Stefano Perboni. CEO Gruppo Opengate. Road Show Nuovo Mercato. Palazzo Mezzanotte. 20 Novembre 2002

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Flavia Mura
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1 Road Show Nuovo Mercato Stefano Perboni CEO Gruppo Opengate Palazzo Mezzanotte 20 Novembre

12% 1% 3% 516 (+100%) 258 22% 62% 1998/1999 1999/2000A

2 Crescita e consolidamento 3 anni di quotazione Presenza in piu settori 3 anni di quotazione 989 (+92%) 1051 (+6%) 12% 1% 3% 516 (+100%) % 62% 1998/ /2000A 2000/ /2002 * Incidenza sul fatturato al 31/08/2002 2

3 Nuovo modello di business 3 anni di quotazione 3 anni di quotazione Dimensione europea Distribuzione IT E-business Addventure Openservice Opengate Group FORNITORE OPENGATE GESTIONE FORNITORE GESTIONE SITO INTERNET GESTIONE LOGISTICA z ATTIVITA DI SERVIZIO SERVIZI FINANZIARI CLIENTE RIVENDITORE IT GERMANIA AZIENDA NEGOZIO VIRTUALE GESTIONE CONSEGNE CLIENTE RIVENDITORE / END USER SVIZZERA AUSTRIA FLUSSO INFORMATIVO Nextrade SUPPLY CHAIN FLUSSO FISICO Addventure SPAGNA ITALIA RIVENDITORE BUSINESS PMI LOGISTICA IMPRESE IT 3

SERVIZI FINANZIARI CLIENTE RIVENDITORE IT GERMANIA AZIENDA NEGOZIO VIRTUALE GESTIONE CONSEGNE CLIENTE RIVENDITORE / END USER

Bilancio f.y. 01/02 Esercizio 2001/2002 Esercizio 2001-2002 Fatturato 1.

4 Bilancio f.y. 01/02 Esercizio 2001/2002 Esercizio Fatturato mln 100% Valore aggiunto 53 mln 5,04% Riorganizzazione nella Distribuzione It: Da 5 a 2 società FOCALIZZAZIONE! Ebitda Ebit Adj Ebt Adj Ebt 13 mln -12,7 mln -30,17 mln -41,8 mln 1,24% -1,20% -2,81% -3.90% Risultato netto -52,5 mln -4,90% Indebitamento netto Free Cash Flow 240 mln 18 mln 4

5 Riorganizzazione nella Logistica: da 12 società a 1 Esercizio Esercizio Global Service Focalizzazione verticale delle differenti ASA Avvio nuove iniziative di business Cambio del management ed introduzione di nuovi meccanismi organizzativi (Comitato esecutivo) Lancio di due nuovi marchi nel settore della logistica e nel materiale elettrico oggi già riconosciuti leader nei rispettivi mercati Definizione del processo di ristrutturazione per la riduzione dei costi 5

meccanismi organizzativi (Comitato esecutivo) Lancio di due nuovi marchi nel settore della logistica e nel materiale

6 Punti di forza del Gruppo Piano 2002/2003 Elevata competenza e conoscenza del mercato It (presenza nel settore da oltre 20 anni) 120 fornitori e clienti attivi Forte know sul ciclo distributivo Modalità di vendita innovative ed efficienti (teleselling, B2B) estese ed applicate da anni Rete di assistenza (It) capillare ed estremamente qualificata. mercato Focalizzazione organizzazione finanza Alleggerimento dei costi di struttura della Holding Razionalizzazione e riduzione costi in tutte le strutture del Gruppo Cessione partecipazione di maggioranza nell ASA e-business Potenziale di sviluppo del service sulla clientela Servizi di logistica e trasporti 6

(It) capillare ed estremamente qualificata.

7 Piano 2002/2003 Obiettivi distribuzione It Piano 2002/2003 Integrazione e riorganizzazione dell Asa distribuzione del materiale elettrico Interventi per la riduzione dell indebitamento e consolidamento della struttura finanziaria del Gruppo Oggi il Gruppo puo contare su alcune opzioni strategiche che gli permettono di definire la propria strategia sfruttando le opportunità del mercato valutando, nell ottica di disimpegno finanziario ma non strategico, anche la possibile cessione di alcune Asa. Essere riconosciuto come un distributore a valore sviluppando le competenze (anche storiche) del Gruppo nel mercato Valorizzare la presenza europea Cogliere nuove opportunità di business Integrare l area dei servizi di It Fatturato 2002/2003E 923,85 mln Ebt Adj 2002/2003E 11,89 mln 7

mercato valutando, nell ottica di disimpegno finanziario ma non strategico, anche la possibile cessione di alcune Asa.

8 Azioni distribuzione It Piano 2002/2003 Azioni distribuzione It Piano 2002/2003 Siglati nuovi accordi nel video digitale, nel mobile computing, nella convergenza multimediale e nel tablet Pc Avvio del progetto di CRM Configuratore on line per la personlizzazione dei Pc Domo Accentramento/chiusure sedi periferiche (ottobre 2002) Razionalizzazione presenza pick&pay (entro dicembre 2002) Maggior presidio del ciclo distributivo per aumentare la rotazione del magazzino (ottobre 2002) Nuove politiche di sviluppo improntate ad una crescita selettiva del fatturato (settembre 2002): - fornitura solo in presenza di adeguata marginalità e certezza di incasso (settembre 2002) - mix di prodotto che garantisca adeguata marginalità (ottobre 2002) Adozione di politiche del credito che prevedano forniture nei limiti dei fidi accordati dal factor (settembre 2002) Nuove iniziative per migliorare il servizio reso al cliente (ottobre 2002) Nuove politiche di relazione con i fornitori improntate alla condivisione di obiettivi/strategie/azioni di marketing (settembre 2002) 8

presidio del ciclo distributivo per aumentare la rotazione del magazzino (ottobre 2002) Nuove politiche di sviluppo improntate ad una crescita selettiva del fatturato (settembre 2002): - fornitura

9 Obiettivi Logistica Piano 2002/2003 Azioni Logistica Piano 2002/2003 Migliorare il livello di servizio attraverso una ulteriore razionalizzazione della struttura logistica e distributiva Proporre e integrare nuovi servizi a valore aggiunto Avviare progetti di partnership con altri operatori logistici (costituendo una rete) Razionalizzazione piattaforme logistiche e distributive in Lombardia (da 6 a 2): - Tavazzano (avviata settembre 2002 a regime novembre 2002) - Arese (entro marzo 2003) Terziarizzazione attività di trasporto (entro marzo 2003) Riduzione organico per rilascio sinergie da fusioni (a regime novembre 2003) Fatturato 2002/2003E Ebt Adj 2002/2003E 128,62 mln 4,02 mln Piano di sviluppo del fatturato nei servizi di logistica integrata o su clienti target per tali servizi a maggior valore aggiunto (già siglati nuovi contratti) 9

6 a 2): - Tavazzano (avviata settembre 2002 a regime novembre 2002) - Arese (entro marzo 2003) Terziarizzazione attività di trasporto (entro marzo 2003) Riduzione organico per rilascio sinergie da

10 Piano 2002/2003 Obiettivi Distribuzione del materiale elettrico Copertura geografica (implementare nuovemodalità di vendita di prodotti) Integrazione e rilascio sinergie delle strutture societarie Progettare il nuovo magazzino centralizzato Posizionamento tra I primi 10 distributori nazionali Piano 2002/2003 Azioni Distribuzione del materiale elettrico Introduzione di tecniche innovative di vendita (sito di e-commerce in modalità b2b con prodotti attualmente on line ( entro fine anno, a regime entro marzo 2003) e vendite teleselling operative da novembre 2002) Concentrazione societaria, accentramento dei servizi amministrativi e implementazione nuovo sistema informativo (entro agosto 2003) In corso razionalizzazione delle sedi operative (chiuse due sedi) Selezione portfolio prodotti (avvenuta in ottobre 2002) Fatturato 2002/2003E Ebt Adj 2002/2003E 51,56 mln 2,32 mln Centralizzazione acquisti (da dicembre 2002), Centralizzazione gestione scorte (inizio gennaio 2003, conclusione agosto 2003) Estensione della gamma ai prodotti elettronici destinati al settore elettrici (settembre 2002), cablaggio e fibre ottiche (aprile 2003) Cessione crediti pro-soluto (novembre 2002) 10

vendita (sito di e-commerce www.netricspa.com in modalità b2b con 160.000 prodotti attualmente on line (300.000 entro fine anno, a regime 500.

11 I numeri del piano: consolidato Bilancio 01/02 Budget 02/03 Fatturato mln mln Valore aggiunto Ebitda Ebit Adj 5,04% 1,24% -1,20% 5,97% 2,71% 2,09% Ebt Adj -3,36% 1,07% Indebitamento netto Free Cash Flow 240 mln 18 mln 199 mln 41 mln I numeri del piano: Distribuzione It Italia Bilancio 01/02 Settembre 2002 Fatturato Valore Aggiunto Ebitda Ebit Adj Indebitamento 2,59% 0,98% -1,40% 80 3,27% 1,32% 1,22% 79,2 +2,3% Fatturato Budget 2002/2003 E vs 2001/2002 A: -0,5% Fatturato Consuntivo Settembre 2002 vs Consuntivo Settembre 2001: 11

mln 18 mln 199 mln 41 mln I numeri del piano: Distribuzione It Italia Bilancio 01/02 Settembre 2002 Fatturato 664.916 45.

12 I numeri del piano: Distribuzione It Estero I numeri del piano: Logistica Bilancio 01/02 Settembre 2002 Bilancio 01/02 Settembre 2002 Fatturato Fatturato Valore Aggiunto 3,35% 4,85% Valore aggiunto 13,72% 13,58% Ebitda 1,72% 3,13% Ebitda 2,38% 2,42% Ebit Adj 1,49% 1,60% Ebit Adj -1,08% -0,11% Indebitamento 42,7 50,2 Indebitamento 32,6 30,4 Fatturato Budget 2002/2003 E vs 2001/2002 A: +1,9% Fatturato Consuntivo Settembre 2002 vs Consuntivo settembre 2001: +9,3% Fatturato Budget 2002/2003 E vs 2001/2002 A: + 6% Fatturato Consuntivo Settembre 2002 vs Consuntivo settembre 2001: 0% 12

292 Valore Aggiunto 3,35% 4,85% Valore aggiunto 13,72% 13,58% Ebitda 1,72% 3,13% Ebitda 2,38% 2,42% Ebit Adj 1,49% 1,60% Ebit Adj -1,08% -0,11%

13 I numeri del piano: Distribuzione Materiale Elettrico I numeri del piano: Service Bilancio 01/02 Settembre 2002 Bilancio 01/02 Settembre 2002 Fatturato Fatturato Valore aggiunto 14,25% 13,60% Valore aggiunto 50,73% 56,34% Ebitda 3,98% 3,80% Ebitda 10,42% 11,49% Ebit Adj 2,38% 2,59% Ebit Adj 6,15% 7,47% Indebitamento 15,61 12,6 Indebitamento -0,77-1,54 Fatturato Budget 2002/2003 E vs 2001/2002 A: + 78% Fatturato Consuntivo Settembre 2002 vs Consuntivo settembre 2001: n.a. Fatturato Budget 2002/2003 E vs 2001/2002 A: + 6,5% Fatturato Consuntivo Settembre 2002 vs Budget settembre 2002: +84% 13

806 916 Valore aggiunto 14,25% 13,60% Valore aggiunto 50,73% 56,34% Ebitda 3,98% 3,80% Ebitda 10,42% 11,49% Ebit Adj 2,38% 2,59% Ebit Adj 6,15% 7,47%

14 ???? Q & A?? 14

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