LA CONTABILITÀ VERS. 01/02/2013

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1 LA CONTABILITÀ VERS. 01/02/2013 Per scaricare il programma Pag. 1 Opzioni contabilità Pag. 2 Lettera Pag. 3 Creazione operatore Pag. 6 Piano dei conti Pag. 9 Centri di costo Pag. 12 Inserimento Prodotti Pag. 14 Inserimento anagrafica Pag. 18 Causali Pag. 20 Emissione automatica ricevuta al socio Pag. 23 Ricevuta entrata uscita a un socio Pag. 25 Incasso cauzione Pag. 29 Restituzione cauzione Pag. 30 Utilizzo cauzione Pag. 31 Fatture acquisto Pag. 32 Fatture vendita Pag. 34 Incassi-pagamenti in blocco Pag. 36 Stampe Pag. 37 Ricerche avanzate Pag. 38 Contabilizzazione e-commerce (buoni prelievo) Pag. 40 Contabilizzazione Regionale e-commerce Pag. 42 Contabilizzazione Nazionale e-commerce Pag. 44 Incassi e Pagamenti Iva in Sospensione Pag. 45 Gestione Iva per cassa Pag. 46

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3 Per scaricare il Programma I Comitati per scaricare il programma devono andare su internet al seguente indirizzo: cliccare sul bottone Installazione e poi cliccare sul bottone: 2) Oppure, per scaricare l'installazione completa del tesseramento ver.. clicca qui. Gli aggiornamenti partiranno automaticamente e sarà sufficiente cliccare su avanti e poi fine. Quando è stato scaricato il programma saranno proposte alcune domande: Attenzione!!! Le tabelle basi di contabilità non sono presenti. Le vuoi importare adesso? Se verrà risposto SI il programma è già pronto per lavorare. Le tabelle che vengono importate permettono di avere un Piano dei Conti già impostato, i Centri di Costo già impostati per poter effettuare registrazioni in Contabilità Analitica, delle Causali già pronte per poter effettuare delle registrazioni in Contabilità Generale, e tutti i prodotti del Tesseramento UISP che il Comitato può acquistare e vendere. La parte del programma del tesseramento non ha subito modifiche. Il menù generale non ha subito modifiche e sarà utilizzato per entrare nelle nuove videate. 1

4 Opzioni Contabilità Dal menù Tabelle si clicca sul bottone Opzioni contabilità per le impostazioni generali del programma. Dal menù Generale si inseriscono le opzioni: - Data inizio bilancio: inserendo il giorno ed il mese di inizio; - Lettera chiusura bilancio per impostare una numerazione diversa per le registrazioni di apertura e di chiusura del bilancio - Ultimo bilancio chiuso: fa vedere appunto l ultimo bilancio chiuso - Gestione partite: si può scegliere se usare o meno lo scadenzario: o Nessuna gestione partite: per non gestire le partite o Gestione partite: per gestire le partite, ma senza la gestione dello scadenzario o Gestione partite con scadenzario: per gestire le partite con la gestione dello scadenzario - Numerazione partitario: si indica la modalità di registrazione sul partitario (scadenzario) - Dettaglio partite su incassi e pagamenti nella descrizione movimenti: per riportare sulle registrazioni di incassi e pagamenti da partitario i dettagli delle fatture di acquisto, fatture di vendita e crediti. - Lettera movimenti: se vogliamo dare una diversa numerazione alle ricevute fatte da postazioni diverse - Gestione IVA - Gestione abbattimento IVA (398): per l attivazione della Contabilità IVA in regime Centri di costo obbligatori per la registrazione di costi e ricavi: è un blocco sulle registrazioni di costi e ricavi che chiede obbligatoriamente l indicazione dei centri di costo 2

5 - Causale vendita tesseramento: per scegliere quale causale utilizzare per l emissione delle ricevute direttamente alla stampa delle tessere e delle affiliazioni - Cartella stampe personalizzate: se ci sono delle stampe che abbiamo personalizzato - Stampa ricevute: se vogliamo stampare le ricevute - Stampa diretta: se vogliamo stampare le ricevute su modulo continuo - Soglia di utilizzo dei contanti: 516,46 Lettera Per inserire in automatico la lettera di emissione delle ricevute si apre il menù di Collegamenti e quindi su Gestione Profilo. 3

6 Ed inserire l ente emittente e la lettera e quindi Salva Dal menù Piano dei conti e IVA si indicano i sottoconti da usare per la registrazione di fatture di acquisto e di vendita e il tipo di liquidazione IVA che si utilizza (mensile o trimestrale). Dal Menù Progressivi si inseriscono i progressivi per le Anagrafiche, i Prodotti e la modalità di registrazione delle note di credito e di debito. 4

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8 Creazione operatore Per creare un nuovo operatore sia di contabilità che di tesseramento si clicca su Tesseramento e quindi su Operatori e si apre questa finestra. Da quest anno ci sono più livelli per gli operatori di tesseramento e di contabilità. Possono essere autorizzati per entrambe le attività o per una soltanto ed a livelli diversi. Ogni utente non può modificare i propri diritti di accesso al tesseramento e contabilità. I livelli degli operatori sono i seguenti: Operatore Tesseramento: - NO Tesseramento: Non vede il tesseramento - Operatore Lega: vede il tesseramento solo per la lega autorizzata (valido solo per la UISP Nazionale e Regionale) - Solo Visualizzazione: può visualizzare tutto il tesseramento del Comitato di appartenenza - Tutto: può fare tutte le operazioni relative al tesseramento, compresa la creazione di nuovi operatori dello stesso livello o sotto per la stessa società/comitato e per le società affiliate al Comitato stesso - Tutto senza gestione operatori: può fare tutte le operazioni relative al tesseramento, ma non può creare nuovi operatori Operatore Contabilità: - Amministratore: può fare tutte le operazioni relative alla contabilità, effettuare modifiche alle registrazioni, modificare causali, pdc e cdc, creare operatori dello stesso livello o sotto per la stessa società/comitato - Amministratore senza gestione operatori: può fare tutte le operazioni relative alla contabilità, effettuare modifiche alle registrazioni, modificare causali, pdc e cdc, ma non può creare nuovi operatori 6

9 - Contabile: può fare tutte le operazioni, ma non effettuare modifiche alle registrazioni, non può modificare causali, pdc e cdc - FrontOffice: può utilizzare solo alcune causale definite - NO Contabilità: non vede la contabilità Per creare un nuovo operatore si clicca su nuovo e si apre una nuova finestra. Si inseriscono i dati dell operatore con nome, cognome, e società di riferimento. Quindi si inseriscono i livelli richiesti per il tesseramento e la contabilità. 7

10 Se facciamo un operatore Contabilità FrontOffice si abilita la possibilità di limitare l inserimento per un solo centro di costo ed eventuali sotto-centri di costo e una nuova finestra in cui si possono definire la lista di causali utilizzabili da questo operatore. Per ricercare gli operatori inseriti occorre cliccare su Ricerca si possono mettere i filtri per tutti i campi. A questo punto il programma fa vedere l elenco degli operatori inseriti e se si clicca sopra due volte si apre e si può modificare. Per entrare nel programma occorre inserire Login e Password assegnate. 8

11 Piano dei Conti Dal menù Tabelle si clicca su Piano dei Conti e si apre la schermata del Piano dei Conti caricato. Per variare un sottoconto del Piano dei Conti è sufficiente cliccarci sopra due volte e si apre una nuova finestra in cui si può modificare la descrizione. 9

12 Occorre impostare sui conti Clienti/Fornitori/Crediti-Debiti Società Sportive la tipologia del conto a Anagrafica : Occorre impostare su tutti i sotto-conti dell attività finanziarie la tipologia conto a Incasso Pagamento : In questo modo sarà possibile registrare l incasso/pagamenti contestualmente alla registrazione della ricevuta di entrata/uscita o della fattura acquisto/vendita. Occorre impostare su tutti i sotto-conti della cassa contanti la tipologia conto a Incasso Pagamento e la natura conto a Contanti : 10

13 in modo che il programma emetta un avviso non bloccante che si stanno superando i limiti consentiti dalla legge sui movimenti di contanti superiori ai 516,46. Per inserire un nuovo sottoconto si clicca sul bottone Nuovo e si apre una nuova finestra in cui si inseriscono il sottoconto padre e la descrizione; il codice lo mette in automatico. E possibile spostare un sotto-conto da un conto ad un altro, anche se questo è già stato movimentato. Durante questa operazione verrà generato in automatico un nuovo codice. Per stampare il Piano dei Conti si clicca sul bottone Stampa. 11

14 Centri di Costo Dal menù Tabelle si clicca su Centri di Costo (CDC) e si apre la schermata con i Centri di Costo caricati. Si clicca su ricerca e fa vedere i CDC inseriti. Di default per chi attiva ex novo il programma di contabilità i CDC saranno organizzati su tre livelli con codice per l ultimo livello, per gli altri rimangono quelli inseriti. Per variare un Centro di Costo è sufficiente cliccarci sopra due volte e si apre una nuova finestra in cui si può modificare la descrizione ed la derivazione. Sul CDC è possibile inserire anche il Codice Identificativo Gara (CIG) che permetterà di avere sulle registrazioni la codifica necessaria per rispondere alla normativa sulla tracciabilità. 12

15 Per inserire un nuovo CDC si clicca sul bottone Nuovo e si apre una nuova finestra in cui si devono inserire la Descrizione e la Derivazione, se necessario anche il CIG; il codice lo assegna il programma. E possibile spostare un sotto-centro di costo da un CDC ad un altro, anche se questo è già stato movimentato. Durante questa operazione verrà generato in automatico un nuovo codice. E meglio che la struttura dei Centri di Costo sia uguale per tutti i Centri di Costo, cioè i le voci finali (quelle selezionabili nelle scritture contabili) devo avere lo stesso livello, come avviene nel piano dei conti. Per chi aveva già i centri di costo inseriti, è necessario verificare che la struttura dei codici corrisponda al formato NN.NN.NNN (ad esempio se su 3 livelli a ). Per rinumerare in automatico i codici di tutti i centri di costo, cliccare su Operazioni e Generazione codici Centri di Costo : E poi confermare: 13

16 Inserimento Prodotti Dal menù Tabelle si clicca su Prodotti e si apre questa schermata. Cliccando sul bottone Ricerca si possono cercare i prodotti per tutti i campi presenti sulla finestra: categoria, codice, prodotto, corso (Si/No), interrotto (Si/No). Ad esempio si scrive su categoria Centri estivi e si vedono tutti i prodotti 14

17 Per creare una nuova categoria si può duplicare una categoria esistente (così da duplicare anche tutti i prodotti collegati) selezionando la categoria di partenza e poi cliccando su Duplica una volta confermata l operazione e si apre una nuova finestra dove si deve indicare la descrizione della nuova categoria creata. Per creare una nuova categoria si può entrare in modifica di una qualsiasi categoria esistente e poi cliccare sul pulsante Nuovo : 15

18 Si apre la finestra in modalità inserimento: Per creare un nuovo prodotto si clicca su Nuovo e si apre questa finestra: Si inserisce il codice, si sceglie la categoria si mette se interrotto oppure no, e si scrive il nome del prodotto, il prezzo di vendita e di acquisto il Centro di costo e il sottoconto da usare per la registrazione di acquisto (costo e quindi in dare) e di vendita (Ricavo e quindi in avere). Il PDC Risconto Dare e PDC Risconto Avere si usano per la registrazione dei risconti attivi e passivi. Se è un prodotto per cui si emette fattura o si riceve fattura si può anche indicare il codice IVA da utilizzare. Il campo prodotto collegato serve per collegare il prodotto con quello di tesseramento nazionale per l emissione delle ricevute per la vendita tesseramento in automatico dopo la stampa delle tessere e per la contabilizzazione automatica dei buoni di acquisto del tesseramento. 16

19 Il Campo Integrazione ha le stesse funzioni del campo prodotto collegato. Le stampe che si possono fare dei prodotti sono le seguenti: 17

20 Inserimento Anagrafica Sono stati unificati tutti gli archivi presenti in un unico archivio in modo da semplificare le operazioni di registrazione contabile e diminuire le possibilità di errore in fase di registrazione delle partite. In questo archivio saranno importati automaticamente tutti i clienti/fornitori presenti nei vecchi archivi. Le società affiliate e i soci individuali sono automaticamente collegati all anagrafica. I dati anagrafici della società e dei soci UISP sono in sola visualizzazione, per modificare le informazioni è necessario accedere alle funzioni del Tesseramento UISP. Dal menù Tabelle si clicca su Anagrafica e si apre una nuova schermata. Se si clicca sul bottone Ricerca si ha l elenco di tutte le anagrafiche presenti. 18

21 Per inserire una nuova anagrafica si clicca su Nuovo e si apre una nuova finestra in cui si dovranno inserire tutti i campi presenti sia sulla pagine Generale che su quella Informazioni aggiuntive. Una stessa anagrafica può essere sia cliente che fornitore, in questo caso si devono evidenziare entrambi i campi. Nella seconda schermata si possono inserire il piano dei conti che si deve usare per la registrazione, e anche la tipologia dei pagamenti. 19

22 Causali Nel programma sono già state inserite le principali causali necessarie per le registrazioni contabili. E possibile aggiungerne altre con la seguente procedura. Dal menù Tabelle si clicca su Causali e si apre una nuova schermata. Per creare una nuova causale si clicca su Aggiungi e si apre una nuova finestra. 20

23 Occorre quindi inserire: - Tipo: La tipologia della causale fa cambiare la modalità di registrazione e dei emissione della ricevuta; - causale: Descrizione della causale; - Filtro codice PDC Intestazione: per scegliere il sottoconto che viene inserito nella parte alta della schermata della registrazione (solo per le tipologie di causale: Ricevuta, Fattura, Nota credito, Nota Debito, Incasso, Pagamento, Corrispettivi). Può essere scelto un conto o un sottoconto specifico; - Filtro codice PDC Dettaglio: per scegliere il sottoconto che viene inserito nella parte bassa della schermata della registrazione ovvero nelle righe. Può essere scelto un conto o un sottoconto specifico; - Tipo ricevente: se deve essere inserito un ricevente (opzionale, tutti, cliente, fornitore); - Causale predefinita per: Vuoto se non è collegato a niente, affiliazioni o tessere se legato a un prodotto nazionale, apertura partite se con la registrazione deve essere attivato lo scadenzario; - Piano dei conti: per inserire altri sottoconti che non sono stati inseriti nel PDC dettaglio. Occorre definire se sono sottoconti opzionali (Se si marca come opzionale non li mette in automatico, altrimenti lo mette automatico e si può eliminare) e se è un sottoconto Dare/Avere. E cliccare su Salva per salvare la causale creata. Per modificare le causali già presenti occorre cliccare due volte sulla causale da modificare e si apre una nuova finestra in cui si può modificare la causale già inserita e quindi si clicca su Salva. 21

24 Per inserire una causale che permetta l emissione della ricevuta di vendita, la registrazione del credito e il contestuale pagamento con chiusura della partita inserire o modificate la causale di vendita di tesseramento come dal seguente esempio: 22

25 Emissione automatica Ricevuta al Socio Quando un Comitato ha emesso (salvato e stampato) una Tessera il programma gli chiede Vuoi fare la ricevuta della tessera? Se si clicca su SI, viene aperta una nuova finestra. Nel caso in cui si sia inserito la tipologia conto Incassi Pagamento su attività finanziare e sul PDC Intestazione della causale Vendita Tesseramento è indicato il sotto-conto Crediti verso Clienti: Come si vede in alto compare il nome, cognome, codice fiscale, data di nascita e indirizzo dell anagrafica socio. Occorre quindi scegliere la modalità di pagamento sulle righe: Cassa contanti, Assegni, Bancomat, Banca o C/C Postale. Cliccando sul bottone Salva la ricevuta sarà stampata direttamente e viene registrata in Contabilità. 23

26 Viene creato e chiuso il credito in automatico. Il programma gestisce in automatico anche i seguenti casi: 1) Nessun pagamento (si apre il credito e si crea la partita) 2) Pagamento completo ( si apre e si chiude il credito e la partita) 3) Pagamento parziale ( si apre il credito e la partita e si chiude il credito e la partita parzialmente) 4) Pagamento superiore all importo del credito ( si apre e si chiude il credito e la partita rimane aperta per l importo eccedente) 24

27 Ricevuta entrata/uscita Per fare una registrazione ad un anagrafica, cliccare su nuovo movimento. Occorre quindi scegliere la causale, cioè se deve essere emessa la ricevuta ad esempio di una iscrizione ad un corso si utilizzerà la causale Iscrizione corsi. Per ricercare l anagrafica scrivere direttamente la RAGIONE SOCIALE o il nome della SOCIETA SPORTIVA oppure il COGNOME(spazio)NOME (Es. Chiarantini Paola) e premere sulla tastiera il tasto TAB. Il dato ricercato può essere completo o parziale, es. se voglio cercare l azienda TELECOM S.P.A. posso scrivere TELEC e premere TAB. Se l anagrafica ricercata è univoca, il dato viene riportato nel campo, se ci sono più di una anagrafica che corrispondono al filtro si apre la lista delle anagrafiche trovate così da poterne scegliere una, se non ci sono anagrafiche che corrispondono alla ricerca viene richieste se si desidera ricercare all interno dei soci UISP. La ricerca all interno dei soci UISP può essere fatta direttamente cliccando sul pulsante. 25

28 Quando la ricerca nei soci UISP viene attivata si apre la maschera: Cliccando su Conferma il socio viene collegato con l anagrafica della contabilità e da questo momento in poi sarà direttamente cercabile nell anagrafica. Nel campo Piano dei Conti occorre scegliere la voce che ci interessa, in questo caso Iscrizione corsi avviamento e quindi se la voce è associata ad un prodotto si aprirà un nuovo menù da cui si sceglie il corso a cui il soggetto si vuole iscrivere: 26

29 Si dovrà quindi scegliere la modalità di pagamento/incasso (Cassa contanti, assegni, bancomat, banca, c/c postale) oppure il conto crediti o debiti. Questa è la ricevuta completa: Nel caso in cui la ricevuta riguardi l iscrizione ad un corso sportivo per un bambino è possibile inserire anche il Codice Fiscale della persona che effettua il pagamento nel campo Codice Fiscale e in questo modo è possibile scaricarla ai fini IRES, senza la necessità di fare una certificazione apposita. Un esempio di ricevuta di uscita può essere il rimborso di una iscrizione ad un corso si utilizzerà la causale Rimborso corso ; in questo modo si dovrà scegliere la modalità di pagamento e il corso per cui si concede il rimborso che potrà anche essere parziale rispetto alla cifra che ha pagato. 27

30 Occorre quindi scegliere la causale, se deve essere emessa la ricevuta ad esempio di una iscrizione ad un campionato si utilizzerà la causale Iscrizione campionato. Si dovrà quindi scegliere la modalità di pagamento, Cassa contanti, assegni, bancomat, banca, c/c postale. Si ricorda che per importi superiori ai 516,46 non è possibile fare o ricevere pagamenti tramite contanti. 28

31 Incasso Cauzione Per registrare l incasso della cauzione delle società sportive si clicca su Nuovo e occorre fare una registrazione di incasso cauzione come la seguente, in modo da creare la partita passiva verso la società sportiva. Cliccando su salva si apre una finestra per la creazione della partita passiva del debito. 29

32 Restituzione Cauzione Per restituire la cauzione occorre cliccare su Nuovo e fare una registrazione di Restituzione Cauzione in modo da registrare anche la chiusura della partita. Quando si clicca su salva si apre una finestra per la registrazione della chiusura della partita. Si scrive nell importo la cifra che si restituisce e si clicca su Salva. 30

33 Utilizzo Cauzione Per utilizzare una cauzione occorre utilizzare una causale Giroconto/giropartite cliccando sul bottone. E poi inserire i sotto-conti come segue. Per cercare la partita basta cliccare sul bottoncino con i tre puntini sul rigo della anagrafica. 31

34 Fattura acquisto Dal bottone nuovo si sceglie la causale Fattura acquisto, dopo aver impostato tutti i campi tranne il protocollo (nostro) che viene messo in automatico si clicca Salva. Si apre la maschera per la creazione della partita passiva, le scadenze vengono generate in automatico in base al pagamento indicato. 32

35 Per pagare la fattura si clicca su Nuovo e si sceglie la causale Pagamento fattura fornitori Dopo aver riempito i campi si clicca su Salva e si apre la finestra per la chiusura delle partite. E si indica sul rigo della fattura che si vuole pagare l importo pagato. E quindi si clicca Salva. 33

36 Fatture vendite Dal bottone nuovo si sceglie la causale Fatture vendita, dopo aver impostato tutti i campi tranne il protocollo e numero documento che vengono messi in automatico si clicca Salva. Si apre la maschera per la creazione della partita attiva, le scadenze vengono generate in automatico in base al pagamento indicato. 34

37 Per incassare la fattura si clicca su Nuovo e si sceglie la causale Incasso fattura e crediti Cliccando su Salva si apre la maschera per la chiusura della partita. 35

38 Incassi - Pagamenti in blocco Per registrare in blocco incassi e pagamenti si clicca sul bottone Collegamenti e si apre un menù a tendina e si clicca sulla riga Wizard incassi e pagamenti di gruppo. E si può scegliere il tipo Wizard: - Incassi cliente - Pagamenti collaboratore - Pagamenti fornitore Quindi si possono mettere tutti i filtri necessari e quindi si clicca su Ricerca. Appaiono tutte le partite aperte e marcando i quadratini accanto all anagrafica si scelgono quella paga incassare o pagare, selezionando quella sulla colonna si selezionano tutte. Quindi si clicca su Contabilizzazione incassi e pagamenti di gruppo e dopo aver confermato si apre una finestra in cui si possono indicare anche importi parziali, cliccando sul bottone tutti si selezionano tutti. Quindi si clicca su Conferma. 36

39 Stampe Dal bottone stampe si possono scegliere tutte le stampe a disposizione che sono state raggruppate per tipologia di stampe. Una volta scelta la stampa si apre la finestra per la impostazione dei filtri. Un esempio qui sotto per la stampa contabili piano dei conti. Oltre ai filtri si può scegliere anche il modello di stampa. 37

40 Ricerche avanzate Per effettuare una ricerca a video delle schede o delle partite posso ad esempio selezionare il nome del socio o della società sportiva o del cliente o del fornitore e cliccare su Ricerca e in fondo alla videata si trova anche il saldo. Le partite attive sono in rosso, quelle passive sono in verde. Ovviamente si possono anche filtrare per sotto-conto o prodotto o CDC, o comunque per tutti i campi presenti nella finestra. Per ricercare ad esempio il saldo della cassa si fa la ricerca come sopra, indicando il sotto-conto desiderato, e poi si clicca su Dettaglio movimenti Sulla nuova finestra, si clicca su Ricerca e in fondo si trova il saldo Dare e Avere. 38

41 Tutte le griglie di ricerca possono essere utilizzate per creare report avanzati, infatti è possibile: - filtrare per qualsiasi colonna - raggruppare per qualsiasi colonna - stampare - esportate in excel con le impostazioni personalizzate Qualsiasi modifica fatta viene annullata con la chiusura della maschera. 39

42 Contabilizzazione e-commerce (buoni prelievo) Dal finestra di ricerca dei movimenti contabili cliccare su Collegamenti e poi su Contabilizzazione E-Commerce. Si apre la finestra in cui è possibile filtrare tutti i buoni di prelievo non contabilizzati nel periodo. Nella griglia vengono visualizzati tutti i buoni non contabilizzati. Se volete contabilizzarli in automatico, allora premete poi il pulsante. 40

43 Dopo aver confermato viene visualizzata la finestra: Nella prima parte si indicano le causali con le quali raggruppare le 5 classi di scritture: 1) Acquisti 2) Acquisti anno precedente 3) Rese 4) Buoni annullati 5) Rese da Società Sportive La Lettera serve per individuare tutte le scritture di contabilizzazione dei buoni di prelievo effettuate in automatico dal sistema, la Data di registrazione solitamente si indica quella uguale al buono di prelievo. Nella seconda parte sono indicati i piani dei conti necessari per completare le scritture. Premendo Conferma" si avvia immediatamente l operazione di contabilizzazione. 41

44 Contabilizzazione Regionale e-commerce (buoni prelievo) Prima di poter effettuare la contabilizzazione dei buoni, è necessario verificare che i prodotti del tesseramento siano impostati correttamente. Da tabelle, andando su prodotti, controllare che siano presenti tutti i prodotti del tesseramento relativi all anno corrente (tessere base, tessere dirigenti, affiliazioni, integrative, cartellini tecnici ecc.). Se qualche prodotto risulta mancante, aggiungetelo. Es. inserimento prodotto Tessera Base Codice: BASE Prodotto: Tessera Base P.d.c. vendita avere : Inserire il conto ricavo relativo alla vendita delle tessere. P.d.c. Risconto Avere: inserire il conto del risconto passivo Inserire il prodotto correlato e l anno di riferimento. Una volta controllati tutti i prodotti è necessario verificare le causali. Controllare che esistano le seguenti causali e che siano di tipo (movimento) e che abbiano attribuito il ricevente (tutti): Vendita tesseramento Rese tesseramento Dopo aver inserito e controllato le causali, è necessario controllare il piano dei conti. Verificare l esistenza dei seguenti conti, se non presenti aggiungerli al proprio piano dei conti: banca prossima crediti v/comitati territoriali debiti v/comitati territoriali sopravvenienze attive sopravvenienze passive prestiti v/comitati territoriali 42

45 Dopo aver completato la compilazione di tutti i prodotti, causali e piano dei conti potrete accedere alla schermata della contabilizzazione La finestra in cui vengono specificati i parametri per la contabilizzazione dei buoni di prelievo per i Comitati Regionali è diversa: Nella prima parte si indicano le causali con le quali raggruppare le 3 classi di scritture: 1) Vendite 2) Rese 3) Buoni annullati La Lettera serve per individuare tutte le scritture di contabilizzazione dei buoni di prelievo effettuate in automatico dal sistema, la Data di registrazione solitamente si indica quella uguale al buono di prelievo. Nella seconda parte sono indicati i piani dei conti necessari per completare le scritture. Premendo Conferma si avvia immediatamente l operazione di contabilizzazione. 43

46 Contabilizzazione Nazionale e-commerce (buoni prelievo) La finestra in cui vengono specificati i parametri per la contabilizzazione dei buoni di prelievo per i Comitati Regionali è diversa: Nella prima parte si indicano le causali con le quali raggruppare le 3 classi di scritture: 1) Vendite 2) Rese 3) Buoni annullati La Lettera serve per individuare tutte le scritture di contabilizzazione dei buoni di prelievo effettuate in automatico dal sistema, la Data di registrazione solitamente si indica quella uguale al buono di prelievo. Nella seconda parte sono indicati i piani dei conti necessari per completare le scritture. Premendo Conferma si avvia immediatamente l operazione di contabilizzazione. 44

47 Incassi e Pagamenti IVA in sospensione Dal finestra di ricerca dei movimenti contabili cliccare su Collegamenti e poi su Incassi IVA in sospensione o Pagamenti IVA in sospensione. Si apre la finestra in cui è possibile ricercare le fatture in sospensione, filtrando per anagrafica e data: Per ogni riga è necessario specificare il codice iva, l imponibile e l importo IVA. Dopo aver verificato che le Opzioni Contabilizzazione siano corrette e aver eventualmente indicato la data di registrazione, le eventuali spese e la descrizione aggiuntiva delle righe, premere il pulsante salva per completare l operazione. 45

48 Gestione Iva per cassa Nell anagrafica è stato esposto un campo per dire se si tratta di soggetto Privato o Pubblico, infatti per i soggetti privati è possibile applicare l Iva per cassa e l Iva diventa esigibile o al momento del pagamento oppure decorso un anno dall effettuazione dell operazione. Mentre per i soggetti pubblici fa fede il momento del pagamento, senza scadenza. I fase di liquidazione iva o stampa registri iva, sarà visualizzato un avvertimento nel caso in cui ci sia dell iva sospesa scaduta. Per chiudere l iva sospesa scaduta, c è un apposità funzionalità come descritto dall immagine seguente: Questa funzionalità permette di chiudere l iva sospesa e rendere effettiva l iva a debito o a credito, il programma crea una scrittura di tipo movimento. E inolte necessario impostare con quale codice iva girocontare l iva in sospensione scaduta. In fase di registrazione singolo pagamento o incasso, cosi come negli wizard pagamenti di gruppo, vengono visualizzate anche le scadenze in sospensione, queste sono evidenziate tramite un colore differente, ma in questa fase non si potranno selezionare, in quanto per queste occorre l apposito 46

49 strumento di Incasso / Pagamento iva in sospensione. Una volta invece che l iva sospesa è scaduta e viene chiusa, le scadenze tornano di nuovo disponibili per essere gestite dal normale flusso pagamenti e incassi. 47