Oggetto Contabile (d)=- *(d) 7648 31/5/216 1/6/216 13 Grafiche E.Gaspari S.r.l./7648-216/97,6 1/6/216 1955 1/7/216 14/12/217 97,6** 522 5.947,2 7615666 3/11/216 4/7/217 6162 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - lettera b) L. 19/214 - PASTI ALUNNI SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE 216. 23/12/216 1577 * 22/1/217 24/1/217 2.716,81** 275 747.122,75 3257 14/3/217 24/3/217 685 MAV PER IL PAGAMENTO RELATIVO AL MESE 24/3/217 1668 23/4/217 8/11/217 27,17 199 53.763,83 DI MARZO 217 3258 24/3/217 24/3/217 685 MAV PER IL PAGAMENTO RELATIVO AL MESE 24/3/217 1668 23/4/217 8/11/217 269,75 199 53.68,25 DI APRILE 217 1396 16/11/216 16/11/216 685 BOLLETTAZIONE SESTO BIMESTRE 216-29/3/217 1667 28/4/217 8/11/217 515,18 194 99.944,92 OTTOBRE E NOVEMBRE 216 4948 9/5/217 9/5/217 685 BOLLETTAZIONE MESE DI GIUGNO 217 9/5/217 1668 8/6/217 8/11/217 262,76 153 4.22,28 4947 9/5/217 9/5/217 685 BOLLETTAZIONE MESE DI MAGGIO 217 9/5/217 1668 8/6/217 8/11/217 265,51 153 4.623,3 172324-PA 3/5/217 31/5/217 2548 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 31/5/217 1487 * 3/6/217 13/1/217 481,44** 15 5.551,2 23/11/215-3/4/217 172324-PA 3/5/217 31/5/217 2548 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 31/5/217 1497 3/6/217 13/1/217 1.343,12** 15 141.27,6 23/11/215-3/4/217 172324-PA 3/5/217 31/5/217 2548 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 31/5/217 15 * 3/6/217 13/1/217 1.53,34** 15 157.85,7 23/11/215-3/4/217 172324-PA 3/5/217 31/5/217 2548 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 31/5/217 1499 3/6/217 13/1/217 1.5,** 15 11.25, 23/11/215-3/4/217 7619916 31/5/217 9/8/217 6162 SCUOLA SECONDARIA - Fattura emessa ex. Art 2/6/217 1757 * 2/7/217 28/11/217 33,34 131 4.367,54 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 19/214.PASTI ALUNNI 7619915 31/5/217 9/8/217 6162 SCUOLA PRIMARIA - Fattura emessa ex. Art 17-2/6/217 1757 * 2/7/217 28/11/217 9.673,57 131 1.267.237,67 ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 19/214.MARZO APRILE MAGGIO 7619933 31/5/217 9/8/217 6162 SCUOLA MATERNA - Fattura emessa ex. Art 17-2/6/217 1757 * 2/7/217 28/11/217 5.572,9 131 73.49,9 ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 19/214.ALUNNI MARZO APRILE MAGGIO 6934 26/6/217 26/6/217 685 BOLLETTAZIONE QUARTO BIMESTRE 217-26/6/217 1668 26/7/217 8/11/217 258,52 15 27.144,6 MESE DI LUGLIO 217 6935 26/6/217 26/6/217 685 BOLLETTAZIONE QUARTO BIMESTRE 217-26/6/217 1668 26/7/217 8/11/217 258,1 15 27.1,5 MESE DI AGOSTO 217 173522-PA 31/7/217 31/7/217 2548 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 31/7/217 149 3/8/217 13/1/217 535,52** 44 23.562,88 2/12/211-3/6/217 173522-PA 31/7/217 31/7/217 2548 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 31/7/217 1492 3/8/217 13/1/217 15,** 44 6.6, 2/12/211-3/6/217 173522-PA 31/7/217 31/7/217 2548 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 2/12/211-3/6/217 31/7/217 1498 3/8/217 13/1/217 15,** 44 6.6, Stampato il 9/1/218 Pagina 1 di 17
Oggetto Contabile (d)=- 173522-PA 31/7/217 31/7/217 2548 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 31/7/217 15 * 3/8/217 13/1/217 2.859,79** 44 125.83,76 2/12/211-3/6/217 7621665 31/7/217 11/8/217 6162 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72-11/8/217 1757 * 1/9/217 28/11/217 1.539,51 79 121.621,29 lettera b) L. 19/214.PASTI ALUNNI GIUGNO 48/217 12/9/217 15/9/217 1746 Gianni' Giuseppe/48/217-217/14591,2-15/9/217 197 * 15/1/217 19/12/217 12.291,2 65 798.928, Sentenza 3653 Corte di Appello di Milano 48/217 12/9/217 15/9/217 1746 Gianni' Giuseppe/48/217-217/14591,2-15/9/217 1969 * 15/1/217 19/12/217 2.3, 65 149.5, Sentenza 3653 Corte di Appello di Milano 217 119 14/9/217 15/9/217 6314 RIBONI SEGNALETICA SRL/217 119-217/178 15/9/217 1416 15/1/217 4/1/217 1.78,** -11-18.788, FATTPA 34_17 15/9/217 15/9/217 2426 BORIANI ANDREA/FATTPA 34_17-217/864,16-15/9/217 1682 15/1/217 14/11/217 864,16** 3 25.924,8 ASSISTENZA INFORMATICA SETTEMBRE 217 FatPAM 3/E 2/9/217 21/9/217 68 LAVORI DI PREDISPOSIZIONE ELETTRICA 21/9/217 1415 21/1/217 4/1/217 841,8** -17-14.31,6 PREVENTIVO 123.217 DEL 31.8.17 CIG.Z281FDC84F 72/PA 31/8/217 21/9/217 4893 Fattura PA 21/9/217 1411 21/1/217 4/1/217 4.839,29** -17-82.267,93 *(d) 72/PA 31/8/217 21/9/217 4893 Fattura PA 21/9/217 1413 21/1/217 4/1/217 4.839,36** -17-82.269,12 171176954 12/9/217 21/9/217 6545 FORNITURA GAS PDR 2825538 VIA DANTE ALIGHIERI - 26838 TAVAZZANO CON VILLAVESCO LO 21/9/217 141 21/1/217 4/1/217 11,87** -17-21,79 194 21/9/217 22/9/217 9 Rimborso per visite mediche di controllo effettuate 22/9/217 1425 22/1/217 4/1/217 52,4-18 -943,2 su vostra richiesta.versare entro 1 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=4927, Causale =VMCF, Codice INPS=49271211786815, = 52.4 7621964 31/8/217 26/9/217 6162 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72-22/9/217 1578 22/1/217 24/1/217 581,15** 2 1.162,3 lettera b) L. 19/214. PASTI ANZIANI AGOSTO 217 16/217 21/9/217 22/9/217 19 VERBENA COOPERATIVA SOCIALE 22/9/217 1412 22/1/217 4/1/217 15.63,13** -18-28.856,34 ONLUS/16/217-217/1563,13 V/11631 2/1/217 2/1/217 2147 Fattura Energia Elettrica 2/1/217 157 23/1/217 23/1/217 55,17**, V/11631 2/1/217 2/1/217 2147 Fattura Energia Elettrica 2/1/217 1572 23/1/217 23/1/217 349,48**, V/11631 2/1/217 2/1/217 2147 Fattura Energia Elettrica 2/1/217 1569 23/1/217 23/1/217 21,22**, V/11631 2/1/217 2/1/217 2147 Fattura Energia Elettrica 2/1/217 1574 23/1/217 23/1/217 1.21,77**, V/11631 2/1/217 2/1/217 2147 Fattura Energia Elettrica 2/1/217 1573 23/1/217 23/1/217 825,86**, V/11631 2/1/217 2/1/217 2147 Fattura Energia Elettrica 2/1/217 1571 23/1/217 23/1/217 1.322,12**, V/11631 2/1/217 2/1/217 2147 Fattura Energia Elettrica 2/1/217 1575 23/1/217 23/1/217 1.322,12**, V/11639 2/1/217 2/1/217 2147 Fattura Energia Elettrica 2/1/217 1571 23/1/217 23/1/217 17,3**, Stampato il 9/1/218 Pagina 2 di 17
Oggetto Contabile (d)=- V/11639 2/1/217 2/1/217 2147 Fattura Energia Elettrica 2/1/217 1575 23/1/217 23/1/217 17,3**, V/11639 2/1/217 2/1/217 2147 Fattura Energia Elettrica 2/1/217 1567 23/1/217 23/1/217 292,57**, V/11639 2/1/217 2/1/217 2147 Fattura Energia Elettrica 2/1/217 1572 23/1/217 23/1/217 1.12,17**, V/11639 2/1/217 2/1/217 2147 Fattura Energia Elettrica 2/1/217 1568 23/1/217 23/1/217 356,17**, V/11638 2/1/217 2/1/217 2147 Fattura Energia Elettrica 2/1/217 1574 23/1/217 23/1/217 5.78,65**, *(d) 63 28/2/217 27/9/217 1418 FATTURA N. 63/1 DEL 28/2/217 27/9/217 1414 27/1/217 4/1/217 3.362,52** -23-77.337,96 FATTPA 13_17 26/9/217 28/9/217 58 clerici/fattpa 13_17-217/1769.COLONNINE 28/9/217 1482 28/1/217 12/1/217 1.769,** -16-28.34, VIDEOSORVEGLIANZA 817185155 27/9/217 28/9/217 2132 Versamento diretto dell'iva verso l'erario a carico 28/9/217 1581 28/1/217 25/1/217 4,22** -3-12,66 del committente TELEGRAMMA MAGGIO GIUGNO 8717289474 27/9/217 28/9/217 2132 Poste Italiane S.p.A./8717289474-217/336,3 28/9/217 1581 28/1/217 25/1/217 336,3-3 -1.8,9 RACCOMANDATE MAGGIO GIUGNO 31/PA 26/9/217 3/9/217 12 ORDINE D'ACQUISTO DEL 13/9/217 3/9/217 1423 3/1/217 4/1/217 813,92** -26-21.161,92 246 3/9/217 2/1/217 4728 AUTOMETANO LODI DI COMIZZOLI GIOVANNI 2/1/217 1476 1/11/217 12/1/217 66,17** -2-1.323,4 & C. SNC/246-217/66,17 123/PA 3/9/217 2/1/217 5577 ARTIDE SRL/123/PA-217/866,2 2/1/217 1474 1/11/217 12/1/217 866,2** -2-17.324, F17-1381 28/9/217 2/1/217 5634 AGS srl/f17-1381-217/112,35 2/1/217 1424 1/11/217 4/1/217 112,35** -28-3.145,8 154/#7 2/1/217 2/1/217 21 Provincia Religiosa di San Marziano di Don 2/1/217 1659 1/11/217 8/11/217 4.324, 7 3.268, Orione/154/#7-217/4324 36/PA 4/1/217 4/1/217 1618 SERRATURE E CHIAVI S.N.C./36/PA- 4/1/217 1484 3/11/217 12/1/217 329,4** -22-7.246,8 217/329,4 217 25/E 27/9/217 4/1/217 5949 FE.MA SRL/217 25/E-217/1563,98 4/1/217 1475 3/11/217 12/1/217 1.563,98** -22-34.47,56 837/1 2/1/217 4/1/217 5932 AZIENDA SPECIALE CLSP/837/1-217/1475,38 4/1/217 1653 3/11/217 8/11/217 1.475,38 5 7.376,9 - QUOTA INTERVENTI EDUCATIVI DOMICILIARI LUGLIO - AGOSTO 217 PJ96223 3/9/217 4/1/217 6312 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ96223-4/1/217 1478 3/11/217 12/1/217 3,** -22-6.6, 217/42,53 PJ96223 3/9/217 4/1/217 6312 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ96223-4/1/217 1477 3/11/217 12/1/217 12,53** -22-2.651,66 217/42,53 17347695 3/9/217 5/1/217 1562 Enel Sole Srl/17347695-217/2167,32 5/1/217 1481 4/11/217 12/1/217 2.167,32** -23-49.848,36 196 PA 29/9/217 5/1/217 86 Fattura IVA art.17-ter - PULIZIE MESE DI 5/1/217 1665 4/11/217 8/11/217 1.791,22** 4 7.164,88 SETTEMBRE PALAZZO MUNICIPALE 382/A 3/9/217 5/1/217 121 FATTURA N. 382/A DEL 3/9/217 - RETTA 5/1/217 1661 4/11/217 8/11/217 6.57, 4 26.28, RICOVERO OSPITI: GIBERTI PAOLO - PORRO ROSANNA - TOLETTI GAETANO MAURO PER IL PERIODO SETTEMBRE 217. 196 PA 29/9/217 5/1/217 86 Fattura IVA art.17-ter - PULIZIE MESE DI 5/1/217 1666 4/11/217 8/11/217 346,95** 4 1.387,8 SETTEMBRE PALAZZO MUNICIPALE 154369941 28 4/1/217 5/1/217 2645 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/15436994128-5/1/217 158 4/11/217 25/1/217 127,9** -1-1.279, Stampato il 9/1/218 Pagina 3 di 17
217/127,9 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 512 3/9/217 5/1/217 5236 FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P 5/1/217 1479 4/11/217 12/1/217 32.26,31** -23-736.65,13 17347298 3/9/217 5/1/217 1562 Enel Sole Srl/17347298-217/17,55 5/1/217 148 4/11/217 12/1/217 1.7,55** -23-24.622,65 175148-PA 29/9/217 7/1/217 2548 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 7/1/217 1496 6/11/217 13/1/217 135,43** -24-3.25,32 1/7/217-31/8/217 35/P 6/1/217 7/1/217 151 A.L.M. AUTOFF. S.A.S. dei F.lli Lusardi/35/P- 7/1/217 1485 6/11/217 12/1/217 1,86** -25-2.521,5 217/1,86 17426-PA 29/9/217 7/1/217 2548 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 7/1/217 1497 6/11/217 13/1/217 31,85** -24-764,4 1/5/217-31/8/217 32/P 6/1/217 7/1/217 151 A.L.M. AUTOFF. S.A.S. dei F.lli Lusardi/32/P- 7/1/217 1485 6/11/217 12/1/217 81,93** -25-2.273,25 217/81,93 33/P 6/1/217 7/1/217 151 A.L.M. AUTOFF. S.A.S. dei F.lli Lusardi/33/P- 7/1/217 1485 6/11/217 12/1/217 1.24,67** -25-25.616,75 217/124,67 17528-PA 29/9/217 7/1/217 2548 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 7/1/217 1495 6/11/217 13/1/217 479,15** -24-11.499,6 1/7/217-31/8/217 98/PA 3/1/217 7/1/217 2769 FONDAZIONE SANTA CHIARA ONLUS/98/PA- 7/1/217 1662 6/11/217 8/11/217 326, 2 652, 217/326.RETTA VINCI 612/B 3/9/217 7/1/217 3966 ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER 7/1/217 166 6/11/217 8/11/217 82,52 2 1.641,4 DISABILI PSICHICHE - ONLUS/612/B- 217/82,52 RETTA PERONCINI SETTEMBRE 174258-PA 29/9/217 7/1/217 2548 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 7/1/217 1487 * 6/11/217 13/1/217 196,31-24 -4.711,44 11/7/216-31/8/217 174815-PA 29/9/217 7/1/217 2548 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 7/1/217 1491 6/11/217 13/1/217 26,47** -24-635,28 1/5/217-31/8/217 174269-PA 29/9/217 7/1/217 2548 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 7/1/217 1494 6/11/217 13/1/217 18,39** -24-441,36 21/2/217-31/8/217 272/PA 29/9/217 7/1/217 2168 SOSTITUZIONE LANTERNE SEMAFORICHE A 7/1/217 1483 6/11/217 12/1/217 2.62,5** -25-65.512,5 LED ALL'IMPIANTO VIA EMILIA - VIA F.LLI CERVI - VIA I' MAGGIO 17527-PA 29/9/217 7/1/217 2548 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 7/1/217 1487 * 6/11/217 13/1/217 154,88-24 -3.717,12 1/7/217-31/8/217 17441-PA 29/9/217 7/1/217 2548 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 7/1/217 1493 6/11/217 13/1/217 9,45** -24-226,8 9/12/214-31/8/217 34/P 6/1/217 7/1/217 151 A.L.M. AUTOFF. S.A.S. dei F.lli Lusardi/34/P- 7/1/217 1485 6/11/217 12/1/217 248,64** -25-6.216, 217/248,64 175148-PA 29/9/217 7/1/217 2548 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 7/1/217 1486 6/11/217 13/1/217 74,88** -24-1.797,12 1/7/217-31/8/217 17497-PA 29/9/217 7/1/217 2548 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 7/1/217 1493 6/11/217 13/1/217 15,88** -24-381,12 12/7/216-31/8/217 174819-PA 29/9/217 7/1/217 2548 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 7/1/217 1497 6/11/217 13/1/217 38,36** -24-92,64 7/4/217-31/8/217 1 5/1/217 7/1/217 4749 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE 216/217 7/1/217 172 6/11/217 16/11/217 5.623,71** 1 56.237,1 Stampato il 9/1/218 Pagina 4 di 17
Oggetto Contabile (d)=- 174268-PA 29/9/217 7/1/217 2548 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 7/1/217 1488 6/11/217 13/1/217 165,56** -24-3.973,44 23/2/217-31/8/217 173929-PA 29/9/217 7/1/217 2548 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 7/1/217 1497 6/11/217 13/1/217 26,47** -24-635,28 1/5/217-31/8/217 174264-PA 29/9/217 7/1/217 2548 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 7/1/217 1494 6/11/217 13/1/217 16,35** -24-392,4 8/2/216-31/8/217 174259-PA 29/9/217 7/1/217 2548 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 7/1/217 1487 * 6/11/217 13/1/217 15,88-24 -381,12 2/2/217-31/8/217 174262-PA 29/9/217 7/1/217 2548 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 7/1/217 1494 6/11/217 13/1/217 16,37** -24-392,88 17/2/217-31/8/217 17529-PA 29/9/217 7/1/217 2548 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 7/1/217 1495 6/11/217 13/1/217 232,5** -24-5.58, 1/7/217-31/8/217 174265-PA 29/9/217 7/1/217 2548 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 7/1/217 1494 6/11/217 13/1/217 15,88** -24-381,12 2/2/217-31/8/217 173869-PA 29/9/217 7/1/217 2548 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 7/1/217 1494 6/11/217 13/1/217 26,48** -24-635,52 21/2/217-31/8/217 174558-PA 29/9/217 7/1/217 2548 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 7/1/217 1937 6/11/217 13/12/217 2.186,** 37 8.882, 25/2/215-31/8/217 17525-PA 29/9/217 7/1/217 2548 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 7/1/217 1491 6/11/217 13/1/217 382,12** -24-9.17,88 1/7/217-31/8/217 17526-PA 29/9/217 7/1/217 2548 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 7/1/217 1497 6/11/217 13/1/217 117,85** -24-2.828,4 1/7/217-31/8/217 17442-PA 29/9/217 7/1/217 2548 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 7/1/217 1494 6/11/217 13/1/217 11,1** -24-266,4 23/2/217-31/8/217 173983-PA 29/9/217 7/1/217 2548 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 7/1/217 1497 6/11/217 13/1/217 26,47** -24-635,28 1/5/217-31/8/217 173928-PA 29/9/217 7/1/217 2548 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 7/1/217 1489 6/11/217 13/1/217 26,47** -24-635,28 1/5/217-31/8/217 17524-PA 29/9/217 7/1/217 2548 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 7/1/217 1495 6/11/217 13/1/217 726,76** -24-17.442,24 1/7/217-31/8/217 17524-PA 29/9/217 7/1/217 2548 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 7/1/217 1489 6/11/217 13/1/217 137,58** -24-3.31,92 1/7/217-31/8/217 174256-PA 29/9/217 7/1/217 2548 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 7/1/217 1494 6/11/217 13/1/217 15,87** -24-38,88 1/5/217-31/8/217 174257-PA 29/9/217 7/1/217 2548 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 7/1/217 1497 6/11/217 13/1/217 15,88** -24-381,12 2/2/217-31/8/217 1744-PA 29/9/217 7/1/217 2548 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 7/1/217 1494 6/11/217 13/1/217 17,41** -24-417,84 23/2/217-31/8/217 FatPAM 2/1/217 9/1/217 68 SERVIZI CIMITERIALI MESE DI SETTEMBRE 9/1/217 1472 8/11/217 12/1/217 431,5** -27-11.638,35 31/E/BIS 217 CIG.Z57179A6F FatPAM 2/1/217 9/1/217 68 SERVIZI CIMITERIALI MESE DI SETTEMBRE 9/1/217 1473 8/11/217 12/1/217 565,65** -27-15.272,55 31/E/BIS 217 CIG.Z57179A6F FatPAM 31/E/BIS 2/1/217 9/1/217 68 SERVIZI CIMITERIALI MESE DI SETTEMBRE 217 CIG.Z57179A6F 9/1/217 1471 8/11/217 12/1/217 22,15** -27-598,5 Stampato il 9/1/218 Pagina 5 di 17 *(d)
Oggetto Contabile (d)=- 15436257112 1/1/217 12/1/217 2645 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 12/1/217 158 11/11/217 25/1/217 8,67** -17-1.371,39 19 DI MAGGIOR TUTELA/1543625711219-217/8,67 154361238 1/1/217 12/1/217 2645 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 12/1/217 158 11/11/217 25/1/217 81,31** -17-1.382,27 16 DI MAGGIOR TUTELA/15436123816-217/81,31 154365828 1/1/217 12/1/217 2645 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 12/1/217 158 11/11/217 25/1/217 413,47** -17-7.28,99 16 DI MAGGIOR TUTELA/15436582816-217/413,47 1543625719 1/1/217 12/1/217 2645 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 12/1/217 1579 11/11/217 25/1/217 567,1** -17-9.64,7 14 DI MAGGIOR TUTELA/154362571914-217/567,1 P/477 3/9/217 12/1/217 6621 RENERWASTE LODI SRL/P/477-12/1/217 1591 11/11/217 26/1/217 5.921,92** -16-94.75,72 217/5921,92 FE1/217 9/1/217 12/1/217 2744 SORDELLI PAOLO/FE1/217-217/92 12/1/217 1727 11/11/217 17/11/217 92, 6 5.412, *(d) V1/3 23/1/217 25/1/217 2147 Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica 25/1/217 1678 13/11/217 13/11/217 38,97**, 46/1 3/9/217 14/1/217 1418 FATTURA 14/1/217 1588 13/11/217 26/1/217 3.199,77** -18-57.595,86 2/PA 27/9/217 14/1/217 6364 FREZZATO ROSSANA/2/PA- 14/1/217 1663 13/11/217 8/11/217 15,** -5-525, 217/15.COMPOSIZIONE CON CERI V1/32 23/1/217 25/1/217 2147 Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica 25/1/217 1678 13/11/217 13/11/217 38,97**, V1/31 23/1/217 25/1/217 2147 Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica 25/1/217 1678 13/11/217 13/11/217 38,97**, V1/34 23/1/217 25/1/217 2147 Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica 25/1/217 1678 13/11/217 13/11/217 38,97**, V1/2998 23/1/217 25/1/217 2147 Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica 25/1/217 1677 13/11/217 13/11/217 32,31**, V1/2998 23/1/217 25/1/217 2147 Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica 25/1/217 168 13/11/217 13/11/217 32,31**, V1/33 23/1/217 25/1/217 2147 Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica 25/1/217 1678 13/11/217 13/11/217 38,97**, 12-CPA 1/1/217 16/1/217 2171 FATTURA DI VENDITA - SERVIZI INTERNET, 16/1/217 1684 15/11/217 14/11/217 1.921,5** -1-1.921,5 POSTA E MANUTENZIONE IP/PBX - PERIODO 1/1/217-31/12/217 274/217 13/1/217 16/1/217 1673 GARAGE BAGGI SNC DI BAGGI GAETANO & 16/1/217 1576 15/11/217 24/1/217 5.668,51** -22-124.77,22 C./274/217-217/5668,51 17118752 11/1/217 16/1/217 6545 FORNITURA GAS PDR 2825538 VIA 16/1/217 1587 15/11/217 26/1/217 12,53** -2-25,6 DANTE ALIGHIERI - 26838 TAVAZZANO CON VILLAVESCO LO FatPAM 37/E 16/1/217 17/1/217 68 LAVORI ESEGUITI CONSUNTIVO 32.217-17/1/217 1589 16/11/217 26/1/217 2.165,5** -21-45.475,5 PREVENTIVI 12.217 E 5.217 Z251D296C1 11461 18/1/217 18/1/217 685 BOLLETTAZIONE SESTO BIMESTRE 217-18/1/217 1668 17/11/217 8/11/217 269,24-9 -2.423,16 MESE DI NOVEMBRE 217 11462 18/1/217 18/1/217 685 BOLLETTAZIONE SESTO BIMESTRE 217-18/1/217 1668 17/11/217 8/11/217 269,75-9 -2.427,75 MESE DI DICEMBRE 217 11445194 19/1/217 2/1/217 1894 Fotocopiatrici 23 - Lotto 1 - CIG 5462214994 - Durata del contratto 6 mesi - NOLEGGIO PERIODO 16.7.217-15.1217 2/1/217 1655 19/11/217 8/11/217 518,43** -11-5.72,73 Stampato il 9/1/218 Pagina 6 di 17
Oggetto Contabile (d)=- 7623353 3/9/217 23/1/217 6162 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72-2/1/217 1582 19/11/217 25/1/217 664,17** -25-16.64,25 lettera b) L. 19/214 - FATTURAZIONE PASTI ANZIANI PERIODO FEBBRAIO 217 7623355 3/9/217 23/1/217 6162 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72-2/1/217 1583 19/11/217 25/1/217 1.915,22** -25-47.88,5 lettera b) L. 19/214. - FATTURAZIONE PASTI INSEGNANTI MATERNE - ELEMENTARI - MEDIE PERIODO FEBBRAIO 217 7623265 3/9/217 23/1/217 6162 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72-2/1/217 1583 19/11/217 25/1/217 1.33,74** -25-32.593,5 lettera b) L. 19/214. - FATTURAZIONE PASTI INSEGNANTI MATERNA E ELEMENTARE PERIODO SETTEMBRE 217 7623264 3/9/217 23/1/217 6162 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72-2/1/217 1582 19/11/217 25/1/217 651,41** -25-16.285,25 lettera b) L. 19/214. - FATTURAZIONE PASTI ANZIANI PERIODO SETTEMBRE 217 46/PA 19/1/217 26/1/217 6665 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE STUDENTE: 2/1/217 1657 19/11/217 8/11/217 21,47-11 -236,17 ALCANTARA ROMAN ANTONELLA 2^ ELEMENTARE - CODOGNO 7623352 3/9/217 27/11/217 6162 SCUOLA MATERNA - Fattura emessa ex. Art 17-2/1/217 1757 * 19/11/217 28/11/217 2.562,62 9 23.63,58 ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 19/214. - TOTALE PASTI ALUNNI DICEMBRE - GENNAIO - FEBBRAIO TXLP1393 1/1/217 16/1/217 565 Tecmarket Servizi S.p.A/TXLP1393-16/1/217 1738 22/11/217 22/11/217 16,5, 217/91,5 TXLP1393 1/1/217 16/1/217 565 Tecmarket Servizi S.p.A/TXLP1393-16/1/217 1737 22/11/217 22/11/217 75,, 217/91,5 TXLP1538 1/1/217 16/1/217 565 Tecmarket Servizi S.p.A/TXLP1538-16/1/217 1738 22/11/217 22/11/217 23,97, 217/132,9 TXLP1538 1/1/217 16/1/217 565 Tecmarket Servizi S.p.A/TXLP1538-16/1/217 1736 22/11/217 22/11/217 18,93, 217/132,9 171715/S 2/1/217 25/1/217 211 Ord. Mepa 28443 del 7/3/16-25/1/217 1681 24/11/217 14/11/217 5.2,** -1-5.2, MANUTENZIONE CANONE 4 TRIMESTRE 171716/S 2/1/217 25/1/217 211 Ord. Mepa 374788 del 26/6/17-CANONE 25/1/217 1683 24/11/217 14/11/217 5.169,75** -1-51.697,5 TRIMESTRE 7X412484 13/1/217 25/1/217 5387 6BIM 217 25/1/217 1951 24/11/217 13/12/217 533,7** 19 1.14,3 V/128748 2/11/217 6/11/217 2147 Fattura Energia Elettrica 6/11/217 1751 24/11/217 24/11/217 16,68**, V/128748 2/11/217 6/11/217 2147 Fattura Energia Elettrica 6/11/217 1747 24/11/217 24/11/217 3,56**, V/128748 2/11/217 6/11/217 2147 Fattura Energia Elettrica 6/11/217 1752 24/11/217 24/11/217 378,27**, V/128748 2/11/217 6/11/217 2147 Fattura Energia Elettrica 6/11/217 1748 24/11/217 24/11/217 434,36**, *(d) Stampato il 9/1/218 Pagina 7 di 17
Oggetto Contabile (d)=- V/128748 2/11/217 6/11/217 2147 Fattura Energia Elettrica 6/11/217 175 24/11/217 24/11/217 1.55,13**, V/128747 2/11/217 6/11/217 2147 Fattura Energia Elettrica 6/11/217 1755 24/11/217 24/11/217 6.871,52**, V/128747 2/11/217 6/11/217 2147 Fattura Energia Elettrica 6/11/217 1751 24/11/217 24/11/217 128,3**, V/128749 2/11/217 6/11/217 2147 Fattura Energia Elettrica 6/11/217 1751 24/11/217 24/11/217 61,7**, V/128749 2/11/217 6/11/217 2147 Fattura Energia Elettrica 6/11/217 1749 24/11/217 24/11/217 99,22**, V/128749 2/11/217 6/11/217 2147 Fattura Energia Elettrica 6/11/217 1755 24/11/217 24/11/217 99,54**, V/128749 2/11/217 6/11/217 2147 Fattura Energia Elettrica 6/11/217 1754 24/11/217 24/11/217 233,16**, V/128749 2/11/217 6/11/217 2147 Fattura Energia Elettrica 6/11/217 1756 24/11/217 24/11/217 233,16**, V/128749 2/11/217 6/11/217 2147 Fattura Energia Elettrica 6/11/217 1753 24/11/217 24/11/217 1.431,94**, FATTPA 38_17 23/1/217 25/1/217 2426 BORIANI ANDREA/FATTPA 38_17-217/864,16 25/1/217 1682 24/11/217 14/11/217 864,16** -1-8.641,6 *(d) 37/PA 23/1/217 25/1/217 1618 SERRATURE E CHIAVI S.N.C./37/PA-217/137 25/1/217 159 24/11/217 26/1/217 1.37,** -29-3.73, FatPAM 38/E 24/1/217 25/1/217 68 LAVORI ESEGUITI RIF PREVENTIVO 135.217 25/1/217 1589 24/11/217 26/1/217 317,2** -29-9.198,8 CIG Z251D296C1 V1/2999 23/1/217 25/1/217 2147 Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica 25/1/217 1679 24/11/217 13/11/217 38,97** -11-3.398,67 422317871 5/1/217 26/1/217 5387 6BIM 217 26/1/217 1647 25/11/217 3/1/217 1.,** -26-26., 652 422317871 5/1/217 26/1/217 5387 6BIM 217 26/1/217 1646 25/11/217 3/1/217 5,** -26-13., 652 422317871 5/1/217 26/1/217 5387 6BIM 217 26/1/217 1645 25/11/217 3/1/217 1.446,17** -26-37.6,42 652 8Z76775 5/1/217 26/1/217 5387 6BIM 217 26/1/217 1646 25/11/217 3/1/217 68,8** -26-1.77,8 8Z76669 5/1/217 26/1/217 5387 6BIM 217 26/1/217 1645 25/11/217 3/1/217 68,8** -26-1.77,8 8Z764675 5/1/217 26/1/217 5387 6BIM 217 26/1/217 1644 25/11/217 3/1/217 126,5** -26-3.277,3 8Z76476 5/1/217 26/1/217 5387 6BIM 217 26/1/217 1644 25/11/217 3/1/217 33,94** -26-7.92,44 8Z76762 5/1/217 26/1/217 5387 6BIM 217 26/1/217 1643 25/11/217 3/1/217 18,27** -26-475,2 8Z76762 5/1/217 26/1/217 5387 6BIM 217 26/1/217 1645 25/11/217 3/1/217 22,2** -26-572,52 8Z76762 5/1/217 26/1/217 5387 6BIM 217 26/1/217 1642 25/11/217 3/1/217 35,61** -26-925,86 8Z76875 5/1/217 26/1/217 5387 6BIM 217 26/1/217 1646 25/11/217 3/1/217 68,8** -26-1.77,8 8Z765838 5/1/217 26/1/217 5387 6BIM 217 26/1/217 1647 25/11/217 3/1/217 32,56** -26-7.866,56 8Z766924 5/1/217 26/1/217 5387 6BIM 217 26/1/217 1644 25/11/217 3/1/217 32,56** -26-7.866,56 8Z76725 5/1/217 26/1/217 5387 6BIM 217 26/1/217 1644 25/11/217 3/1/217 126,5** -26-3.277,3 8Z768172 5/1/217 26/1/217 5387 6BIM 217 26/1/217 1644 25/11/217 3/1/217 75,79** -26-1.97,54 135/PA 3/1/217 3/1/217 5577 ARTIDE SRL/135/PA-217/866,2 3/1/217 1689 29/11/217 16/11/217 866,2** -13-11.26,6 221/PA 27/1/217 3/1/217 1782 REFERENDUM REGIONALE - SEGNALETICA 3/1/217 1656 29/11/217 8/11/217 48,8** -21-1.24,8 SEGGI PER REFERENDUM ELETTORALE 22 OTTOBRE 217 Stampato il 9/1/218 Pagina 8 di 17
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 7 27/1/217 3/1/217 6648 FSP 1/PA n. 7 del 27/1/217 3/1/217 1699 29/11/217 16/11/217 35,** -13-3.965, 7 27/1/217 3/1/217 6648 FSP 1/PA n. 7 del 27/1/217 3/1/217 1698 29/11/217 16/11/217 378,2** -13-4.916,6 22/PA 27/1/217 3/1/217 1782 LIBRETTI DI FAMIGLIA E CARTELLINI CARTE 3/1/217 1923 29/11/217 13/12/217 81,74** 14 1.144,36 D'IDENTITA' FATTPA 42_17 29/9/217 31/1/217 5332 Jeck'OS Technology di Giachin Paolo/FATTPA 31/1/217 1652 3/11/217 8/11/217 585,6** -22-12.883,2 42_17-217/585,6 - Assistenza all'uso del Sistema Bibliotecario con Webiblio 217 283/E 3/1/217 31/1/217 5949 FEMA SRL/217 283/E-217/383,26 31/1/217 1691 3/11/217 16/11/217 383,26** -14-5.365,64 17355276 31/1/217 2/11/217 1562 Enel Sole Srl/17355276-217/343,98 2/11/217 177 2/12/217 28/11/217 1.7,55** -4-4.282,2 17355276 31/1/217 2/11/217 1562 Enel Sole Srl/17355276-217/343,98 2/11/217 1771 * 2/12/217 28/11/217 166,7** -4-664,28 17355276 31/1/217 2/11/217 1562 Enel Sole Srl/17355276-217/343,98 2/11/217 1771 * 2/12/217 28/11/217 2.167,36** -4-8.669,44 77172199 27/1/217 2/11/217 5736 COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO, 2/11/217 1654 2/12/217 8/11/217 489,56** -24-11.749,44 ORDINE 779727, CIG Z15A812AB COMPETENZA 2/7/217 al 1/1/217 NUM.RATA 17 363/17 31/1/217 2/11/217 6421 ENENSO SRL/363/17-217/427 2/11/217 1696 2/12/217 16/11/217 4.27,** -16-68.32, 364/17 31/1/217 2/11/217 6421 ENENSO SRL/364/17-217/3538 2/11/217 17 2/12/217 16/11/217 3.538,** -16-56.68, 16/PA 2/11/217 3/11/217 2769 FONDAZIONE SANTA CHIARA ONLUS/16/PA- 217/27 - RETTA OSPITE VINCI MARIA FRANCESCO MESE DI NOVEMBRE 217 3/11/217 1662 3/12/217 8/11/217 27, -25-6.75, PJ1273 31/1/217 3/11/217 6312 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ1273-3/11/217 1694 3/12/217 16/11/217 4,** -17-6.8, 217/682,61 PJ1273 31/1/217 3/11/217 6312 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ1273-3/11/217 1693 3/12/217 16/11/217 282,61** -17-4.84,37 217/682,61 278 31/1/217 3/11/217 4728 AUTOMETANO LODI DI COMIZZOLI GIOVANNI 3/11/217 1692 3/12/217 16/11/217 13,21** -17-1.754,57 & C. SNC/278-217/13,21 12275 6/11/217 6/11/217 121 FATTURA N. 436/A - RETTA RICOVERO 6/11/217 1661 6/12/217 8/11/217 6.46,5-28 -18.894, PERIODO OTTOBRE 217 PER GIBERTI PAOLO, PORRO ROSANNA E TOLETTI GAETANO MAURO 12275 6/11/217 6/11/217 121 FATTURA N. 436/A - RETTA RICOVERO 6/11/217 1658 6/12/217 8/11/217 328,5-28 -9.198, PERIODO OTTOBRE 217 PER GIBERTI PAOLO, PORRO ROSANNA E TOLETTI GAETANO MAURO FatPAM 39/E 6/11/217 6/11/217 68 SERVIZI CIMITERIALI MESE DI OTTOBRE 217 6/11/217 1687 6/12/217 16/11/217 48,8** -2-9.61,6 CIG.Z57179A6F FatPAM 39/E 6/11/217 6/11/217 68 SERVIZI CIMITERIALI MESE DI OTTOBRE 217 6/11/217 1686 6/12/217 16/11/217 431,** -2-8.62, CIG.Z57179A6F 17 4/11/217 7/11/217 6634 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72-6/11/217 1669 6/12/217 8/11/217 854,** -28-23.912, F17-155 31/1/217 1/11/217 5634 AGS srl/f17-155-217/112,35 6/11/217 1676 6/12/217 13/11/217 112,35** -23-2.584,5 3/PA 1/11/217 6/11/217 6364 FREZZATO ROSSANA/3/PA-217/34-6/11/217 1664 6/12/217 8/11/217 34,** -28-9.52, Stampato il 9/1/218 Pagina 9 di 17
Oggetto Contabile CORONE ALLORO 4 NOVEMBRE (d)=- 154369941 3/11/217 6/11/217 2645 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 6/11/217 1745 6/12/217 24/11/217 127,36** -12-1.528,32 29 DI MAGGIOR TUTELA/15436994129-217/127,36 221 PA 31/1/217 7/11/217 86 Fattura IVA art.17-ter.servizi PULIZIA 7/11/217 1666 7/12/217 8/11/217 346,95** -29-1.61,55 OTTOBRE 221 PA 31/1/217 7/11/217 86 Fattura IVA art.17-ter.servizi PULIZIA 7/11/217 1665 7/12/217 8/11/217 1.791,22** -29-51.945,38 OTTOBRE 61 3/1/217 8/11/217 1746 Gianni' Giuseppe/61-217/175,94. CAUSA CE 8/11/217 1726 8/12/217 17/11/217 1.75,94-21 -36.769,74 2 ATTO DI PRECETTO E ISTANZA 62 3/1/217 8/11/217 1746 Gianni' Giuseppe/62-217/2918,24 CAUSA CE 8/11/217 1726 8/12/217 17/11/217 2.918,24-21 -61.283,4 2 INSINUAZIONE AL PASSIVO FATTPA 7_17 7/11/217 8/11/217 634 Corpo Bandistico Giuseppe Verdi/FATTPA 7_17-8/11/217 1674 8/12/217 13/11/217 439,99** -25-1.999,75 217/439,99 SERVIZIO MUSICALE 1 NOVEMBRE 227 PA 31/1/217 8/11/217 86 Fattura IVA art.17-ter PULIZIE AULE 8/11/217 1675 8/12/217 13/11/217 22,52** -25-5.63, REFERENDUM 359/PA 31/1/217 1/11/217 194 GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' 1/11/217 1697 1/12/217 16/11/217 378,2** -24-9.76,8 SRL/359/PA-217/378,2 454/1 31/1/217 1/11/217 1418 FATTURA 1/11/217 169 1/12/217 16/11/217 3.136,57** -24-75.277,68 *(d) 39/P 1/11/217 11/11/217 151 A.L.M. AUTOFF. S.A.S. dei F.lli Lusardi/39/P- 11/11/217 171 11/12/217 16/11/217 3.872,37** -25-96.89,25 217/3872,37 4/P 1/11/217 11/11/217 151 A.L.M. AUTOFF. S.A.S. dei F.lli Lusardi/4/P- 11/11/217 171 11/12/217 16/11/217 78,1** -25-19.5,25 217/78,1 585 31/1/217 14/11/217 5236 FATTURA SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI 14/11/217 1695 14/12/217 16/11/217 32.26,31** -28-896.736,68 URBANI OTTOBRE 217 12/PA 31/1/217 14/11/217 4893 PULIZIA TEATRO 14/11/217 1685 14/12/217 16/11/217 341,6** -28-9.564,8 11/PA 31/1/217 14/11/217 4893 Fattura PA 14/11/217 1688 14/12/217 16/11/217 9.678,65** -28-271.2,2 15 13/11/217 14/11/217 6652 PRANEDIL S.A.S. DI SACIOTTI NUNZIO & C/15-14/11/217 1945 14/12/217 13/12/217 1.,** -1-1., 217/1614,23 15 13/11/217 14/11/217 6652 PRANEDIL S.A.S. DI SACIOTTI NUNZIO & C/15-14/11/217 1945 14/12/217 13/12/217 9.,** -1-9., 217/1614,23 15 13/11/217 14/11/217 6652 PRANEDIL S.A.S. DI SACIOTTI NUNZIO & C/15-14/11/217 1946 14/12/217 13/12/217 614,23** -1-614,23 217/1614,23 234 PA 31/1/217 16/11/217 86 Fattura IVA art.17-ter - SERVIZIO DI 16/11/217 1734 16/12/217 22/11/217 7,36** -24-1.688,64 SCUOLABUS PER IL 27/1/217 234 PA 31/1/217 16/11/217 86 Fattura IVA art.17-ter - SERVIZIO DI 16/11/217 1735 16/12/217 22/11/217 17,97** -24-431,28 SCUOLABUS PER IL 27/1/217 1155 31/1/217 16/11/217 556 ANTINCENDIO D.G.S. S.R.L./1155-217/1683,6 16/11/217 1773 16/12/217 28/11/217 1.683,6** -18-3.34,8 1154 31/1/217 16/11/217 556 ANTINCENDIO D.G.S. S.R.L./1154-217/1596,37 16/11/217 1768 16/12/217 28/11/217 1.596,37** -18-28.734,66 53 31/1/217 16/11/217 26 ISAC S.r.l./53-217/7 - ACCERTAMENTI 16/11/217 1772 16/12/217 28/11/217 7, -18-1.26, SANITARI Stampato il 9/1/218 Pagina 1 di 17
15436521 26 154369921 26 154365811 11 154369926 26 154369925 26 154369929 26 15436257111 14 15436125219 27 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 9/11/217 2/11/217 2645 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/1543652126-217/842,51 18/11/217 1745 18/12/217 24/11/217 842,51** -24-2.22,24 9/11/217 2/11/217 2645 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 18/11/217 1745 18/12/217 24/11/217 726,8** -24-17.443,2 DI MAGGIOR TUTELA/15436992126-217/726,8 9/11/217 2/11/217 2645 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 18/11/217 1745 18/12/217 24/11/217 94,38** -24-2.265,12 DI MAGGIOR TUTELA/15436581111-217/94,38 9/11/217 2/11/217 2645 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 18/11/217 1745 18/12/217 24/11/217 43,2** -24-1.36,8 DI MAGGIOR TUTELA/15436992626-217/43,2 9/11/217 2/11/217 2645 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 18/11/217 1745 18/12/217 24/11/217 187,82** -24-4.57,68 DI MAGGIOR TUTELA/15436992526-217/187,82 9/11/217 2/11/217 2645 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 18/11/217 1745 18/12/217 24/11/217 24,19** -24-58,56 DI MAGGIOR TUTELA/15436992926-217/24,19 9/11/217 2/11/217 2645 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 18/11/217 1744 18/12/217 24/11/217 38,94** -24-934,56 DI MAGGIOR TUTELA/1543625711114-217/38,94 43 17/11/217 2/11/217 643 CORSO ANTICORRUZIONE 18/11/217 1919 18/12/217 13/12/217 1.22,** -5-6.1, 9/11/217 2/11/217 2645 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/1543612521927-217/386,41 18/11/217 1745 18/12/217 24/11/217 386,41** -24-9.273,84 9/11/217 2/11/217 2645 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 18/11/217 1744 18/12/217 24/11/217 9,84** -24-236,16 DI MAGGIOR TUTELA/154363224119-217/52,75 9/11/217 2/11/217 2645 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 18/11/217 1742 18/12/217 24/11/217 42,91** -24-1.29,84 DI MAGGIOR TUTELA/154363224119-217/52,75 435/PA 17/11/217 2/11/217 6676 NuvolaPoint di Flajs Alessandro/435/PA- 18/11/217 174 18/12/217 24/11/217 2.958,59** -24-71.6,16 217/2958,59-MONITOR TORRE 9/11/217 2/11/217 2645 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 18/11/217 1745 18/12/217 24/11/217 47,56** -24-1.141,44 DI MAGGIOR TUTELA/15436992726-217/47,56 9/11/217 2/11/217 2645 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 18/11/217 1745 18/12/217 24/11/217 13,81** -24-331,44 DI MAGGIOR TUTELA/15436992425-217/13,81 9/11/217 2/11/217 2645 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 18/11/217 1745 18/12/217 24/11/217 188,6** -24-4.513,44 DI MAGGIOR TUTELA/15436921812-217/188,6 P/532 31/1/217 2/11/217 6621 RENERWASTE LODI SRL/P/532-18/11/217 1769 18/12/217 28/11/217 6.359,35** -2-127.187, 217/6359,35 1543632241 19 1543632241 19 154369927 26 154369924 25 154369218 12 Stampato il 9/1/218 Pagina 11 di 17
Oggetto Contabile (d)=- 15436275 9/11/217 2/11/217 2645 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 2/11/217 1746 2/12/217 24/11/217 271,69** -26-7.63,94 34 DI MAGGIOR TUTELA/1543627534-217/271,69 154369928 9/11/217 2/11/217 2645 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 2/11/217 1745 2/12/217 24/11/217 331,1** -26-8.68,6 27 DI MAGGIOR TUTELA/15436992827-217/331,1 1543625719 9/11/217 2/11/217 2645 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 2/11/217 1743 2/12/217 24/11/217 552,78** -26-14.372,28 15 DI MAGGIOR TUTELA/154362571915-217/552,78 92 31/1/217 2/11/217 25 SOLLICITUDO SOCIETA' COOPERATIVA 2/11/217 1739 2/12/217 24/11/217 17,8** -26-4.44,8 SOCIALE ONLUS/92-217/17,8 MANIFESTI IV NOVEMBRE 7624229 31/1/217 24/11/217 6162 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72-2/11/217 1764 2/12/217 28/11/217 2.423,53** -22-53.317,66 lettera b) L. 19/214. PASTI INSEGNANTI MATERNE - MEDIE ED ELEMENTARI PERIODO OTTOBRE 217 7623737 31/1/217 24/11/217 6162 GIUGNO 217 - Fattura emessa ex. Art 17-ter 2/11/217 176 2/12/217 28/11/217 588,39** -22-12.944,58 DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 19/214. - PASTI ALUNNI INFANZIA E PRIMARIA 7623726 31/1/217 24/11/217 6162 FATTURA A STORNO NOTA DI CREDITO 2/11/217 1757 * 2/12/217 28/11/217 1.969, -22-43.318, 761151 DEL 31.7.217 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 19/214. - PASTI ALUNNI GIUGNO 217 7623733 31/1/217 24/11/217 6162 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72-2/11/217 1761 2/12/217 28/11/217 466,18** -22-1.255,96 lettera b) L. 19/214. PASTI ALUNNI INFANZIA E PRIMARIA FEBBRAIO 217 7623733 31/1/217 24/11/217 6162 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - lettera b) L. 19/214. PASTI ALUNNI INFANZIA E PRIMARIA FEBBRAIO 217 2/11/217 1762 2/12/217 28/11/217 1.493,34** -22-32.853,48 7623725 31/1/217 24/11/217 6162 SCUOLA ELEMENTARE - FATTURA A STORNO 2/11/217 1757 * 2/12/217 28/11/217 631,85-22 -13.9,7 TOTALE NC 7611647 DEL - 3/9/217 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - lettera b) L. 19/214. PASTI ALUNNI DICEMBRE - GENNAIO - FEBBRAIO 7623736 31/1/217 24/11/217 6162 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72-2/11/217 1762 2/12/217 28/11/217 3.53,66** -22-67.18,52 lettera b) L. 19/214. PASTI ALUNNI INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA MAGGIO 217 7623727 31/1/217 24/11/217 6162 SCUOLE MEDIE - FT A STORNO NOTA DI CREDITO 7611648 DEL 3/9/217 - Fattura 2/11/217 1757 * 2/12/217 28/11/217 342,18-22 -7.527,96 Stampato il 9/1/218 Pagina 12 di 17 *(d)
Oggetto Contabile (d)=- 7624228 31/1/217 24/11/217 6162 emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 19/214. - PASTI ALUNNI DICEMBRE GENNAIO E FEBBRAIO Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72-2/11/217 1763 2/12/217 28/11/217 837,53** -22-18.425,66 lettera b) L. 19/214. PASTI ANZIANI MESE DI OTTOBRE 217 17174392 15/11/217 22/11/217 646 PERIODO 1/11/17-31/1/18 21/11/217 1766 21/12/217 28/11/217 514,35** -23-11.83,5 V/141345 1/12/217 2/12/217 2147 Fattura Energia Elettrica 2/12/217 1996 21/12/217 21/12/217 1.912,72**, V/141345 1/12/217 2/12/217 2147 Fattura Energia Elettrica 2/12/217 2 21/12/217 21/12/217 1.912,72**, V/141345 1/12/217 2/12/217 2147 Fattura Energia Elettrica 2/12/217 1993 21/12/217 21/12/217 768,39**, V/141345 1/12/217 2/12/217 2147 Fattura Energia Elettrica 2/12/217 1997 21/12/217 21/12/217 247,33**, V/141345 1/12/217 2/12/217 2147 Fattura Energia Elettrica 2/12/217 1999 21/12/217 21/12/217 23,1**, V/141345 1/12/217 2/12/217 2147 Fattura Energia Elettrica 2/12/217 1995 21/12/217 21/12/217 274,86**, V/141345 1/12/217 2/12/217 2147 Fattura Energia Elettrica 2/12/217 1998 21/12/217 21/12/217 728,86**, V/141344 1/12/217 2/12/217 2147 Fattura Energia Elettrica 2/12/217 1993 21/12/217 21/12/217 18,73**, V/141344 1/12/217 2/12/217 2147 Fattura Energia Elettrica 2/12/217 1995 21/12/217 21/12/217 1.76,41**, V/141344 1/12/217 2/12/217 2147 Fattura Energia Elettrica 2/12/217 1992 21/12/217 21/12/217 533,**, V/141344 1/12/217 2/12/217 2147 Fattura Energia Elettrica 2/12/217 1994 21/12/217 21/12/217 487,82**, V/141343 1/12/217 2/12/217 2147 Fattura Energia Elettrica 2/12/217 1998 21/12/217 21/12/217 7.68,2**, V/141343 1/12/217 2/12/217 2147 Fattura Energia Elettrica 2/12/217 1993 21/12/217 21/12/217 119,84**, *(d) 15558 16/11/217 22/11/217 13 Grafiche E.Gaspari S.r.l./15558-217/678,42 22/11/217 1765 22/12/217 28/11/217 678,42** -24-16.282,8 334/F 22/11/217 22/11/217 593 Soluzione S.R.L./334/F-217/495 CORSO 22/11/217 192 22/12/217 13/12/217 495, -9-4.455, 87173562 15/11/217 3/11/217 2132 Poste Italiane S.p.A./87173562-217/265,8-22/11/217 1931 22/12/217 13/12/217 265,8-9 -2.392,2 SPEDIZIONE RACCOMANDATE ON LINE PERIODO LUGLIO E AGOSTO 217 817225295 15/11/217 22/11/217 2132 Versamento diretto dell'iva verso l'erario a carico 22/11/217 1741 22/12/217 24/11/217 13,88** -28-388,64 del committente-telegramma LUGLIO AGOSTO 15559 16/11/217 22/11/217 13 Grafiche E.Gaspari S.r.l./15559-217/1392,54 22/11/217 1765 22/12/217 28/11/217 1.392,54** -24-33.42,96 FATTPA 14_17 16/1/217 22/11/217 58 clerici/fattpa 14_17-217/1217,56 22/11/217 1767 22/12/217 28/11/217 1.217,56** -24-29.221,44 852/1 22/11/217 23/11/217 5932 AZIENDA SPECIALE CLSP/ 852/1-217/65-23/11/217 1929 * 23/12/217 13/12/217 6.5, -1-65., QUOTA ACCOGLIENZA MINIALLOGGI COLUCCI GELSOMINA 864/1 22/11/217 23/11/217 5932 AZIENDA SPECIALE CLSP/864/1-217/1387-23/11/217 1775 23/12/217 28/11/217 1.387, -25-34.675, RENDICONTAZIONE INTERVENTI EDUCATIVI PRESSO STRUTTURE ESTIVE ANNO 217 863/1 22/11/217 23/11/217 5932 AZIENDA SPECIALE CLSP/863/1-217/1824-23/11/217 1775 23/12/217 28/11/217 1.824, -25-45.6, Stampato il 9/1/218 Pagina 13 di 17
Oggetto Contabile (d)=- 893/1 23/11/217 24/11/217 5932 INTERVENTI EDUCATIVI PRESSO STRUTTURE ESTIVE ANNO 217 BORSOTTI EMANUELE AZIENDA SPECIALE CLSP/ 893/1-217/1 24/11/217 1774 24/12/217 28/11/217 1., -26-26., QUOTA EDUCATIVA DI STRADA PRIMO SEMESTRE 891/1 23/11/217 24/11/217 5932 AZIENDA SPECIALE CLSP/891/1-217/522-24/11/217 1774 24/12/217 28/11/217 522, -26-13.572, SPAZI EDUCATIVI DIURNI 236/1 17/3/217 24/11/217 5932 FATTURA N. 236/1 DEL 17/3/217 - QUOTA 24/11/217 1774 24/12/217 28/11/217 16.899,75-26 -439.393,5 ACCESSO CDD 285/1 17/3/217 24/11/217 5932 FATTURA N. 285/1 DEL 17/3/217 - QUOTA SOCIALE DI COMPARTECIPAZIONE 24/11/217 1774 24/12/217 28/11/217 36.78, -26-956.28, 91/1 23/11/217 25/11/217 5932 AZIENDA SPECIALE CLSP/91/1-217/1419,88 25/11/217 1774 25/12/217 28/11/217 1.419,88-27 -38.336,76 - INTERVENTI EDUCATIVI MIRATI SETTEMBRE/OTTOBRE 217 (MINORI: GRACI, LETIZIA) 921/1 24/11/217 25/11/217 5932 AZIENDA SPECIALE CLSP/921/1-217/63-25/11/217 1774 25/12/217 28/11/217 63, -27-17.1, QUOTA S.A.D. SETTEMBRE/OTTOBRE 217 1/E 2/11/217 25/11/217 668 SCOTTI DONATO/1/E-217/1265,94-25/11/217 1776 25/12/217 28/11/217 1.265,94-27 -34.18,38 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 217/218 44/217 26/11/217 27/11/217 6667 C.I.G ZF26BE96 e Determina n. 33 del 27/11/217 1947 27/12/217 13/12/217 866,2** -14-12.126,8 27/1/217 43/P 27/11/217 28/11/217 151 A.L.M. AUTOFF. S.A.S. dei F.lli Lusardi/43/P- 28/11/217 1948 28/12/217 13/12/217 366,67** -15-5.5,5 217/366,67 41/P 27/11/217 28/11/217 151 A.L.M. AUTOFF. S.A.S. dei F.lli Lusardi/41/P- 28/11/217 1948 28/12/217 13/12/217 38,1** -15-5.7,15 217/38,1 42/P 27/11/217 28/11/217 151 A.L.M. AUTOFF. S.A.S. dei F.lli Lusardi/42/P- 28/11/217 1948 28/12/217 13/12/217 348,3** -15-5.22,45 217/348,3 384 28/11/217 28/11/217 636 CIG ZE42DAAFB - Determina n 331 del 28/11/217 195 28/12/217 13/12/217 3.613,27** -15-54.199,5 27.11.217 - Iva a vostro carico ex art.17 TER DPR 633/72 385 28/11/217 28/11/217 636 CIG ZB312D76DC DETERMINA N. 4 DEL 28/11/217 1939 28/12/217 13/12/217 427,** -15-6.45, 6/2/15 - IVA A VOSTRO CARICOEX ART.17 TER-DPR 633/72 17/PA/159 29/11/217 3/11/217 215 IL LIBRO di Casarotto A. Passerini D. 29/11/217 1924 29/12/217 13/12/217 231,6-16 -3.75,6 S.n.c./17/PA/159-217/231,6 - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 217/218 PER NR. 7 ALUNNI 621774754 31/1/217 29/11/217 567 Fornitura Materiale Editoriale 29/11/217 1921 29/12/217 13/12/217 267,56-16 -4.28,96 175458-PA 28/11/217 29/11/217 2548 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 29/11/217 1935 29/12/217 13/12/217 376,45** -16-6.23,2 1/9/217-31/1/217 175462-PA 28/11/217 29/11/217 2548 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 29/11/217 1936 29/12/217 13/12/217 228,2** -16-3.651,2 1/9/217-31/1/217 175457-PA 28/11/217 29/11/217 2548 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 29/11/217 1932 29/12/217 13/12/217 17,87** -16-285,92 Stampato il 9/1/218 Pagina 14 di 17 *(d)
Oggetto Contabile 1/9/217-31/1/217 (d)=- 175457-PA 28/11/217 29/11/217 2548 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 29/11/217 1937 29/12/217 13/12/217 45,77** -16-732,32 1/9/217-31/1/217 175457-PA 28/11/217 29/11/217 2548 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 29/11/217 1933 29/12/217 13/12/217 27,32** -16-3.317,12 1/9/217-31/1/217 175457-PA 28/11/217 29/11/217 2548 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 29/11/217 1935 29/12/217 13/12/217 579,42** -16-9.27,72 1/9/217-31/1/217 175459-PA 28/11/217 29/11/217 2548 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 29/11/217 1937 29/12/217 13/12/217 116,23** -16-1.859,68 1/9/217-31/1/217 17357822 28/11/217 29/11/217 1562 Enel Sole Srl/17357822-217/1172,98 29/11/217 1943 29/12/217 13/12/217 1.172,98** -16-18.767,68 175581-PA 28/11/217 29/11/217 2548 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 29/11/217 1934 29/12/217 13/12/217 27,43** -16-3.318,88 1/9/217-31/1/217 FATTPA 43_17 29/11/217 29/11/217 2426 BORIANI ANDREA/FATTPA 43_17-217/864,16-29/11/217 1926 29/12/217 13/12/217 864,16** -16-13.826,56 ASSISTENZA INFORMATICA NOVEMBRE 17546-PA 28/11/217 29/11/217 2548 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 29/11/217 1937 29/12/217 13/12/217 152,** -16-2.432, 1/9/217-31/1/217 175461-PA 28/11/217 29/11/217 2548 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 29/11/217 1936 29/12/217 13/12/217 47,7** -16-7.531,2 1/9/217-31/1/217 37 3/11/217 2/12/217 4728 AUTOMETANO LODI DI COMIZZOLI GIOVANNI 2/12/217 194 1/1/218 13/12/217 69,68** -19-1.323,92 & C. SNC/37-217/69,68 291/PA 1/12/217 2/12/217 1782 REGISTRI STATO CIVILE 2/12/217 1922 1/1/218 13/12/217 532,9** -19-1.125,1 *(d) 6/E 6/11/217 2/12/217 668 SCOTTI DONATO/6/E-217/2431,16 LIBRI 2/12/217 1914 * 1/1/218 12/12/217 2.431,16-2 -48.623,2 CLASSI 4 5/E 6/11/217 2/12/217 668 SCOTTI DONATO/5/E-217/236,89 CLASSI 3 2/12/217 1914 * 1/1/218 12/12/217 2.36,89-2 -46.137,8 97/1 3/11/217 2/12/217 5932 AZIENDA SPECIALE CLSP/97/1-217/7242,75 2/12/217 1929 * 1/1/218 13/12/217 7.242,75-19 -137.612,25 QUOTA ACCESSO CDD SALDO 242 PA 3/11/217 2/12/217 86 Fattura IVA art.17-ter-servizi PULIZIA EDIFICI 2/12/217 1927 1/1/218 13/12/217 1.791,22** -19-34.33,18 COMUNALI 242 PA 3/11/217 2/12/217 86 Fattura IVA art.17-ter-servizi PULIZIA EDIFICI 2/12/217 1928 1/1/218 13/12/217 346,95** -19-6.592,5 COMUNALI 4/E 6/11/217 2/12/217 668 SCOTTI DONATO/4/E-217/1226,64 CLASSI 2 2/12/217 1914 * 1/1/218 12/12/217 1.226,64-2 -24.532,8 7/E 6/11/217 2/12/217 668 SCOTTI DONATO/7/E-217/3559,48 LIBRI 2/12/217 1914 * 1/1/218 12/12/217 3.559,48-2 -71.189,6 994/1 3/11/217 2/12/217 5932 AZIENDA SPECIALE CLSP/994/1-217/345,35 2/12/217 193 * 1/1/218 13/12/217 3.45,35-19 -64.71,65 QUOTA AES SCUOLE SECONDARIE 1.32/1 3/11/217 2/12/217 5932 AZIENDA SPECIALE CLSP/1.32/1-2/12/217 193 * 1/1/218 13/12/217 33.311,75-19 -632.923,25 217/33311,75 QUOTA AES 176/A 3/11/217 5/12/217 121 FATTURA NR. 476/A DEL 3/11/217 RETTA 5/12/217 1925 4/1/218 13/12/217 6.57, -22-144.54, RICOVERO PERIODO NOVEMBRE 217 - GIBERTI PAOLO, PORRO ROSANNA, TOLETTI GAETANO MAURO 16/PA 3/11/217 5/12/217 5577 ARTIDE SRL/16/PA-217/866,2 5/12/217 1938 4/1/218 13/12/217 866,2** -22-19.56,4 PJ14338 3/11/217 5/12/217 6312 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ14338-5/12/217 1941 4/1/218 13/12/217 193,34** -22-4.253,48 Stampato il 9/1/218 Pagina 15 di 17
217/693,34 Oggetto Contabile (d)=- PJ14338 3/11/217 5/12/217 6312 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ14338-5/12/217 1942 4/1/218 13/12/217 5,** -22-11., 217/693,34 154369941 3/12/217 5/12/217 2645 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 5/12/217 1972 4/1/218 19/12/217 127,36** -16-2.37,76 21 DI MAGGIOR TUTELA/15436994121-217/127,36 F17-174 3/11/217 5/12/217 5634 AGS srl/f17-174-217/17,5 5/12/217 1953 4/1/218 13/12/217 1.7,5** -22-23.541,1 *(d) 845/17 4/12/217 5/12/217 232 TE.BE.SCO. SRL UNI PERSONALE/845/17-5/12/217 1917 4/1/218 13/12/217 142,26** -22-3.129,72 217/142,26 416/17 3/11/217 5/12/217 6421 ENENSO SRL/416/17-217/2135 5/12/217 1949 4/1/218 13/12/217 2.135,** -22-46.97, FATTPA 11_17 18/1/217 5/12/217 5675 Assistudio Srl/FATTPA 11_17-217/96 5/12/217 1944 4/1/218 13/12/217 96, -22-21.12, 119/PA 4/12/217 6/12/217 2769 FONDAZIONE SANTA CHIARA ONLUS/119/PA- 6/12/217 1916 5/1/218 13/12/217 326, -23-7.498, 217/326 - RETTA VINCI MARIA FRANCESCA DICEMBRE 217 15436257112 9/12/217 11/12/217 2645 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 11/12/217 1972 1/1/218 19/12/217 8,95** -22-1.78,9 11 DI MAGGIOR TUTELA/1543625711211-217/8,95 154365828 9/12/217 11/12/217 2645 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 11/12/217 1972 1/1/218 19/12/217 53,37** -22-11.668,14 17 DI MAGGIOR TUTELA/15436582817-217/53,37 1543625719 9/12/217 11/12/217 2645 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 11/12/217 1971 1/1/218 19/12/217 342,34** -22-7.531,48 16 DI MAGGIOR TUTELA/154362571916-217/342,34 154361238 9/12/217 11/12/217 2645 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 11/12/217 1972 1/1/218 19/12/217 14,65** -22-2.32,3 17 DI MAGGIOR TUTELA/15436123817-217/14,65 177/217 12/12/217 14/12/217 19 VERBENA COOPERATIVA SOCIALE 13/12/217 1977 12/1/218 19/12/217 15.63,12** -24-374.474,88 ONLUS/177/217-217/1563,13 P/589 3/11/217 14/12/217 6621 RENERWASTE LODI SRL/P/589-13/12/217 198 12/1/218 19/12/217 5.63,6** -24-121.513,44 217/563,6 52/1 3/11/217 14/12/217 1418 FATTURA 13/12/217 1978 12/1/218 19/12/217 3.188,27** -24-76.518,48 FATTPA 46_17 14/12/217 15/12/217 2426 BORIANI ANDREA/FATTPA 46_17-217/1464-15/12/217 1975 14/1/218 19/12/217 1.464,** -26-38.64, STESURA PIANO DISASTER RECOVERY FATTPA 47_17 14/12/217 15/12/217 2426 BORIANI ANDREA/FATTPA 47_17-217/1464-15/12/217 1975 14/1/218 19/12/217 1.464,** -26-38.64, AGGIORNAMENTO MANUALE DI GESTIONE PROTOCOLLO INFORMATICO 685 3/11/217 15/12/217 5236 FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P 15/12/217 1979 14/1/218 19/12/217 32.26,31** -26-832.684,6 17 3/11/217 15/12/217 25 SOLLICITUDO SOCIETA' COOPERATIVA 15/12/217 1991 14/1/218 2/12/217 317,2** -25-7.93, SOCIALE ONLUS/17-217/317,2 113/PA 3/11/217 18/12/217 4893 Fattura PA - PULIZIA LOCALI TEATRO 18/12/217 1973 17/1/218 19/12/217 341,6** -29-9.96,4 COMUNALE 171226199 5/12/217 18/12/217 6545 FORNITURA GAS PDR 2825538 VIA DANTE ALIGHIERI - 26838 TAVAZZANO CON 18/12/217 1976 17/1/218 19/12/217 77,84** -29-2.257,36 Stampato il 9/1/218 Pagina 16 di 17
Oggetto Contabile VILLAVESCO LO (d)=- 6217754641 3/11/217 18/12/217 567 Fornitura Materiale Editoriale 18/12/217 199 17/1/218 2/12/217 213,91-28 -5.989,48 *(d) 52/PA 22/11/217 18/12/217 6615 VENDITA MERCE STAMPANTE EPSON FX-89 18/12/217 1974 17/1/218 19/12/217 88,86** -29-23.456,94 8Z94765 6/12/217 19/12/217 5387 1BIM 218 19/12/217 1988 18/1/218 19/12/217 126,6** -3-3.781,8 8Z944961 6/12/217 19/12/217 5387 1BIM 218 19/12/217 1986 18/1/218 19/12/217 68,8** -3-2.42,4 422318896 6/12/217 19/12/217 5387 1BIM 218 19/12/217 1988 18/1/218 19/12/217 5,** -3-15., 399 422318896 6/12/217 19/12/217 5387 1BIM 218 19/12/217 1987 18/1/218 19/12/217 2,** -3-6., 399 422318896 6/12/217 19/12/217 5387 1BIM 218 19/12/217 1986 18/1/218 19/12/217 1.735,58** -3-52.67,4 399 422318896 6/12/217 19/12/217 5387 1BIM 218 19/12/217 1989 18/1/218 19/12/217 983,26** -3-29.497,8 399 8Z944986 6/12/217 19/12/217 5387 1BIM 218 19/12/217 1988 18/1/218 19/12/217 68,8** -3-2.42,4 8Z945386 6/12/217 19/12/217 5387 1BIM 218 19/12/217 1984 18/1/218 19/12/217 11,47** -3-344,1 8Z945386 6/12/217 19/12/217 5387 1BIM 218 19/12/217 1985 18/1/218 19/12/217 165,61** -3-4.968,3 8Z945386 6/12/217 19/12/217 5387 1BIM 218 19/12/217 1986 18/1/218 19/12/217 125,48** -3-3.764,4 8Z94259 6/12/217 19/12/217 5387 1BIM 218 19/12/217 1986 18/1/218 19/12/217 39,12** -3-9.273,6 8Z945555 6/12/217 19/12/217 5387 1BIM 218 19/12/217 1986 18/1/218 19/12/217 76,26** -3-2.287,8 8Z947616 6/12/217 19/12/217 5387 1BIM 218 19/12/217 1986 18/1/218 19/12/217 126,5** -3-3.781,5 8Z944575 6/12/217 19/12/217 5387 1BIM 218 19/12/217 1989 18/1/218 19/12/217 32,56** -3-9.76,8 8Z947171 6/12/217 19/12/217 5387 1BIM 218 19/12/217 1988 18/1/218 19/12/217 68,8** -3-2.42,4 8Z94765 6/12/217 19/12/217 5387 1BIM 218 19/12/217 1986 18/1/218 19/12/217 76,26** -3-2.287,8 Totale Documenti Contabili 584.187,21 (1) Totale -4.985.327,99 (2) Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1) -8,53 * collegato a note di credito ** Fattura/Rata soggetta a Split Stampato il 9/1/218 Pagina 17 di 17