Procedura Gestione Rapporto Apertura/Annullo Proposta Commerciale

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1 Procedura Gestione Rapporto Apertura/Annullo Proposta Commerciale A Cosa Serve Apertura collegamento - Menu Generale Menu Gestione Rapporto C/C Apertura di una Proposta Commerciale Stampa Proposta Commerciale Annullo Proposta Commerciale 1

2 A Cosa Serve La procedura gestione rapporto C/C serve per aprire una proposta commerciale. Ricordiamo che l accoglimento delle proposte commerciali per l apertura di conti correnti è comunque subordinato all esito negativo delle visure protesti/pregiudizievoli (verifiche eseguite sia dall Agenzia proponente che dalla Filiale); del controllo dell archivio CAI Centrale dall Allarme Interbancaria (da effettuarsi ad esclusiva cura della Filiale). In ogni caso, la valutazione generale del merito creditizio del cliente resta di esclusiva competenza della Banca. Apertura Collegamento Menu generale- Menu Conti Correnti Posizionarsi sulla Area Agenti della Intranet UNIPOL Cliccare sulla sezione APPLICAZIONI poi Collegamenti Unipolbanca Cliccare CSE nel sottomenu a disposizione Digitare CICS e premere il tasto CTRL Entrare in ambiente CSE (Transazione Apertura collegamento SRCA) Digitare o Matricola corrisponde al codice relatore fornito dalla Banca o Password codice alfa-numerico di 8 caratteri Posizionarsi sul Menu CSE o A schermo vuoto digitando MENU e premere CTRL o Selezionare MENU CONTI CORRENTI ATTENZIONE!!!! Ricordiamo di utilizzare il tasto CTRL anzichè INVIO 2

3 Menu Gestione Rapporto C/C Digitando KC - Conti Correnti appare il menu. Posizionandosi a fianco di KCR o digitando S vengono elencate le transazioni che possono essere eseguite. 23/04/ C.S.E. Automazione Servizi Bancari UN06 - SVTMU KC - Menu Conti Correnti Selezione Rapida F Trx Descrizione _ KCR Menu Gestione Rapporto C/C Funzioni Ammesse "S" selezione, F7 PG -1, F8 PG +1 In particolare KCPC da utilizzare per aprire una proposta commerciale. KCSP di norma da NON utilizzare poiché viene automaticamente innescata all atto della conferma della transazione KCPC. KCXP da utilizzare per annullare una proposta commerciale qualora si siano rilevati errori (es. CDG errato). 23/04/ C.S.E. Automazione Servizi Bancari UN06 - SVTMU KCR - Menu Gestione Rapporto C/C Selezione Rapida F Trx Descrizione _ KCPT Particolarità operative di conto _ KCPC APERTURA RAPPORTO C/C PROPOSTA COMMERC. _ KCSP STAMPA CONTRATTO PROPOSTA COMMERCIALE _ KCXP ANNULLO APERTURA PROPOSTA COMMERCIALE Funzioni Ammesse "S" selezione, F7 PG -1, F8 PG +1 3

4 Apertura di una Proposta Commerciale 23/04/ C.S.E. Automazione Servizi Bancari UN06 - KCTPC KCPC - Apertura rapporto C/C proposta commerc. Filiale Categoria Tipo conto e sottotipo Divisa di conto Cdg Titolare _ Esecutore Cdg _ C/C ORD. CONVENZIONATO Codice fiscale. Num. conto personalizzato.. Campi da valorizzare Tipo Conto e Sottotipo in questi campi inserire i codici CONTO CORRENTE ORDINARIO CONVENZIONATO utilizzabili per la quasi totalità dei c/c convenzionati e dei conti della serie Completo; sarà cura della Filiale procedere al collegamento con la rispettiva convenzione. È pertanto importante che sul mod. UM0200 sia chiaramente indicata la tipologia di c/c prescelta e, laddove conosciuto, il relativo codice convenzione. Per i casi particolari, digitando il carattere?, sarà possibile accedere all help di campo. Divisa di conto da non valorizzare (per default EUR). CDG Titolare il CDG assegnato in sede di censimento a cui deve essere intestato il c/c. In caso di cointestazione indicare come CDG Titolare quello della cointestazione (da inserire anche nel campo CDG esecutore). Non deve essere valorizzato il campo Num. Conto personalizzato. 4

5 23/04/ C.S.E. Automazione Servizi Bancari UN06 - KCTPC KCPC - Apertura rapporto C/C proposta commerc. Filiale Categoria Tipo conto e sottotipo C/C ORD. CONVENZIONATO Divisa di conto EUR Cdg Titolare EGR. SIGG. ARIETE PRIMO VIA ROMA BOLOGNA BO Esecutore Cdg Codice fiscale. ARIETE PRIMO Num. conto personalizzato.. Conferma (S/N) _ Dando invio la procedura completa la mappa con i dati anagrafici. Confermare con S (se i dati sono corretti). Appare la mappa sotto evidenziata, essenzialmente informativa che espone il numero di c/c assegnato (da annotare per le successive incombenze). L unico dato su cui si potrà intervenire è quello relativo alle Firme congiunte, la procedura assegna infatti per default il valore 1 (firme disgiunte); su espressa richiesta dei cointestatari (riportata anche sia sulla proposta mod. UM0200 che sullo specimen di firma), potrà essere modificata con il valore 2 (firme congiunte). 23/04/ C.S.E. Automazione Servizi Bancari UN06 - KCTP3 KCPC - Mod. partic. oper. di C/C (Prop. comm.) Conto Cin 56 Divisa di conto EUR CDG BIANCHI ELEONORA,BIANCHI LUIGI Tipo conto e sottotipo C/C ORD. CONVENZIONATO Forma tecnica condizioni..... C00 CONTI CORRENTI Stampa contabile movimento T.P.. S Stampa contabile mov. input sim.. S Stampa contabile movimento bolli. N Formato estratto conto S Modalita' trattamento bolli... S CALCOLARE Modalita' trattam. operaz. multiple S SOGGETTE_TUTTE_LE_RIGHE Modalita' tratt. op. mult. versam. S SOGGETTE_TUTTE_LE_RIGHE Firme congiunte FIRME_DISGIUNTE Lingua di rendicontazione.... I Comunicazione variazione condizioni S Abilitazione cassa continua... S Gestione libretto promemoria... _ Numero caratteri ID cliente... 0 Note obbligatorie S Livello sicurezza orizzontale.. 1 Massima quantita' assegni Controllo liquidita' N Lim.fido neg.assegni 0 5

6 Stampa Contratto Proposta Commerciale La procedura innesca la stampa della proposta commerciale, ma poiché il fascicolo è predisposto per la compilazione manuale, occorre inserire un foglio bianco (formato A4). 23/04/ C.S.E. Automazione Servizi Bancari UN06 - KCTSP KCSP - Stampa contratto proposta commerciale Filiale Categoria Conto Dare ctrl e procedere alla stampa su carta bianca. 23/04/ C.S.E. Automazione Servizi Bancari UN06 - KCTSP KCSP - Stampa contratto proposta commerciale Filiale Categoria Conto Cdg titolare Intestazione BINCHI ELEONORA BIANCHI LUIGI Cdg Tipo Intestazione RC BIANCHI ELEONORA RC BIANCHI LUIGI 6

7 Annullo Proposta Commerciale Qualora vi sia la necessità di annullare una proposta commerciale occorre digitare la transasione KCXP ed indicare in numero di c/c da annullare. 23/04/ C.S.E. Automazione Servizi Bancari UN06 - KCTXP KCXP - Annullo apertura proposta commerciale Filiale Categoria Conto /04/ C.S.E. Automazione Servizi Bancari UN06 - KCTXP KCXP - Annullo apertura proposta commerciale Filiale Categoria Conto C.d.g. Titolare EGR. SIGG. BIANCHI ELEONORA BIANCHI LUIGI Conferma (S/N) S Se i dati sono corretti indicando conferma S e dando invio appare la dicitura Annullamento proposta commerciale c/c effettuato. Appunti Personali 7