COMUNICAZIONE AI PARTECIPANTI AI FONDI COMUNI RIENTRANTI NEL SISTEMA FONDI APERTI GESTNORD FONDI IN MERITO A
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1 spazio riservato all indirizzo inserito con etichetta Milano, 20 settembre 2007 COMUNICAZIONE AI PARTECIPANTI AI FONDI COMUNI RIENTRANTI NEL SISTEMA FONDI APERTI GESTNORD FONDI Gentile Cliente, IN MERITO A FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI FONDI **** ULTERIORI MODIFICHE REGOLAMENTARI con la presente desideriamo comunicarle che Sella Gestioni SGR con decorrenza 1 gennaio 2008 incorporerà otto fondi, appartenenti al Sistema Fondi Aperti Gestnord Fondi, in altri fondi rientranti nel medesimo Sistema gestito dalla stessa. Tale fusione, approvata dal Consiglio di Amministrazione di Sella Gestioni del 20 giugno 2007 ed autorizzata dalla Banca d Italia in data 29 agosto scorso, risponde all obiettivo di razionalizzazione dei prodotti offerti in considerazione dell evoluzione dei mercati e degli orientamenti della clientela stessa. La fusione non comporta oneri per i partecipanti e si concretizza in un operazione automatica di passaggio di quote tra fondi (dal fondo incorporando al fondo incorporante). Pertanto, con l operazione di fusione ed in assenza di una manifestazione di volontà diversa da parte dei partecipanti ai fondi da incorporare, le quote di ciascun partecipante ai fondi incorporandi confluiranno automaticamente nei fondi incorporanti secondo le regole di un normale passaggio tra fondi. Per fornirle informazioni dettagliate alleghiamo una Nota tecnica che riassume le caratteristiche dell operazione di fusione; come evidenziato nella Nota stessa, la fusione dei fondi si perfezionerà il 1 gennaio 2008 essendo subordinata al decorso di almeno 90 giorni dalla relativa pubblicazione sul giornale previsto dal Regolamento, Il Sole 24 Ore, del 21 settembre **** Le comunichiamo inoltre le ulteriori modifiche regolamentari deliberate dal Consiglio di Amministrazione della nostra Società nella sopra citata riunione del 20 giugno 2007 ed approvate dalla Banca d Italia in data 29 agosto 2007: 1) riduzione delle commissioni di gestione per i fondi: Nordfondo Liquidità da 0,5% a 0,3% annuo, Nordfondo Obbligazioni Breve Termine da 0,7% a 0,6% annuo, Nordfondo Obbligazioni Corporate da 1,5% a 1% annuo; 2) estensione a tutti i fondi, ad eccezione di Nordfondo Liquidità, della possibilità di utilizzo dei derivati con finalità di investimento (già attualmente prevista per i fondi azionari geografici), prevedendo per tale utilizzo una leva massima di 1,2 per gli obbligazionari e di 1,3 per bilanciato, flessibile ed azionari. Ne consegue che l effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari in cui il fondo ha investito può risultare maggiorato sino ad una misura massima rispettivamente del 20% e del 30%; tale effetto di amplificazione si verifica sia per i guadagni che per le perdite; 3) introduzione della commissione di incentivo per il fondo Nordfondo Obbligazioni Breve Termine. Tale commissione è già attualmente prevista per tutti i fondi, ad eccezione di Nordfondo Liquidità e Nordfondo Obbligazioni Breve Termine ed è pari al 20% della differenza, se positiva, tra l incremento percentuale del valore della quota e l incremento percentuale del valore del benchmark relativi al medesimo periodo (anno solare); l incidenza percentuale della provvigione di incentivo sul valore complessivo netto dei singoli fondi/comparti non potrà essere superiore a quella della commissione fissa di gestione prevista per i fondi medesimi;
2 4) per il fondo Nordfondo Etico Obbligazionario Misto Max 20% Azioni il benchmark sarà modificato da: 10% D.J. Stoxx Sustainability x AGTAF Index; 90% Merrill Lynch EMU Direct Gov. Bond Index in: 10% D.J. Stoxx Sustainability Return Index; 70% Merrill Lynch EMU Direct Gov. Bond Index; 20% MTS Monetario; 5) alcune variazioni nell ambito della descrizione della politica gestionale, la cui opportunità è stata evidenziata dalla pratica operativa, quali: - per i fondi Nordfondo Liquidità, Nordfondo Obbligazioni Breve Termine, Nordfondo Obbligazioni Medio Termine e Gestnord Bilanciato sostituzione dell indicazione dei mercati di quotazione (attualmente previsti i mercati di quotazione dei Paesi dell Unione pea) con l indicazione dei Paesi degli emittenti, prevedendo i Paesi OCSE, il tutto a parità di rischio di credito e ferma restando la denominazione in euro; - per Nordfondo Obbligazioni Convertibili, cambiamento da misura contenuta a misura residuale dell investimento in valute diverse dall euro; 6) con l operazione di fusione verranno a cessare i Servizi di abbinamento al conto corrente attualmente previsti per i fondi Nordfondo Obbligazioni Internazionali e Apulia Obbligazioni Medio Termine, in quanto fondi che verranno incorporati. Qualora ne faccia richiesta Sella Gestioni SGR avrà cura di inviarle gratuitamente una copia della nuova versione del Regolamento di Gestione disponibile dal 20 settembre 2007 anche sul sito ********* Nell ambito del Prospetto Informativo, che riprenderà le modifiche regolamentari evidenziate, verranno inoltre apportate le seguenti variazioni: - per tutti i fondi che per la componente obbligazionaria forniscono l indicazione di un rating si precisa che viene utilizzato il rating dell emittente qualora le singole emissioni obbligazionarie siano prive di rating; - per il Fondo Gestnord Bilanciato l area geografica di riferimento da Unione pea diverrà pa. ********* Tutte le modifiche relative sia al Regolamento dei Fondi che al Prospetto Informativo entreranno in vigore il 1 gennaio Qualora desiderasse ulteriori informazioni rispetto a quanto riportato potrà rivolgersi, oltre che alla Succursale della Sua Banca o al Suo Promotore Finanziario, direttamente alla nostra Società che è a Sua completa disposizione, anche telefonicamente al numero verde L occasione ci è gradita per porgerle i nostri migliori saluti. SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A. All.: c.s.
3 Nota tecnica relativa alla fusione per incorporazione di fondi Il presente progetto di fusione contempla la fusione di otto fondi comuni mobiliari aperti, appartenenti al Sistema Fondi Aperti Gestnord Fondi e disciplinati dal Regolamento Unico, mediante incorporazione in altri cinque fondi rientranti nel medesimo Sistema e disciplinati quindi dal medesimo Regolamento. L operazione di fusione non comporta alcun onere per i Partecipanti. L obiettivo che si intende perseguire è una razionalizzazione dei prodotti gestiti nell interesse dei sottoscrittori, al fine di aumentare con l integrazione dei rispettivi patrimoni la dimensione dei fondi incorporandi ed incorporanti. I fondi interessati dall operazione di fusione sono i seguenti: - Apulia Obbligazioni Medio Termine, obbligazionario area euro, verrà incorporato dall omologo fondo obbligazionario area euro Nordfondo Obbligazioni Medio Termine; - Nordfondo Obbligazioni Internazionali, appartenente alla categoria dei fondi Obbligazionari Internazionali Governativi, verrà incorporato dal fondo Nordfondo Obbligazioni Dollari, appartenente alla categoria dei fondi Obbligazionari Dollaro Governativi; - Gestnord Bilanciato Internazionale, bilanciato internazionale, verrà incorporato dal fondo Gestnord Asset Allocation, fondo flessibile. - Apulia Azioni Italia, azionario Italia, verrà incorporato dall omologo fondo azionario Italia Gestnord Azioni Italia; - Gestnord Azioni Ambiente e Salute, Gestnord Azioni Banche, Gestnord Azioni Tecnologia, Gestnord Azioni Energia e Materie Prime verranno incorporati dal fondo Gestnord Azioni Internazionali. Con l incorporazione dei quattro fondi azionari settoriali Gestnord Azioni Internazionali sarà caratterizzato da una più incisiva attenzione per la selezione di tipo settoriale rispetto all attuale politica gestionale che, pur in presenza di scelte necessariamente settoriali, privilegia la diversificazione per aree geografiche; per evidenziare tale nuova caratteristica, il fondo cambierà denominazione in Gestnord Azioni Trend Settoriali. Nessuna variazione deriverà dalla fusione per quanto riguarda la disciplina di partecipazione, in termini di sottoscrizioni, rimborsi, passaggi tra fondi, commissioni di sottoscrizione applicabili e relative agevolazioni finanziarie nonché di valorizzazione delle quote e di relativa pubblicazione, in quanto contemplati dallo stesso prospetto. Anche le commissioni di gestione sono uguali sia per i fondi da incorporare sia per i fondi incorporanti, ad eccezione del fondo Gestnord Bilanciato Internazionale (la cui commissione di gestione annua è dell 1,8%) che confluirà in un fondo, Gestnord Asset Allocation, con commissione di gestione più bassa (1,65% annuo). Per quanto riguarda la politica di investimento, vi sono parziali divergenze tra i fondi da incorporare ed i fondi incorporanti, evidenziate nel Prospetto delle principali caratteristiche dei fondi interessati dall operazione di fusione riportato in allegato. Poiché tutti i fondi non prevedono commissioni né per i rimborsi né per i passaggi tra fondi contemplati dallo stesso prospetto, i partecipanti che non desiderassero confluire nel fondo incorporante non avrebbero alcun onere a chiedere, prima della data di efficacia della fusione, nel rispetto del termine del 21 dicembre 2007 di seguito esplicitato, di passare eventualmente in altro fondo di loro maggior gradimento o di rimborsare le proprie quote. Suggerimenti in merito potranno essere utilmente forniti dai Collocatori, parimenti informati dettagliatamente in merito all operazione di fusione. Come detto, la fusione è oggetto anche di apposita pubblicazione sul giornale previsto dal regolamento dei fondi, Il Sole 24 Ore. Con la fusione per incorporazione ed in assenza di una manifestazione di volontà diversa da parte dei partecipanti ai fondi da incorporare, le quote di ciascun partecipante ai fondi incorporandi confluiranno automaticamente nei fondi incorporanti secondo le regole di un normale passaggio tra fondi. L attribuzione ai partecipanti delle quote del nuovo fondo avverrà al NAV (valore unitario della quota) disponibile il giorno di efficacia della fusione, secondo le regole disciplinanti un normale passaggio tra fondi, come previste dal rispettivo regolamento. Per giorno di efficacia della fusione, 1 gennaio 2008, si intende il giorno di conclusione del periodo di almeno 90 giorni dalla pubblicazione sulla stampa del relativo comunicato e nel frattempo sarà depositato presso la Consob il prospetto informativo modificato di conseguenza. Pertanto il NAV al quale avverrà l assegnazione delle quote, sulla base del rimborso e della conseguente contestuale sottoscrizione, sarà quello disponibile il 1 gennaio 2008, cioè il NAV del 28 dicembre 2007, in quanto il 31 dicembre la Borsa italiana è chiusa. Si avvisa che per motivazioni operative dal 21 dicembre 2007 non potranno essere più accettate richieste di sottoscrizioni, PAC compresi, e di rimborsi sui fondi incorporandi. I certificati fisici rappresentativi delle quote dei fondi incorporandi dovranno essere annullati e sostituiti senza alcun onere a carico dei partecipanti. I possessori dei certificati dovranno farli pervenire a Sella Gestioni S.G.R. S.p.A. - Via Vittor Pisani, Milano ovvero alla Banca Depositaria Sella Holding Banca S.p.A., Settore Fondi, Via Italia, Biella per il tramite dei Soggetti Collocatori. Le eventuali richieste di rimborso, switch e trasferimento potranno essere effettuate previa presentazione dei certificati fisici, qualora emessi, per l annullamento o la sostituzione. A fusione avvenuta, sarà cura della Società di Gestione dare conferma a ciascun partecipante interessato alla fusione del numero di quote assegnategli del nuovo fondo, con tutte le relative informazioni.
4 PROSPETTO DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEI FONDI INTERESSATI DALL OPERAZIONE DI FUSIONE APULIA OBBLIGAZIONI EURO MEDIO TERMINE (come indicato nella Nota tecnica il fondo verrà incorporato da Nordfondo Obbligazioni Medio Termine) Apulia Obbligazioni Medio Termine Obbligazionari Governativi Medio/Lungo Termine IT IT Graduale accrescimento del valore del capitale investito 2-5 anni medio/basso Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria denominati in euro. Area pa Principalmente Stati Sovrani, Enti Regionali e Locali, Organismi Internazionali. Residualmente Emittenti societari. Duration: compresa tra 3 e 6 anni. Rating: investimento in obbligazioni di emittenti con rating non inferiore ad investment grade; residualmente privi di rating. Paesi Emergenti: è escluso l investimento in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti. L utilizzo degli strumenti derivati è finalizzato alla copertura dei rischi e ad una più efficiente gestione del portafoglio. L utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio rendimento del fondo. Analisi del quadro macroeconomico. La SGR non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma la limitata volatilità degli investimenti realizzati può comportare modesti scostamenti del fondo rispetto al benchmark. Nordfondo Obbligazioni Medio Termine Obbligazionari Governativi Medio/Lungo Termine IT IT Graduale accrescimento del valore del capitale investito 2-5 anni medio/basso Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria denominati in euro. Area pa. Principalmente Stati Sovrani, Enti Regionali e Locali, Organismi Internazionali. Residualmente Emittenti societari. Duration: compresa tra 3 e 6 anni. Rating: investimento in obbligazioni di emittenti con rating non inferiore ad investment grade; residualmente privi di rating. Paesi Emergenti: è escluso l investimento in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti. L utilizzo degli strumenti derivati è indirizzato alla copertura dei rischi, ad una più efficiente gestione del portafoglio, a finalità di investimento. L utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio rendimento del fondo. In relazione agli strumenti finanziari derivati utilizzati con finalità di investimento, il fondo può avvalersi di una leva finanziaria pari a 1,2. Ne consegue, pertanto, che l effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari in cui il fondo ha investito può risultare maggiorato sino ad una misura massima del 20%. Tale effetto di amplificazione si verifica sia per i guadagni che per le perdite. Analisi del quadro macroeconomico. La SGR non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma la limitata volatilità degli investimenti realizzati può comportare modesti scostamenti del fondo rispetto al benchmark. illustrazione si Pagina 1 di 8
5 NORDFONDO OBBLIGAZIONI INTERNAZIONALI (come indicato nella Nota tecnica il fondo verrà incorporato da Nordfondo Obbligazioni Dollari) Nordfondo Obbligazioni Internazionali Obbligazionari Internazionali Governativi IT IT Graduale accrescimento del valore del capitale investito 2-5 anni Medio Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria denominati principalmente nelle valute dell area europea, americana, dell Asia e dell Oceania. pa, America, Asia e Oceania. Principalmente Stati Sovrani, Enti Regionali e Locali, Organismi Internazionali. Residualmente Emittenti societari. Duration: compresa tra 4 e 7 anni. Rating: investimento in obbligazioni di emittenti con rating minimo investment grade; residualmente non investment grade e residualmente privi di rating. Paesi Emergenti: investimento residuale in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti. L utilizzo degli strumenti derivati è finalizzato alla copertura dei rischi e ad una più efficiente gestione del portafoglio. L utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio rendimento del fondo. Analisi del quadro macroeconomico. La SGR non si propone di replicare la composizione del benchmark, la volatilità degli investimenti realizzati può comportare scostamenti del fondo rispetto al benchmark. Nordfondo Obbligazioni Dollari Obbligazionari Dollaro Governativi Medio/Lungo Termine IT IT Graduale accrescimento del valore del capitale investito 2-5 anni Medio Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria denominati in dollari, principalmente in dollari Usa. Principalmente Nord America. Principalmente Stati Sovrani, Enti Regionali e Locali, Organismi Internazionali. Residualmente Emittenti societari. Duration: compresa tra 4 e 7 anni. Rating: investimento in obbligazioni di emittenti con rating non inferiore a investment grade; residualmente privi di rating. Paesi Emergenti: investimento residuale in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti. L utilizzo degli strumenti derivati è indirizzato alla copertura dei rischi, ad una più efficiente gestione del portafoglio, a finalità di investimento. L utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio rendimento del fondo. In relazione agli strumenti finanziari derivati utilizzati con finalità di investimento, il fondo può avvalersi di una leva finanziaria pari a 1,2. Ne consegue, pertanto, che l effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari in cui il fondo ha investito può risultare maggiorato sino ad una misura massima del 20%. Tale effetto di amplificazione si verifica sia per i guadagni che per le perdite. Analisi del quadro macroeconomico. La SGR non si propone di replicare la composizione del benchmark, la volatilità degli investimenti realizzati può comportare scostamenti del fondo rispetto al benchmark. illustrazione si Pagina 2 di 8
6 GESTNORD BILANCIATO INTERNAZIONALE (come indicato nella Nota tecnica il fondo verrà incorporato da Gestnord Asset Allocation) Gestnord Bilanciato Internazionale Bilanciati IT IT Incremento del valore del capitale investito 2-5 anni Medio/alto Investimento in strumenti finanziari di natura azionaria in misura prevalente e strumenti finanziari obbligazionari e monetari in misura significativa, denominati principalmente nelle valute dell area europea, americana, dell Asia e dell Oceania. pa, America, Asia e Oceania. Stati Sovrani, Enti Regionali e Locali, Organismi Internazionali, Emittenti societari. Duration della componente obbligazionaria del portafoglio: compresa tra 3 e 6 anni. Rating: investimento in obbligazioni di emittenti con rating minimo investment grade; residualmente non investment grade e residualmente privi di rating. Capitalizzazione: società a media ed elevata capitalizzazione. Paesi Emergenti: investimento residuale in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti. L utilizzo degli strumenti derivati è finalizzato alla copertura dei rischi e ad una più efficiente gestione del portafoglio. L utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio rendimento del fondo. Analisi del quadro macroeconomico ed analisi dei fondamentali delle singole società. La SGR non si propone di replicare la composizione del benchmark, la volatilità degli investimenti realizzati può comportare significativi scostamenti del fondo rispetto al benchmark. Gestnord Asset Allocation Flessibili IT IT Perseguimento di obiettivi di rendimento senza vincoli predeterminati relativamente alle classi di strumenti finanziari (azioni, obbligazioni) in cui investire; la massima perdita potenziale derivante dalla gestione del fondo, nell arco temporale di un mese, all interno di un livello di probabilità del 95%, è pari al 7%. 1-3 anni Investimento in strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e monetaria denominati principalmente nelle valute dell area europea, americana, dell Asia e dell Oceania. pa, America, Asia e Oceania. Stati Sovrani, Enti Regionali e Locali, Organismi Internazionali, Emittenti societari. Capitalizzazione: investimento principale in azioni emesse da società a media ed elevata capitalizzazione; investimento contenuto in azioni emesse da società a bassa capitalizzazione. Rating: investimento in obbligazioni di emittenti con rating minimo investment grade; residualmente non investment grade e residualmente privi di rating. Paesi Emergenti: l investimento nei Paesi Emergenti ha carattere contenuto. Duration: in considerazione dello stile di gestione flessibile adottato ed in conseguenza dell estrema variabilità dell asset allocation del fondo non è possibile indicare un intervallo di duration di portafoglio. L utilizzo degli strumenti derivati è indirizzato alla copertura dei rischi, ad una più efficiente gestione del portafoglio, a finalità di investimento. L utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio rendimento del fondo. In relazione agli strumenti finanziari derivati utilizzati con finalità di investimento, il fondo può avvalersi di una leva finanziaria pari a 1,3. Ne consegue, pertanto, che l effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari in cui il fondo ha investito può risultare maggiorato sino ad una misura massima del 30%. Tale effetto di amplificazione si verifica sia per i guadagni che per le perdite. Analisi del quadro macroeconomico ed analisi dei fondamentali delle singole società. In relazione allo stile di gestione (stile flessibile) non è possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica di investimento del fondo. In luogo del benchmark, viene indicata una misura del rischio alternativa, sopra esplicitata nell ambito del paragrafo. illustrazione si Pagina 3 di 8
7 APULIA AZIONI ITALIA (come indicato nella Nota tecnica il fondo verrà incorporato da Gestnord Azioni Italia) Apulia Azioni Italia Azionari Italia IT IT in euro. Principalmente Italia, in misura contenuta Area extra Italia. Capitalizzazione: investimento principale in azioni emesse da società a media ed elevata capitalizzazione; investimento contenuto in azioni emesse da società a bassa capitalizzazione. Paesi Emergenti: è escluso l investimento in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti. L utilizzo degli strumenti derivati è indirizzato alla copertura dei rischi, ad una più efficiente gestione del portafoglio, a finalità di investimento. L utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio rendimento del fondo. In relazione agli strumenti finanziari derivati utilizzati con finalità di investimento, il fondo può avvalersi di una leva finanziaria pari a 1,3. Ne consegue, pertanto, che l effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari in cui il fondo ha investito può risultare maggiorato sino ad una misura massima del 30%. Tale effetto di amplificazione si verifica sia per i guadagni che per le perdite. Analisi del quadro macroeconomico ed analisi dei fondamentali delle singole società. La SGR non si propone di replicare la composizione del benchmark, la volatilità degli investimenti realizzati può comportare significativi scostamenti del fondo rispetto al benchmark. Gestnord Azioni Italia Azionari Italia IT IT in euro. Principalmente Italia, in misura contenuta Area extra Italia. Capitalizzazione: investimento principale in azioni emesse da società a media ed elevata capitalizzazione; investimento contenuto in azioni emesse da società a bassa capitalizzazione. Paesi Emergenti: è escluso l investimento in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti. L utilizzo degli strumenti derivati è indirizzato alla copertura dei rischi, ad una più efficiente gestione del portafoglio, a finalità di investimento. L utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio rendimento del fondo. In relazione agli strumenti finanziari derivati utilizzati con finalità di investimento, il fondo può avvalersi di una leva finanziaria pari a 1,3. Ne consegue, pertanto, che l effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari in cui il fondo ha investito può risultare maggiorato sino ad una misura massima del 30%. Tale effetto di amplificazione si verifica sia per i guadagni che per le perdite. Analisi del quadro macroeconomico ed analisi dei fondamentali delle singole società. La SGR non si propone di replicare la composizione del benchmark, la volatilità degli investimenti realizzati può comportare significativi scostamenti del fondo rispetto al benchmark. illustrazione si Pagina 4 di 8
8 GESTNORD AZIONI AMBIENTE E SALUTE (come indicato nella Nota tecnica il fondo verrà incorporato da Gestnord Azioni Trend Settoriali) Gestnord Azioni Ambiente e Salute Azionari Salute IT IT principalmente nelle valute dell area europea, americana, dell Asia e dell Oceania. pa, America, Asia e Oceania. Principalmente emittenti societari specializzati nei servizi per i settori dell ambiente, della salute, delle energie alternative e rinnovabili. Capitalizzazione: investimento principale in azioni emesse da società a media ed elevata capitalizzazione; investimento contenuto in azioni emesse da società a bassa capitalizzazione. Paesi Emergenti: l investimento nei Paesi Emergenti ha carattere residuale. L utilizzo degli strumenti derivati è finalizzato alla copertura dei rischi e ad una più efficiente gestione del portafoglio. L utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio rendimento del fondo. Analisi dei fondamentali delle singole società con l obiettivo di identificare quelle società che forniscono prospettive di una stabile crescita degli utili all interno del settore di riferimento, non disgiuntamente dall analisi del quadro macroeconomico. La SGR non si propone di replicare la composizione del benchmark, la volatilità degli investimenti realizzati può comportare significativi scostamenti del fondo rispetto al benchmark. Gestnord Azioni Trend Settoriali Azionari Internazionali IT IT principalmente nelle valute dell area europea, americana, dell Asia e dell Oceania. pa, America, Asia e Oceania. Capitalizzazione: investimento principale in azioni emesse da società a media ed elevata capitalizzazione; investimento contenuto in azioni emesse da società a bassa capitalizzazione. Paesi Emergenti: l investimento nei Paesi Emergenti ha carattere residuale. L utilizzo degli strumenti derivati è indirizzato alla copertura dei rischi, ad una più efficiente gestione del portafoglio, a finalità di investimento. L utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio rendimento del fondo. In relazione agli strumenti finanziari derivati utilizzati con finalità di investimento, il fondo può avvalersi di una leva finanziaria pari a 1,3. Ne consegue, pertanto, che l effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari in cui il fondo ha investito può risultare maggiorato sino ad una misura massima del 30%. Tale effetto di amplificazione si verifica sia per i guadagni che per le perdite. Analisi del quadro macroeconomico ed analisi dei fondamentali dei settori e delle singole società. La SGR non si propone di replicare la composizione del benchmark, la volatilità degli investimenti realizzati può comportare significativi scostamenti del fondo rispetto al benchmark. illustrazione si Pagina 5 di 8
9 GESTNORD AZIONI BANCHE (come indicato nella Nota tecnica il fondo verrà incorporato da Gestnord Azioni Trend Settoriali) Gestnord Azioni Banche Azionari Finanza IT IT principalmente nelle valute dell area europea, americana, dell Asia e dell Oceania. pa, America, Asia e Oceania. Principalmente emittenti societari appartenenti al settore creditizio, finanziario e dei servizi collegati ai predetti settori. Capitalizzazione: investimento principale in azioni emesse da società a media ed elevata capitalizzazione; investimento contenuto in azioni emesse da società a bassa capitalizzazione. Paesi Emergenti: l investimento nei Paesi Emergenti ha carattere residuale. L utilizzo degli strumenti derivati è finalizzato alla copertura dei rischi e ad una più efficiente gestione del portafoglio. L utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio rendimento del fondo. Analisi dei fondamentali delle singole società con l obiettivo di identificare quelle società che forniscono prospettive di una stabile crescita degli utili all interno del settore di riferimento, non disgiuntamente dall analisi del quadro macroeconomico. La SGR non si propone di replicare la composizione del benchmark, la volatilità degli investimenti realizzati può comportare significativi scostamenti del fondo rispetto al benchmark. Gestnord Azioni Trend Settoriali Azionari Internazionali IT IT principalmente nelle valute dell area europea, americana, dell Asia e dell Oceania. pa, America, Asia e Oceania. Capitalizzazione: investimento principale in azioni emesse da società a media ed elevata capitalizzazione; investimento contenuto in azioni emesse da società a bassa capitalizzazione. Paesi Emergenti: l investimento nei Paesi Emergenti ha carattere residuale. L utilizzo degli strumenti derivati è indirizzato alla copertura dei rischi, ad una più efficiente gestione del portafoglio, a finalità di investimento. L utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio rendimento del fondo. In relazione agli strumenti finanziari derivati utilizzati con finalità di investimento, il fondo può avvalersi di una leva finanziaria pari a 1,3. Ne consegue, pertanto, che l effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari in cui il fondo ha investito può risultare maggiorato sino ad una misura massima del 30%. Tale effetto di amplificazione si verifica sia per i guadagni che per le perdite. Analisi del quadro macroeconomico ed analisi dei fondamentali dei settori e delle singole società. La SGR non si propone di replicare la composizione del benchmark, la volatilità degli investimenti realizzati può comportare significativi scostamenti del fondo rispetto al benchmark. illustrazione si Pagina 6 di 8
10 GESTNORD AZIONI TECNOLOGIA (come indicato nella Nota tecnica il fondo verrà incorporato da Gestnord Azioni Trend Settoriali) Gestnord Azioni Tecnologia Azionari Informatica IT IT Significativo accrescimento del valore del capitale investito Oltre 8 anni Molto alto principalmente nelle valute dell area europea, americana, dell Asia e dell Oceania. pa, America, Asia e Oceania. Principalmente emittenti societari appartenenti al settore Tecnologia e ai settori con alto contenuto di tecnologia e innovazione, con forti prospettive di crescita nel tempo. Capitalizzazione: investimento principale in azioni emesse da società a media ed elevata capitalizzazione; investimento contenuto in azioni emesse da società a bassa capitalizzazione. Paesi Emergenti: l investimento nei Paesi Emergenti ha carattere residuale. L utilizzo degli strumenti derivati è finalizzato alla copertura dei rischi e ad una più efficiente gestione del portafoglio. L utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio rendimento del fondo. Analisi dei fondamentali delle singole società con l obiettivo di identificare quelle società che forniscono prospettive di una stabile crescita degli utili all interno del settore di riferimento, non disgiuntamente dall analisi del quadro macroeconomico. La SGR non si propone di replicare la composizione del benchmark, la volatilità degli investimenti realizzati può comportare significativi scostamenti del fondo rispetto al benchmark. Gestnord Azioni Trend Settoriali Azionari Internazionali IT IT principalmente nelle valute dell area europea, americana, dell Asia e dell Oceania. pa, America, Asia e Oceania. Capitalizzazione: investimento principale in azioni emesse da società a media ed elevata capitalizzazione; investimento contenuto in azioni emesse da società a bassa capitalizzazione. Paesi Emergenti: l investimento nei Paesi Emergenti ha carattere residuale. L utilizzo degli strumenti derivati è indirizzato alla copertura dei rischi, ad una più efficiente gestione del portafoglio, a finalità di investimento. L utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio rendimento del fondo. In relazione agli strumenti finanziari derivati utilizzati con finalità di investimento, il fondo può avvalersi di una leva finanziaria pari a 1,3. Ne consegue, pertanto, che l effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari in cui il fondo ha investito può risultare maggiorato sino ad una misura massima del 30%. Tale effetto di amplificazione si verifica sia per i guadagni che per le perdite. Analisi del quadro macroeconomico ed analisi dei fondamentali dei settori e delle singole società. La SGR non si propone di replicare la composizione del benchmark, la volatilità degli investimenti realizzati può comportare significativi scostamenti del fondo rispetto al benchmark. illustrazione si Pagina 7 di 8
11 GESTNORD AZIONI ENERGIA E MATERIE PRIME (come indicato nella Nota tecnica il fondo verrà incorporato da Gestnord Azioni Trend Settoriali) Gestnord Azioni Energia e Materie Prime Azionari Energia e Materie Prime IT IT principalmente nelle valute dell area europea, americana, dell Asia e dell Oceania. pa, America, Asia e Oceania. Principalmente emittenti societari specializzati nelle diverse ripartizioni del settore dell energia (impianti e servizi, trivellazione, esplorazione, produzione, raffinazione, trasporto, commercializzazione e distribuzione di petrolio e gas, nonché di energie alternative) e delle materie prime (sostanze chimiche, carta e prodotti forestali, materiali edili, contenitori, imballi e industrie minerometallurgiche). Capitalizzazione: investimento principale in azioni emesse da società a media ed elevata capitalizzazione; investimento contenuto in azioni emesse da società a bassa capitalizzazione. Paesi Emergenti: l investimento nei Paesi Emergenti ha carattere residuale. L utilizzo degli strumenti derivati è finalizzato alla copertura dei rischi e ad una più efficiente gestione del portafoglio. L utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio rendimento del fondo. Analisi dei fondamentali delle singole società con l obiettivo di identificare quelle società che forniscono prospettive di una stabile crescita degli utili all interno del settore di riferimento, non disgiuntamente dall analisi del quadro macroeconomico. La SGR non si propone di replicare la composizione del benchmark, la volatilità degli investimenti realizzati può comportare significativi scostamenti del fondo rispetto al benchmark. Gestnord Azioni Trend Settoriali Azionari Internazionali IT IT principalmente nelle valute dell area europea, americana, dell Asia e dell Oceania. pa, America, Asia e Oceania. Capitalizzazione: investimento principale in azioni emesse da società a media ed elevata capitalizzazione; investimento contenuto in azioni emesse da società a bassa capitalizzazione. Paesi Emergenti: l investimento nei Paesi Emergenti ha carattere residuale. L utilizzo degli strumenti derivati è indirizzato alla copertura dei rischi, ad una più efficiente gestione del portafoglio, a finalità di investimento. L utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio rendimento del fondo. In relazione agli strumenti finanziari derivati utilizzati con finalità di investimento, il fondo può avvalersi di una leva finanziaria pari a 1,3. Ne consegue, pertanto, che l effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari in cui il fondo ha investito può risultare maggiorato sino ad una misura massima del 30%. Tale effetto di amplificazione si verifica sia per i guadagni che per le perdite. Analisi del quadro macroeconomico ed analisi dei fondamentali dei settori e delle singole società. La SGR non si propone di replicare la composizione del benchmark, la volatilità degli investimenti realizzati può comportare significativi scostamenti del fondo rispetto al benchmark. illustrazione si Pagina 8 di 8
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