ASSOCIAZIONE / STUDIO Travaso da applicativi

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1 Manuale Operativo ASSOCIAZIONE / STUDIO Travaso da applicativi UR

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3 INDICE TRAVASO DA APPLICATIVI... 4 Introduzione... 4 Configurazione tabella dei servizi travasabili... 4 Travaso da Applicativi... 6 Raccordi anagrafici Wolters Kluwer Italia Parcell./Associazi. - Travaso da Applicativi Pag. 3/12

4 Introduzione TRAVASO DA APPLICATIVI La funzione consente di ricercare all interno dei diversi applicativi (Contabilità, Fiscali. Paghe) i sevizi svolti per conto dei propri clienti e da fatturare. Configurazione tabella dei servizi travasabili Per consentire al programma la ricerca con l'eventuale generazione dell'addebito occorre valorizzare una specifica tabella in cui indicare, per ogni applicativo, i servizi da ricercare. La tabella è presente in: 71 Gestione associazione - 9 Tabelle precaricate - 14 Automatismi prestazioni Grafica. 71 Parcelle e Fatture - 12 Tabelle precaricate - 8 Automatismi prestazioni - 2 Automatismi prestazioni Grafica. La videata è la seguente: Utente Applicativo Il campo è composto di due elementi di ricerca o selezione. Il primo consente la ricerca per codice azienda mentre il secondo per ragione sociale. Su entrambi gli elementi è abilitato un specifici aiuto ( ) che consentono di ottenere l elenco delle aziende ordinato per codice o ragione sociale. Selezionare l applicativo dal quale ricercare il servizio da addebitare. La griglia di elencazione dei servizi è composta da una serie di colonne e righe che riportano in modo analitico i servizi abilitati al travaso. Wolters Kluwer Italia Parcell./Associazi. - Travaso da Applicativi Pag. 4/12

5 Videata e dettaglio delle funzioni Descrizione Inserire un nuovo servizio da addebitare. Richiamo di un servizio da variare/correggere. Cancellazione del servizio dall'elenco Inserimento di un nuovo servizio. Servizio Progressivo Selezionare il servizio da addebitare. Sul campo è attivo il bottone( ) che consente di ottenere l elenco dei servizi specifici dell applicativo selezionato precedentemente. Numerazione progressiva del servizio da addebitare. Wolters Kluwer Italia Parcell./Associazi. - Travaso da Applicativi Pag. 5/12

6 Prestazione Accorpamento addebiti Pe (Periodicità) Me (Da mese) Calcolo De (Descrizioni aggiuntive) La numerazione è utile nel caso in cui sia necessario addebitare più volte il servizio con prestazioni diverse. Indicare il codice della prestazione di addebito del servizio. Indicare la metodologia di creazione dell'addebito nel caso in cui le anagrafiche dei clienti risultino "raccordate" (vedi il capitolo "Raccordi Anagrafici"). L'accorpamento dell'addebito genera, intestato al capofila, un importo di totale comprensivo di tutte le anagrafiche raccordate: Indicare il tipo di periodicità del servizio. Indicare il tipo di mensilità del servizio Indicare il tipo di calcolo da eseguire per generare l addebito al cliente. Indicare se in esecuzione della funzione di travaso la funzione deve richiedere l inserimenti/variazione delle descrizioni aggiuntive da riportare ad integrazione della descrizione della prestazione. Travaso da Applicativi La funzione consente di selezionare ed eseguire la ricerca dei servizi da addebitare al cliente. La funzione è presente in: 71 Gestione associazione - 1 Attività giornaliere - 1 Prima nota - 12 Travaso da applicativi grafica. 71 Gestione associazione - 1 Attività giornaliere - 1 Prima nota - 13 Travaso da applicativi grafica. Azienda Esercizio COGE Esercizio IVA Scansione Dati Travaso Dati Il campo è composto di due elementi di ricerca o selezione. Il primo consente la ricerca per codice azienda mentre il secondo per ragione sociale. Su entrambi gli elementi è abilitato un specifici aiuto ( ) che consentono di ottenere l elenco delle aziende ordinato per codice o ragione sociale. Indicare l esercizio dal quale ricercare le informazioni. L esercizio deve essere interpretato anche come ANNO FISCALE nel caso dei modelli Unico. Indicare l esercizio dal quale ricercare le informazioni. L esercizio deve essere interpretato anche come ANNO FISCALE nel caso dei modelli Unico. La funzione esegue la ricerca del valore del servizio selezionato da addebitare/conteggiare ma non generare addebiti da fatturare. La funzione esegue la lettura dei valori scansionati (ricercati) e genera, in Prima nota prestazioni giornaliere, l' addebito ai clienti. Wolters Kluwer Italia Parcell./Associazi. - Travaso da Applicativi Pag. 6/12

7 Pagamento Operatore Aggregazione Valido solo per le associazioni di categoria L'addebito è generato riportando la prestazione collegata al servizio con la data indicata all'interno della videata di selezione dei servizi. Il campo è un filtro di ricerca che consente di verificare/addebitare i servizi solo per i clienti con codice pagamento uguale a quello indicato. Il campo è un filtro di ricerca che consente di verificare/addebitare i servizi solo per l'operatore/i selezionati. Valido solo per l'applicativo "Associazione" Il campo è un filtro di ricerca che consente di verificare/addebitare i servizi solo per i clienti appartenenti alla sede indicata. Selezionare il tipo di ricerca dei clienti. La selezione può essere fatta sia sull archivio delle Persone giuridiche o fisiche oppure su entrambe le tipologie dei clienti. Cliccare sul bottone [Prenota] per avere l elenco delle anagrafiche. Clienti Ultimate le selezioni, alla chiusura della videata, si attiva in automatico un identificativo (pallino verde) che ricorda che le anagrafiche sono state selezionate (prenotate). Abilita Raccordi Nel caso siano stati definiti dei raccordi anagrafici tra più Soggetti è possibile eseguire la generazione degli addebiti in modo unificato (addebiti riportati sul capofila) piuttosto che separato (addebiti riportati per ogni singolo cliente). Ogni raccordo è formato da un Capofila (es. la Società) e da più anagrafiche collegate (es. i Soci della Società). Le possibili opzioni sono : Travaso per i soli Clienti prenotati (raccordi disabilitati). Generazione degli addebiti per ogni cliente prenotato senza eseguire la verifica dei raccordi. Travaso dei Clienti prenotati e delle anagrafiche raccordate. Generazione degli addebiti per ogni anagrafica raccordata e per il cliente "Capofila". Nel caso in cui l'anagrafica raccordata al capofila non è un Cliente/Associato l'addebito è riportato automaticamente sull'anagrafica Capofila. Travaso dei Clienti prenotati e delle sole anagrafiche raccordate. Generazione degli addebiti, per tutte le anagrafiche raccordate, al Capofila. Ulteriori specifiche: La generazione dell'addebito è vincolato all'esecuzione sia della scansione degli archivi sia al travaso effettivo. Wolters Kluwer Italia Parcell./Associazi. - Travaso da Applicativi Pag. 7/12

8 La scansione è il comando che consente al programma sia la ricerca dell'informazione da addebitare sia la memorizzazione dell'informazione. La verifica delle informazioni ricercate e memorizzate sono consultabili dall'apposita stampa "Stampa Controllo Travaso" presente in: 71 Gestione associazione - 01 Attività Giornaliere - 01 Prima Nota - 9 Stampa controllo Travaso. 71 Parcelle e Fatture - 01 Attività Giornaliere - 01 Prima Nota - 10 Stampa controllo Travaso. Il travaso consente di ottenere sia una simulazione dell'addebito, con apposito tabulato di verifica, che la creazione dell'addebito (travaso effettivo). La selezione dell'opzione "Simulato" è utile per la verifica del corretto funzionamento del programma e per il controllo dell'importo da addebitare al cliente mentre la selezione dell'opzione "Effettivo" è necessaria per la generazione dell'addebito. La videata si completa con ulteriori raggruppamenti degli applicativi disponibili da cui selezionare i servizi da addebitare. Dopo aver selezionato e confermato l'applicativo dal quale ricercare le informazioni si abilita la seguente videata: Titolo della videata Prestare attenzione al titolo della videata che riporta la descrizione dell'applicativo in elaborazione. Wolters Kluwer Italia Parcell./Associazi. - Travaso da Applicativi Pag. 8/12

9 Trattamento archivio di ricerca dati e informazioni sulle prestazioni. I servizi da addebitare che si andranno a selezionare, generano uno specifico archivio di memorizzazione delle informazioni con uno specifico stato di gestione quali: Travasato: Addebito generato in Prima nota prestazioni giornaliere ; Non Travasato: l'informazione ricercata, per il servizio selezionato. è stata aggiornata ma non addebitata. Per agevolare la comprensive delle successive opzioni si propone il seguente esempio: Opzione 1 Opzione 2 Opzione 3 Opzione 4 Raggruppamento addebiti Data Addebiti Bottone "Nuovo servizio" Elimina dall'archivio di lavoro solo informazioni NON travasate ed accoda nuove informazioni. Selezionare l'opzione per eliminare l'informazione NON travasata ovvero il servizio "Chiusura IVA secondo mese". Elimina dall'archivio di lavoro solo informazioni GIA' travasate ed accoda nuove informazioni. Selezionare l'opzione per eliminare l'informazione travasata ovvero il servizio "Chiusura IVA primo mese". Elimina l'intero archivio di lavoro e lo ricrea con nuove informazioni. Selezionare l'opzione per eliminare tutte le informazioni ovvero "Chiusura IVA primo e secondo mese". Aggiorna l'archivio di lavoro, per le sole informazioni NON travasate, con nuove informazioni senza cancellazione. Selezionare l'opzione per eliminare l'informazione NON travasata (Chiusura IVA secondo mese) solo nel caso in cui il valore è diverso da quello ricercato. Esempio: i data 15/02/2011 si esegue la scansione dell'archivio ed il debito ammonta a 10,00 ; in data 28/02/2011 si esegue un nuovo travaso ed il debito ammonta a 20,00. In questo caso il programma esegue l' aggiornamento del valore. Il raggruppamento è un codice numerico utile per aggregare le prestazioni (per tipo di servizio, per collaboratore o per identificare i servizi addebitati dall'esecuzione della funzione di travaso). Sul campo è attivo il bottone( ) che consente di ottenere l elenco dei raggruppamenti codificati. Il campo può essere reso obbligatorio ovvero facoltativo in funzione del test indicato in anagrafica Studio/CED sul campo <Pratiche> del capitolo 8 - Gestioni opzionali. Indicare la data di addebito del servizio La funzione consente di richiamare la tabella di definizione dei servizi (vedi capitolo di configurazione tabella dei servizi travasabili) La videata si integra con l'elenco dei servizi abilitati al travaso ovvero configurati all'interno dell'apposita tabella (vedi capitolo configurazione tabella dei servizi travasabili): Check (selez.) di selezione del servizio da travasare. Wolters Kluwer Italia Parcell./Associazi. - Travaso da Applicativi Pag. 9/12

10 Servizio Rip. Descrizione Servizio Desc. Agg. Riporto del codice del servizio Indicazione del numero di ripetizione del servizio ovvero personalizzazione della prestazione a parità di servizio. Esempio: Servizio: Rip. Prestazione Codice Prestazione Numero righi contabili 1 Numero righi (regime Normale) Numero righi contabili 2 Numero righi (regime Ter) di sola visualizzazione. Se risulta selezionato identifica che al servizio è abilitata la gestione delle annotazioni aggiuntive. La selezione del campo consente di abilitare la gestione delle descrizioni aggiuntive. La videata è composta da 2 sezioni di sola visualizzazione e da una videata di gestione delle descrizioni aggiuntive. La prima sezione è utile per aiutare l'operatore nel riconoscere l'applicativo in trattamento ed il servizio al quale collegare le descrizioni aggiuntive; La seconda per identificare la prestazione di addebito. La videata di caricamento/variazione delle descrizioni aggiuntive è la seguente: Ultimate le selezioni degli applicativi da travasare e degli specifici servizi, alla conferma dell'esecuzione possono essere richieste ulteriori informazioni di ricerca/selezione dei dati. Esempio: Se dalla contabilità è richiesta la scansione ed il travaso del numero dei righi contabili, il programma richiede l'indicazione degli estremi di ricerca su cui calcolare il valore: Wolters Kluwer Italia Parcell./Associazi. - Travaso da Applicativi Pag. 10/12

11 Se dalla gestione del modello F24 è richiesto il saldo di un modello F24, il programma richiede ulteriori selezioni di ricerca : Se dall'applicativo paghe sono richiesti il numero dei cedolini, il programma richiede ulteriori selezioni: Wolters Kluwer Italia Parcell./Associazi. - Travaso da Applicativi Pag. 11/12

12 Raccordi anagrafici La funzione permette di abbinare ad una anagrafica capofila un elenco di anagrafiche al fine di ottenere la creazione di addebiti o la stampa dei documenti direttamente sul capofila. Esempio 1: Gestendo una dichiarazione di un dichiarante ed un coniuge (ex dichiarazioni congiunte), il cliente al quale emettere il documento è il dichiarante in quanto il coniuge non è inserito tra i clienti di fatturazione, il programma consente di definire come capofila l anagrafica del dichiarante e come anagrafica collegata quella del coniuge. Questo "collegamento" permette, in sede di creazione dell addebito automatico, di riportare direttamente sul dichiarante anche gli addebiti del coniuge in modo da emettere un unico documento intestato al capofila. Esempio 2: L anagrafica definita capofila è il rappresentante legale di una società alla quale vengono collegate le anagrafiche dei soci. In questo caso si emetterebbe un documento intestato al rappresentante con l indicazione degli addebiti dei soci. La tabella è presente in: 71 Gestione associazione - 8 Archivi di base - 6 Raccordi Anagrafici. 71 Parcelle e Fatture - 11 Archivi di base - 11 Raccordi Anagrafici. La videata è la seguente: Codice utente Associato capofila Anagrafica collegata Il campo è composto di due elementi di ricerca o selezione. Il primo consente la ricerca per codice azienda mentre il secondo per ragione sociale. Su entrambi gli elementi è abilitato un specifici aiuto ( ) che consentono di ottenere l elenco delle aziende ordinato per codice o ragione sociale. Sul campo è attivo il tasto funzione [ ] Help codici Utente: Elenco degli Studi/società. Inserire l anagrafica capofila. Sul campo sono abilitati i seguenti tasti funzione: [ ] elenco delle anagrafiche "capofila" [ + ]0 ([Tasto Shift + F9] della tastiera) Stampa di tutte le anagrafiche "capofila" con il dettaglio delle anagrafiche raccordate. [ ] Gestione persone fisiche: Richiamo dell archivio contenente l elenco delle sole Persone Fisiche/privati [ ] Help clienti: elenco delle sole anagrafiche "clienti" dell'utente richiamato. Richiamare l anagrafica da raccordare al capofila. Sul campo è attivo il tasto funzione [ ] Gestione persone giuridiche: Richiamo dell'anagrafica da raccordare dell archivio contenente l elenco delle sole società/ditte individuali. Per eseguire la cancellazione di un'anagrafica raccordata occorre posizionare il cursore sul campo <num.> e selezionare il bottone di cancellazione [ ]. Inizio documento Wolters Kluwer Italia Parcell./Associazi. - Travaso da Applicativi Pag. 12/12