Company Profile
I Contatti Via Nassa 3 CH-6900 Lugano Phone: +41 91 973 3450 Fax: +41 91 973 3459 Carlo Tacchi Business Development Manager Tel. +41 91 973 3457 Mob. +39 392 1548 206 E-mail: tacchi@symadis.ch
Chi Siamo, con sede a Lugano, è una boutique finanziaria completamente indipendente, specializzata nella gestione di: - Strumenti collettivi di investimento armonizzati; - Strumenti collettivi di investimento di tipo alternativo e flessibile; - S.I.F. - Specialized Investment Fund; - Unit Linked e Prodotti Assicurativi; - Strumenti finanziari tailor made ; - Clientela Private e HNWI. Inoltre, con spiccate caratteristiche di innovazione e flessibilità, Symadis CM supporta i clienti Istituzionali nello sviluppo di prodotti tailor made (Unit Linked, Polizze a capitale garantito, Total/Abs Return Funds, FoHF, Sif, Sicav). La società, con accesso diretto ai mercati borsistici, è autorizzata in Svizzera alla gestione di fondi esteri (Licol 2/07) e sottoposta alla vigilanza della Commissione Federale delle Banche (CFB). La società ha sede a Lugano nella centrale Via Nassa e ufficio di rappresentanza nel Canton Grigioni (Brusio). La Mission La nostra missione è generare elevati ritorni attraverso un processo di investimento creativo ed altamente disciplinato al tempo stesso, applicando alla gestione degli hedge fund le competenze sviluppate dai gestori in anni di intensa attività sui mercati finanziari, ed esportando al dominio degli investimenti tradizionali le sofisticate tattiche operative consolidate nel campo degli investimenti alternativi. La Vision Essere il punto di riferimento degli investitori per i servizi innovativi e l eccellenza nella gestione. I Valori - collaborazione e disponibilità - competenza - etica - efficienza nella gestione - flessibilità e precisione - focus sulle performance - orientamento al miglioramento continuo - professionalità - qualità del servizio - trasparenza ed indipendenza
Focus sulla Performance Perché Investire con Noi Poniamo le nostre competenze al servizio di investitori particolarmente evoluti, che assumono con ampia autonomia le decisioni relative alla selezione degli asset e dei manager delegatari della gestione di partizioni del patrimonio. A questi investitori offriamo servizi di gestione mirati e dotati di caratteri fortemente distintivi, sostanzialmente decorrelati tanto dall andamento dei mercati finanziari quanto dalla performance dei nostri competitor Per quanto ancora nella loro gioventù, i fondi di Symadis si collocano in termini di performance nella fascia più elevata delle rispettive categorie, ad attestazione dell esperienza e delle capacità del team di gestione. E certamente per noi di prioritaria importanza generare ritorni non intrinsecamente correlati ai mercati, inoltre, poniamo particolare enfasi anche sull obiettivo di stabilità di breve come di lungo periodo e risultati che sono garantiti da severe politiche di risk management con rigoroso controllo dei draw down e politiche di stop loss. Team di Gestione di Elevata Qualità A Symadis comprendiamo a fondo l importanza dell affiatamento del team di gestione. Il nostro gruppo di Portfolio Manager è composto da professionisti che hanno lavorato fianco a fianco per lungo tempo in primarie banche di investimento e società di gestione, e che hanno sviluppato un comune e consolidato approccio alla selezione degli investimenti ed alla gestione del rischio finanziario. Per mantenere l integrità di questo patrimonio di competenze assegnamo prioritaria importanza all obiettivo di stabilità degli organici specie nelle figure chiave e procediamo ad inserimenti di risorse professionali esterne solo in modo estremamente mirato. A ciò si accompagna una politica di programmazione volta innanzitutto ad assicurare il conseguimento di prefissati obiettivi d ordine qualitativo e subordinatamente a questi il raggiungimento di livelli di attività che in ogni occorrenza siano del tutto sostenibili. Trasparenza e Indipendenza A Symadis siamo convinti che per stringere solide e durature relazioni con gli investitori sia necessario non solo fornire risultati finanziari di eccellenza, ma anche assicurare il rispetto dei più elevati standard di trasparenza ed integrità. Da ciò deriva l inderogabile preferenza per le formule regolamentari, condizioni contrattuali e soluzioni commissionali che assicurino la più chiara tutela degli interessi del cliente. A titolo di esempio, i nostri fondi di tipo alternativo sono prevalentemente incorporati in prodotti di diritto Lussemburghese, che senza dubbio provvede la veste regolamentare ed operativa più sicura, evoluta e fiscalmente efficace oggi disponibile per tale tipologia di investimenti.
Vicinanza al cliente A Symadis comprendiamo anche l importanza di una tempestiva ed esauriente comunicazione con gli investitori attuali e prospettici. A complemento dei servizi di investimento, Symadis è quindi dotata di una piccola ma qualificata struttura di contatto con la clientela, in condizione di fornire non solo un esauriente informativa sulle caratteristiche e sulla performance dei fondi di investimento proprietari, ma anche consulenza su un ampia gamma di problematiche finanziarie. In aggiunta a ciò, per gli Investitori Istituzionali è prevista la facoltà di stabilire direttamente un contatto con i Portfolio Manager per acquisire direttamente informazioni sulle politiche di investimento correntemente applicate e sull evoluzione dei risultati intraperiodali. Le Competenze Distintive L esperienza professionale dei Portfolio Manager di Symadis è stata principalmente maturata nella funzione di Proprietary Trading di importanti Banche di Investimento e direttamente all interno di Società di Gestione di Hedge Fund. Da ciò deriva non solo una consolidata capacità di generare ritorni decorrelati dall andamento dei mercati, ma anche un approccio che coniuga la capacità di sviluppare visioni di ampio respiro a quella di approfittare di opportunità estemporanee, ed un estrema attenzione alle problematiche del money management. A margine dei processi di investimento, una qualificata struttura di controllo finanziario composta anche questa da professionisti provenienti dal settore dell Investment Banking - è preposta alla definizione, all aggiornamento ed all applicazione su base continuativa di rigorose procedure di verifica del rispetto dei limiti assegnati alle esposizioni ai rischi finanziari ed operativi e di analisi della performance. Alla funzione di controllo interno si sovrappongono, per alcuni strumenti, le verifiche effettuate quotidianamente da un risk auditor esterno, certificato ed indipendente.
La Gamma Prodotti Gli strumenti di investimento gestiti da Symadis Capital Management sono: - Areion Sicav: Sicav di diritto Lussemburghese armonizzata ed autorizzata alla distribuzione in Italia; - Star Sicav: Sicav di diritto Lussemburghese alternativa e non armonizzata con linee Absolute Return Funds (Global/ Macro e Long/Short Equity) e Total Return Funds; - S.i.f. - Specialized Investment Funds; - Unit Linked e Polizze Private; - Strumenti finanziari tailor made. Strumenti Finanziari Armonizzati Areion Sicav Areion Sicav è una sicav lussemburghese armonizzata con politiche di investimento flessibili e di tipo total return. La Sicav, nei vari comparti, investe in maniera flessibile in azioni, obbligazioni, tassi di cambio e strumenti di mercato monetario, utilizzando intensivamente gli strumenti derivati per attuare efficacemente strategie di copertura. I comparti attivi sono: Global Bond E un fondo che investe principalmente in titoli obbligazionari od altri titoli a tassa fisso e variabile con durata massima di 5 anni e rating superiore ad A3 (Moody s) o A (Standard&Poor s). Global Equity Total Return Il fondo, al fine di fornire rendimenti assoluti nel lungo periodo, investe in titoli azionari di emittenti globali. Global Liquidity Il fondo fornisce liquidità a rendimenti correnti con l obiettivo di conservare il capitale. Global Corporate Bond Il fondo investe in obbligazioni societarie ed altri titoli a tasso fisso e variabile emessi in prevalenza da emittenti societari globali con durata massima 5 anni e rating superiore ad A3 (Moody s) o A- (Standard & Poor s).
Strumenti Finanziari Non Armonizzati Star Sicav (Short Term Absolute Return Sicav) Absolute Return Funds Star 1 Alternative Strategies E un fondo di tipo Global/Macro single manager a volatilità media ed a obiettivo di ritorno tra il 10 ed il 12% annuo. Si posiziona principalmente sui mercati obbligazionari, azionari e delle valute con scommesse ad elevato grado di diversificazione. La caratteristica distintiva è quella di, pur prendendo a riferimento per le decisioni di investimento variabili macroeconomiche di ampio respiro, mantenere per i posizionamenti assunti un orizzonte temporale di breve termine. Star 4 Equity Hedge E un fondo di tipo Long/Short equity a volatilità non elevata e con obiettivo di ritorno medio superiore al 10% annuo. Investe in tutti i principali mercati mondiali, mantenendo comunque uno stretto focus sui titoli Italiani ed Europei. La politica di investimento ha principalmente un approccio di tipo fondamentale e discrezionale, che prevede il mantenimento di un bias generalemente lungo al di fuori di fasi di mercato particolari, nelle quali il bias può essere neutrale o anche corto. Total Return Funds Star 5 Fixed Income E un fondo obbligazionario Long Only di tipo flessibile, con ampia facoltà di posizionamento in termini di classe di credito degli emittenti, duration del portafoglio e valute di denominazione degli impieghi. Facendo leva su tali variabili il fondo si propone di generare ritorni assoluti positivi ad elevata stabilità, adottando processi di selezione degli investimenti e, allorché necessario, di copertura dei rischi affini a quelli correntemente impiegati nei comparti di tipo alternativo di STAR Sicav.
Strumenti Finanziari Non Armonizzati S.I.F. - Specialised Investment Funds I S.I.F. realizzati e gestiti da Symadis CM sono umbrella funds di diritto lussemburghese così come disciplinati dalla legge del 13 Febbraio 2007. Attualmente è già operativo un S.I.F. con i seguenti comparti: Hedge Funds Selections Life Settlement FoF Guaranteed Insurance Policies Private Equity Fulcrum Fund è disponibile a costituire, su richiesta dei propri clienti, Sif e comparti completamente dedicati. In tal caso il pricing e la politica di investimento (Real estate, FoF, Private Equity, Fondi mobiliari) verranno definiti con il cliente. NOTA: I Sif possono essere inseriti anche all interno di Polizze Vita al fine di ottimizzare gli aspetti fiscali e successori.
Strumenti Assicurativi Unit Linked (Euresa - Life) La strategia di investimento della Unit Linked, destinata al mercato retail avrà come obiettivo principale il raggiungimento di ritorni assoluti di portafoglio rilevanti in un orizzonte temporale pari a 48/60 mesi. I destinatari di tale strumento sono investitori intenzionati ad inserire un fattore di diversificazione del rischio mercati all interno del proprio portafoglio di investimenti mobiliari. Symadis CM è disponibile a personalizzare il brand, il pricing nonché il package degli OICR target in base alle richieste del Distributore/Rete. Polizze Private (CapitalLeben - Swiss Life) La strategia di investimento delle Polizze Private, con importo superiore a 100.000, prevede un allocazione di strategie di investimento tra i comparti degli OICR di tipo alternativo gestiti da. I destinatari di tale strumento finanziario sono investitori dotati di competenze finanziarie di livello medio-elevato, con buone disponibilità finanziarie. Symadis CM è disponibile a personalizzare sia il pricing che il package degli OICR target in base alle richieste del Cliente. Strumenti Finanziari Tailor made I Clienti Private od Institutional possono essere assistiti nella costituzione di propri strumenti di investimento (finanziari od assicurativi) affidando a Symadis CM tutti gli aspetti operativi e legali. Il Cliente Private può definire e proporre una propria politica d investimento nonchè scegliere un proprio advisor di investimento. In tal modo anche i Clienti private possono avere una propria gestione mediante strumenti finanziari da concordare (Sicav, Sif, Hedge Fund, Polizze, etc.) Il Cliente Institutional può costituire, eventualmente in completo outsourcing, strumenti finanziari con proprie politiche di branding e distribuzione. Inoltre, grazie a spiccate e specifiche competenze e professionalità, Symadis CM può curare la gestione di strumenti finanziari in c/terzi.
Symadis Capital Management I Nostri Professionisti Il nostro team di professionisti ha maturato una rilevante esperienza presso primarie banche di investimento e società di gestione - spesso in in posizioni di senior e top management - sviluppando in anni di intensa collaborazione un forte spirito di squadra ed una significativa capacità di lavorare congiuntamente. Le competenze professionali acquisite coprono un ampio spettro di funzioni ed occorrenze, dalla gestione di portafoglio al controllo finanziario ed alle mansioni amministrative più evolute. L organizzazione La Direzione Generale della è affidata a Leonardo Bloch, fanno parte della Direzione Roberto Bossi, Giuliano Flematti, Alberto Pozzi. Il Board è composto dal Presidente Mattia Ghielmini e dai membri Marcello Comoli e Giuliano Flematti. Fanno parte del team di gestione anche Maurizio Colombo, già analista in Eptasim e Roberto Villareale, in precedenza Direttore Investimenti di Euromobiliare SGR, che collaborano alla gestione dei fondi Long/Short Equity. La gestione degli aspetti amministrativi è affidata ad Alessandra Busnardo, già responsabile del back-office derivati di Banca IMI. Lo sviluppo commerciale è affidato a Carlo Tacchi, con pluriennale esperienza nel settore finanziariario già Business Development Manager nel gruppo Lemanik di Lugano.
I Soci Fondatori Leonardo Bloch Quarantunenne, laureato in Bocconi, ha iniziato la propria attività sui mercati finanziari nel 1990 presso BNL. Nel 1993 ha raggiunto il gruppo IMI, prima con IMI Bank Lux e poi con Banca IMI, presso cui è stato per diversi anni Responsabile del Fixed Income & Proprietary Trading. Nel 2001, sempre all interno del gruppo SanpaoloIMI, ha assunto la Direzione Generale di Obiettivo SGR, la prima Società abilitata alla gestione di hedge fund single manager in Italia. Direttore Generale nonchè Responsabile degli investimenti obbligazionari. Roberto Bossi Trentanovenne, laureato in Bocconi, ha iniziato la propria attività nel 1990 presso IMI Bank (Lux) a Lussemburgo, poi a Francoforte sempre per IMI e a Milano, dove è stato responsabile dell area Amministrativa e Controllo Rischi di Banca IMI. Nel 1998, sempre all interno del gruppo SanpaoloIMI, è ritornato a Lussemburgo per coprire la carica di Direttore Generale della Banca Lussemburghese. E responsabile dell area Amministrativa e Controllo Rischi. Marcello Comoli Quarantasei anni, laureato in Bocconi, ha iniziato la propria carriera nel 1986 a Londra presso R.A. Coleman Int. Ltd, controllata Londinese dell agente di cambio Pastorino. Attualmente è Presidente e Amministratore Delegato di BPI Securities Ltd (Londra) e Vicepresidente di Reali e Associati Sim (Milano). Coordina l attività sui mercati azionari. Giuliano Flematti Quarantenne, laureato in Bocconi, ha avviato il proprio ciclo professionale in Sigeco Sim (Gruppo IMI) nel 1991, per poi passare a Caboto. Nel 1995 è rientrato in IMI, prima presso IMI Bank Lux e successivamente presso Banca IMI, dove è stato Responsabile del trading di titoli di Stato. Nel 1997 si è trasferito a Lugano, dove ha coordinato la funzione di trading proprietario di due entità locali. Partecipa alla gestione dei veicoli di taglio Global/Macro. Alberto Pozzi Quarantenne, laureato in economia alla Cattolica, ha iniziato la propria carriera nel 1992 presso Sigeco Sim (Gruppo IMI) per poi passare a IMI Bank Lux e Banca IMI, dove è stato vice responsabile del Fixed Income Trading. Nel 1997 si è trasferito a Lugano, dove ha ricoperto la funzione di Direttore Investimenti di un importante società di asset management. Partecipa alla gestione dei veicoli di taglio Global/Macro ed off-shore.
Avvertenze Legali Questo documento ha esclusivamente scopo informativo e non ha l intenzione di essere, e non deve essere considerato come, un offerta a vendere o una sollecitazione all investimento in un qualunque strumento finanziario o altro veicolo d investimento o un impegno di Symadis CM a gestire un portafoglio d investimenti. Questo documento è riservato ai soli investitori qualificati quali individuati dall art. 31, comma 2, del Regolamento CONSOB di cui alla delibera n. 11522 del 1998, quali, ad esempio, imprese d investimento, banche, agenti di cambio, SGR, SICAV, fondi pensione, assicurazioni, fondazioni bancarie; le persone fisiche e giuridiche e gli altri enti in possesso di specifica competenza ed esperienza in operazioni in strumenti finanziari espressamente dichiarata per iscritto. Questo documento è confidenziale. Né questo documento né qualunque parte di esso può essere riprodotto o distribuito senza un preventivo consenso scritto di Symadis CM. Qualunque riproduzione o distribuzione di qualunque contenuto di questo documento può costituire una violazione della legislazione vigente. Qualunque informazione e/o opinione espressa in questo documento costituisce l opinione dell entità che la fornisce e/o l opinione alla data in cui il documento è stato redatto, ed è soggetta a modifiche senza preavviso e può non riflettere il criterio utilizzato dalla società per valutare gli investimenti. Nessuna assicurazione è fornita sul fatto che le statistiche e gli indici descritti nel documento siano completi o adeguati, o che essi possano essere utili nell identificare con successo o nel valutare investimenti profittevoli, o nel costruire portafogli profittevoli. Alcune delle informazioni e delle opinioni all interno di questo documento e gli strumenti utilizzati per produrre e/o analizzare le informazioni ivi contenute, sono state ottenute da fonti esterne a Symadis CM. Comunque nessuna assicurazione può essere data, che tali informazioni, opinioni o strumenti siano assolutamente affidabili ed essi non devono essere considerati tali: né Symadis CM, né alcuna delle sue affiliate, azionisti, partners, membri degli organi direttivi, personale o agenti di uno dei suddetti sarà responsabile per qualunque errore (come risultato di negligenza o altro) nelle informazioni o opinioni all interno del documento, o per le conseguenze derivanti dall averlo utilizzato. La performance storica non è indicativa di quella futura.
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