Oggetto Contabile (d)=- *(d) 6/A 3/11/211 23/5/213 5373 FATTURA N. 6/A DEL 3/11/211 1683 22/6/213 16/1/218 2.613,6 1.942 5.75.611,2 23/B 31/3/217 26/1/218 3966 ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER 17/6/217 138 * 17/7/217 29/1/218-872,52 196-171.13,92 DISABILI PSICHICHE - ONLUS/23/B- 217/872,52 171573/S 3/9/217 14/1/217 211 Ord. Mepa 344711-quota servizi pagamento 14/1/217 1476 13/11/217 3/8/218 496,5** 29 143.985, elettronico 171573/S 3/9/217 14/1/217 211 Ord. Mepa 344711-quota servizi pagamento 14/1/217 1481 13/11/217 3/8/218 1.342,** 29 389.18, elettronico 171573/S 3/9/217 14/1/217 211 Ord. Mepa 344711-quota servizi pagamento 14/1/217 1475 13/11/217 3/8/218 138,76** 29 4.24,4 elettronico 171573/S 3/9/217 14/1/217 211 Ord. Mepa 344711-quota servizi pagamento 14/1/217 1477 13/11/217 3/8/218 175,** 29 5.75, elettronico 171573/S 3/9/217 14/1/217 211 Ord. Mepa 344711-quota servizi pagamento 14/1/217 1478 13/11/217 3/8/218 2,95** 29 6.75,5 elettronico 171573/S 3/9/217 14/1/217 211 Ord. Mepa 344711-quota servizi pagamento 14/1/217 1479 13/11/217 3/8/218 83,79** 29 24.299,1 elettronico 171573/S 3/9/217 14/1/217 211 Ord. Mepa 344711-quota servizi pagamento 14/1/217 148 13/11/217 3/8/218 2.562,** 29 742.98, elettronico 685/B 31/1/217 7/11/217 3966 ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER 7/11/217 138 * 7/12/217 29/1/218 872,52 53 46.243,56 DISABILI PSICHICHE - ONLUS/685/B- 217/872,52-UTENZA OTTOBRE PERONCINI 136 PA 9/11/217 1/11/217 6313 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 1/11/217 493 1/12/217 19/3/218 278,69** 99 27.59,31 137 PA 9/11/217 1/11/217 6313 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 1/11/217 493 1/12/217 19/3/218 343,57** 99 34.13,43 171214324 13/11/217 22/11/217 6545 FORNITURA GAS PDR 2825538 VIA 21/11/217 519 * 21/12/217 28/3/218-9,73** 97-943,81 DANTE ALIGHIERI - 26838 TAVAZZANO CON VILLAVESCO LO FatPAM 42/E 1/12/217 2/12/217 68 SERVIZI CIMITERIALI MESE DI NOVEMBRE 2/12/217 21 1/1/218 12/1/218 489,83** 11 5.388,13 217 CIG.Z57179A6F 1/FE 6/12/217 6/12/217 2874 FATTURAZIONE PASTI EROGATI 6/12/217 31 5/1/218 15/1/218 88,9** 1 889, 2/FE 6/12/217 6/12/217 2874 FATTURAZIONE PASTI EROGATI 6/12/217 32 5/1/218 15/1/218 86,45** 1 8.64,5 FATTPA 45_17 7/12/217 11/12/217 2426 BORIANI ANDREA/FATTPA 45_17-217/864,16-11/12/217 149 1/1/218 8/2/218 78,33** 29 2.541,57 ASSISTENZA INFORMATICA MESE DI DICEMBRE 217 1381 PA 5/12/217 11/12/217 6313 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 11/12/217 493 1/1/218 19/3/218 198,68** 68 13.51,24 138 PA 5/12/217 11/12/217 6313 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 11/12/217 493 1/1/218 19/3/218 115,19** 68 7.832,92 752/B 3/11/217 14/12/217 3966 ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER 13/12/217 138 * 12/1/218 29/1/218 82,52 17 13.948,84 DISABILI PSICHICHE - ONLUS/752/B- 217/82,52 - RETTA PERONCINI MONICA MARIA MESE DI NOVEMBRE 217 71/217 18/12/217 18/12/217 1746 Gianni' Giuseppe/71/217-217/14591,2 - SENTENZA 3653 - CORTE APPELLO DI MILANO 18/12/217 93 17/1/218 22/1/218 2.3,** 5 11.5, Stampato il 14/3/219 Pagina 1 di 53
Oggetto Contabile (d)=- 71/217 18/12/217 18/12/217 1746 Gianni' Giuseppe/71/217-217/14591,2-18/12/217 94 17/1/218 22/1/218 11.96,** 5 59.8, SENTENZA 3653 - CORTE APPELLO DI MILANO FATTPA 6_17 13/12/217 18/12/217 975 GIANPAOLO CABRINI/FATTPA 6_17-18/12/217 95 17/1/218 22/1/218 1.231,4** 5 6.157, 217/152,31 456/PA 19/12/217 2/12/217 12 VENDITA-CUSTODIE CARTE IDENTITA 2/12/217 14 19/1/218 29/1/218 4,** 1 4, 7625244 3/11/217 2/12/217 6162 INTEGRAZIONE RETTE ALUNNI SETT- NOV 2/12/217 33 19/1/218 15/1/218 2.89,23** -4-11.236,92 217 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 19/214. 7625242 3/11/217 2/12/217 6162 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72-2/12/217 34 19/1/218 15/1/218 726,78** -4-2.97,12 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 19/214.PASTI ANZIANI NOVEMBRE 7625243 3/11/217 2/12/217 6162 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72-2/12/217 35 19/1/218 15/1/218 2.272,63** -4-9.9,52 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 19/214.PASTI INSEGNANTI NOVEMBRE 6/B 14/12/217 2/12/217 29 IMMOBILIARE VALDESI SRL/6/B-217/1988,6 2/12/217 26 19/1/218 12/1/218 1.63,** -7-11.41, 173637 21/12/217 22/12/217 1562 Enel Sole Srl/173637-217/81,78 22/12/217 25 21/1/218 12/1/218 657,2** -9-5.914,8 1.97/1 2/12/217 22/12/217 5932 AZIENDA SPECIALE CLSP/1.97/1-22/12/217 142 21/1/218 29/1/218 1.966,5 8 15.732, 217/1966,5 - QUOTA AES SERVIZI ACCESSORI SETTEMBRE-OTTOBRE 217 7X568671 15/12/217 22/12/217 5387 1BIM 218 22/12/217 27 21/1/218 12/1/218 528,26** -9-4.754,34 *(d) 1612/PA 21/12/217 22/12/217 6691 Pubblicazione del bando per "servizio di igiene 22/12/217 29 21/1/218 12/1/218 732,** -9-6.588, urbana 131 22/12/217 23/12/217 5111 DASEIN srl/131-217/1416,66 23/12/217 3 22/1/218 12/1/218 1.161,2** -1-11.612, V/585 2/1/218 12/1/218 2147 Fattura Energia Elettrica 3/1/218 13 24/1/218 24/1/218 28,69**, V/586 2/1/218 12/1/218 2147 Fattura Energia Elettrica 3/1/218 14 24/1/218 24/1/218 37,16**, V/586 2/1/218 12/1/218 2147 Fattura Energia Elettrica 3/1/218 15 24/1/218 24/1/218 26,92**, V/585 2/1/218 12/1/218 2147 Fattura Energia Elettrica 3/1/218 16 24/1/218 24/1/218 19,18**, V/586 2/1/218 12/1/218 2147 Fattura Energia Elettrica 3/1/218 17 24/1/218 24/1/218 922,76**, V/585 2/1/218 12/1/218 2147 Fattura Energia Elettrica 3/1/218 18 24/1/218 24/1/218 415,2**, V/586 2/1/218 12/1/218 2147 Fattura Energia Elettrica 3/1/218 19 24/1/218 24/1/218 724,39**, V/585 2/1/218 12/1/218 2147 Fattura Energia Elettrica 3/1/218 19 24/1/218 24/1/218 1.574,62**, V/586 2/1/218 12/1/218 2147 Fattura Energia Elettrica 3/1/218 11 24/1/218 24/1/218 1.652,69**, V/586 2/1/218 12/1/218 2147 Fattura Energia Elettrica 3/1/218 111 24/1/218 24/1/218 215,98**, V/586 2/1/218 12/1/218 2147 Fattura Energia Elettrica 3/1/218 112 24/1/218 24/1/218 747,71**, V/584 2/1/218 12/1/218 2147 Fattura Energia Elettrica 3/1/218 112 24/1/218 24/1/218 7.2,59**, Stampato il 14/3/219 Pagina 2 di 53
Oggetto Contabile (d)=- *(d) V/586 2/1/218 12/1/218 2147 Fattura Energia Elettrica 3/1/218 113 24/1/218 24/1/218 1.652,69**, F17-229 22/12/217 27/12/217 5634 AGS srl/f17-229-217/112,35 27/12/217 239 26/1/218 15/2/218 92,9** 2 1.841,8 1152 27/12/217 28/12/217 6538 MEGA LIBRI SRL/1152-217/78,82-CEDOLE 28/12/217 131 27/1/218 29/1/218 78,82 2 157,64 TESTI SCOLASTICI 217 349/E 27/12/217 28/12/217 5949 FEMA SRL/217 349/E-217/422,67 28/12/217 24 27/1/218 12/1/218 346,45** -15-5.196,75 375/PA 28/12/217 29/12/217 2168 Fattura Comuni/PA Split Payment 29/12/217 23 28/1/218 12/1/218 66,** -16-1.56, 117/PA 28/12/217 29/12/217 4893 Fattura PA 29/12/217 22 28/1/218 12/1/218 7.933,32** -16-126.933,12 1677/E 28/12/217 29/12/217 647 LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO 29/12/217 28 28/1/218 12/1/218 425,1** -16-6.8,16 POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L./1677/E-217/514,99 177/PA 31/12/217 12/1/218 5577 ARTIDE SRL/177/PA-217/866,2 2/1/218 39 1/2/218 15/1/218 471,8** -17-8.2,6 177/PA 31/12/217 12/1/218 5577 ARTIDE SRL/177/PA-217/866,2 2/1/218 4 1/2/218 15/1/218 238,2** -17-4.49,4 337 31/12/217 12/1/218 4728 AUTOMETANO LODI DI COMIZZOLI GIOVANNI 2/1/218 43 1/2/218 15/1/218 43,** -17-731, & C. SNC/337-217/52,46 PA3 31/12/217 12/1/218 6158 CISARIO GUERINO/PA3-217/3715,5 2/1/218 275 1/2/218 15/2/218 3.45,12** 14 42.631,68 475/17 31/12/217 12/1/218 6421 ENENSO SRL/475/17-217/358,72 3/1/218 38 2/2/218 15/1/218 1.28,51** -18-21.753,18 475/17 31/12/217 12/1/218 6421 ENENSO SRL/475/17-217/358,72 3/1/218 51 2/2/218 15/1/218 1.667,49** -18-3.14,82 1.111/1 29/12/217 12/1/218 216 AZIENDA SPECIALE CLSP/1.111/1-217/525-3/1/218 144 2/2/218 29/1/218 525, -4-2.1, QUOTA ACCESO AFFIDO SALDO 217 474/PA 31/12/217 12/1/218 12 VENDITA 3/1/218 6 2/2/218 16/1/218 443,68** -17-7.542,56 21/#7 31/12/217 12/1/218 21 Provincia Religiosa di San Marziano di Don 3/1/218 495 2/2/218 2/3/218 47, 46 2.162, Orione/21/#7-217/4324 - RETTA DEI MESI OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE DI ROSSI STEFANIA 21/#7 31/12/217 12/1/218 21 Provincia Religiosa di San Marziano di Don 3/1/218 496 2/2/218 2/3/218 4.277, 46 196.742, Orione/21/#7-217/4324 - RETTA DEI MESI OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE DI ROSSI STEFANIA FatPAM 3/E 4/1/218 12/1/218 68 SERVIZI CIMITERIALI MESE DI DICEMBRE 4/1/218 36 3/2/218 15/1/218 353,32** -19-6.713,8 217 CIG Z57179A6F FatPAM 3/E 4/1/218 12/1/218 68 SERVIZI CIMITERIALI MESE DI DICEMBRE 4/1/218 37 3/2/218 15/1/218 489,83** -19-9.36,77 217 CIG Z57179A6F 128 2/1/217 12/1/218 54 DELTA ELETTRONICA S.N.C. di Migliorini Matteo & C./128-217/1677,5 4/1/218 42 3/2/218 15/1/218 1.375,** -19-26.125, PJ18448 31/12/217 12/1/218 6312 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ18448-4/1/218 44 3/2/218 15/1/218 142,95** -19-2.716,5 217/668,26 PJ18448 31/12/217 12/1/218 6312 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ18448-4/1/218 45 3/2/218 15/1/218 44,8** -19-7.691,2 217/668,26 117 27/12/217 15/1/218 25 SOLLICITUDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/117-217/97,6 - MODELLI CERTIFICATI 4/1/218 139 3/2/218 29/1/218 8,** -5-4, Stampato il 14/3/219 Pagina 3 di 53
Oggetto Contabile (d)=- 254 PA 29/12/217 12/1/218 86 Fattura IVA art.17-ter - SERVIZI DI PULIZIA 4/1/218 128 3/2/218 29/1/218 1.45,65** -5-7.28,25 PALAZZO COMUNALE ED EDIFICI COMUNALI PERIODO DICEMBRE 217 254 PA 29/12/217 12/1/218 86 Fattura IVA art.17-ter - SERVIZI DI PULIZIA 4/1/218 129 3/2/218 29/1/218 346,95** -5-1.734,75 PALAZZO COMUNALE ED EDIFICI COMUNALI PERIODO DICEMBRE 217 251 PA 27/12/217 12/1/218 86 Fattura IVA art.17-ter - SERVIZIO SCUOLABUS 4/1/218 136 3/2/218 29/1/218 364,1** -5-1.82,5 DAL 5.12.217 AL 7.12.217 251 PA 27/12/217 12/1/218 86 Fattura IVA art.17-ter - SERVIZIO SCUOLABUS 4/1/218 137 3/2/218 29/1/218 62,17** -5-31,85 DAL 5.12.217 AL 7.12.217 154369941 4/1/218 12/1/218 2645 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 5/1/218 47 4/2/218 15/1/218 111,85** -2-2.237, 22 DI MAGGIOR TUTELA/15436994122-218/136,46 2/PA 3/1/218 12/1/218 2769 FONDAZIONE SANTA CHIARA ONLUS/2/PA- 5/1/218 48 4/2/218 16/3/218 326, 4 13.4, 218/326 - RETTA OSPITE RSA VINCI MARIA FRANCESCA PERIODO GENNAIO 218 2386 28/12/217 12/1/218 141 Leggere Srl/2386-217/349,9 5/1/218 55 4/2/218 16/1/218 349,9-19 -6.632,71 62177617 31/12/217 12/1/218 567 Fornitura Materiale Editoriale 8/1/218 54 7/2/218 16/1/218 32,16-22 -6.647,52 444/PA 29/12/217 12/1/218 2168 ESEGUITO LA SOSTITUZIONE DELL'OTTICA A 1/1/218 41 9/2/218 15/1/218 18,** -25-2.7, LED ROSSA DIAM. 2mm. ALL'IMPIANTO SEMAFORICO VIA DANTE - VIA EMILIA P/44 2/1/218 12/1/218 6621 RENERWASTE LODI SRL/P/44-1/1/218 48 9/2/218 15/1/218 4.289,74** -25-17.243,5 218/4718,71 1 8/1/218 12/1/218 6671 Servizio di sgombero neve e spargimento sale 1/1/218 49 9/2/218 15/1/218 1.819,7** -25-27.492,5 stagioni invernali 217/218 - CIG:Z8B247C9 1-218-FE 9/1/218 12/1/218 671 Centro Carburatori Lodi S.n.c. di Testa Angiolino 1/1/218 5 9/2/218 15/1/218 331,97** -25-8.299,25 e C./1-218-FE-218/45 1 8/1/218 12/1/218 6671 Servizio di sgombero neve e spargimento sale 1/1/218 52 9/2/218 15/1/218 1.2,3** -25-3.,75 stagioni invernali 217/218 - CIG:Z8B247C9 59 PA 5/1/218 12/1/218 6313 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 1/1/218 493 9/2/218 19/3/218 167,62** 38 6.369,56 *(d) 58 PA 5/1/218 12/1/218 6313 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 1/1/218 494 9/2/218 19/3/218 75,57** 38 2.871,66 786 31/12/217 12/1/218 5236 FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P 11/1/218 46 1/2/218 15/1/218 29.114,83** -26-756.985,58 7626375 31/12/217 15/1/218 6162 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72-12/1/218 133 11/2/218 29/1/218 622,95** -13-8.98,35 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 19/214. PASTI ANZIANI 173 8/1/218 8/1/218 679 FATTURA N. 12838L218158 DEL 12/1/218 356 11/2/218 2/3/218 63, 19 11.457, 13/11/217 - CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 218 LEGAUTONOMIE 7626376 31/12/217 15/1/218 6162 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72-12/1/218 132 11/2/218 29/1/218 1.657,37** -13-21.545,81 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 19/214 - PASTI INSEGNANTI MATERNE, ELEMENTARI, MEDIE. 17 4/1/218 4/1/218 121 NOTA DI DEBITO NR. 514/A DEL 31/12/217-12/1/218 497 11/2/218 2/3/218 6.789, 37 251.193, Stampato il 14/3/219 Pagina 4 di 53
Oggetto Contabile (d)=- 82/B 31/12/217 15/1/218 3966 OSPITI GIBERTI PAOLO, PORRO ROSANNA E TOLETTI GAETANO MAURO PER IL PERIODO DICEMBRE 217 ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER 13/1/218 138 * 12/2/218 29/1/218 872,52-14 -12.215,28 DISABILI PSICHICHE - ONLUS/82/B- 217/872,52 - RETTA DEGENZA PERONCINI MONICA MARIA MESE DI DICEMBRE 217 37 2/1/218 2/1/218 12 INVIO NOTA ADDEBITO 69 - RELATIVI 15/1/218 499 14/2/218 2/3/218 223,36 34 7.594,24 DOCUMENTI SETTEMBRE - OTTOBRE 217 63 16/1/218 16/1/218 6714 FATTURA N. 1283L2185714 DEL 16/1/218 355 15/2/218 2/3/218 1.371,6 15 2.574, 1/1/218 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI - QUOTA NAZIONALE 1812142 12/1/218 17/1/218 6545 FORNITURA GAS PDR 2825538 VIA 17/1/218 117 16/2/218 29/1/218 84,85** -18-1.527,3 DANTE ALIGHIERI - 26838 TAVAZZANO CON VILLAVESCO LO 553/1 3/12/217 17/1/218 1418 FATTURA 17/1/218 12 16/2/218 29/1/218 3.36,66** -18-59.519,88 *(d) 4E 16/1/218 17/1/218 6571 Manfrin Luigi impianti/4e-218/392,84 17/1/218 121 16/2/218 29/1/218 322,** -18-5.796, 132/E 3/12/217 17/1/218 5763 RIF.DETERMINAZIONE N.129 DEL 2/11/217-17/1/218 123 16/2/218 29/1/218 2.9,** -18-52.2, PROCEDURA SINTEL 91512 OFF.N.17.717rev1 MF.ss DEL 16/11/217 FP2181 17/1/218 17/1/218 6297 CONSORZIO AGRARIO TERREPADANE 17/1/218 124 16/2/218 29/1/218 692,** -18-12.456, SCRL/FP2181-218/844,24 1.153/1 31/12/217 17/1/218 5932 AZIENDA SPECIALE CLSP/1.153/1-17/1/218 143 16/2/218 29/1/218 1.838,44-18 -33.91,92 217/1838,44 - QUOTA INTERVENTI EDUCATIVI DOMICILIARI NOVEMBRE - 1543625719 1/1/218 17/1/218 2645 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 17/1/218 65 16/2/218 18/1/218 392,26** -29-11.375,54 17 DI MAGGIOR TUTELA/154362571917-218/478,56 15436275 1/1/218 17/1/218 2645 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 17/1/218 65 16/2/218 18/1/218 44,4** -29-11.717,16 35 DI MAGGIOR TUTELA/1543627535-218/492,93 15436125219 1/1/218 17/1/218 2645 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 17/1/218 65 16/2/218 18/1/218 48,87** -29-11.857,23 28 DI MAGGIOR TUTELA/1543612521928-218/498,82 154369928 1/1/218 17/1/218 2645 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 17/1/218 65 16/2/218 18/1/218 452,29** -29-13.116,41 28 DI MAGGIOR TUTELA/15436992828-218/551,79 154369921 1/1/218 17/1/218 2645 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 17/1/218 65 16/2/218 18/1/218 558,28** -29-16.19,12 27 DI MAGGIOR TUTELA/15436992127-218/681,1 15436521 1/1/218 17/1/218 2645 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 17/1/218 65 16/2/218 18/1/218 696,77** -29-2.26,33 27 DI MAGGIOR TUTELA/1543652127-218/85,6 15436257111 1/1/218 17/1/218 2645 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 17/1/218 66 16/2/218 18/1/218 38,17** -29-1.16,93 Stampato il 14/3/219 Pagina 5 di 53
Oggetto Contabile (d)=- 15 DI MAGGIOR TUTELA/1543625711115-218/46,57 1543632241 1/1/218 17/1/218 2645 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 17/1/218 66 16/2/218 18/1/218 66,41** -29-1.925,89 11 DI MAGGIOR TUTELA/154363224111-218/73,5 154369924 1/1/218 17/1/218 2645 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 17/1/218 67 16/2/218 18/1/218 13,37** -29-387,73 26 DI MAGGIOR TUTELA/15436992426-218/16,31 154369929 1/1/218 17/1/218 2645 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 17/1/218 67 16/2/218 18/1/218 2,7** -29-6,3 27 DI MAGGIOR TUTELA/15436992927-218/25,25 154369926 1/1/218 17/1/218 2645 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 17/1/218 67 16/2/218 18/1/218 25,69** -29-745,1 27 DI MAGGIOR TUTELA/15436992627-218/31,34 154369927 1/1/218 17/1/218 2645 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 17/1/218 67 16/2/218 18/1/218 39,31** -29-1.139,99 27 DI MAGGIOR TUTELA/15436992727-218/47,96 154365811 1/1/218 17/1/218 2645 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 17/1/218 67 16/2/218 18/1/218 83,54** -29-2.422,66 12 DI MAGGIOR TUTELA/15436581112-218/11,92 154369925 1/1/218 17/1/218 2645 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 17/1/218 67 16/2/218 18/1/218 155,28** -29-4.53,12 27 DI MAGGIOR TUTELA/15436992527-218/189,44 154369218 1/1/218 17/1/218 2645 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 17/1/218 67 16/2/218 18/1/218 214,71** -29-6.226,59 13 DI MAGGIOR TUTELA/15436921813-218/261,95 1146934 18/1/218 2/1/218 1894 Fotocopiatrici 23 - Lotto 1 - CIG 5462214994-2/1/218 127 19/2/218 29/1/218 424,94** -21-8.923,74 RATA PERIODO DAL 16.1.217 AL 15.1.218 FATTPA 1_18 12/1/218 2/1/218 59 DE VIZZI PAOLO BENIAMINO/FATTPA 1_18-2/1/218 274 19/2/218 15/2/218 1.366,72** -4-41.466,88 218/12647,4 217.9457 28/12/217 2/1/218 659 Neopost Rental Italia Srl/217.9457-217/37,44 2/1/218 482 19/2/218 19/3/218 252,** 28 7.56, - NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE PERIODO 1/1/218-31/12/218 TXLP268 31/12/217 12/1/218 565 Tecmarket Servizi S.p.A/TXLP268-1/1/218 283 2/2/218 2/2/218 75,, 217/91,5 TXLP229 31/12/217 12/1/218 565 Tecmarket Servizi S.p.A/TXLP229-1/1/218 284 2/2/218 2/2/218 152,57, 217/186,14 TXLP268 31/12/217 12/1/218 565 Tecmarket Servizi S.p.A/TXLP268-1/1/218 285 2/2/218 2/2/218 16,5, 217/91,5 TXLP229 31/12/217 12/1/218 565 Tecmarket Servizi S.p.A/TXLP229-1/1/218 285 2/2/218 2/2/218 33,57, 217/186,14 FC-218-16/1/218 22/1/218 8 DETERMINA R.G. N. 7 DEL 2/2/216 CIG: 22/1/218 118 21/2/218 29/1/218 795,** -23-18.285, 23- ZAF18EC28 125/PA 31/12/217 22/1/218 4893 Fattura PA 22/1/218 119 21/2/218 29/1/218 7.933,32** -23-182.466,36 *(d) Stampato il 14/3/219 Pagina 6 di 53
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 1 17/1/218 22/1/218 6367 IMPIANTO: PIAZZALE XXIV NOVEMBRE 1 C/O 22/1/218 122 21/2/218 29/1/218 254,4** -23-5.851,2 MUNICIPIO -TAVAZZANO CON VILLAVESCO - MATRICOLA NR. 3/213 - Verbale n. 9912/217 IMPIANTO: VIA DANTE 7 C/O SCUOLA PRIMARIA DON MILANI -TAVAZZANO CON VILLAVESCO - MATRICOLA NR. 55921 - Verbale n. 9918/217 VERIF 436/17 3/11/217 22/1/218 6421 ENENSO SRL/436/17-217/1171,2 22/1/218 125 21/2/218 29/1/218 96,** -23-22.8, V/1838 1/2/218 3/2/218 2147 Fattura Energia Elettrica 1/2/218 298 21/2/218 21/2/218 434,2**, V/18379 1/2/218 3/2/218 2147 Fattura Energia Elettrica 1/2/218 298 21/2/218 21/2/218 2.26,14**, V/18379 1/2/218 3/2/218 2147 Fattura Energia Elettrica 1/2/218 293 21/2/218 21/2/218 211,54**, V/1838 1/2/218 3/2/218 2147 Fattura Energia Elettrica 1/2/218 294 21/2/218 21/2/218 434,2**, V/18379 1/2/218 3/2/218 2147 Fattura Energia Elettrica 1/2/218 294 21/2/218 21/2/218 2.26,14**, V/1838 1/2/218 3/2/218 2147 Fattura Energia Elettrica 1/2/218 295 21/2/218 21/2/218 244,27**, V/1838 1/2/218 3/2/218 2147 Fattura Energia Elettrica 1/2/218 296 21/2/218 21/2/218 2.126,94**, V/18378 1/2/218 3/2/218 2147 Fattura Energia Elettrica 1/2/218 296 21/2/218 21/2/218 6.426,55**, V/1838 1/2/218 3/2/218 2147 Fattura Energia Elettrica 1/2/218 297 21/2/218 21/2/218 157,3**, 18/PA/27 23/1/218 23/1/218 215 IL LIBRO di Casarotto A. Passerini D. 23/1/218 13 22/2/218 29/1/218 4,61-24 -974,64 S.n.c./18/PA/27-218/4,61 - CEDOLE LIBRARIE SCHILLIRO' GRETA 2/218/PA 18/1/218 24/1/218 6716 Rif. Scuola Secondaria 24/1/218 126 23/2/218 29/1/218 68,** -25-17., 6/E 22/12/217 25/1/218 6711 BALDI STRUMENTI MUSICALI NEW SRL/6/E- 25/1/218 151 24/2/218 8/2/218 35,** -16-5.6, 217/427 7/PA 22/1/218 22/1/218 5577 ARTIDE SRL/7/PA-218/866,2 27/1/218 172 26/2/218 9/2/218 71,** -17-12.7, 6/A 27/1/218 3/1/218 6724 Progetto Sofis/6/A-218/31 - Partecipazione di 29/1/218 474 28/2/218 16/3/218 31, 16 4.96, Caserini e Vaiani al seminario su 'I servizi abitativi in Lombardia' a Lodi il 13 dicembre 217. Codice univoco di fatturazione 9M4XAI. Det. n.344 del 6/12/217. 7718917 26/1/218 3/1/218 5736 COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO, 3/1/218 483 1/3/218 19/3/218 41,28** 18 7.223,4 ORDINE 779727, CIG Z15A812AB COMPETENZA 2/1/217 al 1/1/218 NUM.RATA 18 - CANONE FOTOCOPIATRICE SHARP 1659 31/1/218 5/2/218 141 Leggere Srl/1659-218/94,36 1/2/218 153 3/3/218 9/2/218 94,36-22 -2.75,92 18393-PA 29/1/218 5/2/218 2548 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 1/2/218 155 3/3/218 9/2/218 51,98** -22-1.143,56 26/5/217-31/12/217 18397-PA 29/1/218 5/2/218 2548 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 1/2/218 155 3/3/218 9/2/218 14,32** -22-315,4 26/5/217-31/12/217 1844-PA 29/1/218 5/2/218 2548 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/5/217-31/12/217 1/2/218 155 3/3/218 9/2/218 22,94** -22-54,68 Stampato il 14/3/219 Pagina 7 di 53
Oggetto Contabile (d)=- 18394-PA 29/1/218 5/2/218 2548 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 1/2/218 156 3/3/218 9/2/218 14,32** -22-315,4 26/5/217-31/12/217 181293-PA 29/1/218 5/2/218 2548 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 1/2/218 158 3/3/218 9/2/218 183,52** -22-4.37,44 26/5/217-31/12/217 15 31/1/218 3/2/218 4728 AUTOMETANO LODI DI COMIZZOLI GIOVANNI 1/2/218 165 3/3/218 9/2/218 29,65** -22-652,3 & C. SNC/15-218/36,17 5/218 1/2/218 3/2/218 19 VERBENA COOPERATIVA SOCIALE 1/2/218 171 3/3/218 9/2/218 4.5,** -22-99., ONLUS/5/218-218/549 1845-PA 29/1/218 5/2/218 2548 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 2/2/218 155 4/3/218 9/2/218 1,15** -23-233,45 26/5/217-31/12/217 18954-PA 29/1/218 5/2/218 2548 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 2/2/218 155 4/3/218 9/2/218 12,6** -23-277,38 26/5/217-31/12/217 186-PA 29/1/218 5/2/218 2548 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 2/2/218 155 4/3/218 9/2/218 23,88** -23-549,24 26/5/217-31/12/217 18391-PA 29/1/218 5/2/218 2548 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 2/2/218 155 4/3/218 9/2/218 38,26** -23-879,98 2/2/217-31/12/217 1865-PA 29/1/218 3/2/218 2548 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 2/2/218 155 4/3/218 9/2/218 43,3** -23-989,69 11/7/216-31/12/217 18642-PA 29/1/218 5/2/218 2548 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 2/2/218 155 4/3/218 9/2/218 48,32** -23-1.111,36 26/5/217-31/12/217 184-PA 29/1/218 5/2/218 2548 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 2/2/218 155 4/3/218 9/2/218 14,32** -23-329,36 26/5/217-31/12/217 18399-PA 29/1/218 5/2/218 2548 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 2/2/218 155 4/3/218 9/2/218 14,32** -23-329,36 26/5/217-31/12/217 1843-PA 29/1/218 5/2/218 2548 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 2/2/218 154 4/3/218 9/2/218 95,67** -23-2.2,41 26/5/217-31/12/217 18392-PA 29/1/218 5/2/218 2548 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 2/2/218 157 4/3/218 9/2/218 14,32** -23-329,36 26/5/217-31/12/217 18694-PA 29/1/218 5/2/218 2548 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 2/2/218 158 4/3/218 9/2/218 15,27** -23-2.421,21 26/5/217-31/12/217 1843-PA 29/1/218 5/2/218 2548 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 2/2/218 159 4/3/218 9/2/218 92,48** -23-2.127,4 26/5/217-31/12/217 18694-PA 29/1/218 5/2/218 2548 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 2/2/218 159 4/3/218 9/2/218 488,7** -23-11.24,1 26/5/217-31/12/217 1895-PA 29/1/218 5/2/218 2548 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 2/2/218 16 4/3/218 9/2/218 23,87** -23-549,1 1/9/217-31/12/217 18117-PA 29/1/218 5/2/218 2548 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 2/2/218 16 4/3/218 9/2/218 41,12** -23-945,76 26/5/217-31/12/217 18694-PA 29/1/218 5/2/218 2548 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 2/2/218 16 4/3/218 9/2/218 71,64** -23-1.647,72 26/5/217-31/12/217 1864-PA 29/1/218 3/2/218 2548 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 2/2/218 161 4/3/218 9/2/218 23,87** -23-549,1 1/9/217-31/12/217 18117-PA 29/1/218 5/2/218 2548 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/5/217-31/12/217 2/2/218 161 4/3/218 9/2/218 167,87** -23-3.861,1 Stampato il 14/3/219 Pagina 8 di 53 *(d)
Oggetto Contabile (d)=- 18117-PA 29/1/218 5/2/218 2548 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 2/2/218 162 4/3/218 9/2/218 448,24** -23-1.39,52 26/5/217-31/12/217 1.193/1 31/12/217 3/2/218 5932 AZIENDA SPECIALE CLSP/1.193/1-217/1116 3/2/218 235 5/3/218 15/2/218 1.116, -18-2.88, QUOTA SAD NOVEMBRE DICEMBRE 18177-PA 29/1/218 3/2/218 2548 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 3/2/218 155 5/3/218 9/2/218 12,98** -24-311,52 26/5/217-31/12/217 18178-PA 29/1/218 3/2/218 2548 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 3/2/218 155 5/3/218 9/2/218 13,4** -24-321,6 26/5/217-31/12/217 18233-PA 29/1/218 3/2/218 2548 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 3/2/218 155 5/3/218 9/2/218 14,32** -24-343,68 26/5/217-31/12/217 181171-PA 29/1/218 3/2/218 2548 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 3/2/218 155 5/3/218 9/2/218 15,66** -24-2.535,84 1/11/217-31/12/217 18395-PA 29/1/218 5/2/218 2548 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 3/2/218 155 5/3/218 9/2/218 28,85** -24-692,4 1/9/217-31/12/217 18176-PA 29/1/218 3/2/218 2548 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 3/2/218 155 5/3/218 9/2/218 2,68** -24-496,32 26/5/217-31/12/217 18119-PA 29/1/218 3/2/218 2548 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 3/2/218 155 5/3/218 9/2/218 23,87** -24-572,88 1/9/217-31/12/217 5 PA 31/1/218 3/2/218 86 Fattura IVA art.17-ter SERVIZI DI PULIZIA 3/2/218 35 5/3/218 1/3/218 1.752,6** -4-7.1,4 GENNAIO 5 PA 31/1/218 3/2/218 86 Fattura IVA art.17-ter SERVIZI DI PULIZIA 3/2/218 351 5/3/218 1/3/218 346,95** -4-1.387,8 GENNAIO 2/PA 1/2/218 3/2/218 2769 FONDAZIONE SANTA CHIARA ONLUS/2/PA- 3/2/218 48 5/3/218 16/3/218 2, 11 2.2, 218/2 RETTA VINCI MARIA FRANCESCA 68218153 29/1/218 5/2/218 5387 VENDITA PRODOTTI FONIA E DATI 3/2/218 282 5/3/218 16/2/218 292,8** -17-4.977,6 511 18232-PA 29/1/218 3/2/218 2548 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 3/2/218 16 5/3/218 9/2/218 58,51** -24-1.44,24 26/5/217-31/12/217 181169-PA 29/1/218 3/2/218 2548 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 3/2/218 16 5/3/218 9/2/218 193,58** -24-4.645,92 26/5/217-31/12/217 181172-PA 29/1/218 3/2/218 2548 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 3/2/218 162 5/3/218 9/2/218 337,2** -24-8.92,8 26/5/217-31/12/217 FatPAM 7/E 1/2/218 3/2/218 68 SERVIZI CIMITERIALI MESE GENNAIO 218 3/2/218 163 5/3/218 9/2/218 431,5** -24-1.345,2 CIG.Z57179A6F FatPAM 7/E 1/2/218 3/2/218 68 SERVIZI CIMITERIALI MESE GENNAIO 218 CIG.Z57179A6F 3/2/218 164 5/3/218 9/2/218 64,82** -24-14.515,68 PJ112429 31/1/218 3/2/218 6312 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ112429-3/2/218 166 5/3/218 9/2/218 137,29** -24-3.294,96 218/637,29 PJ112429 31/1/218 3/2/218 6312 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ112429-3/2/218 167 5/3/218 9/2/218 385,8** -24-9.241,92 218/637,29 45PA 29/1/218 5/2/218 6668 DENDROTEC/45PA-218/976 3/2/218 168 5/3/218 9/2/218 8,** -24-19.2, *(d) 1 3/1/218 3/2/218 172 EURORECINZIONI SRL/1-218/698,62 3/2/218 17 5/3/218 9/2/218 5.662,8** -24-135.97,2 1.235/1 31/12/217 5/2/218 5932 AZIENDA SPECIALE CLSP/1.235/1-5/2/218 238 7/3/218 15/2/218 33.891,25-2 -677.825, Stampato il 14/3/219 Pagina 9 di 53
Oggetto Contabile (d)=- 154361238 3/2/218 5/2/218 2645 217/33891,25 - QUOTA A.E.S. NOVEMBRE - DICEMBRE 217 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 5/2/218 152 7/3/218 9/2/218 16,75** -26-2.775,5 18 DI MAGGIOR TUTELA/15436123818-218/13,24 154369941 3/2/218 5/2/218 2645 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 5/2/218 152 7/3/218 9/2/218 18,45** -26-2.819,7 23 DI MAGGIOR TUTELA/15436994123-218/132,31 154369928 3/2/218 5/2/218 2645 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 5/2/218 152 7/3/218 9/2/218 19,84** -26-2.855,84 29 DI MAGGIOR TUTELA/15436992829-218/134 154369929 5/2/218 6/2/218 2645 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 6/2/218 152 8/3/218 9/2/218 1,83** -27-292,41 28 DI MAGGIOR TUTELA/15436992928-218/13,21 154369927 5/2/218 6/2/218 2645 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 6/2/218 152 8/3/218 9/2/218 2,38** -27-55,26 28 DI MAGGIOR TUTELA/15436992728-218/24,86 15436125219 5/2/218 6/2/218 2645 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 6/2/218 152 8/3/218 9/2/218 142,61** -27-3.85,47 29 DI MAGGIOR TUTELA/1543612521929-218/173,98 1 25/1/218 6/2/218 6675 Determina. 128 del 17/11/17 - Manutenzione e 6/2/218 169 8/3/218 9/2/218 5.2,** -27-14.4, ripristino di n. 3 guard rail e segnaletica stradale a Pezzolo danneggiati da un sinistro causato da terzi - CIG ZE729C89D 1.281/1 31/12/217 9/2/218 5932 AZIENDA SPECIALE CLSP/1.281/1-9/2/218 236 11/3/218 15/2/218 2.365,5-24 -56.772, 217/2365,5 - QUOTA AES NOVEMBRE - 1.267/1 31/12/217 9/2/218 5932 AZIENDA SPECIALE CLSP/1.267/1-9/2/218 237 11/3/218 15/2/218 3.757,98-24 -9.191,52 217/3757,98 - QUOTA AES NOVEMBRE - DICEMBRE 217 F18-91 31/1/218 9/2/218 5634 AGS srl/f18-91-218/112,35 9/2/218 24 11/3/218 15/2/218 92,9** -24-2.21,16 12/1 31/1/218 9/2/218 1418 FATTURA 9/2/218 36 11/3/218 22/2/218 1.938,3** -17-32.951,1 12/1 31/1/218 9/2/218 1418 FATTURA 9/2/218 315 11/3/218 22/2/218 1.585,8** -17-26.946,36 FATTPA 6_18 31/1/218 1/2/218 6421 ENENSO SRL/FATTPA 6_18-218/3416 1/2/218 39 12/3/218 22/2/218 2.8,** -18-5.4, 1543625719 18 15436257112 12 1543625719 18 1543625719 18 *(d) 11/2/218 12/2/218 2645 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154362571918-218/463,76 12/2/218 369 14/3/218 6/3/218 188,55** -8-1.58,4 11/2/218 12/2/218 2645 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 12/2/218 37 14/3/218 6/3/218 61,57** -8-492,56 DI MAGGIOR TUTELA/1543625711212-218/75,12 11/2/218 12/2/218 2645 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 12/2/218 37 14/3/218 6/3/218 43,8** -8-344,64 DI MAGGIOR TUTELA/154362571918-218/463,76 11/2/218 12/2/218 2645 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 12/2/218 371 14/3/218 6/3/218 14,71** -8-837,68 DI MAGGIOR TUTELA/154362571918- Stampato il 14/3/219 Pagina 1 di 53
1543625719 18 218/463,76 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 11/2/218 12/2/218 2645 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154362571918-218/463,76 12/2/218 373 14/3/218 6/3/218 43,79** -8-35,32 11/2/218 12/2/218 2645 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 12/2/218 517 14/3/218 22/3/218 511,72** 8 4.93,76 DI MAGGIOR TUTELA/15436582818-218/624,3 362 PA 8/2/218 13/2/218 6313 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 13/2/218 594 15/3/218 11/4/218 74,43** 27 19.991,61 154365828 18 361 PA 8/2/218 13/2/218 6313 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 13/2/218 595 15/3/218 11/4/218 279,21** 27 7.538,67 66/B 15/2/218 16/2/218 3966 ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER 16/2/218 381 18/3/218 6/3/218 932,52-12 -11.19,24 DISABILI PSICHICHE - ONLUS/66/B- 218/932,52 - RETTA DEGENZA DI PERONCINI MONICA MARIA GENNAIO 218 45 15/2/218 16/2/218 636 CIG ZB312D76DC DETERMINA N. 4 DEL 16/2/218 46 * 18/3/218 15/3/218 427, -3-1.281, 6/2/15 FATTPA 1_18 16/2/218 16/2/218 5984 Eurovolt S.r.l./FATTPA 1_18-218/2867 16/2/218 31 18/3/218 22/2/218 2.35,** -24-56.4, 51 31/1/218 17/2/218 5236 FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P 17/2/218 37 19/3/218 22/2/218 9.391,88** -25-234.797, 67 31/1/218 17/2/218 5236 FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P 17/2/218 38 19/3/218 22/2/218 7.583,67** -25-189.591,75 53 31/1/218 17/2/218 5236 FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P 17/2/218 312 19/3/218 22/2/218 3.95,** -25-98.75, 52 31/1/218 17/2/218 5236 FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P 17/2/218 313 19/3/218 22/2/218 19.722,96** -25-493.74, 7627559 31/1/218 19/2/218 6162 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72-19/2/218 383 21/3/218 6/3/218 761,39** -15-11.42,85 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 19/214. PASTI ANZIANI GENNAIO 218 V/3866 1/3/218 1/3/218 2147 Fattura Energia Elettrica 1/3/218 54 21/3/218 21/3/218 22,77**, V/3866 1/3/218 1/3/218 2147 Fattura Energia Elettrica 1/3/218 55 21/3/218 21/3/218 426,4**, V/3865 1/3/218 1/3/218 2147 Fattura Energia Elettrica 1/3/218 55 21/3/218 21/3/218 1.815,5**, V/3867 1/3/218 1/3/218 2147 Fattura Energia Elettrica 1/3/218 56 21/3/218 21/3/218 791,87**, V/3866 1/3/218 1/3/218 2147 Fattura Energia Elettrica 1/3/218 56 21/3/218 21/3/218 1.333,62**, V/3867 1/3/218 1/3/218 2147 Fattura Energia Elettrica 1/3/218 57 21/3/218 21/3/218 559,26**, V/3865 1/3/218 1/3/218 2147 Fattura Energia Elettrica 1/3/218 58 21/3/218 21/3/218 3.448,6**, V/3867 1/3/218 1/3/218 2147 Fattura Energia Elettrica 1/3/218 59 21/3/218 21/3/218 1.639,96**, V/3866 1/3/218 1/3/218 2147 Fattura Energia Elettrica 1/3/218 51 21/3/218 21/3/218 426,4**, V/3865 1/3/218 1/3/218 2147 Fattura Energia Elettrica 1/3/218 51 21/3/218 21/3/218 1.815,5**, 4/E 31/1/218 19/2/218 6733 VENDITA PIASTRE ADULTI PER CR PLUS 19/2/218 314 21/3/218 22/2/218 189,1** -27-5.15,7 762756 31/1/218 19/2/218 6162 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 19/214 - PASTI INSEGNANTI MATERNE, ELEMENTARI MEDIE GENNAIO 19/2/218 384 21/3/218 6/3/218 1.838,1** -15-27.571,5 Stampato il 14/3/219 Pagina 11 di 53
218 Oggetto Contabile (d)=- V/3866 1/3/218 1/3/218 2147 Fattura Energia Elettrica 1/3/218 52 21/3/218 21/3/218 298,95**, V/3867 1/3/218 1/3/218 2147 Fattura Energia Elettrica 1/3/218 53 21/3/218 21/3/218 9,62**, PA53-18 19/2/218 2/2/218 5456 EMAXY SRL/PA53-18-218/122 2/2/218 349 22/3/218 1/3/218 1,** -21-2.1, 18114417 12/2/218 2/2/218 6545 FORNITURA GAS PDR 2825538 VIA 2/2/218 35 22/3/218 22/2/218 74,96** -28-2.98,88 DANTE ALIGHIERI - 26838 TAVAZZANO CON VILLAVESCO LO 6 19/2/218 2/2/218 6652 PRANEDIL SAS DI SACIOTTI NUNZIO & C/6-2/2/218 311 22/3/218 22/2/218 95,** -28-26.6, 218/1159 8Z7384 6/2/218 2/2/218 19 2BIM 218 2/2/218 299 22/3/218 21/2/218,88** -29-25,52 8Z736 6/2/218 2/2/218 19 2BIM 218 2/2/218 299 22/3/218 21/2/218 3,94** -29-114,26 8Z7112 6/2/218 2/2/218 19 2BIM 218 2/2/218 299 22/3/218 21/2/218 6,82** -29-197,78 8Z69389 6/2/218 2/2/218 19 2BIM 218 2/2/218 299 22/3/218 21/2/218 7,45** -29-216,5 42231887 6/2/218 2/2/218 19 2BIM 218 2/2/218 299 22/3/218 21/2/218 35,74** -29-1.36,46 774 8Z784 6/2/218 2/2/218 19 2BIM 218 2/2/218 3 22/3/218 21/2/218,88-29 -25,52 42231887 6/2/218 2/2/218 19 2BIM 218 2/2/218 31 22/3/218 21/2/218 182,45** -29-5.291,5 774 42231887 6/2/218 2/2/218 19 2BIM 218 2/2/218 32 22/3/218 21/2/218 8,5** -29-2.321,45 774 42231887 6/2/218 2/2/218 19 2BIM 218 2/2/218 33 22/3/218 21/2/218 155,65** -29-4.513,85 774 42231887 6/2/218 2/2/218 19 2BIM 218 2/2/218 34 22/3/218 21/2/218 478,7** -29-13.864,3 774 621874541 31/1/218 2/2/218 567 Fornitura Materiale Editoriale 2/2/218 463 * 22/3/218 15/3/218 79,7-7 -557,9 2548 21/2/218 21/2/218 685 BOLLETTAZIONE PRIMO BIMESTRE 218-21/2/218 678 23/3/218 18/4/218 246,29 26 6.43,54 MESE DI FEBBRAIO 218 2547 21/2/218 21/2/218 685 BOLLETTAZIONE PRIMO BIMESTRE 218-21/2/218 678 23/3/218 18/4/218 246,71 26 6.414,46 MESE DI GENNAIO 218 1.35/1 31/12/217 22/2/218 5932 AZIENDA SPECIALE CLSP/ 1.35/1-217/1 22/2/218 352 24/3/218 1/3/218 1., -23-23., - QUOTE PER EDUCATIVA STRADA II SEMETRE 217 1819416 15/2/218 22/2/218 646 PERIODO 1/2/18-3/4/18 22/2/218 378 24/3/218 6/3/218 437,69** -18-7.878,42 61 21/2/218 22/2/218 636 Riferimento fattura n. 45 del 15/2/18 - Storno 22/2/218 46 * 24/3/218 15/3/218-427, -9 3.843, totale per errata fatturazione canone di assistenza - CIG ZB312D76DC DETERMINA N. 4 DEL 6/2/15 1/PA 19/2/218 22/2/218 673 Rif. Determina responsabile del settore n. 17 del 22/2/218 527 24/3/218 28/3/218 671,** 4 2.684, 13/2/218 7X251579 14/2/218 23/2/218 19 2BIM 218 23/2/218 374 25/3/218 6/3/218 519,81** -19-9.876,39 *(d) Stampato il 14/3/219 Pagina 12 di 53
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 11/E 23/2/218 23/2/218 6344 fattura elettronica PA 23/2/218 379 25/3/218 6/3/218 51,** -19-9.69, A17PAS15244 27/12/217 27/2/218 5637 Aruba S.p.A./A17PAS15244-217/34,65 27/2/218 359 29/3/218 2/3/218 28,4** -27-766,8 PA154 26/2/218 27/2/218 1892 AGG 217 27/2/218 364 29/3/218 6/3/218 1.29,** -23-29.67, 35 26/2/218 27/2/218 6749 INCARICO DI SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DI STIMA DEL VALORE DEGLI IMPIANTI I.P. FINALIZZATA AL RISCATTO - DETERMINA N. 16 DEL 15/12/216 CIG ZD61C4AD5B 27/2/218 365 29/3/218 6/3/218 6.49,** -23-149.27, 1/PA 22/2/218 27/2/218 645 INTERVENTO DI MANUTENZIONE SUL MANTO 27/2/218 524 29/3/218 28/3/218 2.15,** -1-2.15, IMPERMEABILE DI COPERTURA, ESEGUITO PRESSO IL VS AUDITORRIUM COMUNALE 56/PA 27/2/218 28/2/218 1782 lenzuola TNT. FORNITURA KIT LENZUOLA 28/2/218 36 3/3/218 2/3/218 6,** -28-1.68, SEGGI 6P 31/12/217 28/2/218 27 POMPE FUNEBRE F.LLI VISMARA S.N.C./6P- 28/2/218 362 3/3/218 2/3/218 3, -28-8.4, 217/3 RECUPERO SALMA LUGLIO 217 P/93 31/1/218 28/2/218 6621 RENERWASTE LODI SRL/P/93-28/2/218 372 3/3/218 6/3/218 1.559,3** -24-37.423,2 218/6586,58 35/PA 21/2/218 28/2/218 5577 ARTIDE SRL/35/PA-218/866,2 28/2/218 376 3/3/218 6/3/218 471,8** -24-11.323,2 35/PA 21/2/218 28/2/218 5577 ARTIDE SRL/35/PA-218/866,2 28/2/218 377 3/3/218 6/3/218 238,2** -24-5.716,8 P/93 31/1/218 28/2/218 6621 RENERWASTE LODI SRL/P/93-28/2/218 38 3/3/218 6/3/218 4.428,5** -24-16.284, 218/6586,58 81843137 28/2/218 1/3/218 2132 SPEDIZIONI NR. 2 TELEGRAMMI ON LINE NEL 1/3/218 363 31/3/218 2/3/218 6,93** -29-2,97 PERIODO DAL 1/9/217 AL 31/1/217 87186431 28/2/218 1/3/218 2132 Poste Italiane S.p.A./87186431-218/258,7-1/3/218 363 31/3/218 2/3/218 258,7-29 -7.52,3 SPEDIZIONE NR. 6 RACCOMANDATE AR ON LINE NEL PERIODO 1/9/217-31/1/217 218134 28/2/218 1/3/218 1459 FATT. IVA SPLIT P. 1/3/218 514 31/3/218 22/3/218 79,** -9-7.11, 4/P 2/3/218 2/3/218 27 FATTURA PER SERVIZI - LICENZA SYMANTEC 2/3/218 361 1/4/218 2/3/218 36,** -3-1.8, ANTIVIRUS FatPAM 9/E 1/3/218 2/3/218 68 SERVIZI CIMITERIALI MESE FEBBRAIO 218 2/3/218 366 1/4/218 6/3/218 245,** -26-6.37, CIG.Z57179A6F FatPAM 9/E 1/3/218 2/3/218 68 SERVIZI CIMITERIALI MESE FEBBRAIO 218 2/3/218 367 1/4/218 6/3/218 39,25** -26-1.2,5 CIG.Z57179A6F 52 28/2/218 2/3/218 4728 AUTOMETANO LODI DI COMIZZOLI GIOVANNI 2/3/218 368 1/4/218 6/3/218 57,7** -26-1.5,2 & C. SNC/52-218/7,39 FatPAM 9/E 1/3/218 2/3/218 68 SERVIZI CIMITERIALI MESE FEBBRAIO 218 2/3/218 375 1/4/218 6/3/218 774,81** -26-2.145,6 CIG.Z57179A6F FATTPA 1_18 2/3/218 3/3/218 58 clerici/fattpa 1_18-218/1268,8 3/3/218 451 2/4/218 15/3/218 34,** -18-5.472, FATTPA 1_18 2/3/218 3/3/218 58 clerici/fattpa 1_18-218/1268,8 3/3/218 454 2/4/218 15/3/218 736,** -18-13.248, FATTPA 2_18 2/3/218 3/3/218 58 clerici/fattpa 2_18-218/185,6 3/3/218 457 2/4/218 15/3/218 1.48,** -18-26.64, 4/P 2/3/218 3/3/218 151 A.L.M. AUTOFF. S.A.S. dei F.lli Lusardi/4/P- 3/3/218 462 2/4/218 15/3/218 64,98** -18-11.537,64 Stampato il 14/3/219 Pagina 13 di 53
218/782 Oggetto Contabile (d)=- 34/1 28/2/218 3/3/218 5932 AZIENDA SPECIALE CLSP/34/1-218/189 3/3/218 675 2/4/218 18/4/218 18.9, 16 32.4, QUOTA ACCESSO CDD ACCONTO 46/1 28/2/218 3/3/218 5932 AZIENDA SPECIALE CLSP/ 46/1-218/9198 3/3/218 663 2/4/218 17/4/218 6.65, 15 99.75, QUOTA ACCOGLIENZA UTENTI 217 46/1 28/2/218 3/3/218 5932 AZIENDA SPECIALE CLSP/ 46/1-218/9198 3/3/218 664 2/4/218 17/4/218 2.548, 15 38.22, QUOTA ACCOGLIENZA UTENTI 217 154369941 3/3/218 3/3/218 2645 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 3/3/218 517 2/4/218 22/3/218 11,25** -11-1.113,75 24 DI MAGGIOR TUTELA/15436994124-218/123,53 32/PA 2/3/218 5/3/218 2769 FONDAZIONE SANTA CHIARA ONLUS/32/PA- 5/3/218 48 4/4/218 16/3/218 372,5-19 -7.77,5 218/372,5 RETTA MARZO VINCIA MARIA F18-264 28/2/218 5/3/218 5634 AGS srl/f18-264-218/289,25 5/3/218 45 4/4/218 13/3/218 237,9** -22-5.215,98 52/1 28/2/218 7/3/218 5932 AZIENDA SPECIALE CLSP/ 52/1-218/18324 - QUOTA SOCIALE DI COMPARTECIPAZIONE 7/3/218 675 6/4/218 18/4/218 18.324, 12 219.888, PJ116423 28/2/218 8/3/218 6312 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ116423-8/3/218 452 7/4/218 15/3/218 2,** -23-4.6, 218/565,81 PJ116423 28/2/218 8/3/218 6312 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ116423-8/3/218 453 7/4/218 15/3/218 263,78** -23-6.66,94 218/565,81 5/2 28/2/218 8/3/218 4867 FATTURA 8/3/218 456 7/4/218 15/3/218 1.1,** -23-25.3, 134/1 28/2/218 8/3/218 5932 AZIENDA SPECIALE CLSP/ 134/1-218/18324 8/3/218 675 7/4/218 18/4/218 18.324, 11 21.564, QUOTA SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE 31 PA 28/2/218 8/3/218 86 Fattura IVA art.17-ter SERVIZI PULIZIA 8/3/218 669 7/4/218 18/4/218 1.35,19** 11 14.852,9 FEBBRAIO 31 PA 28/2/218 8/3/218 86 Fattura IVA art.17-ter SERVIZI PULIZIA 8/3/218 67 7/4/218 18/4/218 333,35** 11 3.666,85 FEBBRAIO 621892816 21/2/218 8/3/218 567 Fornitura Materiale Editoriale - sovrasconto 8/3/218 463 * 7/4/218 15/3/218-13,33-23 36,59 accordato per superamento budget come da accordi sig. burgo P/133 28/2/218 1/3/218 6621 RENERWASTE LODI SRL/P/133-1/3/218 459 9/4/218 15/3/218 4.169,62** -25-14.24,5 218/4586,58 151/1 28/2/218 14/3/218 5932 AZIENDA SPECIALE CLSP/151/1-218/18-1/3/218 487 9/4/218 19/3/218 18, -21-378, SPAZI EDUCATIVI DIURNI PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 217 475/PA 7/3/218 14/3/218 6313 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 1/3/218 686 9/4/218 2/4/218 16,13** 11 1.167,43 *(d) 476/PA 7/3/218 14/3/218 6313 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 1/3/218 686 9/4/218 2/4/218 521,77** 11 5.739,47 476/PA 7/3/218 14/3/218 6313 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 1/3/218 687 9/4/218 2/4/218 31,23** 11 3.313,53 FATTPA 16_18 12/3/218 12/3/218 6421 ENENSO SRL/FATTPA 16_18-218/1146,8 12/3/218 455 11/4/218 15/3/218 94,** -27-25.38, FATTPA 15_18 28/2/218 12/3/218 6421 ENENSO SRL/FATTPA 15_18-218/358,72 12/3/218 461 11/4/218 15/3/218 2.876,** -27-77.652, 6/1 28/2/218 13/3/218 1418 FATTURA 13/3/218 458 12/4/218 15/3/218 3.164,79** -28-88.614,12 132/B 28/2/218 14/3/218 3966 ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER 14/3/218 479 13/4/218 16/3/218 77,52-28 -21.574,56 Stampato il 14/3/219 Pagina 14 di 53
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 1/3/218 14/3/218 2645 DISABILI PSICHICHE - ONLUS/132/B- 218/77,52 - RETTA DEGENZA PERONCINI MONICA MARIA PERIODO FEBBRAIO 218 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/154362571919-218/394,17 14/3/218 515 13/4/218 22/3/218 323,9** -22-7.17,98 1/3/218 14/3/218 2645 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 14/3/218 516 13/4/218 22/3/218 43,44** -22-955,68 DI MAGGIOR TUTELA/1543625711116-218/53 1/3/218 14/3/218 2645 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 14/3/218 516 13/4/218 22/3/218 6,16** -22-1.323,52 DI MAGGIOR TUTELA/154363224112-218/66,18 1/3/218 14/3/218 2645 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 14/3/218 517 13/4/218 22/3/218 13,35** -22-293,7 DI MAGGIOR TUTELA/15436992427-218/16,29 1/3/218 14/3/218 2645 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 14/3/218 517 13/4/218 22/3/218 89,72** -22-1.973,84 DI MAGGIOR TUTELA/15436581113-218/19,46 1/3/218 14/3/218 2645 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 14/3/218 517 13/4/218 22/3/218 154,93** -22-3.48,46 DI MAGGIOR TUTELA/15436992528-218/189,1 1/3/218 14/3/218 2645 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 14/3/218 517 13/4/218 22/3/218 194,44** -22-4.277,68 DI MAGGIOR TUTELA/15436921814-218/237,22 1/3/218 14/3/218 2645 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 14/3/218 517 13/4/218 22/3/218 6,56** -22-13.212,32 DI MAGGIOR TUTELA/15436992128-218/732,68 1/3/218 14/3/218 2645 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 14/3/218 517 13/4/218 22/3/218 736,2** -22-16.196,4 DI MAGGIOR TUTELA/1543652128-218/898,16 1/3/218 14/3/218 2645 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 14/3/218 518 13/4/218 22/3/218 352,8** -22-7.761,6 DI MAGGIOR TUTELA/1543627536-218/43,42 12/PA 14/3/218 15/3/218 1782 ELEZIONI - MATERIALE ELEZIONI 4 MARZO 15/3/218 484 14/4/218 19/3/218 288,5** -26-7.51, 218 1543625719 19 15436257111 16 1543632241 12 154369924 27 154365811 13 154369925 28 154369218 14 154369921 28 15436521 28 15436275 36 7628631 28/2/218 15/3/218 6162 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72-15/3/218 491 14/4/218 19/3/218 1.957,31** -26-5.89,6 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 19/214 - PASTI INSEGNANTI MATERNE - ELEMENTARI E MEDIE FEBBRAIO 218 762863 28/2/218 15/3/218 6162 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72-15/3/218 492 14/4/218 19/3/218 692,17** -26-17.996,42 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 19/214 - PASTI ANZIANI FEEBRAIO 218. 9PA 12/3/218 15/3/218 6333 REGGIO INIZIATIVE CULTURALI/9PA- 15/3/218 512 14/4/218 22/3/218 1.25,** -23-28.75, Stampato il 14/3/219 Pagina 15 di 53
218/1397 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 9PA 12/3/218 15/3/218 6333 REGGIO INIZIATIVE CULTURALI/9PA- 15/3/218 513 14/4/218 22/3/218 2,** -23-46, 218/1397 2/PA 28/2/218 15/3/218 4893 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72-15/3/218 52 14/4/218 28/3/218 316,1** -17-5.372,17 PULIZIA E MANUTENZIONE TERRITORI DI TAVAZZANO MESE GENNAIO 218 2/PA 28/2/218 15/3/218 4893 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72-15/3/218 525 14/4/218 28/3/218 7.617,31** -17-129.494,27 PULIZIA E MANUTENZIONE TERRITORI DI TAVAZZANO MESE GENNAIO 218 119 28/2/218 15/3/218 5236 FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P 15/3/218 526 14/4/218 28/3/218 15.249,98** -17-259.249,66 119 28/2/218 15/3/218 5236 FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P 15/3/218 528 14/4/218 28/3/218 13.864,85** -17-235.72,45 35 PA 28/2/218 15/3/218 86 Fattura IVA art.17-ter - SERVIZIO SCUOLABUS 15/3/218 485 14/4/218 19/3/218 5,** -26-13., DAL 7 AL 23 FEBBRAIO 218 35 PA 28/2/218 15/3/218 86 Fattura IVA art.17-ter - SERVIZIO SCUOLABUS 15/3/218 486 14/4/218 19/3/218 492,** -26-12.792, DAL 7 AL 23 FEBBRAIO 218 162/1 28/2/218 15/3/218 5932 AZIENDA SPECIALE CLSP/162/1-218/1273-15/3/218 488 14/4/218 19/3/218 1.273, -26-33.98, QUOTA INTERVENTI EDUCATIVI DOMICILIARI CENTRI ESTIVI GIUGNO-LUGLIO 217 7628632 28/2/218 15/3/218 6162 INTEGRAZIONE RETTE ALUNNI DICEMBRE 15/3/218 489 14/4/218 19/3/218 647,61** -26-16.837,86 217 - FEBBRAIO 218 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 19/214. - PASTI ALUNNI INFANZIA - PRIMARIA E SECONDARIA FEBBRAIO 218 7628632 28/2/218 15/3/218 6162 INTEGRAZIONE RETTE ALUNNI DICEMBRE 15/3/218 49 14/4/218 19/3/218 1.935,37** -26-5.319,62 217 - FEBBRAIO 218 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 19/214. - PASTI ALUNNI INFANZIA - PRIMARIA E SECONDARIA FEBBRAIO 218 FATTPA 1_18 14/3/218 15/3/218 975 GIANPAOLO CABRINI/FATTPA 1_18-15/3/218 63 14/4/218 13/4/218 175,76** -1-175,76 218/214,43 181/1 15/3/218 16/3/218 5932 AZIENDA SPECIALE CLSP/181/1-218/1989-16/3/218 675 15/4/218 18/4/218 1.989, 3 5.967, QUOTA S.A.D. GENNAIO - FEBBRAIO 218 39 PA 14/3/218 16/3/218 86 Fattura IVA art.17-ter - PULIZIE 16/3/218 498 15/4/218 2/3/218 166,** -26-4.316, STRAORDINARIE SPAZI ELETTORALI PER ELEZIONI DEL 4/3/218 18138475 12/3/218 16/3/218 6545 FORNITURA GAS PDR 2825538 VIA 16/3/218 519 * 15/4/218 28/3/218 25,97** -18-3.77,46 DANTE ALIGHIERI - 26838 TAVAZZANO CON VILLAVESCO LO 18138475 12/3/218 16/3/218 6545 FORNITURA GAS PDR 2825538 VIA 16/3/218 523 15/4/218 28/3/218 7,66** -18-137,88 DANTE ALIGHIERI - 26838 TAVAZZANO CON VILLAVESCO LO 16188551 14/3/218 23/3/218 299 S.I.A.E./16188551-218/4,88 16/3/218 596 15/4/218 11/4/218 4,** -4-16, Stampato il 14/3/219 Pagina 16 di 53
Oggetto Contabile (d)=- 16188552 14/3/218 23/3/218 299 S.I.A.E./16188552-218/19,9 16/3/218 596 15/4/218 11/4/218 9,8** -4-36,32 224/1 19/3/218 2/3/218 5932 AZIENDA SPECIALE CLSP/224/1-218/241,94 2/3/218 675 19/4/218 18/4/218 2.41,94-1 -2.41,94 QUOTA INTERVENTI EDUCATIVI BIMESTRE GENNAIO FEBBRAIO FC-218-21/3/218 23/3/218 8 BERTOLI SRL/FC-218-219--218/2793,8 23/3/218 521 22/4/218 28/3/218 1.684,31** -25-42.17,75 219- FC-218-21/3/218 23/3/218 8 BERTOLI SRL/FC-218-219--218/2793,8 23/3/218 522 22/4/218 28/3/218 65,69** -25-15.142,25 219-1 22/3/218 23/3/218 1258 PACCHIARINI SNC di ARRIGO 23/3/218 529 22/4/218 28/3/218 96,** -25-24., PACCHIARINI/1-218/1171,2 87181381 22/3/218 14/4/218 2132 Poste Italiane S.p.A./87181381-218/1155,17-23/3/218 667 22/4/218 18/4/218 1.128,38-4 -4.513,52 NR. 221 RACCOMANDATE ON-LINE PERIODO: NOVEMBRE - DICEMBRE 217 87181381 22/3/218 14/4/218 2132 Poste Italiane S.p.A./87181381-218/1155,17-23/3/218 668 22/4/218 18/4/218 26,79-4 -17,16 NR. 221 RACCOMANDATE ON-LINE PERIODO: NOVEMBRE - DICEMBRE 217 V/43884 3/4/218 5/4/218 2147 Fattura Energia Elettrica 5/4/218 711 24/4/218 24/4/218 1.695,5**, V/43884 3/4/218 5/4/218 2147 Fattura Energia Elettrica 5/4/218 712 24/4/218 24/4/218 594,18**, V/43885 3/4/218 5/4/218 2147 Fattura Energia Elettrica 5/4/218 713 24/4/218 24/4/218 669,71**, V/43885 3/4/218 5/4/218 2147 Fattura Energia Elettrica 5/4/218 714 24/4/218 24/4/218 335,22**, V/43885 3/4/218 5/4/218 2147 Fattura Energia Elettrica 5/4/218 715 24/4/218 24/4/218 1.576,39**, V/43885 3/4/218 5/4/218 2147 Fattura Energia Elettrica 5/4/218 716 24/4/218 24/4/218 229,66**, V/43885 3/4/218 5/4/218 2147 Fattura Energia Elettrica 5/4/218 717 24/4/218 24/4/218 253,35**, V/43885 3/4/218 5/4/218 2147 Fattura Energia Elettrica 5/4/218 718 24/4/218 24/4/218 1.576,39**, V/43885 3/4/218 5/4/218 2147 Fattura Energia Elettrica 5/4/218 719 24/4/218 24/4/218 669,71**, *(d) 31/218 28/3/218 28/3/218 19 VERBENA COOPERATIVA SOCIALE 28/3/218 646 27/4/218 16/4/218 12.789,45** -11-14.683,95 ONLUS/31/218-218/1563,13 631/PA 26/3/218 28/3/218 6313 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 28/3/218 686 27/4/218 2/4/218 3.562,63** -7-24.938,41 63/PA 26/3/218 28/3/218 6313 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 28/3/218 686 27/4/218 2/4/218 4.196,3** -7-29.372,21 FATTPA 12_18 28/3/218 29/3/218 2426 BORIANI ANDREA/FATTPA 12_18-218/1464 29/3/218 656 28/4/218 17/4/218 1.2,** -11-13.2, SALDO AGGIORNAMENTO MANUALE PROTOCOLLO FATTPA 18_18 29/3/218 29/3/218 975 GIANPAOLO CABRINI/FATTPA 18_18-29/3/218 815 28/4/218 17/5/218 2.93,1 19 55.157,19 218/293,1 FatPAM 13/E 29/3/218 3/3/218 68 N.7 ESTUMULAZIONI SU RICHIESTA, N.1 INUMAZIONE INDECOMPOSTA IN CAMPO, N.6 PREPARAZIONE E TRASPORTO SPOGLIE, N.1 COLLOCAMENTO RESTI IN OSSARIO, N.5 COLLOCAMENTI RESTI IN CASSETTA. Z57179A6F 3/3/218 639 29/4/218 16/4/218 432,61** -13-5.623,93 Stampato il 14/3/219 Pagina 17 di 53
Oggetto Contabile (d)=- FatPAM 13/E 29/3/218 3/3/218 68 N.7 ESTUMULAZIONI SU RICHIESTA, N.1 3/3/218 64 29/4/218 16/4/218 124,88** -13-1.623,44 INUMAZIONE INDECOMPOSTA IN CAMPO, N.6 PREPARAZIONE E TRASPORTO SPOGLIE, N.1 COLLOCAMENTO RESTI IN OSSARIO, N.5 COLLOCAMENTI RESTI IN CASSETTA. Z57179A6F FatPAM 13/E 29/3/218 3/3/218 68 N.7 ESTUMULAZIONI SU RICHIESTA, N.1 3/3/218 645 29/4/218 16/4/218 1,32** -13-17,16 INUMAZIONE INDECOMPOSTA IN CAMPO, N.6 PREPARAZIONE E TRASPORTO SPOGLIE, N.1 COLLOCAMENTO RESTI IN OSSARIO, N.5 COLLOCAMENTI RESTI IN CASSETTA. Z57179A6F FatPAM 13/E 29/3/218 3/3/218 68 N.7 ESTUMULAZIONI SU RICHIESTA, N.1 3/3/218 65 29/4/218 16/4/218 1.41,16** -13-18.215,8 INUMAZIONE INDECOMPOSTA IN CAMPO, N.6 PREPARAZIONE E TRASPORTO SPOGLIE, N.1 COLLOCAMENTO RESTI IN OSSARIO, N.5 COLLOCAMENTI RESTI IN CASSETTA. Z57179A6F FatPAM 13/E 29/3/218 3/3/218 68 N.7 ESTUMULAZIONI SU RICHIESTA, N.1 3/3/218 651 29/4/218 16/4/218 6.,** -13-78., INUMAZIONE INDECOMPOSTA IN CAMPO, N.6 PREPARAZIONE E TRASPORTO SPOGLIE, N.1 COLLOCAMENTO RESTI IN OSSARIO, N.5 COLLOCAMENTI RESTI IN CASSETTA. Z57179A6F 52 PA 29/3/218 3/3/218 86 Fattura IVA art.17-ter SERVIZIO SCUOLABUS 3/3/218 676 29/4/218 18/4/218 83,95** -11-9.14,45 DAL 26/2 AL 28/3 52 PA 29/3/218 3/3/218 86 Fattura IVA art.17-ter SERVIZIO SCUOLABUS 3/3/218 677 29/4/218 18/4/218 1.254,55** -11-13.8,5 DAL 26/2 AL 28/3 18161-PA 29/3/218 3/4/218 2548 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 3/4/218 574 3/5/218 9/4/218 15,48** -24-371,52 1/1/218-28/2/218 18161-PA 29/3/218 3/4/218 2548 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 3/4/218 575 3/5/218 9/4/218 62,21** -24-1.493,4 1/1/218-28/2/218 181599-PA 29/3/218 3/4/218 2548 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 3/4/218 576 3/5/218 9/4/218 17,24** -24-2.573,76 1/1/218-28/2/218 1816-PA 29/3/218 3/4/218 2548 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 3/4/218 576 3/5/218 9/4/218 197,41** -24-4.737,84 1/1/218-28/2/218 181598-PA 29/3/218 3/4/218 2548 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 3/4/218 577 3/5/218 9/4/218 3,** -24-7.2, 1/1/218-28/2/218 181597-PA 29/3/218 3/4/218 2548 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 3/4/218 578 3/5/218 9/4/218 896,13** -24-21.57,12 1/1/218-28/2/218 181598-PA 29/3/218 3/4/218 2548 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 3/4/218 579 3/5/218 9/4/218 221,21** -24-5.39,4 1/1/218-28/2/218 18161-PA 29/3/218 3/4/218 2548 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 3/4/218 579 3/5/218 9/4/218 386,33** -24-9.271,92 1/1/218-28/2/218 F18-466 3/3/218 5/4/218 5634 AGS srl/f18-466-218/112,35 5/4/218 59 5/5/218 9/4/218 92,9** -26-2.394,34 Stampato il 14/3/219 Pagina 18 di 53 *(d)