Prot. n. 3042/c01 Torino, 27/04/2015. CONTO CONSUNTIVO a.f. 2014

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1 Prot. n. 3042/c01 Torino, 27/04/2015 CONTO CONSUNTIVO a.f Relazione del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Il Conto Consuntivo è stato elaborato ai sensi dell art. 18 del DI 1 febbraio 2001, n. 44 ed è completo di tutti i documenti in esso previsti. Le ultime istruzioni emanate in merito risalgono alla Circolare Ministeriale prot. 186 del 27/02/2008. Si compone del conto finanziario (modello H) e del conto patrimonio (Modello K) corredato dei sotto elencati allegati: Modello J (situazione amministrativa definitiva con indicazione del conto di cassa e dell avanzo per la gestione di competenza); Modello I (il rendiconto dei singoli progetti); Modello L (elenco dei residui attivi e passivi); Modello M (il prospetto delle spese per il personale e per i contratti d opera); Modello N (il riepilogo per tipologia di spesa). Le poste iniziali della previsione sono quelle contenute nel Programma Annuale per l e. f approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione n. 16 del 13/02/2014. CONTO FINANZIARIO Nel corso dell esercizio sono state apportate al programma annuale 2014 variazioni conseguenti a maggiori o minori entrate, a storni fra aggregati di spesa o fra sottoconti di uscita delle Attività e/o Progetti, a prelevamenti dall area Z (disponibilità finanziaria da programmare); le stesse sono state regolarmente assunte dagli organi competenti e sono riportate in sintesi, in entrata, nel seguente prospetto: Tabella 1 Variazioni in entrata Aggregato ENTRATE Variazioni 02 Finanziamenti dallo Stato ,30 03 Finanziamenti dalla Regione 2.500,00 04 Finanziamenti da Enti territoriali ,58 05 Contributi da privati ,28 07 Altre entrate 116,89 Totale variazioni in ENTRATA ,05 Tabella 2 Variazioni in uscita Voce SPESE Variazioni A01 Funzionamento amministrativo generale -203,62 A02 Funzionamento didattico generale -492,92 A03 Spese di personale 0,00 A04 Spese d investimento 1.234,44 A05 Manutenzione edifici 5.691,38 Pagina 1 di 14

2 P46 Progetto Cic - Scuter 2.500,00 P47 Attività educazione fisica 4.818,43 P50 Gite e viaggi di istruzione ,20 P63 Integrazione scolastica 3.694,00 P68 Formazione del personale 2.519,51 P74 EEE extreme energy events 0,00 9P75 Servizio fotocopie 346,17 P76 Servizio rilevazione presenze 0,00 P79 Recupero debito formativo 3.578,07 P80 Orientamento 0,00 P82 Area Scientifica 2.244,67 P83 Teatro 53,00 P84 Certificazioni lingue straniere 9.584,50 P86 Sicurezza - 130,03 P87 Marchio Saperi 0,00 TOTALE variazione SPESE ,80 Disponibilità da programmare Z ,25 TOTALE variazioni in USCITA ,05 Le suddette variazioni, per un totale di ,05 analiticamente indicate di seguito, hanno comportato la determinazione dell assetto definitivo della Programmazione delle Entrate per un ammontare di ,73 rispetto ad una programmazione iniziale di ,68 I finanziamenti che hanno determinato le variazioni sono i seguenti: Finanziamenti dallo Stato Indire - Programma LLP Accordo Comenius acconto Borsa di formazione 2013 dal 02 al 15/03/14 CUP 2.132,00 H63G acc IT2-COM Indire - Programma LLP Accordo Comenius saldo Borsa di formazione 2013 dal 02 al 15/03/14 prot. n. 2934/D9C 317,00 CUP H63G acc IT2-COM Miur - fondo incremento offerta formativa a.s. 13/14 prot del 21/03/ ,54 Miur - saldo assegnazione compenso Revisori dei Conti anno 2014 prot. n del 24/11/ ,00 Miur assegnaz. DL 104 del 12/09/13 art. 8 Progetti Orientamento a.s. 13/14 prot del 17/07/14 287,59 Miur - assegnazione corsi recupero a.s. 13/14 prot del 05/08/ ,07 Indire - Programma LLP Accordo Comenius Partenariati Bilaterali saldo finanziamento aa.ss. 12/14 Accordo ,00 IT2 Com Miur - asseg.ne funz.to amm.vo e didattico sett/dic 2014 nota prot del 24/11/ ,00 Miur - assegnazione somma CONTO RESIDUI prot del 22/12/ ,05 Miur - assegnazione funz.to amm.vo e didattico nota prot. n del 15/12/ ,05 TOTALE variazioni ,30 Finanziamenti dalla Regione Regione Piemonte - Fasce Deboli a.s. 13/14 prot del 28/05/ ,00 TOTALE variazioni 2.500,00 Finanziamenti da enti territoriali o da altre istituzioni Gestore Bar - saldo canone distributori automatici a.s. 12/13 91,38 Provincia di Torino - finanziamento spese telefoniche, d'ufficio e varie anno 2014 nota prot del 02/04/ ,00 Pagina 2 di 14

3 D.D. Gabelli - quota spesa revisorato anno ,20 Provincia di Torino - II assegnazione nota prot del 25/06/14 finanz.to spese telefoniche, d'ufficio e varie 2.514,50 anno 2014 Provincia di Torino - assegnazione assistenza specialistica alunni hc a.s.14/15 nota prot del 24/09/ ,00 Provincia di Torino - saldo assegnazione finanz.to spese telefoniche, d'ufficio e varie anno 2014 nota prot ,20 del 25/06/14 TOTALE variazioni ,58 Contributi da Privati IIS Avogadro - Assegnazione compenso referente (prof.ssa Poesio) progetto "Cittadini consapevoli, responsabili e sicuri" a.s. 2012/ ,00 Helvetia Assicurazioni - liquidazione n. 2 sinistri tablet docenti 138,00 famiglie - n.7 quote classi prime per spettacolo in lingua inglese a.s. 13/14 747,00 famiglie - n. 12 quote per corso coro istituto a.s. 13/14 240,00 famiglie - errati versamenti tasse scolastiche a.s 14/15 da restituire 130,07 famiglie - maggior incasso per esami certificazioni lingua inglese a.s. 13/14 805,50 famiglie quote duplicazione libretti assenze 70,00 Helvetia Assicurazioni - liquidazione sinistro del 09/1/13 prof.ssa Pegoraro 117,00 famiglie - saldo spettacolo lingua inglese, corso cinema, corso musica a. s. 13/14 266,50 famiglie - saldo corso tennis e Olimpiade di danza a.s. 13/14 733,20 famiglie - maggior incasso viaggi istruzione a.s. 13/ ,00 famiglie - quota Esame FCE a. s. 13/14 159,00 famiglie - quote Stage Math ,00 famiglie quote duplicazione libretti assenze 40,00 Personale - maggior incasso quote assicurazione R.C. e infortuni personale docente /Ata a.s. 14/15 55,10 Società RebaVolley - contributo per installazione citofono palestra 200,00 Associazione Mathesis - restituzione n. 2 quote alunni Stage Math ,00 famiglie - errati versamenti da restituire ( 15,64+110,00+30,00) 155,64 famiglie -corso cinema cl. 5AT a.s. 13/14 100,00 - coro istituto a.s.13/14 70,00 - Antenna Europa a.s. 13/14 225,00 395,00 al. Minardi - restituzione somma quota trasporto Milano classe 5C del 12/11/12 erroneamente versata all'agenzia delle entrate 283,40 famiglie - quote per certificazioni lingue Pet/First/Advanced/DeleB2 a.s. 14/ ,00 famiglie - corso Acrogym cl. 4CTL a.s. 13/14 150,00- corso Tennis cl. 1Bt/1CT a.s. 13/14 285,15 - n. 30 quote Progetto Montagna a.s. 14/ ,00 corso Tiro con L'arco cl. A4/3Al 80,00 - corso Difesa Personale cl. 2A 2.480,94 famiglie - quote alunni costo fotocopie accesso atti amm.vi a.s. 13/14 1,00 famiglie - n. 21 quote Olanda 5.250,00 - n. 26 quote Salamanca 7.800,00 n. 1 quota Vichy 300,00 A.S. 14/ ,00 alunna Castillo - penale cambio nome biglietto aereo Barcellona a. s. 13/14 70,00 famiglie - quote contributo istituto a.s. 14/ ,67 famiglie quote duplicazione libretti assenze 80,00 Ditta Infosistemi - compensazione minor spesa noleggio fotoc. a.s. 13/14 344,37 + da famiglia 0,80 fotocopie atti amm.vi 345,17 famiglie saldo quote per certificazioni lingue Pet/First/Advanced/DeleB2 a.s. 14/15 275,00 famiglie - maggior incasso laboratorio Teatro a.s. 14/15 53,00 famiglie - quote corso Difesa Personale 501,29- Mediazione Aikido Educazione Corretta Alimentazione Shiatsu ,29 famiglie - quote Progetto Dalla Guerra alla Pace classi 5B 104-5CTL 84 5BT 92-5A 112 5AL 6 398,00 famiglie - quote corso Coro Istituto a.s. 14/15 al. D'Amore 1CT e Simili 2CL 60,00 famiglie - acconti viaggi a.s.14/15 Grecia Madrid Vienna Praga Ravenna 3.250, ,00 famiglie - acconto soggiorno linguistico Vichy a.s. 14/ ,00 famiglie - quote classi 5B/5AT/5CTL/5AL noleggio bus Milano a.s.14/ ,80 Pagina 3 di 14

4 famiglie - quote Progetto Erasmus+ a.s. 14/ ,00 TOTALE variazioni ,28 Altre entrate Maggior incasso interessi Tesoreria Unica ,84 Competenze conto corrente postale anno ,05 TOTALE variazioni 116,89 ENTRATE Le Entrate accertate ammontano a ,60; sono state riscosse Entrate per ,05 mentre restano da riscuotere ,55 che risultano analiticamente specificate nell allegato mod. L anno finanziario 2014 (elenco residui attivi e passivi). Somme riscosse Somme rimaste da riscuotere Somme pagate Avanzo per la gestione di competenza Totale entrate effettive accertate nell'esercizio Somme rimaste da pagare Totale spese effettive impegnate nell'esercizio (+) ,05 (+) ,55 [A] ,60 (+) ,46 (+) ,04 [B] ,50 Disavanzo dell'esercizio 2014 (A) - (B) ,90 Avanzo dell'esercizio ,347,15 Avanzo dell'esercizio ,31 La situazione dei residui è la seguente: Situazione Residui (Mod. L) iniziali al 1/1/2014 riscossi/pagati da riscuotere/ da pagare residui esercizio 2014 variaz. in diminuzione Totale Residui Attivi Residui Passivi , , , , , , , , , , , ,04 Analisi delle spese per tipologia Esercizio finanziario 2014 Incidenza spesa % Tipologia Spese Spese programmate Somme impegnate Trattamento fondamentale e accessorio del personale , ,63 9,53 11,71 46,64 Pagina 4 di 14

5 2 Beni di consumo , ,47 9,67 9,87 6,74 3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi , ,02 65,53 63,73 41,33 4 Altre spese 9.029, ,47 2,38 8,16 0,56 6 Beni di investimento , ,44 10,51 2,83 1,41 8 Rimborsi e poste correttive 7.078, ,47 2,38 Fondo di riserva 400,00 0,00 / / / Totale spese , , L utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 89,33 % [Nell a.f era stato pari al 73,69 %, nel 2012 pari al 72,68% e nel 2011 pari all 73,48%]. RELAZIONE SULLE SINGOLE ATTIVITÀ E PROGETTI Nelle allegate schede I, rendiconto di ogni singola attività compreso nel programma annuale 2014, sono stati riepilogati tutti gli accertamenti e le somme effettivamente incassate, suddivise sulla base delle varie fonti di finanziamento, nonché tutti gli impegni e le somme che è stato possibile liquidare alla data del 31/12/2014. A1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE Alla programmazione iniziale, pari a ,80, nel corso dell esercizio si sono apportate le seguenti variazioni a seguito di nuove assegnazioni. Su tale attività sono state imputate tutte le spese inderogabili di funzionamento e di gestione: materiale di pulizia, vestiario per i collaboratori scolastici, cancelleria e consumabili per gli uffici, rilegatura atti, riviste e pubblicazioni utili ai fini amministrativi, spese postali e bancarie, spese telefoniche, smaltimento armadio lab. chimica, rilegatura registri. Inoltre sono stati sostenuti i rimborsi per le visite dei revisori dei conti, le spese per l assistenza ai software in uso e l assistenza informatica (compreso il rinnovo dei canoni per il mantenimento dei domini gbruno.it e.com) e per l assicurazione RC e infortuni e sui beni. E stata infine rinnovata l adesione all Asapi e installato il totem con l accesso ad internet dell atrio. Le spesa per i servizi postali si è ulteriormente ridotta a seguito di un efficace azione orientata di dematerializzazione: 1.513,30 nel 2012, 628,27 nel 2013 e 402,36 nel ,80 PROGRAMMAZIONE ALL'1/01/ ,20 Da D.D. Gabelli quota spesa revisorato anno ,00 Da Assicurazione liquidazione sinistro del 09/1/13 alla prof.ssa Pegoraro + 55,10 Maggior incasso quote assicurazione R.C. e infortuni personale docente/ata a. s. 14/ ,00 Da Miur saldo compenso Revisori Conti 2014 nota prot del 24/11/ ,44 Storno da A01 a A04-340,48 Storno da A01 a P86-203,62 TOTALE VARIAZIONI ,18 PROGRAMMAZIONE ENTRATE AL 31/12/ ,88 IMPEGNI AL 31/12/ ,55 IMPEGNI AL 31/12/ ,96 IMPEGNI AL 31/12/2012 Pagina 5 di 14

6 A2 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE Alla programmazione iniziale, pari a ,00, nel corso dell esercizio si sono apportate le seguenti variazioni a seguito di nuove assegnazioni. Sull A02 si sono sostenute spese per l acquisto di beni durevoli e di materiale di facile consumo per le classi, i laboratori e l attività didattica in generale. E stata garantita l attuazione di numerose iniziative quali ad esempio la realizzazione della Giornata su Giordano Bruno, il seminario sul Latino medievale e umanistico, lo spettacolo in inglese di Brian Ayres, gli approfondimenti di letteratura italiana, corsi per gli studenti, il coordinamento di alcuni progetti, l iscrizione alle olimpiadi di Informatica; è stata sostenuta la spesa per l assistenza informatica alla rete didattica e alla rete wireless e si sono riconosciuti rimborsi alle famiglie di studenti trasferiti e per errati versamenti di tasse statali sui conti del liceo. E stato inoltre riparato il planetario e garantita l apertura delle biblioteca ,00 PROGRAMMAZIONE ALL 1/01/ ,00 n.7 quote classi prime per spettacolo in lingua inglese a.s. 13/ ,00 n. 12 quote per corso coro istituto a.s. 13/ ,71 Errati versamenti tasse scolastiche a.s 14/15 da parte delle famiglie da restituire ,00 Storno da A02 a A05 Dotazione Ordinaria 8/12 nota prot.3211 del 14/04/ ,50 Saldo spettacolo lingua inglese - corso cinema-corso musica a. s. 13/ ,00 Corso Cinema cl. 5AT a.s. 13/14 100,00 - Coro Istituto a.s.13/14 70,00 - Antenna Europa a.s. 13/14 225, ,54 Prelevamento da Z01 a A02 Fondo incremento offerta formativa prot.2516 del 21/03/ ,00 Quote alunni Progetto Dalla Guerra alla Pace classi 5B 104-5CTL 84 5BT 92-5A 112-5AL 6,00 +60,00 Quote corso Coro Istituto a.s. 14/15 al. D'Amore 1CT e Simili 2CL ,67 Storno da A02 a P82-492,92 TOTALE VARIAZIONI ,08 PROGRAMMAZIONE AL 31/12/ ,20 IMPEGNI AL 31/12/ ,81 IMPEGNI AL 31/12/ ,95 IMPEGNI AL 31/12/2012 A3 - SPESE DI PERSONALE La programmazione iniziale pari a 0,00 non è stata variata. Dall 1/01/13 le competenze spettanti al personale scolastico sono corrisposte tramite Cedolino Unico e non transitano più dai conti degli istituti scolastici. 0,00 PROGRAMMAZIONE ALL'1/01/2014 0,00 TOTALE VARIAZIONI 0,00 PROGRAMMAZIONE AL 31/12/2014 0,00 IMPEGNI AL 31/12/ ,00 IMPEGNI AL 31/12/2013 (assistente madrelingua) ,81 IMPEGNI AL 31/12/2012 Pagina 6 di 14

7 A4 - SPESE DI INVESTIMENTO La programmazione iniziale pari a ,00 è stata integrata per garantire la copertura di una maggiore spesa non prevista. Gli impegni sostenuti hanno riguardato il rinnovo del lab. Info1 (30 postaz. alunno), l acquisto di n. 1 tablet per il totem dell atrio e di n. 4 proiettori (lab. scienze, fisica, audiovisivi2 e Lim2), la sostituzione di 5 pc desktop per gli uffici a seguito del furto subito nel mese di maggio 2014, l acquisto di n. 4 pc desktop (ufficio tecnici informatici, vicepresidenza e uff. collab. DS) e il riscatto del lab. Info ,00 PROGRAMMAZIONE ALL'1/01/ ,44 Storno da A01 a A ,44 TOTALE VARIAZIONI ,44 PROGRAMMAZIONE AL 31/12/ ,44 IMPEGNI AL 31/12/ ,57 IMPEGNI AL 31/12/ ,67 IMPEGNI AL 31/12/2012 A5 - MANUTENZIONE EDIFICI La programmazione iniziale pari a 7.401,55 è stata variata in aumento per maggiori necessità sopraggiunte. Sono state sostenute spese per l installazione dell antifurto per l edificio e del citofono per la palestra, per l acquisto di materiale per la tinteggiatura dei locali effettuata dall Agenzia di Pietra Alta, per piccoli interventi idraulici ed elettrici, per la registrazione delle badenie, per la sostituzione di vetri lesionati, per la disinfestazione vespe e per acquisti di materiale vario per la piccola manutenzione effettuata dai collaboratori scolastici ,55 PROGRAMMAZIONE ALL'1/01/ ,38 Saldo canone distributori automatici a.s. 12/ ,00 Storno da P86 a A ,00 Storno da A02 a A05 Dotazione Ordinaria 8/12 nota prot.3211 del 14/04/14 200,00 Contributo da società Reba per installazione citofono palestra 5.691,38 TOTALE VARIAZIONI ,93 PROGRAMMAZIONE AL 31/12/ ,26 IMPEGNI AL 31/12/ ,22 IMPEGNI AL 31/12/ ,19 IMPEGNI AL 31/12/2012 P 46 PROGETTO CIC SCU.TER La programmazione iniziale pari a 9.776,00 è stata variata per un finanziamento della Regione Piemonte a sostegno delle Fasce Deboli. Sono state sostenute le spese per il funzionamento del Centro d Ascolto psicologico e per l attività svolta nell ambito del progetto Scu.Ter curato da Acmos ,00 PROGRAMMAZIONE ALL'1/01/ ,00 Regione Piemonte Fasce Deboli a.s. 13/14 prot del 28/05/ ,00 TOTALE VARIAZIONI ,00 PROGRAMMAZIONE AL 31/12/2014 Pagina 7 di 14

8 7.701,60 IMPEGNI AL 31/12/ ,00 IMPEGNI AL 31/12/ ,80 IMPEGNI AL 31/12/2012 P 47 ATTIVITÀ EDUCAZIONE FISICA La programmazione iniziale pari a 5.000,00 è stata variata e integrata dai contributi volontari versati dagli studenti per la partecipazione alle attività pomeridiane del Gruppo Scolastico Sportivo. Sono state sostenute spese per materiale ed attrezzatura sportiva e corrisposti compensi al personale esterno che ha seguito i numerosi corsi attivati ,00 PROGRAMMAZIONE ALL'1/01/ ,20 Saldo corso tennis- corso Olimpiade di Danza a.s. 13/14 Destinazione P ,94 Corso Acrogym cl. 4CTL a.s. 13/14 150,00- corso Tennis cl. 1Bt/1CT a.s. 13/14 285,15 - n. 30 quote Progetto Montagna a.s. 14/ ,00 corso Tiro con L'arco cl. A4/3Al 80,00 - corso Difesa Personale cl. 2A ,29 Quote corso Difesa Personale 501,29- Mediazione Aikido Educazione Corretta Alimentazione Shiatsu ,43 TOTALE VARIAZIONI 9.818,43 PROGRAMMAZIONE AL 31/12/ ,69 IMPEGNI AL 31/12/ ,72 IMPEGNI AL 31/12/ ,61 IMPEGNI AL 31/12/2012 P 50 GITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE La programmazione iniziale pari a ,65 è stata variata a seguito di attività (uscite e viaggi) non previste né prevedibili ad inizio anno solare, comprese le attività iniziali organizzate nell ambito del Progetto Erasmus Plus. Le spese sostenute riguardano altresì i pagamenti alle agenzie per l organizzazione dei viaggi e uscite didattiche non riconducibili a specifici progetti ,65 PROGRAMMAZIONE ALL'1/01/ ,00 maggior incasso viaggi istruzione a.s. 13/ ,00 saldo finanziamento Comenius aa.ss. 12/14 Accordo IT2 Com ,40 restituzione somma da parte al. Minardi quota trasporto Milano classe 5C del 12/11/12 erroneamente versata all'agenzia delle entrate ,00 n. 21 quote Olanda 5250,00 - n. 26 Salamanca 7800,00 - n. 1 Vichy 300,00 A.S. 14/15 70,00 quota alunna Castillo penale cambio nome biglietto aereo Barcellona a. s. 13/ ,00 quote acconto viaggi a.s.14/15 Grecia 2.000,00/Madrid 5300,00/Vienna 1.000,00/Praga 4.119,00/Mirabilandia 3.250, ,00 quote acconto soggiorno linguistico Vichy a.s. 14/ ,80 quote classi 5B/5AT/5CTL/5AL noleggio bus Milano a.s.14/ ,00 quote alunni Progetto Erasmus+ a.s. 14/ ,20 TOTALE VARIAZIONI ,85 PROGRAMMAZIONE AL 31/12/ ,08 IMPEGNI AL 31/12/2014 Pagina 8 di 14

9 86.360,73 IMPEGNI AL 31/12/ ,50 IMPEGNI AL 31/12/2012 P 63 INTEGRAZIONE SCOLASTICA La programmazione iniziale pari a 4.721,72 è stata variata per il finanziamento della ProvTO per il pagamento di educatori a sostegno degli studenti diversamente abili. Sono stati corrisposti il pagamento alla cooperativa Cemea per l attività degli educatori, i compensi a personale interno per corsi L2 per stranieri; è stata confermata l adesione alla rete per l hc ed effettuata formazione DSA da parte dell AID ,72 PROGRAMMAZIONE ALL'1/01/ ,00 Provincia TO assegnazione Assistenza specialistica alunni HC a.s.14/15 nota prot del 24/09/ ,00 TOTALE VARIAZIONI 8.415,72 PROGRAMMAZIONE AL 31/12/ ,92 IMPEGNI AL 31/12/ ,43 IMPEGNI AL 31/12/ ,30 IMPEGNI AL 31/12/2012 P 68 - FORMAZIONE DEL PERSONALE La programmazione iniziale pari a 1.728,99 è stata variata. Sono state sostenute spese per la partecipazione del personale a corsi di formazione specialistica, per l avviamento insegnamento modalità CLIL e sulla Sicurezza ai sensi del D.L.vo. 81/ ,99 PROGRAMMAZIONE ALL'1/01/ ,00 rimborso spese partecipazione corso formazione C.L.I.L. Pratical Methodology & Language dal 02 al 15/03/14 317,00 Indire Programma LLP Accordo Comenius - saldo Borsa individuale di formazione anno 2013 prot. n. 2934/D9C CUP H63G COMMISSIONI IT2-COM I 70,51 Storno da P86 a P ,51 TOTALE VARIAZIONI 4.248,50 PROGRAMMAZIONE AL 31/12/ ,50 IMPEGNI AL 31/12/ ,03 IMPEGNI AL 31/12/ ,51 IMPEGNI AL 31/12/2012 P 74 EEE EXTREME ENERGY EVENTS La programmazione iniziale pari a ,75 non è stata variata. Sono stati effettuati acquisti di materiale tecnico-specialistico ed è stata sostenuta la spesa per il pagamento di prestazioni di personale esterno e interno per le attività svolte nel progetto GB Scienza (finanziato dal Miur e dalla Fondazione CRT) ,75 0,00 0,00 TOTALE VARIAZIONI ,75 PROGRAMMAZIONE AL 31/12/2014 Pagina 9 di 14

10 12.642,81 IMPEGNI AL 31/12/ ,23 IMPEGNI AL 31/12/ ,12 IMPEGNI AL 31/12/2012 P 75 SERVIZIO FOTOCOPIE La programmazione iniziale pari a 2.500,00 è stata variata per entrate minime. La spesa per il servizio fotocopie riguarda il pagamento del canone di noleggio delle tre macchine fotocopiatrici e l acquisto di carta ,00 PROGRAMMAZIONE ALL'1/01/2014 1,80 quote per accesso atti amm.vi a.s. 13/14 344,37 ditta Infosistemi compensazione minor spesa noleggio macchine a.s.13/14 346,17 TOTALE VARIAZIONI 2.846,17 PROGRAMMAZIONE AL 31/12/ ,62 IMPEGNI AL 31/12/ ,64 IMPEGNI AL 31/12/ ,69 IMPEGNI AL 31/12/2012 P 76 SERVIZIO RILEVAZIONE ALUNNI La programmazione iniziale pari a 3.500,00 non è stata variata. Si sono sostenute le spese per l assistenza al software del registro elettronico Mastercom della Mastertraining e per l acquisto dei libretti. Si è verificato un notevole risparmio a seguito dell abbandono dei registri cartacei, sostituiti dal completo utilizzo del RE da parte dei docenti ,00 PROGRAMMAZIONE ALL'1/01/2014 0,00 0,00 TOTALE VARIAZIONI 3.500,00 PROGRAMMAZIONE AL 31/12/ ,35 IMPEGNI AL 31/12/ ,30 IMPEGNI AL 31/12/ ,65 IMPEGNI AL 31/12/2012 P 79 RECUPERO DEBITO FORMATIVO La programmazione iniziale pari a 2.772,10 è stata variata a seguito dell assegnazione comunicata durante l anno da parte del Miur. Come negli anni precedenti il recupero delle carenze formative è stato effettuato altresì attraverso interventi in itinere i quali hanno consentito di impegnare meno risorse. Sono stati corrisposti compensi a personale interno ed esterno convocato secondo la normativa vigente ,10 PROGRAMMAZIONE ALL'1/01/ ,07 Miur assegnazione nota prot del 05/08/14 corsi recupero a.s. 13/ ,07 TOTALE VARIAZIONI 6.350,17 PROGRAMMAZIONE AL 31/12/ ,37 IMPEGNI AL 31/12/ ,26 IMPEGNI AL 31/12/2013 Pagina 10 di 14

11 14.971,18 IMPEGNI AL 31/12/2012 P 80 ORIENTAMENTO La programmazione iniziale pari a 5.577,98 non è stata variata. Sono stati riconosciuti compensi per il personale interno ed esterno per i progetti Alla scoperta del Liceo e per le attività di Orientamento in uscita e in ingresso ,98 PROGRAMMAZIONE ALL'1/01/2014 0,00 TOTALE VARIAZIONI 5.577,98 PROGRAMMAZIONE AL 31/12/ ,96 IMPEGNI AL 31/12/ ,16 IMPEGNI AL 31/12/ ,12 IMPEGNI AL 31/12/2012 P 82 AREA SCIENTIFICA La programmazione iniziale pari a 8.000,00 è stata variata. Sono state sostenute spese per l adesione alle Olimpiadi della Matematica, della Fisica e di Problem Solving, sono stati erogati compensi a personale interno per il progetto StageMath e per le attività svolte per il progetto Politecnico ,00 PROGRAMMAZIONE ALL'1/01/ ,00 quote STAGE MATH 2014 Destinazione P82 180,00 restituzione da Associazione Mathesis di n. 2 quote alunni Stage Math ,67 storno da A02 a P ,67 TOTALE VARIAZIONI ,67 PROGRAMMAZIONE AL 31/12/ ,67 IMPEGNI AL 31/12/ ,90 IMPEGNI AL 31/12/ ,94 IMPEGNI AL 31/12/2012 P 83 TEATRO La programmazione iniziale pari a 4.000,00 è stata variata a seguito dei contributi dei partecipanti al corso di teatro. Sono stati effettuati impegni per il pagamento del docente del corso di teatro per l a.s. 2014/15 e sostenute spese per l affitto del teatro per lo spettacolo di fine anno (a.s. 2013/14). 4.00,00 PROGRAMMAZIONE ALL'1/01/ ,00 maggior incasso laboratorio Teatro a.s. 14/15 53,00 TOTALE VARIAZIONI 4.053,00 PROGRAMMAZIONE AL 31/12/ ,50 IMPEGNI AL 31/12/ ,87 IMPEGNI AL 31/12/ ,75 IMPEGNI AL 31/12/2012 P 84 CERTIFICAZIONI LINGUE STRANIERE Pagina 11 di 14

12 La programmazione iniziale pari a 5.984,92 è stata variata a seguito delle adesioni ai corsi organizzati. Gli impegni riguardano i compensi ai docenti dei corsi, le quote relative alla partecipazione alle sessioni d esame e le spese per i sussidi didattici ,92 PROGRAMMAZIONE ALL'1/01/ ,50 Contributo alunni per certificaz. Lingue straniere (corsi /Pet/Fce/Dele) 9.584,50 TOTALE VARIAZIONI ,42 PROGRAMMAZIONE AL 31/12/ ,58 IMPEGNI AL 31/12/ ,83 IMPEGNI AL 31/12/ ,87 IMPEGNI AL 31/12/2012 P 86 SICUREZZA D.LGS. 81/08 La programmazione iniziale pari a 4.400,00 è stata variata. Le spese sostenute sono relative ai compensi per l RSPP e per il medico competente (visite ai dipendenti comprese), al progetto "Cittadini consapevoli, responsabili e sicuri" a.s. 2012/13 e all invio del MUD ,00 PROGRAMMAZIONE ALL'1/01/ ,00 Assegnazione compenso referente prog. "Cittadini consapevoli, responsabili e sicuri" a.s. 12/ ,00 Storno da P86 a A05 340,48 Storno da A01 a P86-70,51 Storno da P86 a P68-130,03 TOTALE VARIAZIONI 4.269,97 PROGRAMMAZIONE AL 31/12/ ,48 IMPEGNI AL 31/12/ ,13 IMPEGNI AL 31/12/ ,01 IMPEGNI AL 31/12/2012 P 87 - MARCHIO SAPERI La programmazione iniziale pari a 1.500,00 non è stata variata. Gli impegni sono relativi ai compensi per l attività del personale svolta per il rinnovo della certificazione del Marchio Saperi ,00 PROGRAMMAZIONE ALL'1/01/2014 0,00 TOTALE VARIAZIONI 1.500,00 PROGRAMMAZIONE AL 31/12/ ,59 IMPEGNI AL 31/12/2014 0,00 IMPEGNI AL 31/12/ ,29 IMPEGNI AL 31/12/2012 Pagina 12 di 14

13 RISORSE DA PROGRAMMARE Z01 A fine esercizio si rileva una disponibilità pari a ,47 Famiglie non vincolati ,98 Competenze conto corrente postale anno ,05 Interessi Tesoreria Unica anno ,84 Liquidazione n. 2 sinistri Tablet Docenti 138,00 Quote alunni duplicazione libretti 190,00 Provincia finanz. Spese telefoniche e ufficio anno ,00 Miur assegnazione nota prot del 17/07/14 D.L. 104 del 12/09/13 art. 8 Prog.Orientamento a.s. 13/14 287,59 Miur asseg.ne funz.to amm.vo-didattico sett/dic 2014 nota prot del 24/11/ ,00 Miur assegnazione Funz.to amm.vo /didattico nota prot. n del 15/12/ ,05 Miur assegnazione somma prot del 22/12/ ,05 Avanzo amm.ne vinc. A03 INDISPONIBILE ,06 Avanzo amm.ne radiazione residui attivi al 31/12/12 INDISPONIBILE ,85 Fondo di riserva (Meno) -400,00 Dotazione ordinaria per fondo di riserva 400,00 Tale importo costituisce la differenza tra il totale delle entrate ed il totale delle uscite riportate nel modello H. INDICATORI Al fine di agevolare una sintesi di analisi di bilancio, si riporta una serie di tabelle contenenti alcuni indicatori di bilancio: INDICATORI relativi alle ENTRATE Pagina 13 di 14

14 INDICATORI di incidenza delle SPESE INDICATORI DEL VALORE PUBBLICO Tipologia indicatore a.f a.f a.f a.f a.f ,00 325,00 414,84 330,30 780,82 Spese per alunno Spesa per progetto per alunno (compresi i viaggi di istruzione e i corsi di recupero) (totale spese ,50/n. alunni 781) (totale spese ,38/n. alunni 768) (totale spese ,92/n. alunni 735) (totale spese ,10/n. alunni 750) (totale spese ,77/n. alunni 750) 264,00 213,00 201,60 165,93 335,92 Torino, 27/04/2015 IL DSGA Dott.ssa Alessandra MANTEGNA Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell art. 3, comma 2 del D.lgs. n 39/93 Pagina 14 di 14