GLOBAL CONNECTIVITY GLOCAL MANAGEMENT

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1 GLOBAL CONNECTIVITY GLOCAL MANAGEMENT Giuliano Dalla Cia Group Treasurer

2 AGENDA CAME Chi siamo CASH Management PROGETTI CONCLUSIONI? 2

3 LA NOSTRA STORIA

4 LA NOSTRA OFFERTA Automazioni per ingressi Videocitofonia Sicurezza Automazioni per tende da sole e tapparelle Domotica e Termoregolazione Porte garage e portoni industriali Sistemi di parcheggio Dissuasori Controllo accessi e tornelli 4

5 I NOSTRI NUMERI FILIALI E 480 DISTRIBUTORI IN 118 PAESI Il Gruppo 26 SOCIETÀ COMMERCIALI Came 6 1 STABILIMENTI PRODUTTIVI IN ITALIA, FRANCIA, SPAGNA E UK SOCIETÀ DEDICATA AD ASSISTENZA PRE-POST SALES, FORMAZIONE PROFESSIONALE, SERVIZI DI INGEGNERIA 1420 DIPENDENTI IN TUTTO IL MONDO 5

6 LA NOSTRA CRESCITA MILIONI DI EURO MILIONI DI EURO 205 MILIONI DI EURO 230 MILIONI DI EURO MILIONI DI EURO 6

7 AGENDA CAME Chi siamo CASH Management PROGETTI CONCLUSIONI? 7

8 OBIETTIVI intercettare e mappare tutte le transazioni bancarie monitorare i cash flow delle società riconciliare e determinare quotidianamente la group bank position semplificare la struttura finanziaria governare i processi di apertura/chiusura dei conti correnti mappare deleghe, procure e autorizzazioni definire workflow autorizzativi segregando le funzioni assicurare l adeguata copertura finanziaria agli investimenti limitare le giacenze pigre limitare l impatto degli oneri finanziari proteggere dal rischio frodi proteggere dai rischi cambio e liquidità 8

9 VISIONE Accentrare Gestire Centralizzare Segregare Semplificare Standardizzare Automatizzare Monitorare Regolare 9

10 STRATEGIA Gestire rischi finanziari Presidiare attività, flussi Ridurre costi Centralizzare flussi finanziari Accentrare transazioni bancarie e attività di tesoreria Semplificare struttura finanziaria Centralizzare relazioni bancarie Segregare ruoli, funzioni, responsabilità (workflow) Standardizzare prassi e procedure Centralizzare rischio cambio Automatizzare flussi informativi e dispositivi Interfacciando ERP 10

11 ORGANIZZAZIONE - SSC Funzione aziendale che eroga servizi di tesoreria a società del gruppo CAME Specializzazione Miglioramento continuo Economie di scala Persone Processi Shared Service Center Tecnologia Visione Standardizzazione Semplificazione TMS C2B ERP 11

12 TEMPI Implementazione H2H Clearing automatico A/R in DE 2016 standardizzare Live Corporate Banking CONNEXIS - INBIZ Live TMS PITECO Live Euro Cash Polling zero balance in IT - FR Set-up funzione (HQT) Set-up processi di tesoreria (SSC) C2B & TMS software selection Avvio nuova «banking strategy» Roll Out US DE in SSC Cash Pooling zero balance in DE Avvio USD CP target balance in US Avvio clearing automatico A/R in IT-FR Roll Out ES - PT in SSC e CP accentrare 12

13 SERVIZI AR MANAGEMENT AND CLEARING AP MANAGEMENT AND CLEARING FX MANAGEMENT INTERCOMPANY TRANSACTIONS CREDIT MANAGEMENT BUDGETING & FORECASTING TRADE FINANCE TREASURY OPERATIONS CASH POOLING & INTERCOMPANY ACCOUNTS MANAGEMENT BANK ACCOUNTS MANAGEMENT & RECONCILIATION REVERSE FACTORING PAYROLL & TAX EXECUTION FUNDING 13

14 COPERTURA 14

15 NUMERI 70% 35 GRUPPI BANCARI 14 DELLE TRANSAZIONI FINANZIARIE SOCIETA IN SSC HQ TREASURY CONTI CORRENTI IN REPORTING MODE DI CUI 70% IN CASH MODE SOCIETA COLLEGATE AL CP INTERNAZIONALE MULTICURRENCY CORPORATE BANKING CON: SEGREGAZIONE DEI RUOLI PRINCIPIO «4 OCCHI» 4 TREASURY SPECIALISTS 15

16 AGENDA CAME Chi siamo CASH Management PROGETTI CONCLUSIONI? 16

17 CASH MANAGEMENT INFRASTRUTTURA Corporate Banking Corporate Banking Corporate Banking Corporate Banking AS IS 2012 autonomia locale con gestione diretta di: relazioni bancarie negoziazione di termini e condizioni di accesso al credito risk management (liquidità - FX) settlement partite I/C utilizzo esclusivo di tracciati domestici reporting, riconciliazione, clearing delle partite manuale corrispondenza tra ruoli operativi ed autorizzativi conservazione dei dati bancari clienti/ fornitori delegata ai corporate banking 17

18 CASH MANAGEMENT INFRASTRUTTURA TMS clearing automatico AR - AP SSC TMS C2B BANKS ERP Payroll TAX Cash Flow FX BAM CP IC CC SWIFT MT 940 SWIFT MT 101 Host To Host Principi operativi Four eyes Role Segregation Principi operativi Reporting Flusso dispositivo AR AP ISO XML Four eyes Role Segregation 18

19 CASH MANAGEMENT INFRASTRUTTURA TMS clearing automatico AR - AP ERP SSC TMS Payroll TAX Cash Flow FX BAM CP IC Settlement delle partite IC può essere regolato sui conti correnti IC CC AR AP 19

20 AGENDA CAME Chi siamo CASH Management PROGETTI CONCLUSIONI? 20

21 PROGETTI in corso integrazione connettività LATAM Roll Out società EU in SSC avvio multicurrency cash pooling in UK, Poland e integrazione euro CP in Ireland riorganizzazione società commerciali IT integrazione modulo incassi TMS in ES - PT 2 cash pooling zero balance centralizzazione rischio FX South Africa e UAE Partecipazione ai progetti pilota: tracciato domestico ACH in US cash pooling zero balance in US GPII 21

22 AGENDA CAME Chi siamo CASH Management PROGETTI CONCLUSIONI? 22

23 CONCLUSIONI la scelta della struttura organizzativa è direttamente correlata alle caratteristiche dell organizzazione i tracciati standard (so many to choose from) il ruolo delle banche locali i corporate banking esprimono il loro potenziale? come si cala il progetto all interno dell organizzazione? e un mondo ideale? 23

24 GRAZIE