JPM US Dollar Treasury Liquidity A - USD Fondo del mercato monetario
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- Valeria Di Giacomo
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1 JPM US Dollar Treasury Liquidity A - USD del mercato monetario Conseguire un livello competitivo di total return in USD compatibile con la conservazione del capitale e un grado elevato di liquidità. 0.9% 2.7% 4.5% 4.4% 1.2% BM 4.4% 1.8% 1.2% 1.4% 3.3% 5.2% 5.5% 3.4% 0.9% BM JPMorgan Asset Management Lussemburgo Data di lancio Deviazione standard (Volatilità) 0.26% USD Valor Posizioni principali ( ) ISIN LU Repurchase Agreement 61.50% Benchmark (BM) Treasury Bill 31.20% Citigroup USD 3 Months Eurodeposit Treasury Note 7.30% Investimento minimo 1 Unità Categoria Money Market Fund Government Totale patrimonio del fondo 20' Mio. USD ( ) Valore d'inventario (prezzo) 11' USD ( ) Modalità di destinazione dei proventi Settori ( ) Paesi ( ) ad accumulo Non classificato % SettStati Uniti d'america % 0.60% p.a. Total expense ratio (TER) 0.63% 3 Stelle
2 JPM Euro Government Liquidity Fund - A - EUR del mercato monetario Conseguire un livello di total return, nella valuta di riferimento, compatibile con la conservazione del capitale e un grado elevato di liquidità. 3.3% 0.3% BM 4.4% 3.3% 2.3% 2.8% 3.9% 3.9% 0.6% BM JPMorgan Asset Management Data di lancio Deviazione standard (Volatilità) 0.22% EUR Valor Posizioni principali ( ) ISIN LU Treasury Bill 53.60% Benchmark (BM) Repurchase Agreement 40.20% Merrill Lynch EUR LIBID Overnight TR Government Bond 6.20% Investimento minimo 1 Unità Categoria Money Market Fund Government Totale patrimonio del fondo 10' Mio. EUR ( ) Valore d'inventario (prezzo) 10' EUR ( ) Modalità di destinazione dei proventi Settori ( ) Paesi ad accumulo Non classificato % Sett 0.40% p.a. Total expense ratio (TER) 0.55%
3 Pictet F (LUX)-(EUR) Sovereign Liquidity-P Cap del mercato monetario L'obiettivo d'investimento del comparto consiste principalmente nell'offrire agli investitori la possibilità di partecipare a un veicolo con protezione del capitale e della stabilità del valore, ottenendo nel contempo un rendimento adeguato e una liquidità elevata nell'osservanza di una politica di ripartizione del rischio. 1.7% 0.5% BM 4.5% 3.4% 2.4% 2.1% 2.2% 4.2% 4.9% 1.4% BM Pictet & Cie Data di lancio Deviazione standard (Volatilità) 0.22% EUR Valor Posizioni principali ( ) ISIN LU Tbi France (Btf) % Benchmark (BM) Tbi Pays Bas % Citigroup EUR 3 Months Eurodeposit Tbi France (Btf) % Investimento minimo 1 Unità Tbi Allemagne % Categoria Tbi Pays Bas % Money Market Fund Government Tbi France (Btf) % Totale patrimonio del fondo Tbi Allemagne % 1' Mio. EUR ( ) C.Pap. Finlande % Valore d'inventario (prezzo) Tbi Pays Bas % EUR ( ) Tbi France (Btf) % Modalità di destinazione dei proventi Settori ( ) Paesi ad accumulo Non classificato % Sett 0.14% p.a. Total expense ratio (TER) 0.28%
4 Pictet F (LUX)-(USD) Sovereign Liquidity-P Cap del mercato monetario L'obiettivo d'investimento del comparto consiste principalmente nell'offrire agli investitori la possibilità di partecipare a un veicolo con protezione del capitale e della stabilità del valore, ottenendo nel contempo un rendimento adeguato e una liquidità elevata nell'osservanza di una politica di ripartizione del rischio. 1.3% BM 4.4% 1.8% 1.2% 1.4% 3.3% 5.2% 5.5% 3.4% 0.9% BM Pictet & Cie Data di lancio Deviazione standard (Volatilità) 0.20% USD Valor Posizioni principali ( ) ISIN LU Tbi France (Btf) % Benchmark (BM) Tbi France (Btf) % Citigroup USD 3 Months Eurodeposit Tbi Pays Bas % Investimento minimo 1 Unità Tbi France (Btf) % Categoria Tbi Pays Bas % Money Market Fund Government C.Pap. Kred.Wiederaufbau % Totale patrimonio del fondo C.Pap. Autriche % Mio. USD ( ) Tbi Allemagne % Valore d'inventario (prezzo) C.Pap. Kred.Wiederaufbau % USD ( ) C.Pap. Suede % Modalità di destinazione dei proventi Settori ( ) Paesi ad accumulo Non classificato % Sett 0.14% p.a. Total expense ratio (TER) 0.29%
5 CL (Lie) Money Market Fund CHF B del mercato monetario Il presente fondo monetario investe in un'ampia e diversificata selezione di titoli del mercato monetario e obbligazioni a breve termine denominati in CHF, emessi da debitori di prim'ordine. L'obiettivo d'investimento del fondo è il mantenimento del capitale tramite un rendimento costante con basso profilo di rischio. 1.4% 1.2% 0.8% 0.6% 0.4% 1.3% 0.3% Clariden Leu Data di lancio Deviazione standard (Volatilità) 0.11% CHF Valor Posizioni principali ( ) ISIN LI Nordea Bank AB ECP* % Benchmark (BM) Kommuninvest i Sverige AB ECP* % Caisse des Depots et Consig. ECP* % Investimento minimo 1 Unità Unicredit Bank Ireland PLC ECP* % Categoria NATIXIS ECP* % Money Market Fund Regular Fortis Banque SA ECP* % Totale patrimonio del fondo Bank of Ireland ECP* % Mio. CHF ( ) ABN AMRO Bank NV ECP* % Valore d'inventario (prezzo) Nederlandse Waterschapsbank ECP* % 1' CHF ( ) BPCE S.A. ECP* % Modalità di destinazione dei proventi Settori ( ) Paesi ad accumulo Non classificato % Sett Total expense ratio (TER) 0.30% p.a.
6 CL (Lie) Money Market Fund EUR B del mercato monetario Il presente fondo monetario investe in un'ampia e diversificata selezione di titoli del mercato monetario e obbligazioni a breve termine denominati in EUR, emessi da debitori di prim'ordine. L'obiettivo d'investimento del fondo è il mantenimento del capitale tramite un rendimento costante con basso profilo di rischio. 3.5% 2.5% 1.5% 0.5% 2.9% Clariden Leu Data di lancio Deviazione standard (Volatilità) 0.22% EUR Valor Posizioni principali ( ) ISIN LI Ste Nationale Chemins Fer Francais ECP* % Benchmark (BM) Kingdom of the Netherlands ECP* % Republic of Finland ECP* % Investimento minimo 1 Unità Nederlandse Waterschapsbank ECP* % Categoria Social Sec. Debt Repayment Fd. ECP* % Money Market Fund Regular Republic of Portugal ECP* % Totale patrimonio del fondo Landeskreditbank B.-Württemberg ECP* % 3' Mio. EUR ( ) Kreditanstalt für Wiederaufbau ECP* % Valore d'inventario (prezzo) French Republic ECP* % 1' EUR ( ) Caisse des Depots et Consig. ECP* % Modalità di destinazione dei proventi Settori ( ) Paesi ad accumulo Non classificato % Sett Total expense ratio (TER) 0.50% p.a.
7 CL (Lie) Money Market Fund USD B del mercato monetario Il presente fondo monetario investe in un'ampia e diversificata selezione di titoli del mercato monetario e obbligazioni a breve termine denominati in USD, emessi da debitori di prim'ordine. L'obiettivo d'investimento del fondo è il mantenimento del capitale tramite un rendimento costante con basso profilo di rischio. 1.6% 1.4% 1.2% 0.8% 0.6% 0.4% 1.5% 0.4% Clariden Leu Data di lancio Deviazione standard (Volatilità) 0.12% USD Valor Posizioni principali ( ) ISIN LI Kingdom of the Netherlands ECP* % Benchmark (BM) Kingdom of Sweden ECP* % Ste Nationale Chemins Fer Francais ECP* % Investimento minimo 1 Unità Republic of Portugal ECP* % Categoria Kreditanstalt für Wiederaufbau ECP* % Money Market Fund Regular Eni Coordination Center SA ECP* % Totale patrimonio del fondo Landeskreditbank B.-Württemberg ECP* % 3' Mio. USD ( ) NV Bank Nederlandse Gemeenten ECP* % Valore d'inventario (prezzo) Generalitat De Valencia ECP* % 1' USD ( ) Caisse des Depots et Consig. ECP* % Modalità di destinazione dei proventi Settori ( ) Paesi ad accumulo Non classificato % Sett Total expense ratio (TER) 0.40% p.a.
8 CL (Lie) Money Market Fund GBP B del mercato monetario Il presente fondo monetario investe in un'ampia e diversificata selezione di titoli del mercato monetario e obbligazioni a breve termine denominati in GBP, emessi da debitori di prim'ordine. L'obiettivo d'investimento del fondo è il mantenimento del capitale tramite un rendimento costante con basso profilo di rischio. 2.5% 1.5% 0.5% 2.5% 0.8% Clariden Leu Data di lancio Deviazione standard (Volatilità) 0.25% GBP Valor Posizioni principali ( ) ISIN LI Social Sec. Debt Repayment Fd. ECP* % Benchmark (BM) United Kingdom and North. Ireland ECP* % Nederlandse Waterschapsbank ECP* % Investimento minimo 1 Unità Kreditanstalt für Wiederaufbau ECP* % Categoria Europ. Bank For Recon. & Develop. ECP* % Money Market Fund Regular Nordea Bank Finland PLC ECP* % Totale patrimonio del fondo Macquarie Bank Ltd ECP* % Mio. GBP ( ) Housing Finance Agency PLC ECP* % Valore d'inventario (prezzo) Fortis Banque SA ECP* % 1' GBP ( ) Eni Coordination Center SA ECP* % Modalità di destinazione dei proventi Settori ( ) Paesi ad accumulo Non classificato % Sett Total expense ratio (TER) 0.50% p.a.
9 CS MMF (Lux) US$ Aberdeen B del mercato monetario L'obiettivo di investimento del fondo è conseguire un reddito elevato e costante in USD, con una contestuale conservazione e stabilità del capitale. Il fondo investe almeno due terzi del patrimonio in strumenti del mercato monetario nonché in titoli a reddito fisso e variabile a breve termine denominati in USD ed emessi da debitori di prim'ordine. Il fondo può investire anche in obbligazioni denominate in valute diverse dall'usd, previa copertura totale in USD dell'esposizione valutaria. 1.4% 0.6% 0.8% 2.5% 4.4% 4.5% 1.9% BM 4.4% 1.8% 1.2% 1.4% 3.3% 5.2% 5.5% 3.4% 0.9% BM Aberdeen International Fund Managers Ltd. Lussemburgo Data di lancio Deviazione standard (Volatilità) 0.25% USD Valor Posizioni principali ( ) ISIN LU SNS Bank /15/ % Benchmark (BM) SG Australia /14/ % Citigroup USD 3 Months Eurodeposit Pohjola BK /15/ % Investimento minimo 1 Unità Mizuho Bank /28/ % Categoria Mitsubishi /27/ % Money Market Fund Regular KBC Bank /14/ % Totale patrimonio del fondo Co-operative Bank /22/ % 3' Mio. USD ( ) Commerzbank /28/ % Valore d'inventario (prezzo) Calyon /23/ % 3' USD ( ) BFCM CP /19/ % Modalità di destinazione dei proventi Settori ( ) Paesi ( ) ad accumulo Non classificato % SettGran Bretagna 20.82% Francia 12.86% Australia 8.37% Germania 7.72% 0.50% p.a. Svezia 6.82% Stati Uniti d'america 6.38% Total expense ratio (TER) 0.80% Altri 37.03% 3 Stelle
10 CS MMF (Lux) Aberdeen B del mercato monetario L'obiettivo di investimento del fondo è conseguire redditi elevati e regolari in GBP, con una contestuale conservazione e stabilità del capitale. Il fondo investe almeno due terzi del patrimonio in strumenti del mercato monetario nonché in titoli a reddito fisso e variabile a breve termine denominati in GBP ed emessi da debitori di prim'ordine. Il fondo può investire anche in obbligazioni denominate in valute diverse dal GBP, previa copertura totale in GBP dell'esposizione valutaria. 7.0% 4.9% 3.5% 3.1% 3.8% 4.1% 4.9% 3.7% 0.6% BM 5.2% 3.7% 4.5% 4.8% 4.8% 5.9% 5.8% 1.3% BM Aberdeen International Fund Managers Ltd. Lussemburgo Data di lancio Deviazione standard (Volatilità) 0.28% GBP Valor Posizioni principali ( ) ISIN LU SNS Bank /16/ % Benchmark (BM) SEB /10/ % Citigroup GBP 3 Months Eurodeposit Pohjola BK /12/ % Investimento minimo 1 Unità National Building /15/ % Categoria Macquarie /27/ % Money Market Fund Regular LB Hessen-Th /29/ % Totale patrimonio del fondo ING Bank /16/ % Mio. GBP ( ) Espirito Santo /14/ % Valore d'inventario (prezzo) Barclays /14/ % 4' GBP ( ) Bank of West. Aust /16/ % Modalità di destinazione dei proventi Settori ( ) Paesi ( ) ad accumulo Non classificato % SettGran Bretagna 28.06% Australia 11.21% Francia 8.08% Paesi Bassi 7.72% 0.72% p.a. Stati Uniti d'america 5.99% Svezia 5.51% Total expense ratio (TER) 0.39% Altri 33.43% 3 Stelle
11 CS MMF (Lux) Can$ Aberdeen B del mercato monetario L'obiettivo di investimento del fondo è conseguire redditi elevati e regolari in CAD, con una contestuale conservazione e stabilità del capitale. Il fondo investe almeno due terzi del patrimonio in strumenti del mercato monetario nonché in titoli a reddito fisso e variabile a breve termine denominati in CAD ed emessi da debitori di prim'ordine. Il fondo può investire anche in obbligazioni denominate in valute diverse dal CAD, previa copertura totale in CAD dell'esposizione valutaria. 3.9% 1.8% 2.4% 1.6% 3.2% 3.8% 2.5% BM 4.5% 2.5% 2.3% 2.7% 4.1% 4.6% 3.8% BM Aberdeen International Fund Managers Ltd. Lussemburgo Data di lancio Deviazione standard (Volatilità) 0.21% CAD Valor Posizioni principali ( ) ISIN LU Dexia Fin. Products /16/ % Benchmark (BM) Canada Treasury /10/ % Citigroup CAD 3 Months Eurodeposit HBOS /19/ % Investimento minimo 1 Unità HSBC Finance /24/ % Categoria Royal Bank of Canada /21/ % Money Market Fund Regular Pohjola BK /15/ % Totale patrimonio del fondo Bk of Nova Scotia /18/ % Mio. CAD ( ) Société Générale /02/ % Valore d'inventario (prezzo) Nedl Waterbk /29/ % 2' CAD ( ) DZ Bank /24/ % Modalità di destinazione dei proventi Settori ( ) Paesi ( ) ad accumulo Non classificato % SettCanada 27.70% Gran Bretagna 15.26% Francia 11.56% Germania 5.13% 0.40% p.a. Finlandia 3.11% Paesi Bassi 2.67% Total expense ratio (TER) 0.78% Altri 34.57% 1 Stella
12 CS MMF (Lux) Sfr B del mercato monetario L'obiettivo di investimento del fondo è conseguire un reddito elevato e costante in CHF, con una contestuale conservazione e stabilità del capitale. Il fondo investe almeno due terzi del patrimonio in strumenti del mercato monetario nonché in titoli a reddito fisso e variabile a breve termine denominati in CHF ed emessi da debitori di prim'ordine. Il fondo può investire anche in obbligazioni denominate in valute diverse dal CHF, previa copertura totale in CHF dell'esposizione valutaria. 3.5% 2.5% 1.5% 0.5% 2.5% 0.8% 0.3% 0.7% 1.5% 1.3% 0.6% BM 3.1% 1.3% 0.3% 0.3% 0.7% 1.3% 2.4% 2.7% 0.5% BM Credit Suisse Funds Lussemburgo Data di lancio Deviazione standard (Volatilità) 0.10% CHF Valor Posizioni principali ( ) ISIN LU Royal Bank of Canada /05/ % Benchmark (BM) Aust. and N.Z. Banking /08/ % Citigroup CHF 3 Months Eurodeposit Austria Republic /22/ % Investimento minimo 1 Unità Banco Bilbao /16/ % Categoria Kommuninvest /15/ % Money Market Fund Regular General. Valenciana /06/ % Totale patrimonio del fondo Erste Oest Sparkasse /23/ % 1' Mio. CHF ( ) DZ Bank /26/ % Valore d'inventario (prezzo) Banque Fed Cred Mut /19/ % CHF ( ) LB Hessen-Th /12/ % Modalità di destinazione dei proventi Settori ( ) Paesi ( ) ad accumulo Non classificato % SettFrancia 18.15% Austria 11.38% Svezia 9.51% Gran Bretagna 9.45% 0.50% p.a. Germania 9.42% Australia 7.85% Total expense ratio (TER) 0.80% Altri 34.24% 3 Stelle
13 CS MMF (Lux) Euro Aberdeen B del mercato monetario L'obiettivo di investimento del fondo è conseguire redditi elevati e regolari in EUR, con una contestuale conservazione e stabilità del capitale. Il fondo investe almeno due terzi del patrimonio in strumenti del mercato monetario nonché in titoli a reddito fisso e variabile a breve termine denominati in EUR ed emessi da debitori di prim'ordine. Il fondo può investire anche in obbligazioni denominate in valute diverse dall'eur, previa copertura totale in EUR dell'esposizione valutaria. 1.4% 1.5% 2.3% 3.3% 2.7% 0.4% BM 4.5% 3.4% 2.4% 2.1% 2.2% 4.2% 4.9% 1.4% BM Aberdeen International Fund Managers Ltd. Lussemburgo Data di lancio Deviazione standard (Volatilità) 0.20% EUR Valor Posizioni principali ( ) ISIN LU GE Capital Euro /22/ % Benchmark (BM) Nat. Australia Bk /18/ % Citigroup EUR 3 Months Eurodeposit HSBC France /19/ % Investimento minimo 1 Unità Swedbank /14/ % Categoria Suncorp Metway Ltd /22/ % Money Market Fund Regular Macquarie /13/ % Totale patrimonio del fondo KBC Bank /09/ % 1' Mio. EUR ( ) Fortis Finance /18/ % Valore d'inventario (prezzo) Espirito Santo /12/ % EUR ( ) Banco de Sabadell /12/ % Modalità di destinazione dei proventi Settori ( ) Paesi ( ) ad accumulo Non classificato % SettGran Bretagna 27.26% Svezia 11.81% Australia 9.11% Germania 8.84% 0.72% p.a. Stati Uniti d'america 7.82% Paesi Bassi 7.01% Total expense ratio (TER) 0.38% Altri 28.15% 3 Stelle
14 Swisscanto (LU) Money Market Fund AUD del mercato monetario Il fondo investe prevalentemente in tutto il mondo in strumenti del mercato monetario e obbligazioni a breve scadenza, espressi in AUD ed emessi da debitori di prima qualità. Con l'ampia diversificazione su strumenti del mercato monetario e obbligazioni di diverse classi di solvibilità e scadenze, il rischio si riduce rispetto a un singolo investimento. L'agenzia indipendente Moody's ha assegnato al fondo il rating massimo Aaa % 4.9% 4.1% 4.2% 4.9% 5.3% 5.8% 6.6% 2.7% BM 5.4% 4.8% 4.8% 5.7% 5.8% 6.9% 8.4% 4.3% 0.4% 0.4% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% BM 0.4% 0.4% 0.3% 0.3% 0.4% 0.3% 0.3% 0.4% 0.3% 0.3% 0.3% Swisscanto Lussemburgo Data di lancio Deviazione standard (Volatilità) 0.26% AUD Valor Posizioni principali ( ) ISIN LU BCEE LUX 0% CP 7.76% Benchmark (BM) KFW 0% CP 4.28% JP Morgan Australia Money Market 3 Months CADES 0% CP 4.19% Investimento minimo 1 Unità EUROFIMA EURO 6% % Categoria SAGFA 0% CP 3.90% Money Market Fund Regular CDC 0% CP 3.87% Totale patrimonio del fondo TREAS VICT 0% CP 3.85% Mio. AUD ( ) LWF RENTBK 0% CP 3.43% Valore d'inventario (prezzo) BEI 6.125% % AUD ( ) QUEESLAND TSY 5.5% % Modalità di destinazione dei proventi Settori ( ) Paesi ( ) ad accumulo Valori finanziari % SettAustralia 32.91% Germania 15.77% Paesi Bassi 13.45% Lussemburgo 11.19% 0.60% p.a. Altri 26.68% Total expense ratio (TER) 0.61%
15 CS SICAV II (Lux) Money Market Sfr B del mercato monetario L'obiettivo d'investimento del fondo è conseguire un reddito elevato e costante in CHF, con una contestuale conservazione e stabilità del capitale. Il fondo investe almeno due terzi dei suoi valori patrimoniali in strumenti del mercato monetario denominati in CHF nonché in titoli a reddito fisso e variabile a breve termine di debitori di prim'ordine. Il track record per il periodo antecedente al 2 maggio 2005 si riferisce al prodotto esistente «CS Money Market Fund (Lux) Sfr», che viene gestito dallo stesso team di portfolio manager e si basa sullo stesso processo d'investimento e sulle stesse direttive d'investimento del prodotto «Credit Suisse SICAV II (Lux) Money Market Sfr». Il fondo può investire anche in obbligazioni denominate in valute diverse dal CHF, previa copertura totale in CHF dell'esposizione valutaria. 3.5% 2.5% 1.5% 0.5% 0.7% 1.6% 1.4% 0.7% BM 3.1% 1.3% 0.3% 0.3% 0.7% 1.3% 2.4% 2.7% 0.5% 0.3% BM Credit Suisse Funds Lussemburgo Data di lancio Deviazione standard (Volatilità) 0.10% CHF Valor Posizioni principali ( ) ISIN LU Royal Bank of Canada /05/ % Benchmark (BM) General. Valenciana /06/ % Citigroup CHF 3 Months Eurodeposit SG Australia /16/ % Investimento minimo 1 Unità NYKREDIT /16/ % Categoria DZ Bank /26/ % Money Market Fund Regular BPCE /26/ % Totale patrimonio del fondo Austria Republic /22/ % Mio. CHF ( ) UBS /08/ % Valore d'inventario (prezzo) LB Hessen-Th /12/ % 1' CHF ( ) BP /28/ % Modalità di destinazione dei proventi Settori ( ) Paesi ( ) ad accumulo Non classificato % SettFrancia 13.45% Gran Bretagna 11.91% Germania 11.51% Australia 9.60% 0.50% p.a. Austria 9.48% Canada 7.19% Total expense ratio (TER) 0.06% Altri 36.86% 3 Stelle
16 CS SICAV II (Lux) Money Market US$ Aberdeen B del mercato monetario L'obiettivo d'investimento del fondo è conseguire un reddito elevato e costante in USD, con una contestuale conservazione e stabilità del capitale. Il fondo investe almeno due terzi dei suoi valori patrimoniali in strumenti del mercato monetario denominati in USD nonché in titoli a reddito fisso e variabile a breve termine di debitori di prim'ordine. Il track record per il periodo antecedente al 2 maggio 2005 si riferisce al prodotto esistente «CS Money Market Fund (Lux) US$», che viene gestito dallo stesso team di portfolio manager e si basa sullo stesso processo d'investimento e sulle stesse direttive d'investimento del prodotto «Credit Suisse SICAV II (Lux) Money Market US$». Il fondo può investire anche in obbligazioni denominate in valute diverse dall'usd, previa copertura totale in USD dell'esposizione valutaria. 1.8% 4.4% 4.5% 1.9% 0.4% BM 4.4% 1.8% 1.2% 1.4% 3.3% 5.2% 5.5% 3.4% 0.9% BM Aberdeen International Fund Managers Ltd. Lussemburgo Data di lancio Deviazione standard (Volatilità) 0.24% USD Valor Posizioni principali ( ) ISIN LU Swedbank /28/ % Benchmark (BM) Société Générale /19/ % Citigroup USD 3 Months Eurodeposit SNS Bank /17/ % Investimento minimo 1 Unità Pohjola BK /10/ % Categoria Lloyds TSB /16/ % Money Market Fund Regular KBC Bank /08/ % Totale patrimonio del fondo BFCM CP /04/ % Mio. USD ( ) ASB Finance /22/ % Valore d'inventario (prezzo) SEB /13/ % 1' USD ( ) Prudential /15/ % Modalità di destinazione dei proventi Settori ( ) Paesi ( ) ad accumulo Non classificato % SettGran Bretagna 25.14% Francia 12.40% Svezia 10.20% Paesi Bassi 9.06% 0.50% p.a. Stati Uniti d'america 5.54% Germania 5.25% Total expense ratio (TER) 0.12% Altri 32.41% 3 Stelle
17 CS SICAV II (Lux) Money Market Euro Aberdeen B del mercato monetario L'obiettivo d'investimento del fondo è conseguire un reddito elevato e costante in EUR, con una contestuale conservazione e sicurezza del capitale. Il fondo investe almeno due terzi dei suoi valori patrimoniali in strumenti del mercato monetario denominati in EUR nonché in titoli a reddito fisso e variabile a breve termine di debitori di prim'ordine. Il track record per il periodo antecedente al 2 maggio 2005 si riferisce al prodotto esistente «CS Money Market Fund (Lux) Euro», che viene gestito dallo stesso team di portfolio manager e si basa sullo stesso processo d'investimento e sulle stesse direttive d'investimento del prodotto «Credit Suisse SICAV II (Lux) Money Market Euro». Il fondo può investire anche in obbligazioni denominate in valute diverse dall'eur, previa copertura totale in EUR dell'esposizione valutaria. 0.8% 2.2% 3.3% 2.8% 0.6% BM 4.5% 3.4% 2.4% 2.1% 2.2% 4.2% 4.9% 1.4% BM Aberdeen International Fund Managers Ltd. Lussemburgo Data di lancio Deviazione standard (Volatilità) 0.19% EUR Valor Posizioni principali ( ) ISIN LU Swedbank /08/ % Benchmark (BM) LB Hessen-Th /04/ % Citigroup EUR 3 Months Eurodeposit Fortis Finance /10/ % Investimento minimo 1 Unità Espirito Santo /19/ % Categoria DZ Bank /14/ % Money Market Fund Regular Co-operative Bank /11/ % Totale patrimonio del fondo Banco de Sabadell /05/ % 2' Mio. EUR ( ) Standard Chartered /02/ % Valore d'inventario (prezzo) Santander Cons. Fin /29/ % 1' EUR ( ) Banco Bilbao /31/ % Modalità di destinazione dei proventi Settori ( ) Paesi ( ) ad accumulo Non classificato % SettGran Bretagna 28.04% Svezia 11.99% Germania 10.65% Paesi Bassi 6.68% 0.72% p.a. Australia 3.95% Stati Uniti d'america 3.81% Total expense ratio (TER) 0.29% Altri 34.88% 2 Stelle
18 Pictet (CH)-Money Market (CHF)-P del mercato monetario Obiettivo del Comparto è investire in strumenti a reddito fisso di alta qualità, a breve termine, denominati in CHF. La duration media del portafoglio non potrà superare un anno. Il periodo di liquidazione a un giorno offre eccellenti possibilità di liquidità. A questo prodotto è stato assegnato da Moody's il rating più elevato: Aaa. 3.5% 2.5% 1.5% 0.5% 2.9% 0.3% 0.7% 1.2% 2.2% BM 1.1% 0.3% 0.3% 0.7% 1.3% 2.4% 2.2% BM Pictet & Cie Svizzera Data di lancio Deviazione standard (Volatilità) 0.17% CHF Valor Posizioni principali ( ) ISIN CH Snb Bills (Chf) 2701/ % Benchmark (BM) Tbi Espagne % Citigroup CHF 1 Month Eurodeposit 3.50 % Confed.Suisse 97/ % Investimento minimo 1 Unità Tbi Espagne % Categoria C.Pap.Swedbank % Money Market Fund Short Term Cd Credit Agricole (Chf) % Totale patrimonio del fondo C.Pap.Bank Ned.Gemeenten % 6' Mio. CHF ( ) C.Pap. Kommuninvest % Valore d'inventario (prezzo) Cd Hsbc France % CHF ( ) C.Pap. Bbva B.Bilbao Vizc % Modalità di destinazione dei proventi Settori ( ) Paesi a distribuzione Non classificato % Sett 0.10% p.a. Total expense ratio (TER) 0.16% 4 Stelle
19 Pictet (CH)-Money Market (EUR)-P del mercato monetario Obiettivo del Comparto è investire in strumenti a reddito fisso di alta qualità, a breve termine, denominati in EUR. La duration media del portafoglio non potrà superare un anno. Il periodo di liquidazione a un giorno offre eccellenti possibilità di liquidità. A questo prodotto è stato assegnato da Moody's il rating più elevato: Aaa. 3.8% 3.2% 2.2% 1.9% 1.9% 2.7% 3.9% 4.2% 0.8% BM 4.5% 3.4% 2.4% 2.1% 2.1% 2.9% 4.1% 4.5% 0.8% BM Pictet & Cie Svizzera Data di lancio Deviazione standard (Volatilità) 0.25% EUR Valor Posizioni principali ( ) ISIN CH Tbi Espagne % Benchmark (BM) Tbi Pays Bas % Citigroup EUR 1 Month Eurodeposit Tbi France (Btf) % Investimento minimo 1 Unità Tbi Espagne % Categoria C.Pap. Finlande % Money Market Fund Short Term C.Pap. A.C.O.S.S % Totale patrimonio del fondo Tbi Espagne % 3' Mio. EUR ( ) C.Pap. Nykredit Bank % Valore d'inventario (prezzo) C.Pap. Bk Western Austr.(Eur) % 1' EUR ( ) C.Pap. Pfizer % Modalità di destinazione dei proventi Settori ( ) Paesi a distribuzione Non classificato % Sett 0.25% p.a. Total expense ratio (TER) 0.27% 4 Stelle
20 Pictet (CH)-Money Market (USD)-P del mercato monetario Obiettivo del Comparto è investire in strumenti a reddito fisso di alta qualità, a breve termine, denominati in USD. La duration media del portafoglio non potrà superare un anno. Il periodo di liquidazione a un giorno offre eccellenti possibilità di liquidità. A questo prodotto è stato assegnato da Moody's il rating più elevato: Aaa. 4.3% 1.6% 1.2% 3.1% 5.1% 0.5% BM 4.1% 1.8% 1.2% 1.4% 3.3% 5.2% 5.4% 0.3% BM Pictet & Cie Svizzera Data di lancio Deviazione standard (Volatilità) 0.29% USD Valor Posizioni principali ( ) ISIN CH Tbi Espagne % Benchmark (BM) C.Pap. Autriche % Citigroup USD 1 Month Eurodeposit Tbi Pays Bas % Investimento minimo 1 Unità Tbi Espagne % Categoria Tbi Espagne % Money Market Fund Short Term Cd Dexia C.L.F. (Gbp) % Totale patrimonio del fondo C.Pap. Cdc Caisse Dep.Cons % 6' Mio. USD ( ) C.Pap.Sanpaolo Imi Bk I.(Eur) % Valore d'inventario (prezzo) C.Pap. Pfizer % USD ( ) C.Pap. Bbva B.Bilbao Vizc % Modalità di destinazione dei proventi Settori ( ) Paesi a distribuzione Non classificato % Sett 0.18% p.a. Total expense ratio (TER) 0.27% 5 Stelle
21 Pictet (CH)-Money Market (GBP)-P del mercato monetario Obiettivo del Comparto è investire in strumenti a reddito fisso di alta qualità, a breve termine, denominati in GBP. La duration media del portafoglio non potrà superare un anno. Il periodo di liquidazione a un giorno offre eccellenti possibilità di liquidità. A questo prodotto è stato assegnato da Moody's il rating più elevato: Aaa. 7.0% 2.8% 3.4% 4.3% 4.6% 4.6% 5.5% 4.7% 0.7% BM 5.1% 3.7% 4.5% 4.7% 4.8% 5.9% 5.2% 0.6% BM Pictet & Cie Svizzera Data di lancio Deviazione standard (Volatilità) 0.33% GBP Valor Posizioni principali ( ) ISIN CH Tbi France (Btf) % Benchmark (BM) Tbi France (Btf) % Citigroup GBP 1 Month Eurodeposit Tbi Grande Bretagne % Investimento minimo 1 Unità Tbi Grande Bretagne % Categoria Tbi France (Btf) % Money Market Fund Short Term Tbi Espagne Sr- 2.30% Totale patrimonio del fondo C.Pap.Sanpaolo Imi Bk I.(Eur) % Mio. GBP ( ) C.Pap. Bbva B.Bilbao Vizc % Valore d'inventario (prezzo) Tbi Grande Bretagne % 1' GBP ( ) Cd Dexia C.L.F. (Gbp) % Modalità di destinazione dei proventi Settori ( ) Paesi a distribuzione Non classificato % Sett 0.25% p.a. Total expense ratio (TER) 0.28% 4 Stelle
YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno * 3 anni * 2 anni * 3 anni * 5 anni * Comparto -0,14% -0,08% -0,15% -0,24% -0,54% 0,64% -0,51% 0,21% 0,20%
Eurofundlux Obiettivo 2017 A Sicav - Obbligazionari Flessibili - Profilo di rischio e rendimento: 3 Ultima variazione -0,026 % 08/05/2019 LU0497136902 da 14/05/2018 a 14/05/2019 Per periodi superiori a
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YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno * 3 anni * 2 anni * 3 anni * 5 anni * Comparto 0,70% -0,13% 0,00% 0,48% -2,10% n.a. -2,00% n.a. n.a.
Eurofundlux Floating Rate D Sicav - Obbligazionari Flessibili - Profilo di rischio e rendimento: 3 Ultima variazione -0,011 % 12/06/2019 LU1396749100 da 17/06/2018 a 17/06/2019 Performance al 12/06/2019
YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno * 3 anni * 2 anni * 3 anni * 5 anni * Comparto 0,70% -0,12% 0,01% 0,48% -2,09% -5,91% -2,00% -2,01% -0,83%
Eurofundlux Floating Rate A Sicav - Obbligazionari Flessibili - Profilo di rischio e rendimento: 3 Ultima variazione 0,000 % 12/06/2019 LU0354447772 da 17/06/2018 a 17/06/2019 Per periodi superiori a 3
YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno * 3 anni * 2 anni * 3 anni * 5 anni * Comparto 8,82% 1,30% 2,56% 6,38% 3,97% 7,04% 1,19% 2,30% 5,67%
Eurofundlux Ipac Balanced A Sicav - Bilanciati - Profilo di rischio e rendimento: 4 Ultima variazione 0,196 % 13/06/2019 LU0134132231 da 18/06/2018 a 18/06/2019 Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione
Eurofundlux Absolute Return Bond A. YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno * 3 anni * 2 anni * 3 anni * 5 anni *
Eurofundlux Absolute Return Bond A Sicav - Obbligazionari Flessibili - Profilo di rischio e rendimento: 3 Ultima variazione 0,039 % 16/07/2019 LU1861295639 da 19/07/2018 a 19/07/2019 Performance al 16/07/2019
YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno * 3 anni * 2 anni * 3 anni * 5 anni * Comparto 6,22% 1,02% 3,66% 2,57% -0,50% 7,67% 0,37% 2,50% 1,96%
Eurofundlux Multi Income I4 A Sicav - Obbligazionari Flessibili - Profilo di rischio e rendimento: 4 Ultima variazione -0,042 % 02/05/2019 LU0937853124 da 07/05/2018 a 07/05/2019 Per periodi superiori
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YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno * 3 anni * 2 anni * 3 anni * 5 anni * Comparto 1,19% 0,16% 0,06% 1,04% -0,75% -4,88% -1,32% -1,66% -0,74%
EuroFundLux Floating Rate B Sicav - Obbligazionari Flessibili - Profilo di rischio e rendimento: 3 Ultima variazione -0,025 % 16/07/2019 LU0241092161 da 20/07/2018 a 20/07/2019 Per periodi superiori a
YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno * 3 anni * 2 anni * 3 anni * 5 anni * Comparto 8,08% 2,23% 6,78% 3,90% 3,97% 7,04% 1,19% 2,30% 5,67%
Eurofundlux Ipac Balanced A Sicav - Bilanciati - Profilo di rischio e rendimento: 4 Ultima variazione 0,062 % 10/04/2019 LU0134132231 da 15/04/2018 a 15/04/2019 Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione
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