipologia dell azienda (settore) ed ai criteri di deducibilità corrispondono alle tabelle ministeriali e quindi non sono modificabili dall utente: verranno aggiornate direttamente nel programma qualora vengano variate da parte dell Autorità competente. È possibile indicare i nuovi dati relativi al settore aziendale, alla tipologia del bene ed al tipo di deducibilità direttamente nella tabella delle Categorie Cespiti oppure nell Anagrafica del singolo cespite. Se non viene attivata la gestione delle categorie fiscali è in ogni caso possibile effettuare i calcoli corretti dell ammortamento fiscale inserendo manualmente il limite fiscalmente deducibile.

3 Manuale di Aggiornamento Alla conferma dei dati, nel Piano dei conti verrà salvato nei singoli conti il centro di costo abbinato ad essi e attivato il relativo flag di Centro di costo obbligatorio

4 Bollettino ANALITICA: Assegnazione Centri di costo ai conti [5.10.2/ 10] È ora possibile assegnare in modo massivo i centri di costo ai singoli conti con la nuova funzione, in alternativa all inserimento singolo nella maschera del Piano dei conti. Si accede alla funzione dal menù Contabilità Contabilità Analitica Assegnazione Centri di Costo All apertura della maschera vengono visualizzati solo i conti di tipo Cespite, i Costi e i Ricavi. È possibile quindi abbinare il centro di costo e l eventuale ripartizione nei centri di costo, in base alle percentuali impostate nella maschera di Ripartizione Centri di Costo, che si attiva con un doppio click sulla colonna Rip, in corrispondenza della riga del conto da abbinare. Esempio di abbinamento a centri di costo Esempio di ripartizione percentuale tra i centri di costo

5 Manuale di Aggiornamento Personalizzazione Moduli di Stampa Fattura e Fattura Accompagnatoria Per i moduli di stampa sono disponibili delle funzioni che consentono la totalizzazione, per tipologia di spesa, dei valori presenti nel dettaglio per articolo (Importo Contributo Cobat) e la Totalizzazione complessiva delle spese Contributo Cobat. Per quanto riguarda il contributo da riportare su ciascuna riga, non serve impostare funzioni specifiche, in quanto i campi sono già presenti nel dettaglio del documento. Esempio di fattura stampata su modello personalizzato per la gestione del contributo COBAT Nuove Funzioni per stampa valori di Riepilogo contributi Cobat Codice Funzione Descrizione Note COBAT_Importo_10 Importo Tot. categoria 10 - Pile per COBAT Tot. contributo Cobat per categoria 10 COBAT_Importo_11 Importo Tot. categoria 11 Accum. Industr. per COBAT Tot. contributo Cobat per categoria 11 COBAT_Importo_12 Importo Tot. categoria 12 Accum. Veicoli per COBAT Tot. contributo Cobat per categoria 12 COBAT_TOT_Importo Importo Tot. categoria per COBAT Tot. contributo Cobat cat

6 Bollettino Nella tabella delle spese viene definita la tipologia di spese per gli accumulatori autoveicoli: In fase di inserimento dell ordine, viene calcolato il contributo sulle righe e riportato nelle spese, nella sezione Sconti e spese del documento Analogamente alla gestione del CONAI, anche il contributo COBAT è gestito nelle funzioni: Ordini clienti Evasione ordini in ddt / fattura accompagnatoria Ddt singoli Fatture singole Fatture accompagnatorie singole

7 Manuale di Aggiornamento Gestione contributo COBAT Si riporta di seguito un esempio per illustrare la gestione del contributo COBAT. Nella tabella delle Categorie CONAI viene definita una categoria collegata al contributo COBAT E si codifica un articolo collegato a questa categoria

8 Bollettino Esempio di Stampa dichiarazione periodica CONAI per la CARTA e CON indirizzo di fatturazione Esempio di Stampa dichiarazione periodica CONAI per il LEGNO

9 Manuale di Aggiornamento Esempio di Stampa esenzione CONAI CON indirizzo di fatturazione Stampa dichiarazione periodica CONAI La stampa elenca i totali dei pesi esenti e quelli non esenti, con i relativi contributi CONAI, suddivisi per tipologia di materiale e per sottocategoria: Vengono richiesti i seguenti campi: Tipologia: per selezionare la tipologia CONAI tra quelle attive; Tipo dichiarazione: in base ai volumi trattati, a scelta tra Mensile Trimestrale Annuale Mese: per indicare il mese/trimestre da stampare, in base al Tipo dichiarazione; Anno: viene proposto quello di elaborazione, ma è possibile effettuare stampe anche su anni precedenti; se il Tipo dichiarazione è annuale, deve essere selezionato l anno da stampare; Stampa indirizzo di fatturazione: (flag): per indicare se deve essere riportato o meno l indirizzo di fatturazione sul modulo; si ricorda infatti che al primo invio deve essere indicato obbligatoriamente, mentre per gli invii successivi è opzionale. Non è prevista la gestione della composizione degli imballaggi (primari o secondari/terziari), riportati tutti come secondari/terziari.

10 Bollettino Stampe moduli CONAI Ai fini della compilazione dei moduli previsti dal consorzio, sono disponibili le stampe presenti nel menù Vendite Stampe CONAI 1. Stampa esenzione CONAI 2. Stampa dichiarazione periodica CONAI Stampa esenzione CONAI La stampa elenca i codici fiscali dei clienti che hanno acquistato in esenzione CONAI; vengono qui riportate le quantità esenti in tonnellate, divise per tipologia. Sono previsti i seguenti campi: Tipo dichiarazione: in base ai volumi trattati, a scelta tra Mensile Trimestrale Annuale Mese: per indicare il mese/trimestre da stampare, in base al Tipo dichiarazione; Anno: viene proposto quello di elaborazione, ma è possibile effettuare stampe anche su anni precedenti; se il Tipo dichiarazione è annuale, deve essere selezionato l anno da stampare; Stampa indirizzo di fatturazione (flag): per indicare se deve essere riportato o meno l indirizzo di fatturazione sul modulo; si ricorda infatti che al primo invio deve essere indicato obbligatoriamente, mentre per gli invii successivi è opzionale.

11 Manuale di Aggiornamento 3) Funzione Peso in Tonn.

12 Bollettino ) Funzione Totale peso per Categoria 2) Funzione Totale Importo Contributo per Categoria

13 Manuale di Aggiornamento Queste funzioni gestiscono il parametro Riga che identifica il progressivo della riga di spesa che estrae gli stessi valori utilizzate dalla nuove funzioni Spese Conai. Pertanto in fase di personalizzazione si deve tener conto dell interscambiabilità delle due funzioni, per evitare eventuali duplicazioni di dati. Esempio di fattura stampata su modello standard per la gestione del contributo CONAI Esempio di fattura stampata su modello personalizzato per la gestione del contributo CONAI Nuove Funzioni per stampa valori di Riepilogo contributi Conai Sono disponibili le seguenti funzioni di stampa: Codice Funzione Descrizione Note CONAI_PesoTon Tot. peso riga articolo in tonnellate per CONAI Peso in Tonn. singola riga di dettaglio CONAI_Peso_01 Tot. peso categoria 01 - Acciaio per CONAI Tot. Peso in Tonn. per categoria 01 CONAI_Peso_02 Tot. peso categoria 02 - Alluminio per CONAI Tot. Peso in Tonn. per categoria 02 CONAI_Peso_03 Tot. peso categoria 03 - Carta per CONAI Tot. Peso in Tonn. per categoria 03 CONAI_Peso_04 Tot. peso categoria 04 - Legno per CONAI Tot. Peso in Tonn. per categoria 04 CONAI_Peso_05 Tot. peso categoria 05 - Plastica per CONAI Tot. Peso in Tonn. per categoria 05 CONAI_Peso_06 Tot. peso categoria 06 - Vetro per CONAI Tot. Peso in Tonn. per categoria 06 CONAI_Importo_01Importo Tot. categoria 01 - Acciaio per CONAI Tot. contributo Conai per categoria 01 CONAI_Importo_02Importo Tot. categoria 02 - Alluminio per CONAI Tot. contributo Conai per categoria 02 CONAI_Importo_03Importo Tot. categoria 03 - Carta per CONAI Tot. contributo Conai per categoria 03 CONAI_Importo_04Importo Tot. categoria 04 - Legno per CONAI Tot. contributo Conai per categoria 04 CONAI_Importo_05Importo Tot. categoria 05 - Plastica per CONAI Tot. contributo Conai per categoria 05 CONAI_Importo_06Importo Tot. categoria 06 - Vetro per CONAI Tot. contributo Conai per categoria 06

14 Bollettino Personalizzazione Moduli di Stampa di Fattura e Fattura Accompagnatoria Per i moduli di stampa sono disponibili delle funzioni che consentono la totalizzazione, per tipologia di spesa, dei valori presenti nel dettaglio per articolo (Peso in KG, Importo Contributo CONAI) e la conversione in Tonnellate del valore in KG di ogni riga di dettaglio. Esempio di personalizzazione del modulo standard Nella personalizzazione del modulo si deve tener presente la logica delle funzioni legate ai campi di spesa

15 Manuale di Aggiornamento Fattura da DDT Generando la fattura dal DDT vengono riportati i dati calcolati La generazione di una fattura accompagnatoria da un Ddt segue lo stesso flusso ora descritto. È possibile in ogni caso creare documenti direttamente da caricamento Ddt, caricamento fatture e caricamento fatture accompagnatorie.

16 Bollettino Riga 2 Peso KG = quantità anagrafica riga (45) * peso in kg dell articolo (15) = 675 KG * 40% (100 plafond = 270 Kg). Contributo CONAI = 8 euro per tonnellata (valido per la carta dall 1/01/2010) Importo contributo CONAI = 270 kg/ 1000 (per trasformarlo in tonnellate) * 8 = 2,16 I valori vengono raggruppati per tipologia CONAI e quindi riportati nella griglia delle spese Se il cliente non avesse impostato il plafond verrebbe addebitato il contributo al 100%. Se il cliente invece è produttore CONAI non viene addebitato alcun contributo Evasione ordini In fase di evasione dell ordine viene generato il Ddt ricalcolando i pesi e i contributi in base alle quantità evase DDT In questo caso la prima riga è stata evasa per la metà mentre la seconda riga in modo totale. Il peso per la prima riga è diventato 8,5 e l importo CONAI 0,19 (arrotondando col metodo matematico)

17 Manuale di Aggiornamento Esempi pratici di gestione CONAI Compilazione ordine cliente CONAI Se negli Ordini Clienti vengono inseriti articoli collegati a categorie valide per il CONAI, verranno compilate in automatico le seguenti colonne: Tot. Peso Kg Imp. Conai / Cobat Contr. Conai / Cobat Per il cliente nell esempio sono state impostate le seguenti % Plafond Riga 1 Peso KG = quantità anagrafica riga (100) * peso in kg dell articolo (0,85) = 85 KG * 20% [100 plafond) = 17 Kg]. Contributo CONAI = 22 euro per tonnellata (valido per la carta dall 1/01/2010) Importo contributo CONAI = 17 kg / 1000 (per trasformarlo in tonnellate) * 22 = 0,37

18 Bollettino - 111

19 Manuale di Aggiornamento 2) Campo Importo Contributo Cobat 3) Campo Valore Unitario Contributo Cobat Per la personalizzazione dei Ddt, delle Fatture e delle Fatture Accompagnatorie, i campi da inserire sono gli stessi dell ordine, ma prelevati dalla tabella BolleDett (anziché OrdCliDett).

20 Bollettino Personalizzazione documenti Il contributo CONAI/COBAT viene gestito nei seguenti documenti: ORDINE CLIENTE DDT FATTURA FATTURA ACCOMPAGNATORIA Per poter operare con questi documenti è necessario abilitare tre colonne attraverso la personalizzazione On Fly in modo da consentire il calcolo delle spese; si tratta di campi standard che possono anche essere impostati come non visibili, dal momento che non è richiesta alcuna modifica da parte dell utente. Nei documenti sopra elencati sono richiesti i seguenti campi: TotPeso: riporta il Totale Peso (in kg) 8 ; ContrCONAI: viene riportato il Valore unitario del contributo valido alla data del documento. ImpCONAI: riporta l Importo totale del contributo calcolato in base al peso e al valore alla data del documento. I campi sono utilizzati sia per la gestione del CONAI che per quella del COBAT. I nomi delle colonne che si vogliono rendere visibili dovranno essere decisi dall utente in base alla presenza di solo CONAI, solo COBAT o di entrambi Informazioni operative Negli Ordini Clienti si devono quindi inserire le seguenti personalizzazioni: 1) Campo Totale Peso 8 Nel caso del COBAT il campo totpeso conterrà il numero di pezzi.

21 Manuale di Aggiornamento Attivando il flag Produttore non sarà necessario specificare altri dati in quanto verrà considerato esente: Se invece il cliente è esente per una determinata percentuale bisognerà indicare nella griglia le tipologie, la data di validità (in quanto la stessa può cambiare ad ogni anno) e la percentuale di esenzione. Si può eventualmente inserire un Motivo esenzione nell apposito campo. Nell esempio è stato indicato l 80% di esenzione e quindi verrà applicato il 20% del contributo CONAI previsto. Per il contributo COBAT non è invece prevista alcuna esenzione, e viene quindi applicato per intero.

22 Bollettino Anagrafica articoli Per gli articoli che sono soggetti a contributo (sia CONAI che COBAT) è necessario specificare la categoria di appartenenza: nel caso del CONAI, si può specificare: se si tratta di prodotti usati, in quanto nella stampa dei modelli è necessario conteggiarli separatamente; il peso espresso in kg del prodotto (campo standard già esistente), in quanto verrà utilizzato per il calcolo del contributo. nel caso del COBAT invece il contributo è calcolato sui pezzi, per cui non è necessario indicarne il peso Anagrafica clienti Il calcolo del contributo CONAI/ COBAT dipende anche dalle impostazioni dell Anagrafica Cliente. Nel caso in cui per il cliente non sia stata effettuate alcuna impostazione relativa alla gestione CONAI/COBAT, il programma calcola il contributo in base a quanto definito per la tipologia del materiale di riferimento. Qualora invece i clienti siano esportatori oppure a loro volta produttori che modificano il prodotto prima di immetterlo sul mercato, è necessario definire la loro tipologia di esenzione CONAI nella maschera che si apre con il pulsante Dati Conai.

23 Manuale di Aggiornamento Contributo COBAT Quando si definisce una categoria per la tipologia COBAT è necessario indicare il contributo premendo il pulsante Contributo COBAT nella maschera delle Categorie CONAI (se non si inserisce il contributo) alla conferma verrà segnalato un messaggio di errore. Si deve quindi indicare la data di validità del contributo e l importo per il singolo pezzo: Nei documenti verrà quindi considerato il contributo valido alla data del documento.

24 Bollettino Tabella Categorie CONAI Il contributo CONAI viene calcolato in base al peso del prodotto (euro per tonnellata); il contributo COBAT invece viene calcolato in base al numero di pezzi. Al fine di attribuire l esatto importo è necessario abbinare gli articoli alla tabella delle Categorie CONAI. È necessario creare un numero di categorie minino che corrisponde alle combinazioni di tipologia CONAI e gli imballi gestiti (si veda la definizione successiva). Si tratta di una codifica interna, dove ci saranno i riferimenti alle tabelle definite dal consorzio. Sono richiesti i seguenti campi: Codice: campo di 6 caratteri per indicare il codice della categoria; Descrizione: per indicare la descrizione della categoria; Tipologia: per selezionare il tipo di imballo da associare alla categoria, in base alle tipologie attivate nei Parametri della procedura. Categoria: per associare il tipo di imballo in base alla tipologia.

25 Manuale di Aggiornamento Si devono poi selezionare le tipologie che si devono gestire in modo da limitare poi l utilizzo alle sole tipologie utili per la società: - da 01 a 06 per il CONAI; - da 10 a 12 per il COBAT. Il contributo del CONAI viene definito dal consorzio per le singole tipologie e varia nel tempo. Per quanto riguarda il COBAT invece il contributo viene inserito dall utente per la singola società, in quanto varia in base ad accordi specifici con il consorzio COBAT Definizione spese in fattura Il contributo CONAI/COBAT viene calcolato a livello di singola riga del documento, ma viene poi totalizzato come codice di spesa. Sono state previste quindi delle tipologie di spesa, che dovranno essere attivate in modo manuale dall utente in base alle tipologie CONAI/COBAT impostati per la società: Le tipologie CONAI sono definite dal numero 80 all 85 per il CONAI e dal numero 90 al 92 per il COBAT: Selezionando le tipologie interessate (nell es. carta e legno) in automatico vengono compilate le colonne per il calcolo della relativa spesa (percentuale del 100% sul campo di dettaglio IMPCONAI). L utente dovrà inserire il Conto di contropartita, mentre il codice iva viene compilato in automatico in base all articolo di spesa scelto:

26 Bollettino Nuova gestione CONAI e COBAT [5.10.1/5] Con l attuale release è ora possibile gestire: - il calcolo del contributo CONAI per i produttori di imballaggi, senza dover ricorrere a personalizzazioni On-Fly (come avveniva in precedenza), contemporaneamente possibile per tutte le 6 tipologie attualmente previste: acciaio, alluminio, carta, legno, plastica, vetro; - il contributo COBAT, utilizzato dai produttori di accumulatori, per le categorie di: pile e accumulatori portatili, accumulatori industriali, accumulatori veicoli In questa versione la gestione del calcolo dei contributi CONAI e COBAT è attiva solo nelle form normali e non nelle NEW Tabelle e Impostazioni Parametri della procedura Si abilita la gestione del contributo CONAI dal menù Archivi Parametri Parametri della procedura 7, tabella Gestione CONAI Sono richiesti i seguenti campi: Abilita CONAI: viene abilitata la gestione sulla singola società Codice Socio CONAI: si deve indicare il codice con cui la società è stata identificata nel consorzio CONAI Tipo socio CONAI: si deve indicare se il socio è un produttore oppure un utilizzatore ( questo parametro verrà solo gestito in fase di stampa dei moduli. Attualmente viene gestita solo la modalità di produttore. 7 Il calcolo dei contributi CONAI e COBAT è attivo con il modulo di licenza CONAI.

27 Manuale di Aggiornamento Note manuali: per riportare nelle note di dettaglio della Prima Nota il testo inserito manualmente nel relativo campo Note dell estratto conto. Con questa opzione, se il campo non risulta compilato, in prima nota non sarà riportato nulla: In prima nota si avrà la seguente situazione: Campo compilato (nota manuale o descriz. Dettaglio): per riportare sempre un valore nelle note di dettaglio della Prima Nota, riprendendolo dal dettaglio dell estratto conto oppure, in alternativa, dal campo Note se compilato manualmente: In prima nota si avrà la seguente situazione: Non riportare note: per non riportare né le note manuali né quelle di dettaglio dell estratto conto, anche se presenti nella griglia di Caricamento estratto conto bancario. In prima nota si avrà quindi la seguente situazione:

28 Bollettino Escludi note di testata (flag): se attivo, non verrà riportata la dicitura standard nella Descrizione Aggiuntiva del movimento multiplo ( Generato da Estratto conto con date movimento da G1/M1/AAAA a G2/M2/AAAA importato il G3/M3/AAAA ) In questo modo l utente può decidere di inserirne una personalizzata: Nella sezione --- Riporto note in Prima Nota --- è possibile scegliere come riportare le note nelle righe di dettaglio del movimento contabile generato, impostando alternativamente i seguenti check: Descrizione dettagli: per riportare le descrizioni presenti nel dettaglio dell estratto conto, senza alcuna modifica: In prima nota si avrà la seguente situazione

29 Manuale di Aggiornamento 7 MODULI AGGIUNTIVI 7.1 ESTRATTO CONTO: gestione note [5.10.0/6] Nella funzione dell Estratto Conto, è stata aggiunta la possibilità di copiare il testo inserito manualmente nel campo Note di una riga sulle righe successive, cliccando con il tasto destro e scegliendo l opzione Copia nota su tutti i movimenti successivi Inoltre, è ora possibile modificare la modalità di riporto delle note dall estratto conto stesso al movimento contabile generato, così da decidere se riportare eventuali descrizioni personalizzare (cui attribuire un significato rilevante ai fini delle registrazioni contabili) in alternativa alla descrizione indicata dalla banca. La modalità di riporto può essere parametrizzata, cliccando sul tasto Altre Funzioni (in fondo alla maschera) e scegliendo la voce Opzioni Si apre la maschera che contiene diverse Opzioni di generazione movimenti contabili

30 Bollettino - 99 e i campi di dettaglio relativi all utile e alla perdite descritti sopra: Esempio di stampa bilancio XBRL abbreviato con il gestionale: dettaglio Utile (Perdita) dell esercizio

31 Manuale di Aggiornamento Al termine dell elaborazione, viene visualizzata l anteprima del bilancio XBRL attraverso il visualizzatore, necessariamente nella nuova versione 2.0 Nel piè di pagina sarà indicato che il bilancio è conforme alla nuova tassonomia del 4/01/2011 Anche la stampa del bilancio abbreviato effettuata dal gestionale, senza abilitare il flag Abilita Generazione File XBRL, è stata implementata in relazione alle modifiche introdotte dalla nuova tassonomia, inserendo il dettaglio delle riserve: Esempio di stampa bilancio XBRL abbreviato con il gestionale: dettaglio Altre riserve

32 Bollettino - 97 È stato aggiunto un controllo qualora siano stati compilati i dati in Variazione Società ed in particolare, nel caso in cui si attivi il flag Società sottoposta a direzione e coordinamento e non si compili il corrispondente campo in cui indicare la Denominazione società che esercita l attività di direzione e coordinamento, verrà segnalata l incompletezza della maschera attraverso il messaggio seguente Viceversa, qualora si indichi la Denominazione società che esercita l attività di direzione e coordinamento senza attivare il relativo flag di Società sottoposta a direzione e coordinamento, il messaggio visualizzato sarà invece il seguente:

33 Manuale di Aggiornamento Generazione del file di bilancio nel formato XBRL Il procedimento di generazione del bilancio XBRL non ha subito variazioni. In particolare, dopo aver impostato i parametri di generazione dell XBRL dalla funzione Stampa Bilanci Ufficiali e Confronto tra Bilanci e aver cliccato quindi sul tasto Stampa il programma propone una maschera dalla quale è possibile modificare i dati anagrafici precedentemente impostati in Variazione Società

34 Bollettino - 95 nel prospetto dello stato patrimoniale, sono stati aggiunti i righi di dettaglio all Utile (perdita) dell esercizio Utile (perdita) dell esercizio Copertura parziale perdita d esercizio Modifiche al programma Anagrafica società Nella funzione Utilità Variazione Società è stata aggiunta la scheda Altri dati, appositamente per la gestione dei dati anagrafici relativi ai bilanci nel formato XBRL Nella maschera possono essere impostate le seguenti opzioni: Società con socio unico (flag): per indicare che la società ha un unico socio; Società in liquidazione (flag): per indicare che la società si trova in liquidazione; Data inizio liquidazione: per inserire la data di inizio liquidazione, se è stato abilitato il flag precedente; Società soggetta a direzione e coordinamento (flag): per indicare se la società è sottoposta a direzione e coordinamento; Denominazione società che esercita l attività di direzione e coordinamento: per indicare la denominazione della società che esercita l attività di direzione e coordinamento.

35 Manuale di Aggiornamento 6 BILANCI 6.1 Nuova tassonomia del bilancio XBRL [5.10.2B/8] Riferimenti normativi La generazione del file di bilancio nel formato XBRL, ha subito delle variazioni in seguito all approvazione della nuova tassonomia rilasciata il 4/01/2011. Le variazioni riguardano l anagrafica delle società ed in particolare: sono state aggiunte le informazioni anagrafiche relative a: società in liquidazione società con socio unico società sottoposta ad attività di direzione e coordinamento società/ ente che esercita l attività di direzione e coordinamento (collegato al campo precedente) Per quanto concerne i prospetti di bilancio in forma abbreviata e abbreviata semplificata sono state apportate le seguenti variazioni: sono state aggiunte le voci di dettaglio alle Altre riserve, distintamente indicate nello stato patrimoniale, come previsto per i bilanci in forma ordinaria.

36 Bollettino PRODUZIONE E CONTI A RIENTRO 5.1 Situazione carichi di lavoro: Inizio minimo dei lotti [5.10.0/7] Nella funzione Produzione Stampe di Produzione Situazione carichi di lavoro non è più obbligatorio definire l Inizio minimo dei lotti Si può pertanto definire solo la data di scadenza dei lotti relativi ai lavori da eseguire. Nel caso sia stato impostato anche l Inizio minimo dei lotti, la stampa resta invariata rispetto a quanto avveniva in precedenza e pertanto verranno riportati i lavori da effettuare nei giorni definiti nell intervallo. Qualora non venga impostato alcun Inizio minimo dei lotti il periodo di estrazione dei dati verrà calcolato con la seguente logica: - le ore di calendario vengono calcolate a partire dalla data di elaborazione; - vengono estratti tutti i lotti di produzione arretrati, perché viene automaticamente impostata come data minima di lavorazione l 01/01/1900.

37 Manuale di Aggiornamento Esempio di stampa con il campo standard NumDoc Esempio di stampa con la funzione NumDocAlfNoZeri Esempio di stampa con la funzione NumDocNumNoZeri Le stesse funzioni sono disponibili anche per il documento di tipo Parcella.

38 Bollettino PARCELLAZIONE 4.1 Numero documento: Nuovi formati di stampa [5.10.2B/6] Sono state inserite due nuove funzioni che consentono di stampare il numero del documento emesso (sulla Nota informativa e sulla Parcella) in un formato diverso rispetto a quello standard fino ad ora previsto nella procedura (es. B00010 oppure V00010). Queste due nuovi funzioni consentono rispettivamente di stampare: 1. NumDocAlfNoZeri: il numero con la sola indicazione del protocollo e del numero del documento (togliendo gli zeri presenti tra il protocollo ed il numero); 2. NumDocNumNoZeri: il solo numero del documento senza l indicazione del protocollo

39 Manuale di Aggiornamento Esempio Vien evaso un ordine cliente in un DDT, attivando il flag per Evitare Riporto Riferimento Il DDT viene pertanto creato senza riportare la riga delle note con gli estremi dell ordine

40 Bollettino Ordini Clienti: Evitare riporto riferimento in evasione ordini [5.10.2B/5] Con questa versione è stata estesa anche nell evasione degli ordini clienti la possibilità di non riportare la riga di note con i riferimenti del documento padre, come avveniva già per la fatturazione dei DDT. L implementazione è utile per quei casi in cui l ordine cliente venga utilizzato per gestire un archivio di servizi da fatturare e non si voglia far comparire una numerazione interna, non significativa per il cliente. Nella maschera di impostazione dei Legami tra documenti è possibile quindi attivare il flag Evitare Riporto Riferimento anche per i documenti generati da ordine cliente:

41 Manuale di Aggiornamento Alla selezione di un ordine, tutti i suoi dettagli sono proposti nella griglia, verificando che i codici degli articoli dell ordine sorgente siano presenti nelle anagrafiche degli articoli della società corrente e che l unità di misura utilizzata sia disponibile per articolo, come principale o come alternativa. Per gli articoli che risultano congruenti, vengono riportate le righe con sfondo bianco, mentre quelli incongruenti avranno sfondo rosso. Per risolvere le incongruenze, sarà necessario uscire dalla funzione di Importazione Ordine Fornitore per risolverle e quindi rilanciare la funzione. Considerando che le righe con sfondo rosso saranno ignorate e non importate, quando si ritiene che i dati siano corretti, si può procedere all importazione degli stessi premendo il pulsante Conferma. Con questa funzione vengono importati: Codice articolo, Descrizione (solo se è stata variata sull ordine fornitore originale), Unità di misura, Quantità, Prezzo unitario, Sconto, Data di prevista consegna, Note del dettaglio. Se nell Ordine Cliente sono già presenti delle righe di dettaglio, il comportamento dipenderà da quale opzione è stata selezionata nel piede della maschera: - per aggiungere le nuove righe in coda a quelle esistenti, - per eliminare i dettagli esistenti prima di effettuare l importazione. Se dopo aver effettuato l importazione dei dettagli, si passa nuovamente sul campo della data di prevista consegna in testata, appare la domanda se si vogliono aggiornare le date sui dettagli altrimenti le righe manterranno le date di consegna previste nell ordine originale.

42 Bollettino Importa ordine fornitore da altra società [5.10.2/ 8] Con l attuale release è possibile generare automaticamente le righe di un ordine cliente importandole dai dettagli di un ordine fornitore di un altra società gestita con il gestionale sullo stesso server. La nuova funzione Importa ordine fornitore da altra società è disponibile, da aggiungere come personalizzazione della toolbar, nella maschera di Caricamento Ordini Cliente, dagli utenti che dovranno utilizzarla Accedendo alla funzione, verrà verificata la presenza della maschera degli ordini clienti e si aprirà la maschera di Importazione Ordine Fornitore da altra Società Vengono richiesti i seguenti campi: Società: per selezionare la società da cui prelevare i dettagli d ordine; Fornitore: per indicare il codice fornitore presente nella società appena selezionata; Ordine Fornitore: per selezionare l ordine fornitore dal quale si vogliono importare i dettagli. 6 6 I campi Società e Fornitore vengono memorizzati nelle esperienze, in modo da essere proposti automaticamente le volte successive.

43 Manuale di Aggiornamento Con la stampa così personalizzata, per la prima riga verrà stampato l IBAN della Banca Cliente mentre per la seconda riga (con Tipo Pagamento Bonifico) verrà stampato l IBAN della Nostra Banca

44 Bollettino Fatture e Fatture Accompagnatorie: Stampa IBAN nelle scadenze [5.10.2/ 7] È stata inserita una nuova funzione per la stampa del codice IBAN in Fattura e Fattura Accompagnatoria, al fine di gestire meglio il caso in cui le righe delle scadenze siano state modificate per pagamenti misti di bonifici e ricevute bancarie. In precedenza, infatti, indipendentemente dal tipo di pagamento definito nelle scadenze, veniva considerato il tipo di pagamento del codice di pagamento, pertanto: - se il tipo era Bonifico stampava l IBAN della Nostra Banca - se era Ricevuta Bancaria stampava quello della Banca Cliente. Per poter stampare il codice IBAN sulle Fatture/ Fatture Accompagnatorie è necessario personalizzare il modulo di stampa, al fine di aggiungere ad ogni riga di scadenza la funzione per la stampa dell IBAN di riga Esempio: In una fattura che di base ha il codice pagamento Ricevuta Bancaria modifichiamo la seconda scadenza indicando come Tipo pagamento il Bonifico

45 Manuale di Aggiornamento Riaprendo l ordine cliente, si noterà che rimane inevasa solo una parte della riga evasa parzialmente (nell esempio, la prima): Abilitando il flag Estrai solo articoli inevasi viene estratto solo l articolo parzialmente evaso (nell es. il primo) Se infine si evade la riga con quantità inferiore per cui attivo il flag Saldo In questo modo, la chiusura avviene in questa fase, senza accedere all apposita funzione di chiusura. verrà quindi compilata la Quantità chiusa per la quantità che non si riceverà mai

46 Bollettino - 83 Nella maschera sono compilate le seguenti colonne: Quantità ordinata Quantità evasa Quantità chiusa: viene calcolata nei casi in cui l utente ha chiuso la riga con l apposita funzione oppure se in fase di evasione è stato consegnato meno materiale e il rimanente non dovrà più essere consegnato per cui è stato indicato il flag saldo; Quantità inevasa Di default vengono estratte tutte le righe presenti in ordine; attivando invece il flag Estrai solo articoli inevasi vengono visualizzati sono gli articoli che risultano non evasi o parzialmente evasi. Dall anteprima, cliccando sul pulsante Stampa si procede alla stampa Se a questo punto, si procede con l evasione totale dell ordine, per la prima e terza riga e parziale per la seconda

47 Manuale di Aggiornamento 3.4 Ordini Clienti: Visualizzazione raggruppata degli articoli [5.10.1/4] È ora possibile visualizzare negli ordini clienti una griglia che raggruppa gli articoli con lo stesso codice indicando le quantità in ordine, quelle evase e quelle da evadere. La funzione è utile per le società dove lo stesso articolo viene inserito più volte nelle stesso ordine (in quanto ci sono consegne programmate), ma in generale consente anche di visualizzare opzionalmente solo gli articoli inevasi, evitando quindi di scorrere l intera griglia degli ordini per identificarli. Per visualizzare la nuova funzione è necessario effettuare un Allinea col menù standard. Inserendo ad esempio un ordine, dove il primo articolo è riportato sue due righe in base alla diversa data di prevista consegna: premendo in qualsiasi momento sull icona (poichè letti direttamente dalla griglia), senza necessariamente confermare i dati verrà visualizzata la maschera della Situazione riepilogativa ordine, nella quale l articolo (nell es. H_PCPENTIUM) è stato riportato una sola volta raggruppando le quantità:

48 Bollettino Documenti di vendita NEW: Lista F9 e numero massimo di righe [5.10.0/5] Ala funzione Lista F9 è stata estesa anche alla gestione dei documenti di vendita in modalità avanzata. Ricordiamo che i documenti in modalità avanzata (NEW) richiedono l attivazione del relativo flag nella funzione Archivi Parametri Parametri della procedura, tabella Vendite Principali. In tutti i documenti di vendita è possibile gestire la lista con il tasto F9. È possibile inoltre impostare il campo Max Righe per velocizzare l estrazione di dati, limitandola al numero di righe massimo consentito inserito: Non inserendo alcun numero Max Righe verranno estratti tutti i dati.

49 Manuale di Aggiornamento Tali parametri vengono salvati nel *96.ini e possono quindi essere variati, in considerazione dei diversi monitor e risoluzioni video adottati, che possono cambiare da utente a utente

50 Bollettino - 79 A fianco del campo di ricerca, sono presenti delle etichette che indicano una sintesi dei risultati trovati; in particolare: - : indica che il Numero Max Immagini da estrarre (nella configurazione) è stato impostato al numero indicato (nell esempio sono 40); - : numero di articoli collegati a immagini, tra quelle estratte, che corrispondono alla stringa di ricerca; - : numero immagini visualizzate sul totale estratto. La maschera è strutturata al fine di ottimizzare la visualizzazione e la ricerca: inoltre, è possibile personalizzare la modalità di visualizzazione dei dati, premendo su Configura. Si aprirà la finestra sottostante dove si potranno configurare le impostazioni di visualizzazione e di estrazione, tra cui: Immagini x Colonna: per indicare quante immagini si intenda visualizzare per ciascuna colonna, in base anche alla dimensione delle stesse, impostata nel relativo campo; Numero Max Immagini: per limitare il numero di immagini da estrarre sul totale di quelle presenti in archivio; Dimensioni Immagine: per impostare la dimensione delle immagini visualizzate nella maschera di Gestione Ricerca Articolo con Immagine, scegliendo tra le opzioni Attiva Anteprima Automatica (flag): per aprire automaticamente l anteprima della maschera selezionata, alla sinistra della maschera di ricerca, così da rendere ancora più veloce l identificazione visiva dell articolo cercato.

51 Manuale di Aggiornamento Per avviare la ricerca, inserire nel campo Descrizione Articolo la stringa contenuta nel campo Descrizione dell articolo da ricercare: premendo Invio la procedura cercherà nel database tutti gli articoli che hanno immagini associate e nella relativa descrizione ci sia la stringa inserita. In questa fase viene visualizzata una maschera di attesa per il caricamento: Quando le immagini saranno collocate in memoria, vengono visualizzate in maschera le immagini trovate: se la ricerca andrà a buon fine, verranno visualizzati tutti gli articoli trovati ed il cursore sarà già posizionato sulle immagini relative, per consentire una selezione più rapida dell articolo da scegliere. E possibile selezionare le singole immagini: all avvio della ricerca, viene automaticamente selezionata la prima immagine. Un immagine selezionata sarà evidenziata dal rettangolo rosso: premendo Invio (o con doppio click con il mouse oppure premendo il pulsante Conferma ) la maschera di ricerca si chiuderà, visualizzando l articolo collegato all immagine scelta collegata ad esso. È possibile scorrere le immagini visualizzate con le frecce della tastiera: qualora fosse necessario affinare il filtro per la ricerca, è sufficiente premere il tasto F2 ed il cursore sarà nuovamente nella Descrizione Articolo per consentire di modificare la stringa di filtro. Battendo Invio la ricerca verrà immediatamente aggiornata.

52 Bollettino Gestione Ricerca Articolo con Immagine [5.10.0/4] La funzione permette di ricercare velocemente, tramite la descrizione, tutte le immagini inserite ed associate agli articoli codificati a magazzino. L opzione di ricerca degli articoli per immagine è attiva se dalla funzione Archivi Parametri Parametri della procedura, tabella Magazzino, è stato selezionato il flag Abilita Gestione Immagini per Articolo che abilita la gestione delle Immagini per Articolo. La funzione di ricerca dell articolo per immagine è attualmente attiva nella funzione Gestione Vendita al Banco Plus Scontrino Fiscale Plus, posizionandosi sul campo Codice Articolo: premendo il tasto F11 (anziché il consueto F5 ), viene aperta la maschera Gestione Ricerca Articolo con Immagine: La stessa funzione è attiva dalla maschera di Ricerca Articoli. Attualmente non è legata ad un modulo di licenza

53 Manuale di Aggiornamento 3 VENDITE ORDINI MAGAZZINO 3.1 Ricerca Dati Articoli [5.10.0/3] Per effettuare una rapida ricerca di un codice articolo, al fine di avere le informazioni di consultazione più comuni, come, ad esempio, conoscere rapidamente il prezzo di vendita per un articolo o la sua giacenza leggendo il codice a barre, premere il pulsante indicato in figura nelle funzioni del menù Vendite Gestione Vendita al Banco Plus La funzione attualmente non è legata ad un modulo di licenza, ed è disponibile anche nella personalizzazione della toolbar (nel gruppo Vendite) per poter essere eseguita e gestita singolarmente. La funzione è attivabile dalla toolbar della funzione Vendite al Banco Plus oppure utilizzabile da menù. Si apre la funzione di Ricerca Dati Articoli In questa maschera sarà sufficiente inserire il Codice da ricercare aggiuntivo o il codice articolo richiesto: ne verranno immediatamente visualizzati i dati ad esso riferiti.inoltre, se è attiva la gestione delle immagini per articoli 5, premendo il tasto F11 nel campo di ricerca, verrà avviata la ricerca dell articolo da immagine. Se la maschera è richiamata dalle Vendite al banco plus, il valore nel campo Giacenza è calcolato in base al deposito di vendita; negli altri casi tale valore è calcolato in base al totale di tutti i depositi. 5 Si veda il paragrafo Gestione Ricerca Articolo con Immagine.

54 Bollettino - 75 La funzione consente di effettuare l esportazione in Excel della griglia. Premere il pulsante Excel : appare una maschera che consente di indicare il nome del file da generare. Per visualizzare il file è possibile premere il pulsante Visualizza File Excel. E inoltre possibile effettuare la stampa della griglia utilizzando il pulsante Stampa. In fondo alla maschera sono presenti i pulsanti Estrai Pulisci Stampa Esci.

55 Manuale di Aggiornamento Consultazione Corrispettivi Web La funzione consente di visualizzare in tempo reale la situazione dei corrispettivi inseriti tramite WEB al fine di verificare i dati inseriti senza necessariamente accedere alla procedura web e quindi vedere se il punto vendita ha provveduto a compilare e chiudere il mese. La maschera consente di scegliere: Tipo Estrazione: Mensile oppure Annuale Mese: attivabile solo per le estrazioni mensili, consente di scegliere il mese per il quale si desidera effettuare la consultazione Società: la società per la quale si desidera estrarre i dati Causale: la causale per la quale si desidera estrarre i dati Premere il pulsante Estrai per avviare la procedura di estrazione dei dati e la compilazione della griglia. Nella maschera viene inoltre indicato lo stato del mese e più precisamente: Mese non confermato: se il mese non è ancora stato confermato tramite la funzione di Conferma Mese dal WEB Mese confermato: se è stata effettuata la conferma del mese, ma non ancora la generazione dei movimenti Mese Trasferito: se sono stati già generati i movimenti contabili

56 Bollettino - 73 È necessario innanzitutto selezionare quali sono le causali per le quali si desidera effettuare la registrazione in Prima Nota Corrispettivi: per la selezione è possibile utilizzare il pulsante Seleziona Tutto oppure selezionare manualmente le singole causali abilitando l apposito flag della colonna Sel. Per avviare la procedura di generazione dei movimenti di prima nota premere il pulsante Genera movimenti. Se richiamiamo nella funzione di prima nota corrispettivi la causale del mese vediamo il risultato dell intera operazione.

57 Manuale di Aggiornamento Dalla maschera è possibile: effettuare la chiusura del periodo (e quindi non consentire l inserimento di nuovi movimenti) utilizzando il link Conferma Periodo (che serve per chiudere il periodo in modo tale di importare i movimenti nella funzione di Estratto conto prima nota cassa); ritornare al menù principale utilizzando il link Torna al Menu Generazione Movimenti nella procedura contabile Generazione Movimenti Corrispettivi da Web La funzione consente di generare i movimenti di prima nota corrispettivi in base ai dati inseriti precedentemente nel WEB e visualizza un riepilogo dettagliato per aliquota e per conto di contropartita contabile (ricavi). La funzione opera sulla società con cui si è attivata la procedura contabile. All apertura della maschera la procedura estrae automaticamente i dati del mese corrispondente alla data di elaborazione: è possibile effettuare la generazione dei movimenti contabili solamente per le causali ed i mesi precedentemente confermati dal WEB. È possibile visualizzare i dati relativi ai corrispettivi WEB non ancora generati utilizzando i rispettivi pulsanti dei mesi: una volta generati i movimenti la griglia verrà presentata vuota in quanto non ci sono più scritture da inserire in contabilità. La funzione consente inoltre di effettuare la stampa della griglia relativa al riepilogo per causale: premere il pulsante Stampa per avviare l anteprima di stampa.

58 Bollettino - 71 Al termine dell inserimento, è possibile premere il pulsante: Conferma per confermare l inserimento Menu per ritornare al menù principale. Attenzione, le modifiche effettuate, se non confermate, andranno perse. Cliccando sul link relativo al giorno viene richiamato il dettaglio del movimento che è stato precedentemente inserito. Da questa maschera viene attivato il pulsante Elimina che consente di cancellare il movimento selezionato. Per una corretta quadratura della cassa è necessario effettuare l inserimento dei corrispettivi giornalieri (in quanto viene riportato il totale corrispettivo giornaliero al quale vengono detratti gli importi non incassati e gli altri pagamenti quali le carte di credito) e delle entrate ed uscite di cassa. La funzione consente di effettuare la stampa della situazione della cassa così da poter effettuare una verifica dei dati inseriti sia come corrispettivi sia come movimenti di cassa. Premere il pulsante Situazione cassa per avviare la procedura di stampa:

59 Manuale di Aggiornamento Gestione Cassa: caricamento e consultazione La funzione consente di inserire i movimenti di entrata e uscita di cassa indicandone l importo e la relativa descrizione. In questo modo è possibile mantenere sotto controllo l andamento della cassa considerando sia i corrispettivi giornalieri che gli altri tipi di movimentazione; la gestione della cassa viene fatta per l intera società e non per la singola causale. È possibile inoltre attraverso le funzioni legate al modulo del Caricamento Estratto Conto Prima Nota Cassa prelevare le movimentazioni di cassa inserite nel sito e di generare i relativi movimenti contabili (i dettagli delle operazioni sono documentate nella procedura di estratto conto prima nota cassa). Premere il pulsante Cassa per avviare la maschera di caricamento: Nella maschera sono presenti i seguenti campi: Tipo: per scegliere tra Entrate ed Uscite Importo: indica l importo del movimento di cassa Descrizione: facoltativa, indica la descrizione del movimento.

60 Bollettino Stampa Registro La funzione consente di effettuare una stampa che contiene gli stessi elementi del registro dei corrispettivi da conservare nel punto vendita e che non sostituisce il registro dei corrispettivi vero e proprio che verrà invece prodotto nella procedura contabile. Premere il pulsante Stampa registro per avviare la procedura di stampa:

61 Manuale di Aggiornamento La funzione consente di effettuare la stampa della griglia di consultazione dei corrispettivi di un determinato mese. Premere il pulsante Stampa consultazione per avviare la procedura di stampa

62 Bollettino Consultazione e Stampa La funzione consente di visualizzare la situazione dei corrispettivi inseriti di un mese per una determinata causale Anche in questo caso la maschera si adatta riportando solo le colonne previste per la causale. Premere il pulsante Consultazione per avviare la procedura di visualizzazione: Dalla maschera è possibile: effettuare la Conferma del mese/causale utilizzando il link Conferma mese ritornare al menù principale utilizzando il link Torna al Menu La conferma del mese può essere effettuata solo se presenti i dati di tutti i giorni nel mese selezionato (giorni con importi oppure giorni chiusi): solo dopo aver effettuato la conferma del mese è possibile procedere con la generazione dei movimenti di Prima Nota Corrispettivi dalla procedura contabile. La conferma è definitiva ed effettua la chiusura del mese per la causale selezionata: se si stanno utilizzando più causali, è necessario procedere con la conferma del mese per tutte le causali compilate.

63 Manuale di Aggiornamento Entrando nella funzione di Caricamento Corrispettivi in un giorno che è stato precedentemente compilato, si attiva il pulsante Elimina che consente di eliminarne i dati presenti nella pagina.

64 Bollettino - 65 Esempio Indichiamo il valore nel campo Corrispettivo Giornaliero. È quindi ora necessario suddividere tale importo nelle singole contropartite contabili e inseriamo: 200 per i corrispettivi al 20% 300 per i corrispettivi al 10% con un doppio click nel campo relativo ai corrispettivi al 4%, viene automaticamente calcolata la differenza di 500 euro. Analogamente a quanto sopra riportato per i conti di contropartita, è possibile utilizzare il doppio click anche per i campi relativi ai conti di incasso. La compilazione dei campi tramite doppio click avviene sia per l importo totale giornaliero sia per il parziale, quindi per la differenza. È inoltre possibile indicare il range di fatture a cui fanno riferimento i corrispettivi emessi ed inserire delle annotazioni del campo Note. Se il negozio è rimasto chiuso, occorre abilitare il flag Chiuso e lasciare vuoti tutti gli altri campi. Al termine dell inserimento, è possibile premere il pulsante: Conferma per confermare l inserimento dei corrispettivi del giorno. Verrà aperta la maschera di consultazione del mese in corso; Successivo per confermare l inserimento dei corrispettivi del giorno e posizionarsi automaticamente al giorno successivo (il pulsante non è attivo l ultimo giorno del mese) Menu per ritornare al menù principale. Attenzione, le modifiche effettuate, se non confermate, andranno perse; Consultazione per aprire la maschera di consultazione del mese in corso.

65 Manuale di Aggiornamento Caricamento Corrispettivi Per effettuare il caricamento dei corrispettivi occorre premere il pulsante Corrispettivi : Viene visualizzata una maschera contenenti i campi precedentemente impostati in Struttura Corrispettivi: conti di ricavo codici IVA conti di incasso La pagina si adatta quindi in base alle combinazioni di conti/ricavo e iva, che vengono riportati in verticale, e ai conti di incasso, che vengono riportati in orizzontale al fine di non sprecare spazio. È quindi possibile iniziare ad inserire gli importi relativi al giorno selezionato (e riportato nella maschera in alto a destra) facendo attenzione alla quadratura: il totale Corrispettivo giornaliero deve essere uguale alla sommatoria dei campi relativi ai conti di Ricavo che a sua volta deve coincidere con la sommatoria dei conti cassa. Il caricamento degli importi è facilitato dalla possibilità di utilizzare il doppio click del mouse per il riporto automatico dei dettagli (totale o per il saldo).

66 Bollettino Corrispettivi via WEB In base alla modalità di installazione della funzione WEB all interno del sito STUDIO WEB oppure in modalità diretta cambia il modo di accesso. Se la funzione viene eseguita dal sito, l utente ha già inserito le credenziali per cui se abilitato sceglierà solo il link alla funzione dei corrispettivi. Nel caso venga invece usata la modalità di accesso diretto all avvio della pagina Web, viene richiesto di indicare lo Username e la Password per poter accedere al menù principale della funzione. Una volta indicati il nome utente e la relativa password premere il pulsante Entra : Nella maschera sono presenti i seguenti campi: Società: lista delle società precedentemente attivate nel gestionale per l utente in uso. Se l utente è abilitato all utilizzo di una sola società, la maschera presenterà automaticamente l unica società attiva; Causale: lista delle causali attive per la società precedentemente selezionata; Data: campo modificabile, viene proposta la data del sistema. Tramite le icone presenti in corrispondenza della data, è possibile modificare il dato proposto e quindi effettuare il caricamento del corrispettivi in una data differente rispetto a quella del sistema. Sono inoltre presenti alcuni pulsanti che consentono il caricamento e la consultazione dei dati relativi ai corrispettivi, al registro ed alla situazione di Cassa. Tali pulsanti saranno dettagliati nei paragrafi seguenti.

67 Manuale di Aggiornamento Per poterla rendere visibile dal Web è necessario abilitare il flag Soc. Attiva e poi indicare le causali da pubblicare sul Web: Posizionarsi nel campo Codice e richiamare la causale da movimentare: è possibile aprire la lista tramite doppio click oppure utilizzando il tasto F5. Per ogni causale inserita è necessario abilitare il flag Attiva per effettuare la compilazione tramite Web. Se ad un certo punto una società o una singola causale non dovranno più essere utilizzate dagli utenti si dovrà disabilitare il flag Attiva. È inoltre possibile definire gli utenti che potranno collegarsi al sito per il caricamento dei corrispettivi: per ogni utente è necessario indicare una password ed è possibile definire su quale società dovrà lavorare (se non viene specificata la società, l utente potrà operare su tutte le società attive questa è una modalità ad uso di un utente supervisore).

68 Bollettino Manutenzione Società per Corrispettivi Web La funzione consente di definire utenti e società sulle quali operare tramite WEB È innanzitutto necessario indicare le società che dovranno essere utilizzate per il caricamento da WEB: posizionarsi nel primo campo (codice) in bianco e scegliere la società dalla lista

69 Manuale di Aggiornamento Creazione Struttura Corrispettivi È necessario prima di tutto impostare la Struttura Corrispettivi corretta all interno della procedura contabile nella quale indicare quali sono i conti di ricavo utilizzati, i codici IVA e i conti relativi all incasso. Per maggiori informazioni sulla creazione della Struttura Corrispettivi si rimanda al manuale della contabilità. Esempio di Struttura Corrispettivi FILE INI Considerando che la procedura contabile deve comunicare con il server del sito dove è installato il database che contiene le movimentazioni (è un database in SQL) è necessario definire in un file di configurazione i riferimenti del collegamento. Nella cartella dove è installata la procedura contabile deve essere presente il file WEBDB.INI che è strutturato con le seguenti voci: [WEB] SERVERNAME= [nome_server] DBCORR= [nome_db] Attualmente non è prevista la possibilità di fare inserire queste impostazioni a livello utente, ma si deve fare in modo manuale da parte dell installatore.

70 Bollettino Impostazioni Funzioni a Menù Nella procedura contabile sono state introdotte tre nuove funzioni: Manutenzione Società per Corrispettivi Web Generazione Movimenti Corrispettivi da Web Consultazione Corrispettivi Web Le funzioni possono essere attivate direttamente nella società per la quale si deve procedere con il caricamento dei corrispettivi tramite WEB: vanno inserite manualmente nel menù della singola società, tramite la personalizzazione del Menù. Posizionarsi con il mouse sulla toolbar (barra delle icone) e cliccare con il tasto destro del mouse e scegliere l opzione Personalizza : appare una maschera dalla quale estrarre una ad una le tre funzioni: Cliccando sulla voce evidenziata con il tasto sinistro del mouse, tenendo sempre premuto il tasto del mouse, trascinare una alla volta la funzione e collocarla all interno di uno dei Menù (ad esempio Contabilità oppure direttamente sulla toolbar): quando si è raggiunta la posizione prescelta, lasciare il mouse. Cliccare ora sul tasto Chiudi della maschera: apparirà a Menù la funzione scelta normalmente accessibile con un click. Procedere con la stessa operazione per estrarre le altre due funzioni: Manutenzione Società per Corrispettivi Web e Consultazione Corrispettivi Web.

71 Manuale di Aggiornamento 2.11 Corrispettivi WEB [5.10.2B/4] La procedura permette di inserire i corrispettivi del giorno direttamente nel punto vendita utilizzando una interfaccia WEB. In questo modo sarà possibile a fine mese trasferire in automatico i dati nella procedura contabile in modo tale di generare i movimenti dei corrispettivi come se fossero stati inseriti in modo manuale in quanto vengono utilizzate le stesse strutture di corrispettivi. Questa applicazione può essere utilizzata sia dalla società clienti dei commercialisti che dai punti vendita delle aziende che gestiscono internamente la contabilità. La procedura è costituita da una serie di pagine WEB che verranno utilizzate dal punto vendita e da una serie di funzioni che invece vengono utilizzate nel lato procedura contabile. Per accedere alla parte WEB è previsto un collegamento attraverso un link nel sito WEB STUDIO oppure è possibile accedere attraverso un indirizzamento diretto.

72 Bollettino - 57 La stampa a questo punto conterrà anche il conto e come valore di budget è stato calcolato 135 che corrisponde al 30% del valore di 450 visto che è stata richiesta la stampa di tutto l anno.

73 Manuale di Aggiornamento Se sono ancora presenti nel periodo movimenti con conti da ripartire viene segnalato il seguente messaggio L utente dovrà quindi eseguire l apposita funzione di ripartizione che si occupa di sostituire nel movimento il centro da ripartire con quelli definiti nei dettagli della ripartizione. La funzione in ogni caso, come previsto dalla logica della ripartizione, dovrà essere eseguita periodicamente al fine di poter consolidare la contabilità analitica.

74 Bollettino - 55 Se viene impostato anche il budget dei ricavi e viene richiesta la stampa sia dei costi che dei ricavi, alla fine verrà riportata una riga con il saldo del centro di costo (considerando i ricavi positivi ed i costi negativi). Esempio di Stampa comparativa Centro di Costo per i costi e i ricavi Esempio centro di costo da ripartire Vediamo ora come funziona la stampa nel caso di centro di costo da ripartire Dato il conto Viene definito il budget per il centro di costo da ripartire Eseguiamo la stampa per uno dei centri di costo legati alla ripartizione (nella lista non viene riportato il centro di costo da ripartire)

75 Manuale di Aggiornamento Stampa comparativa Centro di Costo La funzione permette di ottenere una stampa che riporta per ogni centro di costo i dettagli dei conti che lo compongono indicando il valore del budget e il valore del consuntivo. La stampa può essere richiesta per un periodo, indicando il mese e l anno oppure per tutto l anno solare, nel caso non venga indicato nulla. È possibile impostare periodi che sono a cavallo di anno e con durata superiore all anno. Se non si indica il centro di costo verranno riportati tutti; in alternativa, attraverso una multilista, è possibile selezionare i centri di costo da stampare. Non è possibile selezionare i centri di costo che sono divisi in ripartizioni, in quanto per questi casi il budget verrà ripartito in automatico sui singoli centri di costo; se invece il budget è stato impostato applicando il flag Includi centri di costo da dettagli ripartizione, l utente avrà già impostato in modo dettagliato il budget per i singoli centri di costo. È possibile infine indicare se si devono gestire solo i costi, solo i ricavi o entrambi. La stampa è raggruppata per centro di costo. All interno del centro di costo vengono suddivisi i conti di costo e quelli di ricavo. Vengono quindi dettagliati i singoli conti con il valore del budget e del consuntivo in base ai movimenti del periodo. Nell ultima colonna viene riportata la differenza tra valore di budget e consuntivo. Esempio di Stampa comparativa Centro di Costo per i costi

76 Bollettino - 53 Se si cambia la modalità di impostazione del budget per i conti da ripartire ed esistono già dei dati di budget, viene segnalato che saranno cancellati in automatico i valori di budget per i conti legati alla ripartizione, poiché non è possibile fare coesistere entrambe le modalità di impostazione. L utente visualizzerà quindi il seguente messaggio: È possibile anche esportare la griglia in un foglio di MS Excel premendo il pulsante Excel

77 Manuale di Aggiornamento Copia da Anno Precedente Quando si imposta il budget per il nuovo anno, è possibile inserire tutti i valori oppure recuperare quelli dell anno precedente ed apportare solo le modifiche necessarie per i valori che devono essere cambiati, premendo sul pulsante Copia da anno precedente. Vengono quindi riportati valori dall anno precedente Nel caso in cui per l anno in corso siano già presenti dei dati, viene chiesta conferma dell importazione dall esercizio precedente, attraverso il seguente messaggio:

78 Bollettino - 51 Impostiamo quindi i dati senza il dettaglio della ripartizione A questo punto è possibile inserire i valori nelle singole celle dei mesi: In alternativa, si può impostare il totale annuale del budget ed assegnarlo poi in percentuale nei singoli mesi, aprendo l apposita maschera con un doppio click del mouse sul Totale Confermando la maschera delle percentuali si ritorna nella maschera principale e vengono visualizzati i valori di budget che corrispondono alle percentuali impostate: Sono disponibili inoltre due funzioni che permettono: di dividere con uguale percentuale l importo nei singoli mesi di calcolare l importo in percentuale solo per i mesi restanti dopo averne impostati alcuni:

79 Manuale di Aggiornamento Si inserisce il Centro di Costo In questo esempio, decidiamo di impostare solo i costi. Premendo su Estrai verranno estratti i conti che sono stati assegnati al centro di costo inserito Attivando il flag Includi centri di costo da dettagli ripartizione, vengono estratti anche i conti con lo sfondo arancione che fa parte di una ripartizione: Il conto infatti è assegnato al centro di costo RI che contiene nella ripartizione il centro di costo C0006 con la percentuale del 30%.

80 Bollettino Gestione budget del centro di costo La funzione permette di definire per ogni centro di costo il budget dei singoli conti, a livello di singolo mese all interno dell anno. L impostazione del budget attualmente viene definita per anno solare per cui nel caso di esercizi a cavallo si dovranno impostare le parti di mesi nei 2 anni. Per inserire i dati si deve impostare il centro di costo e quindi premere Estrai per estrapolare tutti i conti per i quali è stato assegnato il centro di costo di default. È possibile impostare il budget solo per i conti di costo, per i conti di ricavo oppure per entrambi. Nella sezione visualizza è possibile impostare i check della modalità di lavoro prescelta. Se nei centri di costo sono stati definiti dei centri da ripartire, nei quali per i singoli conti sono state definite le percentuali di ripartizione sui centri che li compongono, è possibile alternativamente: definire il budget direttamente per i centri da ripartire aggiungere il budget ai centri che ne rappresentano la ripartizione: in questo caso, si deve attivare il flag Includi centri di costo da dettagli ripartizione. Vediamo quindi in dettaglio le operazioni da effettuare.

81 Manuale di Aggiornamento 2.10 Contabilità Analitica Plus: Nuove funzioni [5.10.2B/3] Con l attuale release sono state aggiunte le medesime funzioni presenti con il modulo del Controllo di Gestione, ovvero: Riepilogo Analitica per conto Stampa Clienti/Fornitori per Centro di Costo Ripartizione Centri di Costo in contabilità analitica Sono state aggiunte inoltre le funzioni di: Assegnazione centri di costo Gestione budget centro di costo Stampa comparativa Centro di Costo Si accede alle nuove funzioni dal menù Contabilità Contabilità Analitica. 4 Per l utilizzo delle seguenti funzioni Riepilogo analitica per conto Stampa clienti fornitori per centro di costo Assegnazione centri di costo Ripartizione centri di costo contabilità analitica si rimanda ai relativi manuali. 4 Le funzioni richiedono l attivazione in licenza del modulo CONT_ANAPLUS.

82 Bollettino Stampa per Agente Oltre alla possibilità di stampare i clienti in ordine di ragione sociale, per la stampa per agente sono state previste le seguenti opzioni: Solo clienti senza agente (flag): estrae le scadenze legate a fatture dove non è stato specificato il codice agente Includi anche clienti senza agente (flag): estrae anche le scadenze legate a fatture dove non è stato specificato il codice agente oltre a quelle degli agenti. In entrambi i casi viene disabilitata la possibilità di selezionare i codici degli agenti: Le scadenze non collegate ad agente verranno stampate con il codice agente vuoto.

83 Manuale di Aggiornamento Stampa per Ragione Sociale La stampa per codice elencava i clienti/fornitori in ordine di codice Con l opzione per Ragione Sociale la stampa viene ordinata in base alla denominazione del cliente/fornitore e non al relativo codice

84 Bollettino Stampa Scadenziario: Ordinamento per Ragione Sociale e Agente [5.10.2B/2] La stampa dello scadenziario, con l opzione di raggruppamento, è stata implementata con la possibilità di: stampare in ordine di ragione sociale, sia con il raggruppamento per Codice Conto che per Agente; decidere come gestire le scadenze per le quali non è presente l agente, nel caso si scelga di raggruppare per Agente. Scegliendo l opzione Raggruppa per sono state aggiunte le due selezioni: Agente per Codice Agente per Rag. Sociale

85 Manuale di Aggiornamento ed è disabilitata la possibilità di variare o eliminare la registrazione: